Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2013
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust Two
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
i. | As an officer signing this certificate I have reviewed the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer during the preceding fiscal year under the Servicing Agreement and, to the best of such officer’s knowledge, the Servicer has fulfilled all of the duties, responsibilities under this servicing agreement throughout such year. |
ii. | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Master Servicer is in compliance with the requirements of Section 202. |
Berkadia Commercial Mortgage
|
Mark E. McCool |
Executive Vice President |
February 20, 2014 |
Inv. 3 Lib. G
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Master Servicing Standards
February 28, 2014
As of and for the year ended December 31, 2013, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum master servicing standards set forth in the Company’s Master Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2013, the Company is covered by insurance policies providing for $100 million of fidelity bond insurance and $100 million of errors and omission insurance.
Mark E. McCool |
Executive Vice President |
Head of Servicing |
Berkadia Commercial Mortgage LLC |
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Master Servicing Policy
I. | CUSTODIAL BANK ACCOUNTS |
1. | Reconciliations shall be prepared on a monthly basis for all custodial bank accounts and related bank clearing accounts. These reconciliations shall: |
• | Be mathematically accurate; |
• | Be prepared within thirty (30) calendar days after the cutoff date; |
• | Be reviewed and approved by someone other than the person who prepared the reconciliation; and |
• | Document explanations for reconciling items. These reconciling items shall be resolved within ninety (90) calendar days of identification. |
2. | Funds of the servicing entity shall be advanced as specified in the servicing agreement in cases where there is an overdraft in an investor’s or a mortgagor’s account. |
3. | All cash for each custodial account shall be maintained at a federally insured depository institution in trust for the applicable investor or in an investment account in accordance with the applicable servicing agreement requirements. |
4. | Escrow funds held in trust for a mortgagor shall be returned to the mortgagor within thirty (30) calendar days of payoff of the mortgage loan. |
II. | MORTGAGE PAYMENTS |
1. | Mortgage payments which are properly identified with the Company’s account number and which agree to the total amount of the scheduled payment due shall be deposited into the clearing bank accounts and related custodial bank accounts within two business days of receipt. Any mortgage payments which do not meet these parameters will be researched and deposited into the appropriate bank accounts within five business days of receipt. |
2. | Mortgage payments made in accordance with the mortgagor’s loan documents shall be posted to the applicable mortgagor records within two business days of receipt. |
III. | DISBURSEMENTS |
1. | Disbursements made via wire transfer on behalf of a mortgagor or investor shall be made only by authorized personnel. |
2. | Amounts remitted to investors per the servicer’s investor reports shall agree with cancelled checks, or other form of payment, or custodial bank statements. |
Exhibit I
IV. | INVESTOR ACCOUNTING AND REPORTING |
1. | The servicing entity’s investor reports shall agree with, or reconcile to, investors records on a monthly basis as to the total unpaid principle balance and number of loans serviced by the servicing entity. |
V. | INSURANCE POLICIES |
1. | A fidelity bond and errors and omissions policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors in management’s assertion. |
VI. | MONITORING OF SUBSERVICER COMPLIANCE |
1. | Within 120 days of the calendar year end or subservicer’s year end, the subservicer’s management assertions about compliance with minimum servicing standards, which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers, and the Independent Accountants’ Report on management’s assertions shall be reviewed, and if material exceptions are found, appropriate corrective action will be taken. |
2. | An annual certification from each subservicer stating that the subservicer is in compliance with its subservicing agreement shall be obtained for the previous calendar year. |
Annual Statement as to Compliance
For the Year Ended December 31, 2013
United States Department of Education
College and University Facility Loan Trust Two
Pursuant to Section 206 of the Servicing Agreement governing the referenced transaction, I hereby attest that:
(i) | A review of the activities and performance of Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer during the period under this Servicing Agreement, has been made under my supervision, and, to the best of my knowledge, based on such review, Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer, has fulfilled in all material respects, all of its duties, responsibilities, or obligations under this Servicing Agreement throughout the period. |
(ii) | I confirm that Berkadia Commercial Mortgage as Special Servicer is in compliance with the requirements of Section 2.02 hereof. |
Berkadia Commercial Mortgage
|
Mark E. McCool Executive Vice President |
February 20, 2014 |
Inv. 003 Lib. G |
Management’s Assertion Concerning Compliance
with Minimum Special Servicing Standards
February 28, 2014
As of and for the year ended December 31, 2013, Berkadia Commercial Mortgage LLC has complied, in all material respects, with the minimum special servicing standards set forth in the Company’s Special Servicing Policy (attached in Exhibit I) which were derived from the Mortgage Banker’s Association of America’s Uniform Single Attestation Program for Mortgage Bankers.
As of December 31, 2013, the Company is covered by insurance policies providing for $100 million of fidelity bond insurance and $100 million of errors and omission insurance.
|
Mark E. McCool Executive Vice President |
Head of Servicing |
Berkadia Commercial Mortgage LLC |
Exhibit I
Berkadia Commercial Mortgage LLC
Special Servicing Policy
I. | RECORDKEEPING |
Records documenting the status of the loan shall be maintained during the period the loan is assigned to the special servicer. Such records shall describe the entity’s activities in monitoring the current status of the loan and are updated to reflect a change in status to be communicated to the investor.
II. | INSURANCE |
A fidelity bond and errors and omission policy shall be in effect on the servicing entity in the amount of coverage represented to investors.
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Collections: | ||||
Principal Payments | 425,912.43 | |||
Interest Payments | 99,829.75 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 525,742.18 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 525,742.18 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,816.35 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 523,925.83 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 125,000.00 | 11,850.00 | 136,850.00 | 790,000.00 | 296.25 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 80,000.00 | 10,350.00 | 90,350.00 | 690,000.00 | 258.75 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30121501 | NORFOLK STATE | 67,682.76 | 19,494.02 | 87,176.78 | 1,299,601.17 | 487.35 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,460.00 | 13,460.00 | 164,000.00 | 61.50 | |||||||||||||||||||||
12012013 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 28,500.00 | 28,500.00 | 1,900,000.00 | 712.50 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 283,682.76 | 73,469.65 | 357,152.41 | 4,888,601.17 | 1,833.23 | |||||||||||||||||||||||
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12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | 0.00 | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | (16.88 | ) | unpaid | |||||||||||||||||||
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1,816.35 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Payoff | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2013 through December 31, 2013
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2013
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 240,239.92 | 7012018 | ||||||||||
30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 3 | 58,200.12 | 2012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.28 | 1012017 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.57 | 11012014 | ||||||||||
30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 3.625 | 55,000.00 | 1012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.41 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,343.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,415.90 | 1012022 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 71,789.48 | 6012014 | ||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
TOTALS: | 16,534,007.98 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2013
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 71,789.48 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 271,133.47 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2013
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 125,827.75 | |||
Interest Payments | 4,661.38 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 130,489.13 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 130,489.13 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (815.61 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 129,673.52 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,812.00 | 1,801.80 | 13,613.80 | 240,239.92 | 90.09 | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30121201 | NEWARK BETH I | 55,000.00 | 996.87 | 55,996.87 | 55,000.00 | 20.63 | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 1,020.00 | 1,020.00 | 68,000.00 | 25.50 | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30114802 | INTER AMERICA | 84,848.42 | 7,948.78 | 92,797.20 | 529,918.70 | 198.72 | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30123701 | PHILADELPHIA | 57,381.25 | 16,526.95 | 73,908.20 | 1,101,797.15 | 413.17 | |||||||||||||||||||||
1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 2,700.00 | 2,700.00 | 180,000.00 | 67.50 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 209,041.67 | 30,994.40 | 240,036.07 | 2,174,955.77 | 815.61 | |||||||||||||||||||||||
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815.61 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30112902 | 1/30/2014 | 59,082.82 | 58,200.12 | 882.70 | 2012014 | |||||||||||||||||||
30121201 | 1/15/2014 | 55,000.00 | 55,000.00 | — | 1012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 114,082.82 | 113,200.12 | 882.70 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2014 through January 31, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
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Total Principal and Interest Collections | — | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | — | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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Net Collections | — | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||
no service fees due for this period | — | |||||||||||||||||||||||
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�� | — | |||||||||||||||||||||||
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TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2014 through February 28, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 5,953.34 | |||
Interest Payments | 954.66 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 6,908.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 6,908.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (23.87 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 6,884.13 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
3152014 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 23.87 | |||||||||||||||||||||||
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— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 23.87 | |||||||||||||||||||||||||
|
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23.87 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2014 through March 31, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 33,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||||
30109604 | DRURY COLLEGE | 3 | 27,000.00 | 4012015 | ||||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 228,427.90 | 7012018 | ||||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 199,344.00 | 10012016 | ||||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 425,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 135,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 179,000.00 | 4012020 | ||||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 570,000.00 | 4012019 | ||||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 63,643.94 | 9152018 | ||||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 70,973.85 | 6012014 | ||||||||||||
30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 3 | 34,000.00 | 4012016 | ||||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||||
TOTALS: | 16,408,179.96 | |||||||||||||||
|
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 06/01/13 | 26,789.48 | 70,973.85 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 10/01/13 | 1,344.00 | 199,343.99 | ||||||||||
TOTAL: | 28,133.48 | 270,317.84 | ||||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 341,218.44 | |||
Interest Payments | 34,970.47 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 376,188.91 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 1,061.56 | |||
|
| |||
Total Collections | 377,250.47 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (920.45 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 376,330.02 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
4012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 16,000.00 | 618.75 | 16,618.75 | 33,000.00 | 12.38 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 405.00 | 11,405.00 | 27,000.00 | 10.13 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,900.59 | 1,713.21 | 13,613.80 | 228,427.92 | 85.66 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 2,685.00 | 27,685.00 | 179,000.00 | 67.13 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 1,725.00 | 1,725.00 | 115,000.00 | 43.13 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30121101 | NEW ENGLAND C | 11,000.00 | 510.00 | 11,510.00 | 34,000.00 | 12.75 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,970.00 | 2,970.00 | 197,999.99 | 74.25 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30133201 | UNIV STU COOP | 90,000.00 | 8,550.00 | 98,550.00 | 570,000.00 | 213.75 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||
4012014 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 65,000.00 | 6,375.00 | 71,375.00 | 425,000.00 | 159.38 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | 920.45 | |||||||||||||||||||||
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920.45 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30109604 | 4/1/2014 | 27,405.00 | 27,000.00 | 405.00 | 4012015 | |||||||||||||||||||
30121101 | 4/1/2014 | 34,510.00 | 34,000.00 | 510.00 | 4012016 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 61,915.00 | 61,000.00 | 915.00 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2014 through April 30, 2014
Loan | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 565,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 3.5 | 70,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 216,527.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 45,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30117402 | LYCOMING COLLEGE | 3.625 | 20,000.00 | 5012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 49,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 58,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 195,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 135,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 3 | 19,989.38 | 5012014 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 181,396.60 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 198,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 117,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 120,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 16,061,008.17 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 560,012.59 | |||
Interest Payments | 128,460.77 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 688,473.36 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 688,473.36 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,820.18 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 685,653.18 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
5012014 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | 120,000.00 | 8,475.00 | 128,475.00 | 565,000.00 | 211.88 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 14,070.00 | 14,070.00 | 938,000.00 | 351.75 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30109502 | DREXEL UNIVER | 70,000.00 | 1,225.00 | 71,225.00 | 70,000.00 | 26.25 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 16,995.00 | 16,995.00 | 1,133,000.00 | 424.88 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 60,600.00 | 60,600.00 | 3,030,000.00 | 1,136.25 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30117402 | LYCOMING COLL | 20,000.00 | 362.50 | 20,362.50 | 20,000.00 | 7.50 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30117403 | LYCOMING COLL | 25,000.00 | 937.50 | 25,937.50 | 49,999.99 | 18.75 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 1,087.50 | 41,087.50 | 58,000.00 | 21.75 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 2,925.00 | 42,925.00 | 195,000.00 | 73.13 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 50.63 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30119202 | MERCER UNIVER | 19,989.38 | 299.85 | 20,289.23 | 19,989.38 | 7.50 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 252,000.00 | 94.50 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30120601 | MORGAN STATE | 90,023.21 | 2,720.95 | 92,744.16 | 181,396.57 | 68.02 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,755.00 | 31,755.00 | 117,000.00 | 43.88 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30128802 | SETON HILL CO | — | 507.50 | 507.50 | 28,000.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30140502 | WITTENBERG UN | 60,000.00 | 1,800.00 | 61,800.00 | 120,000.00 | 45.00 | |||||||||||||||||||
5012014 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 945.00 | 945.00 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 560,012.59 | 128,732.68 | 688,745.27 | 7,520,385.94 | 2,820.18 | |||||||||||||||||||||
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2,820.18 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30109502 | 5/1/2014 | 71,225.00 | 70,000.00 | 1,225.00 | 5012014 | |||||||||||||||||||
30117402 | 5/5/2014 | 20,362.49 | 20,000.00 | 362.49 | 5012014 | |||||||||||||||||||
30119202 | 5/12/2014 | 19,989.38 | 19,989.38 | — | 5012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 111,576.87 | 109,989.38 | 1,587.49 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2014 through May 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 216,527.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 3.625 | 45,000.00 | 6012014 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,231,918.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 198,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 153,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 3 | 180,000.00 | 7012014 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,900,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 15,500,995.55 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 474,698.00 | |||
Interest Payments | 71,914.40 | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | 546,612.40 | |||
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Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | 546,612.40 | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,726.86 | ) | ||
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Net Collections | 544,885.54 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30101601 | AUBURN UNIVER | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 665,000.00 | 249.38 | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30117002 | LONG ISLAND U | 45,000.00 | 815.63 | 45,815.63 | 45,000.00 | 16.88 | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30119903 | MISSISSIPPI S | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30121501 | NORFOLK STATE | 68,698.00 | 18,478.78 | 87,176.78 | 1,231,918.41 | 461.97 | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,295.00 | 13,295.00 | 153,000.00 | 57.38 | |||||||||||||||||||||||
6012014 | 30137901 | VINCENNES UNI | 170,000.00 | 28,500.00 | 198,500.00 | 1,900,000.00 | 712.50 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 294,698.00 | 69,214.41 | 363,912.41 | 4,604,918.41 | 1,726.86 | |||||||||||||||||||||||||
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1,726.86 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30117002 | 6/12/2014 | 45,815.63 | 45,000.00 | 815.63 | 6012014 | |||||||||||||||||||
30134402 | 6/30/2014 | 182,700.00 | 180,000.00 | 2,700.00 | 7012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 228,515.63 | 225,000.00 | 3,515.63 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of June 01, 2014 through June 30, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of June 30, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 216,527.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 445,070.30 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 3 | 1,163,220.00 | 12012021 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 198,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 1,044,416.00 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 68,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 15,026,297.55 | |||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of June 30, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of June 30, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,341,573.37 | |||
Interest Payments | 27,894.29 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,369,467.66 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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| |||
Total Collections | 1,369,467.66 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (732.76 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 1,368,734.90 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
7012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 11,989.85 | 1,623.95 | 13,613.80 | 216,527.33 | 81.20 | |||||||||||||||||||||||
7012014 | 30114802 | INTER AMERICA | 86,121.15 | 6,676.05 | 92,797.20 | 445,070.28 | 166.90 | |||||||||||||||||||||||
7012014 | 30123701 | PHILADELPHIA | 58,241.96 | 15,666.24 | 73,908.20 | 1,044,415.90 | 391.66 | |||||||||||||||||||||||
7012014 | 30129101 | SIMPSON COLLE | 22,000.00 | 1,020.00 | 23,020.00 | 68,000.00 | 25.50 | |||||||||||||||||||||||
7012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 180,000.00 | 2,700.00 | 182,700.00 | 180,000.00 | 67.50 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 358,352.96 | 27,686.24 | 386,039.20 | 1,954,013.51 | 732.76 | |||||||||||||||||||||||||
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732.76 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30121501 | 7/1/2014 | 1,166,128.46 | 1,163,220.41 | 2,908.05 | 12012021 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 1,166,128.46 | 1,163,220.41 | 2,908.05 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of July 01, 2014 through July 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of July 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 204,537.48 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 358,949.13 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 197,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.94 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 13,684,724.49 | |||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of July 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of July 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
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| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
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Total Collections | — | |||
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Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
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| |||
Net Collections | — | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of August 01, 2014 through August 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of August 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 204,537.48 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 57,690.60 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 358,949.13 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 197,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.94 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 13,684,724.49 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of August 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of August 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2013
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 125,000.00 | 11,850.00 | 136,850.00 | 790,000.00 | 125,000.00 | 11,850.00 | — | 136,850.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 67,682.76 | 19,494.02 | 87,176.78 | 1,299,601.17 | 67,682.76 | 19,494.01 | — | 87,176.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131202 | 12012013 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 28,500.00 | 28,500.00 | 1,900,000.00 | — | 28,500.00 | — | 28,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/2 |
| 252,526.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131204 | 12012013 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 80,000.00 | 10,350.00 | 90,350.00 | 690,000.00 | 80,000.00 | 10,350.00 | — | 90,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/4 |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/3 |
| 505,053.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/3 (funds movement adj) | 252,526.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/3 |
| 252,526.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131205 | 6012014 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | 0.01 | — | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131205 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131205 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/5 |
| 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/5 |
| (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/5 |
| 180,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/5 (funds movement adj) |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/5 |
| 90,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131210 | 12012013 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,460.00 | 13,460.00 | 164,000.00 | 11,000.00 | 2,460.00 | — | 13,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/10 |
| 13,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/6 |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/6 (payment reversal) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/6 (funds movement adj) | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131220 | 1012014 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 57,381.25 | 16,526.95 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/20 |
| 73,908.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/11 |
| 26,920.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/11 (funds movement adj) | 13,460.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/11 |
| 13,460.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131231 | 1012014 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 84,848.42 | 7,948.78 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131231 | 1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | — | 2,700.00 | — | 2,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 |
| 95,497.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/23 |
| 147,816.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/23 (funds movement adj) | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/23 |
| 73,908.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 283,682.76 | 72,654.02 | 356,336.78 | 4,843,601.17 | 425,912.43 | 99,829.75 | — | 525,742.18 | 525,742.18 | 860,489.97 | 430,244.98 | 430,244.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12012013 | 30117002 | LONG ISLAND U | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 815.63 | 815.63 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 283,682.76 | 73,469.65 | 357,152.41 | 4,888,601.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total System Credits @ 12/31 | 525,742.18 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 860,489.97 | |||||
|
| |||||
in transit | ||||||
12/3/2013 | funds movement adjustment | (252,526.77 | ) | |||
12/5/2013 | funds movement adjustment | (90,350.00 | ) | |||
12/6/2013 | payment reversal | (0.01 | ) | |||
12/6/2013 | funds movement adjustment | (0.01 | ) | |||
12/11/2013 | funds movement adjustment | (13,460.00 | ) | |||
12/23/2014 | funds movement adjustment | (73,908.20 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
12/31/2013 | in transit | 95,497.20 | ||||
525,742.18 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-13
Total Bank Credits @ 12/31 | 860,489.97 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 430,244.98 | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
12/3/2013 | funds movement adjustment | 252,526.77 | ||||
12/5/2013 | funds movement adjustment | 90,350.00 | ||||
12/6/2013 | payment reversal | 0.01 | ||||
12/6/2013 | funds movement adjustment | 0.01 | ||||
12/11/2013 | funds movement adjustment | 13,460.00 | ||||
12/23/2014 | funds movement adjustment | 73,908.20 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 860,489.97 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140102 | 1012014 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 1,020.00 | 1,020.00 | 68,000.00 | — | 1,020.00 | — | 1,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 1,020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/2 |
| 190,994.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 (funds movement adj) |
| 95,497.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/2 |
| 95,497.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140106 | 1012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,812.00 | 1,801.80 | 13,613.80 | 240,239.92 | 11,812.00 | 1,801.80 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/6 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/3 |
| 2,040.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/3 (funds movement adj) |
| 1,020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/3 |
| 1,020.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140115 | 1012014 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | 55,000.00 | 996.87 | 55,996.87 | 55,000.00 | 55,000.00 | — | — | 55,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140115 | 1012014 | 30121201 | NEWARK BETH ISRAEL MEDICAL CENTER | — | 956.88 | — | 956.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/15 |
| 55,956.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/15 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/7 |
| 27,227.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/7 (funds movement adj) |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/7 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140129 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 815.63 | — | — | 815.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/29 |
| 815.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/16 |
| 111,913.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/17 (service fee) |
| 5,408.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/16 (funds movement adj) |
| 55,956.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/16 |
| 50,548.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | 59,382.82 | 59,382.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | (59,382.82 | ) | (59,382.82 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 1302014 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140130 | 0 | 30112902 | HAMPSHIRE COLLEGE | 58,200.12 | 882.70 | — | 59,082.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/30 |
| 118,465.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/30 |
| (59,382.82 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/30 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/31 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/31 |
| 177,548.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/31 (payment reversal) |
| 59,082.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/31 (funds movement adj) |
| 59,382.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/31 |
| 59,082.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 66,812.00 | 3,818.67 | 70,630.67 | 363,239.92 | 125,827.75 | 4,661.38 | — | 130,489.13 | 130,489.13 | 509,724.22 | 219,762.64 | 289,961.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012014 | 30114802 | INTER AMERICA | 84,848.42 | 7,948.78 | 92,797.20 | 529,918.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012014 | 30123701 | PHILADELPHIA | 57,381.25 | 16,526.95 | 73,908.20 | 1,101,797.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | — | 2,700.00 | 2,700.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 142,229.67 | 27,175.73 | 169,405.40 | 1,811,715.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 209,041.67 | 30,994.40 | 240,036.07 | 2,174,955.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total System Credits @ 1/31 | 130,489.13 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 1/31 | 509,724.22 | |||||
|
| |||||
12/31/2013 | in transit wire | 95,497.20 | ||||
1/2/2014 | in transit credit | (190,994.40 | ) | |||
1/2/2014 | funds movement adjustment | (95,497.20 | ) | |||
1/3/2014 | funds movement adjustment | (1,020.00 | ) | |||
1/7/2014 | funds movement adjustment | (13,613.80 | ) | |||
1/16/2014 | funds movement adjustment | (55,956.88 | ) | |||
1/31/2014 | payment reversal | (59,082.82 | ) | |||
1/31/2014 | funds movement adjustment | (59,382.82 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
1/29/2014 | Direct to Lender payments | 815.63 | ||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
130,489.13 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | 0.00 |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-14
Total Bank Credits @ 1/31 | 509,724.22 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 219,762.64 | |||||
|
| |||||
1/17/2014 | Service Fees | 5,408.06 | ||||
Inspection Fees | ||||||
1/2/2014 | funds movement adjustment | 95,497.20 | ||||
1/3/2014 | funds movement adjustment | 1,020.00 | ||||
1/7/2014 | funds movement adjustment | 13,613.80 | ||||
1/16/2014 | funds movement adjustment | 55,956.88 | ||||
1/31/2014 | payment reversal | 59,082.82 | ||||
1/31/2014 | funds movement adjustment | 59,382.82 | ||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 509,724.22 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/3 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/3 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/4 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/4 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
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| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
|
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Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-14
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140325 | 3152014 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 5,953.34 | 954.66 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/25 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/3 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/26 |
| 13,816.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/26 (Trust Expense + Service Fee + Inspection Fees) |
| 2,543.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/26 (funds movement adj) |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/26 |
| 4,364.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | 5,953.34 | 954.66 | — | 6,908.00 | 6,908.00 | 13,816.00 | 4,364.89 | 9,451.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 5,953.34 | 954.66 | 6,908.00 | 63,643.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total System Credits @ 3/31 | 6,908.00 | |||||||
|
| |||||||
Total Bank Credits @ 3/31 | 13,816.00 | |||||||
|
| |||||||
in transit wire | ||||||||
in transit credit | ||||||||
3/26/2014 | funds movement adjustment | (6,908.00 | ) | |||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
payment reversal | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
payment reversal | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
Direct to Lender payments | ||||||||
overdraft funding | ||||||||
in transit | ||||||||
6,908.00 | ||||||||
|
|
| ||||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-14
Total Bank Credits @ 3/31 | 13,816.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | 4,364.89 | |||||
|
| |||||
3/26/2014 | Service Fees | 815.61 | ||||
3/26/2014 | Inspection Fees | 270.00 | ||||
3/26/2014 | Trust Expense - loan 030129101 | 1,457.50 | ||||
3/26/2014 | funds movement adjustment | 6,908.00 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 13,816.00 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 16,000.00 | 618.75 | 16,618.75 | 33,000.00 | 16,000.00 | 618.75 | — | 16,618.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 2,625.00 | 2,625.00 | 175,000.00 | — | 2,625.00 | — | 2,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30109604 | DRURY COLLEGE | 11,000.00 | 405.00 | 11,405.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 405.00 | — | 27,405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 1,500.00 | 1,500.00 | 100,000.00 | — | 1,500.00 | — | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 1,725.00 | 1,725.00 | 115,000.00 | — | 1,725.00 | — | 1,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | 34,510.00 | 34,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | — | — | (34,510.00 | ) | (34,510.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30121101 | NEW ENGLAND COLLEGE | 11,000.00 | 510.00 | 11,510.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 510.00 | — | 34,510.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 2,970.00 | 2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 90,000.00 | 8,550.00 | 98,550.00 | 570,000.00 | 90,000.00 | 8,550.00 | — | 98,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140401 | 4012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 3,525.00 | 3,525.00 | 235,000.00 | — | 3,525.00 | — | 3,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 223,938.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 |
| (34,510.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140402 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (2,970.00 | ) | (2,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140402 | 10012013 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 1,344.00 | — | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140402 | 4012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,970.00 | 2,970.00 | 197,999.99 | — | 1,626.00 | — | 1,626.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/2 |
| 2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/2 |
| (2,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/2 |
| 410,397.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (payment reversal) |
| 34,510.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (funds movement adj) |
| 186,458.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| 189,428.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 4012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 2,025.00 | — | 47,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 4012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,900.59 | 1,713.21 | 13,613.80 | 228,427.92 | 11,900.59 | 1,713.21 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140403 | 4012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 2,685.00 | 27,685.00 | 179,000.00 | 25,000.00 | 2,685.00 | — | 27,685.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/3 |
| 88,323.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/3 |
| 5,940.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/3 (payment reversal) |
| 2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/3 (funds movement adj) |
| 2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140408 | 6012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 25,973.85 | — | — | 25,973.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140408 | 12012013 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | 815.63 | — | 815.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140408 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | 1,061.56 | 1,061.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 |
| 27,851.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/4 |
| 176,647.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (service fee) |
| 23.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/4 (funds movement adj) |
| 88,323.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/4 |
| 88,299.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140416 | 4012014 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 65,000.00 | 6,375.00 | 71,375.00 | 425,000.00 | 65,000.00 | 6,375.00 | — | 71,375.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/16 |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/16 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/9 |
| 54,640.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/9 (funds movement adj) |
| 26,789.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/9 |
| 27,851.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140417 | 5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | — | 271.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/17 |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/17 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/17 |
| 142,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/17 (funds movement adj) |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/17 |
| 71,375.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/21 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/21 |
| 543.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/21 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/21 (funds movement adj) |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/21 |
| 271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | 341,218.44 | 34,970.47 | 1,061.56 | 377,250.47 | 377,250.47 | 790,919.38 | 377,226.60 | 413,692.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 274,900.59 | 35,226.96 | 310,127.55 | 2,454,427.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total System Credits @ 4/30 | 377,250.47 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 790,919.38 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
4/2/2014 | payment reversal | (34,510.00 | ) | |||
4/2/2014 | funds movement adjustment | (186,458.75 | ) | |||
4/3/2014 | payment reversal | (2,970.00 | ) | |||
4/3/2014 | funds movement adjustment | (2,970.00 | ) | |||
4/4/2014 | funds movement adjustment | (88,323.80 | ) | |||
4/9/2014 | funds movement adjustment | (26,789.48 | ) | |||
4/17/2014 | funds movement adjustment | (71,375.00 | ) | |||
4/21/2014 | funds movement adjustment | (271.88 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
377,250.47 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-14
Total Bank Credits @ 4/30 | 790,919.38 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 377,226.60 | |||||
|
| |||||
4/4/2014 | Service Fees | 23.87 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
4/2/2014 | payment reversal | 34,510.00 | ||||
4/2/2014 | funds movement adjustment | 186,458.75 | ||||
4/3/2014 | payment reversal | 2,970.00 | ||||
4/3/2014 | funds movement adjustment | 2,970.00 | ||||
4/4/2014 | funds movement adjustment | 88,323.80 | ||||
4/9/2014 | funds movement adjustment | 26,789.48 | ||||
4/17/2014 | funds movement adjustment | 71,375.00 | ||||
4/21/2014 | funds movement adjustment | 271.88 | ||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 790,919.38 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 120,000.00 | 8,475.00 | 128,475.00 | 565,000.00 | 120,000.00 | 8,475.00 | — | 128,475.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 14,070.00 | 14,070.00 | 938,000.00 | — | 14,070.00 | — | 14,070.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30109502 | DREXEL UNIVERSITY | 70,000.00 | 1,225.00 | 71,225.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 1,225.00 | — | 71,225.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 6,750.00 | 6,750.00 | 450,000.00 | — | 6,750.00 | — | 6,750.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 16,995.00 | 16,995.00 | 1,133,000.00 | — | 16,995.00 | — | 16,995.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 60,600.00 | 60,600.00 | 3,030,000.00 | — | 60,600.00 | — | 60,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 362.50 | 362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 25,000.00 | 937.50 | 25,937.50 | 49,999.99 | 25,000.00 | 937.50 | — | 25,937.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 1,087.50 | 41,087.50 | 58,000.00 | 40,000.00 | 1,087.50 | — | 41,087.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 2,925.00 | 42,925.00 | 195,000.00 | 40,000.00 | 2,925.00 | — | 42,925.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 45,000.00 | 2,025.00 | 47,025.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 2,025.00 | — | 47,025.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 299.84 | 299.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 3,780.00 | 3,780.00 | 252,000.00 | — | 3,780.00 | — | 3,780.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 90,023.21 | 2,720.95 | 92,744.16 | 181,396.57 | 90,023.21 | 2,720.95 | — | 92,744.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 60,000.00 | 1,800.00 | 61,800.00 | 120,000.00 | 60,000.00 | 1,800.00 | — | 61,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140501 | 5012014 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 945.00 | 945.00 | 63,000.00 | — | 945.00 | — | 945.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 615,426.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 5012014 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 5012014 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | 20,000.00 | 362.50 | 20,362.50 | 20,000.00 | 20,000.00 | 362.49 | — | 20,362.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (20,362.49 | ) | (20,362.49 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140505 | 0 | 30117402 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 | 21,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/5 | (0.01 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/2 | 615,426.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/2 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/2 | 615,426.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 | 41,562.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 (payment reversal) | 20,362.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 | 21,199.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140507 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/7 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/7 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/7 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | 19,989.37 | 19,989.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (31,755.00 | ) | (31,755.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140508 | 5012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,755.00 | 31,755.00 | 117,000.00 | 30,000.00 | 1,755.00 | — | 31,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/8 | 51,744.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/8 | (31,755.00 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/8 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/8 | 30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140509 | 5012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 507.50 | 507.50 | 28,000.00 | — | 507.48 | — | 507.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140509 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 0.02 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/9 | 507.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/9 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/9 | 51,744.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/9 (payment reversal) | 31,755.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/9 | 19,989.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (19,989.37 | ) | (19,989.37 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 0 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | — | (299.84 | ) | (299.84 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 5012014 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | 19,989.38 | 299.85 | 20,289.23 | 19,989.38 | 19,989.38 | — | — | 19,989.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140512 | 5012014 | 30119202 | MERCER UNIV. ACCOUNTING OFFICE | — | 299.83 | — | 299.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/12 | 20,289.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/12 | (20,289.21 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/12 | 507.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/12 (service fees) | 507.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140513 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140513 | 11012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | 0.02 | — | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/13 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/13 | (0.02 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit5/13 | 20,289.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 (payment reversal) | 20,289.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/14 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/14 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/14 (payment reversal) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/141 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 560,012.59 | 128,460.80 | 688,473.39 | 7,505,385.94 | 560,012.59 | 128,460.77 | (0.00 | ) | 688,473.36 | 688,473.36 | 760,880.09 | 687,965.86 | 72,914.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 271.88 | 271.88 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 560,012.59 | 128,732.68 | 688,745.27 | 7,520,385.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total System Credits @ 5/31 | 688,473.36 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 760,880.09 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
5/6/2014 | payment reversal | (20,362.50 | ) | |||
5/9/2014 | payment reversal | (31,755.00 | ) | |||
5/13/2014 | payment reversal | (20,289.21 | ) | |||
5/14/2014 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
688,473.36 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-14
Total Bank Credits @ 5/31 | 760,880.09 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 687,965.86 | |||||
|
| |||||
Service Fees | 507.50 | |||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
5/6/2014 | payment reversal | 20,362.50 | ||||
5/9/2014 | payment reversal | 31,755.00 | ||||
5/13/2014 | payment reversal | 20,289.21 | ||||
5/14/2014 | payment reversal | 0.02 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 760,880.09 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for June 2014
DTL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140602 | 6012014 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | — | 9,975.00 | 9,975.00 | 665,000.00 | — | 9,975.00 | — | 9,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140602 | 6012014 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | — | 9,150.00 | 9,150.00 | 610,000.00 | — | 9,150.00 | — | 9,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140602 | 6012014 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 68,698.00 | 18,478.78 | 87,176.78 | 1,231,918.41 | 68,698.00 | 18,478.77 | — | 87,176.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140602 | 6012014 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 170,000.00 | 28,500.00 | 198,500.00 | 1,900,000.00 | 170,000.00 | 28,500.00 | — | 198,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/2 |
| 304,801.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/2 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140606 | 6012014 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,295.00 | 13,295.00 | 153,000.00 | 11,000.00 | 2,295.00 | — | 13,295.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/6 |
| 13,295.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/3 |
| 304,801.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/3 (service fees) |
| 412.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/3 |
| 304,388.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140612 | 6012014 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | 45,000.00 | 815.63 | 45,815.63 | 45,000.00 | 45,000.00 | 815.63 | — | 45,815.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/12 |
| 45,815.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/12 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/9 |
| 13,295.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/9 |
| 13,295.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140630 | 7012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF FLORIDA/REV. CERTS.,84 | 180,000.00 | 2,700.00 | — | 182,700.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 6/30 |
| 182,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 6/30 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 6/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 6/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 6/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 294,698.00 | 69,214.41 | 363,912.41 | 4,604,918.41 | 474,698.00 | 71,914.40 | — | 546,612.40 | 546,612.40 | 318,096.77 | 317,683.82 | 412.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 294,698.00 | 69,214.41 | 363,912.41 | 4,604,918.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-14
Total System Credits @ 6/30 | 546,612.40 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 6/30 | 318,096.77 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
6/12/2014 | Direct to Lender payments | 45,815.63 | ||||
overdraft funding | ||||||
in transit | 182,700.00 | |||||
546,612.40 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
June-14
Total Bank Credits @ 6/30 | 318,096.77 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 6/30 | 317,683.82 | |||||
|
| |||||
6/3/2014 | Service Fees | 412.95 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 318,096.77 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for July 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 7012014 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 86,121.15 | 6,676.05 | 92,797.20 | 445,070.28 | 86,121.15 | 6,676.05 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | 1,166,138.46 | 1,166,138.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | (1,166,138.46 | ) | (1,166,138.46 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 7012014 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 0 | 30121501 | NORFOLK STATE UNIVERSITY | 1,163,220.41 | 2,908.05 | — | 1,166,128.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 7012014 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 58,241.96 | 15,666.24 | 73,908.20 | 1,044,415.90 | 58,241.96 | 15,666.24 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140701 | 7012014 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 22,000.00 | 1,020.00 | 23,020.00 | 68,000.00 | 22,000.00 | 1,020.00 | — | 23,020.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/1 |
| 2,521,992.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/1 |
| (1,166,138.46 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/1 |
| 182,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/1 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/1 |
| 182,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140707 | 7012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 11,989.85 | 1,623.95 | 13,613.80 | 216,527.33 | 11,989.85 | 1,623.95 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/7 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/2 |
| 2,521,992.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 (payment reversal) |
| 1,166,138.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/2 |
| 1,355,853.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 7/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 7/8 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 7/8 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 7/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 7/8 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 178,352.96 | 24,986.24 | 203,339.20 | 1,774,013.51 | 1,341,573.37 | 27,894.29 | — | 1,369,467.66 | 1,369,467.66 | 2,718,306.12 | 1,552,167.66 | 1,166,138.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7012014 | 30134402 | UNIVERSITY OF | 180,000.00 | 2,700.00 | 182,700.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 180,000.00 | 2,700.00 | 182,700.00 | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 358,352.96 | 27,686.24 | 386,039.20 | 1,954,013.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-14
Total System Credits @ 7/31 | 1,369,467.66 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 7/31 | 2,718,306.12 | |||||
|
| |||||
6/30/2014 | in transit wire | (182,700.00 | ) | |||
in transit credit | ||||||
7/2/2014 | payment reversal | (1,166,138.46 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
1,369,467.66 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
July-14
Total Bank Credits @ 7/31 | 2,718,306.12 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 7/31 | 1,552,167.66 | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
7/2/2014 | payment reversal | 1,166,138.46 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,718,306.12 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for August 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 8/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 8/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 8/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-14
Total System Credits @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
August-14
Total Bank Credits @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 8/31 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 6,042.64 | |||
Interest Payments | 13,465.36 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 19,508.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 19,508.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (21.63 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 19,486.37 | |||
|
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
09152014 | 30113702 | HIWASSEE COLL | 6,042.64 | 865.36 | 6,908.00 | 57,690.60 | 21.63 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,042.64 | 865.36 | 6,908.00 | 57,690.60 | 21.63 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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21.63 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of September 01, 2014 through September 30, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of September 30, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 175,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 100,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 204,537.48 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 51,647.96 | 9152018 | ||||||||||
30114001 | HOOD COLLEGE | 3.625 | 15,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 358,949.13 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 115,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 197,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.94 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 235,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 13,678,681.85 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of September 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 04/01/14 | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||
TOTAL: | 1,344.00 | 197,999.99 | ||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of September 30, 2014
None to report for this period
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for September 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140922 | 9152014 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 6,042.64 | 865.36 | 6,908.00 | 57,690.60 | 6,042.64 | 865.36 | — | 6,908.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/22 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/22 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140925 | 10012014 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | — | 5,400.00 | — | 5,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/25 |
| 5,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/23 |
| 6,908.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/23 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/23 (service fees) | 5,279.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/23 |
| 1,628.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140929 | 10012014 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | 7,200.00 | — | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/29 |
| 7,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/26 |
| 5,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/26 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/26 |
| 5,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 9/30 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 9/30 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 9/30 |
| 7,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 9/30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 9/30 |
| 7,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 6,042.64 | 865.36 | 6,908.00 | 57,690.60 | 6,042.64 | 13,465.36 | — | 19,508.00 | 19,508.00 | 19,508.00 | 14,228.20 | 5,279.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| none to report |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| none to report |
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TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 6,042.64 | 865.36 | 6,908.00 | 57,690.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-14
Total System Credits @ 9/30 | 19,508.00 | |||
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| |||
Total Bank Credits @ 9/30 | 19,508.00 | |||
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in transit wire | ||||
in transit credit | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
payment reversal | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
funds movement adjustment | ||||
Direct to Lender payments | ||||
overdraft funding | ||||
in transit | ||||
19,508.00 | ||||
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| |||
Adjusted Bank Credits: | — |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
September-14
Total Bank Credits @ 9/30 | 19,508.00 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 9/30 | 14,228.20 | |||||
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| |||||
9/23/2014 | Service Fees | 5,279.80 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 19,508.00 | |||||
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| |||||
— |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 222,079.77 | |||
Interest Payments | 19,473.66 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 241,553.43 | |||
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| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | 7,216.60 | |||
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| |||
Total Collections | 248,770.03 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (798.22 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 247,971.81 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | — | 318.75 | 318.75 | 17,000.00 | 6.38 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30106904 | COLLEGE OF SA | 36,000.00 | 2,625.00 | 38,625.00 | 175,000.00 | 65.63 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30110101 | ELIZABETH CIT | 25,000.00 | 1,500.00 | 26,500.00 | 100,000.00 | 37.50 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 12,079.77 | 1,534.03 | 13,613.80 | 204,537.48 | 76.70 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30117801 | MARIAN COLLEG | 35,000.00 | 1,725.00 | 36,725.00 | 115,000.00 | 43.13 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 64,000.00 | 2,970.00 | 66,970.00 | 197,999.99 | 74.25 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30133201 | UNIV STU COOP | — | 7,200.00 | 7,200.00 | 480,000.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF | 35,000.00 | 3,525.00 | 38,525.00 | 235,000.00 | 88.13 | |||||||||||||||||||||
10012014 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 207,079.77 | 30,457.78 | 237,537.55 | 2,128,537.47 | 798.22 | |||||||||||||||||||||||
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798.22 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||
30114001 | 10/23/2014 | 15,271.88 | 15,000.00 | 271.88 | 11012014 | |||||||
TOTALS: | 15,271.88 | 15,000.00 | 271.88 | — | ||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of October 01, 2014 through October 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of October 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 3 | 445,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 80,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 938,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 450,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 192,457.70 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 1,133,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 3,030,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 3 | 51,647.96 | 9152018 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 358,949.10 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | �� | 5012016 | |||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 252,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 3 | 91,373.36 | 11012014 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 134,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.90 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30128802 | SETON HILL COLLEGE | 3.625 | 28,000.00 | 11012014 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 63,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 13,456,602.01 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of October 31, 2014
Loan | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 10/31/14 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of October 31, 2014
None to report for this period
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for October 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | 318.75 | 318.75 | 17,000.00 | — | 318.75 | — | 318.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 36,000.00 | 2,625.00 | 38,625.00 | 175,000.00 | 36,000.00 | 2,625.00 | — | 38,625.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | — | 1,350.00 | — | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 25,000.00 | 1,500.00 | 26,500.00 | 100,000.00 | 25,000.00 | 1,500.00 | — | 26,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 66,970.00 | 66,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 0 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | — | 7,200.00 | 7,200.00 | 480,000.00 | — | — | 7,200.00 | 7,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141001 | 10012014 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 35,000.00 | 3,525.00 | 38,525.00 | 235,000.00 | 35,000.00 | 3,525.00 | — | 38,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/1 |
| 179,488.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141002 | 10012014 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | — | 2,310.00 | 2,310.00 | 154,000.00 | — | 2,310.00 | — | 2,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141002 | 10012014 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 35,000.00 | 1,725.00 | 36,725.00 | 115,000.00 | 35,000.00 | 1,725.00 | — | 36,725.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/2 |
| 39,035.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/2 |
| 179,488.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/2 |
| 179,488.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141006 | 10012014 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 12,079.77 | 1,534.03 | 13,613.80 | 204,537.48 | 12,079.77 | 1,534.03 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141006 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (66,970.00 | ) | (66,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141006 | 4012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 1,344.00 | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141006 | 10012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 64,000.00 | 2,970.00 | 66,970.00 | 197,999.99 | — | 2,970.00 | — | 2,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141006 | 10012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 62,656.00 | — | — | 62,656.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/6 |
| 80,583.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/6 |
| (66,970.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/3 |
| 39,035.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/3 |
| 39,035.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141014 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 1,360.60 | 1,360.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/14 |
| 1,360.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/14 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/7 |
| 80,583.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/7 (payment reversal) | 66,970.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/7 |
| 13,613.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141016 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141016 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (1,344.00 | ) | (1,344.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141016 | 10012014 | 30123401 | PAINE COLLEGE | 1,344.00 | — | — | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/16 |
| 1,344.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/16 |
| (1,344.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/15 |
| 1,360.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/16 (overdraft funding) | 43.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/15 (service fee) | 21.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/15 |
| 1,382.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141023 | 11012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 15,000.00 | 271.88 | — | 15,271.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/23 |
| 15,271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/23 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/17 |
| 1,344.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/17 (payment reversal) | 1,344.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 10/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 10/24 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 10/24 |
| 15,271.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/27 (overdraft funding recovery) |
| 43.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 10/24 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 10/24 |
| 15,228.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 207,079.77 | 25,057.78 | 232,137.55 | 1,768,537.47 | 222,079.77 | 19,473.66 | 7,216.60 | 248,770.03 | 248,770.03 | 317,127.29 | 248,748.40 | 68,378.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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10012014 | 30137802 | VILLANOVA UNI | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | 5,400.00 | 5,400.00 | 360,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 207,079.77 | 30,457.78 | 237,537.55 | 2,128,537.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-14
Total System Credits @ 10/31 | 248,770.03 | |||||
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| |||||
Total Bank Credits @ 10/31 | 317,127.29 | |||||
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in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
10/7/2014 | payment reversal | (66,970.00 | ) | |||
10/17/2014 | payment reversal | (1,344.00 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
10/16/2014 | overdraft funding | (43.26 | ) | |||
in transit | ||||||
248,770.03 | ||||||
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| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
October-14
Total Bank Credits @ 10/31 | 317,127.29 | |||||
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| |||||
Total Debits to Trustee @ 10/31 | 248,748.40 | |||||
|
| |||||
Service Fees | 21.63 | |||||
10/15/2014 | Inspection Fees | |||||
Trust Expense | ||||||
10/7/2014 | payment reversal | 66,970.00 | ||||
10/17/2014 | payment reversal | 1,344.00 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
10/27/2014 | overdraft funding repay | 43.26 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 317,127.29 | |||||
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| |||||
— |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 1,472,021.32 | |||
Interest Payments | 124,506.46 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 1,596,527.78 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (16.60 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 1,596,511.18 | |||
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| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,610.17 | ) | ||
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| |||
Net Collections | 1,593,901.01 | |||
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Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 6,675.00 | 6,675.00 | 445,000.00 | 166.88 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30102803 | BETHANY COLLE | 20,000.00 | 1,200.00 | 21,200.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30104201 | CALIFORNIA ST | 145,000.00 | 14,070.00 | 159,070.00 | 938,000.00 | 351.75 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | 110,000.00 | 6,750.00 | 116,750.00 | 450,000.00 | 168.75 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30112301 | GEORGETOWN UN | 148,000.00 | 16,995.00 | 164,995.00 | 1,133,000.00 | 424.88 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30112302 | GEORGETOWN UN | 390,000.00 | 60,600.00 | 450,600.00 | 3,030,000.00 | 1,136.25 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 15,000.00 | 271.88 | 15,271.88 | 15,000.00 | 5.63 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30117403 | LYCOMING COLL | — | 468.75 | 468.75 | 24,999.99 | 9.37 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30117501 | LYNCHBURG COL | — | 337.50 | 337.50 | 18,000.00 | 6.75 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30117502 | LYNCHBURG COL | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | 58.13 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30119801 | MILLSAPS COLL | 28,000.00 | 3,780.00 | 31,780.00 | 252,000.00 | 94.50 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30120601 | MORGAN STATE | 91,373.36 | 1,370.60 | 92,743.96 | 91,373.36 | 34.27 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 1,305.00 | 1,305.00 | 87,000.00 | 32.63 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30128802 | SETON HILL CO | 28,000.00 | 507.50 | 28,507.50 | 28,000.00 | 10.50 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30140502 | WITTENBERG UN | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | 22.50 | |||||||||||||||||||||
11012014 | 30140503 | WITTENBERG UN | 15,000.00 | 945.00 | 15,945.00 | 63,000.00 | 23.63 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 990,373.36 | 119,851.23 | 1,110,224.59 | 6,960,373.35 | 2,610.17 | |||||||||||||||||||||||
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2,610.17 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
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S/F still due for below loans |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30100103 | 11/24/2014 | 451,675.00 | 445,000.00 | 6,675.00 | 5012020 | |||||||||||||||||||
30113702 | 11/14/2014 | 52,108.49 | 51,647.96 | 460.53 | 9152018 | |||||||||||||||||||
30120601 | 11/5/2014 | 92,743.96 | 91,373.36 | 1,370.60 | 11012014 | |||||||||||||||||||
30128802 | 11/14/2014 | 28,507.48 | 28,000.00 | 507.48 | 11012014 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 625,034.93 | 616,021.32 | 9,013.61 | — | ||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of November 01, 2014 through November 30, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of November 30, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 665,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 192,457.70 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 358,949.10 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 610,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 134,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.90 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 142,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE—BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,984,580.69 | |||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of November 30, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 11/30/14 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of November 30, 2014
None to report for this period
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for November 2014
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 110,000.00 | 6,750.00 | 116,750.00 | 450,000.00 | 110,000.00 | 6,750.00 | 116,750.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 148,000.00 | 16,995.00 | 164,995.00 | 1,133,000.00 | 148,000.00 | 16,995.00 | 164,995.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 390,000.00 | 60,600.00 | 450,600.00 | 3,030,000.00 | 390,000.00 | 60,600.00 | 450,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | 468.75 | 468.75 | 24,999.99 | — | 468.75 | 468.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 337.50 | 337.50 | 18,000.00 | — | 337.50 | 337.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | — | 2,325.00 | 2,325.00 | 155,000.00 | — | 2,325.00 | 2,325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | 1,350.00 | 1,350.00 | 90,000.00 | — | 1,350.00 | 1,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 28,000.00 | 3,780.00 | 31,780.00 | 252,000.00 | 28,000.00 | 3,780.00 | 31,780.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | — | 1,370.60 | 1,370.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 507.50 | 507.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | — | 900.00 | 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141103 | 11012014 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 15,000.00 | 945.00 | 15,945.00 | 63,000.00 | 15,000.00 | 945.00 | 15,945.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/3 |
| 787,734.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/3 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141104 | 0 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | — | 456,125.00 | 456,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141104 | 11012014 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 145,000.00 | 14,070.00 | 159,070.00 | 938,000.00 | 145,000.00 | 14,070.00 | — | 159,070.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141104 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | — | 91,373.47 | 91,373.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/4 |
| 706,568.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/4 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/4 |
| 787,734.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/4 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/4 |
| 787,734.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141105 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141105 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | — | (92,743.96 | ) | (92,743.96 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141105 | 11012014 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | 91,373.36 | 1,370.60 | 92,743.96 | 91,373.36 | 91,373.36 | 1,370.60 | — | 92,743.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/5 |
| 92,743.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/5 |
| (92,743.96 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/5 |
| 706,568.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/5 |
| 706,568.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141106 | 11012014 | 30102803 | BETHANY COLLEGE — HALL BOND 1967 | 20,000.00 | 1,200.00 | 21,200.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | 1,200.00 | — | 21,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/6 |
| 21,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/6 |
| 92,743.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/6 (payment reversal) | 92,743.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141107 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | —�� | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141107 | 0 | 30120601 | MORGAN STATE UNIVERSTIY | — | — | (0.11 | ) | (0.11 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/7 |
| (0.11 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/7 |
| 21,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/7 (service fee) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/7 |
| 21,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141110 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141110 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 450.00 | 450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/10 |
| 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/10 (overdraft funding) | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/10 (payment reversal) | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141112 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | �� | (450.00 | ) | (450.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141112 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (450.00 | ) | (450.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141112 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (405.00 | ) | (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141112 | 11012014 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | 1,305.00 | 1,305.00 | 87,000.00 | — | 1,305.00 | — | 1,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/12 |
| 1,305.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/12 |
| (1,305.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/12 |
| 900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/13 (overdraft funding repay) | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/12 (service fees) | 798.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/12 |
| 101.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141113 | 0 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | — | — | 52,408.49 | 52,408.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/13 |
| 52,408.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/13 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/13 |
| 1,305.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/13 (payment reversal) | 1,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 0 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | — | — | (52,408.49 | ) | (52,408.49 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 11142014 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 0 | 30113702 | HIWASSEE COLLEGE | 51,647.96 | 460.53 | — | 52,108.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (28,507.48 | ) | (28,507.48 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141114 | 11012014 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | 28,000.00 | 507.50 | 28,507.50 | 28,000.00 | 28,000.00 | 507.48 | — | 28,507.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/14 |
| 108,615.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/14 |
| (80,915.97 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/14 |
| 52,408.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/14 (payment reversal) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/141 (funds movement adj) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/14 |
| 52,408.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141117 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141117 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (16.60 | ) | (16.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141117 | 4012015 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 16.60 | — | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141117 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141117 | 0 | 30128802 | SETON HILL COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) |
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System Credits 11/17 |
| 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/17 |
| (16.62 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/17 |
| 108,615.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/17 (payment reversal) | 80,915.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/17 |
| 27,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141124 | 0 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | — | (456,125.00 | ) | (456,125.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141124 | 0 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | — | 4,450.00 | — | 4,450.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141124 | 0 | 30100103 | ALABAMA AGRICULTURAL | 445,000.00 | 6,675.00 | — | 451,675.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/24 |
| 456,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/24 |
| (456,125.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/18 |
| 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/18 (overdraft funding) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/18 (payment reversal) | 16.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/18 (funds movement adj) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 11/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 11/25 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 11/25 |
| 456,125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 11/25 (payment reversal) | 456,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 11/25 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 975,373.36 | 112,904.35 | 1,088,277.71 | 6,500,373.35 | 1,472,021.32 | 124,506.46 | (16.60 | ) | 1,596,511.18 | 1,596,511.18 | 2,227,617.97 | 1,595,712.98 | 631,904.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
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11012014 | 30100103 | ALABAMA AGRIC | — | 6,675.00 | 6,675.00 | 445,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11012014 | 30114001 | HOOD COLLEGE | 15,000.00 | 271.88 | 15,271.88 | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 15,000.00 | 6,946.88 | 21,946.88 | 460,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GRAND TOTAL: | 990,373.36 | 119,851.23 | 1,110,224.59 | 6,960,373.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-14
Total System Credits @ 11/30 | 1,596,511.18 | |||||
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Total Bank Credits @ 11/30 | 2,227,617.97 | |||||
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in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
11/6/2014 | payment reversal | (92,743.96 | ) | |||
11/10/2014 | payment reversal | (0.11 | ) | |||
11/13/2014 | payment reversal | (1,305.00 | ) | |||
11/17/2014 | payment reversal | (80,915.97 | ) | |||
11/18/2014 | payment reversal | (16.62 | ) | |||
11/25/2014 | payment reversal | (456,125.00 | ) | |||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
11/10/2014 | overdraft funding | (0.11 | ) | |||
11/18/2014 | overdraft funding | (0.02 | ) | |||
in transit | ||||||
1,596,511.18 | ||||||
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Adjusted Bank Credits: | — |
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Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
November-14
Total Bank Credits @ 11/30 | 2,227,617.97 | |||||
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Total Debits to Trustee @ 11/30 | 1,595,712.98 | |||||
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11/12/2014 | Service Fees | 798.22 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
11/6/2014 | payment reversal | 92,743.96 | ||||
11/10/2014 | payment reversal | 0.11 | ||||
11/13/2014 | payment reversal | 1,305.00 | ||||
11/17/2014 | payment reversal | 80,915.97 | ||||
11/18/2014 | payment reversal | 16.62 | ||||
11/25/2014 | payment reversal | 456,125.00 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
11/13/2014 | overdraft funding repay | 0.11 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 2,227,617.97 | |||||
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