Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 84,382.01 | |||
Interest Payments | 4,488.43 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 88,870.44 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,238.90 | |||
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Total Collections | 90,109.34 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (82.29 | ) | ||
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Net Collections | 90,027.05 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012014 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||||
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11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,382.01 | 1,608.43 | 5,990.44 | 107,229.34 | 29.49 | |||||||||||||||||||||
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82.29 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
| |||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013301 | 1/24/2014 | 80,000.00 | 80,000.00 | — | 11012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 80,000.00 | 80,000.00 | — | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.79 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 102,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.95 | 10012013 | ||||||||||
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4,924,418.89 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2013 | 18,999.95 | 18,999.95 | ||||||||||
TOTAL | 22,967.35 | 145,107.35 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 18,999.95 | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 18,999.95 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 18,999.95 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | 18,999.95 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
no service fees due for this period | — | |||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013501 | 2/26/2014 | 18,999.95 | 18,999.95 | — | 10012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 18,999.95 | 18,999.95 | — | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.80 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.20 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 102,847.30 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
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4,905,418.97 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
TOTAL | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 3,107.40 | |||
Interest Payments | 1,860.00 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 4,967.40 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,238.30 | ) | ||
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| |||
Total Collections | 3,729.10 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | 3,729.10 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
no service fees due for this period | — | |||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.79 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 124,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 101,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
|
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4,902,311.54 | ||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 2,107.40 | 124,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 2,107.40 | 124,000.00 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 557,718.55 | |||
Interest Payments | 41,288.69 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 599,007.24 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (0.60 | ) | ||
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| |||
Total Collections | 599,006.64 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (605.70 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 598,400.94 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 50,000.00 | 3,195.00 | 53,195.00 | 213,000.00 | 58.58 | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 1,627.50 | 14,127.50 | 108,500.00 | 29.84 | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | 300,000.00 | 82.50 | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | 26.13 | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 55,000.00 | 5,400.00 | 60,400.00 | 360,000.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||||
4012014 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 77,000.00 | 15,030.00 | 92,030.00 | 1,002,000.00 | 275.55 | |||||||||||||||||||||
— | �� | |||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | 571.60 | |||||||||||||||||||||||
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11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | paid 4/3/14 | ||||||||||||||||||||
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605.70 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013502 | 4/1/2014 | 365,400.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | 4012019 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 365,400.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 101,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 124,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
4,344,592.99 | ||||||||||||||
|
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of April 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 111,182.41 | |||
Interest Payments | 24,363.23 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 135,545.64 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 135,545.64 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (565.40 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 134,980.24 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,447.73 | 1,542.71 | 5,990.44 | 101,847.33 | 28.01 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,934.68 | 680.14 | 3,614.82 | 45,342.27 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | 129.46 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 219.38 | 219.38 | 13,000.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 90,000.00 | 11,640.00 | 101,640.00 | 776,000.00 | 213.40 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 11,000.00 | 1,860.00 | 12,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 136,600.96 | 30,878.42 | 167,479.38 | 2,055,935.39 | 565.40 | |||||||||||||||||||||||||
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565.40 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
4,233,410.58 | ||||||||||||||
|
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of May 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 22,489.44 | |||
Interest Payments | 10,175.48 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 32,664.92 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,200.00 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 31,464.92 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (186.55 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 31,278.37 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12302013 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 19,689.44 | 6,437.48 | 26,126.92 | 429,165.59 | 118.02 | |||||||||||||||||||
12012013 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | 35.75 | |||||||||||||||||||
12012013 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 588.00 | 3,388.00 | 39,200.00 | 10.78 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | 164.55 | |||||||||||||||||||||
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11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 80,000.00 | 1,200.00 | 81,200.00 | 80,000.00 | 22.00 | paid 12/13/13 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
186.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,382.01 | 1,608.43 | 5,990.44 | 107,229.34 | 29.49 | unpaid | ||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.80 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.20 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 107,229.30 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.95 | 10012013 | ||||||||||
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5,008,800.92 | ||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2013 | 18,999.95 | 18,999.95 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 11/1/2013 | 5,990.44 | 107,229.34 | ||||||||||
TOTAL | 28,957.79 | 252,336.69 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140102 | 1012014 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | — | 2,880.00 | — | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 2,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/2 |
| 52,253.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 (funds movement adj) | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/2 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140113 | 11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,382.01 | 1,608.43 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140113 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | 1,238.90 | 1,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/13 |
| 7,229.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/13 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/3 |
| 5,760.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (service fee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/3 |
| 2,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140124 | 11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 80,000.00 | — | — | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/24 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/14 | 13,219.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (service fee) | 759.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (funds movement adj) | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/14 |
| 6,470.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 1/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/27 |
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Bank Credit 1/27 |
| 160,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/27 |
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Bank Debit 1/27 (funds movement adj) |
| 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/27 |
| 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 84,382.01 | 4,488.43 | 1,238.90 | 90,109.34 | 90,109.34 | 231,233.62 | 115,477.14 | 115,756.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total System Credits @ 1/31 | 90,109.34 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 231,233.62 | |||||
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12/31/13 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
01/02/14 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
01/03/14 | funds movement adjustment | (2,880.00 | ) | |||
01/14/14 | funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | |||
01/27/14 | funds movement adjustment | (80,000.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 90,109.34 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total Bank Credits @ 1/31 | 231,233.62 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 1/31 | 115,477.14 | |||||
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01/14/14 | Service Fee | 759.12 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
01/02/14 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
01/03/14 | funds movement adjustment | 2,880.00 | ||||
01/14/14 | funds movement adjustment | 5,990.44 | ||||
01/27/14 | funds movement adjustment | 80,000.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 231,233.62 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140225 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/25 |
| 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/3 |
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Bank Debit 2/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/3 |
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20140226 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140226 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (18,999.95 | ) | (18,999.95 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140226 | 10012013 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 18,999.95 | — | — | 18,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/26 | 18,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/26 | (18,999.95 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/26 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/26 (service fee) | 82.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/26 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/26 | 18,917.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140227 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (0.05 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/27 | (0.05 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/27 | 37,999.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/27 (payment reversal) | 18,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/27 (funds movement adj) | 18,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/28 (overdraft funding) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/28 (payment reversal) | 0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/28 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | 18,999.95 | — | (0.00 | ) | 18,999.95 | 18,999.95 | 56,999.95 | 18,917.71 | 38,082.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total System Credits @ 2/28 | 18,999.95 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 56,999.95 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
02/27/14 | payment reversal | (18,999.95 | ) | |||
02/27/14 | funds movement adjustment | (18,999.95 | ) | |||
02/28/14 | payment reversal | (0.05 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
02/28/14 | overdraft funding | (0.05 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 18,999.95 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total Bank Credits @ 2/28 | 56,999.95 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 18,917.71 | |||||
|
| |||||
02/26/14 | Service Fee | 82.29 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
02/27/14 | payment reversal | 18,999.95 | ||||
02/27/14 | funds movement adjustment | 18,999.95 | ||||
02/28/14 | payment reversal | 0.05 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 56,999.95 | |||||
|
| |||||
(0 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 1,000.00 | — | — | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | (1,000.00 | ) | (1,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | (238.90 | ) | (238.90 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/3 |
| 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/3 |
| (1,238.90 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140331 | 11012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 1,860.00 | — | 1,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140331 | 11012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 2,107.40 | — | — | 2,107.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140331 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 |
| 3,968.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/4 (overdraft funding) | 238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/4 |
| 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/4 (payment reversal) | 1,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/4 (funds movement adj) | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | 3,107.40 | 1,860.00 | (1,238.30 | ) | 3,729.10 | 3,729.10 | 2,238.90 | — | 2,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total System Credits @ 3/31 | 3,729.10 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 2,238.90 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
03/04/14 | payment reversal | (1,238.90 | ) | |||
03/04/14 | funds movement adjustment | (1,000.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
03/04/14 | overdraft funding | (238.90 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
03/31/14 | in transit | 3,968.00 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 3,729.10 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total Bank Credits @ 3/31 | 2,238.90 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | — | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
03/04/14 | payment reversal | 1,238.90 | ||||
03/04/14 | funds movement adjustment | 1,000.00 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,238.90 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY- 1967#95-403850 | 50,000.00 | 3,195.00 | 53,195.00 | 213,000.00 | 50,000.00 | 3,195.00 | — | 53,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | — | 34,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 368,450.00 | 368,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (368,450.00 | ) | (368,450.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 3,050.00 | — | 3,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 55,000.00 | 5,400.00 | 60,400.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | — | 365,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (0.60 | ) | (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 1012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | (2,107.40 | ) | — | — | (2,107.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 1012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | (1,860.00 | ) | — | (1,860.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 3,968.00 | 3,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 828,563.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 |
| (372,418.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 |
| 7,935.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 (trust expense) |
| 1,457.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (overdraft recovery) |
| 238.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 (funds movement adj) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 |
| 2,271.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140402 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (0.60 | ) | (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/2 |
| (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/2 |
| 1,280,740.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (payment reversal) |
| 368,450.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (funds movement adj) |
| 456,145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| 456,145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140403 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (3,967.40 | ) | (3,967.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 5012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 2,107.40 | — | — | 2,107.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 11012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 1,860.00 | — | 1,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/3 |
| (3,967.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/3 (overdraft funding—incorrect amount, but same amount later repaid) |
| 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/3 (payment reversal) |
| 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| �� |
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Bank Debit 4/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/3 |
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20140404 | 4012014 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | — | 1,425.00 | — | 1,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/4 (overdraft funding) |
| 7,934.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (payment reversal) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140407 | 4012014 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 1,627.50 | 14,127.50 | 108,500.00 | 12,500.00 | 1,627.50 | — | 14,127.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
System Credits 4/7 |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/7 |
| 2,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/9 (overdraft repay) |
| 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 (funds movement adj) |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/7 |
| 1,424.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140415 | 4012014 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 77,000.00 | 15,030.00 | 92,030.00 | 1,002,000.00 | 77,000.00 | 15,030.00 | — | 92,030.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/15 |
| 92,030.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/8 |
| 28,255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/8 (funds movement adj) |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/8 |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140423 | 5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 28,218.55 | 7,061.19 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/16 (payment reversal) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/16 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/16 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/24 |
| 70,559.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/24 (payment reversal) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/24 (funds movement adj) |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/24 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | 557,718.55 | 41,288.69 | (0.60 | ) | 599,006.64 | 599,006.64 | 1,398,275.34 | 509,248.19 | 889,027.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total System Credits @ 4/30 | 599,006.64 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 1,398,275.34 | |||||
|
| |||||
03/31/14 | in transit | (3,968.00 | ) | |||
04/01/14 | funds movement adjustment | (3,967.40 | ) | |||
04/02/14 | payment reversal | (368,450.60 | ) | |||
04/02/14 | funds movement adjustment | (456,145.00 | ) | |||
04/03/14 | payment reversal | (0.60 | ) | |||
04/04/14 | payment reversal | (3,967.40 | ) | |||
04/04/14 | funds movement adjustment | (3,967.40 | ) | |||
04/09/14 | overdraft recovery | (0.06 | ) | |||
04/07/14 | funds movement adjustment | (1,425.00 | ) | |||
04/08/14 | funds movement adjustment | (14,127.50 | ) | |||
04/24/14 | funds movement adjustment | (35,279.74 | ) | |||
04/15/14 | Direct to Lender posting | 92,030.00 | ||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 599,006.64 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total Bank Credits @ 4/30 | 1,398,275.34 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 509,248.19 | |||||
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Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
04/01/14 | Trust Expense | 1,457.50 | ||||
04/01/14 | funds movement adjustment | 3,967.40 | ||||
04/01/14 | overdraft recovery | 238.95 | ||||
04/02/14 | payment reversal | 368,450.60 | ||||
04/02/14 | funds movement adjustment | 456,145.00 | ||||
04/03/14 | payment reversal | 0.60 | ||||
04/04/14 | payment reversal | 3,967.40 | ||||
04/04/14 | funds movement adjustment | 3,967.40 | ||||
04/09/14 | overdraft recovery | 0.06 | ||||
04/07/14 | funds movement adjustment | 1,425.00 | ||||
04/08/14 | funds movement adjustment | 14,127.50 | ||||
04/24/14 | funds movement adjustment | 35,279.74 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,398,275.34 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,934.68 | 680.14 | 3,614.82 | 45,342.27 | 2,934.68 | 680.14 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | — | 2,550.00 | — | 2,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | — | 5,325.00 | — | 5,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 0.00 | 219.38 | 219.38 | 13,000.00 | — | 219.38 | — | 219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 90,000.00 | 11,640.00 | 101,640.00 | 776,000.00 | 90,000.00 | 11,640.00 | — | 101,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11,000.00 | 1,860.00 | 12,860.00 | 124,000.00 | 11,000.00 | 1,860.00 | — | 12,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 5/1 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 |
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Trustee Wire 5/1 |
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20140516 | 5012014 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,447.73 | 1,542.71 | 5,990.44 | 102,847.33 | 4,447.73 | 1,542.71 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/16 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/16 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/2 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 |
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Bank Debit 5/2 |
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Trustee Wire 5/2 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140527 | 6012014 | 20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 546.00 | — | 3,346.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/27 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/27 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/19 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/19 (service fees) |
| 605.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/19 |
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Trustee Wire 5/19 |
| 5,384.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/28 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/28 (payment reversal) |
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Bank Debit 5/28 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 5/28 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 108,382.41 | 23,817.23 | 132,199.64 | 1,586,189.60 | 111,182.41 | 24,363.23 | — | 135,545.64 | 135,545.64 | 135,545.64 | 134,939.94 | 605.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 136,600.96 | 30,878.42 | 167,479.38 | 2,056,935.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total System Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 135,545.64 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total Bank Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 134,939.94 | |||||
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| |||||
05/16/14 | Service Fee | 605.70 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 135,545.64 | |||||
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0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | — | 1,950.00 | — | 1,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 20013001 | MONTREAT- ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 588.00 | 3,388.00 | 39,200.00 | 2,800.00 | 588.00 | — | 3,388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 |
| 5,338.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/2 |
| — �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/2 |
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Bank Debit 12/2 |
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Bank Debit 12/2 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 12/2 |
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20131213 | 11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131213 | 0 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | — | (1,200.00 | ) | (1,200.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131213 | 0 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/13 |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/13 |
| (1,200.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/3 |
| 10,676.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (service fee) |
| 724.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) |
| 5,338.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 |
| 4,613.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131231 | 12302013 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 19,689.44 | 6,437.48 | 26,126.92 | 429,165.59 | 19,689.44 | 6,437.48 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/16 |
| 2,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/16 (payment reversals) |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/16 (funds movement adj) |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/16 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | 22,489.44 | 10,175.48 | (1,200.00 | ) | 31,464.92 | 31,464.92 | 13,076.00 | 4,613.63 | 8,462.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total System Credits @ 12/31 | 31,464.92 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 13,076.00 | |||||
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in transit | ||||||
12/03/13 | funds movement adjustment | (5,338.00 | ) | |||
12/16/13 | payment reversal | (1,200.00 | ) | |||
12/16/13 | funds movement adjustment | (1,200.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
12/31/13 | in transit | 26,126.92 | ||||
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Adjusted Bank Credits: | 31,464.92 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total Bank Credits @ 12/31 | 13,076.00 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 4,613.63 | |||||
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12/03/13 | Service Fee | 724.37 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
12/03/13 | funds movement adjustment | 5,338.00 | ||||
12/16/13 | payment reversal | 1,200.00 | ||||
12/16/13 | funds movement adjustment | 1,200.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 13,076.00 | |||||
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