Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2013
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust One
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
i. | As an officer signing this certificate I have reviewed the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer during the preceding fiscal year under the Servicing Agreement and, to the best of such officer’s knowledge, the Servicer has fulfilled all of the duties, responsibilities under this servicing agreement throughout such year. |
ii. | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer is in compliance with the requirements of Section 202. |
Berkadia Commercial Mortgage
Mark E. McCool
Executive Vice President
February 20, 2014
Inv. 2 Lib. G
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Master Servicing Standards
February 28, 2014
As of and for the year ended December 31, 2013, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum master servicing standards set forth in the Company’s Master Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2013, the Company is covered by insurance policies providing for $100 million of fidelity bond insurance and $100 million of errors and omission insurance.
Mark E. McCool
Executive Vice President
Head of Servicing
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Master Servicing Policy
I. | CUSTODIAL BANK ACCOUNTS |
1. | Reconciliations shall be prepared on a monthly basis for all custodial bank accounts and related bank clearing accounts. These reconciliations shall: |
• | Be mathematically accurate; |
• | Be prepared within thirty (30) calendar days after the cutoff date; |
• | Be reviewed and approved by someone other than the person who prepared the reconciliation; and |
• | Document explanations for reconciling items. These reconciling items shall be resolved within ninety (90) calendar days of identification. |
2. | Funds of the servicing entity shall be advanced as specified in the servicing agreement in cases where there is an overdraft in an investor’s or a mortgagor’s account. |
3. | All cash for each custodial account shall be maintained at a federally insured depository institution in trust for the applicable investor or in an investment account in accordance with the applicable servicing agreement requirements. |
4. | Escrow funds held in trust for a mortgagor shall be returned to the mortgagor within thirty (30) calendar days of payoff of the mortgage loan. |
II. MORTGAGE PAYMENTS
1. | Mortgage payments which are properly identified with the Company’s account number and which agree to the total amount of the scheduled payment due shall be deposited into the clearing bank accounts and related custodial bank accounts within two business days of receipt. Any mortgage payments which do not meet these parameters will be researched and deposited into the appropriate bank accounts within five business days of receipt. |
2. | Mortgage payments made in accordance with the mortgagor’s loan documents shall be posted to the applicable mortgagor records within two business days of receipt. |
III. DISBURSEMENTS
1. | Disbursements made via wire transfer on behalf of a mortgagor or investor shall be made only by authorized personnel. |
2. | Amounts remitted to investors per the servicer’s investor reports shall agree with cancelled checks, or other form of payment, or custodial bank statements. |
Exhibit I
IV. | INVESTOR ACCOUNTING AND REPORTING |
1. | The servicing entity’s investor reports shall agree with, or reconcile to, investors records on a monthly basis as to the total unpaid principle balance and number of loans serviced by the servicing entity. |
V. | INSURANCE POLICIES |
1. | A fidelity bond and errors and omissions policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors in management’s assertion. |
VI. | MONITORING OF SUBSERVICER COMPLIANCE |
1. | Within 120 days of the calendar year end or subservicer’s year end, the subservicer’s management assertions about compliance with minimum servicing standards, which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers, and the Independent Accountants’ Report on management’s assertions shall be reviewed, and if material exceptions are found, appropriate corrective action will be taken. |
2. | An annual certification from each subservicer stating that the subservicer is in compliance with its subservicing agreement shall be obtained for the previous calendar year. |
Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2013
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust One
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
i. | As an officer signing this certificate I have reviewed the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer during the preceding fiscal year under the Servicing Agreement and, to the best of such officer’s knowledge, the Special Servicer has fulfilled all of the duties, responsibilities under this servicing agreement throughout such year. |
ii. | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer is in compliance with the requirements of Section 202. |
Berkadia Commercial Mortgage
Mark E. McCool
Executive Vice President
February 20, 2014
Inv. 002 Lib. G
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Special Servicing Standards
February 28, 2014
As of and for the year ended December 31, 2013, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum special servicing standards set forth in the Company’s Special Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2013, the Company is covered by insurance policies providing for $100 million of fidelity bond insurance and $100 million of errors and omission insurance.
Mark E. McCool
Executive Vice President
Head of Servicing
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Special Servicing Policy
I. | RECORDKEEPING |
Records documenting the status of the loan shall be maintained during the period the loan is assigned to the special servicer. Such records shall describe the entity’s activities in monitoring the current status of the loan and are updated to reflect a change in status to be communicated to the investor.
II. | INSURANCE |
A fidelity bond and errors and omission policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors.
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 22,489.44 | |||
Interest Payments | 10,175.48 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 32,664.92 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,200.00 | ) | ||
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Total Collections | 31,464.92 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (186.55 | ) | ||
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Net Collections | 31,278.37 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12302013 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 19,689.44 | 6,437.48 | 26,126.92 | 429,165.59 | 118.02 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | 35.75 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 588.00 | 3,388.00 | 39,200.00 | 10.78 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | 164.55 | |||||||||||||||||||||||
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11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEG | 80,000.00 | 1,200.00 | 81,200.00 | 80,000.00 | 22.00 | paid 12/13/13 | ||||||||||||||||||||
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186.55 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,382.01 | 1,608.43 | 5,990.44 | 107,229.34 | 29.49 | unpaid | ||||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 3 | 80,000.00 | 11012013 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.80 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.20 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 107,229.30 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.95 | 10012013 | ||||||||||
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5,008,800.92 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2013 | 18,999.95 | 18,999.95 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 11/1/2013 | 5,990.44 | 107,229.34 | ||||||||||
TOTAL | 28,957.79 | 252,336.69 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | — | 1,950.00 | — | 1,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 20013001 | MONTREAT- ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 588.00 | 3,388.00 | 39,200.00 | 2,800.00 | 588.00 | — | 3,388.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 12/2 | 5,338.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/2 |
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Bank Credit 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131213 | 11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131213 | 0 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | — | (1,200.00 | ) | (1,200.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131213 | 0 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/13 | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/13 | (1,200.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/3 | 10,676.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (service fee) |
| 724.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) |
| 5,338.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 | 4,613.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131231 | 12302013 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 19,689.44 | 6,437.48 | 26,126.92 | 429,165.59 | 19,689.44 | 6,437.48 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/16 | 2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/16 (payment reversals) |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/16 (funds movement adj) | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | 22,489.44 | 10,175.48 | (1,200.00 | ) | 31,464.92 | 31,464.92 | 13,076.00 | 4,613.63 | 8,462.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 22,489.44 | 8,975.48 | 31,464.92 | 598,365.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total System Credits @ 12/31 | 31,464.92 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 13,076.00 | |||||
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in transit | ||||||
12/03/13 | funds movement adjustment | (5,338.00 | ) | |||
12/16/13 | payment reversal | (1,200.00 | ) | |||
12/16/13 | funds movement adjustment | (1,200.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
12/31/13 | in transit | 26,126.92 | ||||
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Adjusted Bank Credits: | 31,464.92 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total Bank Credits @ 12/31 | 13,076.00 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 4,613.63 | |||||
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12/03/13 | Service Fee | 724.37 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
12/03/13 | funds movement adjustment | 5,338.00 | ||||
12/16/13 | payment reversal | 1,200.00 | ||||
12/16/13 | funds movement adjustment | 1,200.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 13,076.00 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 84,382.01 | |||
Interest Payments | 4,488.43 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 88,870.44 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,238.90 | |||
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| |||
Total Collections | 90,109.34 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (82.29 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 90,027.05 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012014 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||||
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11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,382.01 | 1,608.43 | 5,990.44 | 107,229.34 | 29.49 | |||||||||||||||||||||
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82.29 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013301 | 1/24/2014 | 80,000.00 | 80,000.00 | — | 11012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 80,000.00 | 80,000.00 | — | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.79 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 102,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.625 | 18,999.95 | 10012013 | ||||||||||
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4,924,418.89 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/1/2013 | 18,999.95 | 18,999.95 | ||||||||||
TOTAL | 22,967.35 | 145,107.35 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140102 | 1012014 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | — | 2,880.00 | — | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/2 | 52,253.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 (funds movement adj) | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/2 | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140113 | 11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,382.01 | 1,608.43 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140113 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | 1,238.90 | 1,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/13 | 7,229.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/3 | 5,760.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (service fee) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/3 | 2,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140124 | 11012013 | 20013301 | MORRIS COLLEGE - BONDS 1983 | 80,000.00 | — | — | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/24 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/14 | 13,219.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (service fee) | 759.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (funds movement adj) | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/14 | 6,470.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/27 | 160,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/27 (funds movement adj) | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/27 | 80,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | 84,382.01 | 4,488.43 | 1,238.90 | 90,109.34 | 90,109.34 | 231,233.62 | 115,477.14 | 115,756.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | 2,880.00 | 2,880.00 | 192,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total System Credits @ 1/31 | 90,109.34 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 231,233.62 | |||||
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| |||||
12/31/13 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
01/02/14 | funds movement adjustment | (26,126.92 | ) | |||
01/03/14 | funds movement adjustment | (2,880.00 | ) | |||
01/14/14 | funds movement adjustment | (5,990.44 | ) | |||
01/27/14 | funds movement adjustment | (80,000.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 90,109.34 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total Bank Credits @ 1/31 | 231,233.62 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 115,477.14 | |||||
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| |||||
01/14/14 | Service Fee | 759.12 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
01/02/14 | funds movement adjustment | 26,126.92 | ||||
01/03/14 | funds movement adjustment | 2,880.00 | ||||
01/14/14 | funds movement adjustment | 5,990.44 | ||||
01/27/14 | funds movement adjustment | 80,000.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 231,233.62 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 18,999.95 | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 18,999.95 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 18,999.95 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | 18,999.95 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
no service fees due for this period | — | |||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013501 | 2/26/2014 | 18,999.95 | 18,999.95 | — | 10012013 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 18,999.95 | 18,999.95 | — | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.80 | 11012021 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 126,107.40 | 5012023 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.20 | 12312022 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 102,847.30 | 5012023 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
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4,905,418.97 | ||||||||||||||||
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Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||
TOTAL | 3,967.40 | 126,107.40 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140225 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 19,000.00 | 19,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 2/25 |
| 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/25 |
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Bank Credit 2/3 |
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Bank Debit 2/3 |
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Bank Debit 2/3 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 2/3 |
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20140226 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140226 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (18,999.95 | ) | (18,999.95 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140226 | 10012013 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | 18,999.95 | — | — | 18,999.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/26 |
| 18,999.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/26 |
| (18,999.95 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/26 |
| 19,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/26 (service fee) |
| 82.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/26 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 2/26 |
| 18,917.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140227 | 0 | 20013501 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (0.05 | ) | (0.05 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 2/27 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/27 |
| (0.05 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/27 |
| 37,999.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/27 (payment reversal) |
| 18,999.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/27 (funds movement adj) |
| 18,999.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/27 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/28 (overdraft funding) |
| 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/28 (payment reversal) |
| 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/28 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 2/28 |
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TOTALS: | — | — | — | — | 18,999.95 | — | (0.00 | ) | 18,999.95 | 18,999.95 | 56,999.95 | 18,917.71 | 38,082.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total System Credits @ 2/28 | 18,999.95 | |||||
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Total Bank Credits @ 2/28 | 56,999.95 | |||||
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in transit | ||||||
02/27/14 | payment reversal | (18,999.95 | ) | |||
02/27/14 | funds movement adjustment | (18,999.95 | ) | |||
02/28/14 | payment reversal | (0.05 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
02/28/14 | overdraft funding | (0.05 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 18,999.95 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total Bank Credits @ 2/28 | 56,999.95 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 2/28 | 18,917.71 | |||||
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02/26/14 | Service Fee | 82.29 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
02/27/14 | payment reversal | 18,999.95 | ||||
02/27/14 | funds movement adjustment | 18,999.95 | ||||
02/28/14 | payment reversal | 0.05 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 56,999.95 | |||||
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(0 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 3,107.40 | |||
Interest Payments | 1,860.00 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 4,967.40 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,238.30 | ) | ||
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Total Collections | 3,729.10 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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Net Collections | 3,729.10 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
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no service fees due for this period |
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TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: | ||||||||||||||||||||||||||||||
11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | unpaid |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 213,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 300,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 470,745.79 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 124,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 1,002,000.00 | 10012019 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 101,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 108,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
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4,902,311.54 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 5/1/2013 | 2,107.40 | 124,000.00 | ||||||||
TOTAL | 2,107.40 | 124,000.00 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 11012013 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 1,000.00 | — | — | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | (1,000.00 | ) | (1,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140303 | 0 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | — | — | (238.90 | ) | (238.90 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/3 |
| 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/3 | (1,238.90 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140331 | 11012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 1,860.00 | — | 1,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140331 | 11012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 2,107.40 | — | — | 2,107.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140331 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 0.60 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 | 3,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/4 (overdraft funding) | 238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/4 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/4 (payment reversal) | 1,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/4 (funds movement adj) | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | 3,107.40 | 1,860.00 | (1,238.30 | ) | 3,729.10 | 3,729.10 | 2,238.90 | — | 2,238.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total System Credits @ 3/31 | 3,729.10 | |||||
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Total Bank Credits @ 3/31 | 2,238.90 | |||||
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in transit | ||||||
03/04/14 | payment reversal | (1,238.90 | ) | |||
03/04/14 | funds movement adjustment | (1,000.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
03/04/14 | overdraft funding | (238.90 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
03/31/14 | in transit | 3,968.00 | ||||
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Adjusted Bank Credits: | 3,729.10 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total Bank Credits @ 3/31 | 2,238.90 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 3/31 | — | |||||
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Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Service Fee | ||||||
03/04/14 | payment reversal | 1,238.90 | ||||
03/04/14 | funds movement adjustment | 1,000.00 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,238.90 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 557,718.55 | |||
Interest Payments | 41,288.69 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 599,007.24 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (0.60 | ) | ||
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| |||
Total Collections | 599,006.64 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (605.70 | ) | ||
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Net Collections | 598,400.94 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 50,000.00 | 3,195.00 | 53,195.00 | 213,000.00 | 58.58 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 1,627.50 | 14,127.50 | 108,500.00 | 29.84 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | 300,000.00 | 82.50 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | 26.13 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20013502 | NEW ENGLAND C | 55,000.00 | 5,400.00 | 60,400.00 | 360,000.00 | 99.00 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 77,000.00 | 15,030.00 | 92,030.00 | 1,002,000.00 | 275.55 | |||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | 571.60 | |||||||||||||||||||||||||
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11012013 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,860.00 | 1,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | paid 4/3/14 | ||||||||||||||||||||||
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605.70 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20013502 | 4/1/2014 | 365,400.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | 4012019 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 365,400.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 101,847.33 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 45,342.27 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 36,400.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 776,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 124,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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4,344,592.99 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of April 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 50,000.00 | 3,195.00 | 53,195.00 | 213,000.00 | 50,000.00 | 3,195.00 | — | 53,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 30,000.00 | 4,500.00 | 34,500.00 | 300,000.00 | 30,000.00 | 4,500.00 | — | 34,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 368,450.00 | 368,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (368,450.00 | ) | (368,450.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 3,050.00 | — | 3,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20013502 | NEW ENGLAND COLLEGE | 55,000.00 | 5,400.00 | 60,400.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 5,400.00 | — | 365,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (0.60 | ) | (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 1012012 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | (2,107.40 | ) | — | — | (2,107.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 1012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | (1,860.00 | ) | — | (1,860.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 3,968.00 | 3,968.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 828,563.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 |
| (372,418.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 |
| 7,935.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 (trust expense) |
| 1,457.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (overdraft recovery) |
| 238.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 (funds movement adj) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 |
| 2,271.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140402 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (0.60 | ) | (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/2 |
| (0.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/2 |
| 1,280,740.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (payment reversal) |
| 368,450.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (funds movement adj) |
| 456,145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/2 |
| 456,145.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140403 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | (3,967.40 | ) | (3,967.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 5012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 2,107.40 | — | — | 2,107.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 11012013 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 1,860.00 | — | 1,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/3 |
| (3,967.40 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/3 (overdraft funding - incorrect amount, but same amount later repaid) |
| 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (payment reversal) |
| 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/3 |
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20140404 | 4012014 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | — | 1,425.00 | — | 1,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/4 (overdraft funding) |
| 7,934.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (payment reversal) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) |
| 3,967.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/4 |
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20140407 | 4012014 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 1,627.50 | 14,127.50 | 108,500.00 | 12,500.00 | 1,627.50 | — | 14,127.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 4/7 |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/7 |
| 2,850.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/9 (overdraft repay) |
| 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/7 (funds movement adj) |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/7 |
| 1,424.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140415 | 4012014 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 77,000.00 | 15,030.00 | 92,030.00 | 1,002,000.00 | 77,000.00 | 15,030.00 | — | 92,030.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 4/15 |
| 92,030.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/15 |
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Bank Credit 4/8 |
| 28,255.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/8 |
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Bank Debit 4/8 (funds movement adj) |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/8 |
| 14,127.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140423 | 5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 28,218.55 | 7,061.19 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/16 |
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Bank Debit 4/16 (payment reversal) |
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Bank Debit 4/16 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 4/16 |
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System Credits 4/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/24 |
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Bank Credit 4/24 |
| 70,559.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/24 (payment reversal) |
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Bank Debit 4/24 (funds movement adj) |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/24 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | 557,718.55 | 41,288.69 | (0.60 | ) | 599,006.64 | 599,006.64 | 1,398,275.34 | 509,248.19 | 889,027.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 224,500.00 | 31,177.50 | 255,677.50 | 2,078,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total System Credits @ 4/30 | 599,006.64 | |||||
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Total Bank Credits @ 4/30 | 1,398,275.34 | |||||
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03/31/14 | in transit | (3,968.00 | ) | |||
04/01/14 | funds movement adjustment | (3,967.40 | ) | |||
04/02/14 | payment reversal | (368,450.60 | ) | |||
04/02/14 | funds movement adjustment | (456,145.00 | ) | |||
04/03/14 | payment reversal | (0.60 | ) | |||
04/04/14 | payment reversal | (3,967.40 | ) | |||
04/04/14 | funds movement adjustment | (3,967.40 | ) | |||
04/09/14 | overdraft recovery | (0.06 | ) | |||
04/07/14 | funds movement adjustment | (1,425.00 | ) | |||
04/08/14 | funds movement adjustment | (14,127.50 | ) | |||
04/24/14 | funds movement adjustment | (35,279.74 | ) | |||
04/15/14 | Direct to Lender posting | 92,030.00 | ||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 599,006.64 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total Bank Credits @ 4/30 | 1,398,275.34 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 509,248.19 | |||||
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Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
04/01/14 | Trust Expense | 1,457.50 | ||||
04/01/14 | funds movement adjustment | 3,967.40 | ||||
04/01/14 | overdraft recovery | 238.95 | ||||
04/02/14 | payment reversal | 368,450.60 | ||||
04/02/14 | funds movement adjustment | 456,145.00 | ||||
04/03/14 | payment reversal | 0.60 | ||||
04/04/14 | payment reversal | 3,967.40 | ||||
04/04/14 | funds movement adjustment | 3,967.40 | ||||
04/09/14 | overdraft recovery | 0.06 | ||||
04/07/14 | funds movement adjustment | 1,425.00 | ||||
04/08/14 | funds movement adjustment | 14,127.50 | ||||
04/24/14 | funds movement adjustment | 35,279.74 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,398,275.34 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 111,182.41 | |||
Interest Payments | 24,363.23 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 135,545.64 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 135,545.64 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (565.40 | ) | ||
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Net Collections | 134,980.24 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,447.73 | 1,542.71 | 5,990.44 | 101,847.33 | 28.01 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,934.68 | 680.14 | 3,614.82 | 45,342.27 | 12.47 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | 129.46 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | — | 219.38 | 219.38 | 13,000.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 90,000.00 | 11,640.00 | 101,640.00 | 776,000.00 | 213.40 | |||||||||||||||||||||||
5012014 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 11,000.00 | 1,860.00 | 12,860.00 | 124,000.00 | 34.10 | |||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 136,600.96 | 30,878.42 | 167,479.38 | 2,055,935.39 | 565.40 | |||||||||||||||||||||||||
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565.40 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 409,476.15 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 192,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 130,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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4,233,410.58 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of May 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,934.68 | 680.14 | 3,614.82 | 45,342.27 | 2,934.68 | 680.14 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | — | 2,550.00 | — | 2,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 0.00 | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | — | 5,325.00 | — | 5,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 0.00 | 219.38 | 219.38 | 13,000.00 | — | 219.38 | — | 219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 90,000.00 | 11,640.00 | 101,640.00 | 776,000.00 | 90,000.00 | 11,640.00 | — | 101,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 11,000.00 | 1,860.00 | 12,860.00 | 124,000.00 | 11,000.00 | 1,860.00 | — | 12,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 5/1 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 |
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Bank Credit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140516 | 5012014 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,447.73 | 1,542.71 | 5,990.44 | 102,847.33 | 4,447.73 | 1,542.71 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/16 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/16 |
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Bank Credit 5/2 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 |
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Bank Debit 5/2 |
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Trustee Wire 5/2 |
| 126,209.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140527 | 6012014 | 20013001 | MONTREAT- ANDERSON COLLEGE | 2,800.00 | 546.00 | — | 3,346.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/27 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/27 |
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Bank Credit 5/19 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/19 (service fees) |
| 605.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/19 |
| 5,384.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/28 |
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Bank Credit 5/28 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/28 (payment reversal) |
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Bank Debit 5/28 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 5/28 |
| 3,346.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 108,382.41 | 23,817.23 | 132,199.64 | 1,586,189.60 | 111,182.41 | 24,363.23 | — | 135,545.64 | 135,545.64 | 135,545.64 | 134,939.94 | 605.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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5012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 28,218.55 | 7,061.19 | 35,279.74 | 470,745.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 136,600.96 | 30,878.42 | 167,479.38 | 2,056,935.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total System Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 135,545.64 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total Bank Credits @ 5/31 | 135,545.64 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 134,939.94 | |||||
|
| |||||
05/16/14 | Service Fee | 605.70 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 135,545.64 | |||||
|
| |||||
0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 59,984.77 | |||
Interest Payments | 8,092.14 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 68,076.91 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 0.01 | |||
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| |||
Total Collections | 68,076.92 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (158.37 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 67,918.55 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
06302014 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 19,984.77 | 6,142.14 | 26,126.91 | 409,476.15 | 112.61 | |||||||||||||||||||||
06012014 | 20010801 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 1,950.00 | 41,950.00 | 130,000.00 | 35.75 | |||||||||||||||||||||
06012014 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 546.00 | 3,346.00 | 36,400.00 | 10.01 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 62,784.77 | 8,638.14 | 71,422.91 | 575,876.15 | 158.37 | |||||||||||||||||||||||
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158.37 | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | �� | |||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of June 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.38 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
|
| |||||||||||||
4,110,425.81 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of June 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of June 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of June 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for June 2014
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140602 | 6012014 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 40,000.00 | 1,950.00 | 41,950.00 | 130,000.00 | 40,000.00 | 1,950.00 | — | 41,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/2 | 41,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140630 | 6302014 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 19,984.77 | 6,142.14 | 26,126.91 | 409,476.15 | 19,984.77 | 6,142.14 | — | 26,126.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140630 | 0 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/30 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/30 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/3 |
| 41,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/3 |
| 41,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 59,984.77 | 8,092.14 | 68,076.91 | 539,476.15 | 59,984.77 | 8,092.14 | 0.01 | 68,076.92 | 68,076.92 | 41,950.00 | 41,950.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06012014 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 546.00 | 3,346.00 | 36,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 546.00 | 3,346.00 | 36,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 62,784.77 | 8,638.14 | 71,422.91 | 575,876.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-14
Total System Credits @ 6/30 | 68,076.92 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 41,950.00 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
06/30/14 | in transit | 26,126.92 | ||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 68,076.92 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
June-14
Total Bank Credits @ 6/30 | 41,950.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 41,950.00 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 41,950.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 63,000.01 | |||
Interest Payments | 2,880.00 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 65,880.01 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (0.01 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 65,880.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (52.80 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 65,827.20 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
7012014 | 20003901 | COLL. OF CHAR | 63,000.00 | 2,880.00 | 65,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 63,000.00 | 2,880.00 | 65,880.00 | 192,000.00 | 52.80 | |||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
52.80 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
20002401 | 7/14/2014 | 0.01 | 0.01 | — | ||||||||||
TOTAL: | 0.01 | 0.01 | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of July 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.37 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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4,110,425.80 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of July 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of July 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of July 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for July 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 7012014 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 63,000.00 | 2,880.00 | 65,880.00 | 192,000.00 | 63,000.00 | 2,880.00 | — | 65,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 |
| 65,880.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/1 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/1 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140714 | 6302014 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140714 | 0 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140714 | 0 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/14 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/14 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/2 | 65,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/2 | 65,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/15 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/15 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/15 (payment reversal) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/15 |
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TOTALS: | 63,000.00 | 2,880.00 | 65,880.00 | 192,000.00 | 63,000.01 | 2,880.00 | (0.01 | ) | 65,880.00 | 65,880.00 | 92,006.93 | 92,006.92 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 63,000.00 | 2,880.00 | 65,880.00 | 192,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-14
Total System Credits @ 7/31 | 65,880.00 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 92,006.93 | |||||
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| |||||
06/30/14 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
07/15/14 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 65,880.00 | |||||
|
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
July-14
Total Bank Credits @ 7/31 | 92,006.93 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 92,006.92 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
07/15/14 | payment reversal | 0.01 | ||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 92,006.93 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | — | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | — | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of August 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.37 | 12312022 | ||||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 95,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
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4,110,425.80 | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of August 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of August 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of August 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for August 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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none to report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-14
Total System Credits @ 8/31 | — | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | — | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
August-14
Total Bank Credits @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 15,000.00 | |||
Interest Payments | 1,425.00 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 16,425.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 16,425.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
|
| |||
Net Collections | 16,425.00 | |||
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
none to report | — | |||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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SF STILL DUE: | — | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of September 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 97,399.60 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.37 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 96,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 42,407.59 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 270,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 442,527.24 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 925,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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4,095,425.80 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of September 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of September 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of September 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage College and University Loan Trust I Remittance Report for September 2014 | DTL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140926 | 10012014 | 20012901 | | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | | 15,000.00 | 1,425.00 | — | 16,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/26 |
| 16,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/2 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/2 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/2 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/29 |
| 16,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/29 (service fees) |
| 776.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/29 |
| 15,648.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | 15,000.00 | 1,425.00 | — | 16,425.00 | 16,425.00 | 16,425.00 | 15,648.43 | 776.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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none to report |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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none to report |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-14
Total System Credits @ 9/30 | 16,425.00 | |||
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| |||
Total Bank Credits @ 9/30 | 16,425.00 | |||
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| |||
in transit | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
funds movement adjustment | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
funds movement adjustment | ||||
overdraft recovery | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
Direct to Lender posting | ||||
Direct to Lender posting | ||||
Direct to Lender posting | ||||
Direct to Lender posting | ||||
in transit | ||||
|
| |||
Adjusted Bank Credits: | 16,425.00 | |||
|
| |||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
September-14
| Total Bank Credits @ 9/30 | 16,425.00 | ||||||
|
| |||||||
| Total Debits to Trustee @ 9/30 | 15,648.43 | ||||||
|
| |||||||
09/29/14 | Service Fee | 776.57 | ||||||
Inspection Fees | ||||||||
Trust Expense | ||||||||
payment reversal | ||||||||
overdraft recovery | ||||||||
payment reversal | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
overdraft recovery | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
| Adjusted Debits to Trustee | 16,425.00 | ||||||
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| |||||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 158,649.99 | |||
Interest Payments | 30,545.01 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 189,195.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 189,195.00 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (425.99 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 188,769.01 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
10012014 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | — | 2,445.00 | 2,445.00 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 1,440.00 | 13,940.00 | 96,000.00 | 26.40 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 32,000.00 | 4,050.00 | 36,050.00 | 270,000.00 | 74.25 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 1,425.00 | 16,425.00 | 95,000.00 | 26.13 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 78,000.00 | 13,875.00 | 91,875.00 | 925,000.00 | 254.38 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 137,500.00 | 23,235.00 | 160,735.00 | 1,549,000.00 | 425.99 | |||||||||||||||||||||||
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425.99 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of October 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.37 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 33,600.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 355,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.41 | 11012021 | ||||||||||
20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 3.375 | 13,000.00 | 11012014 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,936,775.81 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of October 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of October 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of October 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for October 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY- 1967 #95-403850 | 0.00 | 2,445.00 | 2,445.00 | 163,000.00 | — | 2,445.00 | — | 2,445.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 32,000.00 | 4,050.00 | 36,050.00 | 270,000.00 | 32,000.00 | 4,050.00 | — | 36,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 | 38,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20141007 | 10012014 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 1,440.00 | 13,940.00 | 96,000.00 | 12,500.00 | 1,440.00 | — | 13,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141007 | 10012014 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 78,000.00 | 13,875.00 | 91,875.00 | 925,000.00 | 78,000.00 | 13,875.00 | — | 91,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/7 | 105,815.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/2 | 38,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/2 | 38,495.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20141024 | 11012014 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,529.45 | 1,460.99 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/24 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/24 |
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Bank Credit 10/8 |
| 13,940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/8 |
| 13,940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20141029 | 11012014 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 28,641.83 | 6,637.91 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 10/29 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/27 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/27 | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20141031 | 11012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 2,978.71 | 636.11 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 10/31 | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/30 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/30 | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 122,500.00 | 21,810.00 | 144,310.00 | 1,454,000.00 | 158,649.99 | 30,545.01 | — | 189,195.00 | 189,195.00 | 93,705.18 | 93,705.18 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012014 | 20012901 | MONTEREY JR C | 15,000.00 | 1,425.00 | 16,425.00 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 15,000.00 | 1,425.00 | 16,425.00 | 95,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 137,500.00 | 23,235.00 | 160,735.00 | 1,549,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-14
Total System Credits @ 10/31 | 189,195.00 | |||||
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Total Bank Credits @ 10/31 | 93,705.18 | |||||
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in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
10/07/14 | Direct to Lender posting | 91,875.00 | ||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
10/31/14 | in transit | 3,614.82 | ||||
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Adjusted Bank Credits: | 189,195.00 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
October-14
Total Bank Credits @ 10/31 | 93,705.18 | |||
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Total Debits to Trustee @ 10/31 | 93,705.18 | |||
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| |||
Service Fee | ||||
Inspection Fees | ||||
Trust Expense | ||||
payment reversal | ||||
overdraft recovery | ||||
payment reversal | ||||
funds movement adjustment | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
funds movement adjustment | ||||
overdraft recovery | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 93,705.18 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 75,800.00 | |||
Interest Payments | 20,583.38 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 96,383.38 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 96,383.38 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (527.82 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 95,855.56 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,529.45 | 1,460.99 | 5,990.44 | 97,399.60 | 26.78 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,978.71 | 636.11 | 3,614.82 | 42,407.59 | 11.66 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20016401 | CALIFORNIA ST | 20,000.00 | 2,550.00 | 22,550.00 | 170,000.00 | 46.75 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20016501 | CALIFORNIA ST | 40,000.00 | 5,325.00 | 45,325.00 | 355,000.00 | 97.63 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,641.83 | 6,637.91 | 35,279.74 | 442,527.24 | 121.69 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20019201 | TEMPLE UNIV. | 13,000.00 | 219.38 | 13,219.38 | 13,000.00 | 3.58 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | — | 10,290.00 | 10,290.00 | 686,000.00 | 188.65 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 20021301 | UNIV OF MONTE | — | 1,695.00 | 1,695.00 | 113,000.00 | 31.08 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 109,149.99 | 28,814.39 | 137,964.38 | 1,919,334.43 | 527.82 | |||||||||||||||||||||||
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527.82 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
SF STILL DUE: |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20019201 | 11/20/2014 | 13,219.38 | 13,000.00 | 219.38 | 11012014 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 13,219.38 | 13,000.00 | 219.38 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage College and University Loan Trust I Summary of Partial Prepayments For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
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Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of November 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 389,491.37 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.41 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,860,975.81 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of November 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of November 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for November 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | — | 10,290.00 | 10,290.00 | 686,000.00 | — | 10,290.00 | — | 10,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | 1,695.00 | 1,695.00 | 113,000.00 | — | 1,695.00 | — | 1,695.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/3 | 11,985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/3 | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/3 | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20141104 | 11012014 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 20,000.00 | 2,550.00 | 22,550.00 | 170,000.00 | 20,000.00 | 2,550.00 | — | 22,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141104 | 11012014 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 40,000.00 | 5,325.00 | 45,325.00 | 355,000.00 | 40,000.00 | 5,325.00 | — | 45,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141104 | 0 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | — | 219.38 | 219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/4 | 68,094.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/4 |
| 11,985.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/4 | 11,985.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141120 | 0 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | — | 13,000.00 | 13,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141120 | 0 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141120 | 0 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | — | — | (13,219.38 | ) | (13,219.38 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141120 | 11012014 | 20019201 | TEMPLE UNIVERSITY | 13,000.00 | 219.38 | 13,219.38 | 13,000.00 | 13,000.00 | 219.38 | — | 13,219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/20 | 26,219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/20 | (13,219.38 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/5 | 68,094.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/5 |
| 68,094.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141124 | 12012014 | 20013001 | MONTREAT- ANDERSON | 2,800.00 | 504.00 | — | 3,304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/24 | 3,304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/21 | 26,219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/21 (payment reversal) | 13,219.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/21 (service fees) | 425.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/21 | 12,574.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/25 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/25 | 3,304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/30 | 3,304.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 73,000.00 | 20,079.38 | 93,079.38 | 1,337,000.00 | 75,800.00 | 20,583.38 | — | 96,383.38 | 96,383.38 | 113,217.58 | 99,572.21 | 13,645.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012014 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,529.45 | 1,460.99 | 5,990.44 | 97,399.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012014 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 2,978.71 | 636.11 | 3,614.82 | 42,407.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012014 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 28,641.83 | 6,637.91 | 35,279.74 | 442,527.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 36,149.99 | 8,735.01 | 44,885.00 | 582,334.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 109,149.99 | 28,814.39 | 137,964.38 | 1,919,334.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-14
Total System Credits @ 11/30 | 96,383.38 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 11/30 | 113,217.58 | |||||
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| |||||
10/31/14 | in transit | (3,614.82 | ) | |||
11/21/14 | payment reversal | (13,219.38 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 96,383.38 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
November-14
Total Bank Credits @ 11/30 | 113,217.58 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 11/30 | 99,572.21 | |||||
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11/21/14 | Service Fee | 425.99 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
11/21/14 | payment reversal | 13,219.38 | ||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 113,217.58 | |||||
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