Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 341,741.76 | |||
Interest Payments | 62,937.17 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 404,678.93 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | ||||
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Total Collections | 404,678.93 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,486.41 | ) | ||
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Net Collections | 403,192.52 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
01012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10798.98 | 2814.82 | 13613.8 | 375309.11 | 140.74 | |||||||||||||||||
01012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15470.48 | 1445.6 | 16916.08 | 96373.61 | 36.14 | |||||||||||||||||
01012011 | 30114802 | INTER AMERICA | 77597.46 | 15199.74 | 92797.2 | 1013316.03 | 379.99 | |||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | 0 | 570 | 570 | 3800 | 1.43 | |||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | 0 | 225 | 225 | 1500 | 0.56 | |||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50000 | 3806.25 | 53806.25 | 260000 | 97.50 | |||||||||||||||||
01012011 | 30123701 | PHILADELPHIA | 52477.57 | 21430.63 | 73908.2 | 1428708.83 | 535.77 | |||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 0 | 1950 | 1950 | 130000 | 48.75 | |||||||||||||||||
01012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 0 | 10350 | 10350 | 690000 | 258.75 | |||||||||||||||||
01012011 | 30137702 | VERMONT STATE | 0 | 1185 | 1185 | 79000 | 29.63 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,078,007.58 | 1,529.26 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30132601 | 1/5/2011 | 47,000.00 | 47,000.00 | — | 11012010 | |||||||||||||||
TOTALS: | 47,000.00 | 47,000.00 | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2011 through January 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 3,800.00 | 7012005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 1,500.00 | 7012006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 37,559,434.77 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV.1965 BOND SER B | 01/01/06 | 9,500.00 | 3,800.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 3,300.00 | 1,500.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 25.00 | 215,025.00 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 10/01/10 | 50.00 | 154,000.00 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 11/01/10 | 50.00 | 992,050.00 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 11/01/10 | 24.99 | 27,550.44 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 11/01/10 | 50.00 | 750,050.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 1,553,050.00 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 4,115,050.00 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 24.97 | 77,000.00 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 124,999.99 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 173,000.00 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 310,000.00 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 63,000.00 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 165,000.00 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 93,000.00 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 11/01/10 | 20,025.00 | 20,000.00 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 43,000.00 |
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 25.00 | |||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | |||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | |||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | |||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | |||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 12/01/10 | 83,500.00 | |||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 12/01/10 | 25.00 | |||||
TOTAL: | 1,263,910.11 | |||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 20,000.00 | |||
Interest Payments | 2,195.00 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 22,195.00 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 22,195.00 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (332.55 | ) | ||
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Net Collections | 21,862.45 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
02012011 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||
02012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | 146.17 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 | 201.67 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30138102 | 2/23/2011 | 20,000.00 | 20,000.00 | — | 11012010 | |||||||||||||||
TOTALS: | 20,000.00 | 20,000.00 | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2011 through February 28, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 3,800.00 | 7012005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 1,500.00 | 7012006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 37,539,434.77 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV.1965 BOND SER B | 01/01/06 | 6,270.00 | 3,800.00 | ||||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 2,025.00 | 1,500.00 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 25.00 | 215,025.00 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 10/01/10 | 50.00 | 154,000.00 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 11/01/10 | 50.00 | 992,050.00 | ||||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 11/01/10 | 24.99 | 27,550.44 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 11/01/10 | 50.00 | 750,050.00 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 1,553,050.00 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 4,115,050.00 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 24.97 | 77,000.00 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 124,999.99 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 173,000.00 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 310,000.00 | ||||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 63,000.00 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 165,000.00 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 93,000.00 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 43,000.00 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 25.00 | 285,000.00 |
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 106,050.00 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | 112,000.00 | ||||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 12/01/10 | 25.00 | 76,654.65 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 12/01/10 | 83,500.00 | 900,000.00 | ||||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 12/01/10 | 25.00 | 169,000.00 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CTR | 01/01/11 | 53,806.19 | 210,000.00 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 1,295,136.30 | 20,659,609.70 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 231,094.58 | |||
Interest Payments | 35,704.57 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 266,799.15 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 266,799.15 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (641.84 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 266,157.31 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||
03152011 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 36.59 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | 97.34 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||
30117204 | 3/9/2011 | 3,800.00 | 3,800.00 | — | 7012005 | |||||||||||||||||
30117205 | 3/24/2011 | 1,500.00 | 1,500.00 | — | 7012006 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 5,300.00 | 5,300.00 | — | — | ||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2011 through March 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
30134002 | 3-29-11 | 75,000.00 | 75,000.00 | — | ||||||||||
TOTAL: | 75,000.00 | 75,000.00 | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 364,510.13 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 3,000.00 | 4012005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 37,308,340.19 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 92,505.00 | 3,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 1,148,810.15 | 9,629,779.62 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 279,879.97 | |||
Interest Payments | 48,634.46 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 328,514.43 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 328,514.43 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,458.21 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 327,056.22 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
04012011 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||
04012011 | 30107002 | COLLEGE OF TH | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||
04012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 0 | 2550 | 2550 | 170000 | 63.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10879.97 | 2733.83 | 13613.8 | 364510.13 | 136.69 | |||||||||||||||||
04012011 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170000 | 5685 | 175685 | 379000 | 142.13 | |||||||||||||||||
04012011 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 0 | 5771.25 | 5771.25 | 342000 | 128.25 | |||||||||||||||||
04012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 0 | 5100 | 5100 | 340000 | 127.50 | |||||||||||||||||
04012011 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 60000 | 9150 | 69150 | 610000 | 228.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25000 | 3810 | 28810 | 254000 | 95.25 | |||||||||||||||||
04012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 0 | 12675 | 12675 | 845000 | 316.88 | |||||||||||||||||
04012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15000 | 1500 | 16500 | 80000 | 30.00 | |||||||||||||||||
04012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40000 | 3825 | 43825 | 255000 | 95.63 | |||||||||||||||||
04012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60000 | 7868.03 | 67868.03 | 524535 | 196.70 | |||||||||||||||||
04012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 0 | 3300 | 3300 | 220000 | 82.50 | |||||||||||||||||
04012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95000 | 2598.75 | 97598.75 | 154000 | 57.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10000 | 975 | 10975 | 65000 | 24.38 | |||||||||||||||||
04012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 0 | 2160 | 2160 | 144000 | 54.00 | |||||||||||||||||
04012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 0 | 5670 | 5670 | 377999.99 | 141.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 0 | 2940 | 2940 | 196000 | 73.50 | |||||||||||||||||
04012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40000 | 2275 | 42275 | 130000 | 48.75 | |||||||||||||||||
04012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 0 | 20040 | 20040 | 1336000 | 501.00 | |||||||||||||||||
04012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80000 | 12300 | 92300 | 820000 | 307.50 | |||||||||||||||||
04012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | 0 | 1170 | 1170 | 0 | — | |||||||||||||||||
TOTALS: | 614,879.97 | 123,528.74 | 738,408.71 | 8,191,045.12 | 3,071.67 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2011 through April 30, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest | Current UPB | Maturity | ||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 27,550.44 | 11012011 | ||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 353,630.16 | 7012018 | ||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest | Current UPB | Maturity | ||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 | ||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 3,000.00 | 4012005 | ||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||
TOTALS: | 37,028,460.22 | |||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 93,675.00 | 3,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 47,650.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | 524,535.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | 255,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 18,530.00 | 158,000.00 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 69,195.00 | 434,999.99 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 142,595.00 | 1,437,000.00 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||
30104801 | CAROLL COLLEGE | 03/01/11 | 33,037.00 | 162,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 1,371,045.18 | 9,097,503.96 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,545,587.51 | |||
Interest Payments | 237,124.07 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,782,711.58 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 8,246.88 | |||
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Total Collections | 1,790,958.46 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (5,408.12 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 1,785,550.34 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
5012011 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 105,000.00 | 13,425.00 | 118,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||
5012011 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 14,880.00 | 14,880.00 | 992,000.00 | 372.00 | |||||||||||||||||
5012011 | 30102802 | BETHANY COLLE | — | 691.88 | 691.88 | 41,000.00 | 15.38 | |||||||||||||||||
5012011 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,425.00 | 23,925.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||
5012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,672.58 | 413.26 | 14,085.84 | 27,550.44 | 10.33 | |||||||||||||||||
5012011 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 4,500.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||
5012011 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 20,220.00 | 20,220.00 | 1,348,000.00 | 505.50 | |||||||||||||||||
5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 6,475.00 | 106,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||
5012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 11,250.00 | 11,250.00 | 750,000.00 | 281.25 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117602 | MACALESTER CO | 11,213.12 | 3,538.54 | 14,751.66 | 235,902.68 | 88.46 | |||||||||||||||||
5012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 260,025.00 | 97.51 | |||||||||||||||||
5012011 | 30120402 | MORAVIAN COLL | — | 675.00 | 675.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
5012011 | 30120601 | MORGAN STATE | 82,330.03 | 10,414.13 | 92,744.16 | 694,275.66 | 260.35 | |||||||||||||||||
5012011 | 30122302 | NORTHEASTERN | 85,743.75 | 21,455.82 | 107,199.57 | 1,430,387.98 | 536.40 | |||||||||||||||||
5012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 2,955.00 | 27,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,986.88 | 2,275.21 | 20,262.09 | 151,680.69 | 56.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 2,887.50 | 57,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 1,627.50 | 41,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 4,275.00 | 59,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,590.00 | 1,590.00 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
5012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||
5012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,522.50 | 1,522.50 | 84,000.00 | 31.50 | |||||||||||||||||
5012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||
5012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | 26.25 | |||||||||||||||||
5012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | 582.38 | |||||||||||||||||
5012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | 1,543.13 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||
5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||
5012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | 50.20 | |||||||||||||||||
5012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | 126.00 | |||||||||||||||||
5012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||
5012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | 155.59 | |||||||||||||||||
5012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 955,364.14 | 283,082.91 | 1,238,447.05 | 17,152,594.56 | 6,432.29 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30104801 | 5/12/2011 | 165,037.50 | 162,000.00 | 3,037.50 | 3012015 | |||||||||||||||
30117602 | 5/31/2011 | 240,030.98 | 235,902.68 | 4,128.30 | 5012020 | |||||||||||||||
30134002 | 5/18/2011 | 3,000.00 | 3,000.00 | — | 4012005 | |||||||||||||||
TOTALS: | 408,068.48 | 400,902.68 | 7,165.80 | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2011 through May 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest | Current UPB | Maturity | ||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||
30102802 | BETHANY COLLEGE -DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,629.65 | 6012018 | ||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,000.00 | 10012013 | ||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||
30111802 | GANNON UNIV. -DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 353,630.16 | 7012018 | ||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 80,903.13 | 7012013 | ||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 220,025.00 | 5012016 | ||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 | ||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 65,000.00 | 4012016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 35,482,872.71 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 47,650.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | 524,535.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | 255,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 18,530.00 | 158,000.00 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 68,075.00 | 134,999.98 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 40,578.70 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 34,440.00 | 360,000.00 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | 494,343.62 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC | 04/01/11 | 16,500.00 | 80,000.00 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 04/01/11 | 10,975.00 | 65,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 04/01/11 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 985,774.84 | 6,321,639.40 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,571,333.40 | |||
Interest Payments | 155,931.74 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,727,265.14 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 1,727,265.14 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,411.30 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 1,722,853.84 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
06012011 | 30104702 | CARROLL COLLE | 26,000.00 | 2,100.00 | 28,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||
06012011 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,593.55 | 1,149.44 | 5,742.99 | 76,629.65 | 28.74 | |||||||||||||||||
06012011 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,174.01 | 576.92 | 6,750.93 | 38,461.54 | 14.42 | |||||||||||||||||
06012011 | 30121501 | NORFOLK STATE | 62,827.22 | 24,349.56 | 87,176.78 | 1,623,303.86 | 608.74 | |||||||||||||||||
06012011 | 30136002 | UNIVERSITY OF | 169,000.00 | 2,535.00 | 171,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||
06012011 | 30137901 | VINCENNES UNI | 150,000.00 | 35,550.00 | 185,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||
06012011 | 30138001 | VIRGINIA COMM | 251,999.99 | 3,780.00 | 255,779.99 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||
06012011 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,270.00 | 13,270.00 | 218,000.00 | 81.75 | |||||||||||||||||
06012011 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 15,375.00 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | 384.38 | |||||||||||||||||
06012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,171.88 | 43,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||
06012011 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 12,450.00 | 12,450.00 | 830,000.00 | 311.25 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 720,594.77 | 104,307.80 | 824,902.57 | 6,889,395.04 | 2,583.54 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30104702 | 6/1/2011 | 114,100.00 | 112,000.00 | 2,100.00 | 6012014 | |||||||||||||||
30104703 | 6/1/2011 | 77,779.47 | 76,629.65 | 1,149.82 | 6012018 | |||||||||||||||
30107002 | 6/24/2011 | 215,000.00 | 215,000.00 | — | 10012013 | |||||||||||||||
30122802 | 6/15/2011 | 158,000.00 | 158,000.00 | — | 10012019 | |||||||||||||||
30136002 | 6/30/2011 | 171,535.00 | 169,000.00 | 2,535.00 | 6012011 | |||||||||||||||
30138001 | 6/1/2011 | 255,780.00 | 251,999.99 | 3,780.01 | 6012011 | |||||||||||||||
TOTALS: | 992,194.47 | 982,629.64 | 9,564.83 | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2011 through June 30, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 32,287.53 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 353,630.16 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 935,718.57 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 220,025.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 336,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,376,231.26 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 33,893,539.31 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | 524,535.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | 255,000.00 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 68,075.00 | 134,999.98 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 40,578.70 | 151,884.45 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | 494,343.62 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE- BOND 1966 | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 05/01/11 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 05/01/11 | 38,243.75 | 173,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 05/01/11 | 5,025.00 | 220,025.00 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 05/01/11 | 20,725.63 | 43,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 983,934.22 | 8,618,664.40 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of June 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 389,041.46 | |||
Interest Payments | 171,934.43 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 560,975.89 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 197,138.75 | |||
|
| |||
Total Collections | 758,114.64 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,956.49 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 754,158.15 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
07012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,961.57 | 2,652.23 | 13,613.80 | 353,630.16 | 132.61 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30114802 | INTER AMERICA | 78,761.42 | 14,035.78 | 92,797.20 | 935,718.57 | 350.89 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30137702 | VERMONT STATE | 19,000.00 | 1,185.00 | 20,185.00 | 79,000.00 | 29.63 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30123701 | PHILADELPHIA | 53,264.73 | 20,643.47 | 73,908.20 | 1,376,231.26 | 516.09 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,702.53 | 1,213.55 | 16,916.08 | 80,903.13 | 30.34 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 165,000.00 | 10,350.00 | 175,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
07012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 1,950.00 | 21,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 362,690.25 | 54,930.03 | 417,620.28 | 3,805,483.12 | 1,427.06 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2011 through July 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 32,287.53 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 464,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 342,668.59 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 336,552.06 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 856,957.15 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 173,877.61 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 220,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 215,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 336,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,322,966.53 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 60,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 33,549,527.85 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of July 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 68,075.00 | 134,999.98 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 40,578.70 | 151,884.45 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | 494,343.62 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 142,400.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE- BOND 1966 | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 38,877.61 | 173,877.61 | ||||||||||
TOTAL: | 744,983.16 | 3,261,105.66 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of July 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 375,317.46 | |||
Interest Payments | 37,404.64 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 412,722.10 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (181,843.74 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 230,878.36 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (734.55 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 230,143.81 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
8012011 | 30108101 | CUMBERLAND CO | 20,000.00 | 2,220.00 | 22,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||||
8012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 54,025.14 | 5,048.28 | 59,073.42 | 336,552.06 | 126.21 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 74,025.14 | 7,268.28 | 81,293.42 | 484,552.06 | 181.71 | |||||||||||||||||||||
|
|
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Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30111802 | 8/24/2011 | 137,024.98 | 134,999.98 | 2,025.00 | — | 11012011 | ||||||||||||||
TOTALS: | 137,024.98 | 134,999.98 | 2,025.00 | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2011 through August 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,025,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 32,287.53 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 128,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 464,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 342,668.59 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 282,526.92 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 92,116.65 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 856,957.15 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 173,877.61 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 220,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 215,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 115,592.11 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 336,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,322,966.53 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 110,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 60,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 33,174,210.39 | |||||||||||
|
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Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of August 31, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | 494,343.62 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 06/01/11 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 38,877.61 | 173,877.61 | ||||||||||
TOTAL: | 507,354.46 | 2,734,221.23 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of August 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 325,607.62 | |||
Interest Payments | 51,320.38 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 376,928.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (15,295.00 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 361,633.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (759.89 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 360,873.11 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
9152011 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 34.54 | |||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 34.54 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2011 through September 30, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,025,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 420,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 32,287.53 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 128,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 81,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 464,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 342,668.59 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 282,526.92 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 209,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 86,590.40 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 856,957.15 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 173,877.61 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 220,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 215,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 115,592.11 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 336,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 377,999.99 | 10012016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,322,966.53 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 334,262.25 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 133,693.81 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 110,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 685,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,336,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 60,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 32,848,602.77 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of September 30, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 38,877.61 | 173,877.61 | ||||||||
TOTAL: | 318,259.46 | 1,214,877.61 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of September 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,216,923.60 | |||
Interest Payments | 98,844.42 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,315,768.02 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 1,315,768.02 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,631.50 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 1,313,136.52 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
10012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 1,218.75 | 1,218.75 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||
10012011 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 32,000.00 | 4,185.00 | 36,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||
10012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,225.00 | 3,225.00 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||
10012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,215.00 | 11,215.00 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||
10012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 6,968.03 | 6,968.03 | 464,535.00 | 174.20 | |||||||||||||||||
10012011 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 20,000.00 | 2,550.00 | 22,550.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||
10012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,043.79 | 2,570.01 | 13,613.80 | 342,668.59 | 128.50 | |||||||||||||||||
10012011 | 30113601 | HINDS JUNIOR | — | 3,135.00 | 3,135.00 | 209,000.00 | 78.38 | |||||||||||||||||
10012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 3,435.00 | 3,435.00 | 229,000.00 | 85.88 | |||||||||||||||||
10012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,300.00 | 38,300.00 | 220,000.00 | 82.50 | |||||||||||||||||
10012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||
10012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||
10012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 58,000.00 | 5,670.00 | 63,670.00 | 377,999.99 | 141.75 | |||||||||||||||||
10012011 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 165,000.00 | 5,771.25 | 170,771.25 | 342,000.00 | 128.25 | |||||||||||||||||
10012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 104,000.00 | 20,040.00 | 124,040.00 | 1,336,000.00 | 501.00 | |||||||||||||||||
10012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 11,100.00 | 11,100.00 | 740,000.00 | 277.50 | |||||||||||||||||
10012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 5,100.00 | 40,100.00 | 340,000.00 | 127.50 | |||||||||||||||||
10012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 160,000.00 | 12,675.00 | 172,675.00 | 845,000.00 | 316.88 | |||||||||||||||||
10012011 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | 206.25 | |||||||||||||||||
10012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 2,940.00 | 67,940.00 | 196,000.00 | 73.50 | |||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 695,043.79 | 106,743.67 | 801,787.46 | 7,206,203.58 | 2,702.37 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30109801 | 12/4/2203 | 464,535.00 | 464,535.00 | — | 4012018 | |||||||||||||||
30113601 | 11/30/2203 | 215,270.00 | 209,000.00 | 6,270.00 | 4012013 | |||||||||||||||
TOTALS: | 679,805.00 | 673,535.00 | 6,270.00 | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2011 through October 31, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of October 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,025,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 72,500.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 13,877.86 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 390,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 32,287.53 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 247,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 128,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 71,000.00 | 4012015 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 42,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,000.00 | 11012017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 331,624.80 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 282,526.92 | 2012014 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 86,590.40 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 856,957.15 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 161,789.48 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 185,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 215,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 115,592.11 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 336,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 611,945.63 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,344,644.23 | 5012018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 319,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,322,966.53 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 334,262.25 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 115,437.13 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 106,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 110,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 685,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 177,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,232,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 305,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 60,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 31,631,679.17 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of October 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 139,795.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 46,125.00 | 130,000.00 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 26,789.48 | 161,789.48 | ||||||||
TOTAL: | 361,231.33 | 1,147,789.48 | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of October 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,357,640.91 | |||
Interest Payments | 244,791.03 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,602,431.94 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 153,246.87 | |||
|
| |||
Total Collections | 1,755,678.81 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (5,763.62 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 1,749,915.19 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
11012011 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 11,850.00 | 11,850.00 | 790,000.00 | 296.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30102604 | BENEDICT COLL | 87,000.00 | 14,880.00 | 101,880.00 | 992,000.00 | 372.00 | |||||||||||||||||
11012011 | 30102802 | BETHANY COLLE | 30,000.00 | 691.88 | 30,691.88 | 41,000.00 | 15.38 | |||||||||||||||||
11012011 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 1,875.00 | 16,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||
11012011 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,087.50 | 23,587.50 | 72,500.00 | 27.19 | |||||||||||||||||
11012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,877.86 | 208.18 | 14,086.04 | 13,877.86 | 5.20 | |||||||||||||||||
11012011 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 95,000.00 | 4,500.00 | 99,500.00 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 130,000.00 | 20,220.00 | 150,220.00 | 1,348,000.00 | 505.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 270,000.00 | 101.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 14,000.00 | 630.00 | 14,630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||
11012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 100,000.00 | 11,250.00 | 111,250.00 | 750,000.00 | 281.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 136,000.00 | 23,295.00 | 159,295.00 | 1,553,000.00 | 582.38 | |||||||||||||||||
11012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 350,000.00 | 82,300.00 | 432,300.00 | 4,115,000.00 | 1,543.13 | |||||||||||||||||
11012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 99,999.99 | 37.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | 51.75 | |||||||||||||||||
11012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 4,125.00 | 4,125.00 | 275,000.00 | 103.13 | |||||||||||||||||
11012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 388.13 | 388.13 | 23,000.00 | 8.63 | |||||||||||||||||
11012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,225.00 | 3,225.00 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||
11012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,555.47 | 1,733.88 | 20,289.35 | 115,592.11 | 43.35 | |||||||||||||||||
11012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 28,000.00 | 5,040.00 | 33,040.00 | 336,000.00 | 126.00 | |||||||||||||||||
11012011 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 20,000.00 | 675.00 | 20,675.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||
11012011 | 30120601 | MORGAN STATE | 83,564.98 | 9,179.18 | 92,744.16 | 611,945.63 | 229.48 | |||||||||||||||||
11012011 | 30122302 | NORTHEASTERN | 87,029.91 | 20,169.66 | 107,199.57 | 1,344,644.23 | 504.24 | |||||||||||||||||
11012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,580.00 | 2,580.00 | 172,000.00 | 64.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 81,846.07 | 5,013.93 | 86,860.00 | 334,262.25 | 125.35 | |||||||||||||||||
11012011 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 1,925.00 | 1,925.00 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30128802 | SETON HILL CO | 25,000.00 | 1,921.25 | 26,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
11012011 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 927.50 | 927.50 | 53,000.00 | 19.88 | |||||||||||||||||
11012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 388.13 | 388.13 | 23,000.00 | 8.63 | |||||||||||||||||
11012011 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 3,450.00 | 3,450.00 | 230,000.00 | 86.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30140503 | WITTENBERG UN | 14,000.00 | 1,590.00 | 15,590.00 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
11012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,300.00 | 36,300.00 | 420,000.00 | 157.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | 69,999.98 | 1,050.00 | 71,049.98 | 69,999.98 | 26.25 | |||||||||||||||||
11012011 | 30127801 | ST PAULS COLL | 18,256.68 | 2,005.41 | 20,262.09 | 133,693.81 | 50.14 | |||||||||||||||||
11012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 22,000.00 | 1,522.50 | 23,522.50 | 84,000.00 | 31.50 | |||||||||||||||||
11012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,069.37 | 1,069.37 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||
11012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 145,000.00 | 8,246.87 | 153,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 1,636,630.95 | 264,500.87 | 1,901,131.82 | 15,967,515.86 | 5,987.88 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30103302 | 3/7/2204 | 14,086.04 | 13,877.86 | 208.18 | 11012011 | |||||||||||||||
TOTALS: | 14,086.04 | 13,877.86 | 208.18 | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2011 through November 30, 2011
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 790,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,025,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 905,000.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 11,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 110,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 50,000.00 | 11012012 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 205,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,218,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 390,000.00 | 11012017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 26,020.91 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 247,000.00 | 10012018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 128,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 215,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 270,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 71,000.00 | 4012015 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 150,000.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 28,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 650,000.00 | 11012017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 331,624.80 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,417,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,765,000.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 65,200.60 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 282,526.92 | 2012014 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 86,590.40 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 856,957.15 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 229,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 161,789.48 | 6012014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 59,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 275,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 185,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 215,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 59,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 97,036.64 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 308,000.00 | 11012021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 830,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 20,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 528,380.65 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 4012016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 160,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,560,476.57 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,257,614.32 | 5012018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 319,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,322,966.53 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 172,000.00 | 5012017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 208,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 252,416.18 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 115,437.13 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 110,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 81,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 110,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 685,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 53,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 177,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,232,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 740,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 525,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 305,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 60,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 550,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,220,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 23,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 230,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 92,000.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 30,274,038.26 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of November 30, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 26,789.48 | 161,789.48 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 301,768.72 | 595,000.00 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 139,795.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 46,125.00 | 130,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 514,478.20 | 1,147,789.48 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of November 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Collections: | ||||
Principal Payments | 618,274.48 | |||
Interest Payments | 193,647.17 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 811,921.65 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (275.00 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 811,646.65 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,169.98 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 807,476.67 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 30.44 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | 16.70 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE | 61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 631.95 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | 85.50 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||||
12012010 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | 2,812.86 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2010 through December 31, 2010
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2010
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 895,000.00 | 5012018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 1,135,000.00 | 12012018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4012015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 992,050.00 | 11012020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.375 | 41,000.00 | 11012012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 125,000.00 | 11012017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3 | 95,000.00 | 11012012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3 | 41,020.97 | 11012011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 300,000.00 | 11012013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,348,000.00 | 11012019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6012014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3 | 76,654.65 | 6012018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3012015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 38,461.54 | 12012013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 279,000.00 | 10012018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.625 | 215,025.00 | 10012013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3 | 148,000.00 | 8012017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 255,000.00 | 4012016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 370,000.00 | 5012014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 90,000.00 | 4012015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3 | 524,535.00 | 4012018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 170,050.00 | 10012017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 55,000.00 | 11012013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 750,050.00 | 11012017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3 | 134,999.98 | 11012011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 375,309.11 | 7012018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,553,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 4,115,050.00 | 11012020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 96,373.61 | 7012013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 389,778.80 | 2012014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3 | 379,000.00 | 4012013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 97,561.23 | 9152018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 84,000.00 | 11012014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 1,013,316.03 | 1012017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 254,000.00 | 4012020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 200,876.35 | 6012014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3 | 38,000.00 | 7012005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3 | 15,000.00 | 7012006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 77,000.00 | 5012014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5012015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5012015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 310,000.00 | 5012018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3 | 235,902.68 | 5012020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 255,000.00 | 10012016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.375 | 63,000.00 | 5012012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 335,000.00 | 5012016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.375 | 154,000.00 | 4012012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 151,884.45 | 5012014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 360,000.00 | 11012021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2010
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 900,000.00 | 12012020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.375 | 40,000.00 | 11012012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 694,275.66 | 11012014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | �� | 3 | 65,000.00 | 4012016 | |||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.625 | 210,000.00 | 1012014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,623,303.79 | 12012021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3 | 1,514,864.57 | 5012018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3 | 158,000.00 | 10012019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 434,999.99 | 10012016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,428,708.83 | 1012022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 595,000.00 | 11012013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 197,000.00 | 5012017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 218,000.00 | 6012020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 494,343.62 | 5012013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3 | 151,680.69 | 11012014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 165,000.00 | 5012013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 130,000.00 | 11012014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 130,000.00 | 7012016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 845,000.00 | 10012015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 93,000.00 | 5012013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.375 | 342,000.00 | 10012012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3 | 261,000.00 | 10012013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3 | 47,000.00 | 11012010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3 | 1,437,000.00 | 10012021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 820,000.00 | 4012019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3 | 78,000.00 | 4012005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 690,000.00 | 7012014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3 | 169,000.00 | 6012011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 340,000.00 | 10012019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3 | 79,000.00 | 7012014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 4012019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,370,000.00 | 6012023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3 | 251,999.99 | 6012011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3 | 20,000.00 | 11012010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 43,000.00 | 5012013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 285,000.00 | 5012015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 106,050.00 | 11012017 | ||||||||
TOTALS: | 37,901,176.53 | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2010
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2010
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 25.00 | 215,025.00 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30119001 | MEMORIAL SLOANE KETTERING | 10/01/10 | 50.00 | 154,000.00 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 11/01/10 | 50.00 | 992,050.00 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 11/01/10 | 14,085.84 | 41,020.97 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUAL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||
30110802 | FARLEIGH DICKINSON | 11/01/10 | 50.00 | 750,050.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIVERSITY | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 1,553,050.00 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 4,115,050.00 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 24.97 | 77,000.00 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 124,999.99 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 173,000.00 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 310,000.00 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN | 11/01/10 | 1,063.13 | 63,000.00 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIVERSITY | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||
30119801 | MORGAN STATE | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | ST MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||
30128001 | ST VINCENT COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 165,000.00 | ||||||||
30128802 | SETON HILL CO | 11/01/10 | 26,356.25 | 130,000.00 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 93,000.00 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 11/01/10 | 47,705.00 | 47,000.00 |
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 11/01/10 | 20,025.00 | 20,000.00 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 43,000.00 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 25.00 | 285,000.00 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 106,050.00 | ||||||||
TOTAL: | 1,137,170.34 | 18,185,125.58 | ||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2010
Collections:
October | November | December | ||||||||||
Principal Payments | 649,716.00 | 663,267.16 | 618,274.48 | |||||||||
Interest Payments | 48,007.59 | 149,755.66 | 193,647.17 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 697,723.59 | 813,022.82 | 811,921.65 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | 275.00 | (275.00 | ) | ||||||||
|
|
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| |||||||
Total Collections | 697,723.59 | 813,297.82 | 811,646.65 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,465.18 | ) | (3,875.08 | ) | (4,169.98 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 696,258.41 | 809,422.74 | 807,476.67 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||
10012010 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 32,000.00 | 4,665.00 | 36,665.00 | 311,000.00 | 116.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,500.00 | 11,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109605 | DRURY COLLEGE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 9.38 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||
10012010 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 20,000.00 | 2,850.00 | 22,850.00 | 190,050.00 | 71.27 | |||||||||||||||||
10012010 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,718.59 | 2,895.21 | 13,613.80 | 386,027.70 | 144.76 | |||||||||||||||||
10012010 | 30113601 | HINDS JUNIOR | — | 5,685.00 | 5,685.00 | 379,000.00 | 142.13 | |||||||||||||||||
10012010 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 3,810.00 | 3,810.00 | 254,000.00 | 95.25 | |||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||
10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 975.00 | 975.00 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||
10012010 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 155,000.00 | 15,000.00 | 170,000.00 | 1,000,000.00 | 375.00 | |||||||||||||||||
10012010 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 165,000.00 | 8,555.63 | 173,555.63 | 507,000.00 | 190.13 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | 97.88 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 806,718.59 | 135,035.12 | 941,753.71 | 9,008,612.69 | 3,378.27 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
| |||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | (112.50 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | (196.70 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | (57.75 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | (59.25 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | (163.12 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 3,915.00 | 68,915.00 | 261,000.00 | (97.88 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | (538.88 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | (307.50 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | (139.50 | ) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
1,465.18 | ||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||
11012010 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 13,425.00 | 13,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | 78.00 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102604 | BENEDICT COLL | 84,000.00 | 16,140.00 | 100,140.00 | 1,076,050.00 | 403.52 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102802 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 1,113.75 | 26,113.75 | 66,000.00 | 24.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 2,100.00 | 17,100.00 | 140,000.00 | 52.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,762.50 | 24,262.50 | 117,500.00 | 44.06 | |||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | 15.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 95,000.00 | 5,925.00 | 100,925.00 | 395,000.00 | 148.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 130,000.00 | 22,170.00 | 152,170.00 | 1,478,000.00 | 554.25 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
11012010 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 27,000.00 | 7,155.00 | 34,155.00 | 477,000.00 | 178.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | 144.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 90,000.00 | 12,600.00 | 102,600.00 | 840,050.00 | 315.02 | |||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 22,000.00 | 1,921.25 | 23,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,395.62 | 1,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 2,343.75 | 2,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 3,243.75 | 3,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 4,650.00 | 4,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||
11012010 | 30117602 | MACALESTER CO | 11,047.41 | 3,704.25 | 14,751.66 | 246,950.09 | 92.61 | |||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | 56.96 | |||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||
11012010 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 19,000.00 | 995.63 | 19,995.63 | 59,000.00 | 22.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30120601 | MORGAN STATE | 81,113.33 | 11,630.83 | 92,744.16 | 775,388.99 | 290.77 | |||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | 599.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 140,000.00 | 10,784.37 | 150,784.37 | 735,000.00 | 275.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,955.00 | 2,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | 185.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,721.06 | 2,541.03 | 20,262.09 | 169,401.75 | 63.53 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 2,887.50 | 2,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | 223.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO | 24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 1,627.50 | 1,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138102 | VIRGINIA WESL | 20,000.00 | 300.00 | 20,300.00 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
11012010 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 4,275.00 | 4,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30140503 | WITTENBERG UN | 14,000.00 | 1,800.00 | 15,800.00 | 120,050.00 | 45.02 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 1,718,784.86 | 327,973.44 | 2,046,758.30 | 20,208,981.01 | 7,578.46 | |||||||||||||||||||
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10012010 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 12,300.00 | 12,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 32,000.00 | 5,580.00 | 37,580.00 | 372,000.00 | 139.50 | |||||||||||||||||
11012010 | 30100301 | ALBRIGHT COLL | 35,000.00 | 3,120.00 | 38,120.00 | 208,000.00 | (78.00 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | (15.38 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30107701 | CONCORDIA COL | — | 5,775.00 | 5,775.00 | 385,000.00 | (144.38 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | (138.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 13,000.00 | 825.00 | 13,825.00 | 55,000.00 | (20.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | (50.62 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | (631.88 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | (1,668.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | (23.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | (56.96 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | (135.00 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | (599.75 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | (185.38 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30128401 | SANGAMON STAT | 35,000.00 | 8,925.00 | 43,925.00 | 595,000.00 | (223.13 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO | 24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | (48.75 | ) |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | (17.63 | ) | ||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | (16.13 | ) | ||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||
3,875.08 | ||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||
12012010 | 30104702 | CARROLL COLLE | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||
12012010 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 30.44 | |||||||||||||||||
12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | 16.70 | |||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||
12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE | 61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 631.95 | |||||||||||||||||
12012010 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | 85.50 | |||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||
12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF | — | 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||
12012010 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||
12012010 | 30138001 | VIRGINIA COMM | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | 2,812.86 | |||||||||||||||||||
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11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 132,000.00 | 25,275.00 | 157,275.00 | 1,685,000.00 | 631.88 | |||||||||||||||||
11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 335,000.00 | 89,000.00 | 424,000.00 | 4,450,000.00 | 1,668.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 725.63 | 725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | (425.63 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | (65.63 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | (337.50 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | (130.88 | ) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
4,169.98 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,808,010.63 | 576,488.96 | 3,384,499.59 | 36,718,520.92 | 9,510.24 | |||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||
30109605 | 10/5/2010 | 25,000.00 | 25,000.00 | — | 10012010 | |||||||||||||||||
30134305 | 10/27/2010 | 353,362.50 | 349,000.00 | 4,362.50 | 12012018 | |||||||||||||||||
TOTALS | 378,362.50 | 374,000.00 | 4,362.50 | — | ||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||
none to report | ||||||||
|
|
| ||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
October | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 1,076,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 66,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 140,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 117,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 395,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,478,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 44,544.31 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 840,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 59,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 775,388.99 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 228,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 169,401.75 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 372,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 39,182,718.17 | |||||||||||
|
| |||||||||||
November | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE | 3.00 | 81,155.31 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 300,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,450,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,685,202.61 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 |
Page 9 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 38,519,451.01 | |||||||||||
|
| |||||||||||
December | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 41,020.97 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 375,309.11 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 96,373.61 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 389,778.80 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 1,013,316.03 | 1-01-2017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 38,000.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 15,000.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,428,708.83 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 130,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 3.00 | 47,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 37,901,176.53 | |||||||||||
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Page 11 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2010
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30134002 | UNIV CENTR AR | 10/01/04 | 92,505.00 | 78,000.00 | ||||||||
30117204 | LOUISIANA STA | 01/01/06 | 5,700.00 | 38,000.00 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV.1966 BOND SER C | 01/01/07 | 1,800.00 | 15,000.00 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNI | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND U | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 10/01/10 | 25.00 | 215,025.00 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 10/01/10 | 50.00 | 170,050.00 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||
30119001 | MEMORIAL SLOANE KETTERING | 10/01/10 | 50.00 | 154,000.00 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10/01/10 | 25.00 | 65,000.00 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 11/01/10 | 50.00 | 992,050.00 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 11/01/10 | 14,085.84 | 41,020.97 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUAL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||
30110802 | FARLEIGH DICKINSON | 11/01/10 | 50.00 | 750,050.00 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIVERSITY | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 1,553,050.00 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 4,115,050.00 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 24.97 | 77,000.00 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 124,999.99 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 173,000.00 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 310,000.00 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN | 11/01/10 | 1,063.13 | 63,000.00 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIVERSITY | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||
30119801 | MORGAN STATE | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||
30127602 | ST MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||
30128001 | ST VINCENT COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 165,000.00 | ||||||||
30128802 | SETON HILL CO | 11/01/10 | 26,356.25 | 130,000.00 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 93,000.00 | ||||||||
30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 11/01/10 | 47,705.00 | 47,000.00 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 11/01/10 | 20,025.00 | 20,000.00 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 11/01/10 | 25.00 | 43,000.00 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 25.00 | 285,000.00 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 11/01/10 | 50.00 | 106,050.00 | ||||||||
TOTAL: | 1,137,170.34 | 18,185,125.58 | ||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2010
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2011
Collections:
January | February | March | ||||||||||
Principal Payments | 341,741.76 | 20,000.00 | 231,094.58 | |||||||||
Interest Payments | 62,937.17 | 2,195.00 | 35,704.57 | |||||||||
|
|
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| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 404,678.93 | 22,195.00 | 266,799.15 | |||||||||
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| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | — | — | |||||||||
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| |||||||
Total Collections | 404,678.93 | 22,195.00 | 266,799.15 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,486.41 | ) | (332.55 | ) | (641.84 | ) | ||||||
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Net Collections | 403,192.52 | 21,862.45 | 266,157.31 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,798.98 | 2,814.82 | 13,613.80 | 375,309.11 | 140.74 | |||||||||||||||||
01012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,470.48 | 1,445.60 | 16,916.08 | 96,373.61 | 36.14 | |||||||||||||||||
01012011 | 30114802 | INTER AMERICA | 77,597.46 | 15,199.74 | 92,797.20 | 1,013,316.03 | 379.99 | |||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | 3,800.00 | 1.43 | |||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | 1,500.00 | 0.56 | |||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||
01012011 | 30123701 | PHILADELPHIA | 52,477.57 | 21,430.63 | 73,908.20 | 1,428,708.83 | 535.77 | |||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
01012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||
01012011 | 30137702 | VERMONT STATE | — | 1,185.00 | 1,185.00 | 79,000.00 | 29.63 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,078,007.58 | 1,529.26 | |||||||||||||||||||
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11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN | — | 1,063.13 | 1,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||
11012010 | 30128802 | SETON HILL CO | 24,000.00 | 2,356.25 | 26,356.25 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,470.53 | 615.31 | 14,085.84 | 41,020.97 | 15.38 | |||||||||||||||||
11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA | 47,000.00 | 705.00 | 47,705.00 | 47,000.00 | 17.63 | |||||||||||||||||
01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | 3,800.00 | (1.43 | ) | ||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | 1,500.00 | (0.56 | ) | ||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | (97.50 | ) | ||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||
1,486.41 | ||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||
February |
| |||||||||||||||||||||||
02012011 | 30108101 | CUMBERLAND CO | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||
02012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | 146.17 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 | 201.67 | |||||||||||||||||||
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12012010 | 30134305 | UNIVERSITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | 130.88 | |||||||||||||||||
332.55 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||
03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||
03152011 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 36.59 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | 97.34 | |||||||||||||||||||
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03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | (60.75 | ) | ||||||||||||||||
10012010 | 30107002 | COLLEGE OF TH | 85,000.00 | 5,437.50 | 90,437.50 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||
10012010 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | — | 2,598.75 | 2,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | 337.50 | |||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | 97.50 | |||||||||||||||||
641.84 | ||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 295,015.81 | 71,544.64 | 366,560.45 | 4,875,347.61 | 2,460.80 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30132601 | 1/5/2011 | 47,000.00 | 47,000.00 | — | 11012010 | |||||||||||||||
30138102 | 2/23/2011 | 20,000.00 | 20,000.00 | — | 11012010 | |||||||||||||||
30117204 | 3/9/2011 | 3,800.00 | 3,800.00 | — | 7012005 | |||||||||||||||
30117205 | 3/24/2011 | 1,500.00 | 1,500.00 | — | 7012006 | |||||||||||||||
TOTALS | 72,300.00 | 72,300.00 | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
30134002 | 3-29-11 | 75,000.00 | 75,000.00 | — | ||||||||||||
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TOTAL: | 75,000.00 | 75,000.00 | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
January | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 3,800.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 1,500.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 3.00 | 20,000.00 | 11-01-2010 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 37,559,434.77 | |||||||||||
|
| |||||||||||
February | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,654.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,025.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,050.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,050.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 97,561.23 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 254,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3.00 | 3,800.00 | 7-01-2005 | ||||||||
30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 3.00 | 1,500.00 | 7-01-2006 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 900,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 210,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 78,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,050.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 37,539,434.77 | |||||||||||
|
| |||||||||||
March | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 450,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,629.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 90,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 364,510.13 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 379,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 3,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 610,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 37,308,340.19 | |||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2011
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 10/01/04 | 92,505.00 | 3,000.00 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 11/01/08 | 102,725.00 | 335,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 10/01/10 | 3,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||
30109801 | DYOUVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 7,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 38,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 10/01/10 | 16,370.00 | 158,000.00 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/10 | 63,525.00 | 434,999.99 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 68,915.00 | 261,000.00 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 2,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 10/01/10 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 11/01/10 | 6,475.00 | 370,000.00 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 13,825.00 | 55,000.00 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 67,025.00 | 134,999.98 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 20,289.35 | 151,884.45 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 11/01/10 | 29,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 11/01/10 | 50.00 | 694,275.66 | ||||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 11/01/10 | 107,199.56 | 1,514,864.57 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 140,274.98 | 595,000.00 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 86,860.00 | 494,343.62 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 1,148,810.15 | 9,629,779.62 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2011
Collections:
April | May | June | ||||||||||
Principal Payments | 279,879.97 | 1,545,587.51 | 1,571,333.40 | |||||||||
Interest Payments | 48,634.46 | 237,124.07 | 155,931.74 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 328,514.43 | 1,782,711.58 | 1,727,265.14 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | 8,246.88 | — | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 328,514.43 | 1,790,958.46 | 1,727,265.14 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,458.21 | ) | (5,408.12 | ) | (4,411.30 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 327,056.22 | 1,785,550.34 | 1,722,853.84 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | 104.63 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30107002 | COLLEGE OF TH | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | 80.63 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,879.97 | 2,733.83 | 13,613.80 | 364,510.13 | 136.69 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30113601 | HINDS JUNIOR | 170,000.00 | 5,685.00 | 175,685.00 | 379,000.00 | 142.13 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30130903 | STEPHEN F AUS | — | 5,771.25 | 5,771.25 | 342,000.00 | 128.25 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 340,000.00 | 127.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 60,000.00 | 9,150.00 | 69,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,810.00 | 28,810.00 | 254,000.00 | 95.25 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 12,675.00 | 12,675.00 | 845,000.00 | 316.88 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60,000.00 | 7,868.03 | 67,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,300.00 | 3,300.00 | 220,000.00 | 82.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95,000.00 | 2,598.75 | 97,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 975.00 | 10,975.00 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 54.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 5,670.00 | 5,670.00 | 377,999.99 | 141.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | — | 2,940.00 | 2,940.00 | 196,000.00 | 73.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 20,040.00 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | 501.00 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 12,300.00 | 92,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||||
04012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 614,879.97 | 123,528.74 | 738,408.71 | 8,191,045.12 | 3,071.67 | |||||||||||||||||||||
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04012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 | (30.00 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | �� | 3,825.00 | 43,825.00 | 255,000.00 | (95.63 | ) | |||||||||||||||||
04012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60,000.00 | 7,868.03 | 67,868.03 | 524,535.00 | (196.70 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,300.00 | 3,300.00 | 220,000.00 | (82.50 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95,000.00 | 2,598.75 | 97,598.75 | 154,000.00 | (57.75 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 975.00 | 10,975.00 | 65,000.00 | (24.38 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | (54.00 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 5,670.00 | 5,670.00 | 377,999.99 | (141.75 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | — | 2,940.00 | 2,940.00 | 196,000.00 | (73.50 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 20,040.00 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | (501.00 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 12,300.00 | 92,300.00 | 820,000.00 | (307.50 | ) | ||||||||||||||||||
04012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | — | |||||||||||||||||||
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1,458.21 | ||||||||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||
5012011 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 105,000.00 | 13,425.00 | 118,425.00 | 895,000.00 | 335.63 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 14,880.00 | 14,880.00 | 992,000.00 | 372.00 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30102802 | BETHANY COLLE | — | 691.88 | 691.88 | 41,000.00 | 15.38 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30102804 | BETHANY COLLE | 22,500.00 | 1,425.00 | 23,925.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIV | 13,672.58 | 413.26 | 14,085.84 | 27,550.44 | 10.33 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 4,500.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | 112.50 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 20,220.00 | 20,220.00 | 1,348,000.00 | 505.50 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 6,475.00 | 106,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 11,250.00 | 11,250.00 | 750,000.00 | 281.25 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117602 | MACALESTER CO | 11,213.12 | 3,538.54 | 14,751.66 | 235,902.68 | 88.46 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 260,025.00 | 97.51 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30120402 | MORAVIAN COLL | — | 675.00 | 675.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30120601 | MORGAN STATE | 82,330.03 | 10,414.13 | 92,744.16 | 694,275.66 | 260.35 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30122302 | NORTHEASTERN | 85,743.75 | 21,455.82 | 107,199.57 | 1,430,387.98 | 536.40 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 2,955.00 | 27,955.00 | 197,000.00 | 73.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30127801 | ST PAULS COLL | 17,986.88 | 2,275.21 | 20,262.09 | 151,680.69 | 56.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 2,887.50 | 57,887.50 | 165,000.00 | 61.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 40,000.00 | 1,627.50 | 41,627.50 | 93,000.00 | 34.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 4,275.00 | 59,275.00 | 285,000.00 | 106.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,590.00 | 1,590.00 | 106,000.00 | 39.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,522.50 | 1,522.50 | 84,000.00 | 31.50 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | 15.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | 26.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | 582.38 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | 1,543.13 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | 50.20 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | 155.59 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 955,364.14 | 283,082.91 | 1,238,447.05 | 17,152,594.56 | 6,432.29 | |||||||||||||||||||||
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7012006 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | 38,000.00 | 14.25 | |||||||||||||||||||
1012009 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | 38,000.00 | 14.25 | |||||||||||||||||||
1012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | 3,800.00 | 1.43 | |||||||||||||||||||
1012009 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||
1012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | 1,500.00 | 0.56 | |||||||||||||||||||
11012008 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 5,025.00 | 5,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||
5012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 5,025.00 | 45,025.00 | 335,000.00 | 125.63 | |||||||||||||||||||
11012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 4,425.00 | 4,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 4,425.00 | 44,425.00 | 295,000.00 | 110.63 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 101,000.00 | 21,555.00 | 122,555.00 | 1,437,000.00 | 538.88 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 6,475.00 | 6,475.00 | 370,000.00 | 138.75 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN | 84,476.60 | 22,722.97 | 107,199.57 | 1,599,341.17 | 599.75 | |||||||||||||||||||
3012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | 60.75 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | (15.75 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | (26.25 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | (582.38 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | (1,543.13 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | (28.88 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | (46.87 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | (64.88 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | (116.25 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | (23.63 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | (50.20 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | (126.00 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | (170.63 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | (155.59 | ) | ||||||||||||||||||
5012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | (16.13 | ) | ||||||||||||||||||
5,408.12 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 30104702 | CARROLL COLLE | 26,000.00 | 2,100.00 | 28,100.00 | 112,000.00 | 42.00 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30104703 | CARROLL COLLE | 4,593.55 | 1,149.44 | 5,742.99 | 76,629.65 | 28.74 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,174.01 | 576.92 | 6,750.93 | 38,461.54 | 14.42 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30121501 | NORFOLK STATE | 62,827.22 | 24,349.56 | 87,176.78 | 1,623,303.86 | 608.74 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30136002 | UNIVERSITY OF | 169,000.00 | 2,535.00 | 171,535.00 | 169,000.00 | 63.38 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30137901 | VINCENNES UNI | 150,000.00 | 35,550.00 | 185,550.00 | 2,370,000.00 | 888.75 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30138001 | VIRGINIA COMM | 251,999.99 | 3,780.00 | 255,779.99 | 251,999.99 | 94.50 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,270.00 | 13,270.00 | 218,000.00 | 81.75 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 15,375.00 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | 384.38 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,171.88 | 43,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 12,450.00 | 12,450.00 | 830,000.00 | 311.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 720,594.77 | 104,307.80 | 824,902.57 | 6,889,395.04 | 2,583.54 | |||||||||||||||||||||
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5012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | 582.38 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | 28.88 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | 46.87 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | 126.00 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 3,825.00 | 3,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | 14,000.00 | 2,370.00 | 16,370.00 | 158,000.00 | 59.25 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | 54.00 | |||||||||||||||||||
10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | 6,525.00 | 63,525.00 | 434,999.99 | 163.12 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 5,670.00 | 5,670.00 | 377,999.99 | 141.75 | |||||||||||||||||||
11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 24,000.00 | 5,400.00 | 29,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95,000.00 | 2,598.75 | 97,598.75 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 975.00 | 10,975.00 | 65,000.00 | 24.38 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 20,040.00 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | 501.00 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 12,300.00 | 92,300.00 | 820,000.00 | 307.50 | |||||||||||||||||||
06012011 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 15,375.00 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | (384.38 | ) | ||||||||||||||||||
06012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,171.88 | 43,171.88 | 175,000.00 | (65.63 | ) | ||||||||||||||||||
06012011 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 12,450.00 | 12,450.00 | 830,000.00 | (311.25 | ) | ||||||||||||||||||
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4,411.30 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,290,838.88 | 510,919.45 | 2,801,758.33 | 32,233,034.72 | 11,277.63 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
30104801 | 5/12/2011 | 165,037.50 | 162,000.00 | 3,037.50 | 3012015 | |||||||||||||||
30117602 | 5/31/2011 | 240,030.98 | 235,902.68 | 4,128.30 | 5012020 | |||||||||||||||
30134002 | 5/18/2011 | 3,000.00 | 3,000.00 | — | 4012005 | |||||||||||||||
30104702 | 6/1/2011 | 114,100.00 | 112,000.00 | 2,100.00 | 6012014 | |||||||||||||||
30104703 | 6/1/2011 | 77,779.47 | 76,629.65 | 1,149.82 | 6012018 | |||||||||||||||
30107002 | 6/24/2011 | 215,000.00 | 215,000.00 | — | 10012013 | |||||||||||||||
30122802 | 6/15/2011 | 158,000.00 | 158,000.00 | — | 10012019 | |||||||||||||||
30136002 | 6/30/2011 | 171,535.00 | 169,000.00 | 2,535.00 | 6012011 | |||||||||||||||
30138001 | 6/1/2011 | 255,780.00 | 251,999.99 | 3,780.01 | 6012011 | |||||||||||||||
TOTALS | 1,400,262.95 | 1,383,532.32 | 16,730.63 | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
April | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 895,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 27,550.44 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,629.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.75 | 162,000.00 | 3-01-2015 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 370,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 353,630.16 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117602 | MACALESTER COLLEGE | 3.00 | 235,902.68 | 5-01-2020 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 335,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 154,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 694,275.66 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,514,864.57 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 434,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 197,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 218,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 151,680.69 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 165,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 93,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,437,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 820,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3.00 | 3,000.00 | 4-01-2005 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 285,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 37,028,460.22 | |||||||||||
|
| |||||||||||
May | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 790,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 80,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 72,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 13,877.86 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.75 | 112,000.00 | 6-01-2014 | ||||||||
30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 3.00 | 76,629.65 | 6-01-2018 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 38,461.54 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 3.63 | 215,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 255,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 270,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 353,630.16 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 80,903.13 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 77,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 124,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 310,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 63,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 220,025.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 59,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 360,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 611,945.63 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 65,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,623,303.79 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,344,644.23 | 5-01-2018 | ||||||||
30122802 | OCCIDENTAL COLLEGE | 3.00 | 158,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 377,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 172,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 208,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 133,693.81 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 110,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 53,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,336,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 740,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 690,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 3.00 | 169,000.00 | 6-01-2011 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,370,000.00 | 6-01-2023 |
Page 9 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 3.00 | 251,999.99 | 6-01-2011 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 230,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 35,482,872.71 | |||||||||||
|
| |||||||||||
June | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 790,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 72,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 13,877.86 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 32,287.53 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 215,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 270,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 524,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 353,630.16 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 65,200.60 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 935,718.57 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 200,876.35 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 59,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 173,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 275,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 255,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 220,025.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 59,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 336,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 611,945.63 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 4-01-2016 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,560,476.57 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,344,644.23 | 5-01-2018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 377,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,376,231.26 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 172,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 208,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 133,693.81 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 110,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 53,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,336,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 740,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 525,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 79,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,220,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 43,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 230,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 33,893,539.31 | |||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended June 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/10 | 29,048.23 | 200,876.35 | ||||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 10/01/10 | 75,736.06 | 524,535.00 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 10/01/10 | 42,125.00 | 255,000.00 | ||||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 11/01/10 | 68,075.00 | 134,999.98 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV.ACCOUNTING OFFICE | 11/01/10 | 40,578.70 | 151,884.45 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 11/01/10 | 173,720.00 | 494,343.62 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 12/01/10 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE- BOND 1966 | 01/01/11 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 05/01/11 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 05/01/11 | 38,243.75 | 173,000.00 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 05/01/11 | 5,025.00 | 220,025.00 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 05/01/11 | 20,725.63 | 43,000.00 | ||||||||||
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| |||||||||||
TOTAL: | 983,934.22 | 8,618,664.40 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2011
Collections:
July | August | September | ||||||||||
Principal Payments | 389,041.46 | 375,317.46 | 325,607.62 | |||||||||
Interest Payments | 171,934.43 | 37,404.64 | 51,320.38 | |||||||||
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Total Principal and Interest Collections | 560,975.89 | 412,722.10 | 376,928.00 | |||||||||
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| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 197,138.75 | (181,843.74 | ) | (15,295.00 | ) | |||||||
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| |||||||
Total Collections | 758,114.64 | 230,878.36 | 361,633.00 | |||||||||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,956.49 | ) | (734.55 | ) | (759.89 | ) | ||||||
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Net Collections | 754,158.15 | 230,143.81 | 360,873.11 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2011
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||
07012011 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 10,961.57 | 2,652.23 | 13,613.80 | 353,630.16 | 132.61 | |||||||||||||||||
07012011 | 30114802 | INTER AMERICA | 78,761.42 | 14,035.78 | 92,797.20 | 935,718.57 | 350.89 | |||||||||||||||||
07012011 | 30137702 | VERMONT STATE | 19,000.00 | 1,185.00 | 20,185.00 | 79,000.00 | 29.63 | |||||||||||||||||
07012011 | 30123701 | PHILADELPHIA | 53,264.73 | 20,643.47 | 73,908.20 | 1,376,231.26 | 516.09 | |||||||||||||||||
07012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,702.53 | 1,213.55 | 16,916.08 | 80,903.13 | 30.34 | |||||||||||||||||
07012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 165,000.00 | 10,350.00 | 175,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||
07012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
07012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 1,950.00 | 21,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 362,690.25 | 54,930.03 | 417,620.28 | 3,805,483.12 | 1,427.06 | |||||||||||||||||||
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06012011 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 12,450.00 | 12,450.00 | 830,000.00 | 311.25 | |||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||
6012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,171.88 | 43,171.88 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||
10012010 | 30109801 | DYOUVILLE COL | — | 7,868.03 | 7,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||
4012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60,000.00 | 7,868.03 | 67,868.03 | 524,535.00 | 196.70 | |||||||||||||||||
10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 3,825.00 | 38,825.00 | 255,000.00 | 95.63 | |||||||||||||||||
4012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,300.00 | 3,300.00 | 220,000.00 | 82.50 | |||||||||||||||||
5012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | 1,543.13 | |||||||||||||||||
5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | 64.88 | |||||||||||||||||
5012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | 16.13 | |||||||||||||||||
07012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | (60.00 | ) | ||||||||||||||||
07012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 1,950.00 | 21,950.00 | 130,000.00 | (48.75 | ) | ||||||||||||||||
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3,956.49 | ||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||
8012011 | 30108101 | CUMBERLAND CO | 20,000.00 | 2,220.00 | 22,220.00 | 148,000.00 | 55.50 | |||||||||||||||||
8012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 54,025.14 | 5,048.28 | 59,073.42 | 336,552.06 | 126.21 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 74,025.14 | 7,268.28 | 81,293.42 | 484,552.06 | 181.71 | |||||||||||||||||||
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07012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||
07012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 1,950.00 | 21,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
11012010 | 30111802 | GANNON UNIVER | 65,000.00 | 2,025.00 | 67,025.00 | 134,999.98 | 50.62 | |||||||||||||||||
5012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | 26.25 | |||||||||||||||||
11012010 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,011.08 | 2,278.27 | 20,289.35 | 151,884.45 | (56.96 | ) | ||||||||||||||||
5012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | (50.20 | ) | ||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | 425.63 | |||||||||||||||||
1012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
734.55 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2011
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||
9152011 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 34.54 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 34.54 | |||||||||||||||||||
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11012010 | 30127602 | ST MICHAELS C | 79,444.85 | 7,415.15 | 86,860.00 | 494,343.62 | 185.38 | |||||||||||||||||
5012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | 155.59 | |||||||||||||||||
6012011 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 15,375.00 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | 384.38 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
759.89 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 442,241.64 | 63,580.06 | 505,821.70 | 4,382,151.83 | 5,450.93 | |||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal | Interest Amount | Other Fees | Maturity | ||||||
30111802 | 8/24/2011 | 137,024.98 | 134,999.98 | 2,025.00 | — | 11012011 | ||||||
TOTALS | 137,024.98 | 134,999.98 | 2,025.00 | — | ||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||
none to report | ||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
July | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 790,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,135,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 72,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 13,877.86 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 32,287.53 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 148,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 215,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 270,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 464,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | 3.00 | 134,999.98 | 11-01-2011 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 342,668.59 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 65,200.60 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 336,552.06 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 856,957.15 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 173,877.61 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 59,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 275,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 220,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 215,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 59,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 151,884.45 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 336,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 611,945.63 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,560,476.57 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,344,644.23 | 5-01-2018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 377,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,322,966.53 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 172,000.00 | 5-01-2017 |
Page 6 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 208,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 133,693.81 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 110,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 130,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 53,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,336,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 740,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 525,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 60,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,220,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 230,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 33,549,527.85 | |||||||||||
|
| |||||||||||
August | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 790,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,025,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 72,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 13,877.86 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 32,287.53 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 128,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 215,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 270,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 464,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 342,668.59 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 65,200.60 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 282,526.92 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 92,116.65 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 856,957.15 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 173,877.61 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 59,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 275,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 220,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 215,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 59,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 115,592.11 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 336,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 611,945.63 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,560,476.57 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,344,644.23 | 5-01-2018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 377,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,322,966.53 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 172,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 208,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 494,343.62 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 133,693.81 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 110,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 110,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 845,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 53,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,336,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 740,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 525,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 60,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,220,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 230,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 33,174,210.39 | |||||||||||
|
| |||||||||||
September | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 790,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 1,025,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 65,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 992,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 3.38 | 41,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 125,000.00 | 11-01-2017 |
Page 8 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 72,500.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 3.00 | 13,877.86 | 11-01-2011 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 300,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,348,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 420,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 32,287.53 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 279,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 3.00 | 128,000.00 | 8-01-2017 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 215,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 270,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 81,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 3.00 | 464,535.00 | 4-01-2018 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 170,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 750,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 342,668.59 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,553,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 4,115,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 65,200.60 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 282,526.92 | 2-01-2014 | ||||||||
30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 209,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 86,590.40 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 84,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 856,957.15 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 229,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 173,877.61 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 59,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 99,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 138,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 275,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 220,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2012 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 215,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 3.38 | 59,000.00 | 4-01-2012 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 115,592.11 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 336,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 830,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 40,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 611,945.63 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 55,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 160,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,560,476.57 | 12-01-2021 | ||||||||
30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 3.00 | 1,344,644.23 | 5-01-2018 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 377,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,322,966.53 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 595,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 172,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 208,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 334,262.25 | 5-01-2013 | ||||||||
30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 3.00 | 133,693.81 | 11-01-2014 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 110,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 106,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 110,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 685,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 53,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 3.38 | 342,000.00 | 10-01-2012 |
Page 9 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 3.00 | 261,000.00 | 10-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 3.00 | 1,336,000.00 | 10-01-2021 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 740,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 525,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 340,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 3.00 | 60,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 550,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,220,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 23,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 230,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 106,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 32,848,602.77 | |||||||||||
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Page 10 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended September 30, 2011
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30132003 | TAYLOR UNIVERSITY | 10/01/10 | 71,855.00 | 261,000.00 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 44,550.00 | 130,000.00 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 11/01/10 | 14,455.00 | 55,000.00 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/10 | 148,521.85 | 595,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/11 | 38,877.61 | 173,877.61 | ||||||||
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TOTAL: | 318,259.46 | 1,214,877.61 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2011
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 | 1012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,798.98 | 2,814.82 | 13,613.80 | 375,309.11 | 10,798.98 | 2,814.82 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 | 1012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,470.48 | 1,445.60 | 16,916.08 | 96,373.61 | 15,470.48 | 1,445.60 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 | 11012010 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 24,000.00 | 2,356.25 | — | 26,356.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 | 1012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | — | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 0 | 10,350.00 | — | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110103 | 1012011 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | — | 1,185.00 | 1,185.00 | 79,000.00 | 0 | 1,185.00 | — | 1,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/3 | 68,421.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110104 | 0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | 14,060.85 | 14,060.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110104 | 0 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | — | — | 47,680.00 | 47,680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/4 | 61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/4 | 136,842.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/4 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/4 (funds movement adj) | (68,421.13 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/4 | 68,421.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110105 | 0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | (14,060.85 | ) | (14,060.85 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,470.53 | — | — | 13,470.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | 590.32 | — | 590.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 1012011 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 52,477.57 | 21,430.63 | 73,908.20 | 1,428,708.83 | 52,477.57 | 21,430.63 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 0 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | — | — | (47,680.00 | ) | (47,680.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | 47,000.00 | — | — | 47,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110105 | 11012010 | 30132601 | TRANSYLVANIA UNIVERSITY | — | 680.00 | — | 680.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 | 135,649.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/5 | (61,740.85 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/5 | 61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/5 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/5 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/5 | 61,740.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110106 | 1012011 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 77,597.46 | 15,199.74 | 92,797.20 | 1,013,316.03 | 77,597.46 | 15,199.74 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/6 | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/6 | 271,298.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/6 (funds movement adj) | (197,389.90 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/6 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110120 | 7012005 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 34,200.00 | — | — | 34,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110120 | 7012006 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 13,500.00 | — | — | 13,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/7 | 47,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/7 | 185,594.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/10 (service fees) | (4,169.98 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/7 (funds movement adj) | (92,797.20 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/7 | 88,627.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110121 | 11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 1,038.13 | 1,038.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/21 | 1,038.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/21 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/21 | 95,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/21 (funds movement adj) | (47,700.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/21 | 47,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110131 | 2012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/21 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/21 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 2/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/1 | 118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/1 (funds movement adj) | (59,073.42 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/1 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 156,344.49 | 52,425.79 | 208,770.28 | 3,682,707.58 | 341,741.76 | 62,937.17 | — | 404,678.93 | 404,678.93 | 869,022.45 | 399,470.82 | (469,551.63 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid:
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01012011 | 30117204 | LOUISIANA STA | — | 570.00 | 570.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30117205 | LOUISIANA STA | — | 225.00 | 225.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | 50,000.00 | 3,806.25 | 53,806.25 | 260,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,950.00 | 1,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 50,000.00 | 6,551.25 | 56,551.25 | 390,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 206,344.49 | 58,977.04 | 265,321.53 | 4,072,707.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-11
Total System Credits @ 1/31 | 404,678.93 | |||||
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Total Bank Credits @ 1/31 | 869,022.45 | |||||
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| |||||
12/31/2011 | in transit | |||||
1/21/2011 | Direct to Lender payment | 1,038.13 | ||||
1/4/2011 | funds movement adjustment | (68,421.13 | ) | |||
1/6/2011 | funds movement adjustment | (197,389.90 | ) | |||
1/7/2011 | funds movement adjustment | (92,797.20 | ) | |||
1/21/2011 | funds movement adjustment | (47,700.00 | ) | |||
2/1/2011 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
404,678.93 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-11
Total Bank Credits @ 1/31 | 869,022.45 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 399,470.82 | |||||
|
| |||||
12/2/2010 | Service Fee | 4,169.98 | ||||
1/4/2011 | funds movement adjustment | 68,421.13 | ||||
1/6/2011 | funds movement adjustment | 197,389.90 | ||||
1/7/2011 | funds movement adjustment | 92,797.20 | ||||
1/21/2011 | funds movement adjustment | 47,700.00 | ||||
2/1/2011 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 869,022.45 | |||||
|
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110208 | 2012011 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | — | 2,195.00 | — | 2,195.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/8 |
| 2,195.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/8 |
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Bank Debit 2/8 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/8 |
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20110222 | 0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | — | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/22 |
| 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/9 |
| 4,390.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/10 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/9 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/9 |
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20110223 | 5012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | 20,000.00 | — | — | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110223 | 0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | — | (20,000.00 | ) | (20,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110223 | 0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/23 |
| 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/23 |
| (20,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/23 |
| 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/23 (trust expense) |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/23 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/24 | 16,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/24 |
| 40,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/24 (pmt reversal) |
| 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/24 (funds movement adj) |
| 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 2,220.00 | 2,220.00 | 148,000.00 | 20,000.00 | 2,195.00 | — | 22,195.00 | 22,195.00 | 64,390.00 | 16,908.59 | 47,481.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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02012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 53,226.74 | 5,846.68 | 59,073.42 | 389,778.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 53,226.74 | 8,066.68 | 61,293.42 | 537,778.80 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-11
Total System Credits @ 2/28 | 22,195.00 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 64,390.00 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
Direct to Lender payment | ||||||
2/9/2011 | funds movement adjustment | (2,195.00 | ) | |||
2/24/2011 | funds movement adjustment | (20,000.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
2/24/2011 | payment reversal | (20,000.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
22,195.00 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-11
Total Bank Credits @ 2/28 | 64,390.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | 16,908.59 | |||||
|
| |||||
2/10/2011 | Service Fee | 1,486.41 | ||||
2/23/2011 | trust expense | 3,800.00 | ||||
2/9/2011 | funds movement adjustment | 2,195.00 | ||||
2/24/2011 | funds movement adjustment | 20,000.00 | ||||
2/24/2011 | payment reversal | 20,000.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 64,390.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110301 | 12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 13,500.00 | — | 83,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/1 |
| 83,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/1 |
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Bank Debit 3/1 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 3/1 |
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20110302 | 0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | — | — | 3,800.00 | 3,800.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/2 |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/2 |
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Bank Debit 3/2 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 3/2 |
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20110309 | 7012005 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | 3,800.00 | — | — | 3,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110309 | 0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | — | — | (3,800.00 | ) | (3,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110309 | 0 | 30117204 | LA. STATE UNIV. 1965 BOND SER B | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/9 |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/9 |
| (3,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/3 |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/3 (Inspection Fees) |
| 840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/3 |
| 2,960.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110315 | 3152011 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 5,444.58 | 1,463.42 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110315 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | — | 53,756.25 | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/15 |
| 60,664.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/10 |
| 7,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/10 (pmt reversal) |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/10 (funds movement adj) |
| 3,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110317 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | — | (53,756.25 | ) | (53,756.25 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110317 | 1012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 49,950.06 | 3,806.19 | — | 53,756.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/17 |
| 53,756.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/17 |
| (53,756.25 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/16 |
| 67,572.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/16 (inspection & service fees) |
| 1,832.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/16 (funds movement adj) |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/16 |
| 58,831.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110323 | 0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | — | — | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/23 |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/18 |
| 107,512.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/18 (pmt reversal) |
| 53,756.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/18 (funds movement adj) |
| 53,756.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/18 |
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20110324 | 7012006 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | 1,500.00 | — | — | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 | 0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | — | — | (1,500.00 | ) | (1,500.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20110324 | 0 | 30117205 | LA. STATE UNIV. 1966 BOND SER C | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/24 |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/24 |
| (1,500.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/24 |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/24 |
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Trustee Wire 3/24 |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110328 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | — | — | 75,000.00 | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/28 |
| 75,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/25 |
| 3,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/25 (pmt reversal) |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/25 (funds movement adj) |
| 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/25 |
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20110329 | 11012010 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | 24.99 | — | 24.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 12012010 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | 25.00 | — | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 2012011 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 4012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 3,810.00 | — | 28,810.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 24.97 | — | 24.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | 50.00 | — | �� | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | 50.00 | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 10012010 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 1012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | 49.94 | — | — | 49.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 4012004 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 75,000.00 | — | — | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | — | — | (75,000.00 | ) | (75,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 25.00 | — | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110329 | 11012010 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 50.00 | — | — | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/29 |
| 104,659.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/29 |
| (75,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/29 |
| 75,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/29 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 3/29 |
| 75,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
20110330 | 4012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | 12,675.00 | — | 12,675.00 |
System Credits 03/30 | 12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 03/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/30 | 209,319.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/30 (pmt reversal) | 75,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/30 (funds movement adj) | 104,659.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/30 | 29,659.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/31 | 25,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/31 (funds movement adj) | 12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/31 | 12,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 5,444.58 | 1,463.42 | 6,908.00 | 97,561.23 | 231,094.58 | 35,704.57 | — | 266,799.15 | 266,799.15 | 500,654.55 | 180,626.60 | 320,027.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period:
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid:
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03012011 | 30104801 | CARROLL COLLE | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 3,037.50 | 33,037.50 | 162,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 35,444.58 | 4,500.92 | 39,945.50 | 259,561.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-11
Total System Credits @ 3/31 | 266,799.15 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 500,654.55 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
3/1/2011 | Direct to Lender payment | 83,500.00 | ||||
3/16/2011 | funds movement adjustment | (3,800.00 | ) | |||
3/16/2011 | payment reversal | (3,800.00 | ) | |||
3/16/2011 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
3/18/2011 | funds movement adjustment | (53,756.25 | ) | |||
3/18/2011 | payment reversal | (53,756.25 | ) | |||
3/25/2011 | payment reversal | (1,500.00 | ) | |||
3/25/2011 | payment reversal | (1,500.00 | ) | |||
3/30/2011 | funds movement adjustment | (75,000.00 | ) | |||
3/30/2011 | payment reversal | (104,659.90 | ) | |||
3/31/2011 | funds movement adjustment | (12,675.00 | ) | |||
266,799.15 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-11
Total Bank Credits @ 3/31 | 500,654.55 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 180,626.60 | |||||
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| |||||
3/16/2011 | Service Fee | 332.55 | ||||
3/3/2011 | inspection fees | 840.00 | ||||
3/16/2011 | inspection fees | 1,500.00 | ||||
3/16/2011 | funds movement adjustment | 3,800.00 | ||||
3/16/2011 | payment reversal | 3,800.00 | ||||
3/16/2011 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
3/18/2011 | funds movement adjustment | 53,756.25 | ||||
3/18/2011 | payment reversal | 53,756.25 | ||||
3/25/2011 | payment reversal | 1,500.00 | ||||
3/25/2011 | payment reversal | 1,500.00 | ||||
3/30/2011 | funds movement adjustment | 75,000.00 | ||||
3/30/2011 | payment reversal | 104,659.90 | ||||
3/31/2011 | funds movement adjustment | 12,675.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 500,654.55 | |||||
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- |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 4012011 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 4,185.00 | 4,185.00 | 279,000.00 | — | 4,185.00 | — | 4,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 4012011 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 170,000.00 | 5,685.00 | 175,685.00 | 379,000.00 | 170,000.00 | 5,685.00 | — | 175,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110401 | 4012011 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 60,000.00 | 9,150.00 | 69,150.00 | 610,000.00 | 60,000.00 | 9,150.00 | — | 69,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110404 | 4012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 9,000.00 | 1,350.00 | 10,350.00 | 90,000.00 | 9,000.00 | 1,350.00 | — | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| �� |
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System Debits 4/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/4 | 498,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/4 | 249,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110405 | 4012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,879.97 | 2,733.83 | 13,613.80 | 364,510.13 | 10,879.97 | 2,733.83 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110405 | 4012011 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | — | 5,771.25 | 5,771.25 | 342,000.00 | — | 5,771.25 | — | 5,771.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/5 | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/5 | 20,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/5 (Inspection Fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/5 (funds movement adj) | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/5 | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110411 | 4012011 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | — | 3,896.88 | 3,896.88 | 215,000.00 | — | 3,866.88 | — | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/11 | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/6 | 38,770.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/6 (funds movement adj) | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/6 | 19,385.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110415 | 5012011 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 30,000.00 | 6,750.00 | — | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/15 | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/12 | 7,733.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/13 (service fees) | 641.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/12 (funds movement adj) | 3,866.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/12 | 3,225.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110418 | 4012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 340,000.00 | — | 5,100.00 | — | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/18 | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/18 | 73,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/18 (funds movement adj) | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/18 | 36,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110426 | 4012011 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 2,550.00 | 2,550.00 | 170,000.00 | — | 2,520.00 | — | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/26 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110428 | 5012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,522.50 | — | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/28 | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/27 | 5,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/27 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/27 | 2,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/29 | 3,045.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/29 | 1,522.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/29 | �� | 1,522.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 249,879.97 | 40,421.96 | 290,301.93 | 2,789,510.13 | 279,879.97 | 48,634.46 | — | 328,514.43 | 328,514.43 | 646,828.86 | 322,772.59 | 324,056.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,810.00 | 28,810.00 | 254,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 12,675.00 | 12,675.00 | 845,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 25,000.00 | 16,485.00 | 41,485.00 | 1,099,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 15,000.00 | 1,500.00 | 16,500.00 | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 255,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30109801 | DYOUVILLE COL | 60,000.00 | 7,868.03 | 67,868.03 | 524,535.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 3,300.00 | 3,300.00 | 220,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30119001 | MEMORIAL SLOA | 95,000.00 | 2,598.75 | 97,598.75 | 154,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 10,000.00 | 975.00 | 10,975.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30122802 | OCCIDENTAL CO | — | 2,160.00 | 2,160.00 | 144,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 5,670.00 | 5,670.00 | 377,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | — | 2,940.00 | 2,940.00 | 196,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | — | 20,040.00 | 20,040.00 | 1,336,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30133201 | UNIV STU COOP | 80,000.00 | 12,300.00 | 92,300.00 | 820,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 1,170.00 | 1,170.00 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 340,000.00 | 66,621.78 | 406,621.78 | 4,302,534.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 614,879.97 | 123,528.74 | 738,408.71 | 8,191,045.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-11
Total System Credits @ 4/30 | 328,514.43 | |||||
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Total Bank Credits @ 4/30 | 646,828.86 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
4/18/2011 | Direct to Lender payment | 5,100.00 | ||||
4/4/2011 | funds movement adjustment | (249,020.00 | ) | |||
4/5/2011 | funds movement adjustment | (10,350.00 | ) | |||
4/6/2011 | funds movement adjustment | (19,385.05 | ) | |||
4/12/2011 | funds movement adjustment | (3,866.88 | ) | |||
4/18/2011 | funds movement adjustment | (36,750.00 | ) | |||
4/27/2011 | funds movement adjustment | (2,520.00 | ) | |||
4/29/2011 | funds movement adjustment | (1,522.50 | ) | |||
328,514.43 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-11
Total Bank Credits @ 4/30 | 646,828.86 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 322,772.59 | |||||
|
| |||||
4/13/2011 | Service Fee | 641.84 | ||||
inspection fees | ||||||
4/4/2011 | funds movement adjustment | 249,020.00 | ||||
4/5/2011 | funds movement adjustment | 10,350.00 | ||||
4/6/2011 | funds movement adjustment | 19,385.05 | ||||
4/12/2011 | funds movement adjustment | 3,866.88 | ||||
4/18/2011 | funds movement adjustment | 36,750.00 | ||||
4/27/2011 | funds movement adjustment | 2,520.00 | ||||
4/29/2011 | funds movement adjustment | 1,522.50 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 646,828.86 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 105,000.00 | 13,425.00 | 118,425.00 | 895,000.00 | 105,000.00 | 13,425.00 | — | 118,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | — | 4,500.00 | 4,500.00 | 300,000.00 | — | 4,500.00 | — | 4,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 5012011 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 20,220.00 | 20,220.00 | 1,348,000.00 | — | 20,220.00 | — | 20,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110502 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 5,640.00 | 5,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 | 148,785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110504 | 5012011 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 14,880.00 | 14,880.00 | 992,000.00 | — | 14,880.00 | — | 14,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | — | 691.88 | 691.88 | 41,000.00 | — | 691.88 | — | 691.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | — | 1,875.00 | — | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 22,500.00 | 1,425.00 | 23,925.00 | 95,000.00 | 22,500.00 | 1,425.00 | — | 23,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 11,250.00 | 11,250.00 | 750,000.00 | — | 11,250.00 | —�� | 11,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 82,330.03 | 10,414.13 | 92,744.16 | 694,275.66 | 82,330.03 | 10,414.13 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 11,201.88 | 11,201.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 55,000.00 | 4,275.00 | 59,275.00 | 285,000.00 | 55,000.00 | 4,275.00 | — | 59,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110504 | 5012011 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,590.00 | 1,590.00 | 106,000.00 | — | 1,590.00 | — | 1,590.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/4 | 217,432.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/3 | 291,930.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 143,145.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/3 | 148,785.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110505 | 5012011 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE | — | 675.00 | 675.00 | 40,000.00 | — | 675.00 | — | 675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110505 | 5012011 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 1,921.25 | 1,921.25 | 106,000.00 | — | 1,921.25 | — | 1,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/5 | 423,663.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/5 (Service Fees) | 1,458.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/5 (funds movement adj) | 206,231.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/5 | 215,974.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110506 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/6 | 5,192.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 (funds movement adj) | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/6 | 2,596.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110512 | 0 | 30104801 | CARROLL COLLEGE - DORM BOND 1965 | 162,000.00 | 3,037.50 | — | 165,037.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 11012008 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 5,025.00 | — | 5,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 40,000.00 | — | — | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 5,025.00 | — | 5,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 11012009 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 4,425.00 | — | 4,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 40,000.00 | — | — | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 4,425.00 | — | 4,425.00 |
20110512 | 11012010 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 40,000.00 | 3,825.00 | 43,825.00 | 260,025.00 | 34,975.00 | 3,825.00 | — | 38,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (25,000.00 | ) | (25,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (11,201.88 | ) | (11,201.88 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 8,246.88 | 8,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110512 | 5012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 25,000.00 | 2,955.00 | 27,955.00 | 197,000.00 | 25,000.00 | 2,955.00 | — | 27,955.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 342,764.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/12 | (36,201.88 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/9 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/9 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110513 | 5012011 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 55,000.00 | 2,887.50 | 57,887.50 | 165,000.00 | 55,000.00 | 2,887.50 | — | 57,887.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 57,887.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/13 | 677,281.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/13 (pmt reversal) | 36,201.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/13 (funds movement adj) | 334,517.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/13 | 306,562.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110516 | 4012011 | 30107002 | COLLEGE OF THE HOLY CROSS | — | 30.00 | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 11012010 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | — | 6,475.00 | — | 6,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 100,000.00 | 6,475.00 | 106,475.00 | 370,000.00 | 93,525.00 | 6,475.00 | — | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 5012011 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 6,475.00 | — | — | 6,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110516 | 4012011 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 30.00 | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/16 | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/16 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | — | 97,568.75 | 97,568.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | — | (97,568.75 | ) | (97,568.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 4012011 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | 95,000.00 | 2,598.75 | — | 97,598.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | 214,374.16 | 214,374.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | — | (214,374.16 | ) | (214,374.16 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 84,476.59 | — | — | 84,476.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 11012010 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | — | 22,722.97 | — | 22,722.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 5012011 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 85,743.75 | 21,455.82 | 107,199.57 | 1,430,387.98 | 85,743.75 | 21,455.82 | — | 107,199.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | — | 122,555.00 | 122,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | — | (122,555.00 | ) | (122,555.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 101,000.00 | — | — | 101,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110517 | 10012010 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | 21,555.00 | — | 21,555.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/17 | 869,050.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/17 | (434,497.91 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/17 | 226,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/17 (funds movement adj) | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/17 | 113,010.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110518 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | 3,000.00 | — | — | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110518 | 0 | 30134002 | ARKANSAS STATE TEACHERS COLLEGE | — | (3,000.00 | ) | — | (3,000.00 | ) |
System Credits 5/18 | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/18 | (3,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/18 | 1,303,603.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/18 | 434,497.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/18 | 434,552.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/18 | 434,552.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110520 | 10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 57,000.00 | — | — | 57,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110520 | 10012010 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 6,525.00 | — | 6,525.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110520 | 5012011 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 17,986.88 | 2,275.21 | 20,262.09 | 151,680.69 | 17,986.88 | 2,275.21 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||
System Credits 5/20 | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110523 | 6012011 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 10,000.00 | 3,270.00 | — | 13,270.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110523 | 5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 40,000.00 | 1,627.50 | 41,627.50 | 93,000.00 | 39,970.00 | 1,627.50 | — | 41,597.50 | |||||||||||||||||||||
20110523 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | — | 3,008.50 | 3,008.50 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/23 | 57,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/23 | 167,574.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/23 | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/23 | 83,787.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110524 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (5,640.00) | (5,640.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 4012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 5,670.00 | — | 5,670.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 5012011 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | — | 14,025.84 | 14,025.84 | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | — | 92,240.00 | 92,240.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | — | (92,240.00) | (92,240.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110524 | 4012011 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 80,000.00 | 12,300.00 | — | 92,300.00 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/24 | 204,265.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/24 | (97,880.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/24 | 112,743.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/24 | 54,867.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/24 | 57,876.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110531 | 5012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,672.58 | 413.26 | 14,085.84 | 27,550.44 | 13,672.58 | 413.26 | — | 14,085.84 | |||||||||||||||||||||
20110531 | 5272011 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE | 11,213.12 | 3,538.54 | 14,751.66 | 235,902.68 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30117602 | MACALESTER COLLEGE | 235,902.68 | 4,128.30 | — | 240,030.98 | |||||||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | — | (14,025.84) | (14,025.84) | |||||||||||||||||||||||||
20110531 | 0 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | — | (3,008.50) | (3,008.50) | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/31 | 254,116.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/31 | (17,034.34) | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/25 | 302,265.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/25 | 97,880.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/25 | 98,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/25 | 106,385.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 653,446.36 | 132,595.09 | 786,041.45 | 8,707,822.45 | 1,545,587.51 | 237,124.07 | 8,246.88 | 1,790,958.46 | 1,790,958.46 | 3,535,275.53 | 1,494,530.27 | 2,040,745.26 | ||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,750.00 | 36,750.00 | 450,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 1,522.50 | 1,522.50 | 84,000.00 | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | 30,000.00 | 8,272.50 | 38,272.50 | 534,000.00 | ||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||
05012011 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 630.00 | 630.00 | 42,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | — | 1,050.00 | 1,050.00 | 69,999.98 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 23,295.00 | 23,295.00 | 1,553,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 82,300.00 | 82,300.00 | 4,115,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | 18,000.00 | 1,395.62 | 19,395.62 | 77,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 2,343.75 | 27,343.75 | 124,999.99 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 3,243.75 | 38,243.75 | 173,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 35,000.00 | 4,650.00 | 39,650.00 | 310,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30118302 | MARY BALDWIN | 40,000.00 | 1,063.13 | 41,063.13 | 63,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30119202 | MERCER UNIVER | 18,281.26 | 2,008.09 | 20,289.35 | 133,873.37 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 5,040.00 | 5,040.00 | 336,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30127602 | ST MICHAELS C | 80,636.52 | 6,223.48 | 86,860.00 | 414,898.77 | ||||||||||||||||||||
05012011 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 20,000.00 | 725.63 | 20,725.63 | 43,000.00 | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | 271,917.78 | 142,215.32 | 414,133.10 | 7,910,772.11 | ||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 955,364.14 | 283,082.91 | 1,238,447.05 | 17,152,594.56 | ||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-11
Total System Credits @ 5/31 | 1,790,958.46 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 3,535,275.53 | |||||
|
| |||||
5/13/2011 | Direct to Lender payment | 57,887.50 | ||||
5/3/2011 | funds movement adjustment | (143,145.00 | ) | |||
5/5/2011 | funds movement adjustment | (206,231.04 | ) | |||
5/6/2011 | funds movement adjustment | (2,596.25 | ) | |||
5/13/2011 | payment reversal | (36,201.88 | ) | |||
5/13/2011 | funds movement adjustment | (334,517.50 | ) | |||
5/17/2011 | funds movement adjustment | (113,010.00 | ) | |||
5/18/2011 | payment reversal | (434,497.91 | ) | |||
5/18/2011 | funds movement adjustment | (434,552.88 | ) | |||
5/23/2011 | funds movement adjustment | (83,787.09 | ) | |||
5/24/2011 | funds movement adjustment | (54,867.50 | ) | |||
5/25/2011 | payment reversal | (97,880.00 | ) | |||
5/25/2011 | funds movement adjustment | (98,000.00 | ) | |||
6/1/2011 | in transit credit | 508,233.64 | ||||
6/1/2011 | in transit debit | (254,116.82 | ) | |||
6/1/2011 | in transit debit | (17,034.34 | ) | |||
1,790,958.46 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-11
Total Bank Credits @ 5/31 | 3,535,275.53 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,494,530.27 | |||||
|
| |||||
5/5/2011 | Service Fee | 1,458.21 | ||||
inspection fees | ||||||
5/3/2011 | funds movement adjustment | 143,145.00 | ||||
5/5/2011 | funds movement adjustment | 206,231.04 | ||||
5/6/2011 | funds movement adjustment | 2,596.25 | ||||
5/13/2011 | payment reversal | 36,201.88 | ||||
5/13/2011 | funds movement adjustment | 334,517.50 | ||||
5/17/2011 | funds movement adjustment | 113,010.00 | ||||
5/18/2011 | payment reversal | 434,497.91 | ||||
5/18/2011 | funds movement adjustment | 434,552.88 | ||||
5/23/2011 | funds movement adjustment | 83,787.09 | ||||
5/24/2011 | funds movement adjustment | 54,867.50 | ||||
5/25/2011 | payment reversal | 97,880.00 | ||||
5/25/2011 | funds movement adjustment | 98,000.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 3,535,275.53 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
College and University Loan Trust II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Remittance Report for June 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||
20110601 | 6012011 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 26,000.00 | 2,100.00 | 28,100.00 | 112,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
20110601 | 0 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 112,000.00 | 2,100.00 | — | 114,100.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | — | 25.00 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 6012011 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 4,593.55 | 1,149.44 | 5,742.99 | 76,629.65 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
20110601 | 0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 76,629.65 | 1,149.82 | — | 77,779.47 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 6012011 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 62,827.22 | 24,349.56 | 87,176.78 | 1,623,303.86 | 62,827.15 | 24,349.56 | — | 87,176.71 | |||||||||||||||||||||
20110601 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 6012011 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 150,000.00 | 35,550.00 | 185,550.00 | 2,370,000.00 | 150,000.00 | 35,550.00 | — | 185,550.00 | |||||||||||||||||||||
20110601 | 0 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | 251,999.99 | 3,780.00 | 255,779.99 | 251,999.99 | 251,999.99 | 3,780.01 | — | 255,780.00 | |||||||||||||||||||||
20110601 | 5012011 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 23,295.00 | — | 23,295.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 5012011 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 2,343.75 | — | 27,343.75 | |||||||||||||||||||||||||
20110601 | 5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 4,650.00 | — | 39,650.00 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/1 | 810,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/1 | 508,233.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/1 (funds movement adj) | 254,116.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/1 (payment reversal) | 17,034.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/1 | 237,082.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110603 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | — | 20,040.00 | 20,040.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110603 | 11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 24,000.00 | — | — | 24,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110603 | 11012010 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 5,400.00 | — | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/3 | 49,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/2 | 1,440,797.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/2 (funds movement adj) | 720,386.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/2 | 720,411.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110606 | 6012011 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,174.01 | 576.92 | 6,750.93 | 38,461.54 | 6,174.01 | 576.92 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||
System Credits 6/6 | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/6 | 20,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/6 (Service Fees) | 5,408.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/6 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/6 | 14,631.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110607 | 5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110607 | 5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | 39,970.00 | — | — | 39,970.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110607 | 5012011 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | — | 1,063.13 | — | 1,063.13 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/7 | 41,063.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/7 | 13,501.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/7 (funds movement adj) | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/7 | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110613 | 0 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | — | (20,040.00) | (20,040.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110613 | 4012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | — | 20,040.00 | — | 20,040.00 |
System Credits 6/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/23 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110628 | 0 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | — | (40,000.00) | (40,000.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 0 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | — | (3,795.00) | (3,795.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 0 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | — | (3,825.00) | (3,825.00) | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 10012010 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 4012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 39,970.00 | — | — | 39,970.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 4012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 4012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110628 | 4012011 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 10,000.00 | 975.00 | — | 10,975.00 | |||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/28 | 58,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/28 | (47,620.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/27 | 430,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/27 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/27 (funds movement adj) | 215,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/27 | 212,186.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110629 | 0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | — | (25.00) | (25.00) | |||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/29 | (25.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/29 | 117,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/29 (pmt reversal) | 47,620.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/29 (funds movement adj) | 58,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/29 | 11,005.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20110630 | 7012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 15,702.53 | 1,213.55 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||
20110630 | 7012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 165,000.00 | 10,350.00 | — | 175,350.00 | |||||||||||||||||||||||||
20110630 | 0 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | 169,000.00 | 2,535.00 | 171,535.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | 2,535.00 | — | 171,535.00 | |||||||||||||||||||||
System Credits 6/30 | 363,801.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/30 (overdraft coverage) | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/30 (pmt reversal) | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/30 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 6/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 670,594.77 | 70,040.92 | 740,635.69 | 4,641,395.04 | 1,571,333.40 | 155,931.74 | — | 1,727,265.14 | 1,727,265.14 | 2,620,661.89 | 1,202,097.79 | 1,365,166.53 | ||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,270.00 | 13,270.00 | 218,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 10,000.00 | 3,270.00 | 13,270.00 | 218,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 15,375.00 | 15,375.00 | 1,025,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | 40,000.00 | 3,171.88 | 43,171.88 | 175,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
06012011 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 12,450.00 | 12,450.00 | 830,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 40,000.00 | 30,996.88 | 70,996.88 | 2,030,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 720,594.77 | 104,307.80 | 824,902.57 | 6,889,395.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-11
Total System Credits @ 6/30 | 1,727,265.14 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 2,620,661.89 | |||||
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| |||||
6/1/2011 | in transit credit | (508,233.64 | ) | |||
6/1/2011 | Direct to Lender payment | 90,288.75 | ||||
6/2/2011 | funds movement adjustment | (720,386.18 | ) | |||
6/3/2011 | Direct to Lender payment | 29,400.00 | ||||
6/7/2011 | funds movement adjustment | (6,750.93 | ) | |||
6/7/2011 | Direct to Lender payment | 41,033.13 | ||||
6/8/2011 | funds movement adjustment | (30.00 | ) | |||
6/14/2011 | payment reversal | (20,040.00 | ) | |||
6/14/2011 | funds movement adjustment | (20,040.00 | ) | |||
6/14/2011 | Direct to Lender payment - should not have affected remittance | 16,470.00 | ||||
6/14/2011 | Direct to Lender reversal - should not have affected remittance | (66,993.75 | ) | |||
6/15/2011 | funds movement adjustment | (30.00 | ) | |||
6/15/2011 | Direct to Lender payment | 227,303.75 | ||||
6/16/2011 | funds movement adjustment | (60.00 | ) | |||
6/22/2011 | payment reversal | (0.07 | ) | |||
6/22/2011 | overdraft coverage | (0.07 | ) | |||
6/22/2011 | Direct to Lender payment | 5,040.00 | ||||
6/23/2011 | funds movement adjustment | (0.07 | ) | |||
6/27/2011 | funds movement adjustment | (215,000.00 | ) | |||
6/29/2011 | payment reversal | (47,620.00 | ) | |||
6/29/2011 | funds movement adjustment | (58,625.00 | ) | |||
6/30/2011 | payment reversal | (25.00 | ) | |||
6/30/2011 | overdraft coverage | (25.00 | ) | |||
6/15/2011 | “overdraft” coverage | (2,873.75 | ) | |||
6/30/2011 | in transit credit | 363,801.08 | ||||
1,727,265.14 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-11
Total Bank Credits @ 6/30 | 2,620,661.89 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 6/30 | 1,202,097.79 | |||||
|
| |||||
6/6/2011 | Service Fee | 5,408.12 | ||||
6/1/2011 | in transit debit | 254,116.82 | ||||
6/1/2011 | in transit debit | 17,034.34 | ||||
6/2/2011 | funds movement adjustment | 720,386.18 | ||||
6/7/2011 | funds movement adjustment | 6,750.93 | ||||
6/8/2011 | funds movement adjustment | 30.00 | ||||
6/14/2011 | payment reversal | 20,040.00 | ||||
6/14/2011 | funds movement adjustment | 20,040.00 | ||||
6/14/2011 | Direct to Lender payment - should not have affected remittance | (16,470.00 | ) | |||
6/14/2011 | Direct to Lender reversal - should not have affected remittance | 66,993.75 | ||||
6/15/2011 | funds movement adjustment | 30.00 | ||||
6/16/2011 | funds movement adjustment | 60.00 | ||||
6/22/2011 | payment reversal | 0.07 | ||||
6/22/2011 | overdraft coverage | 0.07 | ||||
6/23/2011 | funds movement adjustment | 0.07 | ||||
6/27/2011 | funds movement adjustment | 215,000.00 | ||||
6/29/2011 | payment reversal | 47,620.00 | ||||
6/29/2011 | funds movement adjustment | 58,625.00 | ||||
6/30/2011 | payment reversal | 25.00 | ||||
6/15/2011 | “overdraft” coverage | 2,873.75 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,620,661.89 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for July 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110701 | 7012011 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 78,761.42 | 14,035.78 | 92,797.20 | 935,718.57 | 78,761.42 | 14,035.78 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110701 | 7012011 | 30137702 | VERMONT STATE COLLEGE | 19,000.00 | 1,185.00 | 20,185.00 | 79,000.00 | 19,000.00 | 1,185.00 | — | 20,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 | 112,982.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/1 | 727,602.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | 363,801.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/1 (overdraft repay) | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/1 | 363,776.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110705 | 0 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | — | 21,950.00 | 21,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/5 | 21,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/5 | 225,964.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/5 (funds movement adj) | 112,982.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/5 | 112,982.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| �� |
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20110706 | 7012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 10,961.57 | 2,652.23 | 13,613.80 | 353,630.16 | 10,961.57 | 2,652.23 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110706 | 7012011 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 53,264.73 | 20,643.47 | 73,908.20 | 1,376,231.26 | 53,264.73 | 20,643.47 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/6 | 87,522.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/6 | 21,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/6 (funds movement adj) | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/6 | 21,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110707 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110707 | 5012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 5,025.00 | — | — | 5,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110707 | 5012011 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 82,300.00 | — | 82,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110707 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 3,243.75 | — | 3,243.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110707 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 34,970.00 | — | — | 34,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110707 | 5012011 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | 20,000.00 | 725.63 | — | 20,725.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/7 | 146,294.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/7 | 175,044.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/8 (service fees) | 4,411.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/7 (funds movement adj) | 87,522.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/7 | 83,110.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110614 | 4012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | (14,970.00 | ) | — | — | (14,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110614 | 4012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | (1,500.00 | ) | — | (1,500.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110614 | 5012011 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 2,343.75 | — | 27,343.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110614 | 5012011 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 35,000.00 | 4,650.00 | — | 39,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/14 | 66,993.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/14 | (16,470.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/8 | 10,110.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/8 (funds movement adj) | 5,055.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �� |
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Trustee Wire 7/8 | 5,055.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110712 | 0 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | — | 38,213.75 | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/12 | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 6/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/14 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 6/14 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/11 | 50,523.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110714 | 4012011 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 30.00 | — | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110714 | 10012010 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | — | 7,868.03 | — | 7,868.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110714 | 4012011 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 59,970.00 | — | — | 59,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110714 | 4012011 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | — | 7,868.03 | — | 7,868.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/14 | 75,736.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/13 | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/13 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/13 | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110718 | 0 | 30111802 | GANNON UNIV. - DORM BOND 1969, SER A | — | — | 136,975.00 | 136,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110718 | 0 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | — | 42,125.00 | 42,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110718 | 6012011 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | 12,450.00 | — | 12,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/18 | 191,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/18 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/15 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/15 (funds movement adj) | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/15 | 30.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110719 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 33,342.50 | 33,342.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110719 | 0 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | — | (42,125.00 | ) | (42,125.00 | ) | �� | ||||||||||||||||||||||||||||||
20110719 | 10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 35,000.00 | — | — | 35,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110719 | 10012010 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 3,825.00 | — | 3,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110719 | 4012011 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 3,300.00 | — | 3,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/19 |
| 75,467.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/19 |
| (42,125.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/19 |
| 179,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/19 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/19 |
| 179,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110726 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (33,342.50 | ) | (33,342.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
20110726 | 6012010 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 25,876.35 | — | — | 25,876.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110726 | 12012010 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 3,171.88 | — | 3,171.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20110726 | 6012011 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 1,122.39 | 3,171.88 | — | 4,294.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/26 |
| 33,342.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 7/26 |
| (33,342.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/20 |
| 117,592.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/20 (payment reversal) | 42,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/20 (funds movement adj) | 42,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/20 | 33,342.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 6/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 7/27 | 66,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/27 (pmt reversal) | 33,342.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 7/27 (funds movement adj) |
| 33,342.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 7/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 161,987.72 | 38,516.48 | 200,504.20 | 2,744,579.99 | 389,041.46 | 171,934.43 | 197,138.75 | 758,114.64 | 758,114.64 | 1,562,321.81 | 888,083.98 | 724,761.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 15,702.53 | 1,213.55 | 16,916.08 | 80,903.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 165,000.00 | 10,350.00 | 175,350.00 | 690,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 180,702.53 | 11,563.55 | 192,266.08 | 770,903.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07012011 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 20,000.00 | 1,950.00 | 21,950.00 | 130,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 20,000.00 | 4,850.00 | 24,850.00 | 290,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 362,690.25 | 54,930.03 | 417,620.28 | 3,805,483.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-11
Total System Credits @ 7/31 | 758,114.64 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 1,562,321.81 | |||||
|
| |||||
7/1/2011 | in transit wire | (363,776.08 | ) | |||
7/1/2011 | funds movement adjustment | (363,801.08 | ) | |||
7/1/2011 | funds movement adjustment | (25.00 | ) | |||
7/5/2011 | funds movement adjustment | (112,982.20 | ) | |||
7/7/2011 | funds movement adjustment | (87,522.00 | ) | |||
7/8/2011 | funds movement adjustment | (5,055.00 | ) | |||
7/15/2011 | funds movement adjustment | (30.00 | ) | |||
7/20/2011 | payment reversal | (42,125.00 | ) | |||
7/20/2011 | funds movement adjustment | (42,125.00 | ) | |||
7/27/2011 | payment reversal | (33,342.50 | ) | |||
7/27/2011 | funds movement adjustment | (33,342.50 | ) | |||
7/11/2011 | Direct to Lender payments from June - net due back to Trust | 50,523.75 | ||||
7/8/2011 | Direct to Lender payment | 141,239.38 | ||||
7/15/2011 | Direct to Lender payment | 75,706.06 | ||||
7/19/2011 | Direct to Lender payment | 12,450.00 | ||||
758,114.64 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-11
Total Bank Credits @ 7/31 | 1,562,321.81 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 7/31 | 888,083.98 | |||||
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6/6/2011 | Service Fee | 4,411.30 | ||||
7/1/2011 | funds movement adjustment | 363,801.08 | ||||
7/1/2011 | funds movement adjustment | 25.00 | ||||
7/5/2011 | funds movement adjustment | 112,982.20 | ||||
7/7/2011 | funds movement adjustment | 87,522.00 | ||||
7/8/2011 | funds movement adjustment | 5,055.00 | ||||
7/15/2011 | funds movement adjustment | 30.00 | ||||
7/20/2011 | payment reversal | 42,125.00 | ||||
7/20/2011 | funds movement adjustment | 42,125.00 | ||||
7/27/2011 | payment reversal | 33,342.50 | ||||
7/27/2011 | funds movement adjustment | 33,342.50 | ||||
7/11/2011 | Direct to Lender payments from June - net due back to Trust | (50,523.75 | ) | |||
Adjusted Debits to Trustee | 1,562,321.81 | |||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for August 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110801 | 8012011 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 54,025.14 | 5,048.28 | 59,073.42 | 336,552.06 | 54,025.14 | 5,048.28 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/1 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110805 | 8012011 | 30108101 | CUMBERLAND COLLEGE | 20,000.00 | 2,220.00 | 22,220.00 | 148,000.00 | 20,000.00 | 2,220.00 | — | 22,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/5 | 22,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/2 | 118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/2 (funds movement adj) | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/2 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110810 | 7012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 2,870.00 | — | 2,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/10 | 2,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/8 | 44,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/8 (funds movement adj) | 22,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/8 | 22,220.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110811 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | (34,970.00 | ) | — | — | (34,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110811 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | (3,243.75 | ) | — | (3,243.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/11 | (38,213.75 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/11 | 5,740.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/11 (service fees) | 2,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/11 (funds movement adj) | 2,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110815 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 34,970.00 | — | — | 34,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110815 | 0 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | — | (34,970.00 | ) | (34,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110815 | 0 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110815 | 5012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 3,243.75 | — | 3,243.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110815 | 0 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | — | (3,243.75 | ) | (3,243.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110815 | 0 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/15 | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/15 | (38,213.75 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110823 | 0 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | - | - | 142,320.00 | 142,320.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 8/23 | 142,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/23 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/16 | 76,427.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/16 (pmt reversal) | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/16 (funds movement adj) | 38,213.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20110824 | 0 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | — | (142,320.00) | (142,320.00) | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 0 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | — | 15,295.00 | 15,295.00 | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 110,000.00 | — | — | 110,000.00 | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | 17,025.00 | — | 17,025.00 | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 0 | 30111802 | GANNON UNIV. -DORM BOND 1969, SER A | — | — | (136,975.00) | (136,975.00) | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 0 | 30111802 | GANNON UNIV. -DORM BOND 1969, SER A | 134,999.98 | 2,025.00 | — | 137,024.98 | |||||||||||||||||||||||
20110824 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 40,528.71 | 40,528.71 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 8/24 | 319,873.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/24 | (279,295.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/24 | 142,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/24 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/24 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/24 | 141,233.51 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110825 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (40,528.71) | (40,528.71) | |||||||||||||||||||||||
20110825 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
20110825 | 11012010 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 18,011.08 | 2,278.27 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||
20110825 | 5012011 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 18,281.26 | 2,008.09 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||
20110825 | 7012011 | 30121201 | NEWARK BETH ISREAL MEDICAL CENTER | — | 30.00 | — | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 8/25 | 40,608.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 8/25 | (40,528.71) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/25 | 583,923.67 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Credit 8/29 | 2,870.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Debit 8/25 (pmt reversal) | 279,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/25 (service fee - includes duplicate amount - see 8/24 note) | 3,956.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Debit 8/25 (funds movement adj) | 264,049.98 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/25 | 40,578.69 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20110831 | 0 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | — | 1,925.00 | 1,925.00 | |||||||||||||||||||||||
20110831 | 0 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
20110831 | 0 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | — | (23,875.00) | (23,875.00) | |||||||||||||||||||||||
20110831 | 1012011 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 1,950.00 | — | 1,950.00 | |||||||||||||||||||||||
20110831 | 7012011 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 20,000.00 | 1,950.00 | — | 21,950.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 8/31 | 25,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
System Debits 8/31 | (23,875.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/26 | 81,217.41 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Debit 8/26 (pmt reversal) | 40,528.71 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Bank Debit 8/26 (funds movement adj) | 40,608.70 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/26 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
TOTALS: | 74,025.14 | 7,268.28 | 81,293.42 | 484,552.06 | 375,317.46 | 37,404.64 | (181,843.74) | 230,878.36 | 230,878.36 | 1,055,085.42 | 263,185.62 | 791,899.80 | ||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 74,025.14 | 7,268.28 | 81,293.42 | 484,552.06 | ||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-11
Total System Credits @ 8/31 | 230,878.36 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | 1,055,085.42 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
8/2/2011 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
8/8/2011 | funds movement adjustment | (22,220.00 | ) | |||
8/11/2011 | funds movement adjustment | (2,870.00 | ) | |||
8/16/2011 | payment reversal | (38,213.75 | ) | |||
8/16/2011 | funds movement adjustment | (38,213.75 | ) | |||
8/25/2011 | payment reversal | (279,295.00 | ) | |||
8/25/2011 | funds movement adjustment | (264,049.98 | ) | |||
8/26/2011 | payment reversal | (40,528.71 | ) | |||
8/26/2011 | funds movement adjustment | (40,608.70 | ) | |||
8/11/2011 | Direct to Lender posting | (34,970.00 | ) | |||
8/11/2011 | Direct to Lender posting | (3,243.75 | ) | |||
8/29/2011 | Duplicate service fee moved twice, credited back to account | (2,870.00 | ) | |||
8/31/2011 | in transit | 1,950.00 | ||||
230,878.36 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-11
Total Bank Credits @ 8/31 | 1,055,085.42 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 8/31 | 263,185.62 | |||||
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| |||||
8/25/2011 | Service Fee | 3,956.49 | ||||
8/29/2011 | Duplicate service fee moved twice, credited back to account | 2,870.00 | ||||
8/2/2011 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
8/8/2011 | funds movement adjustment | 22,220.00 | ||||
8/11/2011 | funds movement adjustment | 2,870.00 | ||||
8/16/2011 | payment reversal | 38,213.75 | ||||
8/16/2011 | funds movement adjustment | 38,213.75 | ||||
8/25/2011 | payment reversal | 279,295.00 | ||||
8/25/2011 | funds movement adjustment | 264,049.98 | ||||
8/26/2011 | payment reversal | 40,528.71 | ||||
8/26/2011 | funds movement adjustment | 40,608.70 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,055,085.42 | |||||
|
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for September 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110912 | 9152011 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 5,526.25 | 1,381.75 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/12 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/1 | 49,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/1 (payment reversal) | 23,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/1 (funds movement adj) | 23,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/1 | 1,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110913 | 0 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | — | (15,295.00 | ) | (15,295.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110913 | 6012011 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | 15,375.00 | — | 15,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/13 | 15,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/13 | (15,295.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/13 | 13,816.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/13 (service fees) | 734.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/13 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/13 | 6,173.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110922 | 11012010 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 79,444.85 | 7,415.15 | — | 86,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20110922 | 5012011 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 80,636.52 | 6,223.48 | — | 86,860.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/22 | 173,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/14 | 30,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/14 (payment reversal) | 15,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/14 (funds movement adj) | 15,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/14 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110928 | 10012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 160,000.00 | 12,675.00 | — | 172,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/28 | 172,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/28 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/23 | 347,440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/23 (funds movement adj) | 173,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/23 | 173,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20110929 | 10012011 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | — | 8,250.00 | — | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/29 | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 9/29 | 345,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/29 (funds movement adj) | 172,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/29 | 172,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 9/30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/30 | 16,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/30 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 9/30 (funds movement adj) | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 9/30 | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | 325,607.62 | 51,320.38 | (15,295.00 | ) | 361,633.00 | 361,633.00 | 803,581.00 | 362,848.45 | 440,732.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 5,526.25 | 1,381.75 | 6,908.00 | 92,116.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-11
Total System Credits @ 9/30 | 361,633.00 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 9/30 | 803,581.00 | |||||
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| |||||
8/31/2011 | in transit | (1,950.00 | ) | |||
9/1/2011 | payment reversal | (23,875.00 | ) | |||
9/1/2011 | funds movement adjustment | (23,900.00 | ) | |||
9/13/2011 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
9/14/2011 | payment reversal | (15,295.00 | ) | |||
9/14/2011 | funds movement adjustment | (15,375.00 | ) | |||
9/23/2011 | funds movement adjustment | (173,720.00 | ) | |||
9/29/2011 | funds movement adjustment | (172,675.00 | ) | |||
9/30/2011 | funds movement adjustment | (8,250.00 | ) | |||
Direct to Lender posting | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
361,633.00 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-11
Total Bank Credits @ 9/30 | 803,581.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 362,848.45 | |||||
|
| |||||
9/13/2011 | Service Fee | 734.55 | ||||
9/1/2011 | payment reversal | 23,875.00 | ||||
9/1/2011 | funds movement adjustment | 23,900.00 | ||||
9/13/2011 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
9/14/2011 | payment reversal | 15,295.00 | ||||
9/14/2011 | funds movement adjustment | 15,375.00 | ||||
9/23/2011 | funds movement adjustment | 173,720.00 | ||||
9/29/2011 | funds movement adjustment | 172,675.00 | ||||
9/30/2011 | funds movement adjustment | 8,250.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 803,581.00 | |||||
|
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for October 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | 1,218.75 | 1,218.75 | 65,000.00 | — | 1,218.75 | — | 1,218.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 32,000.00 | 4,185.00 | 36,185.00 | 279,000.00 | 32,000.00 | 4,185.00 | — | 36,185.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 20,000.00 | 2,550.00 | 22,550.00 | 170,000.00 | 20,000.00 | 2,550.00 | — | 22,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10032011 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | — | 3,135.00 | 3,135.00 | 209,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 0 | 30113601 | HINDS JUNIOR COLLEGE | 209,000.00 | 6,270.00 | — | 215,270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 35,000.00 | 3,300.00 | 38,300.00 | 220,000.00 | 35,000.00 | 3,300.00 | — | 38,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | 995.63 | 995.63 | 59,000.00 | — | 995.63 | — | 995.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 825.00 | 825.00 | 55,000.00 | — | 825.00 | — | 825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30132904 | TUFTS UNIVERSITY | 104,000.00 | 20,040.00 | 124,040.00 | 1,336,000.00 | 104,000.00 | 20,040.00 | — | 124,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111003 | 10012011 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | 11,100.00 | 11,100.00 | 740,000.00 | — | 11,100.00 | — | 11,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/3 | 450,484.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/3 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111004 | 10012011 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,043.79 | 2,570.01 | 13,613.80 | 342,668.59 | 11,043.79 | 2,570.01 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111004 | 10012011 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | — | 3,435.00 | 3,435.00 | 229,000.00 | — | 3,435.00 | — | 3,435.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111004 | 10012011 | 30130903 | STEPHEN F AUSTIN STATE UNIVERSITY | 165,000.00 | 5,771.25 | 170,771.25 | 342,000.00 | 165,000.00 | 5,771.25 | — | 170,771.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/4 | 187,820.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/4 | 900,968.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/4 (funds movement adj) | 450,484.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/4 | 450,484.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111006 | 0 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | — | 3,225.00 | 3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111006 | 10012011 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | — | 6,968.03 | 6,968.03 | 464,535.00 | — | 6,968.02 | — | 6,968.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/6 | 10,193.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/5 | 375,640.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/5 (funds movement adj) | 187,820.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/5 | 187,820.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111007 | 0 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | — | 4,645.35 | — | 4,645.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111007 | 0 | 30109801 | DYOURVILLE COLLEGE | 464,535.00 | — | — | 464,535.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/7 | 469,180.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/7 | 17,161.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/7 (service fees) | 759.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/7 (funds movement adj) | 6,968.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/7 | 9,433.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111011 | 10012011 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 10,000.00 | 1,215.00 | 11,215.00 | 81,000.00 | 10,000.00 | 1,215.00 | — | 11,215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/11 | 11,215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/11 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111012 | 0 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | — | (3,225.00 | ) | (3,225.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111012 | 10012011 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | 3,225.00 | 3,225.00 | 215,000.00 | — | 3,225.00 | — | 3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111012 | 10012011 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 58,000.00 | 5,670.00 | 63,670.00 | 377,999.99 | 58,000.00 | 5,670.00 | — | 63,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/12 | 66,895.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/12 | (3,225.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/12 | 22,430.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 (funds movement adj) | 11,215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/12 | 11,215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111013 | 6012011 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 12,088.13 | — | — | 12,088.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/13 | 12,088.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/13 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/13 | 133,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/13 (pmt reversals) | 3,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/13 (funds movement adj) | 66,895.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/13 | 63,670.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111017 | 10012011 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 35,000.00 | 5,100.00 | 40,100.00 | 340,000.00 | 35,000.00 | 5,100.00 | — | 40,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/17 | 40,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/17 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/14 | 24,176.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/14 (funds movement adj) | 12,088.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/14 | 12,088.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111021 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | — | 630.00 | 630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/21 | 630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/26 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111024 | 11012011 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 30,000.00 | 6,300.00 | — | 36,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/24 | 36,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/24 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/24 | 630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/24 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/24 | 630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111027 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | — | 13,825.00 | 13,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/27 | 13,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/27 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/25 | 72,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/25 (funds movement adj) | 36,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/25 | 36,300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111031 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | — | (13,825.00 | ) | (13,825.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111031 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | — | (630.00 | ) | (630.00 | ) |
20111031 | 11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 13,000.00 | — | — | 13,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111031 | 11012010 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 825.00 | — | 825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111031 | 5012011 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 630.00 | — | 630.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111031 | 11012011 | 30127801 | SAINT PAULS COLLEGE | 18,256.68 | 2,005.41 | — | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/31 | 34,717.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 10/31 | (14,455.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/28 | 13,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/28 (pmt reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/28 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/28 | 13,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 470,043.79 | 81,303.67 | 551,347.46 | 5,525,203.58 | 1,216,923.60 | 98,844.42 | — | 1,315,768.02 | 1,315,768.02 | 1,561,221.16 | 785,465.69 | 775,755.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 160,000.00 | 12,675.00 | 172,675.00 | 845,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 160,000.00 | 20,925.00 | 180,925.00 | 1,395,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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10012011 | 30132003 | TAYLOR UNIVER | 65,000.00 | 2,940.00 | 67,940.00 | 196,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012011 | 30134002 | UNIV CENTR AR | — | 32.50 | 32.50 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 65,000.00 | 4,547.50 | 69,547.50 | 286,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 695,043.79 | 106,776.17 | 801,819.96 | 7,206,203.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-11
Total System Credits @ 10/31 | 1,315,768.02 | |||||
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Total Bank Credits @ 10/31 | 1,561,221.16 | |||||
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in transit | ||||||
10/4/2011 | funds movement adjustment | (450,484.38 | ) | |||
10/5/2011 | funds movement adjustment | (187,820.05 | ) | |||
10/7/2011 | funds movement adjustment | (6,968.02 | ) | |||
10/12/2011 | funds movement adjustment | (11,215.00 | ) | |||
10/13/2011 | payment reversal | (3,225.00 | ) | |||
10/13/2011 | funds movement adjustment | (66,895.00 | ) | |||
10/14/2011 | funds movement adjustment | (12,088.13 | ) | |||
10/25/2011 | funds movement adjustment | (36,300.00 | ) | |||
10/7/2011 | Direct to Lender posting | 469,180.35 | ||||
10/17/2011 | Direct to Lender posting | 40,100.00 | ||||
10/31/2011 | in transit | 20,262.09 | ||||
1,315,768.02 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-11
Total Bank Credits @ 10/31 | 1,561,221.16 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 10/31 | 785,465.69 | |||||
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10/7/2011 | Service Fee | 759.89 | ||||
10/4/2011 | funds movement adjustment | 450,484.38 | ||||
10/5/2011 | funds movement adjustment | 187,820.05 | ||||
10/7/2011 | funds movement adjustment | 6,968.02 | ||||
10/12/2011 | funds movement adjustment | 11,215.00 | ||||
10/13/2011 | payment reversal | 3,225.00 | ||||
10/13/2011 | funds movement adjustment | 66,895.00 | ||||
10/14/2011 | funds movement adjustment | 12,088.13 | ||||
10/25/2011 | funds movement adjustment | 36,300.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,561,221.16 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for November 2011
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal | Principal Paid | Interest | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Other | |||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | 11,850.00 | 11,850.00 | 790,000.00 | — | 11,850.00 | — | 11,850.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | 13,877.86 | 208.18 | 14,086.04 | 13,877.86 | 13,877.86 | 208.18 | — | 14,086.04 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 95,000.00 | 4,500.00 | 99,500.00 | 300,000.00 | 95,000.00 | 4,500.00 | — | 99,500.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 130,000.00 | 20,220.00 | 150,220.00 | 1,348,000.00 | 130,000.00 | 20,220.00 | — | 150,220.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | — | 4,725.00 | 4,725.00 | 270,000.00 | — | 4,725.00 | — | 4,725.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 14,000.00 | 630.00 | 14,630.00 | 42,000.00 | 14,000.00 | 630.00 | — | 14,630.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 350,000.00 | 82,300.00 | 432,300.00 | 4,115,000.00 | 350,000.00 | 82,300.00 | — | 432,300.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 2,587.50 | 2,587.50 | 138,000.00 | — | 2,587.50 | — | 2,587.50 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 4,125.00 | 4,125.00 | 275,000.00 | — | 4,125.00 | — | 4,125.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30118302 | MARY BALDWIN COLLEGE | — | 388.13 | 388.13 | 23,000.00 | — | 388.13 | — | 388.13 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 3,225.00 | 3,225.00 | 215,000.00 | — | 3,225.00 | — | 3,225.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 18,555.47 | 1,733.88 | 20,289.35 | 115,592.11 | 18,555.47 | 1,733.88 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (0.01) | (0.01) | |||||||||||||||||||||||||
20111101 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 20,000.00 | 675.00 | 20,675.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 675.00 | — | 20,675.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30122302 | NORTHEASTERN UNIVERSITY | 87,029.91 | 20,169.66 | 107,199.57 | 1,344,644.23 | 87,029.91 | 20,169.66 | — | 107,199.57 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 81,846.07 | 5,013.93 | 86,860.00 | 334,262.25 | 81,846.07 | 5,013.93 | — | 86,860.00 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | — | 927.50 | 927.50 | 53,000.00 | — | 927.50 | — | 927.50 | |||||||||||||||||||||
20111101 | 11012011 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | 388.13 | 388.13 | 23,000.00 | — | 388.13 | — | 388.13 | |||||||||||||||||||||
System Credits 11/1 | 973,976.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/1 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/1 | 69,434.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/1 (payment reversal) | 14,455.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/1 (funds movement adj) | 34,717.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/1 | 20,262.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20111102 | 11012011 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 25,000.00 | 1,921.25 | 26,921.25 | 106,000.00 | 25,000.00 | 1,921.25 | — | 26,921.25 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/2 | 26,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/2 | 1,947,952.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/2 (payment reversal) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/2 (funds movement adj) | 973,976.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/2 | 973,976.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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20111104 | 11012011 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | 87,000.00 | 14,880.00 | 101,880.00 | 992,000.00 | 87,000.00 | 14,880.00 | — | 101,880.00 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND 1965 | 30,000.00 | 691.88 | 30,691.88 | 41,000.00 | 30,000.00 | 691.88 | — | 30,691.88 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 15,000.00 | 1,875.00 | 16,875.00 | 125,000.00 | 15,000.00 | 1,875.00 | — | 16,875.00 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 22,500.00 | 1,087.50 | 23,587.50 | 72,500.00 | 22,500.00 | 1,087.50 | — | 23,587.50 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSITY | 83,564.98 | 9,179.18 | 92,744.16 | 611,945.63 | 83,564.98 | 9,179.18 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 2,900.00 | 2,900.00 | |||||||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,580.00 | 2,580.00 | 172,000.00 | — | 2,580.00 | — | 2,580.00 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 5012012 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 2,766.88 | 2,580.00 | — | 5,346.88 | |||||||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 3,450.00 | 3,450.00 | 230,000.00 | — | 3,450.00 | — | 3,450.00 | |||||||||||||||||||||
20111104 | 11012011 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 14,000.00 | 1,590.00 | 15,590.00 | 106,000.00 | 14,000.00 | 1,590.00 | — | 15,590.00 | |||||||||||||||||||||
System Credits 11/4 | 295,645.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/3 | 53,842.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/3 (funds movement adj) | 26,921.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/3 |
| 26,921.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111108 | 11012011 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 100,000.00 | 11,250.00 | 111,250.00 | 750,000.00 | 100,000.00 | 11,250.00 | — | 111,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111108 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 145,000.00 | 145,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/8 |
| 256,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/7 | 588,390.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/7 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/7 (funds movement adj) | 292,745.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/7 | 295,645.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111109 | 11012011 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 136,000.00 | 23,295.00 | 159,295.00 | 1,553,000.00 | 136,000.00 | 23,295.00 | — | 159,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111109 | 11012011 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 28,000.00 | 5,040.00 | 33,040.00 | 336,000.00 | 28,000.00 | 5,040.00 | — | 33,040.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111109 | 11012011 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | 1,925.00 | 1,925.00 | 110,000.00 | — | 1,925.00 | — | 1,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/9 | 194,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/9 | 367,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/9 (funds movement adj) | 111,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/9 | 256,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111110 | 0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/10 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/10 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 10/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111114 | 11012011 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111114 | 0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | (10.00 | ) | (10.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111114 | 0 | 30103302 | BRANDEIS UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/14 | (10.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/14 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/14 (pmt reversals) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/14 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111116 | 11012011 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 99,999.99 | — | 1,875.00 | — | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/16 | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/15 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/15 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111121 | 12012011 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,266.62 | 484.31 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111121 | 5012012 | 30125506 | RIDER COLLEGE | (2,766.88 | ) | (2,580.00 | ) | — | (5,346.88 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111121 | 11012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | (2,580.00 | ) | — | (2,580.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111121 | 11012011 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,580.00 | — | 2,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111121 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 5,346.88 | 5,346.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/21 | 14,677.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/21 | (7,926.88 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 8/26 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 8/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20111122 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 153,246.88 | 153,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111122 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (5,346.88 | ) | (5,346.88 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111122 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (145,000.00 | ) | (145,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111122 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (2,900.00 | ) | (2,900.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/22 | 153,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/22 | (153,246.88 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/22 | 20,273.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/22 (service fees) | 2,631.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/22 (funds movement adj) | 13,522.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/22 | 4,119.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 11/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 11/23 | 153,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 11/23 (funds movement adj) | 153,246.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 11/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 1,351,374.29 | 244,306.72 | 1,595,681.01 | 14,745,822.07 | 1,357,640.91 | 244,791.03 | 153,246.87 | 1,755,678.81 | 1,755,678.81 | 3,200,650.08 | 1,577,174.40 | 1,623,475.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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11012011 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 6,300.00 | 36,300.00 | 420,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 30111802 | GANNON UNIVER | 69,999.98 | 1,050.00 | 71,049.98 | 69,999.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 30127801 | ST PAULS COLL | 18,256.68 | 2,005.41 | 20,262.09 | 133,693.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 118,256.66 | 9,355.41 | 127,612.07 | 623,693.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 22,000.00 | 1,522.50 | 23,522.50 | 84,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 1,069.37 | 1,069.37 | 59,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 145,000.00 | 8,246.87 | 153,246.87 | 455,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 167,000.00 | 10,838.74 | 177,838.74 | 598,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 1,636,630.95 | 264,500.87 | 1,901,131.82 | 15,967,515.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-11
Total System Credits @ 11/30 | 1,755,678.81 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 11/30 | 3,200,650.08 | |||||
|
| |||||
10/31/2011 | in transit | (20,262.09 | ) | |||
11/1/2011 | payment reversal | (14,455.00 | ) | |||
11/1/2011 | funds movement adjustment | (34,717.09 | ) | |||
11/2/2011 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
11/2/2011 | funds movement adjustment | (973,976.22 | ) | |||
11/3/2011 | funds movement adjustment | (26,921.25 | ) | |||
11/7/2011 | funds movement adjustment | (292,745.42 | ) | |||
11/9/2011 | funds movement adjustment | (111,250.00 | ) | |||
11/15/2011 | payment reversal | (10.00 | ) | |||
11/22/2011 | funds movement adjustment | (13,522.31 | ) | |||
11/23/2011 | funds movement adjustment | (153,246.88 | ) | |||
11/9/2011 | Direct to Lender posting | 194,260.00 | ||||
11/16/2011 | Direct to Lender posting | 1,875.00 | ||||
in transit | ||||||
1,755,678.81 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-11
Total Bank Credits @ 11/30 | 3,200,650.08 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 11/30 | 1,577,174.40 | |||||
|
| |||||
11/22/2011 | Service Fee | 2,631.50 | ||||
11/1/2011 | payment reversal | 14,455.00 | ||||
11/1/2011 | funds movement adjustment | 34,717.09 | ||||
11/2/2011 | payment reversal | 0.01 | ||||
11/2/2011 | funds movement adjustment | 973,976.22 | ||||
11/3/2011 | funds movement adjustment | 26,921.25 | ||||
11/7/2011 | funds movement adjustment | 292,745.42 | ||||
11/9/2011 | funds movement adjustment | 111,250.00 | ||||
11/15/2011 | payment reversal | 10.00 | ||||
11/22/2011 | funds movement adjustment | 13,522.31 | ||||
11/23/2011 | funds movement adjustment | 153,246.88 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 3,200,650.08 | |||||
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| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II |
Remittance Report for December 2010
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 | 12012010 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 61,898.75 | 25,278.03 | 87,176.78 | 1,685,202.61 | 61,898.75 | 25,277.96 | — | 87,176.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.07 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 | 12012010 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 35,550.00 | 35,550.00 | 2,370,000.00 | — | 35,550.00 | — | 35,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101201 | 12012010 | 30138001 | VIRGINIA COMMONWEALTH | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 251,999.99 | — | 3,780.00 | — | 3,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 |
| 126,506.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/1 |
| 61,344.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/1 (funds movement adj) | 30,672.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/1 |
| 30,672.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20101202 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.07 | ) | (0.07 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101202 | 6012011 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 0.07 | — | — | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 |
| 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/2 |
| (0.07 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/2 |
| 253,013.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (service fees) |
| 3,875.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/2 (funds movement adj) | 126,506.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/2 |
| 122,631.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20101203 | 12012010 | 30104702 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | 2,100.00 | 2,100.00 | 112,000.00 | — | 2,075.00 | — | 2,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101203 | 0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | — | 5,717.99 | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/3 |
| 7,792.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/3 |
| 0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (pmt reversal) |
| 0.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20101206 | 0 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | — | (5,717.99 | ) | (5,717.99 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101206 | 12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | 4,525.66 | 1,217.33 | 5,742.99 | 81,180.31 | 4,500.66 | — | — | 4,500.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101206 | 12012010 | 30104703 | CARROLL COLLEGE 50560040 | — | 1,217.33 | — | 1,217.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/6 |
| 5,717.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/6 |
| (5,717.99 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/6 |
| 9,867.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/6 (funds movement adj) | 2,075.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/6 |
| 7,792.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20101207 | 10012010 | 30119001 | SLOAN-MEMORIAL KETTERING CANCER CENTER | — | 2,548.75 | — | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 |
| 2,548.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/7 |
| 11,435.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/7 (pmt reversal) |
| 5,717.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/7 (funds movement adj) | 5,717.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/7 |
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20101209 | 11012010 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 131,950.00 | 25,275.00 | — | 157,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101209 | 11012010 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 334,950.00 | 89,000.00 | — | 423,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20101209 | 11012010 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | 700.63 | — | 700.63 |
System Credits 12/9 | 581,875.63 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/9 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/8 | 5,097.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/8 (funds movement adj) | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/8 | 2,548.75 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20101215 | 10012010 | 301070 02 | COLLEGE OF TH E HOLY CROSS | 84,975.00 | 5,437.50 | — | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 12/15 | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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20101220 | 0 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | — | (275.00) | (275.00) | |||||||||||||||||||||||
20101220 | 11012010 | 30138102 | VIRGINA ST WESELEYAN COLLEGE | — | 275.00 | — | 275.00 | |||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/20 | (275.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/16 | 180,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/16 (funds movement adj) | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/16 | 90,412.50 | |||||||||||||||||||||||||||||
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20101229 | 12012010 | 30136002 | UNIVERSITY OF PUERTO RICO | — | 2,535.00 | 2,535.00 | 169,000.00 | — | 2,510.00 | — | 2,510.00 | |||||||||||||||||||
System Credits 12/29 | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/21 | 550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/21 (pmt reversal) | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/21 (funds movement adj) | 275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/30 | 5,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/30 (funds movement adj) | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/30 | 2,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 66,424.41 | 70,460.36 | 136,884.77 | 4,669,382.91 | 618,274.48 | 193,647.17 | (275.00) | 811,646.65 | 811,646.65 | 527,154.46 | 256,568.12 | 270,586.34 | ||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,082.77 | 668.16 | 6,750.93 | 44,544.31 | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30127402 | ST MARY’S COL | 10,000.00 | 3,420.00 | 13,420.00 | 228,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 16,082.77 | 4,088.16 | 20,170.93 | 272,544.31 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 110,000.00 | 17,025.00 | 127,025.00 | 1,135,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 3,171.88 | 3,171.88 | 175,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 13,500.00 | 83,500.00 | 900,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
12012010 | 30134305 | UNIVER SITY OF | 20,000.00 | 5,235.00 | 25,235.00 | 349,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 200,000.00 | 38,931.88 | 238,931.88 | 2,559,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 282,507.18 | 113,480.40 | 395,987.58 | 7,500,927.22 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-10
Total System Credits @ 12/31 | 811,646.65 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 527,154.46 | |||||
|
| |||||
11/30/2010 | in transit | (30,672.18 | ) | |||
12/9/2010 | Direct to Lender payment | 581,875.63 | ||||
12/1/2010 | funds movement adjustment | (30,672.18 | ) | |||
12/2/2010 | funds movement adjustment | (126,506.71 | ) | |||
12/3/2010 | funds movement adjustment | (0.07 | ) | |||
12/3/2010 | payment reversal | (0.07 | ) | |||
12/6/2010 | funds movement adjustment | (2,075.00 | ) | |||
12/7/2010 | funds movement adjustment | (5,717.99 | ) | |||
12/7/2010 | payment reversal | (5,717.99 | ) | |||
12/8/2010 | funds movement adjustment | (2,548.75 | ) | |||
12/16/2010 | funds movement adjustment | (90,412.50 | ) | |||
12/21/2010 | funds movement adjustment | (275.00 | ) | |||
12/21/2010 | payment reversal | (275.00 | ) | |||
12/30/2010 | funds movement adjustment | (2,510.00 | ) | |||
811,646.65 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-10
Total Bank Credits @ 12/31 | 527,154.46 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 256,568.12 | |||||
|
| |||||
12/2/2010 | Service Fee | 3,875.08 | ||||
12/1/2010 | funds movement adjustment | 30,672.18 | ||||
12/2/2010 | funds movement adjustment | 126,506.71 | ||||
12/3/2010 | funds movement adjustment | 0.07 | ||||
12/3/2010 | payment reversal | 0.07 | ||||
12/6/2010 | funds movement adjustment | 2,075.00 | ||||
12/7/2010 | funds movement adjustment | 5,717.99 | ||||
12/7/2010 | payment reversal | 5,717.99 | ||||
12/8/2010 | funds movement adjustment | 2,548.75 | ||||
12/16/2010 | funds movement adjustment | 90,412.50 | ||||
12/21/2010 | funds movement adjustment | 275.00 | ||||
12/21/2010 | payment reversal | 275.00 | ||||
12/30/2010 | funds movement adjustment | 2,510.00 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 527,154.46 | |||||
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