Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | 1,935.00 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 1,935.00 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 1,935.00 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (35.48 | ) | ||
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Net Collections | 1,899.52 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012015 | 20003901 | COLL. OF CHAR | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | 35.48 | |||||||||||||||||||||||
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35.48 | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of January 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.80 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.40 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,840,691.23 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of January 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of January 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of January 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | — | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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Net Collections | — | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
no data for February | — | |||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of February 28, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.80 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.40 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,840,691.23 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of February 28, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of February 28th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of February 28, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | 1,200.00 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,200.00 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 1,200.00 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | 1,200.00 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
no data for March | — | |||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of March 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.82 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.41 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,840,691.26 | ||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of March 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of March 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of March 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | 279,168.85 | |||
Interest Payments | 27,573.83 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 306,742.68 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 306,742.68 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (388.17 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 306,354.51 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
4012015 | 20001401 | AZUSA UNIVERS | 50,000.00 | 2,445.00 | 52,445.00 | 163,000.00 | 44.83 | |||||||||||||||||||||||
4012015 | 20004401 | R.I. JR. COLL | 12,500.00 | 1,252.50 | 13,752.50 | 83,500.00 | 22.96 | |||||||||||||||||||||||
4012015 | 20012101 | MIDDLEBURY CO | 33,000.00 | 3,570.00 | 36,570.00 | 238,000.00 | 65.45 | |||||||||||||||||||||||
4012015 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | 22.00 | |||||||||||||||||||||||
4012015 | 20022701 | UNIV OF VERMO | 79,000.00 | 12,705.00 | 91,705.00 | 847,000.00 | 232.93 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 174,500.00 | 21,172.50 | 195,672.50 | 1,411,500.00 | 388.17 | |||||||||||||||||||||||||
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388.17 | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
20004401 | 4/13/2015 | 84,752.50 | 83,500.00 | 1,252.50 | 4012018 | |||||||||||||||||||
TOTAL: | 84,752.50 | 83,500.00 | 1,252.50 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of April 30, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 88,272.76 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 113,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.80 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 205,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 384,814.00 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 768,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,561,522.44 | ||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of April 30, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of April 30th | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of April 30, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | 98,023.39 | |||
Interest Payments | 17,856.43 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 115,879.82 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 9,140.40 | |||
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| |||
Total Collections | 125,020.22 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (466.73 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 124,553.49 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,597.39 | 1,393.05 | 5,990.44 | 92,870.15 | 25.54 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20006502 | FAIRLEIGH DIC | 3,023.39 | 591.43 | 3,614.82 | 39,428.88 | 10.84 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20016401 | CALIFORNIA ST | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20016501 | CALIFORNIA ST | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 315,000.00 | 86.63 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 29,071.46 | 6,208.28 | 35,279.74 | 413,885.41 | 113.82 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20020001 | UNIV. OF ALAB | 95,000.00 | 10,290.00 | 105,290.00 | 686,000.00 | 188.65 | |||||||||||||||||||||
5012015 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 11,000.00 | 1,695.00 | 12,695.00 | 113,000.00 | 31.08 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 142,692.24 | 27,152.76 | 169,845.00 | 1,810,184.44 | 497.81 | |||||||||||||||||||||||
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5012015 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 11,000.00 | 1,695.00 | 12,695.00 | 113,000.00 | (31.08 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
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466.73 | Service Fees due |
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of May 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 88,272.76 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 113,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.82 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 36,405.49 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 205,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 384,813.95 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 591,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 768,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,463,499.02 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of May 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
20021301 | UNIV OF MONTEVALLO | 5/1/2015 | 12,695.00 | 113,000.00 | ||||||||||
TOTAL | 12,695.00 | 113,000.00 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of May 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 20,284.55 | |||
Interest Payments | 7,192.37 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 27,476.92 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 27,476.92 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (141.10 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 27,335.82 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & University Facility Loan Trust I
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12302014 | 20002401 | BOSTON UNIVER | 20,284.55 | 5,842.37 | 26,126.92 | 389,491.37 | 107.11 | |||||||||||||||||||||
12012014 | 20010801 | LONG ISLAND U | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||||
12012014 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 504.00 | 3,304.00 | 33,600.00 | 9.24 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 23,084.55 | 7,696.37 | 30,780.92 | 513,091.37 | 141.10 | |||||||||||||||||||||||
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141.10 | Service Fees due |
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Paid-in-Full Loans
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Trial Balance
As of December 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 3 | 92,870.15 | 5012023 | ||||||||||
20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY-1967#95-403850 | 3 | 163,000.00 | 4012017 | ||||||||||
20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 3 | 369,206.82 | 12312022 | ||||||||||
20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 3 | 129,000.00 | 7012016 | ||||||||||
20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 3 | 83,500.00 | 4012018 | ||||||||||
20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3 | 39,428.88 | 11012020 | ||||||||||
20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 6012016 | ||||||||||
20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 3 | 238,000.00 | 4012018 | ||||||||||
20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | 3 | 80,000.00 | 10012018 | ||||||||||
20013001 | MONTREAT-ANDERSON COLLEGE | 3 | 30,800.00 | 12012019 | ||||||||||
20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | 3 | 315,000.00 | 11012021 | ||||||||||
20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 3 | 413,885.41 | 11012021 | ||||||||||
20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 3 | 686,000.00 | 5012021 | ||||||||||
20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | 3 | 113,000.00 | 5012023 | ||||||||||
20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 3 | 847,000.00 | 10012019 | ||||||||||
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3,840,691.26 | ||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust I
Delinquency Report (60+Days)
As of December 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of December 31st | ||||||||||||
TOTAL | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Liquidation Report
As of December 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for January 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150102 | 1012015 | 20003901 | COLLEGE OF CHARLESTON | 0.00 | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | — | 1,935.00 | — | 1,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 1,935.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/2 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 (service fees) |
| 527.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/2 |
| 25,599.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/5 |
| 1,935.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 |
| 1,935.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | — | 1,935.00 | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 28,061.92 | 27,534.10 | 527.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | 1,935.00 | 1,935.00 | 129,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-15
Total System Credits @ 1/31 | 1,935.00 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 28,061.92 | |||||
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| |||||
12/31/14 | in transit | (26,126.92 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 1,935.00 | |||||
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| |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
January-15
Total Bank Credits @ 1/31 | 28,061.92 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 27,534.10 | |||||
|
| |||||
01/02/15 | Service Fee | 527.82 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 28,061.92 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for February 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data for February | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/2 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-15
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
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Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
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in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
February-15
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
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Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
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Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for March 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150323 | 4012015 | 20012901 | MONTEREY PENINSULA JR. COLLEGE | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/23 |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/2 |
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Bank Debit 3/2 |
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Bank Debit 3/2 |
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Trustee Wire 3/2 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/24 |
| 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/24 (service fees) |
| 446.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/24 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/24 |
| 753.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 753.42 | 446.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-15
Total System Credits @ 3/31 | 1,200.00 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 1,200.00 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 1,200.00 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
March-15
Total Bank Credits @ 3/31 | 1,200.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 753.42 | |||||
|
| |||||
03/24/15 | Service Fee | 446.58 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,200.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for April 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 20001401 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY- 1967#95-403850 | 50,000.00 | 2,445.00 | 52,445.00 | 163,000.00 | 50,000.00 | 2,445.00 | — | 52,445.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 20012101 | MIDDLEBURY COLLEGE | 33,000.00 | 3,570.00 | 36,570.00 | 238,000.00 | 33,000.00 | 3,570.00 | — | 36,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 89,015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20150409 | 0 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | — | — | 84,752.50 | 84,752.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/9 |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/9 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/2 |
| 89,015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| 89,015.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20150413 | 0 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | — | — | (84,752.50 | ) | (84,752.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150413 | 0 | 20004401 | R.I. JR. COLLEGE | 12,500.00 | 1,252.50 | 13,752.50 | 83,500.00 | 83,500.00 | 1,252.50 | — | 84,752.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/13 |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/13 |
| (84,752.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/10 |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/10 |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20150417 | 5012015 | 20016601 | SARAH LAWRENCE COLLEGE | 29,071.46 | 6,208.28 | — | 35,279.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/17 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/17 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/14 |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/14 (payment reversal) |
| 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/14 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/14 |
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20150421 | 5012015 | 20001201 | ATLANTIC UNION COLLEGE | 4,597.39 | 1,393.05 | — | 5,990.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150421 | 4012015 | 20022701 | UNIVERSITY OF VERMONT | 79,000.00 | 12,705.00 | 91,705.00 | 847,000.00 | 79,000.00 | 12,705.00 | — | 91,705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/21 |
| 97,695.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/20 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/20 |
| 35,279.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/22 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/22 |
| 5,990.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 174,500.00 | 19,972.50 | 194,472.50 | 1,331,500.00 | 279,168.85 | 27,573.83 | — | 306,742.68 | 306,742.68 | 299,790.18 | 215,037.68 | 84,752.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012015 | 20012901 | MONTEREY JR C | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 174,500.00 | 21,172.50 | 195,672.50 | 1,411,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-15
Total System Credits @ 4/30 | 306,742.68 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 299,790.18 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
04/14/15 | payment reversal | (84,752.50 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
04/21/15 | Direct to Lender posting | 91,705.00 | ||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 306,742.68 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
April-15
Total Bank Credits @ 4/30 | 299,790.18 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 215,037.68 | |||||
|
| |||||
Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
04/14/15 | payment reversal | 84,752.50 | ||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 299,790.18 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for May 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 20006502 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIVERSITY | 3,023.39 | 591.43 | 3,614.82 | 39,428.88 | 3,023.39 | 591.43 | — | 3,614.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 20016401 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | — | 2,250.00 | — | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 20016501 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 315,000.00 | — | 4,725.00 | — | 4,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 20020001 | UNIVERSITY OF ALABAMA | 95,000.00 | 10,290.00 | 105,290.00 | 686,000.00 | 95,000.00 | 10,290.00 | — | 105,290.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 20021301 | UNIVERSITY OF MONTEVALLO | — | — | 9,140.40 | 9,140.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 125,020.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 |
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Bank Credit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 |
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Trustee Wire 5/1 |
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System Credits 5/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/4 |
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Bank Credit 5/4 |
| 125,020.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/4 (service fees) |
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Bank Debit 5/4 |
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Trustee Wire 5/4 |
| 125,020.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 98,023.39 | 17,856.43 | 115,879.82 | 1,190,428.88 | 98,023.39 | 17,856.43 | 9,140.40 | 125,020.22 | 125,020.22 | 125,020.22 | 125,020.22 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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05012015 | 20001201 | ATLANTIC UNIO | 4,597.39 | 1,393.05 | 5,990.44 | 92,870.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05012015 | 20016601 | SARAH LAWRENC | 29,071.46 | 6,208.28 | 35,279.74 | 413,885.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 33,668.85 | 7,601.33 | 41,270.18 | 506,755.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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05012015 | 20021301 | UNIV OF MONTE | 11,000.00 | 1,695.00 | 12,695.00 | 113,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 11,000.00 | 1,695.00 | 12,695.00 | 113,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 142,692.24 | 27,152.76 | 169,845.00 | 1,810,184.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-15
Total System Credits @ 5/31 | 125,020.22 | |||||
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Total Bank Credits @ 5/31 | 125,020.22 | |||||
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in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | 125,020.22 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
May-15
Total Bank Credits @ 5/31 | 125,020.22 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 5/31 | 125,020.22 | |||||
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Service Fee | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 125,020.22 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report for December 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Trust Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141201 | 12012014 | 20010801 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 0.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | — | 1,350.00 | — | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 12/1 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/1 |
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Bank Debit 12/1 |
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Bank Debit 12/1 |
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Trustee Wire 12/1 |
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20141231 | 12302014 | 20002401 | BOSTON UNIVERSITY | 20,284.55 | 5,842.37 | 26,126.92 | 389,491.37 | 20,284.55 | 5,842.37 | — | 26,126.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 |
| 26,126.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/2 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (inspection fees) |
| 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 |
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Trustee Wire 12/2 |
| 945.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 20,284.55 | 7,192.37 | 27,476.92 | 479,491.37 | 20,284.55 | 7,192.37 | — | 27,476.92 | 27,476.92 | 1,350.00 | 945.00 | 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012014 | 20013001 | MONTREAT-ANDE | 2,800.00 | 504.00 | 3,304.00 | 33,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,800.00 | 504.00 | 3,304.00 | 33,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 23,084.55 | 7,696.37 | 30,780.92 | 513,091.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-14
Total System Credits @ 12/31 | 27,476.92 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 1,350.00 | |||||
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in transit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
12/31/14 | in transit | 26,126.92 | ||||
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Adjusted Bank Credits: | 27,476.92 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust I
Remittance Report Reconciliation
December-14
Total Bank Credits @ 12/31 | 1,350.00 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 945.00 | |||||
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Service Fee | ||||||
12/02/15 | Inspection Fees | 405.00 | ||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft recovery | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft recovery | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,350.00 | |||||
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