Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 280,912.68 | |||
Interest Payments | 32,256.23 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 313,168.91 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 313,168.91 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,357.20 | ) | ||
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Net Collections | 311,811.71 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | 107.48 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | 12.41 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | 260.95 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 455.26 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 133.13 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,150.95 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.69 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.26 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 0.01 | |||
Interest Payments | — | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 0.01 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (0.01 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | — | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (64.51 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | (64.51 | ) | ||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||||
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Service Fees due | 64.51 | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,151.00 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.40 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.20 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.50 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.00 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.21 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 5,778.68 | |||
Interest Payments | 1,129.32 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 6,908.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 527,800.00 | |||
|
| |||
Total Collections | 534,708.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (28.23 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 534,679.77 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
Service Fees due | 28.23 | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,150.95 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.68 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 |
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,934,936.57 | |||||||||||||
|
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Page 7 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 922,550.17 | |||
Interest Payments | 58,264.25 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 980,814.42 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (522,835.95 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 457,978.47 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,329.10 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 456,649.37 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
4012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 16,000.00 | 918.75 | 16,918.75 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 3,165.00 | 3,165.00 | 211,000.00 | 79.13 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 735.00 | 11,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,550.17 | 2,063.63 | 13,613.80 | 275,150.95 | 103.18 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 11,000.00 | 675.00 | 11,675.00 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 787.50 | 45,787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30133201 | UNIV STU COOP | 85,000.00 | 9,825.00 | 94,825.00 | 655,000.00 | 245.63 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 4,050.00 | 4,050.00 | 270,000.00 | 101.25 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 65,000.00 | 7,350.00 | 72,350.00 | 490,000.00 | 183.75 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 520,000.00 | 195.00 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 309,550.17 | 51,079.88 | 360,630.05 | 3,523,150.94 | 1,321.22 | |||||||||||||||||||||
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10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | (97.50 | ) | ||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | (76.50 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,329.10 | |||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30130301 | 4/1/2013 | 527,800.00 | 520,000.00 | 7,800.00 | 10012015 | |||||||||||||||||||
30132402 | 4/22/2013 | 45,787.50 | 45,000.00 | 787.50 | 4012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 573,587.50 | 565,000.00 | 8,587.50 | — | ||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 297,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 263,600.78 | 7012018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.68 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 21,012,386.40 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 32,308.44 | 535,158.22 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,062,360.57 | |||
Interest Payments | 177,191.91 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,239,552.48 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,030.30 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 1,238,522.18 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,067.14 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 1,234,455.04 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012013 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 115,000.00 | 10,200.00 | 125,200.00 | 680,000.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 12,240.00 | 12,240.00 | 816,000.00 | 306.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 105,000.00 | 39.38 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 16,170.00 | 16,170.00 | 1,078,000.00 | 404.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 33,000.00 | 4,950.00 | 37,950.00 | 330,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 2,975.00 | 102,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 210.00 | 210.00 | 14,000.00 | 5.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | 206.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 19,155.00 | 19,155.00 | 1,277,000.00 | 478.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 68,100.00 | 68,100.00 | 3,405,000.00 | 1,276.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117402 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 725.00 | 20,725.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 1,406.25 | 26,406.25 | 74,999.99 | 28.12 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 1,837.50 | 41,837.50 | 98,000.00 | 36.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 3,525.00 | 43,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,403.05 | 886.30 | 20,289.35 | 59,086.53 | 22.16 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 280,000.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30120601 | MORGAN STATE | 87,382.09 | 5,362.07 | 92,744.16 | 357,471.48 | 134.05 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 2,205.00 | 32,205.00 | 147,000.00 | 55.13 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30127602 | ST MICHAELS C | 85,022.56 | 1,275.34 | 86,297.90 | 85,022.56 | 31.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 962.50 | 55,962.50 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 8,000.00 | 140.00 | 8,140.00 | 8,000.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 2,625.00 | 57,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,170.00 | 1,170.00 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 754,807.70 | 178,832.45 | 933,640.15 | 10,643,580.56 | 3,991.39 | |||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | (0.75 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 4,067.14 | |||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30104605 | 5/21/2013 | 297,792.00 | 297,000.00 | 792.00 | 11012017 | |||||||||||||||||||
30127602 | 5/9/2013 | 86,297.90 | 85,022.56 | 1,275.34 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30128001 | 5/14/2013 | 55,962.50 | 55,000.00 | 962.50 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30130703 | 5/1/2013 | 8,140.00 | 8,000.00 | 140.00 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30110401 | 5/1/2013 | 14,210.00 | 14,000.00 | 210.00 | 11012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 462,402.40 | 459,022.56 | 3,379.84 | — | ||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 263,600.80 | 7012018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.40 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.20 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,950,025.75 | |||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 32,033.48 | 375,158.22 | ||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 549,940.18 | |||
Interest Payments | 105,096.22 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 655,036.40 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (155,343.78 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 499,692.62 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,036.11 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 497,656.51 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 341.25 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 285.00 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 536.99 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 69.75 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | 7.37 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | 2,046.61 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | 0.00 | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 2,036.11 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,151.00 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 172,033.40 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 116,789.50 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 443,562.20 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 110,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,214,028.00 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 81,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 |
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,221,628.21 | |||||||||||||
|
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Page 7 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2012
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 28,420.73 | 116,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE | 11/01/12 | 92,744.16 | 443,562.21 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 11/01/12 | 27,468.13 | 81,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 243,739.48 | 1,191,351.68 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 621,416.00 | 1,300,548.41 | 549,940.18 | |||||||||
Interest Payments | 70,033.78 | 189,079.95 | 105,096.22 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 691,449.78 | 1,489,628.36 | 655,036.40 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (220,462.35 | ) | 155,343.79 | (155,343.78 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 470,987.43 | 1,644,972.15 | 499,692.62 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,571.81 | ) | (4,324.38 | ) | (2,036.11 | ) | ||||||
|
|
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|
|
| |||||||
Net Collections | 468,415.62 | 1,640,647.77 | 497,656.51 | |||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
10012012 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 918.75 | 918.75 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 36,000.00 | 3,705.00 | 39,705.00 | 247,000.00 | 92.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 900.00 | 11,900.00 | 60,000.00 | 22.50 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 25,000.00 | 2,250.00 | 27,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,378.85 | 2,234.95 | 13,613.80 | 297,993.99 | 111.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 2,775.00 | 37,775.00 | 185,000.00 | 69.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 675.00 | 675.00 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 60,000.00 | 4,800.00 | 64,800.00 | 319,999.99 | 120.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 177,000.00 | 2,986.88 | 179,986.88 | 177,000.00 | 66.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 9,825.00 | 9,825.00 | 655,000.00 | 245.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 4,575.00 | 39,575.00 | 305,000.00 | 114.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 3,060.00 | 3,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 165,000.00 | 10,275.00 | 175,275.00 | 685,000.00 | 256.88 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 107,000.00 | 18,480.00 | 125,480.00 | 1,232,000.00 | 462.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 7,350.00 | 7,350.00 | 490,000.00 | 183.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 662,378.85 | 78,223.08 | 740,601.93 | 5,321,993.98 | 1,995.80 | |||||||||||||||||||||
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9152012 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,693.28 | 1,214.72 | 6,908.00 | 80,981.26 | 30.37 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
11012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 145,000.00 | 8,246.87 | 153,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
12012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 2,446.88 | 2,446.88 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
6012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 2,446.88 | 47,446.88 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 4,800.00 | 4,800.00 | 319,999.99 | 120.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | (16.88 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
2,571.81 | ||||||||||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 10,200.00 | 10,200.00 | 680,000.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102604 | BENEDICT COLL | 89,000.00 | 13,575.00 | 102,575.00 | 905,000.00 | 339.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102802 | BETHANY COLLE | 11,000.00 | 185.63 | 11,185.63 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 1,650.00 | 16,650.00 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102804 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 9.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 100,000.00 | 3,075.00 | 103,075.00 | 205,000.00 | 76.88 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 140,000.00 | 18,270.00 | 158,270.00 | 1,218,000.00 | 456.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 2,975.00 | 2,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 14,000.00 | 420.00 | 14,420.00 | 28,000.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 100,000.00 | 9,750.00 | 109,750.00 | 650,000.00 | 243.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 140,000.00 | 21,255.00 | 161,255.00 | 1,417,000.00 | 531.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 360,000.00 | 75,300.00 | 435,300.00 | 3,765,000.00 | 1,411.88 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 725.00 | 725.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 1,406.25 | 1,406.25 | 74,999.99 | 28.12 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 1,837.50 | 1,837.50 | 98,000.00 | 36.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,116.31 | 1,173.04 | 20,289.35 | 78,202.84 | 29.33 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 28,000.00 | 4,620.00 | 32,620.00 | 308,000.00 | 115.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 20,000.00 | 337.50 | 20,337.50 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,205.00 | 2,205.00 | 147,000.00 | 55.13 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11012012 | 30127602 | ST MICHAELS C | 84,319.86 | 2,540.14 | 86,860.00 | 169,342.42 | 63.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 962.50 | 962.50 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 140.00 | 140.00 | 8,000.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 33.75 | 33.75 | 2,000.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30140503 | WITTENBERG UN | 14,000.00 | 1,380.00 | 15,380.00 | 92,000.00 | 34.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 5,400.00 | 35,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,474,526.90 | 203,430.37 | 1,677,957.27 | 12,118,107.46 | 4,544.35 | |||||||||||||||||||||
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5012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 5,618.75 | 5,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | (23.25 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | (166.34 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | (116.25 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | (30.38 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
4,324.38 | ||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 341.25 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 285.00 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 536.99 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 69.75 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | �� | 19,660.29 | 7.37 | ||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | 2,046.61 | |||||||||||||||||||||
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11-01-2012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
12-01-2012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
2,036.11 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,410,058.85 | 363,799.31 | 2,773,858.16 | 22,897,742.49 | 8,932.30 | |||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30130903 | 10/1/2012 | 179,986.88 | 177,000.00 | 2,986.88 | 10012012 | |||||||||||||||||||
30102802 | 11/6/2012 | 11,185.63 | 11,000.00 | 185.63 | 11012012 | |||||||||||||||||||
30102804 | 11/6/2012 | 25,375.00 | 25,000.00 | 375.00 | 11012012 | |||||||||||||||||||
30120402 | 11/1/2012 | 20,337.50 | 20,000.00 | 337.50 | 11012012 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 236,885.01 | 233,000.00 | 3,885.01 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
30121501 | 10/12/2012 | 0.08 | 0.08 | — | ||||||||||
|
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| |||||||||
TOTAL: | 0.08 | 0.08 | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
October | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 910,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 905,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE - DORM BOND | 3.38 | 11,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 110,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE - NOTE OF 1973 | 3.00 | 25,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 205,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,218,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 19,660.29 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 28,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 650,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 286,615.14 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,417,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,765,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 33,085.39 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.35 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 62,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 695,872.31 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 78,202.84 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 308,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 760,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 20,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.21 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,431,980.76 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.17 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 444,656.21 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 186,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 169,342.42 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 92,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 24,072,116.53 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
November | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 910,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 286,615.14 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 33,085.39 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.35 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 62,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 695,872.31 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 760,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.21 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,431,980.76 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.17 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 310,000.00 | 11-01-2013 |
Page 8 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 186,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,771,568.12 | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
December | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,151.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.40 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.20 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.50 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 |
Page 9 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.20 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,284.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,221,628.21 | |||||||||||||
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Page 10 of 12
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 28,420.73 | 116,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE | 11/01/12 | 92,744.16 | 443,562.21 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 11/01/12 | 27,468.13 | 81,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 243,739.48 | 1,191,351.68 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
January | February | March | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 280,912.68 | 0.01 | 5,778.68 | |||||||||
Interest Payments | 32,256.23 | — | 1,129.32 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 313,168.91 | 0.01 | 6,908.00 | |||||||||
|
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| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | (0.01 | ) | 527,800.00 | ||||||||
|
|
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| |||||||
Total Collections | 313,168.91 | — | 534,708.00 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,357.20 | ) | (64.51 | ) | (28.23 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 311,811.71 | (64.51 | ) | 534,679.77 | ||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | 107.48 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | 12.41 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | 260.95 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 455.26 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 133.13 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 220,940.89 | 39,963.14 | 260,904.03 | 2,784,601.01 | 1,044.23 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
1,357.20 | ||||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||||
2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||||
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64.51 | ||||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||||
3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||||
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28.23 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 283,212.49 | 43,672.96 | 326,885.45 | 3,031,922.39 | 1,449.94 | |||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
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TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
January | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,150.95 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.48 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,283.69 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 |
Page 5 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.26 | |||||||||||||
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February | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,151.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | �� | 11-01-2020 | |||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.40 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.20 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.20 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.50 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,284.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 |
Page 6 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | �� | 4-01-2019 | |||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.21 | |||||||||||||
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March | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,150.95 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.48 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,283.68 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,934,936.57 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
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TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130102 | 1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | — | 1,350.00 | — | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/2 |
| 223,472.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 |
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Bank Debit 1/2 (funds movement adj) | 111,736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/2 |
| 111,736.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130103 | 1012013 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 55,697.78 | 18,210.42 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/3 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/3 | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/3 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130108 | 11012012 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 86,090.73 | 6,653.43 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/8 | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/4 | 147,816.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/4 (funds movement adj) | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/4 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130111 | 1012013 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | �� | 110,000.00 | 54,960.00 | 1,993.75 | — | 56,953.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/11 | 56,953.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/11 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/9 | 185,488.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/9 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/9 (funds movement adj) | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/9 | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130115 | 1012013 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 40.00 | — | — | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/15 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/14 | 113,907.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (service fees) | 2,036.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/14 (funds movement adj) | 56,953.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/14 | 54,917.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130122 | 11012012 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 26,000.00 | 1,468.13 | — | 27,468.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130122 | 6012012 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 1,631.25 | — | — | 1,631.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/22 | 29,099.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/22 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/16 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/16 (funds movement adj) | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/16 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130128 | 2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 56,492.92 | 2,580.50 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/28 |
| 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/23 |
| 54,936.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/23 |
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Bank Debit 1/23 (funds movement adj) |
| 27,468.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/23 |
| 27,468.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Credits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/29 |
| 118,146.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/29 (funds movement adj) |
| 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/29 |
| 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 110,697.78 | 21,554.17 | 132,251.95 | 1,414,028.17 | 280,912.68 | 32,256.23 | — | 313,168.91 | 313,168.91 | 846,547.32 | 421,237.55 | 425,309.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 110,243.11 | 18,408.97 | 128,652.08 | 1,370,572.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 220,940.89 | 39,963.14 | 260,904.03 | 2,784,601.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total System Credits @ 1/31 | 313,168.91 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 846,547.32 | |||||
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| |||||
12/31/2013 | in transit | (111,736.00 | ) | |||
1/2/2013 | funds movement adjustment | (111,736.00 | ) | |||
1/3/2013 | funds movement adjustment | (1,350.00 | ) | |||
1/4/2013 | funds movement adjustment | (73,908.20 | ) | |||
1/9/2013 | funds movement adjustment | (92,744.16 | ) | |||
1/14/2013 | funds movement adjustment | (56,953.75 | ) | |||
1/16/2013 | funds movement adjustment | (40.00 | ) | |||
1/23/2013 | funds movement adjustment | (27,468.13 | ) | |||
1/29/2013 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
1/22/2013 | Direct to Lender posting | 1,631.25 | ||||
in transit | ||||||
313,168.91 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total Bank Credits @ 1/31 | 846,547.32 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 421,237.55 | |||||
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| |||||
1/14/2013 | Service Fees | 2,036.11 | ||||
Inspection Fees | ||||||
1/2/2013 | funds movement adjustment | 111,736.00 | ||||
1/3/2013 | funds movement adjustment | 1,350.00 | ||||
1/4/2013 | funds movement adjustment | 73,908.20 | ||||
1/9/2013 | funds movement adjustment | 92,744.16 | ||||
1/14/2013 | funds movement adjustment | 56,953.75 | ||||
1/16/2013 | funds movement adjustment | 40.00 | ||||
1/23/2013 | funds movement adjustment | 27,468.13 | ||||
1/29/2013 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 846,547.32 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 6012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/4 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/4 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/4 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/5 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/5 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/5 (payment reversal) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/5 (funds movement adj) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | 0.01 | — | (0.01 | ) | — | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
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Total Bank Credits @ 2/28 | 0.02 | |||||
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in transit | ||||||
2/5/2013 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
2/5/2013 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total Bank Credits @ 2/28 | 0.02 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
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| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
2/5/2013 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
2/5/2013 | payment reversal | 0.01 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 0.02 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130312 | 3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 5,778.68 | 1,129.32 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/12 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/12 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130327 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | — | 527,800.00 | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/27 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/27 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/13 |
| 13,816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/13 (service fees) |
| 1,421.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/13 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/13 |
| 5,486.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/28 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/28 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 3/28 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 5,778.68 | 1,129.32 | 527,800.00 | 534,708.00 | 534,708.00 | 541,616.00 | 533,286.29 | 8,329.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total System Credits @ 3/31 | 534,708.00 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 541,616.00 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
3/13/2013 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
534,708.00 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total Bank Credits @ 3/31 | 541,616.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 533,286.29 | |||||
|
| |||||
3/13/2013 | Service Fees | 1,421.71 | ||||
Inspection Fees | ||||||
3/13/2013 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 541,616.00 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 16,000.00 | 918.75 | 16,918.75 | 49,000.00 | 16,000.00 | 918.75 | — | 16,918.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 40,000.00 | 2,625.00 | — | 42,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 735.00 | 11,735.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 735.00 | — | 11,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | — | 1,875.00 | — | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | — | 2,250.00 | — | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 11,000.00 | 675.00 | 11,675.00 | 45,000.00 | 11,000.00 | 675.00 | — | 11,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 2,808.00 | 2,808.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | — | (527,800.00 | ) | (527,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 7,800.00 | — | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 85,000.00 | 9,825.00 | 94,825.00 | 655,000.00 | 85,000.00 | 9,825.00 | — | 94,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 4,050.00 | 4,050.00 | 270,000.00 | — | 4,050.00 | — | 4,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 716,561.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 |
| (527,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130402 | 4012013 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 3,165.00 | 3,165.00 | 211,000.00 | — | 3,165.00 | — | 3,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130402 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 1,092.00 | 1,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130402 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 1,064.05 | 1,064.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| 5,321.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/13 |
| 1,430,315.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (payment reversal) | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (funds movement adj) | 713,753.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/2 |
| 188,761.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130403 | 4012013 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 65,000.00 | 7,350.00 | 72,350.00 | 490,000.00 | 65,000.00 | 7,350.00 | — | 72,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 72,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/3 | 8,486.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (service fees) |
| 28.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (funds movement adj) | 3,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/3 |
| 5,292.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130404 | 4012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,550.17 | 2,063.63 | 13,613.80 | 275,150.95 | 11,550.17 | 2,063.63 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/4 | 144,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 72,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/4 |
| 72,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130418 | 5012013 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 33,000.00 | 4,950.00 | — | 37,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/18 |
| 37,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/5 | 27,227.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/5 (funds movement adj) | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/5 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 2,275.00 | 2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 1,575.00 | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 787.50 | 787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 42,245.00 | 42,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 46,575.00 | 46,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 45,787.50 | 45,787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/19 | 139,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/19 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/19 |
| 75,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 (funds movement adj) | 37,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/19 |
| 37,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130422 | 5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | — | 706.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | (139,245.00 | ) | (139,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 2,275.00 | — | 2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,275.00 | — | 42,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 1,575.00 | — | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 45,000.00 | 1,575.00 | — | 46,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 787.50 | — | 787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012013 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 45,000.00 | 787.50 | 45,787.50 | 45,000.00 | 45,000.00 | 787.50 | — | 45,787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/22 |
| 139,981.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/22 |
| (139,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/22 |
| 139,245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/22 (inspection fees) | 399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/22 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/22 |
| 138,846.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/23 |
| 279,963.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/23 (payment reversal) |
| 139,245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/23 (funds movement adj) | 139,981.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/23 | 736.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 284,550.17 | 44,119.88 | 328,670.05 | 3,059,150.95 | 922,550.17 | 58,264.25 | (522,835.95 | ) | 457,978.47 | 457,978.47 | 2,105,837.89 | 457,551.24 | 1,648,286.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 25,000.00 | 6,960.00 | 31,960.00 | 463,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 309,550.17 | 51,079.88 | 360,630.05 | 3,523,150.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total System Credits @ 4/30 | 457,978.47 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 2,105,837.89 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
4/2/2013 | payment reversal | (527,800.00 | ) | |||
4/2/2013 | funds movement adjustment | (713,753.75 | ) | |||
4/3/2013 | funds movement adjustment | (3,165.00 | ) | |||
4/4/2013 | funds movement adjustment | (72,350.00 | ) | |||
4/5/2013 | funds movement adjustment | (13,613.80 | ) | |||
4/19/2013 | funds movement adjustment | (37,950.00 | ) | |||
4/23/2013 | payment reversal | (139,245.00 | ) | |||
4/23/2013 | funds movement adjustment | (139,981.87 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
457,978.47 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total Bank Credits @ 4/30 | 2,105,837.89 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 457,551.24 | |||||
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4/3/2013 | Service Fees | 28.23 | ||||
4/22/2013 | Inspection Fees | 399.00 | ||||
4/2/2013 | payment reversal | 527,800.00 | ||||
4/2/2013 | funds movement adjustment | 713,753.75 | ||||
4/3/2013 | funds movement adjustment | 3,165.00 | ||||
4/4/2013 | funds movement adjustment | 72,350.00 | ||||
4/5/2013 | funds movement adjustment | 13,613.80 | ||||
4/19/2013 | funds movement adjustment | 37,950.00 | ||||
4/23/2013 | payment reversal | 139,245.00 | ||||
4/23/2013 | funds movement adjustment | 139,981.87 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,105,837.89 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 12,240.00 | 12,240.00 | 816,000.00 | — | 12,240.00 | — | 12,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 105,000.00 | — | 1,575.00 | — | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 16,170.00 | 16,170.00 | 1,078,000.00 | — | 16,170.00 | — | 16,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 100,000.00 | 2,975.00 | 102,975.00 | 170,000.00 | 100,000.00 | 2,975.00 | — | 102,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 210.00 | 210.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 210.00 | — | 14,210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | — | 8,250.00 | — | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 19,155.00 | 19,155.00 | 1,277,000.00 | — | 19,155.00 | — | 19,155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 68,100.00 | 68,100.00 | 3,405,000.00 | — | 68,100.00 | — | 68,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 725.00 | 20,725.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 724.99 | — | 20,724.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 1,406.25 | 26,406.25 | 74,999.99 | 25,000.00 | 1,406.25 | — | 26,406.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 1,837.50 | 41,837.50 | 98,000.00 | 40,000.00 | 1,837.50 | — | 41,837.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 3,525.00 | 43,525.00 | 235,000.00 | 40,000.00 | 3,525.00 | — | 43,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 40,000.00 | 2,625.00 | — | 42,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 19,403.05 | 886.30 | 20,289.35 | 59,086.53 | 19,403.05 | 886.30 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 280,000.00 | — | 4,200.00 | — | 4,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 87,382.09 | 5,362.07 | 92,744.16 | 357,471.48 | 87,382.09 | 5,362.07 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 2,900.00 | 2,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | 962.50 | 962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | — | 996.87 | — | 996.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 8,000.00 | 140.00 | 8,140.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 140.00 | — | 8,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | — | 33.75 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 55,000.00 | 2,625.00 | 57,625.00 | 175,000.00 | 55,000.00 | 2,625.00 | — | 57,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,170.00 | 1,170.00 | 78,000.00 | — | 1,170.00 | — | 1,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 607,260.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130502 | 5012013 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 115,000.00 | 10,200.00 | 125,200.00 | 680,000.00 | 115,000.00 | 10,200.00 | — | 125,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130502 | 4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 3,060.00 | — | 28,060.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 |
| 153,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/2 | 1,210,219.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | 602,959.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/2 |
| 607,260.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130503 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 11012013 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 11012013 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/3 |
| (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/3 | 306,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 153,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/3 |
| 153,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130506 | 5012013 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | — | 1,425.00 | — | 1,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (2,900.00 | ) | (2,900.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 274.96 | — | 274.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 5012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | — | 2,625.04 | — | 2,625.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 11012013 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 |
| 4,325.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/6 |
| (2,900.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/6 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 (payment reversal) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 (funds movement adj) |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130508 | 5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 2,205.00 | 32,205.00 | 147,000.00 | 29,595.00 | 2,205.00 | — | 31,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130508 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 85,124.07 | 85,124.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130508 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 212.81 | 212.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/8 |
| 117,136.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/7 | 8,650.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/7 (payment reversal) |
| 2,900.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/7 (funds movement adj) |
| 4,325.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/7 |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | (86,400.93 | ) | (86,400.93 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 5092013 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 85,022.56 | 1,275.34 | 86,297.90 | 85,022.56 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 85,022.56 | 1,275.34 | — | 86,297.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/9 |
| 86,297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/9 |
| (86,400.93 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/9 | 148,936.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 (funds movement adj) |
| 31,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/9 |
| 117,136.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | (55,962.50 | ) | (55,962.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 55,000.00 | 962.50 | 55,962.50 | 55,000.00 | 55,000.00 | 962.50 | — | 55,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 |
| 110,962.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/14 |
| (55,962.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/10 |
| 172,595.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/10 (overdraft funding) |
| 103.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/10 (payment reversal) |
| 86,400.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/10 (funds movement adj) |
| 86,297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130520 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | — | — | 298,092.00 | 298,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/20 |
| 298,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/15 |
| 166,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/15 (service fees) |
| 1,432.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/15 (payment reversal) |
| 55,962.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/15 (funds movement adj) | 55,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/15 | 53,567.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130521 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | — | — | (298,092.00 | ) | (298,092.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 5212013 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 33,000.00 | 4,950.00 | 37,950.00 | 330,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 297,000.00 | 792.00 | — | 297,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
System Credits 5/21 | 297,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/21 |
| (298,092.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/21 |
| 298,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/21 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/21 | 298,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130523 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (405.00 | ) | (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130523 | 5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 405.00 | — | — | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/23 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/23 |
| (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/22 |
| 595,584.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/22 (overdraft funding) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/22 (payment reversal) |
| 298,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/22 (funds movement adj) | 297,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20130528 | 6012013 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,552.86 | 198.07 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/24 |
| 810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/24 (payment reversal) |
| 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/24 (funds movement adj) | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/29 |
| 13,501.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/30 (overdraft funding repay) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/29 (funds movement adj) | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/29 | 6,450.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 752,807.70 | 178,091.83 | 930,899.53 | 10,602,580.56 | 1,062,360.57 | 177,191.91 | (1,030.30 | ) | 1,238,522.18 | 1,238,522.18 | 2,922,238.15 | 1,237,193.08 | 1,685,045.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 754,807.70 | 178,832.45 | 933,640.15 | 10,643,580.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total System Credits @ 5/31 | 1,238,522.18 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
5/2/2013 | funds movement adjustment | (602,959.12 | ) | |||
5/3/2013 | funds movement adjustment | (153,260.00 | ) | |||
5/6/2013 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
5/6/2013 | funds movement adjustment | (0.02 | ) | |||
5/7/2013 | payment reversal | (2,900.01 | ) | |||
5/7/2013 | funds movement adjustment | (4,325.01 | ) | |||
5/9/2013 | funds movement adjustment | (31,800.00 | ) | |||
5/10/2013 | payment reversal | (86,400.93 | ) | |||
5/10/2013 | funds movement adjustment | (86,297.90 | ) | |||
5/15/2013 | payment reversal | (55,962.50 | ) | |||
5/15/2013 | funds movement adjustment | (55,962.50 | ) | |||
5/22/2013 | payment reversal | (298,092.00 | ) | |||
5/22/2013 | funds movement adjustment | (297,792.00 | ) | |||
5/24/2013 | payment reversal | (405.00 | ) | |||
5/24/2013 | funds movement adjustment | (405.00 | ) | |||
5/30/2013 | overdraft funding repay | (300.00 | ) | |||
5/29/2013 | funds movement adjustment | (6,750.93 | ) | |||
5/10/2013 | overdraft funding | (103.03 | ) | |||
in transit | ||||||
1,238,522.18 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total Bank Credits @ 5/31 | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,237,193.08 | |||||
|
| |||||
5/15/2013 | Service Fees | 1,432.13 | ||||
Inspection Fees | ||||||
5/2/2013 | funds movement adjustment | 602,959.12 | ||||
5/3/2013 | funds movement adjustment | 153,260.00 | ||||
5/6/2013 | payment reversal | 0.02 | ||||
5/6/2013 | funds movement adjustment | 0.02 | ||||
5/7/2013 | payment reversal | 2,900.01 | ||||
5/7/2013 | funds movement adjustment | 4,325.01 | ||||
5/9/2013 | funds movement adjustment | 31,800.00 | ||||
5/10/2013 | payment reversal | 86,400.93 | ||||
5/10/2013 | funds movement adjustment | 86,297.90 | ||||
5/15/2013 | payment reversal | 55,962.50 | ||||
5/15/2013 | funds movement adjustment | 55,962.50 | ||||
5/22/2013 | payment reversal | 298,092.00 | ||||
5/22/2013 | funds movement adjustment | 297,792.00 | ||||
5/24/2013 | payment reversal | 405.00 | ||||
5/24/2013 | funds movement adjustment | 405.00 | ||||
5/30/2013 | overdraft funding repay | 300.00 | ||||
5/29/2013 | funds movement adjustment | 6,750.93 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 120,000.00 | 13,650.00 | — | 133,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 70,000.00 | 11,400.00 | — | 81,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 65,697.07 | 21,479.71 | — | 87,176.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | — | 30,900.00 | — | 30,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/3 |
| 333,126.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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System Debits 12/3 |
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Bank Credit 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121207 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | — | — | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (150,000.00 | ) | (150,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 5,343.79 | — | 5,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (5,343.79 | ) | (5,343.79 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 |
| 155,343.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/7 |
| (155,343.79 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/4 |
| 666,253.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/4 (funds movement adj) | 333,126.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/4 |
| 333,126.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121210 | 11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | — | 24,123.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/10 | 24,123.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/10 |
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Bank Credit 12/10 |
| 310,687.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (payment reversal) | 155,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | 155,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121220 | 1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 16,419.80 | 496.28 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/20 |
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Bank Credit 12/11 |
| 48,247.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/11 (service fees) |
| 4,324.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/11 (funds movement adj) | 24,123.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/11 |
| 19,799.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121221 | 12012012 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 11,000.00 | 2,790.00 | — | 13,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/21 | 13,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/21 |
| 33,832.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/21 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/21 (funds movement adj) | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/21 |
| 16,916.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20121231 | 1012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,464.19 | 2,149.61 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121231 | 1012013 | 30114802 | INTER- AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 82,359.12 | 10,438.08 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121231 | 1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | — | 5,325.00 | — | 5,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 | 111,736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/26 | 27,580.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/26 |
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Bank Debit 12/26 (funds movement adj) | 13,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/26 |
| 13,790.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 266,697.07 | 80,219.71 | 346,916.78 | 5,347,980.76 | 549,940.18 | 105,096.22 | (155,343.78 | ) | 499,692.62 | 499,692.62 | 1,086,600.81 | 383,632.24 | 702,968.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total System Credits @ 12/31 | 499,692.62 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 1,086,600.81 | |||||
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| |||||
in transit | ||||||
12/4/2012 | funds movement adjustment | (333,126.78 | ) | |||
12/10/2012 | funds movement adjustment | (155,343.79 | ) | |||
12/10/2012 | payment reversal | (155,343.79 | ) | |||
12/11/2012 | funds movement adjustment | (24,123.75 | ) | |||
12/21/2013 | funds movement adjustment | (16,916.08 | ) | |||
12/26/2012 | funds movement adjustment | (13,790.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
12/31/2013 | in transit | 111,736.00 | ||||
499,692.62 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total Bank Credits @ 12/31 | 1,086,600.81 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 383,632.24 | |||||
|
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12/11/2012 | Service Fees | 4,324.38 | ||||
Inspection Fees | ||||||
12/4/2012 | funds movement adjustment | 333,126.78 | ||||
12/10/2012 | funds movement adjustment | 155,343.79 | ||||
12/10/2012 | payment reversal | 155,343.79 | ||||
12/11/2012 | funds movement adjustment | 24,123.75 | ||||
12/21/2013 | funds movement adjustment | 16,916.08 | ||||
12/26/2012 | funds movement adjustment | 13,790.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,086,600.81 | |||||
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— |