Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,542,404.16 | |||
Interest Payments | 331,566.76 | |||
Total Principal and Interest Collections | 1,873,970.92 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (152,625.00 | ) | ||
Total Collections | 1,721,345.92 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (7,987.13 | ) | ||
Net Collections | 1,713,358.79 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012010 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 100,000.00 | 14,925.00 | 114,925.00 | 995,000.00 | 373.13 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | — | 3,120.00 | 3,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 16,140.00 | 16,140.00 | 1,076,000.00 | 403.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30102802 | BETHANY COLLE | — | 1,113.75 | 1,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 2,100.00 | 24,600.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,271.45 | 814.39 | 14,085.84 | 54,292.42 | 20.36 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 22,170.00 | 22,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 28,000.00 | 7,575.00 | 35,575.00 | 505,000.00 | 189.38 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | 35,000.00 | 6,300.00 | 41,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 90,000.00 | 8,050.00 | 98,050.00 | 460,000.00 | 172.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | 315.00 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 25,275.00 | 25,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 89,000.00 | 89,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,721.87 | 19,721.87 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30117403 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 2,718.75 | 22,718.75 | 144,999.99 | 54.37 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 5,175.00 | 40,175.00 | 345,000.00 | 129.38 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,884.15 | 3,867.51 | 14,751.66 | 257,834.24 | 96.69 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,738.13 | 41,738.13 | 103,000.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 17,744.91 | 2,544.44 | 20,289.35 | 169,629.36 | 63.61 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30120402 | MORAVIAN COLL | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30120601 | MORGAN STATE | 79,914.61 | 12,829.55 | 92,744.16 | 855,303.60 | 320.74 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 83,228.18 | 23,971.39 | 107,199.57 | 1,598,092.76 | 599.28 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30124901 | RANDOLPH-MACO | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 10,784.37 | 10,784.37 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 3,330.00 | 28,330.00 | 222,000.00 | 83.25 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 78,270.79 | 8,589.21 | 86,860.00 | 572,614.41 | 214.73 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,459.18 | 2,802.91 | 20,262.09 | 186,860.93 | 70.07 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30128001 | ST VINCENT CO | 50,000.00 | 3,762.50 | 53,762.50 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 9,450.00 | 44,450.00 | 630,000.00 | 236.25 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 2,356.25 | 2,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 2,327.50 | 42,327.50 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30138102 | VIRGINIA WESL | — | 300.00 | 300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 19,000.00 | 1,046.25 | 20,046.25 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30140502 | WITTENBERG UN | 50,000.00 | 5,025.00 | 55,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 17,000.00 | 3,195.00 | 20,195.00 | 213,000.00 | 79.88 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,015,273.27 | 349,065.65 | 1,364,338.92 | 21,335,627.69 | 8,000.93 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30100301 | 5/28/2010 | 208,000.00 | 208,000.00 | — | 11012015 | |||||||||||||||||||
30111301 | 5/7/2010 | 1,245.00 | 1,245.00 | — | 11012009 | |||||||||||||||||||
30111803 | 5/25/2010 | 132,449.70 | 130,492.32 | 1,957.38 | 12012022 | |||||||||||||||||||
30114201 | 5/12/2010 | 152,625.00 | 150,000.00 | 2,625.00 | 4012014 | |||||||||||||||||||
30124901 | 5/3/2010 | 15,225.00 | 15,000.00 | 225.00 | 5012010 | |||||||||||||||||||
30125102 | 5/14/2010 | 140,000.00 | 140,000.00 | — | 11012012 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 649,544.70 | 644,737.32 | 4,807.38 | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage College and University Loan Trust II Summary of Partial Prepayments For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010 |
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 385,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 396,666.50 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 102,925.35 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 595,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 196,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 42,396,331.82 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
TOTAL: | 213,330.97 | 693,494.09 | ||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Collections: | ||||
Principal Payments | 490,751.02 | |||
Interest Payments | 176,502.74 | |||
Total Principal and Interest Collections | 667,253.76 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 667,253.76 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,190.99 | ) | ||
Net Collections | 664,062.77 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 466.88 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30112203 | GEORGETOWN CO | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 363.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 677.35 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 144.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | 945.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | 182.62 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | 21.17 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | 50.46 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | 3,271.62 | |||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112203 | 12/1/2009 | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | 12012009 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 417,707.10 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 493,884.10 | 2012014 | ||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3 | 51,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 260,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 204,062.09 | 11012014 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||
TOTALS: | 44,889,547.05 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 4,560.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,350.00 | 15,000.00 | ||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||
TOTAL: | 178,900.97 | 1,179,514.08 | ||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2009
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 742,518.02 | 2,208,837.95 | 490,751.02 | |||||||||
Interest Payments | 156,405.28 | 362,371.32 | 176,502.74 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 898,923.30 | 2,571,209.27 | 667,253.76 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 898,923.30 | 2,571,209.27 | 667,253.76 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,070.97 | ) | (8,920.53 | ) | (3,190.99 | ) | ||||||
Net Collections | 894,852.33 | 2,562,288.74 | 664,062.77 | |||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
10012009 | 30100201 | ALBION COLLEG | 1,659.90 | 24.90 | 1,684.80 | 3,104.70 | 1.16 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 1,762.50 | 1,762.50 | 94,000.00 | 35.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 32,000.00 | 5,145.00 | 37,145.00 | 343,000.00 | 128.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 80,000.00 | 6,887.50 | 86,887.50 | 380,000.00 | 142.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,785.00 | 11,785.00 | 119,000.00 | 44.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | 1,110.00 | 26,110.00 | 74,000.00 | 27.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 8,753.03 | 8,753.03 | 583,535.00 | 218.83 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 20,000.00 | 3,150.00 | 23,150.00 | 210,000.00 | 78.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,402.97 | 3,210.83 | 13,613.80 | 428,110.07 | 160.54 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30113601 | HINDS JUNIOR | — | 8,235.00 | 8,235.00 | 549,000.00 | 205.88 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30114201 | HOUSTON TILLO | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 30,000.00 | 4,275.00 | 34,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 4,117.50 | 4,117.50 | 244,000.00 | 91.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 1,125.00 | 1,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 13,000.00 | 2,565.00 | 15,565.00 | 171,000.00 | 64.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 55,000.00 | 7,350.00 | 62,350.00 | 490,019.99 | 183.76 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 150,000.00 | 17,250.00 | 167,250.00 | 1,150,000.00 | 431.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 165,000.00 | 11,340.00 | 176,340.00 | 672,000.00 | 252.00 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 4,890.00 | 69,890.00 | 326,000.00 | 122.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,975.00 | 2,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 98,000.00 | 23,025.00 | 121,025.00 | 1,535,000.00 | 575.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 13,500.00 | 13,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||
10012009 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 6,060.00 | 38,060.00 | 404,000.00 | 151.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30136901 | UNIVERSITY OF | — | 546.87 | 546.87 | 35,000.00 | 13.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 10,035.08 | 10,035.08 | 670,000.00 | 251.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 792,062.87 | 162,228.21 | 954,291.08 | 10,681,769.76 | 4,005.72 | |||||||||||||||||||||
10-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | (17.63 | ) | ||||||||||||||||||
5-01-2009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 16,946.95 | 3,315.14 | 20,262.09 | 221,009.04 | 82.88 | |||||||||||||||||||
4,070.97 | ||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 14,925.00 | 14,925.00 | 995,000.00 | 373.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,645.00 | 38,645.00 | 243,000.00 | 91.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102604 | BENEDICT COLL | 82,000.00 | 17,370.00 | 99,370.00 | 1,158,000.00 | 434.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102802 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 1,535.63 | 26,535.63 | 91,000.00 | 34.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | 58.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 2,437.50 | 24,937.50 | 162,500.00 | 60.94 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,075.32 | 1,010.52 | 14,085.84 | 67,367.74 | 25.26 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 90,000.00 | 7,275.00 | 97,275.00 | 485,000.00 | 181.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 125,000.00 | 24,045.00 | 149,045.00 | 1,603,000.00 | 601.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 27,000.00 | 7,980.00 | 34,980.00 | 532,000.00 | 199.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30106802 | COLLEGE OF ST | 58,000.00 | 870.00 | 58,870.00 | 58,000.00 | 21.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 6,300.00 | 6,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 8,050.00 | 8,050.00 | 460,000.00 | 172.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 12,000.00 | 1,005.00 | 13,005.00 | 67,000.00 | 25.13 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 90,000.00 | 13,950.00 | 103,950.00 | 930,000.00 | 348.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30111301 | FLORIDA INSTI | 21,000.00 | 315.00 | 21,315.00 | 22,245.00 | 8.34 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 3,000.00 | 68,000.00 | 199,999.98 | 75.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 128,000.00 | 27,195.00 | 155,195.00 | 1,813,000.00 | 679.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 320,000.00 | 95,400.00 | 415,400.00 | 4,770,000.00 | 1,788.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30113801 | HOFSTRA UNIVE | 83,636.65 | 9,187.07 | 92,823.72 | 612,470.95 | 229.68 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 21,000.00 | 2,301.87 | 23,301.87 | 127,000.00 | 47.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30116904 | LONG ISLAND U | 41,950.16 | 629.24 | 42,579.40 | 41,950.16 | 15.73 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,721.87 | 1,721.87 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 2,718.75 | 2,718.75 | 144,999.99 | 54.37 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 5,175.00 | 5,175.00 | 345,000.00 | 129.38 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,723.30 | 4,028.36 | 14,751.66 | 268,557.54 | 100.71 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,738.13 | 1,738.13 | 103,000.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30119202 | MERCER UNIVER | 17,482.68 | 2,806.67 | 20,289.35 | 187,112.04 | 70.17 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,760.00 | 29,760.00 | 384,000.00 | 144.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 19,000.00 | 1,316.25 | 20,316.25 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120601 | MORGAN STATE | 78,733.60 | 14,010.56 | 92,744.16 | 934,037.20 | 350.26 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120801 | MORRIS COLLEG | 66,000.00 | 990.00 | 66,990.00 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30122302 | NORTHEASTERN | 81,998.21 | 25,201.36 | 107,199.57 | 1,680,090.97 | 630.03 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30124901 | RANDOLPH-MACO | 15,000.00 | 450.00 | 15,450.00 | 30,000.00 | 11.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125102 | REGIS COLLEGE | 40,000.00 | 2,700.00 | 42,700.00 | 180,000.00 | 67.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 135,000.00 | 13,231.25 | 148,231.25 | 730,000.00 | 273.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 3,330.00 | 3,330.00 | 222,000.00 | 83.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30126102 | RUTGERS, THE | — | 6,187.50 | 6,187.50 | 330,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30127602 | ST MICHAELS C | 77,114.07 | 9,745.93 | 86,860.00 | 649,728.48 | 243.65 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | 76.52 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 3,762.50 | 3,762.50 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128401 | SANGAMON STAT | 30,000.00 | 9,900.00 | 39,900.00 | 660,000.00 | 247.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128802 | SETON HILL CO | 23,000.00 | 2,773.13 | 25,773.13 | 153,000.00 | 57.38 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 2,327.50 | 2,327.50 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 46,000.00 | 1,395.00 | 47,395.00 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30137501 | UTICA COLLEGE | 55,000.00 | 825.00 | 55,825.00 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138101 | VIRGINIA WESL | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138102 | VIRGINIA WESL | 19,000.00 | 585.00 | 19,585.00 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 1,046.25 | 1,046.25 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 5,025.00 | 5,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30140503 | WITTENBERG UN | 13,000.00 | 1,995.00 | 14,995.00 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | 3,195.00 | 3,195.00 | 213,000.00 | 79.88 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,058,415.15 | 396,303.77 | 2,454,718.92 | 24,309,122.14 | 9,116.02 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 30111301 | FLORIDA INSTI | 21,000.00 | 315.00 | 21,315.00 | 22,245.00 | (8.34 | ) | ||||||||||||||||||
11012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | (110.63 | ) | ||||||||||||||||||
11012009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | (76.52 | ) | ||||||||||||||||||
8,920.53 | ||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 466.88 | |||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | 51.75 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30112203 | GEORGETOWN CO | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 363.75 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 677.35 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 144 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | 945 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | 182.62 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | 21.17 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | 50.46 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | 93 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | 3,271.62 | |||||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | (80.63 | ) | ||||||||||||||||||||
3,190.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 3,230,937.56 | 690,585.70 | 3,921,523.26 | 43,715,181.60 | 16,182.49 | |||||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Principal | ||||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30100201 | 10/8/2009 | 1,466.47 | 1,444.80 | 21.67 | — | 10012009 | ||||||||||||||||||
30105101 | 11/30/2009 | 11,165.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | 12012009 | ||||||||||||||||||
30106802 | 11/12/2009 | 58,870.00 | 58,000.00 | 870.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30116904 | 11/2/2009 | 42,579.41 | 41,950.16 | 629.25 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30120801 | 11/3/2009 | 66,990.00 | 66,000.00 | 990.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30120801 | 11/10/2009 | 66,990.00 | 66,000.00 | 990.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30126102 | 11/24/2009 | 330,515.63 | 330,000.00 | 515.63 | — | 5012016 | ||||||||||||||||||
30137501 | 11/12/2009 | 55,825.00 | 55,000.00 | 825.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30138101 | 11/3/2009 | 15,225.00 | 15,000.00 | 225.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30112203 | 12/1/2009 | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | 12012009 | ||||||||||||||||||
TOTALS | 740,976.51 | 734,394.96 | 6,581.55 | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2009
Total Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
October | ||||||||||||||
�� | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 243,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,245,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,158,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 91,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 155,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 162,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 67,367.74 | 11-01-2011 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 485,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,603,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 90,006.98 | 6-01-2018 | ||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||
30105101 | CATAWBA COLLEGE | 3.00 | 11,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 56,441.48 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106802 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3.00 | 58,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 67,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 930,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 199,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 134,571.92 | 12-01-2022 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,813,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,770,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 126,632.06 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE - DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,165,087.62 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE - HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30116904 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.00 | 41,950.16 | 11-01-2009 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 187,112.04 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 384,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 970,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 78,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 934,037.20 | 11-01-2014 | ||||||||||
30120801 | MORRIS COLLEGE | 3.00 | 66,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,806,269.26 | 12-01-2021 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,680,090.97 | 5-01-2018 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,531,348.84 | 1-01-2022 | ||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 30,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 180,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 730,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30126102 | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | 3.75 | 330,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 248,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 649,728.48 | 5-01-2013 | ||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 153,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 93,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 384,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||
30137501 | UTICA COLLEGE OF SYRACUSE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||
30138101 | VIRGINIA WESELAN COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 39,000.00 | 11-01-2010 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 133,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||
TOTALS: | 47,589,136.02 | |||||||||||||
November | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,245,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 90,006.98 | 6-01-2018 | ||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 126,632.06 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE - DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,165,087.62 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE - HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 970,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,806,269.26 | 12-01-2021 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,531,348.84 | 1-01-2022 | ||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 384,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||
TOTALS: | 45,380,298.07 | |||||||||||||
December | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE - DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE - HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||
TOTALS: | 44,889,547.05 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 4,560.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,350.00 | 15,000.00 | ||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||
TOTAL: | 178,900.97 | 1,179,514.08 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
January | February | March | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 112,146.16 | 68,201.16 | 225,000.00 | |||||||||
Interest Payments | 20,608.55 | 6,345.93 | 31,020.00 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 132,754.71 | 74,547.09 | 256,020.00 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 20,262.09 | (20,262.09 | ) | — | ||||||||
Total Collections | 153,016.80 | 54,285.00 | 256,020.00 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,765.43) | (359.99 | ) | (72.00 | ) | |||||||
Net Collections | 151,251.37 | 53,925.01 | 255,948.00 | |||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 156.64 | |||||||||||||||||
1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||
1012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||
1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||
1012010 | 30137702 | VERMONT STATE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | 47.49 | |||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | 436.91 | |||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | 574.26 | |||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | — | |||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | — | |||||||||||||||||
TOTALS: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | 1,765.43 | |||||||||||||||||||
1,765.43 | ||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||
2-01-2010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||
2-01-2010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | 185.21 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | 248.21 | |||||||||||||||||||
11012009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | 76.52 | |||||||||||||||||
4-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 0.00 | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||
10-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||
359.99 | ||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||
3-01-2010 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 72.00 | |||||||||||||||||
3-15-2010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | 40.58 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | 112.58 | |||||||||||||||||||
3-15-2010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | (40.58 | ) | ||||||||||||||||
72.00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 288,706.47 | 84,242.72 | 372,949.19 | 5,669,869.42 | 2,197.42 | |||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30116801 | 2/23/2010 | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | 10012017 | ||||||||||||||||||
TOTALS | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
January | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,777,400.89 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
February | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 186,860.93 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,709,199.73 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
March | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 186,860.93 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,484,199.73 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
None to report for this period
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Net System | Total Bank | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 1012010 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 50,000.00 | 4,712.44 | — | 54,712.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 7012010 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 0.06 | — | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | — | 2,250.00 | — | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 10,481.00 | 3,132.80 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | — | 1,649.99 | — | 1,649.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/6 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/6 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100112 | 1012010 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | — | 1,455.00 | — | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/12 | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/7 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/7 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100129 | 2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 51,665.16 | 7,408.26 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100129 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | 20,262.09 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/29 | 79,335.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/14 | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/28 (service fee) | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 60,481.00 | 13,200.29 | 73,681.29 | 1,034,706.60 | 112,146.16 | 20,608.55 | 20,262.09 | 153,016.80 | 153,016.80 | 196,144.57 | 194,689.57 | 1,455.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 141,275.46 | 55,096.02 | 196,371.48 | 3,673,068.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 795.00 | 795.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total System Credits @ 1/31 | 153,016.80 | |||||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 196,144.57 | |||||||
12/30/2009 | in transit | (16,916.08 | ) | |||||
12/31/2009 | in transit | (105,547.20 | ) | |||||
1/29/2010 | in transit | 79,335.51 | ||||||
153,016.80 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total Bank Credits @ 1/31 | 196,144.57 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 194,689.57 | |||||||
1/28/2010 | Service Fee | 1,455.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 196,144.57 | |||||||
— |
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2009
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2009
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 110,000.00 | 18,675.00 | — | 128,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30104702 | CARROLL COLLEGE | 0.00 | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | — | 2,587.50 | — | 2,587.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30104703 | CARROLL COLLEGE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 4,392.89 | 1,350.10 | — | 5,742.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 0 | 30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | 91,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 60,082.67 | 27,094.04 | — | 87,176.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 15,000.00 | 5,760.00 | — | 20,760.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 0.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | — | 4,935.00 | — | 4,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | — | 37,800.00 | — | 37,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 0.00 | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | — | 7,305.00 | — | 7,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/1 | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 | 17,263.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (net payment reversal) | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 | 17,263.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091202 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.08 | ) | (0.08 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091202 | 6012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.08 | — | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 | �� | 0.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/2 | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/3 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/3 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091207 | 12012009 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 70,000.00 | 14,550.00 | — | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091222 | 1012010 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 50,937.97 | 22,970.23 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/22 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/9 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/9 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091230 | 1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,016.60 | 1,899.48 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/30 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/24 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/29 (service & inspection fees) | 10,560.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/24 | 63,347.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091231 | 1012010 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 75,320.89 | 17,476.31 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091231 | 1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | — | 12,750.00 | — | 12,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 349,475.63 | 121,406.64 | 470,882.27 | 8,059,276.30 | 490,751.02 | 176,502.74 | — | 667,253.76 | 667,253.76 | 568,804.59 | 551,493.13 | 19,560.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,983.91 | 6,750.20 | 37,734.11 | 450,013.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total System Credits @ 12/31 | 667,253.76 | |||
Total Bank Credits @ 12/31 | 568,804.59 | |||
11/25/2009 in transit | (6,750.93 | ) | ||
11/30/2009 in transit | (17,263.18 | ) | ||
12/30/2009 in transit | 16,916.08 | |||
12/31/2009 in transit | 105,547.20 | |||
667,253.76 | ||||
Adjusted Bank Credits: |
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total Bank Credits @ 12/31 | 568,804.59 | |||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 551,493.13 | |||
12/1/2009 net withheld for pmt reversal | 6,750.93 | |||
12/29/2009 Inspection Fees | 1,640.00 | |||
12/29/2009 Service Fee | 8,920.53 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 568,804.59 | |||
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2010
Loan | Principal | Principal | Net System | Total Bank | ACH Debits and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 2012010 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | — | 2,520.00 | — | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 11012009 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,201.16 | 3,060.93 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | (20,262.09 | ) | (20,262.09 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/1 | 22,782.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/1 | (20,262.09 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/2 | 79,335.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 (service fees Dec) | 1,735.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/2 | 77,599.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100219 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | — | — | 51,765.00 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/19 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/3 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/5 (service fees Jan) | 1,765.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/3 | 754.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100223 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | — | — | (51,765.00 | ) | (51,765.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100223 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 51,000.00 | 765.00 | — | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/23 | (51,765.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 68,201.16 | 6,345.93 | (20,262.09 | ) | 54,285.00 | 54,285.00 | 133,620.51 | 130,119.09 | 3,501.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total System Credits @ 2/28 | 54,285.00 | |||
Total Bank Credits @ 2/28 | 133,620.51 | |||
1/29/2010 in transit | (79,335.51 | ) | ||
54,285.00 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Capmark Finance, Inc.
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total Bank Credits @ 2/28 | 133,620.51 | |||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 130,119.09 | |||
2/4/2010 Service Fee | 1,735.99 | |||
2/5/2010 Service Fee | 1,765.43 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 133,620.51 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2010
ACH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debits and | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100301 | 3012010 | 30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 30,000.00 | 3,600.00 | — | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100329 | 4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 170,000.00 | 8,235.00 | — | 178,235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100329 | 4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 4,185.00 | — | 29,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/3 | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/8 | 359.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 | 33,240.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100331 | 4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | 15,000.00 | — | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/31 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/31 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 225,000.00 | 31,020.00 | — | 256,020.00 | 256,020.00 | 241,020.00 | 240,660.01 | 359.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total System Credits @ 3/31 | 256,020.00 | |||
Total Bank Credits @ 3/31 | 241,020.00 | |||
3/31/2010 in transit | 15,000.00 | |||
256,020.00 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total Bank Credits @ 3/31 | 241,020.00 | |||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 240,660.01 | |||
3/8/2010 Service Fee | 359.99 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 241,020.00 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2010
Loan | Principal | Principal | Net System | Total Bank | ACH Debits and | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 14,000.00 | 1,762.50 | 15,762.50 | 94,000.00 | 14,000.00 | 1,762.50 | — | 15,762.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 0.00 | 4,665.00 | 4,665.00 | 311,000.00 | — | 4,665.00 | — | 4,665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 0.00 | 5,437.50 | 5,437.50 | 300,000.00 | — | 5,437.50 | — | 5,437.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 40,000.00 | 4,425.00 | — | 44,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | — | 2,850.00 | — | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 90,000.00 | 4,117.50 | 94,117.50 | 244,000.00 | 90,000.00 | 4,117.50 | — | 94,117.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10,000.00 | 1,125.00 | 11,125.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | 1,125.00 | — | 11,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 0.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 158,000.00 | — | 2,370.00 | — | 2,370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 6,525.00 | 6,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 0.00 | 3,915.00 | 3,915.00 | 261,000.00 | — | 3,915.00 | — | 3,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,975.00 | 42,975.00 | 170,000.00 | 40,000.00 | 2,975.00 | — | 42,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 0.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 372,000.00 | — | 5,580.00 | — | 5,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 0 | 30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 35,000.00 | 546.87 | 35,546.87 | 70,000.00 | 35,000.00 | 546.85 | — | 35,546.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 275,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,635.00 | 10,635.00 | 109,000.00 | 9,000.00 | 1,635.00 | — | 10,635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 24,000.00 | 735.00 | 24,735.00 | 49,000.00 | 24,000.00 | 735.00 | — | 24,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 59,000.00 | 8,753.03 | 67,753.03 | 583,535.00 | 59,000.00 | 8,753.03 | — | 67,753.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | — | — | 152,625.00 | 152,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (6,525.00 | ) | (6,525.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 10012009 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 20.00 | — | — | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 434,999.99 | — | 6,505.00 | — | 6,505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | — | 8,555.63 | 8,555.63 | 507,000.00 | — | 8,555.62 | — | 8,555.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 80,000.00 | 13,500.00 | 93,500.00 | 900,000.00 | 80,000.00 | 13,500.00 | — | 93,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/5 | 364,328.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/5 | (6,525.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/5 | 290,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/5 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/6 | 275,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100406 | 4012010 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/6 | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/7 | 357,803.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/7 | 357,803.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,559.60 | 3,054.20 | 13,613.80 | 407,226.10 | 10,559.60 | 3,054.20 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | 21,555.00 | 21,555.00 | 1,437,000.00 | — | 21,555.00 | — | 21,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 60,000.00 | 10,050.00 | 70,050.00 | 670,000.00 | 60,000.00 | 10,050.00 | — | 70,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/8 | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 (service fee) | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/8 | 3,753.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100414 | 4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/14 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/12 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/12 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100423 | 5012010 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 28,000.00 | 7,575.00 | — | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/16 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/16 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100430 | 5012010 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE | 10,884.15 | 3,867.51 | — | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100430 | 5012010 | 30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 35,000.00 | 9,450.00 | — | 44,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/30 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/27 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 471,559.60 | 117,957.23 | 589,516.83 | 7,892,761.09 | 545,463.75 | 138,829.72 | 152,625.00 | 836,918.47 | 836,918.47 | 792,716.81 | 792,644.81 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 8,235.00 | 178,235.00 | 549,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 4,185.00 | 29,185.00 | 279,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30116801 | LINFIELD COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 195,000.00 | 28,050.00 | 223,050.00 | 1,870,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,795.00 | 33,795.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 696,559.60 | 149,802.23 | 846,361.83 | 9,912,761.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total System Credits @ 4/30 | 836,918.47 | |||
Total Bank Credits @ 4/30 | 792,716.81 | |||
3/31/2010 in transit | (15,000.00 | ) | ||
4/30/2010 in transit | 59,201.66 | |||
836,918.47 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total Bank Credits @ 4/30 | 792,716.81 | |||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 792,644.81 | |||
4/19/2010 Service Fee | 72.00 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 792,716.81 | |||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2010
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 100,000.00 | 14,925.00 | 114,925.00 | 995,000.00 | 100,000.00 | 14,925.00 | — | 114,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 16,140.00 | 16,140.00 | 1,076,000.00 | — | 16,140.00 | — | 16,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,271.45 | 814.39 | 14,085.84 | 54,292.42 | 13,271.45 | 814.39 | — | 14,085.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | — | 5,925.00 | — | 5,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 22,170.00 | 22,170.00 | 1,478,000.00 | — | 22,170.00 | — | 22,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 35,000.00 | 6,300.00 | 41,300.00 | 420,000.00 | 35,000.00 | 6,300.00 | — | 41,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | — | 12,600.00 | — | 12,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 134,999.98 | — | 2,025.00 | — | 2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 25,275.00 | 25,275.00 | 1,685,000.00 | — | 25,275.00 | — | 25,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 89,000.00 | 89,000.00 | 4,450,000.00 | — | 89,000.00 | — | 89,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 18,000.00 | 1,721.87 | 19,721.87 | 95,000.00 | 18,000.00 | 1,721.86 | — | 19,721.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 11012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 2,718.75 | 22,718.75 | 144,999.99 | 20,000.00 | 2,718.75 | — | 22,718.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 208,000.00 | 35,000.00 | 3,900.00 | — | 38,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 5,175.00 | 40,175.00 | 345,000.00 | 35,000.00 | 5,175.00 | — | 40,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 40,000.00 | 1,738.13 | 41,738.13 | 103,000.00 | 40,000.00 | 1,738.13 | — | 41,738.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 17,744.91 | 2,544.44 | 20,289.35 | 169,629.36 | 17,744.91 | 2,544.44 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | — | 995.63 | — | 995.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 79,914.61 | 12,829.55 | 92,744.16 | 855,303.60 | 79,914.61 | 12,829.55 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 83,228.18 | 23,971.39 | 107,199.57 | 1,598,092.76 | 83,228.18 | 23,971.39 | — | 107,199.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 225.00 | — | 15,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 10,784.37 | 10,784.37 | 595,000.00 | — | 10,784.37 | — | 10,784.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 3,330.00 | 28,330.00 | 222,000.00 | 25,000.00 | 3,330.00 | — | 28,330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 50,000.00 | 3,762.50 | 53,762.50 | 215,000.00 | 50,000.00 | 3,762.50 | — | 53,762.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 40,000.00 | 2,327.50 | 42,327.50 | 133,000.00 | 40,000.00 | 2,327.50 | — | 42,327.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | — | 705.00 | — | 705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | 300.00 | 300.00 | 20,000.00 | — | 300.00 | — | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | 19,000.00 | 1,046.25 | 20,046.25 | 62,000.00 | 19,000.00 | 1,046.25 | — | 20,046.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 50,000.00 | 5,025.00 | 55,025.00 | 335,000.00 | 50,000.00 | 5,025.00 | — | 55,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | — | 1,800.00 | — | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 | 956,233.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/4 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/4 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 0 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | — | 142,100.00 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | �� | 142,100.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/4 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/5 | 956,233.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | 3,696.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/5 | 952,537.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100505 | 3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,284.85 | 1,623.15 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100506 | 4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 20.00 | — | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/7 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/7 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 0 | 30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1,245.00 | — | — | 1,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 0 | 30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | — | (1,245.00 | ) | — | (1,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 5012010 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 17,000.00 | 3,195.00 | 20,195.00 | 213,000.00 | 17,000.00 | 3,195.00 | — | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 | 21,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/7 | (1,245.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/10 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/10 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | — | 1,113.75 | 1,113.75 | 66,000.00 | — | 1,113.75 | — | 1,113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | — | 2,100.00 | — | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 2,356.25 | 2,356.25 | 130,000.00 | — | 2,356.25 | — | 2,356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/10 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/10 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/11 | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/11 | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | 3,120.00 | 3,120.00 | 208,000.00 | — | 3,120.00 | — | 3,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 22,500.00 | 2,100.00 | 24,600.00 | 140,000.00 | 22,500.00 | 2,100.00 | — | 24,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 90,000.00 | 8,050.00 | 98,050.00 | 460,000.00 | 90,000.00 | 8,050.00 | — | 98,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | — | 825.00 | — | 825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | — | 5,400.00 | — | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 78,270.79 | 8,589.21 | 86,860.00 | 572,614.41 | 78,270.79 | 8,589.21 | — | 86,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/11 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/12 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/12 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | — | 210,080.00 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE - DORM 1964 | — | — | (152,625.00 | ) | (152,625.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE - DORM 1964 | 150,000.00 | 2,625.00 | — | 152,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 362,705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/12 | (152,625.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/13 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/13 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100513 | 5012010 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,459.18 | 2,802.91 | 20,262.09 | 186,860.93 | 17,459.18 | 2,802.91 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/14 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/14 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 0 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | — | (142,100.00 | ) | (142,100.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 5012010 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | — | 2,100.00 | — | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 11012009 | 30125102 | REGIS COLLEGE | 140,000.00 | — | — | 140,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/14 | (142,100.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/17 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/17 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100518 | 5012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | — | 1,921.25 | — | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/18 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/18 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 6012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 5,992.86 | 758.07 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 0 | 30111803 | GANNON UNIVERSITY | 130,492.32 | 1,957.38 | — | 132,449.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 5242010 | 30111803 | GANNON UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/25 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/20 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/20 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | — | (210,080.00 | ) | (210,080.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 208,000.00 | — | — | 208,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | 2,080.00 | — | 2,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 | (210,080.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/27 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/27 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 901,389.12 | 323,748.14 | 1,225,137.26 | 19,647,793.45 | 1,542,404.16 | 331,566.76 | (152,625.00 | ) | 1,721,345.92 | 1,721,345.92 | 1,780,547.58 | 1,776,851.23 | 3,696.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 28,000.00 | 7,575.00 | 35,575.00 | 505,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,884.15 | 3,867.51 | 14,751.66 | 257,834.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 9,450.00 | 44,450.00 | 630,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 73,884.15 | 20,892.51 | 94,776.66 | 1,392,834.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 1,015,273.27 | 349,065.65 | 1,364,338.92 | 21,335,627.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total System Credits @ 5/31 | 1,721,345.92 | |||
Total Bank Credits @ 5/31 | 1,780,547.58 | |||
4/30/2010 in transit | (59,201.66 | ) | ||
1,721,345.92 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total Bank Credits @ 5/31 | 1,780,547.58 | |||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,776,851.23 | |||
5/7/2010 Service Fee | 3,696.35 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,780,547.58 | |||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 112,146.16 | |||
Interest Payments | 20,608.55 | |||
Total Principal and Interest Collections | 132,754.71 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 20,262.09 | |||
Total Collections | 153,016.80 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,765.43 | ) | ||
Net Collections | 151,251.37 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 156.64 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30137702 | VERMONT STATE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | 47.49 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | 436.91 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | 574.26 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | 1,765.43 | |||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3 | 51,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 204,062.09 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,777,400.89 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||
TOTAL: | 179,695.97 | 1,179,514.08 | ||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 68,201.16 | |||
Interest Payments | 6,345.93 | |||
Total Principal and Interest Collections | 74,547.09 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (20,262.09 | ) | ||
Total Collections | 54,285.00 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (359.99 | ) | ||
Net Collections | 53,925.01 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
2012010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||
2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | 185.21 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | 248.21 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Loan | Payoff | Total Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30116801 | 2/23/2010 | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | 10012017 | ||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | - | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | - | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,709,199.73 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 | ||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 225,000.00 | |||
Interest Payments | 31,020.00 | |||
Total Principal and Interest Collections | 256,020.00 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 256,020.00 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (72.00 | ) | ||
Net Collections | 255,948.00 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
3012010 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||
3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | 40.58 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | 112.58 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||
TOTALS: | 44,484,199.73 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 | ||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Collections: | ||||
�� | ||||
Principal Payments | 545,463.75 | |||
Interest Payments | 138,829.72 | |||
Total Principal and Interest Collections | 684,293.47 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 152,625.00 | |||
Total Collections | 836,918.47 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,696.35 | ) | ||
Net Collections | 833,222.12 | |||
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 14,000.00 | 1,762.50 | 15,762.50 | 94,000.00 | 35.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 4,665.00 | 4,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | — | 5,437.50 | 5,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,635.00 | 10,635.00 | 109,000.00 | 40.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 24,000.00 | 735.00 | 24,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 59,000.00 | 8,753.03 | 67,753.03 | 583,535.00 | 218.83 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | 71.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,559.60 | 3,054.20 | 13,613.80 | 407,226.10 | 152.71 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 8,235.00 | 178,235.00 | 549,000.00 | 205.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 4,185.00 | 29,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30116801 | LINFIELD COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 90,000.00 | 4,117.50 | 94,117.50 | 244,000.00 | 91.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 1,125.00 | 11,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,370.00 | 2,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUS | — | 8,555.63 | 8,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | — | 3,915.00 | 3,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,975.00 | 42,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 21,555.00 | 21,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 13,500.00 | 93,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 5,580.00 | 5,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30136901 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 546.87 | 35,546.87 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 60,000.00 | 10,050.00 | 70,050.00 | 670,000.00 | 251.25 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 696,559.60 | 149,802.23 | 846,361.83 | 9,912,761.09 | 3,717.34 | |||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30136901 | 4/1/2010 | 35,546.85 | 35,000.00 | 546.85 | 4012010 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,546.85 | 35,000.00 | 546.85 | — | ||||||||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 396,666.50 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.8 | 71012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 595,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 43,938,735.98 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | Current | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 170,150.97 | 694,739.09 | ||||||||||||||
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
None to report for this period