Exhibit 99.5
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | 71,285.96 | |||
Interest Payments | 16,926.04 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 88,212.00 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 88,212.00 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (593.85 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 87,618.15 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
01012015 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 12,170.37 | 1,443.43 | 13,613.80 | 192,457.71 | 72.17 | |||||||||||||||||||||||
01012015 | 30114802 | INTER AMERICA | 87,412.96 | 5,384.24 | 92,797.20 | 358,949.13 | 134.61 | |||||||||||||||||||||||
01012015 | 30123701 | PHILADELPHIA | 59,115.59 | 14,792.61 | 73,908.20 | 986,173.94 | 369.82 | |||||||||||||||||||||||
01012015 | 30129101 | SIMPSON COLLE | — | 690.00 | 690.00 | 46,000.00 | 17.25 | |||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 158,698.92 | 22,310.28 | 181,009.20 | 1,583,580.78 | 593.85 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
593.85 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of January 01, 2015 through January 31, 2015
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of January 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 180,287.30 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 134,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 927,058.40 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 131,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,609,881.89 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of January 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 01/31/15 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of January 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | — | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
|
| |||
Net Collections | — | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||||
no data for February | — | |||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of February 01, 2015 through February 28, 2015
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of February 28, 2015
Loan Number | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 180,287.34 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.17 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 133,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 927,058.35 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 131,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,609,881.84 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of February 28, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 02/28/15 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of February 28, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | — | |||
Interest Payments | — | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | — | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | — | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | — | |||
|
| |||
Net Collections | — | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||
no data for March | — | |||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||
— | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of March 01, 2015 through March 31, 2015
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of March 31, 2015
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 180,287.34 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.17 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 133,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 927,058.35 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 131,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,609,881.84 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of March 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 03/31/2015 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of March 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | 427,287.34 | |||
Interest Payments | 28,597.10 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 455,884.44 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | (1,061.56 | ) | ||
|
| |||
Total Collections | 454,822.88 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (716.00 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 454,106.88 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30101701 | AZUSA PACIFIC | 17,000.00 | 318.75 | 17,318.75 | 17,000.00 | 6.38 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30106904 | COLLEGE OF SA | — | 2,085.00 | 2,085.00 | 139,000.00 | 52.13 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30108202 | DAEMEN COLLEG | 45,000.00 | 1,350.00 | 46,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30110101 | ELIZABETH CIT | — | 1,125.00 | 1,125.00 | 75,000.00 | 28.13 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30112002 | GEORGE FOX CO | 12,261.64 | 1,352.16 | 13,613.80 | 180,287.34 | 67.61 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30116201 | LASSEN JUNIOR | 25,000.00 | 2,310.00 | 27,310.00 | 154,000.00 | 57.75 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30117801 | MARIAN COLLEG | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | 30.00 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 133,999.99 | 50.25 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30133201 | UNIV STU COOP | 90,000.00 | 7,200.00 | 97,200.00 | 480,000.00 | 180.00 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30136801 | UNIVERSITY OF | — | 3,000.00 | 3,000.00 | 200,000.00 | 75.00 | |||||||||||||||||||||
4012015 | 30137802 | VILLANOVA UNI | 70,000.00 | 5,400.00 | 75,400.00 | 360,000.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 259,261.64 | 27,350.91 | 286,612.55 | 1,909,287.33 | 716.00 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
716.00 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30101701 | 4/6/2015 | 17,318.75 | 17,000.00 | 318.75 | 4012015 | |||||||||||||||||||
30112002 | 4/24/2015 | 169,271.90 | 168,025.70 | 1,246.19 | 7012018 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 186,590.65 | 185,025.70 | 1,564.94 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of April 01, 2015 through April 30, 2015
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of April 30, 2015
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 129,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 134,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 927,058.40 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 131,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 390,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 290,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,182,594.59 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of April 30, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 04/30/2015 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of April 30, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Collections: | ||||
Principal Payments | 273,999.99 | |||
Interest Payments | 98,201.25 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 372,201.24 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 372,201.24 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (2,071.89 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 370,129.35 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30102803 | BETHANY COLLE | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | 22.50 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30104201 | CALIFORNIA ST | — | 11,895.00 | 11,895.00 | 793,000.00 | 297.38 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30110802 | FAIRLEIGH DIC | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 340,000.00 | 127.50 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30112301 | GEORGETOWN UN | — | 14,775.00 | 14,775.00 | 985,000.00 | 369.38 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30112302 | GEORGETOWN UN | — | 52,800.00 | 52,800.00 | 2,640,000.00 | 990.00 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30117403 | LYCOMING COLL | 24,999.99 | 468.74 | 25,468.73 | 24,999.99 | 9.37 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30117501 | LYNCHBURG COL | 18,000.00 | 337.50 | 18,337.50 | 18,000.00 | 6.75 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30117502 | LYNCHBURG COL | 40,000.00 | 2,325.00 | 42,325.00 | 155,000.00 | 58.13 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30118401 | MARYMOUNT UNI | 45,000.00 | 1,350.00 | 46,350.00 | 90,000.00 | 33.75 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30119801 | MILLSAPS COLL | — | 3,360.01 | 3,360.01 | 224,000.00 | 84.00 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,305.00 | 31,305.00 | 87,000.00 | 32.63 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30140502 | WITTENBERG UN | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 22.50 | |||||||||||||||||||||
05012015 | 30140503 | WITTENBERG UN | — | 720.00 | 720.00 | 48,000.00 | 18.00 | |||||||||||||||||||||
TOTALS: | 217,999.99 | 96,236.25 | 314,236.24 | 5,524,999.99 | 2,071.89 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2,071.89 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||||||
30117403 | 5/19/2015 | 25,468.73 | 24,999.99 | 468.74 | 5012015 | |||||||||||||||||||
30117501 | 5/1/2015 | 18,337.50 | 18,000.00 | 337.50 | 5012015 | |||||||||||||||||||
30118401 | 5/7/2015 | 91,350.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | 5012016 | |||||||||||||||||||
30140502 | 5/19/2015 | 60,900.00 | 60,000.00 | 900.00 | 5012015 | |||||||||||||||||||
TOTALS: | 196,056.23 | 192,999.99 | 3,056.24 | — | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of May 01, 2015 through May 31, 2015
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of May 31, 2015
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE(ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 45,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.20 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 129,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 115,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 134,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 927,058.40 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 57,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 120,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 390,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 290,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 10,908,594.60 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of May 31, 2015
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 05/31/2015 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of May 31, 2015
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Collection Account Activity Report
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Collections: | ||||
Principal Payments | 303,412.96 | |||
Interest Payments | 52,589.24 | |||
|
| |||
Total Principal and Interest Collections | 356,002.20 | |||
|
| |||
Payments and Reversals Posted to Suspense | — | |||
|
| |||
Total Collections | 356,002.20 | |||
|
| |||
Less: Servicing Fees (not withheld from remittances) | (1,180.13 | ) | ||
|
| |||
Net Collections | 354,822.07 | |||
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College & Trust Facility Loan Trust II
Service Fees Schedule
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Service Fees | |||||||||||||||||||||
12012014 | 30101601 | AUBURN UNIVER | 125,000.00 | 9,975.00 | 134,975.00 | 665,000.00 | 249.38 | |||||||||||||||||||||
12012014 | 30119903 | MISSISSIPPI S | 80,000.00 | 9,150.00 | 89,150.00 | 610,000.00 | 228.75 | |||||||||||||||||||||
12012014 | 30127402 | ST MARY’S COL | 11,000.00 | 2,130.00 | 13,130.00 | 142,000.00 | 53.25 | |||||||||||||||||||||
12012014 | 30137901 | VINCENNES UNI | — | 25,950.00 | 25,950.00 | 1,730,000.00 | 648.75 | |||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 216,000.00 | 47,205.00 | 263,205.00 | 3,147,000.00 | 1,180.13 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
1,180.13 | Service Fees due | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Loans Paid in Full
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Loan Number | Payoff Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | Other Fees | Maturity Date | ||||||||||||||
none to report | ||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Summary of Partial Prepayments
For the Period of December 01, 2014 through December 31, 2014
Loan Number | Date | Total Amount Paid | Principal Amount | Interest Amount | ||||||||||
none to report | ||||||||||||||
TOTAL: | — | — | — | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Trial Balance
As of December 31, 2014
Loan | Borrower Name | Interest Rate | Current UPB | Maturity Date | ||||||||||
30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 3 | 540,000.00 | 12012018 | ||||||||||
30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 3.75 | 17,000.00 | 4012015 | ||||||||||
30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | 3 | 60,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | 3 | 793,000.00 | 11012019 | ||||||||||
30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | 3 | 139,000.00 | 10012018 | ||||||||||
30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 3 | 90,000.00 | 4012016 | ||||||||||
30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | 3 | 75,000.00 | 10012017 | ||||||||||
30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | 3 | 340,000.00 | 11012017 | ||||||||||
30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 3 | 192,457.71 | 7012018 | ||||||||||
30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 3 | 985,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | 4 | 2,640,000.00 | 11012020 | ||||||||||
30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 3 | 271,536.17 | 1012017 | ||||||||||
30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 3 | 154,000.00 | 4012020 | ||||||||||
30117403 | LYCOMING COLLEGE | 3.75 | 24,999.99 | 5012015 | ||||||||||
30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 3.75 | 18,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 3 | 155,000.00 | 5012018 | ||||||||||
30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | 3 | 80,000.00 | 10012016 | ||||||||||
30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 3 | 90,000.00 | 5012016 | ||||||||||
30119801 | MILLSAPS COLLEGE | 3 | 224,000.00 | 11012021 | ||||||||||
30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 3 | 530,000.00 | 12012020 | ||||||||||
30123401 | PAINE COLLEGE | 3 | 133,999.99 | 10012016 | ||||||||||
30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 3 | 986,173.94 | 1012022 | ||||||||||
30125506 | RIDER COLLEGE | 3 | 87,000.00 | 5012017 | ||||||||||
30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 3 | 131,000.00 | 6012020 | ||||||||||
30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | 3 | 46,000.00 | 7012016 | ||||||||||
30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 3 | 480,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | 3 | 200,000.00 | 10012019 | ||||||||||
30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 3 | 360,000.00 | 4012019 | ||||||||||
30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | 3 | 1,730,000.00 | 6012023 | ||||||||||
30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 60,000.00 | 5012015 | ||||||||||
30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | 3 | 48,000.00 | 11012017 | ||||||||||
TOTALS: | 11,681,167.80 | |||||||||||||
|
|
Page 1 of 1
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Delinquency Report (60+ Days)
As of December 31, 2014
Loan Number | Borrower Name | Next Payment Due | P and I Due | Current UPB | ||||||||
no delinquencies as of 12/31/14 | ||||||||||||
TOTAL: | — | — | ||||||||||
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Liquidation Report
As of December 31, 2014
None to report for this period
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for January 2015
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20140102 | 1012014 | 30129101 | SIMPSON COLLEGE - BOND 1966 | — | 690.00 | 690.00 | 46,000.00 | — | 690.00 | — | 690.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/2 |
| 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/2 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/2 |
| 92,797.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 (service fees) | 2,610.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/2 |
| 90,187.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150105 | 1012015 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 12,170.37 | 1,443.43 | 13,613.80 | 192,457.71 | 12,170.37 | 1,443.43 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150105 | 1012015 | 30123701 | UNIVERSITY OF THE ARTS | 59,115.59 | 14,792.61 | 73,908.20 | 986,173.94 | 59,115.59 | 14,792.61 | — | 73,908.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/5 |
| 87,522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/5 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/5 |
| 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/5 |
| 690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 1/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 1/6 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 1/6 |
| 87,522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 1/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 1/6 |
| 87,522.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 71,285.96 | 16,926.04 | 88,212.00 | 1,224,631.65 | 71,285.96 | 16,926.04 | — | 88,212.00 | 88,212.00 | 181,009.20 | 178,399.03 | 2,610.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1012015 | 30114802 | INTER AMERICA | 87,412.96 | 5,384.24 | 92,797.20 | 358,949.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 87,412.96 | 5,384.24 | 92,797.20 | 358,949.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 158,698.92 | 22,310.28 | 181,009.20 | 1,583,580.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-15
| Total System Credits @ 1/31 | 88,212.00 | ||||||
|
| |||||||
| Total Bank Credits @ 1/31 | 181,009.20 | ||||||
|
| |||||||
12/31/2014 | in transit wire | (92,797.20 | ) | |||||
in transit credit | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
payment reversal | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
funds movement adjustment | ||||||||
Direct to Lender payments | ||||||||
overdraft funding | ||||||||
overdraft funding | ||||||||
in transit | ||||||||
88,212.00 | ||||||||
|
| |||||||
| Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
January-15
Total Bank Credits @ 1/31 | 181,009.20 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 1/31 | 178,399.03 | |||||
|
| |||||
1/2/2015 | Service Fees | 2,610.17 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 181,009.20 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for February 2015
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data for February |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 2/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 2/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/2 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 2/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-15
Total System Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
February-15
Total Bank Credits @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 2/28 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for March 2015
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
no data for March | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 3/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 3/2 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/2 (service fees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-15
Total System Credits @ 3/31 | — | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 3/31 | — | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
— | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
March-15
Total Bank Credits @ 3/31 | — | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 3/31 | — | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | — | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for April 2015
Date Received | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 0 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | — | 17,318.75 | 17,318.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30106904 | COLLEGE OF SANTA FE | — | 2,085.00 | 2,085.00 | 139,000.00 | — | 2,085.00 | — | 2,085.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30108202 | DAEMEN COLLEGE (ROSARY HILL COLLEGE) | 45,000.00 | 1,350.00 | 46,350.00 | 90,000.00 | 45,000.00 | 1,350.00 | — | 46,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30110101 | ELIZABETH CITY STATE UNIVERSITY | — | 1,125.00 | 1,125.00 | 75,000.00 | — | 1,125.00 | — | 1,125.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 12,261.64 | 1,352.16 | 13,613.80 | 180,287.34 | 12,261.64 | 1,352.16 | — | 13,613.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30117801 | MARIAN COLLEGE OF FOND DU LAC | — | 1,200.00 | 1,200.00 | 80,000.00 | — | 1,200.00 | — | 1,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30133201 | UNIV STUDENT COOP HOUSING | 90,000.00 | 7,200.00 | 97,200.00 | 480,000.00 | 90,000.00 | 7,200.00 | — | 97,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150401 | 4012015 | 30136801 | UNIVERSITY OF ST THOMAS | — | 3,000.00 | 3,000.00 | 200,000.00 | — | 3,000.00 | — | 3,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/1 |
| 181,892.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 (service fees) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150406 | 0 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | — | — | (17,318.75 | ) | (17,318.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150406 | 4012015 | 30101701 | AZUSA PACIFIC UNIVERSITY | 17,000.00 | 318.75 | 17,318.75 | 17,000.00 | 17,000.00 | 318.75 | — | 17,318.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150406 | 4012015 | 30137802 | VILLANOVA UNIVERSITY | 70,000.00 | 5,400.00 | 75,400.00 | 360,000.00 | 70,000.00 | 5,400.00 | — | 75,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/6 |
| 92,718.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/6 |
| (17,318.75 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/2 |
| 181,892.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 (service and inspection fees) |
| 1,908.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/2 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/2 |
| 179,983.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150407 | 4012015 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 2,010.00 | 2,010.00 | 133,999.99 | — | 1,993.40 | — | 1,993.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150407 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | 16.60 | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/7 |
| 2,010.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/7 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/7 |
| 92,718.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 (payment reversal) | 17,318.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/7 |
| 75,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150408 | 10012015 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | 16.60 | — | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150408 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | (16.60 | ) | (16.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150408 | 0 | 30123401 | PAINE COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/8 |
| 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/8 |
| (16.60 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/8 |
| 2,010.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/8 |
| 2,010.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150410 | 4012015 | 30116201 | LASSEN JUNIOR COLLEGE | 25,000.00 | 2,310.00 | 27,310.00 | 154,000.00 | 25,000.00 | 2,310.00 | — | 27,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/10 |
| 27,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/10 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/9 |
| 16.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/9 (payment reversal) | 16.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/9 (service fee) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/9 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20150420 | 0 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | — | — | 169,571.89 | 169,571.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/20 |
| 169,571.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/20 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/13 (overdraft funding) | 27,310.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/13 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/13 (payment reversal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/13 |
| 27,310.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150424 | 0 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | — | — | (169,571.89 | ) | (169,571.89 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150424 | 4242015 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150424 | 0 | 30112002 | GEORGE FOX COLLEGE | 168,025.70 | 1,246.19 | — | 169,271.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/24 |
| 169,271.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/24 |
| (169,571.89 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/21 |
| 169,571.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/21 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/21 |
| 169,571.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150427 | 0 | 30117002 | LONG ISLAND UNIVERSITY | — | — | (1,061.56 | ) | (1,061.56 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/27 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/27 |
| (1,061.56 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 (overdraft funding) | 300.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/27 |
| 169,271.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 (payment reversal) | 169,571.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 4/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 4/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 4/28 (overdraft funding) | 1,061.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/28 (payment reversal) | 1,061.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 4/28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 4/28 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 259,261.64 | 27,350.91 | 286,612.55 | 1,909,287.33 | 427,287.34 | 28,597.10 | (1,061.56 | ) | 454,822.88 | 454,822.88 | 644,153.24 | 454,275.46 | 189,877.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 259,261.64 | 27,350.91 | 286,612.55 | 1,909,287.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-15
Total System Credits @ 4/30 | 454,822.88 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 4/30 | 644,153.24 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
4/7/2015 | payment reversal | (17,318.75 | ) | |||
4/9/2015 | payment reversal | (16.60 | ) | |||
4/27/2015 | payment reversal | (169,571.89 | ) | |||
4/28/2015 | payment reversal | (1,061.56 | ) | |||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
4/27/2015 | overdraft funding | (300.00 | ) | |||
4/28/2015 | overdraft funding | (1,061.56 | ) | |||
in transit | ||||||
454,822.88 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
April-15
Total Bank Credits @ 4/30 | 644,153.24 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 4/30 | 454,275.46 | |||||
|
| |||||
4/2/2015 | Service Fees | 1,773.98 | ||||
4/2/2015 | Inspection Fees | 135.00 | ||||
Trust Expense | ||||||
4/7/2015 | payment reversal | 17,318.75 | ||||
4/9/2015 | payment reversal | 16.60 | ||||
4/27/2015 | payment reversal | 169,571.89 | ||||
4/28/2015 | payment reversal | 1,061.56 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 644,153.24 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for May 2015
Date | Date Due | Loan Number | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30104201 | TRUST SERVICES DIVISION | — | 11,895.00 | 11,895.00 | 793,000.00 | — | 11,895.00 | — | 11,895.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30110802 | FAIRLEIGH DICKINSON UNIV | — | 5,100.00 | 5,100.00 | 340,000.00 | — | 5,100.00 | — | 5,100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30112301 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 14,775.00 | 14,775.00 | 985,000.00 | — | 14,775.00 | — | 14,775.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30112302 | GEORGETOWN UNIVERSITY | — | 52,800.00 | 52,800.00 | 2,640,000.00 | — | 52,800.00 | — | 52,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 468.75 | 468.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30117501 | LYNCHBURG COLLEGE | 18,000.00 | 337.50 | 18,337.50 | 18,000.00 | 18,000.00 | 337.50 | — | 18,337.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30117502 | LYNCHBURG COLLEGE | 40,000.00 | 2,325.00 | 42,325.00 | 155,000.00 | 40,000.00 | 2,325.00 | — | 42,325.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | — | 1,350.00 | 1,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | — | 3,360.00 | 3,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | 405.00 | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 0 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | — | 900.00 | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150501 | 5012015 | 30140503 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | 720.00 | 720.00 | 48,000.00 | — | 720.00 | — | 720.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/1 |
| 152,436.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/1 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150505 | 5012015 | 30102803 | BETHANY COLLEGE - HALL BOND 1967 | — | 900.00 | 900.00 | 60,000.00 | — | 900.00 | — | 900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150505 | 0 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | — | (3,360.00 | ) | (3,360.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150505 | 5012015 | 30119801 | MILLSAPS COLLEGE | — | 3,360.01 | 3,360.01 | 224,000.00 | — | 3,360.01 | — | 3,360.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/5 |
| 4,260.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/5 |
| (3,360.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/4 |
| 152,436.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/4 (overdraft funding repay) |
| 1,361.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/4 |
| 151,074.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150506 | 0 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | — | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150506 | 5012015 | 30125506 | RIDER COLLEGE | 30,000.00 | 1,305.00 | 31,305.00 | 87,000.00 | 30,000.00 | 1,305.00 | — | 31,305.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | (405.00 | ) | (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150506 | 0 | 30125506 | RIDER COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/6 |
| 121,305.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/6 |
| (405.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/6 |
| 4,260.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 (payment reversal) | 3,360.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/6 |
| 900.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150507 | 0 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | — | (90,000.00 | ) | (90,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150507 | 0 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | — | — | (1,350.00 | ) | (1,350.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150507 | 0 | 30118401 | MARYMOUNT UNIVERSITY | 45,000.00 | 1,350.00 | 46,350.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 1,350.00 | — | 91,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/7 |
| 91,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/7 |
| (91,350.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/7 |
| 121,305.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 (payment reversal) | 405.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/7 |
| 120,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150518 | 0 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | — | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150518 | 0 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | — | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/18 |
| 85,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/18 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/8 |
| 91,350.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/8 (payment reversal) | 91,350.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20150519 | 0 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150519 | 0 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (25,468.73 | ) | (25,468.73 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150519 | 5012015 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | 24,999.99 | 468.74 | 25,468.73 | 24,999.99 | 24,999.99 | 468.74 | — | 25,468.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150519 | 0 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | — | (60,000.00 | ) | (60,000.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150519 | 0 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | — | — | (900.00 | ) | (900.00 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150519 | 5012015 | 30140502 | WITTENBERG UNIVERSITY | 60,000.00 | 900.00 | 60,900.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 900.00 | — | 60,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/19 |
| 86,368.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/19 |
| (86,368.73 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/19 |
| 85,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/19 (service fee) |
| 716.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/19 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/19 |
| 84,284.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150526 | 6012015 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 1,965.00 | — | 12,965.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/26 |
| 12,965.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/26 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/20 |
| 86,368.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/20 (payment reversal) | 86,368.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20150528 | 0 | 30117403 | LYCOMING COLLEGE | — | — | (0.02 | ) | (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/28 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/28 |
| (0.02 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/27 |
| 12,965.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/27 |
| 12,965.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 5/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 5/29 |
| — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 5/29 (overdraft funding) | �� | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/29 (payment reversal) | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 5/29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 5/29 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 217,999.99 | 96,236.25 | 314,236.24 | 5,524,999.99 | 273,999.99 | 98,201.25 | 0.00 | 372,201.24 | 372,201.24 | 553,685.01 | 370,123.70 | 183,561.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
none | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 217,999.99 | 96,236.25 | 314,236.24 | 5,524,999.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-15
Total System Credits @ 5/31 | 372,201.24 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 5/31 | 553,685.01 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
5/6/2015 | payment reversal | (3,360.00 | ) | |||
5/7/2015 | payment reversal | (405.00 | ) | |||
5/8/2015 | payment reversal | (91,350.00 | ) | |||
5/20/2015 | payment reversal | (86,368.73 | ) | |||
5/29/2015 | payment reversal | (0.02 | ) | |||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
5/29/2015 | overdraft funding | (0.02 | ) | |||
overdraft funding | ||||||
in transit | ||||||
372,201.24 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
May-15
Total Bank Credits @ 5/31 | 553,685.01 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 5/31 | 370,123.70 | |||||
|
| |||||
5/19/2015 | Service Fees | 716.00 | ||||
Inspection Fees | ||||||
Trust Expense | ||||||
5/6/2015 | payment reversal | 3,360.00 | ||||
5/7/2015 | payment reversal | 405.00 | ||||
5/8/2015 | payment reversal | 91,350.00 | ||||
5/20/2015 | payment reversal | 86,368.73 | ||||
5/29/2015 | payment reversal | 0.02 | ||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
5/4/2015 | overdraft funding repay | 1,361.56 | ||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
Adjusted Debits to Trustee | 553,685.01 | |||||
|
| |||||
— |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report for December 2014
Date | Date | Loan | Borrower Name | Principal Due | Interest Due | Total Due | Principal Balance | Principal Paid | Interest Paid | Suspense | Total Paid | Net System Credits | Total Bank Credits | Wires | ACH Debits and Other Wires | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141201 | 12012014 | 30101601 | AUBURN UNIVERSITY | 125,000.00 | 9,975.00 | 134,975.00 | 665,000.00 | 125,000.00 | 9,975.00 | — | 134,975.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141201 | 12012014 | 30119903 | MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY | 80,000.00 | 9,150.00 | 89,150.00 | 610,000.00 | 80,000.00 | 9,150.00 | — | 89,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141201 | 12012014 | 30127402 | ST MARY’S SCHOOL | 11,000.00 | 2,130.00 | 13,130.00 | 142,000.00 | 11,000.00 | 2,130.00 | — | 13,130.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20141201 | 12012014 | 30137901 | VINCENNES UNIVERSITY | — | 25,950.00 | 25,950.00 | 1,730,000.00 | — | 25,950.00 | — | 25,950.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/1 | 263,205.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/1 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
20141231 | 1012015 | 30114802 | INTER-AMERICAN UNIV. OF PUERTO RICO | 87,412.96 | 5,384.24 | — | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System Credits 12/31 | 92,797.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
System Debits 12/31 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Credit 12/2 | 263,205.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (overdraft funding recovery) |
| 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Debit 12/2 (inspection fees) | 135.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Trustee Wire 12/2 | 263,069.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | 216,000.00 | 47,205.00 | 263,205.00 | 3,147,000.00 | 303,412.96 | 52,589.24 | — | 356,002.20 | 356,002.20 | 263,205.00 | 263,069.98 | 135.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period and Paid in Prior Period: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loans Due in Current Period Not Yet Paid: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS: | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRAND TOTAL: | 216,000.00 | 47,205.00 | 263,205.00 | 3,147,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-14
Total System Credits @ 12/31 | 356,002.20 | |||||
|
| |||||
Total Bank Credits @ 12/31 | 263,205.00 | |||||
|
| |||||
in transit wire | ||||||
in transit credit | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
Direct to Lender payments | ||||||
overdraft funding | ||||||
overdraft funding | ||||||
12/31/2014 | in transit | 92,797.20 | ||||
356,002.20 | ||||||
|
| |||||
Adjusted Bank Credits: | — |
Berkadia Commercial Mortgage
College and University Loan Trust II
Remittance Report Reconciliation
December-14
Total Bank Credits @ 12/31 | 263,205.00 | |||||
|
| |||||
Total Debits to Trustee @ 12/31 | 263,069.98 | |||||
|
| |||||
Service Fees | ||||||
12/2/2014 | Inspection Fees | 135.00 | ||||
Trust Expense | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
payment reversal | ||||||
overdraft funding repay | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
payment reversal | ||||||
funds movement adjustment | ||||||
12/2/2014 | overdraft funding repay | 0.02 | ||||
Adjusted Debits to Trustee | 263,205.00 | |||||
|
| |||||
— |