Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 125,827.75 | |||
Interest Payments | 4,661.38 | |||
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Total Principal and Interest Collections | 130,489.13 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 130,489.13 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (815.61 | ) | ||
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Net Collections | 129,673.52 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
1012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,812.00 | 1,801.80 | 13,613.80 | 240,239.92 | 90.09 | |||||||||||||||||||
1012014 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 996.87 | 55,996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||
1012014 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,020.00 | 1,020.00 | 68,000.00 | 25.50 | |||||||||||||||||||
1012014 | 30114802 | INTER AMERICA | 84,848.42 | 7,948.78 | 92,797.20 | 529,918.70 | 198.72 | |||||||||||||||||||
1012014 | 30123701 | PHILADELPHIA | 57,381.25 | 16,526.95 | 73,908.20 | 1,101,797.15 | 413.17 | |||||||||||||||||||
1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 2,700.00 | 2,700.00 | 180,000.00 | 67.50 | |||||||||||||||||||
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TOTALS: | 209,041.67 | 30,994.40 | 240,036.07 | 2,174,955.77 | 815.61 | |||||||||||||||||||||
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815.61 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112902 | 1/30/2014 | 59,082.82 | 58,200.12 | 882.70 | 2012014 | |||||||||||||||||||
30121201 | 1/15/2014 | 55,000.00 | 55,000.00 | — | 1012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 114,082.82 | 113,200.12 | 882.70 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | — | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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Net Collections | — | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
no service fees due for this period | — | |||||||||||||||||||||||||
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�� | ||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||
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Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 5,953.34 | |||
Interest Payments | 954.66 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 6,908.00 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 6,908.00 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (23.87 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 6,884.13 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
3152014 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 23.87 | |||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 23.87 | |||||||||||||||||||||||
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23.87 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE —HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 341,218.44 | |||
Interest Payments | 34,970.47 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 376,188.91 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,061.56 | |||
|
| |||
Total Collections | 377,250.47 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (920.45 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 376,330.02 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 16,000.00 | 618.75 | 16,618.75 | 33,000.00 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 405.00 | 11,405.00 | 27,000.00 | 10.13 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,900.59 | 1,713.21 | 13,613.80 | 228,427.92 | 85.66 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 2,685.00 | 27,685.00 | 179,000.00 | 67.13 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 1,725.00 | 1,725.00 | 115,000.00 | 43.13 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 11,000.00 | 510.00 | 11,510.00 | 34,000.00 | 12.75 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,970.00 | 2,970.00 | 197,999.99 | 74.25 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30133201 | UNIV STU COOP | 90,000.00 | 8,550.00 | 98,550.00 | 570,000.00 | 213.75 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||||||
4012014 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 65,000.00 | 6,375.00 | 71,375.00 | 425,000.00 | 159.38 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | 920.45 | |||||||||||||||||||||||||
|
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920.45 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30109604 | 4/1/2014 | 27,405.00 | 27,000.00 | 405.00 | 4012015 | |||||||||||||||||||
30121101 | 4/1/2014 | 34,510.00 | 34,000.00 | 510.00 | 4012016 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 61,915.00 | 61,000.00 | 915.00 | — | ||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 216,527.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 45,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 198,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 16,061,008.17 | |||||||||||||
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Page 5 of 7
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 560,012.59 | |||
Interest Payments | 128,460.77 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 688,473.36 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 688,473.36 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,820.18 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 685,653.18 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 120,000.00 | 8,475.00 | 128,475.00 | 565,000.00 | 211.88 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 14,070.00 | 14,070.00 | 938,000.00 | 351.75 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 70,000.00 | 1,225.00 | 71,225.00 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 16,995.00 | 16,995.00 | 1,133,000.00 | 424.88 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 60,600.00 | 60,600.00 | 3,030,000.00 | 1,136.25 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30117402 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 362.50 | 20,362.50 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 937.50 | 25,937.50 | 49,999.99 | 18.75 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 1,087.50 | 41,087.50 | 58,000.00 | 21.75 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 2,925.00 | 42,925.00 | 195,000.00 | 73.13 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,989.38 | 299.85 | 20,289.23 | 19,989.38 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 252,000.00 | 94.50 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30120601 | MORGAN STATE | 90,023.21 | 2,720.95 | 92,744.16 | 181,396.57 | 68.02 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,755.00 | 31,755.00 | 117,000.00 | 43.88 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 507.50 | 507.50 | 28,000.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30140502 | WITTENBERG UN | 60,000.00 | 1,800.00 | 61,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||||
5012014 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 945.00 | 945.00 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 560,012.59 | 128,732.68 | 688,745.27 | 7,520,385.94 | 2,820.18 | |||||||||||||||||||||||
|
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2,820.18 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30109502 | 5/1/2014 | 71,225.00 | 70,000.00 | 1,225.00 | 5012014 | |||||||||||||||||||
30117402 | 5/5/2014 | 20,362.49 | 20,000.00 | 362.49 | 5012014 | |||||||||||||||||||
30119202 | 5/12/2014 | 19,989.38 | 19,989.38 | — | 5012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 111,576.87 | 109,989.38 | 1,587.49 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 216,527.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 45,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 198,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 15,500,995.55 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 425,912.43 | |||
Interest Payments | 99,829.75 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 525,742.18 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 525,742.18 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,816.35 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 523,925.83 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Date Due | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
12012013 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 125,000.00 | 11,850.00 | 136,850.00 | 790,000.00 | 296.25 | |||||||||||||||||||
12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||
12012013 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 80,000.00 | 10,350.00 | 90,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||
12012013 | 30121501 | NORFOLK STATE | 67,682.76 | 19,494.02 | 87,176.78 | 1,299,601.17 | 487.35 | |||||||||||||||||||
12012013 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,460.00 | 13,460.00 | 164,000.00 | 61.50 | |||||||||||||||||||
12012013 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 28,500.00 | 28,500.00 | 1,900,000.00 | 712.50 | |||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 283,682.76 | 73,469.65 | 357,152.41 | 4,888,601.17 | 1,833.23 | |||||||||||||||||||||
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12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 0.00 | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | (16.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||
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1,816.35 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 240,239.92 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.28 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.57 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.41 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,343.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,415.90 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,534,007.98 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 271,133.47 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140102 | 1012014 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 1,020.00 | 1,020.00 | 68,000.00 | — | 1,020.00 | — | 1,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 1,020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/2 |
| 190,994.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/2 |
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Bank Debit 1/2 (funds movement adj) | 95,497.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/2 |
| 95,497.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140106 | 1012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,812.00 | 1,801.80 | 13,613.80 | 240,239.92 | 11,812.00 | 1,801.80 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/6 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/6 |
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Bank Credit 1/3 |
| 2,040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/3 |
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Bank Debit 1/3 (funds movement adj) | 1,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/3 |
| 1,020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140115 | 1012014 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 55,000.00 | 996.87 | 55,996.87 | 55,000.00 | 55,000.00 | — | — | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140115 | 1012014 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | — | 956.88 | — | 956.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/15 |
| 55,956.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/15 |
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Bank Credit 1/7 |
| 27,227.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/7 |
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Bank Debit 1/7 (funds movement adj) | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/7 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140129 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 815.63 | — | — | 815.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/29 |
| 815.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/16 |
| 111,913.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/17 (service fee) |
| 5,408.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/16 (funds movement adj) | 55,956.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/16 |
| 50,548.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | 59,382.82 | 59,382.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | (59,382.82 | ) | (59,382.82 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 1302014 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 58,200.12 | 882.70 | — | 59,082.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/30 |
| 118,465.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/30 |
| (59,382.82 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/30 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— |
System Credits 1/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 1/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/31 |
| 177,548.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/31 (payment reversal) | 59,082.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 1/31 (funds movement adj) | 59,382.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 1/31 |
| 59,082.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�� |
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TOTALS: | 66,812.00 | 3,818.67 | 70,630.67 | 363,239.92 | 125,827.75 | 4,661.38 | — | 130,489.13 | 130,489.13 | 509,724.22 | 219,762.64 | 289,961.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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1012014 | 30114802 | INTER AMERICA | 84,848.42 | 7,948.78 | 92,797.20 | 529,918.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012014 | 30123701 | PHILADELPHIA | 57,381.25 | 16,526.95 | 73,908.20 | 1,101,797.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 2,700.00 | 2,700.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 142,229.67 | 27,175.73 | 169,405.40 | 1,811,715.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 209,041.67 | 30,994.40 | 240,036.07 | 2,174,955.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total System Credits @ 1/31 | 130,489.13 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 509,724.22 | |||||
|
| |||||
12/31/2013 | in transit wire | 95,497.20 | ||||
1/2/2014 | in transit credit | (190,994.40 | ) | |||
1/2/2014 | funds movement adjustment | (95,497.20 | ) | |||
1/3/2014 | funds movement adjustment | (1,020.00 | ) | |||
1/7/2014 | funds movement adjustment | (13,613.80 | ) | |||
1/16/2014 | funds movement adjustment | (55,956.88 | ) | |||
1/31/2014 | payment reversal | (59,082.82 | ) | |||
1/31/2014 | funds movement adjustment | (59,382.82 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
1/29/2014 | Direct to Lender payments | 815.63 | ||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
130,489.13 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | 0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total Bank Credits @ 1/31 | 509,724.22 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 219,762.64 | |||||
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| |||||
1/17/2014 | Service Fees | 5,408.06 | ||||
Inspection Fees | ||||||
1/2/2014 | funds movement adjustment | 95,497.20 | ||||
1/3/2014 | funds movement adjustment | 1,020.00 | ||||
1/7/2014 | funds movement adjustment | 13,613.80 | ||||
1/16/2014 | funds movement adjustment | 55,956.88 | ||||
1/31/2014 | payment reversal | 59,082.82 | ||||
1/31/2014 | funds movement adjustment | 59,382.82 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 509,724.22 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/3 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 2/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 2/4 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
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| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
| funds movement adjustment | |||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
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| |||||
| Service Fees | |||||
Inspection Fees | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140325 | 3152014 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 5,953.34 | 954.66 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/25 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 3/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 3/25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/26 |
| 13,816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/26 (Trust Expense + Service Fee + Inspection Fees) |
| 2,543.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 3/26 (funds movement adj) |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/26 |
| 4,364.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 5,953.34 | 954.66 | — | 6,908.00 | 6,908.00 | 13,816.00 | 4,364.89 | 9,451.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total System Credits @ 3/31 | 6,908.00 | |||||
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Total Bank Credits @ 3/31 | 13,816.00 | |||||
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in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
3/26/2014 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
6,908.00 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total Bank Credits @ 3/31 | 13,816.00 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 4,364.89 | |||||
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3/26/2014 | Service Fees | 815.61 | ||||
3/26/2014 | Inspection Fees | 270.00 | ||||
3/26/2014 | Trust Expense - loan 030129101 | 1,457.50 | ||||
3/26/2014 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 13,816.00 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 16,000.00 | 618.75 | 16,618.75 | 33,000.00 | 16,000.00 | 618.75 | — | 16,618.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | — | 2,625.00 | — | 2,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 405.00 | 11,405.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 405.00 | — | 27,405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 100,000.00 | — | 1,500.00 | — | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 1,725.00 | 1,725.00 | 115,000.00 | — | 1,725.00 | — | 1,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 34,510.00 | 34,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (34,510.00 | ) | (34,510.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 11,000.00 | 510.00 | 11,510.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 510.00 | — | 34,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 2,970.00 | 2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 90,000.00 | 8,550.00 | 98,550.00 | 570,000.00 | 90,000.00 | 8,550.00 | — | 98,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | — | 3,525.00 | — | 3,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 223,938.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/1 |
| (34,510.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/1 |
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Bank Debit 4/1 |
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Bank Debit 4/1 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 4/1 |
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20140402 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (2,970.00 | ) | (2,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140402 | 10012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 1,344.00 | — | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140402 | 4012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,970.00 | 2,970.00 | 197,999.99 | — | 1,626.00 | — | 1,626.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| 2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/2 |
| (2,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/2 |
| 410,397.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (payment reversal) | 34,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/2 (funds movement adj) | 186,458.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/2 |
| 189,428.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140403 | 4012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 2,025.00 | — | 47,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 4012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,900.59 | 1,713.21 | 13,613.80 | 228,427.92 | 11,900.59 | 1,713.21 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 4012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 2,685.00 | 27,685.00 | 179,000.00 | 25,000.00 | 2,685.00 | — | 27,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 88,323.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/3 | 5,940.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (payment reversal) | 2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/3 (funds movement adj) | 2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140408 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 25,973.85 | — | — | 25,973.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140408 | 12012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 815.63 | — | 815.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140408 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 1,061.56 | 1,061.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 |
| 27,851.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/4 | 176,647.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 (service fee) |
| 23.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/4 (funds movement adj) | 88,323.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/4 |
| 88,299.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140416 | 4012014 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 65,000.00 | 6,375.00 | 71,375.00 | 425,000.00 | 65,000.00 | 6,375.00 | — | 71,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/16 |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/16 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/9 | 54,640.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/9 (funds movement adj) | 26,789.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/9 |
| 27,851.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140417 | 5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | — | 271.88 |
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/17 |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/17 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/17 |
| 142,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/17 (funds movement adj) |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/17 |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 4/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 4/21 |
| 543.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/21 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 4/21 (funds movement adj) |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 4/21 |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | 341,218.44 | 34,970.47 | 1,061.56 | 377,250.47 | 377,250.47 | 790,919.38 | 377,226.60 | 413,692.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total System Credits @ 4/30 | 377,250.47 | |||||
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Total Bank Credits @ 4/30 | 790,919.38 | |||||
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in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
4/2/2014 | payment reversal | (34,510.00 | ) | |||
4/2/2014 | funds movement adjustment | (186,458.75 | ) | |||
4/3/2014 | payment reversal | (2,970.00 | ) | |||
4/3/2014 | funds movement adjustment | (2,970.00 | ) | |||
4/4/2014 | funds movement adjustment | (88,323.80 | ) | |||
4/9/2014 | funds movement adjustment | (26,789.48 | ) | |||
4/17/2014 | funds movement adjustment | (71,375.00 | ) | |||
4/21/2014 | funds movement adjustment | (271.88 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
377,250.47 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total Bank Credits @ 4/30 | 790,919.38 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 4/30 | 377,226.60 | |||||
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4/4/2014 | Service Fees | 23.87 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
4/2/2014 | payment reversal | 34,510.00 | ||||
4/2/2014 | funds movement adjustment | 186,458.75 | ||||
4/3/2014 | payment reversal | 2,970.00 | ||||
4/3/2014 | funds movement adjustment | 2,970.00 | ||||
4/4/2014 | funds movement adjustment | 88,323.80 | ||||
4/9/2014 | funds movement adjustment | 26,789.48 | ||||
4/17/2014 | funds movement adjustment | 71,375.00 | ||||
4/21/2014 | funds movement adjustment | 271.88 | ||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 790,919.38 | |||||
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 120,000.00 | 8,475.00 | 128,475.00 | 565,000.00 | 120,000.00 | 8,475.00 | — | 128,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 14,070.00 | 14,070.00 | 938,000.00 | — | 14,070.00 | — | 14,070.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 70,000.00 | 1,225.00 | 71,225.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 1,225.00 | — | 71,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | — | 6,750.00 | — | 6,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 16,995.00 | 16,995.00 | 1,133,000.00 | — | 16,995.00 | — | 16,995.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 60,600.00 | 60,600.00 | 3,030,000.00 | — | 60,600.00 | — | 60,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 362.50 | 362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 937.50 | 25,937.50 | 49,999.99 | 25,000.00 | 937.50 | — | 25,937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 1,087.50 | 41,087.50 | 58,000.00 | 40,000.00 | 1,087.50 | — | 41,087.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 2,925.00 | 42,925.00 | 195,000.00 | 40,000.00 | 2,925.00 | — | 42,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 2,025.00 | — | 47,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 299.84 | 299.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 252,000.00 | — | 3,780.00 | — | 3,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 90,023.21 | 2,720.95 | 92,744.16 | 181,396.57 | 90,023.21 | 2,720.95 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 60,000.00 | 1,800.00 | 61,800.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 1,800.00 | — | 61,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 945.00 | 945.00 | 63,000.00 | — | 945.00 | — | 945.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 615,426.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/1 |
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Bank Credit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 |
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Bank Debit 5/1 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 5/1 |
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20140505 | 5012014 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 5012014 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 362.50 | 20,362.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 362.49 | — | 20,362.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (20,362.49 | ) | (20,362.49 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 |
| 21,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/5 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/2 |
| 615,426.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/2 (payment reversal) |
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Bank Debit 5/2 |
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Trustee Wire 5/2 |
| 615,426.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/6 |
| 41,562.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 (payment reversal) |
| 20,362.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/6 |
| 21,199.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140507 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 |
| 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/7 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/7 |
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Bank Debit 5/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/7 |
| 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140508 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 19,989.37 | 19,989.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (31,755.00 | ) | (31,755.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 5012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,755.00 | 31,755.00 | 117,000.00 | 30,000.00 | 1,755.00 | — | 31,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/8 |
| 51,744.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/8 |
| (31,755.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/8 |
| 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/8 |
| 30,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140509 | 5012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 507.50 | 507.50 | 28,000.00 | — | 507.48 | — | 507.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140509 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/9 |
| 507.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/9 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/9 |
| 51,744.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/9 (payment reversal) |
| 31,755.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 5/9 |
| 19,989.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140512 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (19,989.37 | ) | (19,989.37 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (299.84 | ) | (299.84 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 5012014 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 19,989.38 | 299.85 | 20,289.23 | 19,989.38 | 19,989.38 | — | — | 19,989.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 5012014 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | 299.83 | — | 299.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 |
| 20,289.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/12 |
| (20,289.21 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/12 |
| 507.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/12 (service fees) |
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Bank Debit 5/12 |
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Trustee Wire 5/12 |
| 507.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20140513 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140513 | 11012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/13 |
| (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/13 |
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Bank Credit5/13 |
| 20,289.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/13 (payment reversal) |
| 20,289.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/13 |
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Trustee Wire 5/13 |
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 5/14 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 5/14 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/14 (payment reversal) |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 5/141 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 5/14 |
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TOTALS: | 560,012.59 | 128,460.80 | 688,473.39 | 7,505,385.94 | 560,012.59 | 128,460.77 | (0.00 | ) | 688,473.36 | 688,473.36 | 760,880.09 | 688,473.36 | 72,406.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 560,012.59 | 128,732.68 | 688,745.27 | 7,520,385.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total System Credits @ 5/31 | 688,473.36 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 760,880.09 | |||||
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| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
5/6/2014 | payment reversal | (20,362.50 | ) | |||
5/9/2014 | payment reversal | (31,755.00 | ) | |||
5/13/2014 | payment reversal | (20,289.21 | ) | |||
5/14/2014 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
688,473.36 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total Bank Credits @ 5/31 | 760,880.09 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 688,473.36 | |||||
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| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
5/6/2014 | payment reversal | 20,362.50 | ||||
5/9/2014 | payment reversal | 31,755.00 | ||||
5/13/2014 | payment reversal | 20,289.21 | ||||
5/14/2014 | payment reversal | 0.02 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 760,880.09 | |||||
|
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— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2013
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 125,000.00 | 11,850.00 | 136,850.00 | 790,000.00 | 125,000.00 | 11,850.00 | — | 136,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 67,682.76 | 19,494.02 | 87,176.78 | 1,299,601.17 | 67,682.76 | 19,494.01 | — | 87,176.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 28,500.00 | 28,500.00 | 1,900,000.00 | — | 28,500.00 | — | 28,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 |
| 252,526.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/2 |
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Bank Debit 12/2 |
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Bank Debit 12/2 (funds movement adj) |
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Trustee Wire 12/2 |
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20131204 | 12012013 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 80,000.00 | 10,350.00 | 90,350.00 | 690,000.00 | 80,000.00 | 10,350.00 | — | 90,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/4 |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/3 |
| 505,053.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/3 (funds movement adj) |
| 252,526.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/3 |
| 252,526.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131205 | 6012014 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131205 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131205 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/5 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/5 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/5 |
| 180,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/5 (funds movement adj) |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/5 |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131210 | 12012013 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,460.00 | 13,460.00 | 164,000.00 | 11,000.00 | 2,460.00 | — | 13,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/10 |
| 13,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/6 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/6 (payment reversal) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/6 (funds movement adj) |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131220 | 1012014 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 57,381.25 | 16,526.95 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 |
| 73,908.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Credit 12/11 |
| 26,920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/11 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/11 (funds movement adj) |
| 13,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/11 |
| 13,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20131231 | 1012014 | 30114802 | INTER - AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 84,848.42 | 7,948.78 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131231 | 1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS., 84 | — | 2,700.00 | — | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 |
| 95,497.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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System Debits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/23 |
| 147,816.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Bank Debit 12/23 |
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Bank Debit 12/23 (funds movement adj) |
| 73,908.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Trustee Wire 12/23 |
| 73,908.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | 283,682.76 | 72,654.02 | 356,336.78 | 4,843,601.17 | 425,912.43 | 99,829.75 | — | 525,742.18 | 525,742.18 | 860,489.97 | 430,244.98 | 430,244.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
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12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 283,682.76 | 73,469.65 | 357,152.41 | 4,888,601.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total System Credits @ 12/31 | 525,742.18 | |||||
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Total Bank Credits @ 12/31 | 860,489.97 | |||||
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in transit | ||||||
12/3/2013 | funds movement adjustment | (252,526.77 | ) | |||
12/5/2013 | funds movement adjustment | (90,350.00 | ) | |||
12/6/2013 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
12/6/2013 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
12/11/2013 | funds movement adjustment | (13,460.00 | ) | |||
12/23/2014 | funds movement adjustment | (73,908.20 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
12/31/2013 | in transit | 95,497.20 | ||||
525,742.18 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total Bank Credits @ 12/31 | 860,489.97 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 12/31 | 430,244.98 | |||||
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Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
12/3/2013 | funds movement adjustment | 252,526.77 | ||||
12/5/2013 | funds movement adjustment | 90,350.00 | ||||
12/6/2013 | payment reversal | 0.01 | ||||
12/6/2013 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
12/11/2013 | funds movement adjustment | 13,460.00 | ||||
12/23/2014 | funds movement adjustment | 73,908.20 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 860,489.97 | |||||
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