Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 11,974.50 | |||
Interest Payments | 9,383.02 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 21,357.52 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 21,357.52 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (156.70 | ) | ||
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Net Collections | 21,200.82 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | 69.85 | |||||||||||||||||||||
1072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,174.50 | 4,901.02 | 14,075.52 | 1,626,145.52 | 74.53 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 20,174.50 | 8,876.02 | 29,050.52 | 1,891,145.52 | 147.41 | |||||||||||||||||||||||
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12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | 12.32 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | (3.03 | ) | ||||||||||||||||||||
Service Fees due | 156.70 | |||||||||||||||||||||||||||
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SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.05 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,616,971.02 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,018,377.50 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 34,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 137,986.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 9,202.15 | |||
Interest Payments | 4,873.37 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 14,075.52 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (74.11 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 14,001.41 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
2072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 74.11 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 74.11 | |||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Service Fees due | 74.11 | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 |
��
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.10 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,938.00 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,607,769.00 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,009,175.57 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 34,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 137,986.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 72,698.82 | |||
Interest Payments | 7,168.58 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 79,867.40 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 79,867.40 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (91.02 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 79,776.38 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
3072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,698.82 | 4,376.70 | 14,075.52 | 1,607,768.87 | 73.69 | |||||||||||||||||||||
3012013 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 63,000.00 | 1,141.88 | 64,141.88 | 63,000.00 | 17.33 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 72,698.82 | 5,518.58 | 78,217.40 | 1,670,768.87 | 91.02 | |||||||||||||||||||||||
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Service Fees due | 91.02 | |||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: | |||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20019502 | 3/1/2013 | 64,141.88 | 63,000.00 | 1,141.88 | 3012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 64,141.88 | 63,000.00 | 1,141.88 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.05 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,598,070.05 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
8,936,476.53 | ||||||||||||||
|
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Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 34,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 137,986.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 751,648.09 | |||
Interest Payments | 57,535.17 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 809,183.26 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 809,183.26 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,009.22 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 808,174.04 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20000101 | ALBION COLLEG | — | 4,350.00 | 4,350.00 | 290,000.00 | 79.75 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 50,000.00 | 3,945.00 | 53,945.00 | 263,000.00 | 72.33 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20003001 | CASE WESTERN | 130,000.00 | 8,025.00 | 138,025.00 | 535,000.00 | 147.13 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 2,002.50 | 14,502.50 | 133,500.00 | 36.71 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 5,400.00 | 35,400.00 | 360,000.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20013501 | NEW ENGLAND C | — | 344.37 | 344.37 | 18,999.99 | 5.22 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 55,000.00 | 6,225.00 | 61,225.00 | 415,000.00 | 114.13 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20018001 | ST.EDWARDS | 16,000.00 | 290.00 | 16,290.00 | 16,000.00 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
4072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,259.11 | �� | 4,816.41 | 14,075.52 | 1,598,070.05 | 73.24 | ||||||||||||||||||||
4012013 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | 20,000.00 | 1,635.00 | 21,635.00 | 109,000.00 | 29.98 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,650.00 | 1,650.00 | 110,000.00 | 30.25 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 75,000.00 | 17,295.00 | 92,295.00 | 1,153,000.00 | 317.08 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 16,800.00 | 252.00 | 17,052.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 2,850.00 | 37,850.00 | 190,000.00 | 52.25 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 449,559.11 | 59,080.28 | 508,639.39 | 5,208,370.04 | 1,066.09 | |||||||||||||||||||||||
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4012013 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 16,800.00 | 252.00 | 17,052.00 | 16,800.00 | (4.62 | ) | ||||||||||||||||||||
4012013 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 2,850.00 | 37,850.00 | 190,000.00 | (52.25 | ) | ||||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,009.22 | |||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: | |||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 |
Page 2 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20000101 | 4/3/2013 | 290,000.00 | 290,000.00 | — | 10012015 | |||||||||||||||||||
20018001 | 4/1/2013 | 16,290.00 | 16,000.00 | 290.00 | 4012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 306,290.00 | 306,000.00 | 290.00 | — | ||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
20004001 | 4/26/2013 | 38,375.00 | 38,375.00 | — | ||||||||||||
TOTAL: | 38,375.00 | 38,375.00 | — | |||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 177,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 42,800.00 | 4012017 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 330,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 11,277.12 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 7012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 89,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,078,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 405,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.05 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,588,810.94 | 8062014 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 121,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
8,184,828.44 | ||||||||||||||
|
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Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 28,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 114,354.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 149,038.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 313,797.99 | |||
Interest Payments | 39,923.91 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 353,721.90 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 353,721.90 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (756.59 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 352,965.31 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,317.24 | 1,673.20 | 5,990.44 | 111,546.58 | 30.68 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 20,000.00 | 2,955.00 | 22,955.00 | 197,000.00 | 54.18 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,848.59 | 766.23 | 3,614.82 | 51,082.18 | 14.05 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20013301 | MORRIS COLLEG | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | 52.25 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | 108.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 27,390.67 | 7,889.07 | 35,279.74 | 525,937.99 | 144.63 | |||||||||||||||||||||
5072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,441.49 | 4,634.03 | 14,075.52 | 1,588,810.94 | 72.82 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,513.98 | 251.88 | 5,765.86 | 16,791.10 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 894.38 | 894.38 | 53,000.00 | 14.58 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 90,000.00 | 12,990.00 | 102,990.00 | 866,000.00 | 238.15 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,010.00 | 12,010.00 | 134,000.00 | 36.85 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 169,511.97 | 44,038.79 | 213,550.76 | 4,209,168.79 | 793.44 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||
5012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,010.00 | 12,010.00 | 134,000.00 | (36.85 | ) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 756.59 | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 16,800.00 | 252.00 | 17,052.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 2,850.00 | 37,850.00 | 190,000.00 | 52.25 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20002801 | 5/21/2013 | 177,472.00 | 177,000.00 | 472.00 | 11012017 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 177,472.00 | 177,000.00 | 472.00 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 42,800.00 | 4012017 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 330,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 498,547.30 | 11012021 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 11,277.12 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 7012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 89,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,078,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 405,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.10 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 39,200.00 | 12012019 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,579,369.00 | 8062014 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 107,229.30 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 121,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 48,233.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
7,871,030.00 | ||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 28,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 114,354.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 18,029.60 | 138,009.60 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST THOMAS | 4/1/2013 | 37,850.00 | 42,800.00 | ||||||||||
TOTAL | 198,898.60 | 320,609.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 28,417.23 | |||
Interest Payments | 16,960.21 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 45,377.44 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 45,377.44 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (298.44 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 45,079.00 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12302012 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 19,111.78 | 7,015.14 | 26,126.92 | 467,675.83 | 128.61 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20014401 | DOMNION UNIV. | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 174,999.99 | 48.12 | |||||||||||||||||||||
12072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,305.45 | 4,770.07 | 14,075.52 | 1,635,450.97 | 74.96 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | 12.32 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 31,217.23 | 17,632.21 | 48,849.44 | 2,492,926.79 | 310.76 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | (12.32 | ) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 298.44 | |||||||||||||||||||||||||||
| SF STILL DUE: | |||||||||||||||||||||||||||
1012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 495.00 | 5,495.00 | 33,000.00 | 9.08 | |||||||||||||||||||||
7012011 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 420.00 | 6,420.00 | 28,000.00 | 7.70 | |||||||||||||||||||||
1012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 5,000.00 | 330.00 | 5,330.00 | 22,000.00 | 6.05 | |||||||||||||||||||||
7012012 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 6,000.00 | 255.00 | 6,255.00 | 17,000.00 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 90,000.00 | 7,050.00 | 97,050.00 | 470,000.00 | 129.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 |
Page 3 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.60 | 5012023 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.10 | 12312022 | ||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,938.00 | 11012021 | ||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,626,146.00 | 8062014 | ||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
9,030,352.57 | ||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||
TOTAL | 126,821.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 525,985.66 | 191,178.91 | 28,417.23 | |||||||||
Interest Payments | 90,562.12 | 34,061.25 | 16,960.21 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 616,547.78 | 225,240.16 | 45,377.44 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (10,766.03 | ) | 1,447.20 | — | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 605,781.75 | 226,687.36 | 45,377.44 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,395.88 | ) | (822.80 | ) | (298.44 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 604,385.87 | 225,864.56 | 45,079.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||||
10012012 | 20000101 | ALBION COLLEG | 90,000.00 | 5,700.00 | 95,700.00 | 380,000.00 | 104.50 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 3,945.00 | 3,945.00 | 263,000.00 | 72.33 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20003001 | CASE WESTERN | — | 8,025.00 | 8,025.00 | 535,000.00 | 147.13 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 81,175.00 | 22.32 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 2,190.00 | 14,690.00 | 146,000.00 | 40.15 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 5,850.00 | 35,850.00 | 390,000.00 | 107.25 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 1,875.00 | 16,875.00 | 125,000.00 | 34.38 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20013501 | NEW ENGLAND C | 34,000.00 | 960.62 | 34,960.62 | 52,999.99 | 14.57 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20013502 | NEW ENGLAND C | — | 6,225.00 | 6,225.00 | 415,000.00 | 114.13 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20018001 | ST.EDWARDS | — | 290.00 | 290.00 | 16,000.00 | 4.40 | |||||||||||||||||||||
10072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,251.87 | 4,823.65 | 14,075.52 | 1,653,821.81 | 75.80 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | — | 455.63 | 455.63 | — | — | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20022602 | UNIV.OF STEUB | — | 1,635.00 | 1,635.00 | 109,000.00 | 29.98 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 74,000.00 | 18,405.00 | 92,405.00 | 1,227,000.00 | 337.43 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | — | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | 4.62 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 264,751.87 | 63,481.90 | 328,233.77 | 5,410,796.80 | 1,108.99 | |||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||
10012010 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 0.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||||
4012011 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 260,000.00 | 71.50 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 3,375.00 | 38,375.00 | 225,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||
11012011 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 0.00 | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
5012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,160.00 | 12,160.00 | 144,000.00 | 39.60 | |||||||||||||||||||||
4012012 | 20022601 | UNIV.OF STEUB | 27,000.00 | 455.63 | 27,455.63 | 27,000.00 | 7.43 | |||||||||||||||||||||
10012012 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 0.00 | 252.00 | 252.00 | 16,800.00 | (4.62 | ) | ||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,395.88 | |||||||||||||||||||||||||||
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November | ||||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,253.44 | 1,737.00 | 5,990.44 | 115,800.00 | 31.85 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,806.50 | 808.32 | 3,614.82 | 53,888.68 | 14.82 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 75,000.00 | 2,325.00 | 77,325.00 | 155,000.00 | 42.63 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 20,000.00 | 3,150.00 | 23,150.00 | 210,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 40,000.00 | 6,525.00 | 46,525.00 | 435,000.00 | 119.63 | |||||||||||||||||||||
11072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,118.97 | 4,956.55 | 14,075.52 | 1,644,570.00 | 75.38 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 40,000.00 | 1,569.38 | 41,569.38 | 93,000.00 | 25.58 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 12,990.00 | 12,990.00 | 866,000.00 | 238.15 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20002801 | CARNEGIE-MELL | 17,000.00 | 3,210.00 | 20,210.00 | 214,000.00 | 58.85 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 26,985.88 | 8,293.86 | 35,279.74 | 552,923.90 | 152.05 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,432.51 | 333.35 | 5,765.86 | 22,223.61 | 6.11 | |||||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | 36.85 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 240,597.30 | 47,908.46 | 288,505.76 | 4,496,406.19 | 859.65 | |||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
11012012 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 134,000.00 | (36.85 | ) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 822.80 | |||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||||
12302012 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 19,111.78 | 7,015.14 | 26,126.92 | 467,675.83 | 128.61 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20014401 | DOMNION UNIV. | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 174,999.99 | 48.12 | |||||||||||||||||||||
12072012 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,305.45 | 4,770.07 | 14,075.52 | 1,635,450.97 | 74.96 | |||||||||||||||||||||
12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | 12.32 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 31,217.23 | 17,632.21 | 48,849.44 | 2,492,926.79 | 310.76 | |||||||||||||||||||||||
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|
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12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | (12.32 | ) | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 298.44 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| TOTALS FOR QTR | 536,566.40 | 129,022.57 | 665,588.97 | 12,400,129.78 | 2,517.12 | ||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20022601 | 10/12/2012 | 27,455.63 | 27,000.00 | 455.63 | 4012012 | |||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
Totals | 27,455.63 | 27,000.00 | 455.63 | — | ||||||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
20004001 | 10/30/2012 | 108825.00 | 108825.00 | 0 | ||||||||||||
— | ||||||||||||||||
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| |||||||||||
TOTAL: | 108,825.00 | 108,825.00 | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
October | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 115,800.02 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 53,888.68 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 155,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 210,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 435,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,644,569.94 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 93,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
TOTALS: | 9,249,948.14 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 467,675.83 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,635,450.97 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||||
TOTALS: | 9,058,769.23 | |||||||||||||||
|
| |||||||||||||||
December | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.60 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.10 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 44,800.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,938.00 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,626,146.00 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
9,030,352.57 | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 23,500.00 | 33,000.00 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||||
TOTAL | 126,821.60 | 277,809.60 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
January | February | March | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 11,974.50 | 9,202.15 | 72,698.82 | |||||||||
Interest Payments | 9,383.02 | 4,873.37 | 7,168.58 | |||||||||
|
|
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| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 21,357.52 | 14,075.52 | 79,867.40 | |||||||||
|
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|
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
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Total Collections | 21,357.52 | 14,075.52 | 79,867.40 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (156.70 | ) | (74.11 | ) | (91.02 | ) | ||||||
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Net Collections | 21,200.82 | 14,001.41 | 79,776.38 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | 69.85 | |||||||||||||||||||||
1072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,174.50 | 4,901.02 | 14,075.52 | 1,626,145.52 | 74.53 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 3.03 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 20,174.50 | 8,876.02 | 29,050.52 | 1,891,145.52 | 147.41 | |||||||||||||||||||||||
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12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | 12.32 | |||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | (3.03 | ) | ||||||||||||||||||||
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Service Fees due | 156.70 | |||||||||||||||||||||||||||
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February | ||||||||||||||||||||||||||||
2072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 74.11 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 74.11 | |||||||||||||||||||||||
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Service Fees due | 74.11 | |||||||||||||||||||||||||||
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March | ||||||||||||||||||||||||||||
3072013 | 20018701 | SUOMI COLLEGE | 9,698.82 | 4,376.70 | 14,075.52 | 1,607,768.87 | 73.69 | |||||||||||||||||||||
3012013 | 20019502 | TEXAS TECH UN | 63,000.00 | 1,141.88 | 64,141.88 | 63,000.00 | 17.33 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 72,698.82 | 5,518.58 | 78,217.40 | 1,670,768.87 | 91.02 | |||||||||||||||||||||||
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Service Fees due | 91.02 | |||||||||||||||||||||||||||
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| TOTALS FOR QTR | 102,075.47 | 19,267.97 | 121,343.44 | 5,178,885.41 | 321.83 | ||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20019502 | 3/1/2013 | 64,141.88 | 63,000.00 | 1,141.88 | 3012013 | |||||||||||||||||||
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Totals | 64,141.88 | 63,000.00 | 1,141.88 | — | ||||||||||||||||||||
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* | Please note that service fees have not yet been deducted. |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
— | ||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
January | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.05 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,616,971.02 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
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TOTALS: | 9,018,377.50 | |||||||||||||||
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February | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.60 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.10 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,938.00 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,607,769.00 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 3.625 | 63,000.00 | 3012013 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
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TOTALS: | 9,009,175.57 | |||||||||||||||
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March | ||||||||||||||||
20000101 | ALBION COLLEGE | 3 | 290,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 111,546.58 | 5012023 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 3 | 106,800.00 | 4012016 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 263,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 448,564.05 | 12312022 | ||||||||||||
20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 3 | 197,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 3 | 535,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 254,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3 | 81,175.00 | 4012017 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 133,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 51,082.18 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 110,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 12012019 | ||||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.99 | 10012013 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 415,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 3 | 174,999.99 | 6012013 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 395,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 525,937.99 | 11012021 | ||||||||||||
20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 3.625 | 16,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 3.5 | 1,598,070.05 | 8062014 | ||||||||||||
20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 3 | 16,791.10 | 11012013 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 53,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 866,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 138,009.60 | 5012023 | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 3 | 33,000.00 | 1012013 | ||||||||||||
20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 3 | 109,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,153,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
8,936,476.53 | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
20021401 | UNIV.OF NEBRASKA/ AG MENS CLUB | 1/1/2011 | 34,665.00 | 33,000.00 | ||||||||||||
20001301 | AUGSBURG COLLEGE ACCT# AUGS466ADSU | 4/1/2012 | 97,302.00 | 106,800.00 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2012 | 6,019.60 | 138,009.60 | ||||||||||||
TOTAL | 137,986.60 | 277,809.60 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130102 | 1012013 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 0.00 | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | — | 3,810.00 | — | 3,810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Credits 1/2 | 3,810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 1/2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 12/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130107 | 12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 672.00 | — | 3,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130107 | 1072013 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,174.50 | 4,901.02 | 14,075.52 | 1,626,145.52 | 9,174.50 | 4,901.02 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 1/7 | 17,547.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 1/7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 1/3 | 7,620.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 1/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 3,810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 1/3 | 3,810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Credits 1/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 1/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 1/8 | 35,095.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 1/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 1/8 (funds movement adj) | 17,547.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 1/8 | 17,547.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 9,174.50 | 8,711.02 | 17,885.52 | 1,880,145.52 | 11,974.50 | 9,383.02 | — | 21,357.52 | 21,357.52 | 42,715.04 | 21,357.52 | 21,357.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 20021401 | U OF NEBRASKA | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 20,174.50 | 8,876.02 | 29,050.52 | 1,891,145.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total System Credits @ 1/31 | 21,357.52 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 42,715.04 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
01/03/13 | funds movement adjustment | (3,810.00 | ) | |||
01/08/13 | funds movement adjustment | (17,547.52 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 21,357.52 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total Bank Credits @ 1/31 | 42,715.04 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 21,357.52 | |||||
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| |||||
Service Fee | ||||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
01/03/13 | funds movement adjustment | 3,810.00 | ||||
01/08/13 | funds movement adjustment | 17,547.52 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 42,715.04 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130207 | 2072013 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 9,202.15 | 4,873.37 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 2/7 | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 2/7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 2/7 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 2/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 2/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 2/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 2/8 | 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 2/8 (service fees) | 455.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 2/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 2/8 | 13,620.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | 9,202.15 | 4,873.37 | — | 14,075.52 | 14,075.52 | 28,151.04 | 13,620.38 | 14,530.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 9,202.15 | 4,873.37 | 14,075.52 | 1,616,971.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total System Credits @ 2/28 | 14,075.52 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 28,151.04 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
02/08/13 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 14,075.52 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total Bank Credits @ 2/28 | 28,151.04 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 13,620.38 | |||||
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| |||||
02/08/13 | Service Fee | 455.14 | ||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
02/08/13 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 28,151.04 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130301 | 3012013 | 20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 63,000.00 | 1,141.88 | 64,141.88 | 63,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130301 | 0 | 20019502 | TEXAS TECH UNIVERSITY | 63,000.00 | 1,141.88 | — | 64,141.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 3/1 | 64,141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 3/1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/1 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 3/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130304 | 0 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 3/4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 3/4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 3/4 | 128,283.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/4 (funds movement adj) | 64,141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 3/4 | 64,141.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130307 | 3072013 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,698.82 | 4,376.70 | 14,075.52 | 1,607,768.87 | 9,698.82 | 4,376.70 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 3/7 | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 3/7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/5 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 3/5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130325 | 4012013 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,650.00 | — | 1,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 3/25 | 1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 3/25 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 3/8 | 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/8 | 74.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 3/8 | 14,001.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 3/26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 3/26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 3/26 | 3,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 3/26 (funds movement adj) | 1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 3/26 | 1,650.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 72,698.82 | 5,518.58 | 78,217.40 | 1,670,768.87 | 72,698.82 | 7,168.58 | — | 79,867.40 | 79,867.40 | 159,734.80 | 79,793.29 | 79,941.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 72,698.82 | 5,518.58 | 78,217.40 | 1,670,768.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total System Credits @ 3/31 | 79,867.40 | |||||
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Total Bank Credits @ 3/31 | 159,734.80 | |||||
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in transit | ||||||
03/04/13 | funds movement adjustment | (64,141.88 | ) | |||
03/08/13 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
03/26/13 | funds movement adjustment | (1,650.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 79,867.40 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total Bank Credits @ 3/31 | 159,734.80 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 3/31 | 79,793.29 | |||||
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03/08/13 | Service Fee | 74.11 | ||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
03/04/13 | funds movement adjustment | 64,141.88 | ||||
03/08/13 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
03/26/13 | funds movement adjustment | 1,650.00 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 159,734.80 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 0.00 | 4,350.00 | 4,350.00 | 290,000.00 | — | 4,350.00 | — | 4,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 50,000.00 | 3,945.00 | 53,945.00 | 263,000.00 | 50,000.00 | 3,945.00 | — | 53,945.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20003001 | CASE WESTERN RESERVE UNIVERSIT | 130,000.00 | 8,025.00 | 138,025.00 | 535,000.00 | 130,000.00 | 8,025.00 | — | 138,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 5,400.00 | 35,400.00 | 360,000.00 | 30,000.00 | 5,400.00 | — | 35,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 0.00 | 344.37 | 344.37 | 18,999.99 | — | 344.35 | — | 344.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 0.03 | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 55,000.00 | 6,225.00 | 61,225.00 | 415,000.00 | 55,000.00 | 6,225.00 | — | 61,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20018001 | ST.EDWARDS UNIVERSITY | 16,000.00 | 290.00 | 16,290.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 290.00 | — | 16,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 20022602 | UNIVERSITY OF STEUBENVILLE | 20,000.00 | 1,635.00 | 21,635.00 | 109,000.00 | 20,000.00 | 1,635.00 | — | 21,635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/1 | 331,214.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/1 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130403 | 10012013 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 0.03 | — | 0.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130403 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (0.03 | ) | (0.03 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130403 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130403 | 4012013 | 20000101 | ALBION COLLEGE | 290,000.00 | — | — | 290,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/3 | 290,000.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/3 | (0.03 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/2 | 662,428.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/2 (funds movement adj) | 331,214.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/2 | 331,214.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130408 | 4072013 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,259.11 | 4,816.41 | 14,075.52 | 1,598,070.05 | 9,259.11 | 4,816.41 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130408 | 4012013 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 75,000.00 | 17,295.00 | 92,295.00 | 1,153,000.00 | 75,000.00 | 17,295.00 | — | 92,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/8 | 106,370.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/4 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/4 (payment reversal) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130409 | 4012013 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 2,002.50 | 14,502.50 | 133,500.00 | 12,500.00 | 2,002.50 | — | 14,502.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/9 | 14,502.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/9 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/9 | 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/9 (service fees) | 91.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/9 (funds movement adj) | 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/9 | 13,984.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130418 | 5012013 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 20,000.00 | 2,955.00 | — | 22,955.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/18 | 22,955.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/10 | 29,005.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/10 (funds movement adj) | 14,502.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/10 | 14,502.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130425 | 5012013 | 20018901 | SWARTHMORE COLLEGE | 5,513.98 | 251.88 | — | 5,765.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/25 | 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/25 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/19 | 45,910.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/19 (funds movement adj) | 22,955.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/19 | 22,955.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130426 | 10012012 | 20004001 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 38,375.00 | — | — | 38,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/26 | 38,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/26 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/26 | 11,531.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/26 (inspection fees) | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/26 (funds movement adj) | 5,765.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/26 | 5,632.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System Credits 4/29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| System Debits 4/29 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Credit 4/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Bank Debit 4/29 (funds movement adj) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 4/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 397,759.11 | 54,328.28 | 452,087.39 | 4,891,570.04 | 751,648.09 | 57,535.17 | — | 809,183.26 | 809,183.26 | 777,026.55 | 388,289.24 | 388,737.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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4012013 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,650.00 | 1,650.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 1,650.00 | 1,650.00 | 110,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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4012013 | 20001301 | AUGSBERG COLL | 16,800.00 | 252.00 | 17,052.00 | 16,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 20004001 | COLL.OF ST. T | 35,000.00 | 2,850.00 | 37,850.00 | 190,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,800.00 | 3,102.00 | 54,902.00 | 206,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 449,559.11 | 59,080.28 | 508,639.39 | 5,208,370.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total System Credits @ 4/30 | 809,183.26 | |||||
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Total Bank Credits @ 4/30 | 777,026.55 | |||||
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in transit | ||||||
04/02/13 | funds movement adjustment | (331,214.35 | ) | |||
04/04/13 | funds movement adjustment | (0.03 | ) | |||
04/04/13 | payment reversal | (0.03 | ) | |||
04/09/13 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
04/10/13 | funds movement adjustment | (14,502.50 | ) | |||
04/19/13 | funds movement adjustment | (22,955.00 | ) | |||
04/26/13 | funds movement adjustment | (5,765.86 | ) | |||
04/03/13 | Direct to Lender posting | 290,000.00 | ||||
04/08/13 | Direct to Lender posting | 92,295.00 | ||||
04/26/13 | Direct to Lender posting | 38,375.00 | ||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 809,183.26 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total Bank Credits @ 4/30 | 777,026.55 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 388,289.24 | |||||
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04/09/13 | Service Fee | 91.02 | ||||
Service Fee | ||||||
04/26/13 | Inspection Fees | 133.00 | ||||
04/02/13 | funds movement adjustment | 331,214.35 | ||||
04/04/13 | funds movement adjustment | 0.03 | ||||
04/04/13 | payment reversal | 0.03 | ||||
04/09/13 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
04/10/13 | funds movement adjustment | 14,502.50 | ||||
04/19/13 | funds movement adjustment | 22,955.00 | ||||
04/26/13 | funds movement adjustment | 5,765.86 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 777,026.55 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,848.59 | 766.23 | 3,614.82 | 51,082.18 | 2,848.59 | 766.23 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | — | 2,850.00 | — | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | — | 5,925.00 | — | 5,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 27,390.67 | 7,889.07 | 35,279.74 | 525,937.99 | 27,390.67 | 7,889.07 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 0.00 | 894.38 | 894.38 | 53,000.00 | — | 894.38 | — | 894.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 90,000.00 | 12,990.00 | 102,990.00 | 866,000.00 | 90,000.00 | 12,990.00 | — | 102,990.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 | 151,553.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130502 | 5012013 | 20013301 | MORRIS COLLEGE—BONDS 1983 | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/2 | 303,107.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | 151,553.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/2 | 151,553.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130507 | 5072013 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,441.49 | 4,634.03 | 14,075.52 | 1,588,810.94 | 9,441.49 | 4,634.03 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/3 | 2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/3 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130520 | 0 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | — | — | 177,772.00 | 177,772.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/20 | 177,772.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/8 | 28,151.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/8 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/8 | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130521 | 0 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | — | — | (177,772.00 | ) | (177,772.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 5212013 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 20,000.00 | 2,955.00 | 22,955.00 | 197,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 0 | 20002801 | CARNEGIE MELLON UNIVERSITY | 177,000.00 | 472.00 | — | 177,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/21 | 177,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/21 | (177,772.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/21 | 177,772.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/21 (service fees) | 1,009.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/21 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Trustee Wire 5/21 | 176,762.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130528 | 6012013 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 630.00 | — | 3,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 | 3,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/22 | 354,944.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/22 (overdraft funding) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/22 (payment reversal) | 177,772.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/22 (funds movement adj) | 177,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130529 | 5012013 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,317.24 | 1,673.20 | 5,990.44 | 111,546.58 | 4,317.24 | 1,673.20 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/29 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/29 | 6,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/30 (overdraft funding repay) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/29 (funds movement adj) | 3,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/29 | 3,130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 5/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/30 | 11,980.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/30 (funds movement adj) | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/30 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 153,997.99 | 41,776.91 | 195,774.90 | 4,058,377.69 | 313,797.99 | 39,923.91 | — | 353,721.90 | 353,721.90 | 885,515.80 | 352,712.68 | 532,803.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 20018901 | SWARTHMORE CO | 5,513.98 | 251.88 | 5,765.86 | 16,791.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,513.98 | 251.88 | 5,765.86 | 16,791.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 10,000.00 | 2,010.00 | 12,010.00 | 134,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 10,000.00 | 2,010.00 | 12,010.00 | 134,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 169,511.97 | 44,038.79 | 213,550.76 | 4,209,168.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total System Credits @ 5/31 | 353,721.90 | |||||
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Total Bank Credits @ 5/31 | 885,515.80 | |||||
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in transit | ||||||
05/02/13 | funds movement adjustment | (151,553.94 | ) | |||
05/03/13 | funds movement adjustment | (1,200.00 | ) | |||
05/08/13 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
05/22/13 | payment reversal | (177,772.00 | ) | |||
05/22/13 | funds movement adjustment | (177,472.00 | ) | |||
05/30/13 | overdraft funding request | (300.00 | ) | |||
05/29/13 | funds movement adjustment | (3,430.00 | ) | |||
05/30/13 | funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | |||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 353,721.90 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total Bank Credits @ 5/31 | 885,515.80 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 5/31 | 352,712.68 | |||||
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05/21/13 | Service Fee | 1,009.22 | ||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
05/02/13 | funds movement adjustment | 151,553.94 | ||||
05/03/13 | funds movement adjustment | 1,200.00 | ||||
05/08/13 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
05/22/13 | payment reversal | 177,772.00 | ||||
05/22/13 | funds movement adjustment | 177,472.00 | ||||
05/30/13 | overdraft funding request | 300.00 | ||||
05/29/13 | funds movement adjustment | 3,430.00 | ||||
05/30/13 | funds movement adjustment | 5,990.44 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 885,515.80 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2012
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | — | 2,550.00 | — | 2,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 20014401 | OLD DOMINION UNIVERSITY | 0.00 | 2,625.00 | 2,625.00 | 174,999.99 | — | 2,625.00 | — | 2,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/3 |
| 5,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/3 |
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Bank Credit 12/3 |
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Bank Debit 12/3 |
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 |
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20121207 | 12072012 | 20018701 | FINLANDIA UNIVERSITY | 9,305.45 | 4,770.07 | 14,075.52 | 1,635,450.97 | 9,305.45 | 4,770.07 | — | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 12/7 |
| 14,075.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/7 |
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Bank Credit 12/4 |
| 10,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/4 |
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Bank Debit 12/4 (funds movement adj) | 5,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/4 |
| 5,175.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121228 | 12302012 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 19,111.78 | 7,015.14 | 26,126.92 | 467,675.83 | 19,111.78 | 7,015.14 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/28 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/28 |
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Bank Credit 12/10 |
| 28,151.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (service fees) | 822.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | 14,075.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/10 |
| 13,252.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 |
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Bank Credit 12/31 |
| 52,253.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/31 |
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Bank Debit 12/31 (funds movement adj) | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/31 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 28,417.23 | 16,960.21 | 45,377.44 | 2,448,126.79 | 28,417.23 | 16,960.21 | — | 45,377.44 | 45,377.44 | 90,754.88 | 44,554.64 | 46,200.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 672.00 | 3,472.00 | 44,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 31,217.23 | 17,632.21 | 48,849.44 | 2,492,926.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total System Credits @ 12/31 | 45,377.44 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 90,754.88 | |||||
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in transit | ||||||
12/04/12 | funds movement adjustment | (5,175.00 | ) | |||
12/10/12 | funds movement adjustment | (14,075.52 | ) | |||
12/31/12 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 45,377.44 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total Bank Credits @ 12/31 | 90,754.88 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 44,554.64 | |||||
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12/10/12 | Service Fee | 822.80 | ||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
12/04/12 | funds movement adjustment | 5,175.00 | ||||
12/10/12 | funds movement adjustment | 14,075.52 | ||||
12/31/12 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 90,754.88 | |||||
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