College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of July 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Collections: | ||||
Principal Payments | 490,751.02 | |||
Interest Payments | 176,502.74 | |||
Total Principal and Interest Collections | 667,253.76 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 667,253.76 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,190.99 | ) | ||
Net Collections | 664,062.77 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Loan | Principal | |||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 466.88 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30112203 | GEORGETOWN CO | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 363.75 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 677.35 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 144.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | 945.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | 182.62 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | 21.17 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | 50.46 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||
12012009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | 3,271.62 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112203 | 12/1/2009 | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | 12012009 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 1, 2009 through December 31, 2009
Loan | ||||||||||||||||
Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 417,707.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 493,884.10 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3 | 51,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 260,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 204,062.09 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2009
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,889,547.05 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2009
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 4,560.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,350.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
TOTAL: | 178,900.97 | 1,179,514.08 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 112,146.16 | |||
Interest Payments | 20,608.55 | |||
Total Principal and Interest Collections | 132,754.71 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 20,262.09 | |||
Total Collections | 153,016.80 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,765.43 | ) | ||
Net Collections | 151,251.37 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 156.64 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30137702 | VERMONT STATE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | 47.49 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | 436.91 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | 574.26 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | 1,765.43 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 1, 2010 through January 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3 | 51,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 204,062.09 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,777,400.89 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
TOTAL: | 179,695.97 | 1,179,514.08 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 68,201.16 | |||
Interest Payments | 6,345.93 | |||
Total Principal and Interest Collections | 74,547.09 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (20,262.09 | ) | ||
Total Collections | 54,285.00 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (359.99 | ) | ||
Net Collections | 53,925.01 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Loan | Borrower | Principal | Principal | Service | ||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Name | Due | Interest Due | Total Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||
2012010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||
2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | 185.21 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | 248.21 | |||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | Other | Maturity | |||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Fees | Date | ||||||||||||||||||
30116801 | 2/23/2010 | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | 10012017 | ||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 1, 2010 through February 28, 2010
Loan | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 549,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 279,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,709,199.73 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 225,000.00 | |||
Interest Payments | 31,020.00 | |||
Total Principal and Interest Collections | 256,020.00 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 256,020.00 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (72.00 | ) | ||
Net Collections | 255,948.00 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
3012010 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||||
3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | 40.58 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | 112.58 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 1, 2010 through March 31, 2010
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 505,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 295,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 109,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 583,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 407,226.10 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 257,834.24 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 244,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 75,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 435,019.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 630,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 900,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.125 | 35,000.00 | 4012010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 670,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,484,199.73 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 545,463.75 | |||
Interest Payments | 138,829.72 | |||
Total Principal and Interest Collections | 684,293.47 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 152,625.00 | |||
Total Collections | 836,918.47 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,696.35 | ) | ||
Net Collections | 833,222.12 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 14,000.00 | 1,762.50 | 15,762.50 | 94,000.00 | 35.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 4,665.00 | 4,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | — | 5,437.50 | 5,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,635.00 | 10,635.00 | 109,000.00 | 40.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 24,000.00 | 735.00 | 24,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 59,000.00 | 8,753.03 | 67,753.03 | 583,535.00 | 218.83 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | 71.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,559.60 | 3,054.20 | 13,613.80 | 407,226.10 | 152.71 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 8,235.00 | 178,235.00 | 549,000.00 | 205.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 4,185.00 | 29,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30116801 | LINFIELD COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 90,000.00 | 4,117.50 | 94,117.50 | 244,000.00 | 91.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 1,125.00 | 11,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,370.00 | 2,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUS | — | 8,555.63 | 8,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | — | 3,915.00 | 3,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,975.00 | 42,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 21,555.00 | 21,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 13,500.00 | 93,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 5,580.00 | 5,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30136901 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 546.87 | 35,546.87 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||||
4012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 60,000.00 | 10,050.00 | 70,050.00 | 670,000.00 | 251.25 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 696,559.60 | 149,802.23 | 846,361.83 | 9,912,761.09 | 3,717.34 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30136901 | 4/1/2010 | 35,546.85 | 35,000.00 | 546.85 | 4012010 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,546.85 | 35,000.00 | 546.85 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 1, 2010 through April 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 995,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3 | 208,000.00 | 11012015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 54,292.42 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 50,537.17 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 420,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 460,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3 | 1,245.00 | 11012009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3 | 130,492.32 | 12012022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 396,666.50 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 108,210.20 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.5 | 150,000.00 | 4012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 95,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 345,000.00 | 5012018 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 103,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 169,629.36 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 855,303.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,598,092.76 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3 | 15,000.00 | 5012010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3 | 140,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 222,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 572,614.41 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 186,860.93 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 215,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 595,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 133,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 62,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012015 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 213,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 43,938,735.98 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 170,150.97 | 694,739.09 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,542,404.16 | |||
Interest Payments | 331,566.76 | |||
Total Principal and Interest Collections | 1,873,970.92 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (152,625.00 | ) | ||
Total Collections | 1,721,345.92 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (7,987.13 | ) | ||
Net Collections | 1,713,358.79 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 100,000.00 | 14,925.00 | 114,925.00 | 995,000.00 | 373.13 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | — | 3,120.00 | 3,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 16,140.00 | 16,140.00 | 1,076,000.00 | 403.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30102802 | BETHANY COLLE | — | 1,113.75 | 1,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 2,100.00 | 24,600.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,271.45 | 814.39 | 14,085.84 | 54,292.42 | 20.36 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 22,170.00 | 22,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 28,000.00 | 7,575.00 | 35,575.00 | 505,000.00 | 189.38 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | 35,000.00 | 6,300.00 | 41,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 90,000.00 | 8,050.00 | 98,050.00 | 460,000.00 | 172.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | 315.00 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 25,275.00 | 25,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 89,000.00 | 89,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,721.87 | 19,721.87 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30117403 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 2,718.75 | 22,718.75 | 144,999.99 | 54.37 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 5,175.00 | 40,175.00 | 345,000.00 | 129.38 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,884.15 | 3,867.51 | 14,751.66 | 257,834.24 | 96.69 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,738.13 | 41,738.13 | 103,000.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 17,744.91 | 2,544.44 | 20,289.35 | 169,629.36 | 63.61 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30120402 | MORAVIAN COLL | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30120601 | MORGAN STATE | 79,914.61 | 12,829.55 | 92,744.16 | 855,303.60 | 320.74 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 83,228.18 | 23,971.39 | 107,199.57 | 1,598,092.76 | 599.28 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30124901 | RANDOLPH-MACO | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 10,784.37 | 10,784.37 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 3,330.00 | 28,330.00 | 222,000.00 | 83.25 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 78,270.79 | 8,589.21 | 86,860.00 | 572,614.41 | 214.73 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,459.18 | 2,802.91 | 20,262.09 | 186,860.93 | 70.07 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30128001 | ST VINCENT CO | 50,000.00 | 3,762.50 | 53,762.50 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 9,450.00 | 44,450.00 | 630,000.00 | 236.25 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 2,356.25 | 2,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 2,327.50 | 42,327.50 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30138102 | VIRGINIA WESL | — | 300.00 | 300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 19,000.00 | 1,046.25 | 20,046.25 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30140502 | WITTENBERG UN | 50,000.00 | 5,025.00 | 55,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||
5012010 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 17,000.00 | 3,195.00 | 20,195.00 | 213,000.00 | 79.88 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,015,273.27 | 349,065.65 | 1,364,338.92 | 21,335,627.69 | 8,000.93 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | |||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30100301 | 5/28/2010 | 208,000.00 | 208,000.00 | — | 11012015 | |||||||||||||||||||
30111301 | 5/7/2010 | 1,245.00 | 1,245.00 | — | 11012009 | |||||||||||||||||||
30111803 | 5/25/2010 | 132,449.70 | 130,492.32 | 1,957.38 | 12012022 | |||||||||||||||||||
30114201 | 5/12/2010 | 152,625.00 | 150,000.00 | 2,625.00 | 4012014 | |||||||||||||||||||
30124901 | 5/3/2010 | 15,225.00 | 15,000.00 | 225.00 | 5012010 | |||||||||||||||||||
30125102 | 5/14/2010 | 140,000.00 | 140,000.00 | — | 11012012 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 649,544.70 | 644,737.32 | 4,807.38 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 1, 2010 through May 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 85,614.09 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3 | 385,000.00 | 5012019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 396,666.50 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 102,925.35 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 227,494.09 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2010
�� | ||||||||||||||||
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3 | 109,999.50 | 7012010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,746,186.59 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,480,410.87 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 238,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3 | 595,000.00 | 11012018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 369,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 850,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 329,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,520,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 486,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 196,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 42,396,331.82 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
TOTAL: | 213,330.97 | 693,494.09 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of June 1, 2010 through June 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,991,956.29 | |||
Interest Payments | 182,859.41 | |||
Total Principal and Interest Collections | 2,174,815.70 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 2,174,815.70 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,220.33 | ) | ||
Net Collections | 2,171,595.37 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of June 1, 2010 through June 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 17,025.00 | 17,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30104702 | CARROLL COLLE | 26,000.00 | 2,587.50 | 28,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,458.78 | 1,284.21 | 5,742.99 | 85,614.09 | 32.11 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,896.88 | 43,896.88 | 243,682.10 | 91.38 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 13,500.00 | 13,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,983.98 | 26,192.80 | 87,176.78 | 1,746,186.59 | 654.82 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,570.00 | 13,570.00 | 238,000.00 | 89.25 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,535.00 | 25,535.00 | 369,000.00 | 138.38 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF | 160,000.00 | 4,935.00 | 164,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30137901 | VINCENNES UNI | 150,000.00 | 37,800.00 | 187,800.00 | 2,520,000.00 | 945.00 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30138001 | VIRGINIA COMM | 235,000.00 | 7,305.00 | 242,305.00 | 486,999.99 | 182.62 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,992.86 | 758.07 | 6,750.93 | 50,537.17 | 18.95 | |||||||||||||||||||||
6012010 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,140.80 | 1,957.38 | 6,098.18 | 130,492.32 | 48.93 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 716,576.42 | 126,346.84 | 842,923.26 | 8,372,512.26 | 3,139.70 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of June 1, 2010 through June 30, 2010
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30107701 | 6/7/2010 | 388,850.00 | 385,000.00 | 3,850.00 | 5012019 | |||||||||||||||||||
30120501 | 6/30/2010 | 111,649.49 | 109,999.50 | 1,649.99 | 7012010 | |||||||||||||||||||
30128401 | 6/1/2010 | 603,925.00 | 595,000.00 | 8,925.00 | 11012018 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,104,424.49 | 1,089,999.50 | 14,424.99 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 1, 2010 through June 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 396,666.50 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 111,615.46 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 442,218.94 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 102,925.35 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,089,766.73 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 203,682.10 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 228,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 150,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 349,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 97,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 196,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 40,404,375.53 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of June 30, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 196,940.00 | 466,000.00 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of June 30, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of July 1, 2010 through July 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 192,771.49 | |||
Interest Payments | 35,140.26 | |||
Total Principal and Interest Collections | 227,911.75 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 227,911.75 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,685.80 | ) | ||
Net Collections | 226,225.95 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of July 1, 2010 through July 31, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,638.80 | 2,975.00 | 13,613.80 | 396,666.50 | 148.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,241.85 | 1,674.23 | 16,916.08 | 111,615.46 | 41.86 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 76,450.70 | 16,346.50 | 92,797.20 | 1,089,766.73 | 408.66 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | 109,999.50 | 1,649.99 | 111,649.49 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 3,806.25 | 3,806.25 | 210,000.00 | 78.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 51,702.04 | 22,206.16 | 73,908.20 | 1,480,410.87 | 555.15 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 2,250.00 | 22,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 160,000.00 | 12,750.00 | 172,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30137702 | VERMONT STATE | 18,000.00 | 1,455.00 | 19,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 462,032.89 | 65,113.13 | 527,146.02 | 4,495,459.06 | 1,685.80 | |||||||||||||||||||||||
Page 2 of 10
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of July 1, 2010 through July 31, 2010
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 1, 2010 through July 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
�� | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 386,027.70 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 102,925.35 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 203,682.10 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 228,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 349,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 196,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 40,211,604.04 | |||||||||||||||
Page 7 of 10
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of July 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 28,682.10 | 203,682.10 | ||||||||||||
TOTAL: | 226,417.10 | 669,682.10 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of July 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of August 1, 2010 through August 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | ||||
Interest Payments | ||||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | — | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (228.83 | ) | ||
Net Collections | (228.83 | ) | ||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of August 1, 2010 through August 31, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
08012010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | 20,000.00 | 2,520.00 | 22,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||||
08012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 52,440.14 | 6,633.28 | 59,073.42 | 442,218.94 | 165.83 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 72,440.14 | 9,153.28 | 81,593.42 | 610,218.94 | 228.83 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of August 1, 2010 through August 31, 2010
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 1, 2010 through August 31, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 168,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 386,027.70 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 102,925.35 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 203,682.10 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 228,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 1,000,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 349,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3 | 196,000.00 | 5012020 | ||||||||||||
TOTALS: | 40,211,604.04 | |||||||||||||||
Page 7 of 10
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of August 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 28,682.10 | 203,682.10 | ||||||||||||
TOTAL: | 226,417.10 | 669,682.10 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of August 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Principal Payments | 359,169.87 | |||
Interest Payments | 30,691.38 | |||
Total Principal and Interest Collections | 389,861.25 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 389,861.25 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (99.35 | ) | ||
Net Collections | 389,761.90 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Service | |||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
09012010 | 30104801 | CARROLL COLLE | — | 3,037.50 | 3,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||
09152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,364.12 | 1,543.88 | 6,908.00 | 102,925.35 | 38.60 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,364.12 | 4,581.38 | 9,945.50 | 264,925.35 | 99.35 | |||||||||||||||||||||||
Page 2 of 10
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Payoff | Total Amount | Principal | Interest | Other | Maturity | |||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Amount | Amount | Fees | Date | ||||||||||||||||||
30141001 | 9/23/2010 | 196,000.00 | 196,000.00 | — | 5012020 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 196,000.00 | 196,000.00 | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2010 through September 30, 2010
Total | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Date | Amount Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2010
Loan | Interest | Current | Maturity | |||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 477,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 311,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 100,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3 | 25,000.00 | 10012010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 190,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 386,027.70 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 246,950.09 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2010
Loan | Interest | Current | Maturity | |||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | UPB | Date | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 228,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 507,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3 | 349,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: | 39,832,434.17 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of September 30, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | Current | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 25,876.35 | 200,876.35 | ||||||||||||
TOTAL: | 223,611.35 | 666,876.35 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of September 30, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 649,716.00 | |||
Interest Payments | 48,007.59 | |||
Total Principal and Interest Collections | 697,723.59 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
Total Collections | 697,723.59 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,465.18 | ) | ||
Net Collections | 696,258.41 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 32,000.00 | 4,665.00 | 36,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 9.38 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 20,000.00 | 2,850.00 | 22,850.00 | 190,050.00 | 71.27 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,718.59 | 2,895.21 | 13,613.80 | 386,027.70 | 144.76 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | — | 5,685.00 | 5,685.00 | 379,000.00 | 142.13 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | 95.25 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 975.00 | 975.00 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 155,000.00 | 15,000.00 | 170,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 165,000.00 | 8,555.63 | 173,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||||||
10012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 806,718.59 | 135,035.12 | 941,753.71 | 9,008,612.69 | 3,378.27 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30109605 | 10/5/2010 | 25,000.00 | 25,000.00 | — | 10012010 | |||||||||||||||||||
30134305 | 10/27/2010 | 353,362.50 | 349,000.00 | 4,362.50 | 12012018 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 378,362.50 | 374,000.00 | 4,362.50 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2010 through October 31, 2010
Total | ||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||
none to report | ||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of October 31, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 1,076,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 66,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 140,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 117,500.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 395,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,478,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 44,544.31 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 840,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 375,309.11 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of October 31, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 59,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 775,388.99 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 228,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 169,401.75 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 372,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: | 39,182,718.17 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of October 31, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 25,876.35 | 200,876.35 | ||||||||||||
TOTAL: | 224,781.35 | 666,876.35 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of October 31, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 663,267.16 | |||
Interest Payments | 149,755.66 | |||
Total Principal and Interest Collections | 813,022.82 | |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 275.00 | |||
Total Collections | 813,297.82 | |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,875.08 | ) | ||
Net Collections | 809,422.74 | |||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 13,425.00 | 13,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30102604 | BENEDICT COLL | 84,000.00 | 16,140.00 | 100,140.00 | 1,076,050.00 | 403.52 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30102802 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 1,113.75 | 26,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,762.50 | 24,262.50 | 117,500.00 | 44.06 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | 15.38 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 95,000.00 | 5,925.00 | 100,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 130,000.00 | 22,170.00 | 152,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 27,000.00 | 7,155.00 | 34,155.00 | 477,000.00 | 178.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | 144.38 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,050.00 | 315.02 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 22,000.00 | 1,921.25 | 23,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,395.62 | 1,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 2,343.75 | 2,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 3,243.75 | 3,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 4,650.00 | 4,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 11,047.41 | 3,704.25 | 14,751.66 | 246,950.09 | 92.61 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | 56.96 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 19,000.00 | 995.63 | 19,995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30120601 | MORGAN STATE | 81,113.33 | 11,630.83 | 92,744.16 | 775,388.99 | 290.77 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | 599.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 140,000.00 | 10,784.37 | 150,784.37 | 735,000.00 | 275.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,955.00 | 2,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | 185.38 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,721.06 | 2,541.03 | 20,262.09 | 169,401.75 | 63.53 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 2,887.50 | 2,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO | 24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 1,627.50 | 1,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30138102 | VIRGINIA WESL | 20,000.00 | 300.00 | 20,300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 4,275.00 | 4,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||||||
11012010 | 30140503 | WITTENBERG UN | 14,000.00 | 1,800.00 | 15,800.00 | 120,050.00 | 45.02 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,718,784.86 | 327,973.44 | 2,046,758.30 | 20,208,981.01 | 7,578.46 | |||||||||||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Payoff | Total Amount | Interest | ||||||||||||||||||||||
Loan Number | Date | Paid | Principal Amount | Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2010 through November 30, 2010
Total | ||||||||||||||||
Loan | Amount | Principal | Interest | |||||||||||||
Number | Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3 | 81,155.31 | 6012018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 300,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 375,309.11 | 7012018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,685,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,450,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2010
Loan | Interest | Maturity | ||||||||||||||
Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,685,202.61 | 12012021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||||||
TOTALS: | 38,519,451.01 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of November 30, 2010
Next | ||||||||||||||||
Loan | Payment | |||||||||||||||
Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 25,876.35 | 200,876.35 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 90,437.50 | 300,000.00 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||
30119001 | MEMORIAL SLOANE KETTERING | 10/01/10 | 2,598.75 | 154,000.00 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 645,875.63 | 4,811,461.34 | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of November 30, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 742,518.02 | 2,208,837.95 | 490,751.02 | |||||||||
Interest Payments | 156,405.28 | 362,371.32 | 176,502.74 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 898,923.30 | 2,571,209.27 | 667,253.76 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 898,923.30 | 2,571,209.27 | 667,253.76 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,070.97 | ) | (8,920.53 | ) | (3,190.99 | ) | ||||||
Net Collections | 894,852.33 | 2,562,288.74 | 664,062.77 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan | ||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
10012009 | 30100201 | ALBION COLLEG | 1,659.90 | 24.90 | 1,684.80 | 3,104.70 | 1.16 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 1,762.50 | 1,762.50 | 94,000.00 | 35.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 32,000.00 | 5,145.00 | 37,145.00 | 343,000.00 | 128.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 80,000.00 | 6,887.50 | 86,887.50 | 380,000.00 | 142.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,785.00 | 11,785.00 | 119,000.00 | 44.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | 1,110.00 | 26,110.00 | 74,000.00 | 27.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 8,753.03 | 8,753.03 | 583,535.00 | 218.83 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 20,000.00 | 3,150.00 | 23,150.00 | 210,000.00 | 78.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,402.97 | 3,210.83 | 13,613.80 | 428,110.07 | 160.54 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30113601 | HINDS JUNIOR | — | 8,235.00 | 8,235.00 | 549,000.00 | 205.88 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30114201 | HOUSTON TILLO | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 30,000.00 | 4,275.00 | 34,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 4,117.50 | 4,117.50 | 244,000.00 | 91.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 1,125.00 | 1,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 13,000.00 | 2,565.00 | 15,565.00 | 171,000.00 | 64.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 55,000.00 | 7,350.00 | 62,350.00 | 490,019.99 | 183.76 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 150,000.00 | 17,250.00 | 167,250.00 | 1,150,000.00 | 431.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 165,000.00 | 11,340.00 | 176,340.00 | 672,000.00 | 252.00 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 4,890.00 | 69,890.00 | 326,000.00 | 122.25 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,975.00 | 2,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 98,000.00 | 23,025.00 | 121,025.00 | 1,535,000.00 | 575.63 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 13,500.00 | 13,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||
10012009 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 6,060.00 | 38,060.00 | 404,000.00 | 151.50 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30136901 | UNIVERSITY OF | — | 546.87 | 546.87 | 35,000.00 | 13.13 | |||||||||||||||||||
10012009 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 10,035.08 | 10,035.08 | 670,000.00 | 251.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 792,062.87 | 162,228.21 | 954,291.08 | 10,681,769.76 | 4,005.72 | |||||||||||||||||||||
10-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | (17.63 | ) | ||||||||||||||||||
5-01-2009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 16,946.95 | 3,315.14 | 20,262.09 | 221,009.04 | 82.88 | |||||||||||||||||||
4,070.97 | ||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 14,925.00 | 14,925.00 | 995,000.00 | 373.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,645.00 | 38,645.00 | 243,000.00 | 91.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102604 | BENEDICT COLL | 82,000.00 | 17,370.00 | 99,370.00 | 1,158,000.00 | 434.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102802 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 1,535.63 | 26,535.63 | 91,000.00 | 34.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 2,325.00 | 17,325.00 | 155,000.00 | 58.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 2,437.50 | 24,937.50 | 162,500.00 | 60.94 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,075.32 | 1,010.52 | 14,085.84 | 67,367.74 | 25.26 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 90,000.00 | 7,275.00 | 97,275.00 | 485,000.00 | 181.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 125,000.00 | 24,045.00 | 149,045.00 | 1,603,000.00 | 601.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 27,000.00 | 7,980.00 | 34,980.00 | 532,000.00 | 199.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30106802 | COLLEGE OF ST | 58,000.00 | 870.00 | 58,870.00 | 58,000.00 | 21.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 6,300.00 | 6,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 8,050.00 | 8,050.00 | 460,000.00 | 172.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 12,000.00 | 1,005.00 | 13,005.00 | 67,000.00 | 25.13 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 90,000.00 | 13,950.00 | 103,950.00 | 930,000.00 | 348.75 |
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan | ||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30111301 | FLORIDA INSTI | 21,000.00 | 315.00 | 21,315.00 | 22,245.00 | 8.34 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 3,000.00 | 68,000.00 | 199,999.98 | 75.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 128,000.00 | 27,195.00 | 155,195.00 | 1,813,000.00 | 679.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 320,000.00 | 95,400.00 | 415,400.00 | 4,770,000.00 | 1,788.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30113801 | HOFSTRA UNIVE | 83,636.65 | 9,187.07 | 92,823.72 | 612,470.95 | 229.68 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 21,000.00 | 2,301.87 | 23,301.87 | 127,000.00 | 47.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30116904 | LONG ISLAND U | 41,950.16 | 629.24 | 42,579.40 | 41,950.16 | 15.73 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,721.87 | 1,721.87 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 2,718.75 | 2,718.75 | 144,999.99 | 54.37 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 5,175.00 | 5,175.00 | 345,000.00 | 129.38 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,723.30 | 4,028.36 | 14,751.66 | 268,557.54 | 100.71 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,738.13 | 1,738.13 | 103,000.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30119202 | MERCER UNIVER | 17,482.68 | 2,806.67 | 20,289.35 | 187,112.04 | 70.17 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,760.00 | 29,760.00 | 384,000.00 | 144.00 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 19,000.00 | 1,316.25 | 20,316.25 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120601 | MORGAN STATE | 78,733.60 | 14,010.56 | 92,744.16 | 934,037.20 | 350.26 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30120801 | MORRIS COLLEG | 66,000.00 | 990.00 | 66,990.00 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30122302 | NORTHEASTERN | 81,998.21 | 25,201.36 | 107,199.57 | 1,680,090.97 | 630.03 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30124901 | RANDOLPH-MACO | 15,000.00 | 450.00 | 15,450.00 | 30,000.00 | 11.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125102 | REGIS COLLEGE | 40,000.00 | 2,700.00 | 42,700.00 | 180,000.00 | 67.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 135,000.00 | 13,231.25 | 148,231.25 | 730,000.00 | 273.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 3,330.00 | 3,330.00 | 222,000.00 | 83.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30126102 | RUTGERS, THE | — | 6,187.50 | 6,187.50 | 330,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30127602 | ST MICHAELS C | 77,114.07 | 9,745.93 | 86,860.00 | 649,728.48 | 243.65 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | 76.52 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 3,762.50 | 3,762.50 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128401 | SANGAMON STAT | 30,000.00 | 9,900.00 | 39,900.00 | 660,000.00 | 247.50 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30128802 | SETON HILL CO | 23,000.00 | 2,773.13 | 25,773.13 | 153,000.00 | 57.38 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 2,327.50 | 2,327.50 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 46,000.00 | 1,395.00 | 47,395.00 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30137501 | UTICA COLLEGE | 55,000.00 | 825.00 | 55,825.00 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138101 | VIRGINIA WESL | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138102 | VIRGINIA WESL | 19,000.00 | 585.00 | 19,585.00 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 1,046.25 | 1,046.25 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 5,025.00 | 5,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30140503 | WITTENBERG UN | 13,000.00 | 1,995.00 | 14,995.00 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||
11-01-2009 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | 3,195.00 | 3,195.00 | 213,000.00 | 79.88 | |||||||||||||||||||
�� | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,058,415.15 | 396,303.77 | 2,454,718.92 | 24,309,122.14 | 9,116.02 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 30111301 | FLORIDA INSTI | 21,000.00 | 315.00 | 21,315.00 | 22,245.00 | (8.34 | ) | ||||||||||||||||||
11012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | (110.63 | ) | ||||||||||||||||||
11012009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | (76.52 | ) | ||||||||||||||||||
8,920.53 | ||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 466.88 | |||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 33.75 | |||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30112203 | GEORGETOWN CO | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 33.75 |
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 363.75 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 677.35 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 144 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | 945 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | 182.62 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | 21.17 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | 50.46 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | 93 | |||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | 3,271.62 | |||||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | (80.63 | ) | ||||||||||||||||||||
3,190.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 3,230,937.56 | 690,585.70 | 3,921,523.26 | 43,715,181.60 | �� | 16,182.49 | ||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2009
Principal | Maturity | |||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Amount | Interest Amount | Other Fees | Date | ||||||||||||||||||
30100201 | 10/8/2009 | 1,466.47 | 1,444.80 | 21.67 | — | 10012009 | ||||||||||||||||||
30105101 | 11/30/2009 | 11,165.00 | 11,000.00 | 165.00 | — | 12012009 | ||||||||||||||||||
30106802 | 11/12/2009 | 58,870.00 | 58,000.00 | 870.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30116904 | 11/2/2009 | 42,579.41 | 41,950.16 | 629.25 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30120801 | 11/3/2009 | 66,990.00 | 66,000.00 | 990.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30120801 | 11/10/2009 | 66,990.00 | 66,000.00 | 990.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30126102 | 11/24/2009 | 330,515.63 | 330,000.00 | 515.63 | — | 5012016 | ||||||||||||||||||
30137501 | 11/12/2009 | 55,825.00 | 55,000.00 | 825.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30138101 | 11/3/2009 | 15,225.00 | 15,000.00 | 225.00 | — | 11012009 | ||||||||||||||||||
30112203 | 12/1/2009 | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | 12012009 | ||||||||||||||||||
TOTALS | 740,976.51 | 734,394.96 | 6,581.55 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2009
Total Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
October | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 243,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,245,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,158,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 91,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 155,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 162,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 67,367.74 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 485,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,603,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 90,006.98 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105101 | CATAWBA COLLEGE | 3.00 | 11,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 56,441.48 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106802 | COLLEGE OF ST. THOMAS | 3.00 | 58,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 67,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 930,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 199,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 134,571.92 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,813,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,770,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 126,632.06 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,165,087.62 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30116904 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.00 | 41,950.16 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 187,112.04 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 384,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 970,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 78,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 934,037.20 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30120801 | MORRIS COLLEGE | 3.00 | 66,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,806,269.26 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,680,090.97 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,531,348.84 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 30,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 180,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 730,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30126102 | RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY | 3.75 | 330,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 248,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 649,728.48 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 153,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 93,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 384,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137501 | UTICA COLLEGE OF SYRACUSE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138101 | VIRGINIA WESELAN COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 39,000.00 | 11-01-2010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 133,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 47,589,136.02 | |||||||||||||||
November | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,245,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 90,006.98 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 12-01-2009 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 126,632.06 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,165,087.62 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 970,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,806,269.26 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,531,348.84 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 384,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 45,380,298.07 | |||||||||||||||
December | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 417,707.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 493,884.10 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 260,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,889,547.05 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2009
Next | ||||||||||||||||
Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 4,560.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,350.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLL | 04/01/08 | 11,940.00 | 51,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||||
TOTAL: | 178,900.97 | 1,179,514.08 |
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
January | February | March | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 112,146.16 | 68,201.16 | 225,000.00 | |||||||||
Interest Payments | 20,608.55 | 6,345.93 | 31,020.00 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 132,754.71 | 74,547.09 | 256,020.00 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 20,262.09 | (20,262.09 | ) | — | ||||||||
Total Collections | 153,016.80 | 54,285.00 | 256,020.00 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,765.43 | ) | (359.99 | ) | (72.00 | ) | ||||||
Net Collections | 151,251.37 | 53,925.01 | 255,948.00 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 156.64 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30137702 | VERMONT STATE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | 47.49 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | 436.91 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | 574.26 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | — | |||||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | — | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | 1,765.43 | |||||||||||||||||||||
1,765.43 | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
2-01-2010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||
2-01-2010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | 185.21 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | 248.21 | |||||||||||||||||||||
11012009 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,201.16 | 3,060.93 | 20,262.09 | 204,062.09 | 76.52 | |||||||||||||||||||
4-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 0.00 | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
10-01-2009 | 30116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
359.99 | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
3-01-2010 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 72.00 | |||||||||||||||||||
3-15-2010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | 40.58 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | 112.58 | |||||||||||||||||||||
3-15-2010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | (40.58 | ) | ||||||||||||||||||
72.00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 288,706.47 | 84,242.72 | 372,949.19 | 5,669,869.42 | 2,197.42 | |||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30116801 | 2/23/2010 | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | 10012017 | ||||||||||||||||||
TOTALS | 51,765.00 | 51,000.00 | 765.00 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
January | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 3.00 | 51,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 204,062.09 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,777,400.89 | |||||||||||||||
Page 7 of 13
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
February | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 192,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 549,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 279,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 186,860.93 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,709,199.73 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
March | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 94,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 505,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 295,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 109,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 583,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 407,226.10 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 257,834.24 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2009
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 244,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 75,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 435,019.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 186,860.93 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 630,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 900,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 3.13 | 35,000.00 | 4-01-2010 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 670,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 44,484,199.73 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2009
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 90,165.00 | 78,000.00 | ||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 54,475.00 | 335,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/09 | 16,390.97 | 227,494.09 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/09 | 20.00 | 435,019.99 | ||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTI | 11/01/09 | 1,245.00 | 1,245.00 | ||||||||||
TOTAL: | 169,000.97 | 1,129,759.08 |
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2009
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2010
April | May | June | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 545,463.75 | 1,542,404.16 | 1,991,956.29 | |||||||||
Interest Payments | 138,829.72 | 331,566.76 | 182,859.41 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 684,293.47 | 1,873,970.92 | 2,174,815.70 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 152,625.00 | (152,625.00 | ) | — | ||||||||
Total Collections | 836,918.47 | 1,721,345.92 | 2,174,815.70 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,696.35 | ) | (7,987.13 | ) | (3,220.33 | ) | ||||||
Net Collections | 833,222.12 | 1,713,358.79 | 2,171,595.37 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30130101701 | AZUSA PACIFIC | 14,000.00 | 1,762.50 | 15,762.50 | 94,000.00 | 35.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130106904 | COLLEGE OF SA | — | 4,665.00 | 4,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130107002 | COLLEGE OF TH | — | 5,437.50 | 5,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,635.00 | 10,635.00 | 109,000.00 | 40.88 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130109605 | DRURY COLLEGE | 24,000.00 | 735.00 | 24,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130109801 | DYOUVILLE COL | 59,000.00 | 8,753.03 | 67,753.03 | 583,535.00 | 218.83 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130110101 | ELIZABETH CIT | — | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | 71.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130112002 | GEORGE FOX CO | 10,559.60 | 3,054.20 | 13,613.80 | 407,226.10 | 152.71 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 8,235.00 | 178,235.00 | 549,000.00 | 205.88 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 4,185.00 | 29,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130116801 | LINFIELD COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130119001 | MEMORIAL SLOA | 90,000.00 | 4,117.50 | 94,117.50 | 244,000.00 | 91.50 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 1,125.00 | 11,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,370.00 | 2,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130130301 | SOUTHWEST TEX | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130130903 | STEPHEN F AUS | — | 8,555.63 | 8,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130132003 | TAYLOR UNIVER | — | 3,915.00 | 3,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,975.00 | 42,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130132904 | TUFTS UNIVERS | — | 21,555.00 | 21,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 13,500.00 | 93,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130136801 | UNIVERSITY OF | — | 5,580.00 | 5,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130136901 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 546.87 | 35,546.87 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||
4012010 | 30130137802 | VILLANOVA UNI | 60,000.00 | 10,050.00 | 70,050.00 | 670,000.00 | 251.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 696,559.60 | 149,802.23 | 846,361.83 | 9,912,761.09 | 3,717.34 | |||||||||||||||||||||
4-01-2009 | 30130116801 | LINFIELD COLL | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
10-01-2009 | 30130116801 | LINFIELD COLL | 5,000.00 | 705.00 | 5,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||
4-01-2010 | 30130114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | (56.25 | ) | ||||||||||||||||||
3,696.35 | ||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130100103 | ALABAMA AGRIC | 100,000.00 | 14,925.00 | 114,925.00 | 995,000.00 | 373.13 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130100301 | ALBRIGHT COLL | — | 3,120.00 | 3,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130102604 | BENEDICT COLL | — | 16,140.00 | 16,140.00 | 1,076,000.00 | 403.50 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130102802 | BETHANY COLLE | — | 1,113.75 | 1,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130102803 | BETHANY COLLE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 2,100.00 | 24,600.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130103302 | BRANDEIS UNIV | 13,271.45 | 814.39 | 14,085.84 | 54,292.42 | 20.36 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130104102 | CALIFORNIA ST | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130104201 | CALIFORNIA ST | — | 22,170.00 | 22,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130104605 | CARNEGIE-MELL | 28,000.00 | 7,575.00 | 35,575.00 | 505,000.00 | 189.38 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130107701 | CONCORDIA COL | 35,000.00 | 6,300.00 | 41,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130109502 | DREXEL UNIVER | 90,000.00 | 8,050.00 | 98,050.00 | 460,000.00 | 172.50 | |||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130110401 | EMMANUEL COLL | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | 20.63 |
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | 315.00 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 25,275.00 | 25,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 89,000.00 | 89,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,721.87 | 19,721.87 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30117403 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 2,718.75 | 22,718.75 | 144,999.99 | 54.37 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 5,175.00 | 40,175.00 | 345,000.00 | 129.38 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,884.15 | 3,867.51 | 14,751.66 | 257,834.24 | 96.69 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,738.13 | 41,738.13 | 103,000.00 | 38.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 17,744.91 | 2,544.44 | 20,289.35 | 169,629.36 | 63.61 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30120402 | MORAVIAN COLL | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30120601 | MORGAN STATE | 79,914.61 | 12,829.55 | 92,744.16 | 855,303.60 | 320.74 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 83,228.18 | 23,971.39 | 107,199.57 | 1,598,092.76 | 599.28 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30124901 | RANDOLPH-MACO | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 10,784.37 | 10,784.37 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 3,330.00 | 28,330.00 | 222,000.00 | 83.25 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 78,270.79 | 8,589.21 | 86,860.00 | 572,614.41 | 214.73 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,459.18 | 2,802.91 | 20,262.09 | 186,860.93 | 70.07 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30128001 | ST VINCENT CO | 50,000.00 | 3,762.50 | 53,762.50 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 9,450.00 | 44,450.00 | 630,000.00 | 236.25 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 2,356.25 | 2,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 2,327.50 | 42,327.50 | 133,000.00 | 49.88 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30138102 | VIRGINIA WESL | — | 300.00 | 300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 19,000.00 | 1,046.25 | 20,046.25 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30140502 | WITTENBERG UN | 50,000.00 | 5,025.00 | 55,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||
5-01-2010 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 17,000.00 | 3,195.00 | 20,195.00 | 213,000.00 | 79.88 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,015,273.27 | 349,065.65 | 1,364,338.92 | 21,335,627.69 | 8,000.93 | |||||||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | (110.63 | ) | ||||||||||||||||||||
4-01-2010 | 30114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
3-15-2010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | 40.58 | |||||||||||||||||||||
7,987.13 | ||||||||||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 17,025.00 | 17,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30104702 | CARROLL COLLE | 26,000.00 | 2,587.50 | 28,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,458.78 | 1,284.21 | 5,742.99 | 85,614.09 | 32.11 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,896.88 | 43,896.88 | 243,682.10 | 91.38 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 13,500.00 | 13,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30121501 | NORFOLK STATE | 60,983.98 | 26,192.80 | 87,176.78 | 1,746,186.59 | 654.82 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,570.00 | 13,570.00 | 238,000.00 | 89.25 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,535.00 | 25,535.00 | 369,000.00 | 138.38 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30136002 | UNIVERSITY OF | 160,000.00 | 4,935.00 | 164,935.00 | 329,000.00 | 123.38 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30137901 | VINCENNES UNI | 150,000.00 | 37,800.00 | 187,800.00 | 2,520,000.00 | 945.00 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30138001 | VIRGINIA COMM | 235,000.00 | 7,305.00 | 242,305.00 | 486,999.99 | 182.62 |
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,992.86 | 758.07 | 6,750.93 | 50,537.17 | 18.95 | |||||||||||||||||||||
6-01-2010 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,140.80 | 1,957.38 | 6,098.18 | 130,492.32 | 48.93 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 716,576.42 | 126,346.84 | 842,923.26 | 8,372,512.26 | 3,139.70 | |||||||||||||||||||||||
12-01-2009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||||
3,220.33 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,428,409.29 | 625,214.72 | 3,053,624.01 | 39,620,901.04 | 14,903.81 | |||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2010
Principal | Maturity | |||||||||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Amount | Interest Amount | Other Fees | Date | ||||||||||||||||||
30136901 | 4/1/2010 | 35,546.85 | 35,000.00 | 546.85 | 4012010 | |||||||||||||||||||
30100301 | 5/28/2010 | 208,000.00 | 208,000.00 | — | 11012015 | |||||||||||||||||||
30111301 | 5/7/2010 | 1,245.00 | 1,245.00 | — | 11012009 | |||||||||||||||||||
30111803 | 5/25/2010 | 132,449.70 | 130,492.32 | 1,957.38 | 12012022 | |||||||||||||||||||
30114201 | 5/12/2010 | 152,625.00 | 150,000.00 | 2,625.00 | 4012014 | |||||||||||||||||||
30124901 | 5/3/2010 | 15,225.00 | 15,000.00 | 225.00 | 5012010 | |||||||||||||||||||
30125102 | 5/14/2010 | 140,000.00 | 140,000.00 | — | 11012012 | |||||||||||||||||||
30107701 | 6/7/2010 | 388,850.00 | 385,000.00 | 3,850.00 | 5012019 | |||||||||||||||||||
30120501 | 6/30/2010 | 111,649.49 | 109,999.50 | 1,649.99 | 7012010 | |||||||||||||||||||
30128401 | 6/1/2010 | 603,925.00 | 595,000.00 | 8,925.00 | 11012018 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 1,789,516.04 | 1,769,736.82 | 19,779.22 | — | ||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2010
Total Amount | Principal | Interest | ||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
April | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 995,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 3.00 | 208,000.00 | 11-01-2015 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 54,292.42 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 50,537.17 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 420,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 460,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 3.00 | 1,245.00 | 11-01-2009 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30111803 | GANNON UNIVERSITY | 3.00 | 130,492.32 | 12-01-2022 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 396,666.50 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 108,210.20 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 3.50 | 150,000.00 | 4-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 95,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 144,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 208,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 345,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 103,000.00 | 5-01-2012 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 169,629.36 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 855,303.60 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,598,092.76 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 3.00 | 15,000.00 | 5-01-2010 | ||||||||||||
30125102 | REGIS COLLEGE | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 222,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 572,614.41 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 186,860.93 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 215,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 595,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 133,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 62,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 213,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 43,938,735.98 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
May | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 85,614.09 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 3.00 | 385,000.00 | 5-01-2019 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 396,666.50 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 102,925.35 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 227,494.09 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 3.00 | 109,999.50 | 7-01-2010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,746,186.59 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,480,410.87 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 238,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 3.00 | 595,000.00 | 11-01-2018 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 369,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 850,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 329,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,520,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 486,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 196,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 42,396,331.82 | |||||||||||||||
June | ||||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 396,666.50 | 7-01-2018 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 111,615.46 | 7-01-2013 | ||||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 442,218.94 | 2-01-2014 | ||||||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 102,925.35 | 9-15-2018 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,089,766.73 | 1-01-2017 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 203,682.10 | 6-01-2014 | ||||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 |
Page 12 of 15
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 150,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 349,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 97,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 196,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||||||
TOTALS: | 40,404,375.53 | |||||||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended June 30, 2010
Next | ||||||||||||||||
Payment | ||||||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,130.00 | 38,000.00 | ||||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,575.00 | 15,000.00 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||||||
TOTAL: | 196,940.00 | 466,000.00 |
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2010
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2010
July | August | September | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 192,771.49 | 20,000.00 | 359,169.87 | |||||||||
Interest Payments | 35,140.26 | 2,520.00 | 30,691.38 | |||||||||
Total Principal and Interest Collections | 227,911.75 | 22,520.00 | 389,861.25 | |||||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
Total Collections | 227,911.75 | 22,520.00 | 389,861.25 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,685.80 | ) | (228.83 | ) | (99.35 | ) | ||||||
Net Collections | 226,225.95 | 22,291.17 | 389,761.90 | |||||||||
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2010
Loan | ||||||||||||||||||||||||||||
Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,638.80 | 2,975.00 | 13,613.80 | 396,666.50 | 148.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,241.85 | 1,674.23 | 16,916.08 | 111,615.46 | 41.86 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 76,450.70 | 16,346.50 | 92,797.20 | 1,089,766.73 | 408.66 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | 109,999.50 | 1,649.99 | 111,649.49 | 109,999.50 | 41.25 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 3,806.25 | 3,806.25 | 210,000.00 | 78.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 51,702.04 | 22,206.16 | 73,908.20 | 1,480,410.87 | 555.15 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 2,250.00 | 22,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 160,000.00 | 12,750.00 | 172,750.00 | 850,000.00 | 318.75 | |||||||||||||||||||||
7012010 | 30137702 | VERMONT STATE | 18,000.00 | 1,455.00 | 19,455.00 | 97,000.00 | 36.38 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 462,032.89 | 65,113.13 | 527,146.02 | 4,495,459.06 | 1,685.80 | |||||||||||||||||||||||
1,685.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||||
8012010 | 30108101 | CUMBERLAND CO | 20,000.00 | 2,520.00 | 22,520.00 | 168,000.00 | 63.00 | |||||||||||||||||||||
8012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 52,440.14 | 6,633.28 | 59,073.42 | 442,218.94 | 165.83 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 72,440.14 | 9,153.28 | 81,593.42 | 610,218.94 | 228.83 | |||||||||||||||||||||||
228.83 | ||||||||||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||
9012010 | 30104801 | CARROLL COLLE | — | 3,037.50 | 3,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||||
9152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,364.12 | 1,543.88 | 6,908.00 | 102,925.35 | 38.60 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,364.12 | 4,581.38 | 9,945.50 | 264,925.35 | 99.35 | |||||||||||||||||||||||
99.35 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 539,837.15 | 78,847.79 | 618,684.94 | 5,370,603.35 | 2,013.98 | |||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2010
Principal | Maturity | |||||||||||||||||
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Amount | Interest Amount | Other Fees | Date | ||||||||||||
30141001 | 9/23/2010 | 196,000.00 | 196,000.00 | — | 5012020 | |||||||||||||
TOTALS | 196,000.00 | 196,000.00 | — | — | ||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2010
Total Amount | Principal | Interest | ||||||
Loan Number | Payoff Date | Paid | Amount | Amount | ||||
none to report | ||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
July | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 386,027.70 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 102,925.35 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 203,682.10 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 349,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 196,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||
TOTALS: | 40,211,604.04 | |||||||||||
August | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 168,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 386,027.70 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 102,925.35 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 203,682.10 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,000,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 349,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30141001 | YORK HOSPITAL | 3.00 | 196,000.00 | 5-01-2020 | ||||||||
TOTALS: | 40,211,604.04 | |||||||||||
September | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 477,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 311,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 100,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109605 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 25,000.00 | 10-01-2010 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 190,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 386,027.70 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 246,950.09 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 507,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 |
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College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2010
Interest | Maturity | |||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Rate | Current UPB | Date | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 3.00 | 349,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 39,832,434.17 | |||||||||||
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College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended September 30, 2010
Next | ||||||||||||
Payment | ||||||||||||
Loan Number | Borrower Name | Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 91,335.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 98,900.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 25,876.35 | 200,876.35 | ||||||||
TOTAL: | 223,611.35 | 666,876.35 |
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2010
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2009
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Net System | Total Bank | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 110,000.00 | 18,675.00 | 128,675.00 | 1,245,000.00 | 110,000.00 | 18,675.00 | — | 128,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30104702 | CARROLL COLLEGE | 0.00 | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | — | 2,587.50 | — | 2,587.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30104703 | CARROLL COLLEGE | 4,392.89 | 1,350.10 | 5,742.99 | 90,006.98 | 4,392.89 | 1,350.10 | — | 5,742.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 0 | 30112203 | GEORGETOWN COLLEGE | 90,000.00 | 1,350.00 | 91,350.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | 91,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 60,082.74 | 27,094.04 | 87,176.78 | 1,806,269.33 | 60,082.67 | 27,094.04 | — | 87,176.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.08 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 15,000.00 | 5,760.00 | 20,760.00 | 384,000.00 | 15,000.00 | 5,760.00 | — | 20,760.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 0.00 | 4,935.00 | 4,935.00 | 329,000.00 | — | 4,935.00 | — | 4,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 0.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 2,520,000.00 | — | 37,800.00 | — | 37,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091201 | 12012009 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 0.00 | 7,305.00 | 7,305.00 | 486,999.99 | — | 7,305.00 | — | 7,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/1 | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 | 17,263.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (net payment reversal) | 9,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 | 17,263.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091202 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.08 | ) | (0.08 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091202 | 6012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.08 | — | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/2 | (0.08 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/3 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/3 | 386,332.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091207 | 12012009 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 14,550.00 | 84,550.00 | 970,000.00 | 70,000.00 | 14,550.00 | — | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091222 | 1012010 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 50,937.97 | 22,970.23 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/22 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/9 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/9 | 84,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091230 | 1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,016.60 | 1,899.48 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/30 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/24 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/29 (service & inspection fees) | 10,560.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/24 | 63,347.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091231 | 1012010 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 75,320.89 | 17,476.31 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20091231 | 1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | — | 12,750.00 | — | 12,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 349,475.63 | 121,406.64 | 470,882.27 | 8,059,276.30 | 490,751.02 | 176,502.74 | — | 667,253.76 | 667,253.76 | 568,804.59 | 551,493.13 | 19,560.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30105101 | CATAWBA COLLE | 11,000.00 | 165.00 | 11,165.00 | 11,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,904.31 | 846.62 | 6,750.93 | 56,441.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,079.60 | 2,018.58 | 6,098.18 | 134,571.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,720.00 | 13,720.00 | 248,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,983.91 | 6,750.20 | 37,734.11 | 450,013.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012009 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 380,459.54 | 132,053.72 | 512,513.26 | 8,724,289.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total System Credits @ 12/31 | 667,253.76 | |||||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 568,804.59 | |||||||
11/25/2009 | in transit | (6,750.93 | ) | |||||
11/30/2009 | in transit | (17,263.18 | ) | |||||
12/30/2009 | in transit | 16,916.08 | ||||||
12/31/2009 | in transit | 105,547.20 | ||||||
667,253.76 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-09
Total Bank Credits @ 12/31 | 568,804.59 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 551,493.13 | |||||||
12/1/2009 | net withheld for pmt reversal | 6,750.93 | ||||||
12/29/2009 | Inspection Fees | 1,640.00 | ||||||
12/29/2009 | Service Fee | 8,920.53 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 568,804.59 | |||||||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Net System | Total Bank | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 1012010 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 50,000.00 | 4,712.50 | 54,712.50 | 260,000.00 | 50,000.00 | 4,712.44 | — | 54,712.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 7012010 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 0.06 | — | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100104 | 1012010 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 0.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | — | 2,250.00 | — | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 | 105,547.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,481.00 | 3,132.80 | 13,613.80 | 417,707.10 | 10,481.00 | 3,132.80 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100105 | 1012010 | 30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | — | 1,649.99 | 1,649.99 | 109,999.50 | — | 1,649.99 | — | 1,649.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/6 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/6 | 56,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100112 | 1012010 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | — | 1,455.00 | 1,455.00 | 97,000.00 | — | 1,455.00 | — | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/12 | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/7 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/7 | 15,263.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100129 | 2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 51,665.16 | 7,408.26 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100129 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | 20,262.09 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/29 | 79,335.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/14 | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/28 (service fee) | 1,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 60,481.00 | 13,200.29 | 73,681.29 | 1,034,706.60 | 112,146.16 | 20,608.55 | 20,262.09 | 153,016.80 | 153,016.80 | 196,144.57 | 194,689.57 | 1,455.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,016.60 | 1,899.48 | 16,916.08 | 126,632.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30114802 | INTER AMERICA | 75,320.89 | 17,476.31 | 92,797.20 | 1,165,087.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 50,937.97 | 22,970.23 | 73,908.20 | 1,531,348.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 12,750.00 | 12,750.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 141,275.46 | 55,096.02 | 196,371.48 | 3,673,068.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 795.00 | 795.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 201,756.46 | 69,091.31 | 270,847.77 | 4,707,775.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total System Credits @ 1/31 | 153,016.80 | |||
Total Bank Credits @ 1/31 | 196,144.57 | |||
12/30/2009 in transit | (16,916.08 | ) | ||
12/31/2009 in transit | (105,547.20 | ) | ||
1/29/2010 in transit | 79,335.51 | |||
153,016.80 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-10
Total Bank Credits @ 1/31 | 196,144.57 | |||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 194,689.57 | |||
1/28/2010 Service Fee | 1,455.00 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 196,144.57 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 2012010 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 0.00 | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | — | 2,520.00 | — | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 11012009 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,201.16 | 3,060.93 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | (20,262.09 | ) | (20,262.09 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100201 | 0 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/1 | 22,782.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/1 | (20,262.09 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/2 | 79,335.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 (service fees Dec) | 1,735.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/2 | 77,599.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100219 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | — | — | 51,765.00 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/19 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/3 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/5 (service fees Jan) | 1,765.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/3 | 754.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100223 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | — | — | (51,765.00 | ) | (51,765.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100223 | 0 | 30116801 | LINFIELD COLLEGE — HALL BONDS 1968 | 51,000.00 | 765.00 | — | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/23 | (51,765.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/23 | 51,765.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,520.00 | 2,520.00 | 168,000.00 | 68,201.16 | 6,345.93 | (20,262.09 | ) | 54,285.00 | 54,285.00 | 133,620.51 | 130,119.09 | 3,501.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 51,665.16 | 7,408.26 | 59,073.42 | 493,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 51,665.16 | 9,928.26 | 61,593.42 | 661,884.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total System Credits @ 2/28 | 54,285.00 | |||
Total Bank Credits @ 2/28 | 133,620.51 | |||
1/29/2010 in transit | (79,335.51 | ) | ||
54,285.00 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-10
Total Bank Credits @ 2/28 | 133,620.51 | |||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 130,119.09 | |||
2/4/2010 Service Fee | 1,735.99 | |||
2/5/2010 Service Fee | 1,765.43 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 133,620.51 | |||
— | ||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100301 | 3012010 | 30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 30,000.00 | 3,600.00 | — | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100329 | 4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 170,000.00 | 8,235.00 | — | 178,235.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100329 | 4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 4,185.00 | — | 29,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/3 | 33,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/8 | 359.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 | 33,240.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100331 | 4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | 15,000.00 | — | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/31 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/31 | 207,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,600.00 | 33,600.00 | 192,000.00 | 225,000.00 | 31,020.00 | — | 256,020.00 | 256,020.00 | 241,020.00 | 240,660.01 | 359.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,284.85 | 1,623.15 | 6,908.00 | 108,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 35,284.85 | 5,223.15 | 40,508.00 | 300,210.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total System Credits @ 3/31 | 256,020.00 | |||
Total Bank Credits @ 3/31 | 241,020.00 | |||
3/31/2010 in transit | 15,000.00 | |||
256,020.00 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-10
Total Bank Credits @ 3/31 | 241,020.00 | |||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 240,660.01 | |||
3/8/2010 Service Fee | 359.99 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 241,020.00 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Total | Principal | Principal | Interest | Total | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 14,000.00 | 1,762.50 | 15,762.50 | 94,000.00 | 14,000.00 | 1,762.50 | — | 15,762.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 0.00 | 4,665.00 | 4,665.00 | 311,000.00 | — | 4,665.00 | — | 4,665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 0.00 | 5,437.50 | 5,437.50 | 300,000.00 | — | 5,437.50 | — | 5,437.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 40,000.00 | 4,425.00 | — | 44,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 0.00 | 2,850.00 | 2,850.00 | 190,000.00 | — | 2,850.00 | — | 2,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 90,000.00 | 4,117.50 | 94,117.50 | 244,000.00 | 90,000.00 | 4,117.50 | — | 94,117.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10,000.00 | 1,125.00 | 11,125.00 | 75,000.00 | 10,000.00 | 1,125.00 | — | 11,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 0.00 | 2,370.00 | 2,370.00 | 158,000.00 | — | 2,370.00 | — | 2,370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 6,525.00 | 6,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 0.00 | 3,915.00 | 3,915.00 | 261,000.00 | — | 3,915.00 | — | 3,915.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,975.00 | 42,975.00 | 170,000.00 | 40,000.00 | 2,975.00 | — | 42,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 0.00 | 5,580.00 | 5,580.00 | 372,000.00 | — | 5,580.00 | — | 5,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 0 | 30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | 35,000.00 | 546.87 | 35,546.87 | 70,000.00 | 35,000.00 | 546.85 | — | 35,546.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100401 | 4012010 | 30136901 | UNIV OF STEUBENVILLE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 275,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,635.00 | 10,635.00 | 109,000.00 | 9,000.00 | 1,635.00 | — | 10,635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 24,000.00 | 735.00 | 24,735.00 | 49,000.00 | 24,000.00 | 735.00 | — | 24,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 59,000.00 | 8,753.03 | 67,753.03 | 583,535.00 | 59,000.00 | 8,753.03 | — | 67,753.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | — | — | 152,625.00 | 152,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (6,525.00 | ) | (6,525.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 10012009 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 20.00 | — | — | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | 6,525.00 | 434,999.99 | — | 6,505.00 | — | 6,505.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | — | 8,555.63 | 8,555.63 | 507,000.00 | — | 8,555.62 | — | 8,555.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100405 | 4012010 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 80,000.00 | 13,500.00 | 93,500.00 | 900,000.00 | 80,000.00 | 13,500.00 | — | 93,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/5 | 364,328.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/5 | (6,525.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/5 | 290,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/5 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/6 | 275,294.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100406 | 4012010 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/6 | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/7 | 357,803.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/7 | 357,803.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,559.60 | 3,054.20 | 13,613.80 | 407,226.10 | 10,559.60 | 3,054.20 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | 21,555.00 | 21,555.00 | 1,437,000.00 | — | 21,555.00 | — | 21,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100408 | 4012010 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 60,000.00 | 10,050.00 | 70,050.00 | 670,000.00 | 60,000.00 | 10,050.00 | — | 70,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/8 | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 (service fee) | 72.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/8 | 3,753.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100414 | 4012010 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/14 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/12 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/12 | 105,218.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100423 | 5012010 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 28,000.00 | 7,575.00 | — | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/16 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/16 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100430 | 5012010 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE | 10,884.15 | 3,867.51 | — | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100430 | 5012010 | 30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 35,000.00 | 9,450.00 | — | 44,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/30 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/27 | 35,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 471,559.60 | 117,957.23 | 589,516.83 | 7,892,761.09 | 545,463.75 | 138,829.72 | 152,625.00 | 836,918.47 | 836,918.47 | 792,716.81 | 792,644.81 | 72.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 8,235.00 | 178,235.00 | 549,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 4,185.00 | 29,185.00 | 279,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30116801 | LINFIELD COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 15,000.00 | 15,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 195,000.00 | 28,050.00 | 223,050.00 | 1,870,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30114201 | HOUSTON TILLO | 30,000.00 | 2,625.00 | 32,625.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012010 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,795.00 | 33,795.00 | 150,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 696,559.60 | 149,802.23 | 846,361.83 | 9,912,761.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total System Credits @ 4/30 | 836,918.47 | |||
Total Bank Credits @ 4/30 | 792,716.81 | |||
3/31/2010 in transit | (15,000.00 | ) | ||
4/30/2010 in transit | 59,201.66 | |||
836,918.47 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-10
Total Bank Credits @ 4/30 | 792,716.81 | |||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 792,644.81 | |||
4/19/2010 Service Fee | 72.00 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 792,716.81 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Loan | Principal | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Due | Number | Borrower Name | Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 100,000.00 | 14,925.00 | 114,925.00 | 995,000.00 | 100,000.00 | 14,925.00 | — | 114,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 16,140.00 | 16,140.00 | 1,076,000.00 | — | 16,140.00 | — | 16,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,271.45 | 814.39 | 14,085.84 | 54,292.42 | 13,271.45 | 814.39 | — | 14,085.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | — | 5,925.00 | 5,925.00 | 395,000.00 | — | 5,925.00 | — | 5,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 22,170.00 | 22,170.00 | 1,478,000.00 | — | 22,170.00 | — | 22,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 35,000.00 | 6,300.00 | 41,300.00 | 420,000.00 | 35,000.00 | 6,300.00 | — | 41,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 12,600.00 | 12,600.00 | 840,000.00 | — | 12,600.00 | — | 12,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30111802 | GANNON UNIV. — DORM BOND 1969, SER A | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 134,999.98 | — | 2,025.00 | — | 2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 25,275.00 | 25,275.00 | 1,685,000.00 | — | 25,275.00 | — | 25,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 89,000.00 | 89,000.00 | 4,450,000.00 | — | 89,000.00 | — | 89,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 18,000.00 | 1,721.87 | 19,721.87 | 95,000.00 | 18,000.00 | 1,721.86 | — | 19,721.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 11012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 2,718.75 | 22,718.75 | 144,999.99 | 20,000.00 | 2,718.75 | — | 22,718.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 3,900.00 | 38,900.00 | 208,000.00 | 35,000.00 | 3,900.00 | — | 38,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 5,175.00 | 40,175.00 | 345,000.00 | 35,000.00 | 5,175.00 | — | 40,175.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 40,000.00 | 1,738.13 | 41,738.13 | 103,000.00 | 40,000.00 | 1,738.13 | — | 41,738.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 17,744.91 | 2,544.44 | 20,289.35 | 169,629.36 | 17,744.91 | 2,544.44 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | — | 995.63 | — | 995.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 79,914.61 | 12,829.55 | 92,744.16 | 855,303.60 | 79,914.61 | 12,829.55 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 83,228.18 | 23,971.39 | 107,199.57 | 1,598,092.76 | 83,228.18 | 23,971.39 | — | 107,199.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30124901 | RANDOLPH MACON COLLEGE | 15,000.00 | 225.00 | 15,225.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 225.00 | — | 15,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 10,784.37 | 10,784.37 | 595,000.00 | — | 10,784.37 | — | 10,784.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 3,330.00 | 28,330.00 | 222,000.00 | 25,000.00 | 3,330.00 | — | 28,330.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 50,000.00 | 3,762.50 | 53,762.50 | 215,000.00 | 50,000.00 | 3,762.50 | — | 53,762.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 40,000.00 | 2,327.50 | 42,327.50 | 133,000.00 | 40,000.00 | 2,327.50 | — | 42,327.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | — | 705.00 | 705.00 | 47,000.00 | — | 705.00 | — | 705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | 300.00 | 300.00 | 20,000.00 | — | 300.00 | — | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | 19,000.00 | 1,046.25 | 20,046.25 | 62,000.00 | 19,000.00 | 1,046.25 | — | 20,046.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 50,000.00 | 5,025.00 | 55,025.00 | 335,000.00 | 50,000.00 | 5,025.00 | — | 55,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100503 | 5012010 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | — | 1,800.00 | — | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 | 956,233.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/4 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/4 | 59,201.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100504 | 0 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | — | 142,100.00 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | 142,100.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/4 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/5 | 956,233.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | 3,696.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/5 | 952,537.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100505 | 3152010 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,284.85 | 1,623.15 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100506 | 4012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 20.00 | — | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/7 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/7 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 0 | 30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | 1,245.00 | — | — | 1,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 0 | 30111301 | FLORIDA INSTITUTE OF TECHNOLOGY | — | (1,245.00 | ) | — | (1,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100507 | 5012010 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 17,000.00 | 3,195.00 | 20,195.00 | 213,000.00 | 17,000.00 | 3,195.00 | — | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 | 21,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/7 | (1,245.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/10 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/10 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | — | 1,113.75 | 1,113.75 | 66,000.00 | — | 1,113.75 | — | 1,113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | — | 2,100.00 | — | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100510 | 5012010 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 2,356.25 | 2,356.25 | 130,000.00 | — | 2,356.25 | — | 2,356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/10 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/11 | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/11 | 20,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | 3,120.00 | 3,120.00 | 208,000.00 | — | 3,120.00 | — | 3,120.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 22,500.00 | 2,100.00 | 24,600.00 | 140,000.00 | 22,500.00 | 2,100.00 | — | 24,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 90,000.00 | 8,050.00 | 98,050.00 | 460,000.00 | 90,000.00 | 8,050.00 | — | 98,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | — | 825.00 | — | 825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | — | 5,400.00 | — | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100511 | 5012010 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 78,270.79 | 8,589.21 | 86,860.00 | 572,614.41 | 78,270.79 | 8,589.21 | — | 86,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/11 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/12 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/12 | 5,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | — | 210,080.00 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | — | — | (152,625.00 | ) | (152,625.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100512 | 0 | 30114201 | HUSTON-TILLOTSON COLLEGE — DORM 1964 | 150,000.00 | 2,625.00 | — | 152,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 362,705.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/12 | (152,625.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/13 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/13 | 218,855.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100513 | 5012010 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,459.18 | 2,802.91 | 20,262.09 | 186,860.93 | 17,459.18 | 2,802.91 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/14 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/14 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 0 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | — | (142,100.00 | ) | (142,100.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 5012010 | 30125102 | REGIS COLLEGE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 140,000.00 | — | 2,100.00 | — | 2,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100514 | 11012009 | 30125102 | REGIS COLLEGE | 140,000.00 | — | — | 140,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 | 142,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/14 | (142,100.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/17 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/17 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100518 | 5012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | — | 1,921.25 | — | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/18 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 6012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 5,992.86 | 758.07 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 0 | 30111803 | GANNON UNIVERSITY | 130,492.32 | 1,957.38 | — | 132,449.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100525 | 5242010 | 30111803 | GANNON UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/25 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/20 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/20 | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | — | (210,080.00 | ) | (210,080.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | 208,000.00 | — | — | 208,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100528 | 0 | 30100301 | ALBRIGHT COLLEGE | — | 2,080.00 | — | 2,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 | 210,080.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 | (210,080.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/27 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/27 | 139,200.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 901,389.12 | 323,748.14 | 1,225,137.26 | 19,647,793.45 | 1,542,404.16 | 331,566.76 | (152,625.00 | ) | 1,721,345.92 | 1,721,345.92 | 1,780,547.58 | 1,776,851.23 | 3,696.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 28,000.00 | 7,575.00 | 35,575.00 | 505,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 10,884.15 | 3,867.51 | 14,751.66 | 257,834.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 9,450.00 | 44,450.00 | 630,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 73,884.15 | 20,892.51 | 94,776.66 | 1,392,834.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 1,015,273.27 | 349,065.65 | 1,364,338.92 | 21,335,627.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total System Credits @ 5/31 | 1,721,345.92 | |||
Total Bank Credits @ 5/31 | 1,780,547.58 | |||
4/30/2010 in transit | (59,201.66 | ) | ||
1,721,345.92 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-10
Total Bank Credits @ 5/31 | 1,780,547.58 | |||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,776,851.23 | |||
5/7/2010 Service Fee | 3,696.35 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,780,547.58 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for June 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Principal | Principal | Interest | Total | Net System | Total Bank | and Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | 17,025.00 | 17,025.00 | 1,135,000.00 | — | 17,025.00 | — | 17,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30104702 | CARROLL COLLEGE | 26,000.00 | 2,587.50 | 28,587.50 | 138,000.00 | 26,000.00 | 2,587.50 | — | 28,587.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE | 4,458.78 | 1,284.21 | 5,742.99 | 85,614.09 | 4,458.78 | 1,284.21 | — | 5,742.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 31,605.75 | 31,605.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 60,983.98 | 26,192.80 | 87,176.78 | 1,746,186.59 | 60,983.98 | 26,192.72 | — | 87,176.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 0 | 30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | 595,000.00 | 8,925.00 | — | 603,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 0 | 30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | — | 5,950.00 | — | 5,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30128401 | UNIVERSITY OF ILLINOIS | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 20,000.00 | 5,535.00 | 25,535.00 | 369,000.00 | 20,000.00 | 5,535.00 | — | 25,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 160,000.00 | 4,935.00 | 164,935.00 | 329,000.00 | 160,000.00 | 4,935.00 | — | 164,935.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 150,000.00 | 37,800.00 | 187,800.00 | 2,520,000.00 | 150,000.00 | 37,800.00 | — | 187,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100601 | 6012010 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 235,000.00 | 7,305.00 | 242,305.00 | 486,999.99 | 235,000.00 | 7,305.00 | — | 242,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/1 | 1,400,588.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (31,605.75 | ) | (31,605.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 6012009 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12,494.09 | — | — | 12,494.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 12012009 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,896.88 | — | 3,896.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 6012010 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 40,000.00 | 3,896.88 | 43,896.88 | 243,682.10 | 11,317.90 | 3,896.88 | — | 15,214.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.07 | ) | (0.07 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.07 | — | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100602 | 6012010 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 10,000.00 | 3,570.00 | 13,570.00 | 238,000.00 | 10,000.00 | 3,570.00 | — | 13,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/2 | 45,175.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/2 | (31,605.82 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/3 | 1,400,588.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/3 | 1,400,588.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100607 | 0 | 30107701 | CONCORDIA COLLEGE | 385,000.00 | 3,850.00 | — | 388,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/7 | 388,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/4 | 13,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/8 | 7,987.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/4 | 5,582.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100608 | 0 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | — | 13,500.00 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/8 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/9 | 388,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/9 | 388,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100609 | 0 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | — | (13,500.00 | ) | (13,500.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100609 | 6012010 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | 13,500.00 | 13,500.00 | 900,000.00 | — | 13,500.00 | — | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/9 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/9 | (13,500.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/10 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/10 | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100630 | 0 | 30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | 109,999.50 | 1,649.99 | — | 111,649.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100630 | 6302010 | 30120501 | MOREHOUSE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100630 | 7012010 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 51,702.04 | 22,206.16 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100630 | 7012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 160,000.00 | 12,750.00 | — | 172,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/30 | 358,307.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 706,442.76 | 123,631.39 | 830,074.15 | 8,191,482.77 | 1,991,956.29 | 182,859.41 | — | 2,174,815.70 | 2,174,815.70 | 1,816,508.01 | 1,808,520.88 | 7,987.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 5,992.86 | 758.07 | 6,750.93 | 50,537.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6012010 | 30111803 | GANNON UNIVER | 4,140.80 | 1,957.38 | 6,098.18 | 130,492.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 10,133.66 | 2,715.45 | 12,849.11 | 181,029.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 716,576.42 | 126,346.84 | 842,923.26 | 8,372,512.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-10
Total System Credits @ 6/30 | 2,174,815.70 | |||
Total Bank Credits @ 6/30 | 1,816,508.01 | |||
6/30/2010 in transit | 358,307.69 | |||
2,174,815.70 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-10
Total Bank Credits @ 6/30 | 1,816,508.01 | |||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 1,808,520.88 | |||
6/8/2010 Service Fee | 7,987.13 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,816,508.01 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for July 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100701 | 7012010 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 76,450.70 | 16,346.50 | 92,797.20 | 1,089,766.73 | 76,450.70 | 16,346.50 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100701 | 7012010 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 3,806.25 | 3,806.25 | 210,000.00 | — | 3,806.19 | — | 3,806.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100701 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | — | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100701 | 7012010 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE — BOND 1966 | 20,000.00 | 2,250.00 | 22,250.00 | 150,000.00 | 20,000.00 | 2,250.00 | — | 22,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 | 118,853.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/1 | 716,615.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/22 (inspection fees) | 2,777.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | 358,307.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/1 | 355,530.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100706 | 7012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,638.80 | 2,975.00 | 13,613.80 | 396,666.50 | 10,638.80 | 2,975.00 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100706 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | — | (0.06 | ) | (0.06 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100706 | 1012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 0.06 | — | 0.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/6 | 13,613.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/6 | (0.06 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/2 | 237,706.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (funds movement adj) | 118,853.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/6 | 118,853.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100707 | 7012010 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 18,000.00 | 1,455.00 | 19,455.00 | 97,000.00 | 18,000.00 | 1,455.00 | — | 19,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/7 | 19,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/7 | 27,227.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/7 (funds movement adj) | 13,613.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/8 | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100708 | 7012010 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,241.85 | 1,674.23 | 16,916.08 | 111,615.46 | 15,241.85 | 1,674.23 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/8 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/8 | 38,910.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/22 (service fees) | 3,220.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/8 (funds movement adj) | 19,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/9 | 16,234.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100730 | 8012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 52,440.14 | 6,633.28 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/30 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/9 | 33,832.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/9 (funds movement adj) | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/12 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 140,331.35 | 28,506.98 | 168,838.33 | 2,055,048.69 | 192,771.49 | 35,140.26 | — | 227,911.75 | 227,911.75 | 1,054,292.10 | 521,148.19 | 533,143.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30120501 | MOREHOUSE COL | 109,999.50 | 1,649.99 | 111,649.49 | 109,999.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30123701 | PHILADELPHIA | 51,702.04 | 22,206.16 | 73,908.20 | 1,480,410.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 160,000.00 | 12,750.00 | 172,750.00 | 850,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 321,701.54 | 36,606.15 | 358,307.69 | 2,440,410.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012010 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 795.00 | 795.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 462,032.89 | 65,908.13 | 527,941.02 | 4,495,459.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-10
Total System Credits @ 7/31 | 227,911.75 | |||||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 1,054,292.10 | |||||||
6/30/2010 | in transit | (358,307.69 | ) | |||||
7/1/2010 | funds movement adj (new acct) | (358,307.69 | ) | |||||
7/2/2010 | funds movement adj (new acct) | (118,853.39 | ) | |||||
7/7/2010 | funds movement adj (new acct) | (13,613.92 | ) | |||||
7/8/2010 | funds movement adj (new acct) | (19,455.00 | ) | |||||
7/9/2010 | funds movement adj (new acct) | (16,916.08 | ) | |||||
7/30/2010 | in transit | 59,073.42 | ||||||
227,911.75 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-10
Total Bank Credits @ 7/31 | 1,054,292.10 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 521,148.19 | |||||||
7/22/2010 | Service Fee | 2,777.50 | ||||||
7/22/2010 | Inspection Fees | 3,220.33 | ||||||
7/1/2010 | funds movement adj (new acct) | 358,307.69 | ||||||
7/2/2010 | funds movement adj (new acct) | 118,853.39 | ||||||
7/7/2010 | funds movement adj (new acct) | 13,613.92 | ||||||
7/8/2010 | funds movement adj (new acct) | 19,455.00 | ||||||
7/9/2010 | funds movement adj (new acct) | 16,916.08 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,054,292.10 | |||||||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for August 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100802 | 8012010 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 20,000.00 | 2,520.00 | 22,520.00 | 168,000.00 | 20,000.00 | 2,520.00 | — | 22,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/2 | 22,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/2 | 118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/2 (funds movement adj) | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/3 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/3 | 45,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/3 (funds movement adj) | 22,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/4 | 22,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 20,000.00 | 2,520.00 | 22,520.00 | 168,000.00 | 20,000.00 | 2,520.00 | — | 22,520.00 | 22,520.00 | 163,186.84 | 81,593.42 | 81,593.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08012010 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 52,440.14 | 6,633.28 | 59,073.42 | 442,218.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 52,440.14 | 6,633.28 | 59,073.42 | 442,218.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 72,440.14 | 9,153.28 | 81,593.42 | 610,218.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-10
Total System Credits @ 8/31 | 22,520.00 | |||||||
Total Bank Credits @ 8/31 | 163,186.84 | |||||||
7/30/2010 | in transit | (59,073.42 | ) | |||||
8/2/2010 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||||
8/3/2010 | funds movement adjustment | (22,520.00 | ) | |||||
22,520.00 | ||||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-10
Total Bank Credits @ 8/31 | 163,186.84 | |||||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | 81,593.42 | |||||||
Service Fee | ||||||||
8/2/2010 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||||
8/3/2010 | funds movement adjustment | 22,520.00 | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 163,186.84 | |||||||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for September 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loan | Principal | Interest | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Number | Borrower Name | Due | Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100909 | 9012010 | 30104801 | CARROLL COLLEGE — DORM BOND 1965 | — | 3,037.50 | 3,037.50 | 162,000.00 | — | 3,037.50 | — | 3,037.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/9 | 3,037.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100913 | 6012010 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 2,805.75 | — | — | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/13 | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/10 | 6,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/10 (funds movement adj) | 3,037.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/14 (service fees) | 1,914.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/13 | 1,122.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100914 | 9152010 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,364.12 | 1,543.88 | 6,908.00 | 102,925.35 | 5,364.12 | 1,543.88 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/14 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/14 | 5,611.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/14 (funds movement adj) | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/15 | 2,805.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100920 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | — | 197,960.00 | 197,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/20 | 197,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/15 | 13,816.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/15 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/16 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100921 | 10012010 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | — | 9,150.00 | — | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/21 | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/21 | 197,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/22 | 197,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100923 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | — | (197,960.00 | ) | (197,960.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100923 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | 196,000.00 | — | — | 196,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100923 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | 1,600.00 | — | 1,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/23 | 197,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/23 | (197,960.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/22 | 18,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/22 (funds movement adj) | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/23 | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100927 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | — | 360.00 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/27 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/24 | 395,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/27 (overdraft funding) | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/24 (funds movement adj) | 197,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/24 (pmt reversal) | 197,960.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100929 | 10012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 155,000.00 | 15,000.00 | — | 170,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/29 | 170,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/28 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100930 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | — | (360.00 | ) | (360.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20100930 | 0 | 30141001 | YORK HOSPITAL | — | 360.00 | — | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/30 | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/30 | (360.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/30 | 340,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/30 (funds movement adj) | 170,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,364.12 | 4,581.38 | 9,945.50 | 264,925.35 | 359,169.87 | 30,691.38 | — | 389,861.25 | 389,861.25 | 977,682.50 | 217,946.62 | 589,375.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 5,364.12 | 4,581.38 | 9,945.50 | 264,925.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-10
Total System Credits @ 9/30 | 389,861.25 | |||
Total Bank Credits @ 9/30 | 977,682.50 | |||
9/10/2010 | funds movement adjustment | (3,037.50 | ) | |
9/14/2010 | funds movement adjustment | (2,805.75 | ) | |
9/15/2010 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |
9/22/2010 | funds movement adjustment | (9,150.00 | ) | |
9/24/2010 | funds movement adjustment | (197,600.00 | ) | |
9/24/2010 | payment reversal | (197,960.00 | ) | |
9/30/2010 | funds movement adjustment | (170,000.00 | ) | |
9/29/2010 | in transit — overdraft repay | (360.00 | ) | |
9/30/2010 | in transit — interest payment | 360.00 | ||
9/30/2010 | in transit — payment reversal | (360.00 | ) | |
389,861.25 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-10
Total Bank Credits @ 9/30 | 977,682.50 | |||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 217,946.62 | |||
9/14/2010 | Service Fee | 1,914.63 | ||
9/10/2010 | funds movement adjustment | 3,037.50 | ||
9/14/2010 | funds movement adjustment | 2,805.75 | ||
9/15/2010 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||
9/22/2010 | funds movement adjustment | 9,150.00 | ||
9/24/2010 | funds movement adjustment | 197,600.00 | ||
9/24/2010 | payment reversal | 197,960.00 | ||
9/29/2010 | in transit — overdraft repay | 360.00 | ||
9/30/2010 | funds movement adjustment | 170,000.00 | ||
10/1/2010 | wire in transit | 170,000.00 | ||
Adjusted Debits to Trustee | 977,682.50 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for October 2010
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Principal | Principal | Interest | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101001 | 10012010 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 32,000.00 | 4,665.00 | 36,665.00 | 311,000.00 | 32,000.00 | 4,665.00 | — | 36,665.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101001 | 10012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | 100,000.00 | 10,000.00 | 1,500.00 | — | 11,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101001 | 10012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | — | 375.00 | — | 375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101001 | 10012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | — | 5,685.00 | 5,685.00 | 379,000.00 | — | 5,685.00 | — | 5,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 | 54,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/30 | 340,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/1 | 720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/30 (funds movement adj) | 170,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (overdraft repay) | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (payment reversal) | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (funds movement adj) | 360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/1 | 170,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101005 | 10012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | — | — | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101005 | 10012010 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,718.59 | 2,895.21 | 13,613.80 | 386,027.70 | 10,718.59 | 2,895.21 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101005 | 10012010 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 165,000.00 | 8,555.63 | 173,555.63 | 507,000.00 | 165,000.00 | 8,555.63 | — | 173,555.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/5 | 212,169.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/4 | 108,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (funds movement adj) | 54,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/5 (service fees) | 99.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/5 | 54,125.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101015 | 10012010 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 20,000.00 | 2,850.00 | 22,850.00 | 190,050.00 | 19,950.00 | 2,850.00 | — | 22,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101015 | 10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 975.00 | 975.00 | 65,000.00 | — | 950.00 | — | 950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/15 | 23,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/6 | 424,338.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/6 (funds movement adj) | 212,169.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/7 | 212,169.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101019 | 11012010 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 27,000.00 | 7,155.00 | — | 34,155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101019 | 10012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | — | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | — | 3,810.00 | — | 3,810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/19 | 37,965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/18 | 47,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/18 (funds movement adj) | 23,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/18 | 23,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101027 | 0 | 30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | 349,000.00 | 4,362.50 | — | 353,362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101027 | 10262010 | 30134305 | UNIVERSITY OF DELAWARE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/27 | 353,362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/20 | 75,930.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/20 | 37,965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/20 | 37,965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101029 | 11012010 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE | 11,047.41 | 3,704.25 | — | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/29 | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/28 | 706,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/28 (funds movement adj) | 353,362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/28 | 353,362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 262,718.59 | 31,310.84 | 294,029.43 | 2,217,077.70 | 649,716.00 | 46,507.59 | — | 696,223.59 | 696,223.59 | 1,703,663.86 | 851,372.58 | 852,651.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 155,000.00 | 15,000.00 | 170,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 155,000.00 | 24,150.00 | 179,150.00 | 1,610,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 389,000.00 | 79,244.28 | 468,244.28 | 5,101,534.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 806,718.59 | 134,705.12 | 941,423.71 | 8,928,612.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-10
Total System Credits @ 10/31 | 696,223.59 | |||
Total Bank Credits @ 10/31 | 1,703,663.86 | |||
9/30/2010 in transit — ACH credit (interest payment) | (720.00 | ) | ||
11/1/2010 in transit — overdraft payment | 360.00 | |||
11/1/2010 in transit — funds movement transfer | (360.00 | ) | ||
9/30/2010 in transit — ACH credit | (340,000.00 | ) | ||
10/1/2010 in transit — wire | 170,000.00 | |||
9/30/2010 in transit — funds movement adjustment | (170,000.00 | ) | ||
10/4/2010 funds movement adjustment | (54,225.00 | ) | ||
10/6/2010 funds movement adjustment | (212,169.43 | ) | ||
10/18/2010 funds movement adjustment | (23,750.00 | ) | ||
10/20/2010 funds movement adjustment | (37,965.00 | ) | ||
10/28/2010 funds movement adjustment | (353,362.50 | ) | ||
11/1/2010 in transit — ACH credit | 14,751.66 | |||
696,223.59 | ||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-10
Total Bank Credits @ 10/31 | 1,703,663.86 | |||
Total Debits to Trustee @ 10/31 | 851,372.58 | |||
10/5/2010 Service Fee | 99.35 | |||
10/1/2010 in transit — overdraft repay | 360.00 | |||
10/1/2010 in transit — funds movement adj | 360.00 | |||
9/30/2010 funds movement adjustment | 170,000.00 | |||
10/4/2010 funds movement adjustment | 54,225.00 | |||
10/6/2010 funds movement adjustment | 212,169.43 | |||
10/18/2010 funds movement adjustment | 23,750.00 | |||
10/20/2010 funds movement adjustment | 37,965.00 | |||
10/28/2010 funds movement adjustment | 353,362.50 | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,703,663.86 | |||
— |
College and University Loan Trust II
Remittance Report for November 2010 DTL
ACH Debits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principal | Principal | Net System | Total Bank | and Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Balance | Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Credits | Credits | Wires | Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101101 | 11012010 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 19,000.00 | 995.63 | 19,995.63 | 59,000.00 | 19,000.00 | 995.63 | — | 19,995.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101101 | 11012010 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,721.06 | 2,541.03 | 20,262.09 | 169,401.75 | 17,721.06 | 2,541.03 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/1 | 40,257.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/1 | 29,503.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 (funds movement adj) | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/1 | 14,751.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | 13,425.00 | 13,425.00 | 895,000.00 | — | 13,425.00 | — | 13,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 95,000.00 | 5,925.00 | 100,925.00 | 395,000.00 | 95,000.00 | 5,925.00 | — | 100,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101102 | 11012010 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 130,000.00 | 22,170.00 | 152,170.00 | 1,478,000.00 | 130,000.00 | 22,170.00 | — | 152,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/2 | 266,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/2 | 80,515.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/2 (funds movement adj) | 40,257.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/2 | 40,257.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101105 | 11012010 | 30102802 | BETHANY COLLEGE — DORM BOND 1965 | 25,000.00 | 1,113.75 | 26,113.75 | 66,000.00 | 25,000.00 | 1,113.75 | — | 26,113.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101105 | 11012010 | 30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 15,000.00 | 2,100.00 | — | 17,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101105 | 11012010 | 30102804 | BETHANY COLLEGE — NOTE OF 1973 | 22,500.00 | 1,762.50 | 24,262.50 | 117,500.00 | 22,500.00 | 1,762.50 | — | 24,262.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/5 | 67,476.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/3 | 533,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 (funds movement adj) | 266,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 (service fees) | 1,465.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/3 | 265,054.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101108 | 11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 3,243.75 | 3,243.75 | 173,000.00 | — | 3,218.75 | — | 3,218.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101108 | 11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 4,650.00 | 4,650.00 | 310,000.00 | — | 4,625.00 | — | 4,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101108 | 10012010 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | 12,300.00 | — | 12,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/8 | 20,143.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/8 | 134,952.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (funds movement adj) | 67,476.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/8 | 67,476.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101112 | 10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 32,000.00 | 5,580.00 | — | 37,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/12 | 37,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/9 | 40,287.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/9 (funds movement adj) | 20,143.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/9 | 20,143.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | 84,000.00 | 16,140.00 | 100,140.00 | 1,076,050.00 | 83,950.00 | 16,140.00 | — | 100,090.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,050.00 | 89,950.00 | 12,600.00 | — | 102,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 81,113.33 | 11,630.83 | 92,744.16 | 775,388.99 | 81,113.33 | — | — | 81,113.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | 11,580.83 | — | 11,580.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 140,000.00 | 10,784.37 | 150,784.37 | 735,000.00 | — | 10,509.38 | — | 10,509.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,955.00 | 2,955.00 | 197,000.00 | — | 2,955.00 | — | 2,955.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 20,000.00 | 300.00 | 20,300.00 | 20,000.00 | — | — | 275.00 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 4,275.00 | 4,275.00 | 285,000.00 | — | 4,250.00 | — | 4,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101116 | 11012010 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 14,000.00 | 1,800.00 | 15,800.00 | 120,050.00 | 13,950.00 | 1,800.00 | — | 15,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/16 | 329,073.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/16 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101117 | 11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | 1,627.50 | 1,627.50 | 93,000.00 | — | 1,602.50 | — | 1,602.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101117 | 11012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 1,395.62 | 1,395.62 | 77,000.00 | — | 1,370.63 | — | 1,370.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101117 | 11012010 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | 2,343.75 | 2,343.75 | 124,999.99 | — | 2,318.75 | — | 2,318.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101117 | 11012010 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | 2,887.50 | 2,887.50 | 165,000.00 | — | 2,862.50 | — | 2,862.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/17 | 8,154.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/17 | 657,872.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/17 (funds movement adj) | 328,798.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/17 | 329,073.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101122 | 12012010 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 10,000.00 | 3,420.00 | — | 13,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/22 | 13,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/18 | 3,205.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/18 (funds movement adj) | 1,602.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/18 | 1,602.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101130 | 12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,082.77 | 668.16 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101130 | 11012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 22,000.00 | 1,921.25 | 23,921.25 | 106,000.00 | 22,000.00 | 1,921.25 | — | 23,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/30 | 30,672.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/23 | 26,840.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/23 (funds movement adj) | 13,420.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/24 (inspection fees) | 1,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/23 | 11,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 775,334.39 | 128,587.48 | 903,921.87 | 8,417,440.73 | 663,267.16 | 149,755.66 | 275.00 | 813,297.82 | 813,297.82 | 1,506,215.84 | 750,140.24 | 756,075.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 27,000.00 | 7,155.00 | 34,155.00 | 477,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 11,047.41 | 3,704.25 | 14,751.66 | 246,950.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 38,047.41 | 10,859.25 | 48,906.66 | 723,950.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO | 24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 905,403.06 | 188,526.71 | 1,093,929.77 | 11,067,590.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 1,718,784.86 | 327,973.44 | 2,046,758.30 | 20,208,981.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-10
Total System Credits @ 11/30 | 813,297.82 | ||||||
Total Bank Credits @ 11/30 | 1,506,215.84 | ||||||
11/1/2010 | in transit — ACH credit | (14,751.66 | ) | ||||
11/12/2010 | Direct to Lender payment | 37,580.00 | |||||
11/17/2010 | Direct to Lender payments | 6,551.88 | |||||
11/1/2010 | funds movement adjustment | (14,751.66 | ) | ||||
11/2/2010 | funds movement adjustment | (40,257.72 | ) | ||||
11/3/2010 | funds movement adjustment | (266,520.00 | ) | ||||
11/8/2010 | funds movement adjustment | (67,476.25 | ) | ||||
11/9/2010 | funds movement adjustment | (20,143.75 | ) | ||||
11/17/2010 | funds movement adjustment | (328,798.54 | ) | ||||
11/18/2010 | funds movement adjustment | (1,602.50 | ) | ||||
11/23/2010 | funds movement adjustment | (13,420.00 | ) | ||||
11/30/2010 | in transit | 30,672.18 | |||||
813,297.82 | |||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-10
Total Bank Credits @ 11/30 | 1,506,215.84 | |||||
Total Debits to Trustee @ 11/30 | 750,140.24 | |||||
11/4/2010 | Service Fee | 1,465.18 | ||||
11/24/2010 | Inspection Fee | 1,640.00 | ||||
11/1/2010 | funds movement adjustment | 14,751.66 | ||||
11/2/2010 | funds movement adjustment | 40,257.72 | ||||
11/3/2010 | funds movement adjustment | 266,520.00 | ||||
11/8/2010 | funds movement adjustment | 67,476.25 | ||||
11/9/2010 | funds movement adjustment | 20,143.75 | ||||
11/17/2010 | funds movement adjustment | 328,798.54 | ||||
11/18/2010 | funds movement adjustment | 1,602.50 | ||||
11/23/2010 | funds movement adjustment | 13,420.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,506,215.84 | |||||
— |