Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2012
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust Two
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
i. | A review of the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer during the period under this Servicing Agreement, has been made under my supervision, and, to the best of my knowledge, based on such review, Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer, has fulfilled in all material respects, all of its duties, responsibilities, or obligations under this Servicing Agreement throughout the period. |
ii. | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer is in compliance with the requirements of Section 206. |
Berkadia Commercial Mortgage
Mark E. McCool
Executive Vice President
February 20, 2013
Inv. 3 Lib. G
118 WELSH ROAD HORSHAM, PA 19044 215.328.3200
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Master Servicing Standards
February 28, 2013
As of and for the year ended December 31, 2012, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum master servicing standards set forth in the Company’s Master Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2012, the Company is covered by insurance policies providing for $150 million of fidelity bond insurance and $150 million of errors and omission insurance.
Mark E. McCool
Executive Vice President
Head of Servicing
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Master Servicing Policy
I. | CUSTODIAL BANK ACCOUNTS |
1. | Reconciliations shall be prepared on a monthly basis for all custodial bank accounts and related bank clearing accounts. These reconciliations shall: |
• | Be mathematically accurate; |
• | Be prepared within thirty (30) calendar days after the cutoff date; |
• | Be reviewed and approved by someone other than the person who prepared the reconciliation; and |
• | Document explanations for reconciling items. These reconciling items shall be resolved within ninety (90) calendar days of identification. |
2. | Funds of the servicing entity shall be advanced as specified in the servicing agreement in cases where there is an overdraft in an investor’s or a mortgagor’s account. |
3. | All cash for each custodial account shall be maintained at a federally insured depository institution in trust for the applicable investor or in an investment account in accordance with the applicable servicing agreement requirements. |
4. | Escrow funds held in trust for a mortgagor shall be returned to the mortgagor within thirty (30) calendar days of payoff of the mortgage loan. |
II. | MORTGAGE PAYMENTS |
1. | Mortgage payments which are properly identified with the Company’s account number and which agree to the total amount of the scheduled payment due shall be deposited into the clearing bank accounts and related custodial bank accounts within two business days of receipt. Any mortgage payments which do not meet these parameters will be researched and deposited into the appropriate bank accounts within five business days of receipt. |
2. | Mortgage payments made in accordance with the mortgagor’s loan documents shall be posted to the applicable mortgagor records within two business days of receipt. |
III. | DISBURSEMENTS |
1. | Disbursements made via wire transfer on behalf of a mortgagor or investor shall be made only by authorized personnel. |
2. | Amounts remitted to investors per the servicer’s investor reports shall agree with cancelled checks, or other form of payment, or custodial bank statements. |
Exhibit I
IV. | INVESTOR ACCOUNTING AND REPORTING |
1. | The servicing entity’s investor reports shall agree with, or reconcile to, investors records on a monthly basis as to the total unpaid principle balance and number of loans serviced by the servicing entity. |
V. | INSURANCE POLICIES |
1. | A fidelity bond and errors and omissions policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented in investors in management’s assertion. |
VI. | MONITORING OF SUBSERVICER COMPLIANCE |
1. | Within 120 days of the calendar year end or subservicer’s year end, the subservicer’s management assertions about compliance with minimum servicing standards, which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers, and the Independent Accountants’ Report on management’s assertions shall be reviewed, and if material exceptions are found, appropriate corrective action will be taken. |
2. | An annual certification from each subservicer stating that the subservicer is in compliance with its subservicing agreement shall be obtained for the previous calendar year. |
Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2012
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust Two
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
(i) | A review of the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer during the period under this Servicing Agreement, has been made under my supervision, and, to the best of my knowledge, based on such review, Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer, has fulfilled in all material respects, all of its duties, responsibilities, or obligations under this Servicing Agreement throughout the period. |
(ii) | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer is in compliance with the requirements of Section 2.02 hereof. |
Berkadia Commercial Mortgage
Michael Carp
Executive Vice President
February 20, 2013
Inv. 003 Lib. G
118 WELSH ROAD HORSHAM, PA 19044 215.328.3200
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Special Servicing Standards
February 28, 2013
As of and for the year ended December 31, 2012, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum special servicing standards set forth in the Company’s Special Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2012, the Company is covered by insurance policies providing for $150 million of fidelity bond insurance and $150 million of errors and omission insurance.
Mark E. McCool
Executive Vice President
Head of Servicing
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Michael Carp
Executive Vice President
Asset Management
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Special Servicing Policy
I. | RECORDKEEPING |
Records documenting the status of the loan shall be maintained during the period the loan is assigned to the special servicer. Such records shall describe the entity’s activities in monitoring the current status of the loan and are updated to reflect a change in status to be communicated to the investor.
II. | INSURANCE |
A fidelity bond and errors and omission policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors.
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Collections: | ||||
Principal Payments | 549,940.18 | |||
Interest Payments | 105,096.22 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 655,036.40 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (155,343.78 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 499,692.62 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,036.11 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 497,656.51 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 341.25 | |||||||||||||||||
12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 285.00 | |||||||||||||||||
12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 536.99 | |||||||||||||||||
12012012 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 69.75 | |||||||||||||||||
12012012 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||
12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | 7.37 | |||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | 2,046.61 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | 0.00 | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | ||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 2,036.11 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 |
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2012 through December 31, 2012
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,151.00 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 172,033.40 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 116,789.50 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 443,562.20 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 110,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,214,028.00 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 81,000.00 | 11012014 |
Page 5 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,221,628.21 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 28,420.73 | 116,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE | 11/01/12 | 92,744.16 | 443,562.21 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 11/01/12 | 27,468.13 | 81,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 243,739.48 | 1,191,351.68 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 280,912.68 | |||
Interest Payments | 32,256.23 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 313,168.91 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 313,168.91 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,357.20 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 311,811.71 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | 107.48 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | 12.41 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | 260.95 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 455.26 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 133.13 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 220,940.89 | 39,963.14 | 260,904.03 | 2,784,601.01 | 1,044.23 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Service Fees due |
| 1,357.20 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2013 through January 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,150.95 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 |
Page 5 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.69 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.26 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 0.01 | |||
Interest Payments | — | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 0.01 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (0.01 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | — | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (64.51 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | (64.51 | ) | ||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Service Fees due | 64.51 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2013 through February 28, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,151.00 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.40 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 75,287.98 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.20 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.50 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 |
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.00 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.21 | |||||||||||||
|
|
Page 7 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 5,778.68 | |||
Interest Payments | 1,129.32 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 6,908.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 527,800.00 | |||
|
| |||
Total Collections | 534,708.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (28.23 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 534,679.77 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Service Fees due | 28.23 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2013 through March 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 330,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 175,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 49,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 275,150.95 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.68 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 |
Page 5 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3 | 520,000.00 | 10012015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.5 | 130,000.00 | 4012013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 655,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 490,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,934,936.57 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 922,550.17 | |||
Interest Payments | 58,264.25 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 980,814.42 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (522,835.95 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 457,978.47 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,329.10 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 456,649.37 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
4012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 16,000.00 | 918.75 | 16,918.75 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 3,165.00 | 3,165.00 | 211,000.00 | 79.13 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 735.00 | 11,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,550.17 | 2,063.63 | 13,613.80 | 275,150.95 | 103.18 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 11,000.00 | 675.00 | 11,675.00 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 787.50 | 45,787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30133201 | UNIV STU COOP | 85,000.00 | 9,825.00 | 94,825.00 | 655,000.00 | 245.63 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 4,050.00 | 4,050.00 | 270,000.00 | 101.25 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 65,000.00 | 7,350.00 | 72,350.00 | 490,000.00 | 183.75 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 520,000.00 | 195.00 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 309,550.17 | 51,079.88 | 360,630.05 | 3,523,150.94 | 1,321.22 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 0.00 | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | |||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 0.00 | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | (97.50 | ) | ||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | (76.50 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,329.10 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 |
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30130301 | 4/1/2013 | 527,800.00 | 520,000.00 | 7,800.00 | 10012015 | |||||||||||||||||||
30132402 | 4/22/2013 | 45,787.50 | 45,000.00 | 787.50 | 4012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 573,587.50 | 565,000.00 | 8,587.50 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2013 through April 30, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3 | 297,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 13,204.26 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 263,600.78 | 7012018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 40,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 235,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 357,471.48 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,283.68 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3 | 85,022.56 | 5012013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.5 | 55,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.5 | 8,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 170,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3 | 14,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 204,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 59,086.53 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 |
Page 5 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 175,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 680,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 147,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 21,012,386.40 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 32,308.44 | 535,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,062,360.57 | |||
Interest Payments | 177,191.91 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,239,552.48 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,030.30 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 1,238,522.18 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (4,067.14 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 1,234,455.04 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012013 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 115,000.00 | 10,200.00 | 125,200.00 | 680,000.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 12,240.00 | 12,240.00 | 816,000.00 | 306.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 105,000.00 | 39.38 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 16,170.00 | 16,170.00 | 1,078,000.00 | 404.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 33,000.00 | 4,950.00 | 37,950.00 | 330,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 2,975.00 | 102,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 210.00 | 210.00 | 14,000.00 | 5.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | 206.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 19,155.00 | 19,155.00 | 1,277,000.00 | 478.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 68,100.00 | 68,100.00 | 3,405,000.00 | 1,276.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117402 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 725.00 | 20,725.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 1,406.25 | 26,406.25 | 74,999.99 | 28.12 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 1,837.50 | 41,837.50 | 98,000.00 | 36.75 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 3,525.00 | 43,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,403.05 | 886.30 | 20,289.35 | 59,086.53 | 22.16 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 280,000.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30120601 | MORGAN STATE | 87,382.09 | 5,362.07 | 92,744.16 | 357,471.48 | 134.05 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 2,205.00 | 32,205.00 | 147,000.00 | 55.13 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30127602 | ST MICHAELS C | 85,022.56 | 1,275.34 | 86,297.90 | 85,022.56 | 31.88 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 962.50 | 55,962.50 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 8,000.00 | 140.00 | 8,140.00 | 8,000.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 2,625.00 | 57,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,170.00 | 1,170.00 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 754,807.70 | 178,832.45 | 933,640.15 | 10,643,580.56 | 3,991.39 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | (0.75 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 4,067.14 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 |
Page 2 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30104605 | 5/21/2013 | 297,792.00 | 297,000.00 | 792.00 | 11012017 | |||||||||||||||||||
30127602 | 5/9/2013 | 86,297.90 | 85,022.56 | 1,275.34 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30128001 | 5/14/2013 | 55,962.50 | 55,000.00 | 962.50 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30130703 | 5/1/2013 | 8,140.00 | 8,000.00 | 140.00 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30110401 | 5/1/2013 | 14,210.00 | 14,000.00 | 210.00 | 11012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 462,402.40 | 459,022.56 | 3,379.84 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2013 through May 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 263,600.80 | 7012018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.40 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.20 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,366,284.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 175,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 355,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 2,060,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.375 | 2,000.00 | 5012013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.20 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,950,025.75 | |||||||||||||
|
|
Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 32,033.48 | 375,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2013 through June 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 414,682.51 | |||
Interest Payments | 81,578.02 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 496,260.53 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (33.75 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 496,226.78 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,911.19 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 494,315.59 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2013 through June 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 11,850.00 | 11,850.00 | 790,000.00 | 296.25 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,552.86 | 198.07 | 6,750.93 | 13,204.26 | 4.95 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30121501 | NORFOLK STATE | 66,682.52 | 20,494.26 | 87,176.78 | 1,366,283.69 | 512.36 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,625.00 | 13,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30137901 | VINCENNES UNI | 160,000.00 | 30,900.00 | 190,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 289,235.38 | 78,048.58 | 367,283.96 | 5,184,487.95 | 1,944.19 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | 0.75 | PAID OFF 6/10/13 | ||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,911.19 | |||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | unpaid | ||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | unpaid |
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of June 01, 2013 through June 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30138702 | 6/10/2013 | 2,033.75 | 2,000.00 | 33.75 | 5012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,033.75 | 2,000.00 | 33.75 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2013 through June 30, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 263,600.78 | 7012018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 16,665.59 | 7012013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 115,540.43 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 613,513.19 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.39 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.17 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 259,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,158,330.39 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 90,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.23 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,535,343.32 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 73,420.73 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 78,939.69 | 535,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of June 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2013 through July 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 247,770.42 | |||
Interest Payments | 31,887.77 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 279,658.19 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 279,658.19 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (936.42 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 278,721.77 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2013 through July 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,636.79 | 1,977.01 | 13,613.80 | 263,600.78 | 98.85 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,665.59 | 249.98 | 16,915.57 | 16,665.59 | 6.25 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 83,594.49 | 9,202.71 | 92,797.20 | 613,513.19 | 230.07 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 56,533.24 | 17,374.96 | 73,908.20 | 1,158,330.39 | 434.37 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 22,000.00 | 1,350.00 | 23,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||
7012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 175,000.00 | 5,325.00 | 180,325.00 | 355,000.00 | 133.13 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 365,430.11 | 36,476.53 | 401,906.64 | 2,552,109.95 | 957.05 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 0.00 | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | (20.63 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||||
Service Fees due | 936.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | unpaid |
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of July 01, 2013 through July 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112901 | 7/1/2013 | 16,915.57 | 16,665.59 | 249.98 | 7012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 16,915.57 | 16,665.59 | 249.98 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2013 through July 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 251,964.00 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 529,918.70 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,101,797.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 115,158.20 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,287,572.58 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of July 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 73,420.73 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 78,939.69 | 535,158.22 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of July 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2013 through August 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 43,368.75 | |||
Interest Payments | 7,162.50 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 50,531.25 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (3,900.00 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 46,631.25 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (43.33 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 46,587.92 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2013 through August 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
8012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | 43.33 | |||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | 43.33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Service Fees due | 43.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
S/F still due for below loans | ||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | unpaid | ||||||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | unpaid |
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of August 01, 2013 through August 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2013 through August 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 251,964.00 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 529,918.70 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,101,797.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,244,203.86 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of August 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/13 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 07/01/13 | 996.87 | 55,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 29,405.31 | 546,789.47 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of August 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2013 through September 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | 9,060.00 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 9,060.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 956.87 | |||
|
| |||
Total Collections | 10,016.87 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (93.57 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 9,923.30 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2013 through September 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
9152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | 26.07 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | 26.07 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | 0.00 | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | Paid 8/29/13 | ||||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | Paid 8/29/13 | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 93.57 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 2 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of September 01, 2013 through September 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
�� |
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2013 through September 30, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 211,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 38,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 251,964.00 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 529,918.70 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 260,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,101,797.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 270,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 150,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 125,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 69,509.30 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,244,203.86 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 8
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/13 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 07/01/13 | 996.87 | 55,000.00 | ||||||||||
TOTAL: | 29,405.31 | 546,789.47 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of September 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2013 through October 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 220,245.43 | |||
Interest Payments | 32,786.99 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 253,032.42 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (956.87 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 252,075.55 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,124.40 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 250,951.15 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2013 through October 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 618.75 | 618.75 | 33,000.00 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 36,000.00 | 3,165.00 | 39,165.00 | 211,000.00 | 79.13 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 570.00 | 11,570.00 | 38,000.00 | 14.25 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 25,000.00 | 1,875.00 | 26,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,724.07 | 1,889.73 | 13,613.80 | 251,963.99 | 94.49 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 2,685.00 | 2,685.00 | 179,000.00 | 67.13 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 2,250.00 | 37,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 510.00 | 510.00 | 34,000.00 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 62,000.00 | 3,900.00 | 65,900.00 | 261,343.99 | 98.00 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 8,550.00 | 8,550.00 | 570,000.00 | 213.75 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 4,050.00 | 39,050.00 | 270,000.00 | 101.25 | |||||||||||||||||||||||
10012013 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 6,375.00 | 6,375.00 | 425,000.00 | 159.38 | |||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 215,724.07 | 38,463.48 | 254,187.55 | 2,683,307.98 | 1,006.27 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | paid 10/3/13 | ||||||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 0.00 | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | paid 10/3/13 | ||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
Service Fees due | 1,124.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of October 01, 2013 through October 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2013 through October 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of October 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3 | 6,651.40 | 12012013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 240,239.90 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 529,918.70 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 280,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 270,089.40 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,101,797.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 78,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3 | 816,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 95,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3 | 105,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 1,078,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,277,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,405,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 39,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 39,683.47 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 550,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.625 | 160,000.00 | 11012013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 55,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,023,958.40 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of October 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
TOTAL: | 27,064.44 | 231,789.48 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of October 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2013 through November 30, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 2,064,038.31 | |||
Interest Payments | 170,388.17 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 2,234,426.48 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 2,234,426.48 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (3,591.71 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 2,230,834.77 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2013 through November 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
11012013 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 8,475.00 | 8,475.00 | 565,000.00 | 211.88 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30102604 | BENEDICT COLL | 92,000.00 | 12,240.00 | 104,240.00 | 816,000.00 | 306.00 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 1,425.00 | 16,425.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 105,000.00 | 1,575.00 | 106,575.00 | 105,000.00 | 39.38 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 140,000.00 | 16,170.00 | 156,170.00 | 1,078,000.00 | 404.25 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 1,225.00 | 1,225.00 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 100,000.00 | 8,250.00 | 108,250.00 | 550,000.00 | 206.25 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 144,000.00 | 19,155.00 | 163,155.00 | 1,277,000.00 | 478.88 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 375,000.00 | 68,100.00 | 443,100.00 | 3,405,000.00 | 1,276.88 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 24,000.00 | 706.87 | 24,706.87 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 362.50 | 362.50 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 937.50 | 937.50 | 49,999.99 | 18.75 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 1,087.50 | 1,087.50 | 58,000.00 | 21.75 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 2,925.00 | 2,925.00 | 195,000.00 | 73.13 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,694.10 | 595.25 | 20,289.35 | 39,683.48 | �� | 14.88 | ||||||||||||||||||
11012013 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 28,000.00 | 4,200.00 | 32,200.00 | 280,000.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30120601 | MORGAN STATE | 88,692.82 | 4,051.34 | 92,744.16 | 270,089.39 | 101.28 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 160,000.00 | 2,900.00 | 162,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 1,755.00 | 1,755.00 | 117,000.00 | 43.88 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30128802 | SETON HILL CO | 27,000.00 | 996.87 | 27,996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||
11012013 | 30140503 | WITTENBERG UN | 15,000.00 | 1,170.00 | 16,170.00 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,333,386.92 | 162,127.83 | 1,495,514.75 | 9,577,772.86 | 3,591.71 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
Service Fees due | 3,591.71 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 2 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of November 01, 2013 through November 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30105701 | 11/13/2013 | 6,751.73 | 6,651.40 | 100.33 | 12012013 | |||||||||||||||||||
30102604 | 11/1/2013 | 828,240.00 | 816,000.00 | 12,240.00 | 11012020 | |||||||||||||||||||
30104102 | 11/1/2013 | 106,575.00 | 105,000.00 | 1,575.00 | 11012013 | |||||||||||||||||||
30125504 | 11/1/2013 | 162,900.00 | 160,000.00 | 2,900.00 | 11012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,104,466.73 | 1,087,651.40 | 16,815.33 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2013 through November 30, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 790,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 240,239.92 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 529,918.70 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 690,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.57 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,299,601.17 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,343.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,101,797.15 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 164,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,959,920.41 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of November 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 271,133.47 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of November 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
October | November | December | ||||||||||
Collections: | ||||||||||||
Principal Payments | 621,416.00 | 1,300,548.41 | 549,940.18 | |||||||||
Interest Payments | 70,033.78 | 189,079.95 | 105,096.22 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 691,449.78 | 1,489,628.36 | 655,036.40 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (220,462.35 | ) | 155,343.79 | (155,343.78 | ) | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 470,987.43 | 1,644,972.15 | 499,692.62 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,571.81 | ) | (4,324.38 | ) | (2,036.11 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 468,415.62 | 1,640,647.77 | 497,656.51 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
October | ||||||||||||||||||||||||||
10012012 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 918.75 | 918.75 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 36,000.00 | 3,705.00 | 39,705.00 | 247,000.00 | 92.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 900.00 | 11,900.00 | 60,000.00 | 22.50 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 25,000.00 | 2,250.00 | 27,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,378.85 | 2,234.95 | 13,613.80 | 297,993.99 | 111.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 2,775.00 | 37,775.00 | 185,000.00 | 69.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30121101 | NEW ENGLAND C | — | 675.00 | 675.00 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 60,000.00 | 4,800.00 | 64,800.00 | 319,999.99 | 120.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30130903 | STEPHEN F AUS | 177,000.00 | 2,986.88 | 179,986.88 | 177,000.00 | 66.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 9,825.00 | 9,825.00 | 655,000.00 | 245.63 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 4,575.00 | 39,575.00 | 305,000.00 | 114.38 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 3,060.00 | 3,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | 165,000.00 | 10,275.00 | 175,275.00 | 685,000.00 | 256.88 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132904 | TUFTS UNIVERS | 107,000.00 | 18,480.00 | 125,480.00 | 1,232,000.00 | 462.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 7,350.00 | 7,350.00 | 490,000.00 | 183.75 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 662,378.85 | 78,223.08 | 740,601.93 | 5,321,993.98 | 1,995.80 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
9152012 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,693.28 | 1,214.72 | 6,908.00 | 80,981.26 | 30.37 | |||||||||||||||||||
5012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 8,246.87 | 8,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
11012011 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 145,000.00 | 8,246.87 | 153,246.87 | 455,000.00 | 170.63 | |||||||||||||||||||
12012011 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 2,446.88 | 2,446.88 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
6012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 2,446.88 | 47,446.88 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
4012012 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 4,800.00 | 4,800.00 | 319,999.99 | 120.00 | |||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | (16.88 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
2,571.81 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
November | ||||||||||||||||||||||||||
11012012 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 10,200.00 | 10,200.00 | 680,000.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102604 | BENEDICT COLL | 89,000.00 | 13,575.00 | 102,575.00 | 905,000.00 | 339.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102802 | BETHANY COLLE | 11,000.00 | 185.63 | 11,185.63 | 11,000.00 | 4.13 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102803 | BETHANY COLLE | 15,000.00 | 1,650.00 | 16,650.00 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30102804 | BETHANY COLLE | 25,000.00 | 375.00 | 25,375.00 | 25,000.00 | 9.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104102 | CALIFORNIA ST | 100,000.00 | 3,075.00 | 103,075.00 | 205,000.00 | 76.88 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 140,000.00 | 18,270.00 | 158,270.00 | 1,218,000.00 | 456.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30109502 | DREXEL UNIVER | — | 2,975.00 | 2,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30110401 | EMMANUEL COLL | 14,000.00 | 420.00 | 14,420.00 | 28,000.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 100,000.00 | 9,750.00 | 109,750.00 | 650,000.00 | 243.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 140,000.00 | 21,255.00 | 161,255.00 | 1,417,000.00 | 531.38 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 360,000.00 | 75,300.00 | 435,300.00 | 3,765,000.00 | 1,411.88 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117402 | LYCOMING COLL | — | 725.00 | 725.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 1,406.25 | 1,406.25 | 74,999.99 | 28.12 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 1,837.50 | 1,837.50 | 98,000.00 | 36.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,116.31 | 1,173.04 | 20,289.35 | 78,202.84 | 29.33 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 28,000.00 | 4,620.00 | 32,620.00 | 308,000.00 | 115.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30120402 | MORAVIAN COLL | 20,000.00 | 337.50 | 20,337.50 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 2,205.00 | 2,205.00 | 147,000.00 | 55.13 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30127602 | ST MICHAELS C | 84,319.86 | 2,540.14 | 86,860.00 | 169,342.42 | 63.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128001 | ST VINCENT CO | — | 962.50 | 962.50 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30130703 | SPRINGFIELD C | — | 140.00 | 140.00 | 8,000.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30138702 | WESLEY COLLEG | — | 33.75 | 33.75 | 2,000.00 | 0.75 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30140503 | WITTENBERG UN | 14,000.00 | 1,380.00 | 15,380.00 | 92,000.00 | 34.50 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 30,000.00 | 5,400.00 | 35,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,474,526.90 | 203,430.37 | 1,677,957.27 | 12,118,107.46 | 4,544.35 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
5012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 5,618.75 | 5,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||||
11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | (23.25 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | (166.34 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | (116.25 | ) | ||||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | (30.38 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
4,324.38 | ||||||||||||||||||||||||||
December | ||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 341.25 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 285.00 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 536.99 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 69.75 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | 7.37 | |||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | 2,046.61 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11-01-2012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | 24,123.75 | 62,000.00 | 23.25 | |||||||||||||||||||
12-01-2012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
2,036.11 | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 2,410,058.85 | 363,799.31 | 2,773,858.16 | 22,897,742.49 | 8,932.30 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30130903 | 10/1/2012 | 179,986.88 | 177,000.00 | 2,986.88 | 10012012 | |||||||||||||||||||
30102802 | 11/6/2012 | 11,185.63 | 11,000.00 | 185.63 | 11012012 | |||||||||||||||||||
30102804 | 11/6/2012 | 25,375.00 | 25,000.00 | 375.00 | 11012012 | |||||||||||||||||||
30120402 | 11/1/2012 | 20,337.50 | 20,000.00 | 337.50 | 11012012 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 236,885.01 | 233,000.00 | 3,885.01 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||||
30121501 | 10/12/2012 | 0.08 | 0.08 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 0.08 | 0.08 | — | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
October | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 910,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 905,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102802 | BETHANY COLLEGE—DORM BOND | 3.38 | 11,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 110,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102804 | BETHANY COLLEGE—NOTE OF 1973 | 3.00 | 25,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 205,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,218,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 19,660.29 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 28,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 650,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 286,615.14 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,417,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,765,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 33,085.39 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.35 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 62,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 695,872.31 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 78,202.84 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 308,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 760,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120402 | MORAVIAN COLLEGE | 3.38 | 20,000.00 | 11-01-2012 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.21 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,431,980.76 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.17 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 444,656.21 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 186,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 169,342.42 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 92,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 24,072,116.53 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
November | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 910,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 286,615.14 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 33,085.39 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.35 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 62,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 695,872.31 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 760,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.21 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,431,980.76 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.17 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 310,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 186,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,771,568.12 | |||||||||||||
|
|
Page 7 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
December | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,151.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 172,033.40 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.20 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 116,789.50 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 443,562.20 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 110,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,284.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,214,028.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 81,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 22,221,628.21 | |||||||||||||
|
|
Page 8 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended December 31, 2012
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 28,420.73 | 116,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE | 11/01/12 | 92,744.16 | 443,562.21 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 11/01/12 | 27,468.13 | 81,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 243,739.48 | 1,191,351.68 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended December 31, 2012
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
Collections:
January | February | March | ||||||||||
Principal Payments | 280,912.68 | 0.01 | 5,778.68 | |||||||||
Interest Payments | 32,256.23 | — | 1,129.32 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 313,168.91 | 0.01 | 6,908.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | (0.01 | ) | 527,800.00 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 313,168.91 | — | 534,708.00 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,357.20 | ) | (64.51 | ) | (28.23 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 311,811.71 | (64.51 | ) | 534,679.77 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
January | ||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | 107.48 | |||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | 12.41 | |||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | 260.95 | |||||||||||||||||
1012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | 110,000.00 | 41.25 | |||||||||||||||||
1012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 455.26 | |||||||||||||||||
1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | 133.13 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 220,940.89 | 39,963.14 | 260,904.03 | 2,784,601.01 | 1,044.23 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
11012012 | 30120601 | MORGAN STATE | 86,090.73 | 6,653.43 | 92,744.16 | 443,562.21 | 166.34 | |||||||||||||||||
11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | 5,618.75 | 155,618.75 | 310,000.00 | 116.25 | |||||||||||||||||
11012012 | 30128802 | SETON HILL CO | 26,000.00 | 1,468.13 | 27,468.13 | 81,000.00 | 30.38 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
1,357.20 | ||||||||||||||||||||||||
February | ||||||||||||||||||||||||
2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | 64.51 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
64.51 | ||||||||||||||||||||||||
March | ||||||||||||||||||||||||
3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||
TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 28.23 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
28.23 | ||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 283,212.49 | 43,672.96 | 326,885.45 | 3,031,922.39 | 1,449.94 | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
January | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,150.95 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.48 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,283.69 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.26 | |||||||||||||
|
|
Page 5 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
February | ||||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,151.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.40 | 2-01-2014 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 75,287.98 | 9-15-2018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.20 | 1-01-2017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.20 | 6-01-2014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.50 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,284.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
TOTALS: | 21,940,715.21 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||
March | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 330,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 175,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 49,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 275,150.95 | 7-01-2018 | ||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.48 | 11-01-2014 | ||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 45,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,283.68 | 12-01-2021 | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||
30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | 3.00 | 520,000.00 | 10-01-2015 | ||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 3.50 | 130,000.00 | 4-01-2013 | ||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 655,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 490,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||
TOTALS: | 21,934,936.57 | |||||||||||
|
|
Page 7 of 9
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended March 31, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 10/01/10 | 93,487.50 | 130,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 26,789.48 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 11/01/12 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 121,895.94 | 665,158.22 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended March 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended June 30, 2013
Collections:
April | May | June | ||||||||||
Principal Payments | 922,550.17 | 1,062,360.57 | 414,682.51 | |||||||||
Interest Payments | 58,264.25 | 177,191.91 | 81,578.02 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 980,814.42 | 1,239,552.48 | 496,260.53 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (522,835.95 | ) | (1,030.30 | ) | (33.75 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 457,978.47 | 1,238,522.18 | 496,226.78 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,329.10 | ) | (4,067.14 | ) | (1,911.19 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 456,649.37 | 1,234,455.04 | 494,315.59 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
April | ||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 16,000.00 | 918.75 | 16,918.75 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 3,165.00 | 3,165.00 | 211,000.00 | 79.13 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 735.00 | 11,735.00 | 49,000.00 | 18.38 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | 46.88 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,550.17 | 2,063.63 | 13,613.80 | 275,150.95 | 103.18 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | 56.25 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 11,000.00 | 675.00 | 11,675.00 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 787.50 | 45,787.50 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30133201 | UNIV STU COOP | 85,000.00 | 9,825.00 | 94,825.00 | 655,000.00 | 245.63 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 4,050.00 | 4,050.00 | 270,000.00 | 101.25 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 65,000.00 | 7,350.00 | 72,350.00 | 490,000.00 | 183.75 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30130301 | SOUTHWEST TEX | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 520,000.00 | 195.00 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | 97.50 | |||||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 309,550.17 | 51,079.88 | 360,630.05 | 3,523,150.94 | 1,321.22 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 2,275.00 | 2,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | PAID OFF | ||||||||||||||||||||
4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 40,000.00 | 2,275.00 | 42,275.00 | 130,000.00 | 48.75 | PAID OFF | ||||||||||||||||||||
10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | PAID OFF | ||||||||||||||||||||
4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | 45,000.00 | 1,575.00 | 46,575.00 | 90,000.00 | 33.75 | PAID OFF | ||||||||||||||||||||
10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHER | — | 787.50 | 787.50 | 45,000.00 | 16.88 | PAID OFF | ||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | (97.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | (76.50 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1,329.10 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
May | ||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 115,000.00 | 10,200.00 | 125,200.00 | 680,000.00 | 255.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30102604 | BENEDICT COLL | — | 12,240.00 | 12,240.00 | 816,000.00 | 306.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | 35.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30104102 | CALIFORNIA ST | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 105,000.00 | 39.38 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 16,170.00 | 16,170.00 | 1,078,000.00 | 404.25 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30104605 | CARNEGIE-MELL | 33,000.00 | 4,950.00 | 37,950.00 | 330,000.00 | 123.75 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 100,000.00 | 2,975.00 | 102,975.00 | 170,000.00 | 63.75 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30110401 | EMMANUEL COLL | — | 210.00 | 210.00 | 14,000.00 | 5.25 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | 206.25 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 19,155.00 | 19,155.00 | 1,277,000.00 | 478.88 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 68,100.00 | 68,100.00 | 3,405,000.00 | 1,276.88 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30117402 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 725.00 | 20,725.00 | 40,000.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 1,406.25 | 26,406.25 | 74,999.99 | 28.12 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 1,837.50 | 41,837.50 | 98,000.00 | 36.75 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 3,525.00 | 43,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,403.05 | 886.30 | 20,289.35 | 59,086.53 | 22.16 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 280,000.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30120601 | MORGAN STATE | 87,382.09 | 5,362.07 | 92,744.16 | 357,471.48 | 134.05 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | 60.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 2,205.00 | 32,205.00 | 147,000.00 | 55.13 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30127602 | ST MICHAELS C | 85,022.56 | 1,275.34 | 86,297.90 | 85,022.56 | 31.88 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30128001 | ST VINCENT CO | 55,000.00 | 962.50 | 55,962.50 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30130703 | SPRINGFIELD C | 8,000.00 | 140.00 | 8,140.00 | 8,000.00 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30140502 | WITTENBERG UN | 55,000.00 | 2,625.00 | 57,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 1,170.00 | 1,170.00 | 78,000.00 | 29.25 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | 14.63 | |||||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | �� | 2,033.75 | 2,000.00 | 0.75 | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | 754,807.70 | 178,832.45 | 933,640.15 | 10,643,580.56 | 3,991.39 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | 76.50 | paid 5/2/13 | ||||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | (0.75 | ) | UNPAID | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
4,067.14 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
June | ||||||||||||||||||||||||||||
6012013 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 11,850.00 | 11,850.00 | 790,000.00 | 296.25 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,552.86 | 198.07 | 6,750.93 | 13,204.26 | 4.95 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30121501 | NORFOLK STATE | 66,682.52 | 20,494.26 | 87,176.78 | 1,366,283.69 | 512.36 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,625.00 | 13,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
6012013 | 30137901 | VINCENNES UNI | 160,000.00 | 30,900.00 | 190,900.00 | 2,060,000.00 | 772.50 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 289,235.38 | 78,048.58 | 367,283.96 | 5,184,487.95 | 1,944.19 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
5-01-2013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | 0.75 | PAID OFF 6/10/13 | ||||||||||||||||||||
6-01-2013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | (33.75 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1,911.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 1,353,593.25 | 307,960.91 | 1,661,554.16 | 19,351,219.45 | 7,307.43 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30130301 | 4/1/2013 | 527,800.00 | 520,000.00 | 7,800.00 | 10012015 | |||||||||||||||||||
30132402 | 4/22/2013 | 45,787.50 | 45,000.00 | 787.50 | 4012013 | |||||||||||||||||||
30104605 | 5/21/2013 | 297,792.00 | 297,000.00 | 792.00 | 11012017 | |||||||||||||||||||
30127602 | 5/9/2013 | 86,297.90 | 85,022.56 | 1,275.34 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30128001 | 5/14/2013 | 55,962.50 | 55,000.00 | 962.50 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30130703 | 5/1/2013 | 8,140.00 | 8,000.00 | 140.00 | 5012013 | |||||||||||||||||||
30110401 | 5/1/2013 | 14,210.00 | 14,000.00 | 210.00 | 11012013 | |||||||||||||||||||
30138702 | 6/10/2013 | 2,033.75 | 2,000.00 | 33.75 | 5012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 1,038,023.65 | 1,026,022.56 | 12,001.09 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
April | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30104605 | CARNEGIE MELLON | 3.00 | 297,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 13,204.26 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 263,600.78 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 40,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 74,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 98,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 235,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 357,471.48 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,283.68 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 3.00 | 85,022.56 | 5-01-2013 | ||||||||||
30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 3.50 | 55,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 3.50 | 8,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 170,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30110401 | EMMANUEL COLLEGE | 3.00 | 14,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 204,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 59,086.53 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 175,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 680,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 147,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 21,012,386.40 | |||||||||||||
|
|
Page 9 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
May | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 6,651.40 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 263,600.80 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.40 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.20 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 20,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 195,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 270,089.40 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,366,284.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 175,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 355,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 2,060,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30138702 | WESLEY COLLEGE | 3.38 | 2,000.00 | 5-01-2013 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 70,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 179,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 39,683.47 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 135,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 565,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.20 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 117,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,950,025.75 | |||||||||||||
|
|
Page 10 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
June | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 6,651.40 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 263,600.78 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 16,665.59 | 7-01-2013 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 115,540.43 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 613,513.19 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 20,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 195,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 270,089.39 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,299,601.17 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 259,999.99 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,158,330.39 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 164,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 180,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 1,900,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 70,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 179,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 39,683.47 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 90,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 135,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 565,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.23 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 117,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,535,343.32 | |||||||||||||
|
|
Page 11 of 13
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended June 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/12 | 73,420.73 | 115,158.23 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/12 | 5,244.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 78,939.69 | 535,158.22 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended June 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Quarter Ended September 30, 2013
Collections:
July | August | September | ||||||||||
Principal Payments | 247,770.42 | 43,368.75 | — | |||||||||
Interest Payments | 31,887.77 | 7,162.50 | 9,060.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Principal and Interest Collections | 279,658.19 | 50,531.25 | 9,060.00 | |||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | (3,900.00 | ) | 956.87 | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Total Collections | 279,658.19 | 46,631.25 | 10,016.87 | |||||||||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (936.42 | ) | (43.33 | ) | (93.57 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
Net Collections | 278,721.77 | 46,587.92 | 9,923.30 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
July | ||||||||||||||||||||||||||
7012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,636.79 | 1,977.01 | 13,613.80 | 263,600.78 | 98.85 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,665.59 | 249.98 | 16,915.57 | 16,665.59 | 6.25 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 83,594.49 | 9,202.71 | 92,797.20 | 613,513.19 | 230.07 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30123701 | PHILADELPHIA | 56,533.24 | 17,374.96 | 73,908.20 | 1,158,330.39 | 434.37 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 22,000.00 | 1,350.00 | 23,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||
7012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 175,000.00 | 5,325.00 | 180,325.00 | 355,000.00 | 133.13 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 365,430.11 | 36,476.53 | 401,906.64 | 2,552,109.95 | 957.05 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | (20.63 | ) unpaid | ||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
936.42 | ||||||||||||||||||||||||||
August | ||||||||||||||||||||||||||
8012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | 43.33 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | 43.33 | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
43.33 |
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
September | ||||||||||||||||||||||||||||
9152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | 26.07 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | 26.07 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
12-01-2012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | Paid 8/29/13 | ||||||||||||||||||||
6-01-2013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | 33.75 | Paid 8/29/13 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
93.57 | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS FOR QTR | 428,635.78 | 39,252.28 | 467,888.06 | 2,737,159.65 | 1,073.32 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Paid In Full Loan Schedule
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112901 | 7/1/2013 | 16,915.57 | 16,665.59 | 249.98 | 7012013 | |||||||||||||||||||
TOTALS | 16,915.57 | 16,665.59 | 249.98 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
July | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 6,651.40 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 251,964.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 58,200.12 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 529,918.70 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 20,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 195,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 270,089.40 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,299,601.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,101,797.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 164,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 180,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 1,900,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 70,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 179,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 39,683.47 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 68,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 135,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 565,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 115,158.20 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 117,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,287,572.58 | |||||||||||||
|
|
Page 6 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
August | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 6,651.40 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 251,964.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 58,200.12 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 529,918.70 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 20,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 195,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 270,089.40 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,299,601.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,101,797.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 164,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 180,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 1,900,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 70,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 179,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 39,683.47 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 68,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 135,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 565,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 71,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 117,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,244,203.86 | |||||||||||||
|
|
Page 7 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
September | ||||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3.00 | 790,000.00 | 12-01-2018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 3.00 | 6,651.40 | 12-01-2013 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3.00 | 211,000.00 | 10-01-2018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3.00 | 38,000.00 | 4-01-2015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3.00 | 251,964.00 | 7-01-2018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3.00 | 58,200.12 | 2-01-2014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3.00 | 529,918.70 | 1-01-2017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.63 | 20,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.00 | 195,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3.00 | 280,000.00 | 11-01-2021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3.00 | 690,000.00 | 12-01-2020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3.00 | 270,089.40 | 11-01-2014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.63 | 55,000.00 | 1-01-2014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3.00 | 1,299,601.00 | 12-01-2021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3.00 | 260,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3.00 | 1,101,797.00 | 1-01-2022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3.00 | 164,000.00 | 6-01-2020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 3.00 | 180,000.00 | 7-01-2014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3.00 | 270,000.00 | 10-01-2019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3.00 | 425,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3.00 | 1,900,000.00 | 6-01-2023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 120,000.00 | 5-01-2015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3.00 | 78,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30102604 | BENEDICT COLLEGE | 3.00 | 816,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE—HALL BOND 1967 | 3.00 | 95,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 3.00 | 105,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3.00 | 1,078,000.00 | 11-01-2019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3.00 | 135,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.50 | 70,000.00 | 5-01-2014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3.00 | 1,277,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4.00 | 3,405,000.00 | 11-01-2020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.63 | 39,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3.00 | 179,000.00 | 4-01-2020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3.00 | 39,683.47 | 5-01-2014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3.00 | 68,000.00 | 7-01-2016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3.00 | 570,000.00 | 4-01-2019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3.00 | 150,000.00 | 10-01-2016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3.00 | 135,000.00 | 5-01-2016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3.00 | 565,000.00 | 5-01-2018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3.00 | 125,000.00 | 10-01-2017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3.00 | 550,000.00 | 11-01-2017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3.00 | 69,509.30 | 9-15-2018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.63 | 71,789.48 | 6-01-2014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3.00 | 34,000.00 | 4-01-2016 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 3.63 | 160,000.00 | 11-01-2013 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3.00 | 117,000.00 | 5-01-2017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.63 | 55,000.00 | 11-01-2014 | ||||||||||
TOTALS: | 19,244,203.86 | |||||||||||||
|
|
Page 8 of 10
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
For the Quarter Ended September 30, 2013
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/13 | 1,344.00 | 259,999.99 | ||||||||||
30125504 | RIDER COLLEGE | 05/01/13 | 274.96 | 160,000.00 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 07/01/13 | 996.87 | 55,000.00 | ||||||||||
|
|
|
| |||||||||||
TOTAL: | 29,405.31 | 546,789.47 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
For the Quarter Ended September 30, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2012
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 120,000.00 | 13,650.00 | 133,650.00 | 910,000.00 | 120,000.00 | 13,650.00 | — | 133,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 70,000.00 | 11,400.00 | 81,400.00 | 760,000.00 | 70,000.00 | 11,400.00 | — | 81,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 65,697.07 | 21,479.71 | 87,176.78 | 1,431,980.76 | 65,697.07 | 21,479.71 | — | 87,176.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121203 | 12012012 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 30,900.00 | 30,900.00 | 2,060,000.00 | — | 30,900.00 | — | 30,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/3 |
| 333,126.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 150,000.00 | — | — | 150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (150,000.00 | ) | (150,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 5,343.79 | — | 5,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (5,343.79 | ) | (5,343.79 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121207 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/7 |
| 155,343.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/7 |
| (155,343.79 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/4 |
| 666,253.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/4 (funds movement adj) | 333,126.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/4 |
| 333,126.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121210 | 11012012 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 23,000.00 | 1,123.75 | — | 24,123.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/10 |
| 24,123.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/10 |
| 310,687.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/10 (payment reversal) | 155,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/10 (funds movement adj) | 155,343.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121220 | 1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 16,419.80 | 496.28 | — | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 |
| 16,916.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/11 |
| 48,247.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/11 (service fees) | 4,324.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/11 (funds movement adj) | 24,123.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/11 |
| 19,799.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121221 | 12012012 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,790.00 | 13,790.00 | 186,000.00 | 11,000.00 | 2,790.00 | — | 13,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/21 |
| 13,790.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/21 |
| 33,832.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/21 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/21 (funds movement adj) | 16,916.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/21 |
| 16,916.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121231 | 1012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,464.19 | 2,149.61 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121231 | 1012013 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 82,359.12 | 10,438.08 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20121231 | 1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | — | 5,325.00 | — | 5,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 |
| 111,736.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/26 |
| 27,580.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/26 (funds movement adj) | 13,790.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/26 |
| 13,790.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 266,697.07 | 80,219.71 | 346,916.78 | 5,347,980.76 | 549,940.18 | 105,096.22 | (155,343.78 | ) | 499,692.62 | 499,692.62 | 1,086,600.81 | 383,632.24 | 702,968.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,456.03 | 294.90 | 6,750.93 | 19,660.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012012 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 1,631.25 | 1,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 273,153.10 | 82,145.86 | 355,298.96 | 5,457,641.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total System Credits @ 12/31 | 499,692.62 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 1,086,600.81 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
12/4/2012 | funds movement adjustment | (333,126.78 | ) | |||
12/10/2012 | funds movement adjustment | (155,343.79 | ) | |||
12/10/2012 | payment reversal | (155,343.79 | ) | |||
12/11/2012 | funds movement adjustment | (24,123.75 | ) | |||
12/21/2013 | funds movement adjustment | (16,916.08 | ) | |||
12/26/2012 | funds movement adjustment | (13,790.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
12/31/2013 | in transit | 111,736.00 | ||||
499,692.62 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-12
Total Bank Credits @ 12/31 | 1,086,600.81 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 383,632.24 | |||||
|
| |||||
12/11/2012 | Service Fees | 4,324.38 | ||||
Inspection Fees | ||||||
12/4/2012 | funds movement adjustment | 333,126.78 | ||||
12/10/2012 | funds movement adjustment | 155,343.79 | ||||
12/10/2012 | payment reversal | 155,343.79 | ||||
12/11/2012 | funds movement adjustment | 24,123.75 | ||||
12/21/2013 | funds movement adjustment | 16,916.08 | ||||
12/26/2012 | funds movement adjustment | 13,790.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 1,086,600.81 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130102 | 1012013 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | — | 1,350.00 | — | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/2 | 223,472.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 (funds movement adj) | 111,736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/2 | 111,736.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130103 | 1012013 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 55,697.78 | 18,210.42 | 73,908.20 | 1,214,028.17 | 55,697.78 | 18,210.42 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/3 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/3 | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/3 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130108 | 11012012 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 86,090.73 | 6,653.43 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/8 |
| 92,744.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/8 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/4 | 147,816.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/4 (funds movement adj) | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/4 | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130111 | 1012013 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 55,000.00 | 1,993.75 | 56,993.75 | 110,000.00 | 54,960.00 | 1,993.75 | — | 56,953.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/11 |
| 56,953.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/11 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/9 | 185,488.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/9 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/9 (funds movement adj) | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/9 | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130115 | 1012013 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 40.00 | — | — | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/15 |
| 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/14 | 113,907.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/14 (service fees) |
| 2,036.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/14 (funds movement adj) | 56,953.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/14 |
| 54,917.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130122 | 11012012 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 26,000.00 | 1,468.13 | — | 27,468.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130122 | 6012012 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 1,631.25 | — | — | 1,631.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/22 |
| 29,099.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/16 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/16 (funds movement adj) |
| 40.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/16 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130128 | 2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 56,492.92 | 2,580.50 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/28 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/23 | 54,936.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/23 (funds movement adj) |
| 27,468.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/23 | 27,468.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/29 | 118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/29 (funds movement adj) |
| 59,073.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/29 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 110,697.78 | 21,554.17 | 132,251.95 | 1,414,028.17 | 280,912.68 | 32,256.23 | — | 313,168.91 | 313,168.91 | 846,547.32 | 421,237.55 | 425,309.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,464.19 | 2,149.61 | 13,613.80 | 286,615.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COL | 16,419.80 | 496.28 | 16,916.08 | 33,085.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30114802 | INTER AMERICA | 82,359.12 | 10,438.08 | 92,797.20 | 695,872.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 5,325.00 | 5,325.00 | 355,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 110,243.11 | 18,408.97 | 128,652.08 | 1,370,572.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 220,940.89 | 39,963.14 | 260,904.03 | 2,784,601.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total System Credits @ 1/31 | 313,168.91 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 846,547.32 | |||||
|
| |||||
12/31/2013 | in transit | (111,736.00 | ) | |||
1/2/2013 | funds movement adjustment | (111,736.00 | ) | |||
1/3/2013 | funds movement adjustment | (1,350.00 | ) | |||
1/4/2013 | funds movement adjustment | (73,908.20 | ) | |||
1/9/2013 | funds movement adjustment | (92,744.16 | ) | |||
1/14/2013 | funds movement adjustment | (56,953.75 | ) | |||
1/16/2013 | funds movement adjustment | (40.00 | ) | |||
1/23/2013 | funds movement adjustment | (27,468.13 | ) | |||
1/29/2013 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
1/22/2013 | Direct to Lender posting | 1,631.25 | ||||
in transit | ||||||
313,168.91 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-13
Total Bank Credits @ 1/31 | 846,547.32 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 421,237.55 | |||||
|
| |||||
1/14/2013 | Service Fees | 2,036.11 | ||||
Inspection Fees | ||||||
1/2/2013 | funds movement adjustment | 111,736.00 | ||||
1/3/2013 | funds movement adjustment | 1,350.00 | ||||
1/4/2013 | funds movement adjustment | 73,908.20 | ||||
1/9/2013 | funds movement adjustment | 92,744.16 | ||||
1/14/2013 | funds movement adjustment | 56,953.75 | ||||
1/16/2013 | funds movement adjustment | 40.00 | ||||
1/23/2013 | funds movement adjustment | 27,468.13 | ||||
1/29/2013 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 846,547.32 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130204 | 6012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/4 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/4 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/5 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/5 (payment reversal) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/5 (funds movement adj) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | 0.01 | — | (0.01 | ) | — | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 56,492.92 | 2,580.50 | 59,073.42 | 172,033.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | 0.02 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
2/5/2013 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
2/5/2013 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-13
Total Bank Credits @ 2/28 | 0.02 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
2/5/2013 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
2/5/2013 | payment reversal | 0.01 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 0.02 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130312 | 3152013 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 5,778.68 | 1,129.32 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/12 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/12 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/12 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/12 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130327 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | — | 527,800.00 | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/27 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/27 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/13 |
| 13,816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/13 (service fees) | 1,421.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/13 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/13 |
| 5,486.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/28 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/28 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/28 |
| 527,800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | 5,778.68 | 1,129.32 | 527,800.00 | 534,708.00 | 534,708.00 | 541,616.00 | 533,286.29 | 8,329.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 5,778.68 | 1,129.32 | 6,908.00 | 75,287.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total System Credits @ 3/31 | 534,708.00 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 541,616.00 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
3/13/2013 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
534,708.00 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-13
Total Bank Credits @ 3/31 | 541,616.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 533,286.29 | |||||
|
| |||||
3/13/2013 | Service Fees | 1,421.71 | ||||
Inspection Fees | ||||||
3/13/2013 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 541,616.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 16,000.00 | 918.75 | 16,918.75 | 49,000.00 | 16,000.00 | 918.75 | — | 16,918.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 40,000.00 | 2,625.00 | — | 42,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 735.00 | 11,735.00 | 49,000.00 | 11,000.00 | 735.00 | — | 11,735.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 1,875.00 | 1,875.00 | 125,000.00 | — | 1,875.00 | — | 1,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 2,250.00 | 2,250.00 | 150,000.00 | — | 2,250.00 | — | 2,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 11,000.00 | 675.00 | 11,675.00 | 45,000.00 | 11,000.00 | 675.00 | — | 11,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 2,808.00 | 2,808.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | — | (527,800.00 | ) | (527,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 0 | 30130301 | SOUTHWEST TEXAS STATE UNIVERSITY | — | 7,800.00 | 7,800.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | 7,800.00 | — | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 85,000.00 | 9,825.00 | 94,825.00 | 655,000.00 | 85,000.00 | 9,825.00 | — | 94,825.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130401 | 4012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 4,050.00 | 4,050.00 | 270,000.00 | — | 4,050.00 | — | 4,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 716,561.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 |
| (527,800.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130402 | 4012013 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 3,165.00 | 3,165.00 | 211,000.00 | — | 3,165.00 | — | 3,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130402 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 1,092.00 | 1,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130402 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 1,064.05 | 1,064.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| 5,321.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/13 |
| 1,430,315.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (payment reversal) | 527,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (funds movement adj) | 713,753.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| 188,761.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130403 | 4012013 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 65,000.00 | 7,350.00 | 72,350.00 | 490,000.00 | 65,000.00 | 7,350.00 | — | 72,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 72,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/3 |
| 8,486.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/3 (service fees) | 28.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/3 (funds movement adj) | 3,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/3 |
| 5,292.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130404 | 4012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,550.17 | 2,063.63 | 13,613.80 | 275,150.95 | 11,550.17 | 2,063.63 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/4 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/4 |
| 144,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 72,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/4 |
| 72,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130418 | 5012013 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 33,000.00 | 4,950.00 | — | 37,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/18 |
| 37,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/5 |
| 27,227.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/5 (funds movement adj) | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/5 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 2,275.00 | 2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 1,575.00 | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 787.50 | 787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 42,245.00 | 42,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 46,575.00 | 46,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130419 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | 45,787.50 | 45,787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/19 |
| 139,245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/19 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/19 |
| 75,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/19 (funds movement adj) | 37,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/19 |
| 37,950.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20130422 | 5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | — | 706.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 0 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | — | (139,245.00 | ) | (139,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012010 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 2,275.00 | — | 2,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,275.00 | — | 42,275.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012011 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 1,575.00 | — | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 45,000.00 | 1,575.00 | — | 46,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 10012012 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | — | 787.50 | — | 787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130422 | 4012013 | 30132402 | TEXAS SOUTHERN UNIVERSITY | 45,000.00 | 787.50 | 45,787.50 | 45,000.00 | 45,000.00 | 787.50 | — | 45,787.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/22 |
| 139,981.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/22 |
| (139,245.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/22 |
| 139,245.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/22 (inspection fees) | 399.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/22 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/22 |
| 138,846.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/23 |
| 279,963.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/23 (payment reversal) | 139,245.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/23 (funds movement adj) | 139,981.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/23 |
| 736.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 284,550.17 | 44,119.88 | 328,670.05 | 3,059,150.95 | 922,550.17 | 58,264.25 | (522,835.95 | ) | 457,978.47 | 457,978.47 | 2,105,837.89 | 457,551.24 | 1,648,286.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | 3,900.00 | 259,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 3,060.00 | 28,060.00 | 204,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 25,000.00 | 6,960.00 | 31,960.00 | 463,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 309,550.17 | 51,079.88 | 360,630.05 | 3,523,150.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total System Credits @ 4/30 | 457,978.47 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 2,105,837.89 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
4/2/2013 | payment reversal | (527,800.00 | ) | |||
4/2/2013 | funds movement adjustment | (713,753.75 | ) | |||
4/3/2013 | funds movement adjustment | (3,165.00 | ) | |||
4/4/2013 | funds movement adjustment | (72,350.00 | ) | |||
4/5/2013 | funds movement adjustment | (13,613.80 | ) | |||
4/19/2013 | funds movement adjustment | (37,950.00 | ) | |||
4/23/2013 | payment reversal | (139,245.00 | ) | |||
4/23/2013 | funds movement adjustment | (139,981.87 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender posting | ||||||
in transit | ||||||
457,978.47 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-13
Total Bank Credits @ 4/30 | 2,105,837.89 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 457,551.24 | |||||
|
| |||||
4/3/2013 | Service Fees | 28.23 | ||||
4/22/2013 | Inspection Fees | 399.00 | ||||
4/2/2013 | payment reversal | 527,800.00 | ||||
4/2/2013 | funds movement adjustment | 713,753.75 | ||||
4/3/2013 | funds movement adjustment | 3,165.00 | ||||
4/4/2013 | funds movement adjustment | 72,350.00 | ||||
4/5/2013 | funds movement adjustment | 13,613.80 | ||||
4/19/2013 | funds movement adjustment | 37,950.00 | ||||
4/23/2013 | payment reversal | 139,245.00 | ||||
4/23/2013 | funds movement adjustment | 139,981.87 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,105,837.89 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 12,240.00 | 12,240.00 | 816,000.00 | — | 12,240.00 | — | 12,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | — | 1,575.00 | 1,575.00 | 105,000.00 | — | 1,575.00 | — | 1,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 16,170.00 | 16,170.00 | 1,078,000.00 | — | 16,170.00 | — | 16,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 100,000.00 | 2,975.00 | 102,975.00 | 170,000.00 | 100,000.00 | 2,975.00 | — | 102,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30110401 | EMMANUEL COLLEGE | — | 210.00 | 210.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 210.00 | — | 14,210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 8,250.00 | 8,250.00 | 550,000.00 | — | 8,250.00 | — | 8,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 19,155.00 | 19,155.00 | 1,277,000.00 | — | 19,155.00 | — | 19,155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 68,100.00 | 68,100.00 | 3,405,000.00 | — | 68,100.00 | — | 68,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 725.00 | 20,725.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 724.99 | — | 20,724.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 1,406.25 | 26,406.25 | 74,999.99 | 25,000.00 | 1,406.25 | — | 26,406.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 1,837.50 | 41,837.50 | 98,000.00 | 40,000.00 | 1,837.50 | — | 41,837.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 3,525.00 | 43,525.00 | 235,000.00 | 40,000.00 | 3,525.00 | — | 43,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 40,000.00 | 2,625.00 | 42,625.00 | 175,000.00 | 40,000.00 | 2,625.00 | — | 42,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 19,403.05 | 886.30 | 20,289.35 | 59,086.53 | 19,403.05 | 886.30 | — | 20,289.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 4,200.00 | 4,200.00 | 280,000.00 | — | 4,200.00 | — | 4,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 87,382.09 | 5,362.07 | 92,744.16 | 357,471.48 | 87,382.09 | 5,362.07 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | 2,900.00 | 2,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | 962.50 | 962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | — | 996.87 | — | 996.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30130703 | SPRINGFIELD COLLEGE | 8,000.00 | 140.00 | 8,140.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 140.00 | — | 8,140.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 0 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | — | 33.75 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 55,000.00 | 2,625.00 | 57,625.00 | 175,000.00 | 55,000.00 | 2,625.00 | — | 57,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130501 | 5012013 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,170.00 | 1,170.00 | 78,000.00 | — | 1,170.00 | — | 1,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 607,260.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130502 | 5012013 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 115,000.00 | 10,200.00 | 125,200.00 | 680,000.00 | 115,000.00 | 10,200.00 | — | 125,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130502 | 4012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 3,060.00 | — | 28,060.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/2 |
| 153,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/2 |
| 1,210,219.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/2 (funds movement adj) | 602,959.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/2 |
| 607,260.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 11012013 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130503 | 11012013 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 0.01 | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/3 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/3 |
| (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/3 |
| 306,520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/3 (funds movement adj) | 153,260.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/3 |
| 153,260.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 5012013 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 1,425.00 | 1,425.00 | 95,000.00 | — | 1,425.00 | — | 1,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | — | (2,900.00 | ) | (2,900.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 11012012 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 274.96 | — | 274.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 5012013 | 30125504 | RIDER COLLEGE | — | 2,900.00 | 2,900.00 | 160,000.00 | — | 2,625.04 | — | 2,625.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130506 | 11012013 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 |
| 4,325.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 |
| (2,900.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 |
| 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 (payment reversal) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 (funds movement adj) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20130508 | 5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 2,205.00 | 32,205.00 | 147,000.00 | 29,595.00 | 2,205.00 | — | 31,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130508 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 85,124.07 | 85,124.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130508 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | 212.81 | 212.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/8 |
| 117,136.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/7 |
| 8,650.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 (payment reversal) | 2,900.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 (funds movement adj) | 4,325.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/7 |
| 1,425.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | — | — | (86,400.93 | ) | (86,400.93 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 5092013 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 85,022.56 | 1,275.34 | 86,297.90 | 85,022.56 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130509 | 0 | 30127602 | SAINT MICHAELS COLLEGE | 85,022.56 | 1,275.34 | — | 86,297.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/9 |
| 86,297.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/9 |
| (86,400.93 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/9 |
| 148,936.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 (funds movement adj) | 31,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/9 |
| 117,136.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | 55,000.00 | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | — | — �� | (55,962.50 | ) | (55,962.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130514 | 0 | 30128001 | SAINT VINCENT COLLEGE | 55,000.00 | 962.50 | 55,962.50 | 55,000.00 | 55,000.00 | 962.50 | — | 55,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 |
| 110,962.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/14 |
| (55,962.50 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/10 |
| 172,595.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/10 (overdraft funding) | 103.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/10 (payment reversal) | 86,400.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/10 (funds movement adj) | 86,297.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130520 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | — | — | 298,092.00 | 298,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/20 |
| 298,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/15 |
| 166,925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/15 (service fees) | 1,432.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/15 (payment reversal) | 55,962.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/15 (funds movement adj) |
| 55,962.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/15 |
| 53,567.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | — | — | (298,092.00 | ) | (298,092.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 5212013 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 33,000.00 | 4,950.00 | 37,950.00 | 330,000.00 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130521 | 0 | 30104605 | CARNEGIE MELLON | 297,000.00 | 792.00 | — | 297,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/21 |
| 297,792.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/21 |
| (298,092.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/21 |
| 298,092.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/21 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/21 | 298,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130523 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (405.00 | ) | (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130523 | 5012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 405.00 | — | — | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/23 |
| 405.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/23 |
| (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/22 |
| 595,584.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/22 (overdraft funding) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/22 (payment reversal) | 298,092.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/22 (funds movement adj) | 297,792.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/22 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20130528 | 6012013 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,552.86 | 198.07 | — | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 |
| 6,750.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/24 |
| 810.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/24 (payment reversal) | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/24 (funds movement adj) | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/29 |
| 13,501.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/30 (overdraft funding repay) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/29 (funds movement adj) | 6,750.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/29 | 6,450.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 752,807.70 | 178,091.83 | 930,899.53 | 10,602,580.56 | 1,062,360.57 | 177,191.91 | (1,030.30 | ) | 1,238,522.18 | 1,238,522.18 | 2,922,238.15 | 1,237,193.08 | 1,685,045.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 706.87 | 706.87 | 39,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEG | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 2,000.00 | 33.75 | 2,033.75 | 2,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 754,807.70 | 178,832.45 | 933,640.15 | 10,643,580.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total System Credits @ 5/31 | 1,238,522.18 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
5/2/2013 | funds movement adjustment | (602,959.12 | ) | |||
5/3/2013 | funds movement adjustment | (153,260.00 | ) | |||
5/6/2013 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
5/6/2013 | funds movement adjustment | (0.02 | ) | |||
5/7/2013 | payment reversal | (2,900.01 | ) | |||
5/7/2013 | funds movement adjustment | (4,325.01 | ) | |||
5/9/2013 | funds movement adjustment | (31,800.00 | ) | |||
5/10/2013 | payment reversal | (86,400.93 | ) | |||
5/10/2013 | funds movement adjustment | (86,297.90 | ) | |||
5/15/2013 | payment reversal | (55,962.50 | ) | |||
5/15/2013 | funds movement adjustment | (55,962.50 | ) | |||
5/22/2013 | payment reversal | (298,092.00 | ) | |||
5/22/2013 | funds movement adjustment | (297,792.00 | ) | |||
5/24/2013 | payment reversal | (405.00 | ) | |||
5/24/2013 | funds movement adjustment | (405.00 | ) | |||
5/30/2013 | overdraft funding repay | (300.00 | ) | |||
5/29/2013 | funds movement adjustment | (6,750.93 | ) | |||
5/10/2013 | overdraft funding | (103.03 | ) | |||
in transit | ||||||
1,238,522.18 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-13
Total Bank Credits @ 5/31 | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 1,237,193.08 | |||||
|
| |||||
5/15/2013 | Service Fees | 1,432.13 | ||||
Inspection Fees | ||||||
5/2/2013 | funds movement adjustment | 602,959.12 | ||||
5/3/2013 | funds movement adjustment | 153,260.00 | ||||
5/6/2013 | payment reversal | 0.02 | ||||
5/6/2013 | funds movement adjustment | 0.02 | ||||
5/7/2013 | payment reversal | 2,900.01 | ||||
5/7/2013 | funds movement adjustment | 4,325.01 | ||||
5/9/2013 | funds movement adjustment | 31,800.00 | ||||
5/10/2013 | payment reversal | 86,400.93 | ||||
5/10/2013 | funds movement adjustment | 86,297.90 | ||||
5/15/2013 | payment reversal | 55,962.50 | ||||
5/15/2013 | funds movement adjustment | 55,962.50 | ||||
5/22/2013 | payment reversal | 298,092.00 | ||||
5/22/2013 | funds movement adjustment | 297,792.00 | ||||
5/24/2013 | payment reversal | 405.00 | ||||
5/24/2013 | funds movement adjustment | 405.00 | ||||
5/30/2013 | overdraft funding repay | 300.00 | ||||
5/29/2013 | funds movement adjustment | 6,750.93 | ||||
payment reversal | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,922,238.15 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for June 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130603 | 6012013 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | 11,850.00 | 11,850.00 | 790,000.00 | — | 11,850.00 | — | 11,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130603 | 6012013 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | 10,350.00 | 10,350.00 | 690,000.00 | — | 10,350.00 | — | 10,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130603 | 6012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 66,682.52 | 20,494.26 | 87,176.78 | 1,366,283.69 | 66,682.51 | 20,494.26 | — | 87,176.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130603 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130603 | 6012013 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 160,000.00 | 30,900.00 | 190,900.00 | 2,060,000.00 | 160,000.00 | 30,900.00 | — | 190,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/3 |
| 300,276.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130607 | 12012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130607 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130607 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/7 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/7 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/4 |
| 600,553.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/4 (funds movement adj) |
| 300,276.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/4 |
| 300,276.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610 | 6012013 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,625.00 | 13,625.00 | 175,000.00 | 11,000.00 | 2,625.00 | — | 13,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610 | 0 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | — | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610 | 0 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610 | 0 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | — | — | (2,033.75 | ) | (2,033.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130610 | 5012013 | 30138702 | WESLEY COLLEGE | 2,000.00 | 33.75 | — | 2,033.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/10 |
| 17,658.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/10 |
| (2,033.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/10 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/10 (payment reversal) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/10 (funds movement adj) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130628 | 7012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA / REV. CERTS.,84 | 175,000.00 | 5,325.00 | — | 180,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/28 |
| 180,325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| �� |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/11 |
| 33,317.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/11 (payment reversal) |
| 2,033.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/11 (service fees) |
| 4,067.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/11 (funds movement adj) |
| 15,658.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/11 |
| 11,557.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 237,682.52 | 76,219.26 | 313,901.78 | 5,081,283.69 | 414,682.51 | 81,578.02 | (33.75 | ) | 496,226.78 | 496,226.78 | 633,871.07 | 311,834.64 | 322,036.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6012013 | 30105701 | CHAMPLAIN COL | 6,552.86 | 198.07 | 6,750.93 | 13,204.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,552.86 | 198.07 | 6,750.93 | 13,204.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 45,000.00 | 1,631.25 | 46,631.25 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 289,235.38 | 78,048.58 | 367,283.96 | 5,184,487.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-13
Total System Credits @ 6/30 | 496,226.78 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 633,871.07 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
6/4/2013 | funds movement adjustment | (300,276.77 | ) | |||
6/10/2013 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
6/10/2013 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
6/11/2013 | payment reversal | (2,033.75 | ) | |||
6/11/2013 | funds movement adjustment | (15,658.75 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding | ||||||
6/28/2013 | in transit | 180,325.00 | ||||
496,226.78 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-13
Total Bank Credits @ 6/30 | 633,871.07 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 311,834.64 | |||||
|
| |||||
6/11/2013 | Service Fees | 4,067.14 | ||||
Inspection Fees | ||||||
6/4/2013 | funds movement adjustment | 300,276.77 | ||||
6/10/2013 | payment reversal | 0.01 | ||||
6/10/2013 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
6/11/2013 | payment reversal | 2,033.75 | ||||
6/11/2013 | funds movement adjustment | 15,658.75 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 633,871.07 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for July 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 0 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | 17,215.57 | 17,215.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 0 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 0 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | (17,215.57 | ) | (17,215.57 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 7012013 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 16,665.59 | 249.98 | 16,915.57 | 16,665.59 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 0 | 30112901 | HAMPSHIRE COLLEGE | 16,665.59 | 249.98 | — | 16,915.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 7012013 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 56,533.24 | 17,374.96 | 73,908.20 | 1,158,330.39 | 56,533.24 | 17,374.96 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130701 | 7012013 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 22,000.00 | 1,350.00 | 23,350.00 | 90,000.00 | 22,000.00 | 1,350.00 | — | 23,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 | 131,389.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/1 | (17,215.57 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/1 | 360,650.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | 180,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/1 | 180,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130702 | 7012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,636.79 | 1,977.01 | 13,613.80 | 263,600.78 | 11,636.79 | 1,977.01 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130702 | 7012013 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 83,594.49 | 9,202.71 | 92,797.20 | 613,513.19 | 83,594.49 | 9,202.71 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/2 | 106,411.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/2 | 245,563.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (payment reversal) | 17,215.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (funds movement adj) | 114,173.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/2 | 114,173.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130730 | 8012013 | 3011290 | 2HAMPSHIRE COLLEGE | 57,340.31 | 1,733.11 | — | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/30 | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/3 | 212,822.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/3 (funds movement adj) | 106,411.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/3 | 106,411.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/31 | 118,146.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/31 (service fees) | 1,911.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/31 (funds movement adj) | 59,073.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/31 | 57,162.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 190,430.11 | 30,154.66 | 220,584.77 | 2,142,109.95 | 247,770.42 | 31,887.77 | — | 279,658.19 | 279,658.19 | 937,181.95 | 458,072.00 | 479,109.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012013 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 175,000.00 | 5,325.00 | 180,325.00 | 355,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 175,000.00 | 5,325.00 | 180,325.00 | 355,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012013 | 30121201 | NEWARK BETH I | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 996.87 | 996.87 | 55,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 365,430.11 | 36,476.53 | 401,906.64 | 2,552,109.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-13
Total System Credits @ 7/31 | 279,658.19 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 937,181.95 | |||||
|
| |||||
6/28/2013 | in transit | (180,325.00 | ) | |||
7/1/2013 | funds movement adjustment | (180,325.00 | ) | |||
7/2/2013 | payment reversal | (17,215.57 | ) | |||
7/2/2013 | funds movement adjustment | (114,173.77 | ) | |||
7/3/2013 | funds movement adjustment | (106,411.00 | ) | |||
7/31/2013 | funds movement adjustment | (59,073.42 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
279,658.19 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-13
Total Bank Credits @ 7/31 | 937,181.95 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 458,072.00 | |||||
|
| |||||
7/31/2013 | Service Fees | 1,911.19 | ||||
Inspection Fees | ||||||
7/1/2013 | funds movement adjustment | 180,325.00 | ||||
7/2/2013 | payment reversal | 17,215.57 | ||||
7/2/2013 | funds movement adjustment | 114,173.77 | ||||
7/3/2013 | funds movement adjustment | 106,411.00 | ||||
7/31/2013 | funds movement adjustment | 59,073.42 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 937,181.95 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for August 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130822 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (1,092.00 | ) | (1,092.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130822 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (2,808.00 | ) | (2,808.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130822 | 10012012 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 1,344.00 | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130822 | 4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,556.00 | — | 2,556.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/22 | 3,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/22 | (3,900.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130829 | 6012012 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 25,158.23 | — | — | 25,158.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130829 | 12012012 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,631.25 | — | 1,631.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130829 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 1,631.25 | — | 1,631.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130829 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 18,210.52 | — | — | 18,210.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/29 | 46,631.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/29 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/23 | 7,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/23 (payment reversal) | 3,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/23 (funds movement adj) | 3,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/30 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | 43,368.75 | 7,162.50 | (3,900.00 | ) | 46,631.25 | 46,631.25 | 7,800.00 | — | 7,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8012013 | 30112902 | HAMPSHIRE COL | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 57,340.31 | 1,733.11 | 59,073.42 | 115,540.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-13
Total System Credits @ 8/31 | 46,631.25 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | 7,800.00 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
8/23/2013 | payment reversal | (3,900.00 | ) | |||
8/23/2013 | funds movement adjustment | (3,900.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
8/29/2013 | Direct to Lender payments | 46,631.25 | ||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
46,631.25 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-13
Total Bank Credits @ 8/31 | 7,800.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
8/23/2013 | payment reversal | 3,900.00 | ||||
8/23/2013 | funds movement adjustment | 3,900.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 7,800.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for September 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130923 | 10012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | — | 2,685.00 | — | 2,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/23 | 2,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/23 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130926 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | — | — | 956.87 | 956.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/26 | 956.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/26 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/24 | 5,370.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/24 (service & inspection fees) | 2,057.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/24 (funds movement adj) | 2,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/24 | 627.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20130930 | 10012013 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | — | 6,375.00 | — | 6,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/30 | 6,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/30 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/27 | 956.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/27 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/27 | 956.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | 9,060.00 | 956.87 | 10,016.87 | 10,016.87 | 6,326.87 | 1,584.12 | 4,742.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9152013 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 5,865.36 | 1,042.64 | 6,908.00 | 69,509.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-13
Total System Credits @ 9/30 | 10,016.87 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 9/30 | 6,326.87 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
9/24/2013 | funds movement adjustment | (2,685.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
9/30/2013 | in transit | 6,375.00 | ||||
10,016.87 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-13
Total Bank Credits @ 9/30 | 6,326.87 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 1,584.12 | |||||
|
| |||||
9/24/2013 | Service Fees | 979.75 | ||||
9/24/2013 | Inspection Fees | 1,078.00 | ||||
9/24/2013 | funds movement adjustment | 2,685.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 6,326.87 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for October 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | 618.75 | 618.75 | 33,000.00 | — | 618.75 | — | 618.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 36,000.00 | 3,165.00 | 39,165.00 | 211,000.00 | 36,000.00 | 3,165.00 | — | 39,165.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 135,000.00 | — | 2,025.00 | — | 2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 570.00 | 11,570.00 | 38,000.00 | 11,000.00 | 570.00 | — | 11,570.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 25,000.00 | 1,875.00 | 26,875.00 | 125,000.00 | 25,000.00 | 1,875.00 | — | 26,875.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 35,000.00 | 2,250.00 | 37,250.00 | 150,000.00 | 35,000.00 | 2,250.00 | — | 37,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | 510.00 | 510.00 | 34,000.00 | — | 510.00 | — | 510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 65,900.00 | 65,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | 8,550.00 | 8,550.00 | 570,000.00 | — | 8,550.00 | — | 8,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131001 | 10012013 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 35,000.00 | 4,050.00 | 39,050.00 | 270,000.00 | 35,000.00 | 4,050.00 | — | 39,050.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 | 231,513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/1 | 12,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 (funds movement adj) | 6,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/1 | 6,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 0 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | — | — | (956.87 | ) | (956.87 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 7012013 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | — | 996.87 | — | 996.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (65,900.00 | ) | (65,900.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 4012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 1,344.00 | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 10012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 3,900.00 | — | 3,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131003 | 10012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 62,000.00 | 3,900.00 | 65,900.00 | 261,343.99 | 60,656.00 | — | — | 60,656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/3 | 66,896.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/3 | (66,856.87 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/2 | 397,127.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 (funds movement adj) | 165,613.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/2 | 231,513.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131004 | 10012013 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,724.07 | 1,889.73 | 13,613.80 | 251,963.99 | 11,724.07 | 1,889.73 | 0 | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/4 | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/4 | 133,793.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (payment reversal) | 66,856.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/4 (funds movement adj) | 66,896.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/4 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131015 | 9152013 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,865.36 | 1,042.64 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/15 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/7 | 27,227.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/7 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/7 (funds movement adj) | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/7 | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/16 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/16 | 13,816.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/16 (funds movement adj) | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/16 | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 215,724.07 | 29,403.48 | 245,127.55 | 2,079,307.98 | 220,245.43 | 32,786.99 | (956.87 | ) | 252,075.55 | 252,075.55 | 584,714.84 | 258,450.55 | 326,264.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012013 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 2,685.00 | 2,685.00 | 179,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10012013 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 6,375.00 | 6,375.00 | 425,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 9,060.00 | 9,060.00 | 604,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 215,724.07 | 38,463.48 | 254,187.55 | 2,683,307.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-13
Total System Credits @ 10/31 | 252,075.55 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 10/31 | 584,714.84 | |||||
|
| |||||
9/30/2013 | in transit | (6,375.00 | ) | |||
10/1/2013 | funds movement adjustment | (6,375.00 | ) | |||
10/2/2013 | funds movement adjustment | (165,613.75 | ) | |||
10/4/2013 | payment reversal | (66,856.87 | ) | |||
10/4/2013 | funds movement adjustment | (66,896.87 | ) | |||
10/7/2013 | funds movement adjustment | (13,613.80 | ) | |||
10/16/2013 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
252,075.55 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-13
Total Bank Credits @ 10/31 | 584,714.84 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 10/31 | 258,450.55 | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
10/1/2013 | funds movement adjustment | 6,375.00 | ||||
10/2/2013 | funds movement adjustment | 165,613.75 | ||||
10/4/2013 | payment reversal | 66,856.87 | ||||
10/4/2013 | funds movement adjustment | 66,896.87 | ||||
10/7/2013 | funds movement adjustment | 13,613.80 | ||||
10/16/2013 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 584,714.84 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for November 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | — | 104,240.00 | 104,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | — | 732,160.00 | 732,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | — | (836,400.00 | ) | (836,400.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | — | 8,160.00 | — | 8,160.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30102604 | BENEDICT COLLEGE | 92,000.00 | 12,240.00 | 104,240.00 | 816,000.00 | 816,000.00 | 12,240.00 | — | 828,240.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30104102 | CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, | 105,000.00 | 1,575.00 | 106,575.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 1,575.00 | — | 106,575.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 140,000.00 | 16,170.00 | 156,170.00 | 1,078,000.00 | 140,000.00 | 16,170.00 | — | 156,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | — | 1,225.00 | 1,225.00 | 70,000.00 | — | 1,225.00 | — | 1,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 100,000.00 | 8,250.00 | 108,250.00 | 550,000.00 | 100,000.00 | 8,250.00 | — | 108,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 144,000.00 | 19,155.00 | 163,155.00 | 1,277,000.00 | 144,000.00 | 19,155.00 | — | 163,155.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 375,000.00 | 68,100.00 | 443,100.00 | 3,405,000.00 | 375,000.00 | 68,100.00 | — | 443,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 362.50 | 362.50 | 20,000.00 | — | 362.49 | — | 362.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | 937.50 | 937.50 | 49,999.99 | — | 937.50 | — | 937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 1,087.50 | 1,087.50 | 58,000.00 | — | 1,087.50 | — | 1,087.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 2,925.00 | 2,925.00 | 195,000.00 | — | 2,925.00 | — | 2,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 2,025.00 | 2,025.00 | 135,000.00 | — | 2,025.00 | — | 2,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 19,694.10 | 595.25 | 20,289.35 | 39,683.48 | 19,694.09 | 595.25 | — | 20,289.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 28,000.00 | 4,200.00 | 32,200.00 | 280,000.00 | 28,000.00 | 4,200.00 | — | 32,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 88,692.82 | 4,051.34 | 92,744.16 | 270,089.39 | 88,692.82 | 4,051.34 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30125504 | RIDER COLLEGE | 160,000.00 | 2,900.00 | 162,900.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | 2,900.00 | — | 162,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 27,000.00 | 996.87 | 27,996.87 | 55,000.00 | 27,000.00 | 996.86 | — | 27,996.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 1,800.00 | 1,800.00 | 120,000.00 | — | 1,800.00 | — | 1,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131101 | 11012013 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 15,000.00 | 1,170.00 | 16,170.00 | 78,000.00 | 15,000.00 | 1,170.00 | — | 16,170.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/1 | 3,013,117.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/1 | (836,400.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131104 | 11012013 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | 8,475.00 | 8,475.00 | 565,000.00 | — | 8,475.00 | — | 8,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131104 | 11012013 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 15,000.00 | 1,425.00 | 16,425.00 | 95,000.00 | 15,000.00 | 1,425.00 | — | 16,425.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/4 | 24,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/4 | 5,189,430.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 (inspection fees) | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 (funds movement adj) | 3,012,712.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/4 | 2,176,312.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 5012014 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | 0.01 | 0 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | -0.01 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 0 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131106 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/6 | 1,350.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/6 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/5 | 49,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 (funds movement adj) | 24,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/5 | 24,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131107 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131107 | 5012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/7 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/7 | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/7 | 1,350.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/7 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/7 (funds movement adj) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/7 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131108 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131108 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (1,755.00 | ) | (1,755.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131108 | 11012013 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 1,755.00 | 1,755.00 | 117,000.00 | — | 1,755.00 | — | 1,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/8 | 1,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/8 | (1,755.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/8 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (payment reversal) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/8 (funds movement adj) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131112 | 0 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | — | — | 7,051.73 | 7,051.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/12 | 7,051.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/12 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/12 | 3,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/12 (payment reversal) | 1,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/12 (funds movement adj) | 1,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131113 | 0 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | — | — | (7,051.73 | ) | (7,051.73 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131113 | 11132013 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131113 | 0 | 30105701 | CHAMPLAIN COLLEGE, INC. | 6,651.40 | 100.33 | — | 6,751.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/13 | 6,751.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/13 | (7,051.73 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/13 | 7,051.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/13 (service fees) | 956.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/13 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/13 | 6,094.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131120 | 11012013 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 24,000.00 | 706.87 | 24,706.87 | 39,000.00 | 24,000.00 | 706.87 | — | 24,706.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/20 | 24,706.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/20 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/14 | 13,503.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit (overdraft funding) 11/14 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/14 (payment reversal) | 7,051.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/14 (funds movement adj) | 6,751.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/21 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/21 | 49,413.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/25 (overdraft funding repay) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/21 (funds movement adj) | 24,706.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/21 | 24,406.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,333,386.92 | 162,127.83 | 1,495,514.75 | 9,577,772.86 | 2,064,038.31 | 170,388.17 | — | 2,234,426.48 | 2,234,426.48 | 5,314,359.72 | 2,233,064.61 | 3,081,295.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 1,333,386.92 | 162,127.83 | 1,495,514.75 | 9,577,772.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-13
Total System Credits @ 11/30 | 2,234,426.48 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 11/30 | 5,314,359.72 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
11/4/2013 | funds movement adjustment | (3,012,712.85 | ) | |||
11/5/2013 | funds movement adjustment | (24,900.00 | ) | |||
11/7/2013 | funds movement adjustment | (0.02 | ) | |||
11/8/2013 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
11/8/2013 | funds movement adjustment | (0.02 | ) | |||
11/12/2013 | payment reversal | (1,755.00 | ) | |||
11/12/2013 | funds movement adjustment | (1,755.00 | ) | |||
11/14/2013 | payment reversal | (7,051.73 | ) | |||
11/14/2013 | funds movement adjustment | (6,751.73 | ) | |||
11/21/2013 | funds movement adjustment | (24,706.87 | ) | |||
Direct to Lender payments | ||||||
11/14/2013 | overdraft funding | (300.00 | ) | |||
in transit | ||||||
2,234,426.48 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-13
Total Bank Credits @ 11/30 | 5,314,359.72 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 11/30 | 2,233,064.61 | |||||
|
| |||||
11/13/2013 | Service Fees | 956.87 | ||||
11/4/2013 | Inspection Fees | 405.00 | ||||
11/4/2013 | funds movement adjustment | 3,012,712.85 | ||||
11/5/2013 | funds movement adjustment | 24,900.00 | ||||
11/7/2013 | funds movement adjustment | 0.02 | ||||
11/8/2013 | payment reversal | 0.02 | ||||
11/8/2013 | funds movement adjustment | 0.02 | ||||
11/12/2013 | payment reversal | 1,755.00 | ||||
11/12/2013 | funds movement adjustment | 1,755.00 | ||||
11/14/2013 | payment reversal | 7,051.73 | ||||
11/14/2013 | funds movement adjustment | 6,751.73 | ||||
11/25/2013 | overdraft funding repay | 300.00 | ||||
11/21/2013 | funds movement adjustment | 24,706.87 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 5,314,359.72 | |||||
|
| |||||
— |