FREE WRITING PROSPECTUS | ||
FILED PURSUANT TO RULE 433 | ||
REGISTRATION FILE NO.: 333-206677-13 |
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 Disclaimer
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ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Mortgage Loan Seller(1) | Cross Collateralized and Cross Defaulted Loan Flag | Address | City | State | Zip Code | General Property Type |
1 | Hyatt Place Portfolio | RMF | Various | Various | Various | Various | Hospitality | |
1.01 | Hyatt Place Greenville | RMF | 40 West Orchard Park Drive | Greenville | SC | 29615 | Hospitality | |
1.02 | Hyatt Place Charlotte | RMF | 7900 Forest Point Boulevard | Charlotte | NC | 28217 | Hospitality | |
1.03 | Hyatt Place Dallas | RMF | 12411 North Central Expressway | Dallas | TX | 75243 | Hospitality | |
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | RMF | 7500 North Point Parkway | Alpharetta | GA | 30022 | Hospitality | |
1.05 | Hyatt Place Topeka | RMF | 6021 Southwest 6th Avenue | Topeka | KS | 66615 | Hospitality | |
1.06 | Hyatt Place Roanoke | RMF | 5040 Valley View Boulevard | Roanoke | VA | 24012 | Hospitality | |
2 | McLean Data Center Portfolio | WFB | 1755-1757 Old Meadow Road; 1764A Old Meadow Lane | McLean | VA | 22102 | Other | |
3 | International Paper Global HQ | WFB | 6420 Poplar Avenue | Memphis | TN | 38119 | Office | |
4 | Preferred Freezer Vernon | WFB | 4901 Bandini Boulevard | Vernon | CA | 90058 | Industrial | |
5 | Promenade at Tutwiler Farm | RMF | 1612 Gadsden Highway | Trussville | AL | 35235 | Retail | |
6 | Jamboree Business Center | AREF | 5 Peters Canyon Road | Irvine | CA | 92606 | Office | |
7 | Cleveland Technology Center | AREF | 1425, 1555 & 1625 Rockwell Avenue | Cleveland | OH | 44114 | Other | |
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | RMF | Various | Various | Various | Various | Self Storage | |
8.01 | Lohr Circle | RMF | 3060 Lohr Circle | Ann Arbor | MI | 48108 | Self Storage | |
8.02 | Ferndale | RMF | 3101 Bermuda Street | Ferndale | MI | 48357 | Self Storage | |
8.03 | Airey Court | RMF | 2200 Airey Court | Ann Arbor | MI | 48103 | Self Storage | |
8.04 | Highland | RMF | 1555 North Milford Road | Highland Township | MI | 48357 | Self Storage | |
8.05 | Chesterland | RMF | 11695 Chillicothe Road | Chesterland | OH | 44026 | Self Storage | |
8.06 | Englewood | RMF | 7533 Salem Avenue | Clayton | OH | 45315 | Self Storage | |
8.07 | Lansing | RMF | 2715 North Grand River Avenue | Lansing | MI | 48906 | Self Storage | |
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | WFB | 3600, 3700 & 3800 South Carrollton Avenue; 8100 Palm Street; 2 & 3900 Dublin Street | New Orleans | LA | 70118 | Retail | |
10 | The Strand on Ocean Drive | AREF | 1052-1060 Ocean Drive | Miami Beach | FL | 33139 | Retail | |
11 | Palms of Carrollwood | AREF | 13121 - 13169 North Dale Mabry Highway | Tampa | FL | 33618 | Retail | |
12 | Whitehall Corporate Center VI | WFB | 3525 Whitehall Park Drive | Charlotte | NC | 28273 | Office | |
13 | Britt Lakes | AREF | 2920 Cosmo Place | Fayetteville | NC | 28304 | Multifamily | |
14 | Peachtree Mall | AREF | 3131 Manchester Expressway | Columbus | GA | 31909 | Retail | |
15 | Summercrest Apartments | RMF | 3950 Hollister | Houston | TX | 77080 | Multifamily | |
16 | 9 Barrow Owners Corp. | NCB | 9 Barrow Street | New York | NY | 10014 | Multifamily | |
17 | Holiday Inn Beaumont | AREF | 3950 Interstate 10 South | Beaumont | TX | 77705 | Hospitality | |
18 | Crossroads Shopping Center | AREF | 39405 Fremont Boulevard | Fremont | CA | 94538 | Retail | |
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | AREF | 2100 South Priest Drive | Tempe | AZ | 85282 | Hospitality | |
20 | Beech Meadow Apartments | RMF | 147 Diplomat Court | Beech Grove | IN | 46107 | Multifamily | |
21 | Brownstone Terrace | AREF | 301 East Brownstone Drive | Bloomington | IN | 47408 | Multifamily | |
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | RMF | 1707 Old Country Road | Riverhead | NY | 11901 | Hospitality | |
23 | StaxUp Storage Homeland | CIIICM | 30630 Highway 74 | Homeland | CA | 92548 | Self Storage | |
24 | Biltmore Apartments | RMF | 2300 Misty Ridge Circle | Arlington | TX | 76011 | Multifamily | |
25 | Raghu Apartments | RMF | 8655 Pitner Road | Houston | TX | 77080 | Multifamily | |
26 | Tri Retail Portfolio | RMF | Various | Various | Various | Various | Retail | |
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | RMF | 3871-3875 East Main Street | St. Charles | IL | 60174 | Retail | |
26.02 | Sherwin Williams Anchored | RMF | 1475 Veterans Parkway | Jeffersonville | IN | 47130 | Retail | |
26.03 | Promenade at Castle Rock | RMF | 832 New Memphis Court | Castle Rock | CO | 80108 | Retail | |
27 | Security Public Storage - Brea | WFB | 502 Apollo Street | Brea | CA | 92821 | Self Storage | |
28 | The Rochester Apartments | RMF | 2604 Furrs Street | Arlington | TX | 76006 | Multifamily | |
29 | Grinnell Water Works | AREF | 1435 West Morehead Street | Charlotte | NC | 28208 | Office | |
30 | Tharp Portfolio III | CIIICM | Various | Various | IN | Various | Various | |
30.01 | CVS Triangle Center | CIIICM | 6975 Pendelton Pike | Indianapolis | IN | 46201 | Retail | |
30.02 | Southeastern & English | CIIICM | 3101-3155 English Avenue | Indianapolis | IN | 46201 | Retail | |
30.03 | Fifth Third - Land Lease | CIIICM | 5902 US Highway 52 | New Palestine | IN | 46163 | Other | |
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | CIIICM | 3850 North Shadeland Avenue | Indianapolis | IN | 46201 | Other | |
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | RMF | 24555 Michigan Avenue | Dearborn | MI | 48124 | Hospitality | |
32 | Oceanview Towers Inc. | NCB | 2652 Cropsey Avenue a/k/a 2650-2672 Cropsey Avenue a/k/a 267 Bay 44th Street | Brooklyn | NY | 11214 | Multifamily | |
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | RMF | 4001 West Broadway Boulevard | Sedalia | MO | 65301 | Hospitality | |
34 | Tulsa Shops | AREF | 6921, 6923, & 6925 East Admiral Place | Tulsa | OK | 74115 | Retail | |
35 | Little York Plaza Shopping Center | WFB | 1409 and 1575 Little York Road | Houston | TX | 77093 | Retail | |
36 | Haverstick Office Park | WFB | 8200 and 8250 Haverstick Road | Indianapolis | IN | 46240 | Office | |
37 | 118 Flats Oval | AREF | 1591, 1595, 1599, and 1607 East 118th Street | Cleveland | OH | 44106 | Multifamily | |
38 | Cypress Gardens MHC | RMF | 1951 Lake Daisy Road | Winter Haven | FL | 33884 | Manufactured Housing Community | |
39 | Victoria Place - CA | WFB | 3144-3240 Broadway Street | Eureka | CA | 95501 | Retail | |
40 | Your Place Storage | CIIICM | 11820 Airline Drive | Houston | TX | 77037 | Self Storage | |
41 | Indiana MHC Portfolio | RMF | Various | Various | IN | Various | Manufactured Housing Community | |
41.01 | Berkshire Pointe | RMF | 8000 Berkshire Pointe Drive | New Salisbury | IN | 47161 | Manufactured Housing Community | |
41.02 | Amberly Pointe | RMF | 1232 Birchtree Lane; 1135 South Taylor Mill Road | Scottsburg | IN | 47170 | Manufactured Housing Community | |
42 | West Wind Shopping Center | WFB | 5510 4th Street | Lubbock | TX | 79416 | Retail | |
43 | Lithia Square | RMF | 901 Lithia Pinecrest Road | Brandon | FL | 33511 | Retail | |
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | NCB | 12 Hempstead Avenue | Rockville Centre | NY | 11570 | Multifamily | |
45 | 60-104 Owners Corp. | NCB | 60-104 Pinewood Road | Hartsdale | NY | 10530 | Multifamily | |
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | NCB | 55 Lenox Road | Rockville Centre | NY | 11570 | Multifamily | |
47 | American Storage of Rockwall | CIIICM | 4100 East Interstate 30 | Fate | TX | 75087 | Self Storage | |
48 | Sunset Green Housing Corporation | NCB | 159 Hawthorne Avenue | Yonkers | NY | 10705 | Multifamily | |
49 | Westbrook Tenants Corporation | NCB | 10 Franklin Avenue and 22 Franklin Avenue | White Plains | NY | 10601 | Multifamily | |
50 | The Offices at Johns Creek | WFB | 4255 & 4265 Johns Creek Parkway | Suwanee | GA | 30024 | Office | |
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | NCB | 125 Beach 124th Street | Rockaway Park | NY | 11694 | Multifamily | |
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | NCB | 345 Bronx River Road | Yonkers | NY | 10704 | Multifamily | |
53 | Leopard Mobile Home Park | CIIICM | 8225 Leopard Street | Corpus Christi | TX | 78401 | Manufactured Housing Community | |
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | NCB | 2241/2257 Plumb 1st Street, a/k/a 2234/2364 Gerristen Avenue | Brooklyn | NY | 11229 | Multifamily | |
55 | Shore Road Apartment Corporation | NCB | 485 Pelham Road | New Rochelle | NY | 10805 | Multifamily | |
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | NCB | 33-05 92nd Street, 33-25 92nd Street, 33-45 92nd Street, 33-04 93rd Street, 33-24 93rd Street, 33-44 93rd Street | Jackson Heights | NY | 11372 | Multifamily | |
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | NCB | 323, 325 & 327 West 11th Street | New York | NY | 10014 | Multifamily | |
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | NCB | 156-168 East 3rd Street | New York | NY | 10019 | Multifamily | |
59 | Highland MHP | CIIICM | 3000 Frontage Road | Reedsport | OR | 97467 | Manufactured Housing Community | |
60 | Airport Landing Apartments | CIIICM | 12211 Fondren Road | Houston | TX | 77035 | Multifamily | |
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | NCB | 138-140 Sullivan Street | New York | NY | 10012 | Multifamily |
A-1-1
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Specific Property Type | Year Built | Year Renovated | Number of Units(2) | Unit of Measure(2) | Cut-off Date Balance Per Unit/SF(6) | Original Balance ($)(6) | Cut-off Date Balance ($)(6) | % of Aggregate Cut-off Date Balance | Maturity Date Payment ($) | ARD Loan | Origination Date |
1 | Hyatt Place Portfolio | Limited Service | Various | 2015 | 754 | Rooms | 72,944 | 55,000,000 | 55,000,000 | 8.7% | 48,103,880 | N | 1/17/2017 |
1.01 | Hyatt Place Greenville | Limited Service | 1997 | 2015 | 126 | Rooms | 11,550,000 | 11,550,000 | 1.8% | ||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | Limited Service | 1996 | 2015 | 126 | Rooms | 11,350,000 | 11,350,000 | 1.8% | ||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | Limited Service | 1996 | 2015 | 126 | Rooms | 9,500,000 | 9,500,000 | 1.5% | ||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | Limited Service | 1995 | 2015 | 124 | Rooms | 9,300,000 | 9,300,000 | 1.5% | ||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | Limited Service | 1997 | 2015 | 126 | Rooms | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.1% | ||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | Limited Service | 1997 | 2015 | 126 | Rooms | 6,300,000 | 6,300,000 | 1.0% | ||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Data Center | 1966 | 1998 | 127,796 | Sq. Ft. | 399 | 51,000,000 | 51,000,000 | 8.0% | 51,000,000 | N | 11/23/2016 |
3 | International Paper Global HQ | Suburban | 2002 | 214,060 | Sq. Ft. | 179 | 38,350,000 | 38,350,000 | 6.0% | 35,225,495 | N | 12/12/2016 | |
4 | Preferred Freezer Vernon | Cold Storage | 2007 | 184,273 | Sq. Ft. | 179 | 33,000,000 | 33,000,000 | 5.2% | 33,000,000 | N | 12/14/2016 | |
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Anchored | 2000 | 223,153 | Sq. Ft. | 124 | 27,700,000 | 27,700,000 | 4.4% | 27,700,000 | N | 12/8/2016 | |
6 | Jamboree Business Center | Suburban | 2000 | 156,305 | Sq. Ft. | 165 | 25,800,000 | 25,800,000 | 4.1% | 25,800,000 | N | 2/14/2017 | |
7 | Cleveland Technology Center | Data Center | 1920 | 2015 | 270,185 | Sq. Ft. | 94 | 25,300,000 | 25,300,000 | 4.0% | 25,300,000 | N | 1/25/2017 |
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Self Storage | Various | Various | 392,102 | Sq. Ft. | 62 | 24,500,000 | 24,466,524 | 3.9% | 20,603,496 | N | 2/2/2017 |
8.01 | Lohr Circle | Self Storage | 1984 | 70,300 | Sq. Ft. | 5,272,000 | 5,264,797 | 0.8% | |||||
8.02 | Ferndale | Self Storage | 2001 | 59,163 | Sq. Ft. | 5,206,100 | 5,198,987 | 0.8% | |||||
8.03 | Airey Court | Self Storage | 1995 | 2014 | 63,675 | Sq. Ft. | 4,103,950 | 4,098,343 | 0.6% | ||||
8.04 | Highland | Self Storage | 1999 | 2015 | 70,864 | Sq. Ft. | 3,624,500 | 3,619,548 | 0.6% | ||||
8.05 | Chesterland | Self Storage | 1999 | 2016 | 54,205 | Sq. Ft. | 2,965,500 | 2,961,448 | 0.5% | ||||
8.06 | Englewood | Self Storage | 1987 | 2015 | 44,425 | Sq. Ft. | 1,977,000 | 1,974,299 | 0.3% | ||||
8.07 | Lansing | Self Storage | 1985 | 29,470 | Sq. Ft. | 1,350,950 | 1,349,104 | 0.2% | |||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Anchored | 2002 | 206,069 | Sq. Ft. | 107 | 22,000,000 | 22,000,000 | 3.5% | 20,285,327 | N | 12/22/2016 | |
10 | The Strand on Ocean Drive | Unanchored | 1934 | 2011 | 12,661 | Sq. Ft. | 1,580 | 20,000,000 | 20,000,000 | 3.2% | 18,492,922 | N | 2/10/2017 |
11 | Palms of Carrollwood | Anchored | 1984 | 1993 | 167,887 | Sq. Ft. | 112 | 18,720,000 | 18,720,000 | 2.9% | 18,720,000 | N | 2/14/2017 |
12 | Whitehall Corporate Center VI | Suburban | 2008 | 116,855 | Sq. Ft. | 123 | 14,400,000 | 14,364,342 | 2.3% | 11,901,762 | N | 12/19/2016 | |
13 | Britt Lakes | Garden | 2006 | 216 | Units | 62,963 | 13,600,000 | 13,600,000 | 2.1% | 11,580,642 | N | 10/31/2016 | |
14 | Peachtree Mall | Regional Mall | 1975 | 1994 | 536,202 | Sq. Ft. | 147 | 11,555,560 | 11,352,804 | 1.8% | 8,495,891 | N | 7/1/2016 |
15 | Summercrest Apartments | Garden | 1970 | 2016 | 355 | Units | 31,972 | 11,350,000 | 11,350,000 | 1.8% | 9,671,282 | N | 12/23/2016 |
16 | 9 Barrow Owners Corp. | Cooperative | 1897 | 2011 | 80 | Units | 137,500 | 11,000,000 | 11,000,000 | 1.7% | 11,000,000 | N | 2/9/2017 |
17 | Holiday Inn Beaumont | Full Service | 1983 | 2016 | 253 | Rooms | 39,526 | 10,000,000 | 10,000,000 | 1.6% | 8,259,430 | N | 2/10/2017 |
18 | Crossroads Shopping Center | Anchored | 1984 | 36,576 | Sq. Ft. | 273 | 10,000,000 | 9,970,644 | 1.6% | 8,506,891 | N | 12/2/2016 | |
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | Full Service | 1974 | 2016 | 270 | Rooms | 76,051 | 9,600,000 | 9,569,103 | 1.5% | 8,049,589 | N | 11/21/2016 |
20 | Beech Meadow Apartments | Garden | 1971 | 272 | Units | 34,926 | 9,500,000 | 9,500,000 | 1.5% | 8,342,601 | N | 2/10/2017 | |
21 | Brownstone Terrace | Student Housing | 1985 | 121 | Units | 77,987 | 9,450,000 | 9,436,374 | 1.5% | 7,824,834 | N | 2/3/2017 | |
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | Limited Service | 2005 | 89 | Rooms | 100,980 | 9,000,000 | 8,987,193 | 1.4% | 7,480,553 | N | 2/3/2017 | |
23 | StaxUp Storage Homeland | Self Storage | 2004 | 91,354 | Sq. Ft. | 93 | 8,550,000 | 8,537,726 | 1.3% | 7,088,608 | N | 1/17/2017 | |
24 | Biltmore Apartments | Garden | 1979 | 186 | Units | 45,699 | 8,500,000 | 8,500,000 | 1.3% | 7,736,143 | N | 12/28/2016 | |
25 | Raghu Apartments | Garden | 1970 | 234 | Units | 36,004 | 8,425,000 | 8,425,000 | 1.3% | 7,180,905 | N | 12/23/2016 | |
26 | Tri Retail Portfolio | Shadow Anchored | Various | 23,807 | Sq. Ft. | 351 | 8,350,000 | 8,350,000 | 1.3% | 7,508,656 | N | 12/15/2016 | |
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | Shadow Anchored | 2016 | 8,486 | Sq. Ft. | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.5% | |||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | Shadow Anchored | 2013 | 9,498 | Sq. Ft. | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.5% | |||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | Shadow Anchored | 2015 | 5,823 | Sq. Ft. | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.4% | |||||
27 | Security Public Storage - Brea | Self Storage | 1978 | 77,292 | Sq. Ft. | 102 | 7,900,000 | 7,888,221 | 1.2% | 6,478,283 | N | 2/1/2017 | |
28 | The Rochester Apartments | Garden | 1980 | 168 | Units | 43,155 | 7,250,000 | 7,250,000 | 1.1% | 6,596,152 | N | 12/28/2016 | |
29 | Grinnell Water Works | Suburban | 1930 | 2001 | 52,377 | Sq. Ft. | 135 | 7,080,000 | 7,080,000 | 1.1% | 7,080,000 | N | 12/21/2016 |
30 | Tharp Portfolio III | Various | Various | Various | 29,826 | Sq. Ft. | 226 | 6,750,000 | 6,750,000 | 1.1% | 5,601,929 | N | 2/14/2017 |
30.01 | CVS Triangle Center | Single Tenant | 2006 | 12,900 | Sq. Ft. | 2,975,000 | 2,975,000 | 0.5% | |||||
30.02 | Southeastern & English | Unanchored | 1999 | 2017 | 16,926 | Sq. Ft. | 2,157,000 | 2,157,000 | 0.3% | ||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | Leased Fee | 0 | Sq. Ft. | 1,110,000 | 1,110,000 | 0.2% | ||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | Leased Fee | 0 | Sq. Ft. | 508,000 | 508,000 | 0.1% | ||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | Limited Service | 2013 | 100 | Rooms | 64,909 | 6,500,000 | 6,490,909 | 1.0% | 5,429,623 | N | 2/9/2017 | |
32 | Oceanview Towers Inc. | Cooperative | 1967 | 2014 | 160 | Units | 38,061 | 6,100,000 | 6,089,709 | 1.0% | 5,430,233 | N | 12/14/2016 |
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | Limited Service | 2008 | 76 | Rooms | 78,834 | 6,000,000 | 5,991,406 | 0.9% | 4,977,612 | N | 2/9/2017 | |
34 | Tulsa Shops | Anchored | 1975 | 2014 | 91,907 | Sq. Ft. | 62 | 5,662,000 | 5,662,000 | 0.9% | 4,901,665 | N | 2/9/2017 |
35 | Little York Plaza Shopping Center | Anchored | 1968 | 1993 | 113,878 | Sq. Ft. | 49 | 5,581,000 | 5,581,000 | 0.9% | 5,581,000 | N | 1/24/2017 |
36 | Haverstick Office Park | Suburban | 1982 | 2013 | 80,696 | Sq. Ft. | 68 | 5,460,000 | 5,460,000 | 0.9% | 4,849,189 | N | 12/22/2016 |
37 | 118 Flats Oval | Garden | 2016 | 32 | Units | 170,313 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0.9% | 4,861,578 | N | 2/14/2017 | |
38 | Cypress Gardens MHC | Manufactured Housing Community | 1971 | 269 | Pads | 18,545 | 5,000,000 | 4,988,667 | 0.8% | 4,202,681 | N | 12/22/2016 | |
39 | Victoria Place - CA | Unanchored | 1989 | 42,595 | Sq. Ft. | 113 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.8% | 4,129,924 | N | 12/1/2016 | |
40 | Your Place Storage | Self Storage | 1973 | 2015 | 80,354 | Sq. Ft. | 59 | 4,775,000 | 4,775,000 | 0.8% | 4,158,308 | N | 12/12/2016 |
41 | Indiana MHC Portfolio | Manufactured Housing Community | Various | Various | 230 | Pads | 20,390 | 4,700,000 | 4,689,690 | 0.7% | 3,974,271 | N | 12/22/2016 |
41.01 | Berkshire Pointe | Manufactured Housing Community | 1985 | 2005 | 115 | Pads | 2,467,500 | 2,462,087 | 0.4% | ||||
41.02 | Amberly Pointe | Manufactured Housing Community | 1998 | 115 | Pads | 2,232,500 | 2,227,603 | 0.4% | |||||
42 | West Wind Shopping Center | Anchored | 2005 | 41,086 | Sq. Ft. | 104 | 4,275,000 | 4,275,000 | 0.7% | 4,275,000 | N | 2/1/2017 | |
43 | Lithia Square | Anchored | 1982 | 69,007 | Sq. Ft. | 58 | 4,000,000 | 3,990,570 | 0.6% | 3,337,484 | N | 1/11/2017 | |
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | Cooperative | 1929 | 2011 | 78 | Units | 48,718 | 3,800,000 | 3,800,000 | 0.6% | 3,012,093 | N | 2/10/2017 |
45 | 60-104 Owners Corp. | Cooperative | 1941 | 1996 | 89 | Units | 37,577 | 3,350,000 | 3,344,361 | 0.5% | 2,983,036 | N | 12/20/2016 |
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | Cooperative | 1961 | 2016 | 63 | Units | 52,214 | 3,300,000 | 3,289,484 | 0.5% | 2,584,600 | N | 12/29/2016 |
47 | American Storage of Rockwall | Self Storage | 1999 | 48,250 | Sq. Ft. | 65 | 3,112,500 | 3,112,500 | 0.5% | 2,721,945 | N | 12/7/2016 | |
48 | Sunset Green Housing Corporation | Cooperative | 1960 | 1996 | 69 | Units | 43,353 | 3,000,000 | 2,991,381 | 0.5% | 2,404,890 | N | 12/29/2016 |
49 | Westbrook Tenants Corporation | Cooperative | 1952 | 2011 | 87 | Units | 34,381 | 3,000,000 | 2,991,111 | 0.5% | 2,388,720 | N | 12/22/2016 |
50 | The Offices at Johns Creek | Medical | 2004 | 21,947 | Sq. Ft. | 132 | 2,900,000 | 2,893,118 | 0.5% | 2,416,666 | N | 1/11/2017 | |
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | Cooperative | 1960 | 2013 | 67 | Units | 42,340 | 2,850,000 | 2,836,811 | 0.4% | 2,233,099 | N | 11/30/2016 |
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | Cooperative | 1958 | 2002 | 87 | Units | 28,736 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0.4% | 2,005,893 | N | 2/8/2017 |
53 | Leopard Mobile Home Park | Manufactured Housing Community | 1969 | 2015 | 184 | Pads | 13,288 | 2,445,000 | 2,445,000 | 0.4% | 2,095,461 | N | 2/13/2017 |
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | Cooperative | 1956 | 2006 | 107 | Units | 19,606 | 2,100,000 | 2,097,823 | 0.3% | 1,863,912 | N | 1/31/2017 |
55 | Shore Road Apartment Corporation | Cooperative | 1930 | 2004 | 59 | Units | 35,487 | 2,100,000 | 2,093,717 | 0.3% | 1,668,501 | N | 12/22/2016 |
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | Cooperative | 1957 | 1999 | 359 | Units | 5,571 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.3% | 9,262 | N | 2/3/2017 |
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | Cooperative | 1900 | 2006 | 36 | Units | 44,373 | 1,600,000 | 1,597,415 | 0.3% | 1,281,627 | N | 1/31/2017 |
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | Cooperative | 1940 | 2012 | 60 | Units | 26,622 | 1,600,000 | 1,597,349 | 0.3% | 1,272,083 | N | 1/30/2017 |
59 | Highland MHP | Manufactured Housing Community | 1962 | 2015 | 74 | Pads | 19,212 | 1,425,000 | 1,421,701 | 0.2% | 1,193,025 | N | 12/15/2016 |
60 | Airport Landing Apartments | Garden | 1983 | 1998 | 240 | Units | 5,875 | 3,600,000 | 1,410,079 | 0.2% | 158,742 | N | 5/31/2001 |
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | Cooperative | 1868 | 2010 | 9 | Units | 111,111 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0.2% | 1,000,000 | N | 2/1/2017 |
A-1-2
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | First Pay Date | Last IO Pay Date | First P&I Pay Date | Maturity Date or Anticipated Repayment Date | ARD Loan Maturity Date | Gross Mortgage Rate | Operating Advisor Ongoing Fee Rate | Certificate Administrator Fee Rate | Servicing Fee | CREFC® IP Royalty License Fee Rate | Asset Representations Reviewer Fee Rate | Net Mortgage Rate | |||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 3/6/2017 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2027 | 5.44000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.02250% | 0.00050% | 0.00043% | 5.40387% | ||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | |||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | |||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | |||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | |||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | |||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | |||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 1/11/2017 | 12/11/2021 | 12/11/2021 | 4.57000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.55137% | |||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 2/11/2017 | 1/11/2022 | 2/11/2022 | 1/11/2027 | 4.74000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.72137% | ||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 2/11/2017 | 1/11/2027 | 1/11/2027 | 4.89000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.87137% | |||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 1/6/2017 | 12/6/2026 | 12/6/2026 | 4.95000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.93137% | |||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 4/6/2017 | 3/6/2027 | 3/6/2027 | 4.60500% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.58637% | |||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 3/6/2017 | 2/6/2022 | 2/6/2022 | 4.56000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.54137% | |||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 5.73000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.03250% | 0.00050% | 0.00043% | 5.68387% | |||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | |||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | |||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | |||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | |||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | |||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | |||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | |||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 2/11/2017 | 1/11/2022 | 2/11/2022 | 1/11/2027 | 4.99000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.97137% | ||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 4/6/2017 | 3/6/2022 | 4/6/2022 | 3/6/2027 | 5.17000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.15137% | ||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 4/6/2017 | 3/6/2027 | 3/6/2027 | 4.73000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.71137% | |||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 2/11/2017 | 2/11/2017 | 1/11/2027 | 5.17000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.01750% | 0.00050% | 0.00043% | 5.13887% | |||||||||||||
13 | Britt Lakes | 12/6/2016 | 11/6/2018 | 12/6/2018 | 11/6/2026 | 4.39000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.37137% | ||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 7/6/2016 | 7/6/2016 | 12/6/2025 | 3.94400% | 0.00000% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 3.92777% | |||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 2/6/2017 | 1/6/2018 | 2/6/2018 | 1/6/2027 | 5.33000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.31137% | ||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 3/1/2027 | 3.96000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.86637% | |||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 4/6/2017 | 4/6/2017 | 3/6/2027 | 5.14000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.12137% | |||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 1/6/2017 | 1/6/2017 | 12/6/2026 | 6.11100% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 6.09237% | |||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 1/6/2017 | 1/6/2017 | 12/6/2026 | 5.62700% | 0.00000% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.61077% | |||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 3/6/2017 | 2/6/2019 | 3/6/2019 | 2/6/2027 | 5.61000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.59137% | ||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 5.23000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.21137% | |||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 5.35000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.33137% | |||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 5.27000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.25137% | |||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | 2/6/2017 | 1/6/2021 | 2/6/2021 | 1/6/2027 | 5.37000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.04250% | 0.00050% | 0.00043% | 5.31387% | ||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 2/6/2017 | 1/6/2018 | 2/6/2018 | 1/6/2027 | 5.34000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.32137% | ||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | 2/6/2017 | 1/6/2020 | 2/6/2020 | 1/6/2027 | 5.75000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.73137% | ||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | |||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | |||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | |||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 3/11/2017 | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 4.93000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.91137% | |||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | 2/6/2017 | 1/6/2021 | 2/6/2021 | 1/6/2027 | 5.35000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.04250% | 0.00050% | 0.00043% | 5.29387% | ||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 2/6/2017 | 1/6/2027 | 1/6/2027 | 4.98000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.96137% | |||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | 4/11/2017 | 4/11/2017 | 3/11/2027 | 5.29000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.27137% | |||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | |||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | |||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | |||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | |||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 5.51000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.49137% | |||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.31000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.21637% | |||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 3/6/2017 | 3/6/2017 | 2/6/2027 | 5.29000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.27137% | |||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 4/6/2017 | 3/6/2019 | 4/6/2019 | 3/6/2027 | 5.01500% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.99637% | ||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | 4.79000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.77137% | |||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 2/11/2017 | 1/11/2020 | 2/11/2020 | 1/11/2027 | 5.15000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.13137% | ||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 4/6/2017 | 3/6/2020 | 4/6/2020 | 3/6/2027 | 5.36000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.34137% | ||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 2/6/2017 | 2/6/2017 | 1/6/2027 | 5.71000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.69137% | |||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 1/11/2017 | 12/11/2018 | 1/11/2019 | 12/11/2026 | 4.78000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 4.76137% | ||||||||||||
40 | Your Place Storage | 2/11/2017 | 1/11/2019 | 2/11/2019 | 1/11/2027 | 5.26000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.24137% | ||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 2/6/2017 | 2/6/2017 | 1/6/2027 | 5.91000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.89137% | |||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | |||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | |||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 3/11/2017 | 2/11/2027 | 2/11/2027 | 4.76000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08250% | 0.00050% | 0.00043% | 4.66387% | |||||||||||||
43 | Lithia Square | 2/6/2017 | 2/6/2017 | 1/6/2027 | 5.47000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.45137% | |||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 3.94000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.84637% | |||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.32000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.22637% | |||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 3.62000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.52637% | |||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 1/11/2017 | 12/11/2018 | 1/11/2019 | 12/11/2026 | 5.43000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.41137% | ||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.26000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.16637% | |||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.07000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.97637% | |||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 2/11/2017 | 2/11/2017 | 1/11/2027 | 5.43000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08250% | 0.00050% | 0.00043% | 5.33387% | |||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 1/1/2017 | 1/1/2017 | 12/1/2026 | 3.63000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.53637% | |||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 4.28000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.18637% | |||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 4/11/2017 | 3/11/2018 | 4/11/2018 | 3/11/2027 | 5.53000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.51137% | ||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 4.21000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.11637% | |||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 2/1/2017 | 2/1/2017 | 1/1/2027 | 4.01000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.91637% | |||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 4/1/2017 | 4/1/2017 | 3/1/2027 | 4.28000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.18637% | |||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 4.24000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.14637% | |||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 3/1/2017 | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 4.03000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 3.93637% | |||||||||||||
59 | Highland MHP | 2/11/2017 | 2/11/2017 | 1/11/2027 | 5.58000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 5.56137% | |||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 7/1/2001 | 7/1/2001 | 6/1/2021 | 8.04000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.00500% | 0.00050% | 0.00043% | 8.02137% | |||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 3/1/2017 | 2/1/2027 | 2/1/2027 | 4.53000% | 0.00240% | 0.01030% | 0.08000% | 0.00050% | 0.00043% | 4.43637% |
A-1-3
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Interest Accrual Method | Monthly P&I Payment ($) | Amortization Type | Interest Accrual Method During IO | Original Term to Maturity (Mos.) | Remaining Term to Maturity (Mos.) | Original IO Period (Mos.) | Remaining IO Period (Mos.) | Original Amort Term (Mos.) | Remaining Amort Term (Mos.) | Seasoning | ||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | Actual/360 | 310,216.63 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Actual/360 | 196,922.57 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 60 | 57 | 60 | 57 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | Actual/360 | 199,820.66 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | Actual/360 | 136,342.71 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Actual/360 | 115,849.48 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 120 | 117 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Actual/360 | 100,382.60 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | Actual/360 | 97,475.28 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 60 | 59 | 60 | 59 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Actual/360 | 142,664.22 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Actual/360 | 117,966.34 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 60 | 58 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Actual/360 | 109,451.82 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 60 | 60 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Actual/360 | 74,812.83 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Actual/360 | 78,805.31 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | Actual/360 | 68,023.17 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 116 | 24 | 20 | 360 | 360 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | Actual/360 | 60,637.77 | Amortizing Balloon | 114 | 105 | 0 | 0 | 300 | 291 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | Actual/360 | 63,238.69 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 12 | 10 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | Actual/360 | 36,804.17 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | Actual/360 | 54,541.03 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Actual/360 | 60,670.55 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | Actual/360 | 55,275.14 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | Actual/360 | 54,597.42 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 24 | 23 | 360 | 360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | Actual/360 | 52,066.25 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | Actual/360 | 50,257.23 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | Actual/360 | 47,319.39 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | Actual/360 | 47,571.06 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 48 | 46 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | Actual/360 | 46,993.91 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 12 | 10 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Actual/360 | 48,728.33 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | Actual/360 | 42,071.58 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | Actual/360 | 40,484.99 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 48 | 46 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Actual/360 | 29,790.08 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 120 | 118 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Actual/360 | 37,441.16 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | Actual/360 | 36,947.08 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | Actual/360 | 26,682.80 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 480 | 478 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | Actual/360 | 33,281.03 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Actual/360 | 30,446.77 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 24 | 24 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Actual/360 | 22,586.90 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Actual/360 | 29,813.03 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 36 | 34 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | Actual/360 | 30,467.49 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 36 | 36 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | Actual/360 | 29,051.71 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Actual/360 | 25,125.94 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 24 | 21 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | Actual/360 | 26,397.31 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 118 | 24 | 22 | 360 | 360 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Actual/360 | 27,907.50 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Actual/360 | 17,193.02 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Actual/360 | 22,636.33 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | Actual/360 | 18,010.58 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | Actual/360 | 14,674.95 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 480 | 478 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | Actual/360 | 15,040.41 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | Actual/360 | 17,535.98 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 117 | 24 | 21 | 360 | 360 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | Actual/360 | 14,775.76 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | Actual/360 | 14,443.79 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Actual/360 | 16,338.74 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | Actual/360 | 13,005.48 | Amortizing Balloon | 120 | 117 | 0 | 0 | 360 | 357 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | Actual/360 | 12,342.44 | Amortizing Balloon | 120 | 120 | 0 | 0 | 360 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | Actual/360 | 13,928.50 | Interest-only, Amortizing Balloon | Actual/360 | 120 | 120 | 12 | 12 | 360 | 360 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | Actual/360 | 9,052.96 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 480 | 479 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | Actual/360 | 10,037.83 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | Actual/360 | 20,516.24 | Fully Amortizing | 120 | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | Actual/360 | 7,861.67 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | Actual/360 | 7,666.34 | Amortizing Balloon | 120 | 119 | 0 | 0 | 360 | 359 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | Actual/360 | 8,162.66 | Amortizing Balloon | 120 | 118 | 0 | 0 | 360 | 358 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | Actual/360 | 30,201.52 | Fully Amortizing | 240 | 51 | 0 | 0 | 240 | 51 | 189 | |||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | Actual/360 | 3,827.43 | Interest-only, Balloon | Actual/360 | 120 | 119 | 120 | 119 | 0 | 0 | 1 |
A-1-4
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Prepayment Provisions(3) | Grace Period Default (Days)(4) | Grace Period Late (Days) | Appraised Value ($)(5) | Appraisal Date | Coop -Rental Value | Coop - LTV as Rental | Coop - Unsold Percent | Coop - Sponsor Units | Coop - Investor Units | Coop - Coop Units | Coop - Sponsor/Investor Carry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | L(23),GRTR 1% or YM(90),O(7) | 0 | 0 | 85,100,000 | 11/30/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 17,600,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 17,700,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 15,000,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 13,900,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 10,800,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 10,100,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | L(27),D(29),O(4) | 0 | 0 | 85,000,000 | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) | 0 | 5 | 58,270,000 | 10/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 58,000,000 | 10/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | L(24),GRTR 1% or YM(92),O(4) | 0 | 0 | 43,000,000 | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | L(24),D(91),O(5) | 0 | 0 | 42,300,000 | 1/27/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | L(25),D(31),O(4) | 0 | 0 | 61,000,000 | 12/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 38,100,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 8,300,000 | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 8,050,000 | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 6,450,000 | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 5,700,000 | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 4,500,000 | 11/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 3,000,000 | 11/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 2,100,000 | 11/23/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 38,320,000 | 11/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 33,000,000 | 10/23/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 33,000,000 | 12/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 20,500,000 | 9/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | L(28),D(87),O(5) | 0 | 15 | 18,435,000 | 9/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | L(33),D(77),O(4) | 0 | 0 | 140,000,000 | 9/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 17,130,000 | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 83,200,000 | 12/21/2016 | 60,000,000 | 18.3% | 7.5% | 1 | 5 | 0 | 137,751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 18,000,000 | 12/19/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 16,000,000 | 11/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 32,300,000 | 10/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 14,500,000 | 1/3/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 13,500,000 | 9/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 16,500,000 | 1/1/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | L(25),D(92),O(3) | 0 | 0 | 15,370,000 | 11/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 13,000,000 | 12/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 13,070,000 | 11/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 13,110,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | 5,050,000 | 11/16/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | 4,160,000 | 11/18/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | 3,900,000 | 11/15/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | L(25),GRTR 1% or YM or D(88),O(7) | 0 | 0 | 13,350,000 | 12/9/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | L(23),GRTR 1% or YM(93),O(4) | 0 | 0 | 11,500,000 | 12/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | L(12),GRTR 1% or YM(104),O(4) | 0 | 0 | 12,400,000 | 12/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 10,640,000 | Various | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 4,690,000 | 8/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 3,400,000 | 11/30/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 1,750,000 | 7/29/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 800,000 | 8/4/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 9,300,000 | 1/1/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 52,680,000 | 11/9/2016 | 49,000,000 | 12.4% | 4.4% | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 8,900,000 | 11/28/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | L(24),D(92),O(4) | 0 | 0 | 7,700,000 | 12/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 5 | 9,760,000 | 11/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | L(26),D(90),O(4) | 0 | 5 | 7,900,000 | 11/22/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 8,100,000 | 1/13/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 7,910,000 | 9/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | L(27),D(89),O(4) | 0 | 5 | 7,100,000 | 9/17/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 6,750,000 | 10/25/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | L(26),D(90),O(4) | 0 | 0 | 6,370,000 | 11/7/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 3,290,000 | 11/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 3,080,000 | 11/7/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | L(25),D(91),O(4) | 0 | 0 | 7,650,000 | 12/4/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | L(26),D(89),O(5) | 0 | 0 | 7,475,000 | 10/20/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 13,200,000 | 12/5/2016 | 12,350,000 | 30.8% | 3.8% | 3 | 0 | 0 | (10,878) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 20,525,000 | 11/3/2016 | 20,500,000 | 16.3% | 6.7% | 6 | 0 | 0 | 55,962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 18,000,000 | 11/2/2016 | 20,000,000 | 16.4% | 1.6% | 1 | 0 | 0 | 3,288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | L(27),D(90),O(3) | 0 | 0 | 4,350,000 | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 10,800,000 | 7/12/2016 | 10,000,000 | 29.9% | 5.8% | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 20,300,000 | 10/18/2016 | 21,300,000 | 14.0% | 19.5% | 12 | 3 | 2 | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | L(26),GRTR 1% or YM(90),O(4) | 0 | 0 | 4,150,000 | 11/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 16,340,000 | 10/13/2016 | 15,100,000 | 18.8% | 0.0% | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 12,650,000 | 1/10/2017 | 10,050,000 | 24.9% | 39.1% | 34 | 0 | 0 | 227,602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | L(24),D(93),O(3) | 0 | 0 | 3,920,000 | 12/15/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 17,350,000 | 12/8/2016 | 12,000,000 | 17.5% | 1.9% | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 8,790,000 | 11/1/2016 | 8,350,000 | 25.1% | 10.2% | 6 | 0 | 0 | (8,062) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 83,900,000 | 1/24/2017 | 80,540,000 | 2.5% | 0.6% | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 32,660,000 | 12/29/2016 | 20,100,000 | 7.9% | 30.6% | 11 | 0 | 0 | (38,111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 46,800,000 | 1/5/2017 | 28,600,000 | 5.6% | 45.0% | 27 | 0 | 0 | 677,697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | L(26),D(91),O(3) | 0 | 0 | 2,000,000 | 11/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | L(35),GRTR 1% or YM(201),O(4) | 5 | 5 | 9,740,000 | 1/19/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | GRTR 1% or YM(113),1%(3),O(4) | 10 | 10 | 29,400,000 | 2/16/2016 | 16,150,000 | 6.2% | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
A-1-5
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Coop - Committed Secondary Debt | U/W NOI DSCR (x)(6)(7) | U/W NCF DSCR (x)(6)(7) | Cut-off Date LTV Ratio(5)(6)(7) | LTV Ratio at Maturity(5)(6)(7) | Cut-off Date U/W NOI Debt Yield(6)(7) | Cut-off Date U/W NCF Debt Yield(6)(7) | U/W Revenues ($)(2)(8) | U/W Expenses ($) | U/W Net Operating Income ($) | U/W Replacement ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 2.03 | 1.78 | 64.6% | 56.5% | 13.7% | 12.0% | 22,933,298 | 15,394,999 | 7,538,300 | 917,332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 4,028,667 | 2,474,372 | 1,554,295 | 161,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 4,184,447 | 2,673,412 | 1,511,035 | 167,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 4,003,846 | 2,692,740 | 1,311,107 | 160,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 4,060,776 | 2,706,083 | 1,354,692 | 162,431 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 3,543,086 | 2,558,055 | 985,031 | 141,723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 3,112,476 | 2,290,337 | 822,139 | 124,499 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 2.44 | 2.32 | 60.0% | 60.0% | 11.3% | 10.8% | 7,292,181 | 1,524,866 | 5,767,315 | 46,150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 1.74 | 1.52 | 65.8% | 60.5% | 10.9% | 9.5% | 5,849,219 | 1,675,412 | 4,173,807 | 42,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 2.02 | 1.94 | 56.9% | 56.9% | 10.0% | 9.6% | 4,188,461 | 883,218 | 3,305,243 | 27,641 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 1.90 | 1.76 | 64.4% | 64.4% | 9.6% | 8.8% | 3,528,097 | 880,094 | 2,648,003 | 35,384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 2.22 | 2.06 | 61.0% | 61.0% | 10.3% | 9.6% | 4,273,362 | 1,603,543 | 2,669,819 | 31,261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 3.73 | 3.46 | 41.5% | 41.5% | 17.3% | 16.0% | 7,621,844 | 3,254,593 | 4,367,251 | 54,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 1.39 | 1.37 | 64.2% | 54.1% | 9.7% | 9.6% | 3,676,086 | 1,301,534 | 2,374,552 | 23,294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 701,802 | 206,137 | 495,665 | 7,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 783,698 | 278,514 | 505,184 | 2,958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 596,589 | 195,055 | 401,534 | 4,457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 546,081 | 146,212 | 399,869 | 2,835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 459,818 | 210,167 | 249,651 | 542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 327,219 | 162,626 | 164,593 | 3,998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 260,879 | 102,822 | 158,057 | 1,474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 1.42 | 1.38 | 57.4% | 52.9% | 9.1% | 8.9% | 2,506,876 | 503,560 | 2,003,315 | 10,303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 1.16 | 1.15 | 60.6% | 56.0% | 7.6% | 7.6% | 1,887,520 | 361,658 | 1,525,862 | 1,899 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 2.27 | 2.05 | 56.7% | 56.7% | 10.9% | 9.8% | 2,968,758 | 933,165 | 2,035,593 | 43,651 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 1.43 | 1.27 | 70.1% | 58.1% | 9.4% | 8.3% | 2,236,437 | 880,145 | 1,356,293 | 23,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | 1.41 | 1.35 | 73.8% | 62.8% | 8.5% | 8.1% | 1,812,263 | 659,450 | 1,152,814 | 54,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 2.00 | 1.85 | 56.4% | 42.2% | 12.8% | 11.8% | 14,016,078 | 3,916,454 | 10,099,623 | 80,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 1.73 | 1.59 | 66.3% | 56.5% | 11.5% | 10.6% | 2,831,436 | 1,520,516 | 1,310,920 | 106,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 750,000 | 6.83 | 6.79 | 13.2% | 13.2% | 27.4% | 27.3% | 4,526,085 | 1,511,585 | 3,014,500 | 14,600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 2.21 | 1.79 | 55.6% | 45.9% | 14.5% | 11.7% | 6,955,752 | 5,506,728 | 1,449,025 | 278,230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 1.34 | 1.26 | 62.3% | 53.2% | 9.8% | 9.2% | 1,469,187 | 495,388 | 973,799 | 7,315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 2.10 | 1.69 | 63.6% | 53.5% | 14.6% | 11.7% | 11,610,683 | 8,618,856 | 2,991,827 | 580,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 1.40 | 1.30 | 65.5% | 57.5% | 9.7% | 8.9% | 2,009,173 | 1,091,881 | 917,293 | 68,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 1.41 | 1.35 | 69.9% | 58.0% | 9.3% | 8.9% | 1,369,744 | 488,986 | 880,758 | 36,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 1.95 | 1.70 | 54.5% | 45.3% | 13.1% | 11.4% | 3,859,686 | 2,682,157 | 1,177,529 | 154,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 1.42 | 1.40 | 55.5% | 46.1% | 9.4% | 9.3% | 1,146,510 | 341,573 | 804,937 | 9,135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | 1.41 | 1.33 | 65.4% | 59.5% | 9.5% | 8.9% | 1,623,886 | 819,660 | 804,227 | 46,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 1.74 | 1.62 | 64.5% | 54.9% | 11.7% | 10.8% | 1,921,265 | 937,439 | 983,826 | 70,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | 1.28 | 1.25 | 63.7% | 57.3% | 8.9% | 8.8% | 997,060 | 249,842 | 747,218 | 3,571 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | 383,368 | 103,031 | 280,337 | 1,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | 335,085 | 79,883 | 255,202 | 1,425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | 278,607 | 66,928 | 211,679 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 1.55 | 1.54 | 59.1% | 48.5% | 9.9% | 9.8% | 1,170,218 | 385,542 | 784,675 | 8,646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | 1.53 | 1.44 | 63.0% | 57.4% | 10.2% | 9.6% | 1,509,610 | 768,428 | 741,182 | 42,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 2.18 | 1.98 | 57.1% | 57.1% | 11.0% | 10.0% | 1,200,735 | 423,002 | 777,733 | 18,182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | 1.40 | 1.36 | 63.4% | 52.6% | 9.3% | 9.0% | 772,379 | 141,393 | 630,986 | 7,013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 329,133 | 60,949 | 268,184 | 1,935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 306,436 | 74,329 | 232,107 | 5,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 92,369 | 4,002 | 88,367 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 44,441 | 2,113 | 42,328 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 2.00 | 1.78 | 69.8% | 58.4% | 13.7% | 12.2% | 2,427,722 | 1,541,320 | 886,403 | 97,109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 7.02 | 6.87 | 11.6% | 10.3% | 36.9% | 36.1% | 4,078,191 | 1,831,196 | 2,246,995 | 48,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 2.19 | 1.98 | 67.3% | 55.9% | 14.6% | 13.2% | 2,096,383 | 1,222,605 | 873,778 | 83,855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 1.65 | 1.49 | 73.5% | 63.7% | 10.6% | 9.6% | 761,399 | 158,896 | 602,502 | 13,786 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 2.71 | 2.34 | 57.2% | 57.2% | 13.2% | 11.4% | 1,289,444 | 554,657 | 734,787 | 43,746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 1.88 | 1.46 | 69.1% | 61.4% | 12.3% | 9.5% | 1,316,106 | 645,237 | 670,869 | 17,443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 1.26 | 1.24 | 67.3% | 60.0% | 8.5% | 8.3% | 581,910 | 119,802 | 462,108 | 8,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 1.53 | 1.49 | 63.1% | 53.1% | 10.7% | 10.4% | 960,175 | 427,007 | 533,168 | 13,450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 1.65 | 1.51 | 67.6% | 58.2% | 10.4% | 9.5% | 777,511 | 280,293 | 497,218 | 9,371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | 1.34 | 1.31 | 70.7% | 61.6% | 8.9% | 8.7% | 744,797 | 321,463 | 423,334 | 8,035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 1.28 | 1.25 | 73.6% | 62.4% | 9.2% | 8.9% | 661,141 | 231,611 | 429,530 | 12,481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 397,660 | 155,566 | 242,094 | 6,731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 263,481 | 76,045 | 187,436 | 5,750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 2.70 | 2.46 | 55.9% | 55.9% | 13.0% | 11.9% | 820,524 | 263,533 | 556,991 | 8,217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | 1.37 | 1.31 | 53.4% | 44.6% | 9.4% | 8.9% | 571,326 | 197,861 | 373,465 | 4,193 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 500,000 | 4.07 | 4.00 | 28.8% | 22.8% | 23.2% | 22.7% | 1,527,137 | 647,232 | 879,905 | 15,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 500,000 | 6.25 | 6.12 | 16.3% | 14.5% | 32.9% | 32.2% | 2,101,700 | 1,001,644 | 1,100,056 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 6.19 | 6.08 | 18.3% | 14.4% | 34.0% | 33.4% | 1,644,431 | 527,197 | 1,117,234 | 19,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 1.35 | 1.33 | 71.6% | 62.6% | 9.1% | 9.0% | 456,585 | 171,891 | 284,694 | 4,825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 500,000 | 4.03 | 3.94 | 27.7% | 22.3% | 23.9% | 23.4% | 1,353,360 | 639,205 | 714,155 | 15,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 250,000 | 6.90 | 6.75 | 14.7% | 11.8% | 40.0% | 39.1% | 1,987,031 | 791,063 | 1,195,968 | 25,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 1.53 | 1.31 | 69.7% | 58.2% | 10.3% | 8.9% | 397,238 | 98,157 | 299,082 | 6,357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 250,000 | 5.20 | 5.09 | 17.4% | 13.7% | 28.6% | 28.0% | 1,335,795 | 523,646 | 812,149 | 17,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 500,000 | 4.59 | 4.41 | 19.8% | 15.9% | 27.2% | 26.1% | 1,448,412 | 768,455 | 679,957 | 26,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 1.43 | 1.37 | 62.4% | 53.5% | 9.8% | 9.4% | 701,386 | 462,499 | 238,888 | 9,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 500,000 | 7.44 | 7.19 | 12.1% | 10.7% | 38.5% | 37.2% | 2,081,317 | 1,273,522 | 807,795 | 27,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 500,000 | 4.66 | 4.51 | 23.8% | 19.0% | 26.8% | 25.9% | 1,039,957 | 479,234 | 560,723 | 18,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 20.00 | 19.63 | 2.4% | 0.0% | 246.1% | 241.6% | 8,403,550 | 3,480,668 | 4,922,882 | 90,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 500,000 | 8.69 | 8.51 | 4.9% | 3.9% | 51.3% | 50.3% | 1,417,940 | 598,144 | 819,796 | 16,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 19.00 | 18.66 | 3.4% | 2.7% | 109.4% | 107.5% | 2,632,788 | 885,253 | 1,747,535 | 30,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | 1.34 | 1.30 | 71.1% | 59.7% | 9.2% | 8.9% | 312,872 | 182,047 | 130,825 | 3,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 1.65 | 1.45 | 14.5% | 1.6% | 42.4% | 37.3% | 1,677,233 | 1,079,228 | 598,006 | 72,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 500,000 | 22.89 | 22.85 | 3.4% | 3.4% | 105.1% | 105.0% | 1,290,385 | 239,037 | 1,051,348 | 1,800 |
A-1-6
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | U/W TI/LC ($) | U/W Net Cash Flow ($) | Occupancy Rate | Occupancy as-of Date | U/W Hotel ADR | U/W Hotel RevPAR | Most Recent Period | Most Recent Revenues ($) | Most Recent Expenses ($) | Most Recent NOI ($) | Most Recent Capital Expenditures | Most Recent NCF ($) | Most Recent Hotel ADR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 0 | 6,620,968 | 73.6% | 11/30/2016 | 110 | 79 | TTM 11/30/2016 | 23,570,519 | 15,587,304 | 7,983,215 | 942,002 | 7,041,213 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 0 | 1,393,148 | 76.1% | 11/30/2016 | 112 | 83 | TTM 11/30/2016 | 4,151,310 | 2,518,897 | 1,632,413 | 165,233 | 1,467,180 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 0 | 1,343,657 | 78.3% | 11/30/2016 | 113 | 86 | TTM 11/30/2016 | 4,320,758 | 2,722,526 | 1,598,232 | 172,830 | 1,425,402 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 0 | 1,150,953 | 78.1% | 11/30/2016 | 108 | 82 | TTM 11/30/2016 | 4,127,287 | 2,745,182 | 1,382,105 | 165,091 | 1,217,013 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 0 | 1,192,261 | 71.8% | 11/30/2016 | 125 | 86 | TTM 11/30/2016 | 4,238,866 | 2,748,929 | 1,489,937 | 169,555 | 1,320,382 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 0 | 843,308 | 70.1% | 11/30/2016 | 106 | 73 | TTM 11/30/2016 | 3,611,295 | 2,558,271 | 1,053,023 | 144,452 | 908,572 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 0 | 697,640 | 67.0% | 11/30/2016 | 97 | 65 | TTM 11/30/2016 | 3,121,003 | 2,293,499 | 827,505 | 124,840 | 702,665 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 238,200 | 5,482,965 | 100.0% | 11/14/2016 | Annualized 9 9/30/2016 | 6,842,041 | 990,915 | 5,851,127 | 0 | 5,851,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 487,734 | 3,643,261 | 100.0% | 3/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 99,518 | 3,178,084 | 100.0% | 3/1/2017 | Actual 2016 | 3,240,000 | 44,797 | 3,195,203 | 0 | 3,195,203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 167,364 | 2,445,254 | 96.8% | 11/1/2016 | TTM 10/31/2016 | 3,663,975 | 819,875 | 2,844,100 | 0 | 2,844,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 156,305 | 2,482,253 | 89.8% | 11/8/2016 | TTM 10/31/2016 | 1,503,802 | 1,347,529 | 156,274 | 0 | 156,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 270,185 | 4,043,029 | 75.4% | 12/30/2016 | TTM 11/30/2016 | 6,793,503 | 3,161,185 | 3,632,318 | 0 | 3,632,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 0 | 2,351,259 | 90.6% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 3,516,925 | 1,123,999 | 2,392,927 | 0 | 2,392,927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 0 | 488,635 | 91.5% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 667,654 | 189,838 | 477,816 | 0 | 477,816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 0 | 502,226 | 93.1% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 768,472 | 266,319 | 502,154 | 0 | 502,154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 0 | 397,077 | 87.9% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 541,995 | 173,721 | 368,273 | 0 | 368,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 0 | 397,035 | 94.9% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 532,992 | 138,393 | 394,599 | 0 | 394,599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 0 | 249,109 | 83.1% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 443,086 | 141,301 | 301,785 | 0 | 301,785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 0 | 160,595 | 88.6% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 304,868 | 114,331 | 190,537 | 0 | 190,537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 0 | 156,583 | 95.2% | 12/31/2016 | Actual 2016 | 257,858 | 100,095 | 157,763 | 0 | 157,763 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 40,708 | 1,952,304 | 100.0% | 1/1/2017 | TTM 9/30/2016 | 2,436,133 | 464,874 | 1,971,259 | 0 | 1,971,259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 12,662 | 1,511,302 | 100.0% | 12/15/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,148,119 | 393,268 | 754,852 | 0 | 754,852 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 150,000 | 1,841,942 | 87.9% | 1/13/2017 | Actual 2016 | 2,781,099 | 895,321 | 1,885,778 | 0 | 1,885,778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 134,186 | 1,198,735 | 90.7% | 11/30/2016 | Annualized 9 9/30/2016 | 1,399,725 | 742,001 | 657,724 | 0 | 657,724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | 0 | 1,098,814 | 98.1% | 1/25/2017 | TTM 1/31/2017 | 1,794,761 | 649,067 | 1,145,694 | 0 | 1,145,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 670,253 | 9,348,941 | 90.7% | 11/30/2016 | TTM 11/30/2016 | 13,769,103 | 3,937,543 | 9,831,560 | 0 | 9,831,560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 0 | 1,204,420 | 95.2% | 12/8/2016 | TTM 11/30/2016 | 2,779,022 | 1,163,032 | 1,615,990 | 0 | 1,615,990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 0 | 2,999,900 | 95.0% | 12/21/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 0 | 1,170,795 | 60.1% | 12/31/2016 | 89 | 54 | Actual 2016 | 6,955,754 | 5,544,972 | 1,410,782 | 0 | 1,410,782 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 45,720 | 920,764 | 96.7% | 11/1/2016 | TTM 10/31/2016 | 1,412,637 | 482,127 | 930,510 | 0 | 930,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 0 | 2,411,292 | 66.8% | 9/30/2016 | 119 | 80 | TTM 9/30/2016 | 11,642,493 | 8,661,172 | 2,981,321 | 0 | 2,981,321 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 0 | 849,293 | 91.2% | 1/17/2017 | Actual 2016 | 1,966,993 | 1,003,775 | 963,218 | 0 | 963,218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 0 | 844,458 | 91.7% | 1/31/2017 | Actual 2016 | 1,369,744 | 495,996 | 873,749 | 0 | 873,749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 0 | 1,023,142 | 77.7% | 12/31/2016 | 148 | 116 | Actual 2016 | 3,859,686 | 2,671,373 | 1,188,313 | 154,426 | 1,033,887 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 0 | 795,802 | 94.3% | 11/30/2016 | Annualized 11 11/30/2016 | 1,149,188 | 272,357 | 876,830 | 0 | 876,830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | 0 | 757,727 | 93.0% | 11/30/2016 | Actual 2016 | 1,594,334 | 709,420 | 884,915 | 0 | 884,915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 0 | 913,626 | 92.7% | 11/1/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,912,477 | 770,042 | 1,142,435 | 0 | 1,142,435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | 12,914 | 730,733 | 100.0% | Various | Annualized 9 9/30/2016 | 397,703 | 93,137 | 304,567 | 0 | 304,567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | 4,582 | 274,481 | 100.0% | 12/13/2016 | Annualized 9 9/30/2016 | 187,259 | 13,232 | 174,028 | 0 | 174,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | 5,129 | 248,649 | 100.0% | 12/12/2016 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | 3,203 | 207,603 | 100.0% | 12/12/2016 | Annualized 9 9/30/2016 | 210,444 | 79,905 | 130,539 | 0 | 130,539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 0 | 776,030 | 95.4% | 12/8/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,179,753 | 382,234 | 797,519 | 0 | 797,519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | 0 | 699,182 | 97.0% | 11/30/2016 | Actual 2016 | 1,459,530 | 736,882 | 722,648 | 0 | 722,648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 51,949 | 707,602 | 99.2% | 12/16/2016 | TTM 10/31/2016 | 1,120,816 | 416,982 | 703,834 | 0 | 703,834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | 15,175 | 608,798 | 100.0% | Various | TTM 10/31/2016 | 729,852 | 123,833 | 606,019 | 0 | 606,019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 0 | 266,249 | 100.0% | 3/1/2017 | TTM 10/31/2016 | 326,688 | 52,174 | 274,514 | 0 | 274,514 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 11,848 | 215,181 | 100.0% | 1/1/2017 | TTM 10/31/2016 | 261,168 | 67,400 | 193,768 | 0 | 193,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 3,327 | 85,040 | 100.0% | 3/1/2017 | TTM 10/31/2016 | 96,000 | 2,880 | 93,120 | 0 | 93,120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 0 | 42,328 | 100.0% | 3/1/2017 | TTM 10/31/2016 | 45,996 | 1,380 | 44,616 | 0 | 44,616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 0 | 789,294 | 72.3% | 11/30/2016 | 94 | 65 | TTM 11/30/2016 | 2,550,800 | 1,582,090 | 968,711 | 102,032 | 866,679 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 0 | 2,198,695 | 95.0% | 11/9/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 0 | 789,923 | 72.0% | 11/30/2016 | 109 | 75 | TTM 11/30/2016 | 2,193,576 | 1,253,830 | 939,745 | 87,742 | 852,003 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 45,000 | 543,716 | 100.0% | 12/20/2016 | Actual 2016 | 771,659 | 166,828 | 604,832 | 33,705 | 571,127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 56,443 | 634,598 | 96.0% | 11/30/2016 | TTM 10/31/2016 | 1,405,244 | 545,180 | 860,064 | 0 | 860,064 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 132,303 | 521,123 | 90.1% | 10/30/2016 | TTM 11/30/2016 | 1,267,312 | 646,492 | 620,820 | 0 | 620,820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 0 | 454,108 | 90.6% | 1/1/2017 | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 0 | 519,718 | 92.2% | 1/31/2017 | TTM 1/31/2017 | 960,175 | 359,531 | 600,644 | 0 | 600,644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 31,651 | 456,196 | 86.7% | 11/1/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 696,359 | 264,565 | 431,794 | 0 | 431,794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | 0 | 415,299 | 90.1% | 10/31/2016 | TTM 10/31/2016 | 744,797 | 309,767 | 435,030 | 0 | 435,030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 0 | 417,049 | 83.1% | 12/8/2016 | TTM 10/31/2016 | 609,307 | 217,183 | 392,124 | 0 | 392,124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 0 | 235,363 | 87.0% | 12/8/2016 | TTM 10/31/2016 | 384,940 | 150,948 | 233,992 | 0 | 233,992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 0 | 181,686 | 79.1% | 12/8/2016 | TTM 10/31/2016 | 224,367 | 66,235 | 158,132 | 0 | 158,132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 42,000 | 506,773 | 95.2% | 11/30/2016 | Actual 2016 | 795,385 | 233,111 | 562,274 | 0 | 562,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | 14,125 | 355,147 | 83.1% | 10/1/2016 | TTM 11/30/2016 | 572,267 | 201,038 | 371,229 | 0 | 371,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 0 | 864,105 | 96.0% | 12/5/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 0 | 1,077,556 | 97.0% | 11/3/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 0 | 1,098,234 | 95.0% | 11/2/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 0 | 279,869 | 92.2% | 11/2/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 459,527 | 144,671 | 314,856 | 0 | 314,856 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 0 | 699,155 | 96.0% | 7/12/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 0 | 1,170,268 | 95.0% | 10/18/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 34,988 | 257,736 | 83.5% | 1/5/2017 | TTM 11/30/2016 | 346,272 | 93,430 | 252,842 | 0 | 252,842 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 0 | 795,149 | 95.0% | 10/13/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 0 | 653,557 | 96.0% | 1/10/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 0 | 229,688 | 97.3% | 11/29/2016 | TTM 11/30/2016 | 701,912 | 435,130 | 266,782 | 0 | 266,782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 0 | 780,795 | 96.0% | 12/8/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 0 | 542,723 | 95.0% | 11/1/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 0 | 4,832,632 | 95.0% | 1/24/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 0 | 802,996 | 97.0% | 12/29/2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 0 | 1,717,035 | 96.0% | 1/5/2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | 0 | 127,125 | 95.9% | 11/1/2016 | Annualized 10 10/31/2016 | 308,114 | 165,420 | 142,694 | 0 | 142,694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 0 | 526,006 | 95.4% | 11/30/2016 | Annualized 11 11/30/2016 | 1,685,540 | 1,063,268 | 622,273 | 0 | 622,273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 0 | 1,049,548 | 95.0% | 2/16/2016 |
A-1-7
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Most Recent Hotel RevPAR | Second Most Recent Period | Second Most Recent Revenues ($) | Second Most Recent Expenses ($) | Second Most Recent NOI ($) | Second Most Recent Capital Expenditures | Second Most Recent NCF ($) | Second Most Recent Hotel ADR | Second Most Recent Hotel RevPAR | Third Most Recent Period | Third Most Recent Revenues ($) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 81 | Actual 2015 | 21,023,872 | 14,720,877 | 6,302,995 | 840,937 | 5,462,058 | 106 | 72 | Actual 2014 | 20,908,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 86 | Actual 2015 | 3,558,863 | 2,269,637 | 1,289,226 | 142,354 | 1,146,872 | 108 | 73 | Actual 2014 | 3,622,615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 89 | Actual 2015 | 4,063,063 | 2,661,343 | 1,401,720 | 162,523 | 1,239,197 | 109 | 83 | Actual 2014 | 3,828,430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 84 | Actual 2015 | 3,502,376 | 2,522,092 | 980,284 | 140,095 | 840,189 | 99 | 71 | Actual 2014 | 3,535,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 90 | Actual 2015 | 3,656,045 | 2,585,386 | 1,070,659 | 146,224 | 924,435 | 115 | 78 | Actual 2014 | 3,380,611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 75 | Actual 2015 | 3,057,257 | 2,365,847 | 691,410 | 122,290 | 569,120 | 103 | 63 | Actual 2014 | 3,231,004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 65 | Actual 2015 | 3,186,268 | 2,316,572 | 869,696 | 127,451 | 742,245 | 100 | 66 | Actual 2014 | 3,310,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Actual 2015 | 6,693,779 | 993,186 | 5,700,593 | 0 | 5,700,593 | Actual 2014 | 6,751,259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | Actual 2015 | 3,240,000 | 43,739 | 3,196,261 | 0 | 3,196,261 | Actual 2014 | 3,240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Actual 2015 | 3,796,204 | 786,510 | 3,009,694 | 0 | 3,009,694 | Actual 2014 | 3,158,042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Actual 2015 | 1,266,055 | 1,219,834 | 46,221 | 0 | 46,221 | Actual 2014 | 2,064,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | Actual 2015 | 5,365,240 | 2,815,880 | 2,549,360 | 0 | 2,549,360 | Actual 2014 | 4,421,505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Actual 2015 | 2,889,477 | 1,014,926 | 1,874,551 | 0 | 1,874,551 | Actual 2014 | 2,101,118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | Actual 2015 | 568,915 | 170,453 | 398,462 | 0 | 398,462 | Actual 2014 | 569,947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | Actual 2015 | 721,609 | 247,437 | 474,172 | 0 | 474,172 | Actual 2014 | 235,494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | Actual 2015 | 483,079 | 166,889 | 316,190 | 0 | 316,190 | Actual 2014 | 428,648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | Actual 2015 | 428,755 | 138,275 | 290,480 | 0 | 290,480 | Actual 2014 | 324,183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | Actual 2015 | 341,315 | 120,647 | 220,668 | 0 | 220,668 | Actual 2014 | 184,360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | Actual 2015 | 277,222 | 128,936 | 148,287 | 0 | 148,287 | Actual 2014 | 130,879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | Actual 2015 | 68,581 | 42,289 | 26,292 | 0 | 26,292 | Actual 2014 | 227,607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Actual 2015 | 2,406,941 | 476,584 | 1,930,357 | 0 | 1,930,357 | Actual 2014 | 2,497,327 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Actual 2015 | 1,138,979 | 346,332 | 792,647 | 0 | 792,647 | Actual 2014 | 1,108,894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Actual 2015 | 2,700,468 | 887,489 | 1,812,979 | 0 | 1,812,979 | Actual 2014 | 2,524,676 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Actual 2015 | 1,158,002 | 737,540 | 420,462 | 0 | 420,462 | Actual 2014 | 1,076,923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | Actual 2015 | 1,674,190 | 671,582 | 1,002,607 | 0 | 1,002,607 | Actual 2014 | 1,712,062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | Actual 2015 | 13,161,383 | 3,853,477 | 9,307,906 | 0 | 9,307,906 | Actual 2014 | 13,807,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | Actual 2015 | 2,545,817 | 1,340,543 | 1,205,274 | 0 | 1,205,274 | Actual 2014 | 2,295,805 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 53 | Actual 2015 | 7,047,038 | 6,159,796 | 887,242 | 0 | 887,242 | 83 | 54 | TTM 10/31/2014 | 7,077,147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Actual 2015 | 1,517,573 | 444,255 | 1,073,318 | 0 | 1,073,318 | Actual 2014 | 1,404,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 80 | Actual 2015 | 11,134,264 | 8,465,307 | 2,668,958 | 0 | 2,668,958 | 120 | 77 | Actual 2014 | 10,087,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | Actual 2015 | 1,863,221 | 1,005,090 | 858,131 | 0 | 858,131 | Actual 2014 | 1,861,865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | Actual 2015 | 1,325,419 | 504,401 | 821,018 | 0 | 821,018 | Actual 2014 | 1,412,981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 115 | Actual 2015 | 3,716,025 | 2,540,470 | 1,175,555 | 148,680 | 1,026,875 | 151 | 112 | Actual 2014 | 3,552,563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | Actual 2015 | 954,987 | 272,631 | 682,355 | 0 | 682,355 | Actual 2014 | 859,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | Actual 2015 | 1,432,993 | 677,844 | 755,150 | 0 | 755,150 | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | Actual 2015 | 1,695,774 | 923,864 | 771,910 | 0 | 771,910 | Actual 2014 | 1,526,456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Actual 2015 | 18,937 | 1,682 | 17,255 | 0 | 17,255 | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | Actual 2015 | 18,937 | 1,682 | 17,255 | 0 | 17,255 | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | Actual 2015 | 1,110,321 | 375,046 | 735,275 | 0 | 735,275 | Actual 2014 | 985,165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | Actual 2015 | 1,344,362 | 706,214 | 638,149 | 0 | 638,149 | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Actual 2015 | 1,130,507 | 434,478 | 696,029 | 0 | 696,029 | Actual 2014 | 1,018,395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Actual 2015 | 742,973 | 126,646 | 616,327 | 0 | 616,327 | Actual 2014 | 923,612 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | Actual 2015 | 326,806 | 52,499 | 274,307 | 0 | 274,307 | Actual 2014 | 326,313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | Actual 2015 | 274,667 | 69,902 | 204,765 | 0 | 204,765 | Actual 2014 | 461,299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | Actual 2015 | 95,500 | 2,865 | 92,635 | 0 | 92,635 | Actual 2014 | 90,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | Actual 2015 | 46,000 | 1,380 | 44,620 | 0 | 44,620 | Actual 2014 | 46,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 68 | Actual 2015 | 2,381,913 | 1,436,681 | 945,231 | 95,277 | 849,955 | 91 | 63 | Actual 2014 | 1,838,345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 78 | Actual 2015 | 2,067,054 | 1,235,969 | 831,085 | 82,694 | 748,391 | 105 | 74 | Actual 2014 | 1,967,688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Actual 2015 | 394,388 | 130,281 | 264,108 | 0 | 264,108 | Actual 2014 | 261,241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Actual 2015 | 1,264,211 | 458,199 | 806,012 | 0 | 806,012 | Actual 2014 | 1,163,164 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Actual 2015 | 1,130,964 | 622,570 | 508,394 | 0 | 508,394 | Actual 2014 | 1,115,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | NAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | Actual 2015 | 878,359 | 381,593 | 496,766 | 0 | 496,766 | Actual 2014 | 916,447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Actual 2015 | 851,733 | 302,213 | 549,521 | 0 | 549,521 | Actual 2014 | 833,970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | Actual 2015 | 725,493 | 300,712 | 424,780 | 0 | 424,780 | Actual 2014 | 655,285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Actual 2015 | 598,926 | 250,913 | 348,014 | 0 | 348,014 | Actual 2014 | 572,328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | Actual 2015 | 375,053 | 178,087 | 196,967 | 0 | 196,967 | Actual 2014 | 339,248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | Actual 2015 | 223,873 | 72,826 | 151,047 | 0 | 151,047 | Actual 2014 | 233,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Actual 2015 | 776,398 | 236,742 | 539,656 | 0 | 539,656 | Actual 2014 | 710,941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Actual 2015 | 553,489 | 194,260 | 359,229 | 0 | 359,229 | Actual 2014 | 653,806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | Actual 2015 | 375,359 | 125,962 | 249,398 | 0 | 249,398 | Actual 2014 | 287,635 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Actual 2015 | 399,539 | 92,306 | 307,232 | 0 | 307,232 | Actual 2014 | 456,741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | Actual 2015 | 642,792 | 375,878 | 266,914 | 0 | 266,914 | Actual 2014 | 545,915 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | Actual 2015 | 283,464 | 157,269 | 126,194 | 0 | 126,194 | Actual 2014 | 272,170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | Actual 2015 | 1,586,754 | 1,073,789 | 512,965 | 0 | 512,965 | Actual 2014 | 1,523,944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. |
A-1-8
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Third Most Recent Expenses ($) | Third Most Recent NOI ($) | Third Most Recent Capital Expenditures | Third Most Recent NCF ($) | Third Most Recent Hotel ADR | Third Most Recent Hotel RevPAR | Master Lease (Y/N) | Largest Tenant Name(2)(9)(10)(11) | Largest Tenant Sq. Ft. | Largest Tenant % of NRA | Largest Tenant Exp. Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 14,777,632 | 6,130,868 | 836,339 | 5,294,529 | 97 | 72 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 2,350,637 | 1,271,978 | 144,905 | 1,127,073 | 92 | 74 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 2,594,783 | 1,233,647 | 153,137 | 1,080,510 | 101 | 79 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 2,502,842 | 1,032,242 | 141,403 | 890,839 | 95 | 71 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 2,529,700 | 850,911 | 135,224 | 715,687 | 103 | 72 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 2,414,084 | 816,920 | 129,240 | 687,680 | 95 | 66 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 2,385,586 | 925,170 | 132,430 | 792,740 | 97 | 68 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 1,267,036 | 5,484,223 | 0 | 5,484,223 | N | Level 3 Communications | 65,794 | 51.5% | 4/30/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | NAV | NAV | NAV | NAV | N | International Paper Company | 214,060 | 100.0% | 4/30/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 39,957 | 3,200,043 | 0 | 3,200,043 | N | Preferred Freezer | 184,273 | 100.0% | 2/28/2042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 1,034,420 | 2,123,621 | 0 | 2,123,621 | Y | Academy Sports | 52,500 | 23.5% | 2/28/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 1,329,953 | 734,725 | 0 | 734,725 | N | Medata, Inc. | 38,079 | 24.4% | 8/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 2,142,412 | 2,279,094 | 0 | 2,279,094 | N | Qwest/Century Link | 68,045 | 25.2% | 2/28/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 907,128 | 1,193,990 | 0 | 1,193,990 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 180,990 | 388,957 | 0 | 388,957 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 130,497 | 104,998 | 0 | 104,998 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 161,219 | 267,429 | 0 | 267,429 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 133,093 | 191,090 | 0 | 191,090 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 139,789 | 44,571 | 0 | 44,571 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 51,046 | 79,833 | 0 | 79,833 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 110,496 | 117,112 | 0 | 117,112 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 489,672 | 2,007,655 | 0 | 2,007,655 | N | Costco | 150,000 | 72.8% | 5/31/2033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 337,443 | 771,450 | 0 | 771,450 | Y | Ocean Drive Food Court LLC | 5,634 | 44.5% | 8/31/2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 842,536 | 1,682,140 | 0 | 1,682,140 | N | Bed Bath & Beyond | 35,931 | 21.4% | 1/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 726,713 | 350,210 | 0 | 350,210 | N | Advantage Sales & Marketing | 25,003 | 21.4% | 5/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | 674,190 | 1,037,872 | 0 | 1,037,872 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 4,019,990 | 9,787,129 | 0 | 9,787,129 | N | Macy’s | 139,219 | 26.0% | 9/1/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 1,309,131 | 986,674 | 0 | 986,674 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 6,008,585 | 1,068,562 | 0 | 1,068,562 | 80 | 57 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 456,736 | 947,748 | 0 | 947,748 | N | Partners, LLC dba Peacock India Restaurant | 4,400 | 12.0% | 4/14/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 7,823,739 | 2,263,426 | 0 | 2,263,426 | 108 | 68 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 1,109,435 | 752,430 | 0 | 752,430 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 439,603 | 973,378 | 0 | 973,378 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 2,504,459 | 1,048,104 | 142,144 | 905,960 | 145 | 107 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 260,605 | 598,403 | 0 | 598,403 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 823,236 | 703,220 | 0 | 703,220 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ATI Physical Therapy | 3,500 | 41.2% | 10/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | NAV | NAV | NAV | NAV | N | Sherwin Williams | 2,968 | 31.2% | 3/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | NAV | NAV | NAV | NAV | N | T-Mobile | 2,922 | 50.2% | 4/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 322,897 | 662,268 | 0 | 662,268 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 415,591 | 602,804 | 0 | 602,804 | Y | GMR Marketing LLC | 13,681 | 26.1% | 5/30/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | 136,685 | 786,927 | 0 | 786,927 | N | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 51,070 | 275,243 | 0 | 275,243 | N | CVS | 12,900 | 100.0% | 9/30/2031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 81,535 | 379,764 | 0 | 379,764 | N | Cash America, Inc | 8,776 | 51.8% | 12/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 2,700 | 87,300 | 0 | 87,300 | N | Fifth Third Bank | 0 | 1/31/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 1,380 | 44,620 | 0 | 44,620 | N | Dunkin’ Donuts | 0 | 10/31/2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 1,267,454 | 570,891 | 73,534 | 497,357 | 86 | 48 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 1,069,850 | 897,838 | 79,291 | 818,547 | 102 | 70 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 171,128 | 90,113 | 0 | 90,113 | N | Conns | 39,657 | 43.1% | 1/30/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 447,904 | 715,260 | 0 | 715,260 | N | Sellers Bros | 39,108 | 34.3% | 5/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 598,513 | 516,765 | 0 | 516,765 | N | Child Advocates, Inc. | 15,329 | 19.0% | 3/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | NAV | NAV | NAV | NAV | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 383,167 | 533,281 | 0 | 533,281 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 297,650 | 536,320 | 0 | 536,320 | N | Social Security Admin | 10,008 | 23.5% | 3/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | 272,678 | 382,607 | 0 | 382,607 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 236,035 | 336,293 | 0 | 336,293 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 151,779 | 187,469 | 0 | 187,469 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 84,256 | 148,824 | 0 | 148,824 | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 237,796 | 473,145 | 0 | 473,145 | N | Dollar Tree | 12,009 | 29.2% | 1/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | 202,301 | 451,505 | 0 | 451,505 | N | Walmart Stores East LP | 36,750 | 53.3% | 12/31/2030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 101,806 | 185,830 | 0 | 185,830 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 90,745 | 365,995 | 0 | 365,995 | N | Fusion Sleep, LLC | 5,859 | 26.7% | 4/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 356,542 | 189,373 | 0 | 189,373 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | 149,712 | 122,458 | 0 | 122,458 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 946,772 | 577,172 | 0 | 577,172 | N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. |
A-1-9
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 2nd Largest Tenant Name(2)(10)(11) | 2nd Largest Tenant Sq. Ft. | 2nd Largest Tenant % of NRA | 2nd Largest Tenant Exp. Date | 3rd Largest Tenant Name(10) | 3rd Largest Tenant Sq. Ft. | 3rd Largest Tenant % of NRA | 3rd Largest Tenant Exp. Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | PAETEC Communications | 62,002 | 48.5% | 3/31/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Bed Bath & Beyond | 30,525 | 13.7% | 1/31/2021 | TJ Maxx | 30,000 | 13.4% | 10/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Black & Veatch Corporation | 26,582 | 17.0% | 12/31/2022 | TRI Pointe Homes, Inc. | 20,132 | 12.9% | 2/28/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | DFAS | 61,114 | 22.6% | 2/28/2020 | Windstream | 20,000 | 7.4% | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | CVS | 13,225 | 6.4% | 1/31/2036 | Family Dollar Store | 11,880 | 5.8% | 10/15/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Amarillo f/k/a Papagayo | 5,109 | 40.4% | 5/16/2025 | La Baguette | 1,714 | 13.5% | 9/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Sam Ash Music | 24,000 | 14.3% | 9/30/2018 | The Fresh Market | 21,000 | 12.5% | 5/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Direct ChassisLink | 23,654 | 20.2% | 5/31/2022 | Home Point Financial | 23,517 | 20.1% | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | JC Penney | 82,320 | 15.4% | 11/30/2019 | Peachtree 8 | 25,439 | 4.7% | 12/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Nachiket J. Dave, DDS, Inc. dba Bright Now! Dental | 3,250 | 8.9% | 2/28/2022 | New Dream Pizza, Inc. dba Mountain Mike’s Pizza | 2,275 | 6.2% | 12/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | Noodles & Co. | 2,586 | 30.5% | 10/31/2026 | Potbelly Sandwich Works | 2,400 | 28.3% | 7/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | River Valley Financial | 2,603 | 27.4% | 1/31/2029 | Heine Brother’s Coffee | 2,004 | 21.1% | 9/15/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | Café Rio | 2,901 | 49.8% | 11/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Mountain Khakis Mountain Khakis | 7,900 | 15.1% | 4/30/2018 | BB&M Architecture PLLC | 7,679 | 14.7% | 5/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | Dos Amigos Tienda Mexicana | 3,450 | 20.4% | 10/31/2026 | Herdrich Petroleum Corp. | 2,000 | 11.8% | 5/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Planet Fitness | 27,440 | 29.9% | 5/31/2024 | Dollar Tree | 24,810 | 27.0% | 3/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Fallas Paredes | 19,500 | 17.1% | 10/31/2017 | Health and Human Services Comm | 17,128 | 15.0% | 11/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Broyles Kight & Ricafort PC | 8,215 | 10.2% | 10/31/2021 | Driving Ambition, Inc. | 7,340 | 9.1% | 7/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Big 5 Sporting Goods | 10,000 | 23.5% | 1/31/2020 | Carls Jr | 2,605 | 6.1% | 6/30/2029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Cato Fashions | 4,185 | 10.2% | 1/31/2022 | O’Hana Japanese Restaurant | 3,854 | 9.4% | 12/31/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Tuesday Morning | 10,000 | 14.5% | 7/31/2019 | Jo-To Japanese Steakhouse (Chef Ngo, Inc.) | 4,020 | 5.8% | 12/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Skylark ADH-Johns Creek LLC | 5,237 | 23.9% | 7/31/2021 | Vein Innovative Therapies LLC | 4,001 | 18.2% | 7/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. |
A-1-10
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | 4th Largest Tenant Name(2)(10)(11) | 4th Largest Tenant Sq. Ft. | 4th Largest Tenant % of NRA | 4th Largest Tenant Exp. Date | 5th Largest Tenant Name(2) | 5th Largest Tenant Sq. Ft. | 5th Largest Tenant % of NRA | 5th Largest Tenant Exp. Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Michaels | 23,916 | 10.7% | 2/29/2020 | Royal Furniture Company | 22,250 | 10.0% | 5/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Bankruptcy Management Solutions, Inc. | 18,270 | 11.7% | 6/30/2025 | Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. | 11,259 | 7.2% | 11/30/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | XO Communications | 16,800 | 6.2% | 5/31/2020 | Sherwin Williams | 14,399 | 5.3% | 6/1/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Bridgestone/Firestone Inc | 7,683 | 3.7% | 10/31/2019 | Just Kids Dental | 6,000 | 2.9% | 7/31/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Ocean 11 Ice Cream LLC | 204 | 1.6% | 8/31/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | PetCo | 13,393 | 8.0% | 9/19/2017 | Hibachi Buffet | 8,587 | 5.1% | 3/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Oxner & Permar, PLLC | 7,919 | 6.8% | 12/31/2023 | Talbert, Bright & Ellington | 7,124 | 6.1% | 5/31/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | H&M | 21,210 | 4.0% | 1/31/2026 | Encore | 13,159 | 2.5% | 7/31/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Alejandro Palomarez and Ana M. Palomarez dba Classic Diner | 2,119 | 5.8% | 1/31/2022 | Jenny Craig Operations, Inc. dba Jenny Craig Weight Loss | 2,016 | 5.5% | 6/30/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | Cellular Advantage | 1,923 | 20.2% | 10/14/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Starr Design, PLLC | 3,768 | 7.2% | 3/31/2019 | HMH Advertising & Public Relations | 4,614 | 8.8% | 2/28/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | Various | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | Ace Cash Express | 1,600 | 9.5% | 8/31/2021 | Blanca Rosales Velazquez | 1,100 | 6.5% | 12/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Dollar Tree | 12,447 | 10.9% | 7/31/2020 | Rent-A-Center | 4,500 | 4.0% | 2/28/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Highgarden Real Estate | 6,996 | 8.7% | 1/31/2019 | Fairway Independent Mortgage | 6,499 | 8.1% | 7/31/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | NTR Life, LLC | 2,100 | 4.9% | 6/14/2020 | Mohd. Awwad D.D.S | 1,675 | 3.9% | 3/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Beef O’ Bradys | 3,190 | 7.8% | 10/31/2020 | Ace Cash Express | 1,706 | 4.2% | 6/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Party Planet | 2,400 | 3.5% | 2/28/2019 | Cosmo Prof (Beauty Systems Group) | 1,750 | 2.5% | 4/30/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Peachtree Spine Physicians, LLC | 2,053 | 9.4% | 12/31/2019 | Yellowstone Enterprises LLC | 1,181 | 5.4% | 8/31/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. |
A-1-11
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Engineering Report Date | Environmental Report Date (Phase I) | Environmental Report Date (Phase II) | Seismic Report Date | Seismic PML % | Seismic Insurance Required (Y/N) | Terrorism Insurance (Y/N) | Loan Purpose | Engineering Escrow / Deferred Maintenance ($)(10) | Tax Escrow (Initial) | Monthly Tax Escrow ($) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | Various | Various | N | Y | Acquisition | 39,553 | 378,415 | 75,683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 12/13/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 12/13/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 12/12/2016 | 12/9/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 12/13/2016 | 12/13/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 12/12/2016 | 12/13/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 12/12/2016 | 12/13/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 7/28/2016 | 7/27/2016; 7/29/2016 | 9/22/2016; NAP | N | Y | Acquisition | 408,431 | 70,962 | 70,958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 9/6/2016 | 8/31/2016 | 9/27/2016 | 9.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 10/21/2016 | 10/20/2016 | 10/21/2016 | 11.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 11/22/2016 | 11/22/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 12/8/2016 | 12/8/2016 | 12/8/2016 | 7.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 36,256 | 36,256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 12/21/2016 | 12/21/2016 | N | Y | Acquisition | 82,000 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Various | Various | N | Y | Refinance | 506,563 | 182,742 | 29,007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 12/8/2016 | 12/9/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 12/10/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 12/11/2016 | 12/6/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 12/10/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 12/10/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 12/7/2016 | 12/9/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 12/11/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 11/29/2016 | 12/1/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 7,934; Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 11/2/2016 | 11/2/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 58,217 | 11,643 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 1/12/2017 | 1/12/2017 | N | Y | Acquisition | 49,375 | 173,328 | 34,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 11/14/2016 | 11/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 14,329 | 14,330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | 9/28/2016 | 9/27/2016 | N | Y | Refinance | 13,570 | 0 | 14,729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 10/15/2015 | 10/16/2015 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 12/8/2016 | 12/9/2016 | N | Y | Refinance | 231,011 | 35,755 | 17,026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 12/29/2016 | 12/29/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 12/29/2016 | 12/30/2016 | N | Y | Refinance | 26,750 | 40,212 | 13,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 8/1/2016 | 11/22/2016 | 8/1/2016 | 15.0% | N | Y | Refinance | 295,625 | 34,039 | 11,346 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 11/2/2016 | 10/31/2016 | N | Y | Refinance | 98,625 | 81,443 | 27,148 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 1/4/2017 | 1/5/2017 | N | Y | Refinance | 34,875 | 65,350 | 15,559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 9/21/2016 | 9/26/2016 | N | Y | Acquisition | 1,750 | 42,363 | 10,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 1/9/2017 | 1/6/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 71,050 | 16,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 11/7/2016 | 9.0% | N | Y | Refinance | 0 | 37,307 | 7,461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | 12/15/2016 | 12/14/2016 | N | Y | Refinance | 4,125 | 17,590 | 17,078 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 12/7/2016 | 12/9/2016 | N | Y | Refinance | 34,267 | 22,793 | 10,854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Various | Various | N | Y | Acquisition | 0 | 36,950 | 11,730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | 12/12/2016 | 12/12/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | 12/1/2016 | 12/1/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | 12/1/2016 | 12/1/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 12/14/2016 | 12/14/2016 | 12/14/2016 | 13.0% | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | 12/16/2016 | 12/14/2016 | N | Y | Refinance | 172,003 | 15,831 | 15,370 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 11/22/2016 | 12/20/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 5,087 | 2,544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Various | Various | N | Y | Refinance | 8,356 | 30,409 | 6,082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 12/6/2016 | 12/7/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 12/6/2016 | 12/8/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 12/7/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 12/8/2016 | N | Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 10/13/2016 | 10/7/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 62,026 | 11,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 11/17/2016 | 11/16/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 12/5/2016 | 12/5/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 17,097 | 4,071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 12/30/2016 | 12/29/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 25,843 | 5,169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 1/16/2017 | 1/16/2017 | N | Y | Acquisition | 0 | 37,554 | 18,777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 12/1/2016 | 12/1/2016 | N | Y | Acquisition | 0 | 29,046 | 9,682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 1/25/2017 | 1/24/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 10/7/2016 | 10/7/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | 8,863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 10/21/2016 | 9/14/2016 | 9/13/2016 | 13.0% | N | Y | Refinance | 0 | 27,608 | 6,902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | 11/9/2016 | 11/9/2016 | N | Y | Acquisition | 10,000 | 8,772 | 8,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Various | Various | N | Y | Refinance | 5,500 | 8,681 | 2,756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 12/27/2016 | 12/5/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 12/27/2016 | 11/14/2016 | N | Y | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 12/21/2016 | 12/21/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 15,838 | 7,919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | 10/25/2016 | 10/19/2016 | N | Y | Refinance | 8,438 | 26,385 | 8,376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 12/20/2016 | 12/19/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 11/15/2016 | 11/15/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 116,082 | 15,337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 11/17/2016 | 11/17/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 11/4/2016 | 11/4/2016 | N | Y | Acquisition | 11,250 | 3,389 | 3,389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 7/21/2016 | 7/21/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 10/28/2016 | 11/11/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 12/20/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 10,299 | 3,433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 10/27/2016 | 10/27/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 1/23/2017 | 1/23/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 1/10/2017 | 1/10/2017 | N | Y | Acquisition | 30,813 | 9,219 | 4,609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 12/20/2016 | 12/16/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 57,717 | 19,239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 11/16/2016 | 11/15/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 23,999 | 7,165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 1/23/2017 | 1/23/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 1/9/2017 | 1/9/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 1/19/2017 | 1/20/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 11/17/2016 | 10.0% | N | Y | Acquisition | 0 | 2,975 | 1,488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 1/30/2017 | 1/30/2017 | N | Y | Refinance | 0 | 43,256 | 12,601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 3/3/2016 | 3/1/2016 | N | Y | Refinance | 0 | 0 | Springing |
A-1-12
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES
Mortgage Loan Number | Property Name | Tax Escrow - Cash or LoC | Tax Escrow - LoC Counterparty | Insurance Escrow (Initial) | Monthly Insurance Escrow ($) | Insurance Escrow - Cash or LoC | Insurance Escrow - LoC Counterparty | Upfront Replacement Reserve ($) | Monthly Replacement Reserve ($)(12) | Replacement Reserve Cap ($) | Replacement Reserve Escrow - Cash or LoC | Replacement Reserve Escrow - LoC Counterparty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | Cash | 0 | Springing | 0 | 76,442 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Cash | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Cash | 0 | Springing | 0 | 2,605 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 0 | Springing | 0 | 4,504 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Cash | 24,956 | Springing | Cash | 0 | 1,941 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Cash | 0 | Springing | 0 | 859; Springing | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Cash | 7,107 | 592 | Cash | 0 | 158 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Cash | 9,043 | 9,043 | Cash | 0 | 3,638 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Cash | 0 | Springing | 0 | 1,948 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | Cash | 37,541 | 3,128 | Cash | 0 | 4,500 | 162,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | Cash | 118,044 | 10,220 | Cash | 300,000 | 8,875 | 500,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | Cash | 70,026 | 10,004 | Cash | 0 | 23,186 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Cash | 16,438 | 1,264 | Cash | 112,500 | 610 | 51,206 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | Cash | 67,366 | 6,737 | Cash | 0 | 1/12 of 5.00% of annual operating income | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | Cash | 35,832 | 5,688 | Cash | 0 | 5,667 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | Cash | 14,212 | 3,553 | Cash | 0 | 3,025 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | Cash | 69,096 | 5,982 | Cash | 0 | 12,866 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | Cash | 4,307 | 538 | Cash | 0 | 1,142 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | Cash | 17,104 | 4,152 | Cash | 0 | 3,875 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | Cash | 65,048 | 5,632 | Cash | 200,000 | 5,850 | 400,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Cash | 1,283 | 611 | Cash | 0 | 298 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 0 | Springing | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | Cash | 15,466 | 3,754 | Cash | 0 | 3,500 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Cash | 6,130 | 2,043 | Cash | 0 | 1,515 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Cash | 17,261 | 1,438 | Cash | 600 | 600 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | Cash | 16,794 | 1,999 | Cash | 0 | 8,092 | 485,545 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | Cash | 30,978 | Springing | Cash | 0 | 6,988 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Cash | 4,745 | 2,373 | Cash | 0 | 1,149 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Cash | 31,036 | 3,449 | Cash | 0 | 3,646 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Cash | 1,443 | 1,443 | Cash | 0 | 1,464; Springing | 60,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 0 | Springing | 0 | 667 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | Cash | 25,690 | 2,447 | Cash | 0 | 1,121 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Cash | 0 | Springing | 0 | 791; Springing | 18,984 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | Cash | 1,830 | 1,830 | Cash | 1,004 | 1,004 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Cash | 6,170 | 840 | Cash | 0 | 1,040 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Cash | 20,115 | 2,786 | Cash | 24,660 | 685 | 24,660 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Cash | 15,392 | 2,094 | Cash | 0 | 1,150 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | Cash | 1,606 | 1,606 | Cash | 603 | 603 | 21,708 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Cash | 1,078 | 538 | Cash | 0 | 530 | 20,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | Cash | 2,861 | 1,431 | Cash | 767 | 767 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | Cash | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | Cash | 475 | 475 | Cash | 308 | 308 | 0 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | Cash | 33,918 | 10,542 | Cash | 0 | 5,000 | 120,000 | Cash | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 |
A-1-13
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Upfront TI/LC Reserve ($)(11) | Monthly TI/LC Reserve ($)(13) | TI/LC Reserve Cap ($) | TI/LC Escrow - Cash or LoC | TI/LC Escrow - LoC Counterparty | Debt Service Escrow (Initial) ($) | Debt Service Escrow (Monthly) ($) | Debt Service Escrow - Cash or LoC | Debt Service Escrow - LoC Counterparty | Other Escrow I Reserve Description |
1 | Hyatt Place Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Property Improvement Plan (PIP) Reserve | ||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | ||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | ||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | ||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | ||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | ||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | ||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | International Paper Global HQ | 3,662,738 | 53,515 | 3,210,900 | Cash | 0 | 0 | ||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | Jamboree Business Center | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | Working Capital Reserve | ||||
7 | Cleveland Technology Center | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8.01 | Lohr Circle | ||||||||||
8.02 | Ferndale | ||||||||||
8.03 | Airey Court | ||||||||||
8.04 | Highland | ||||||||||
8.05 | Chesterland | ||||||||||
8.06 | Englewood | ||||||||||
8.07 | Lansing | ||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 0 | 6,010 | 216,372 | Cash | 0 | 0 | ||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 250,000 | 1,055 | 0 | Cash | 0 | 0 | Free Rent / Common Charges Reserve | |||
11 | Palms of Carrollwood | 0 | 12,500 | 600,000 | Cash | 0 | 0 | ||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Advantage Sales/ChassisLink/Home Point TILC Reserve | ||||
13 | Britt Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | Peachtree Mall | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | Summercrest Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve | ||||
18 | Crossroads Shopping Center | 8,750 | 3,810 | 228,600 | Cash | 0 | 0 | ||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carry Cost Reserve | ||||
20 | Beech Meadow Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | Brownstone Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve | ||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Biltmore Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
25 | Raghu Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 | Tri Retail Portfolio | 0 | 1,865 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | ||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | ||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | ||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | The Rochester Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | Grinnell Water Works | 100,000 | 4,329 | 200,000 | Cash | 0 | 0 | Interact Skills TI Reserve | |||
30 | Tharp Portfolio III | 1,265 | 1,265; Springing | 100,000 | Cash | 0 | 0 | Two Amigos Rent Reserve | |||
30.01 | CVS Triangle Center | ||||||||||
30.02 | Southeastern & English | ||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | ||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | ||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PIP Reserve | ||||
34 | Tulsa Shops | 0 | 3,753 | 0 | Cash | 0 | 0 | ||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 0 | 7,022 | 350,000 | Cash | 0 | 0 | ||||
36 | Haverstick Office Park | 150,000 | 8,320 | 350,000 | Cash | 0 | 0 | ||||
37 | 118 Flats Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
38 | Cypress Gardens MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | Victoria Place - CA | 0 | 2,632 | 63,168 | Cash | 0 | 0 | Springing Big 5 Sporting Goods/Social Security Administration Reserve | |||
40 | Your Place Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
41.01 | Berkshire Pointe | ||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | ||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 150,000 | 3,513 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | ||||
43 | Lithia Square | 50,000 | 2,500 | 150,000 | Cash | 0 | 0 | ||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Repair Work | ||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
47 | American Storage of Rockwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | The Offices at Johns Creek | 0 | 2,375 | 110,000 | Cash | 0 | 0 | Springing Fusion Sleep Reserve | |||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Collateral Security Agreement for Capital Improvements | ||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59 | Highland MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
60 | Airport Landing Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-14
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Other Escrow I (Initial) ($)(5)(11) | Other Escrow I (Monthly) ($) | Other Escrow I Cap ($) | Other Escrow I Escrow - Cash or LoC | Other Escrow I - LoC Counterparty | Other Escrow II Reserve Description | Other Escrow II (Initial) ($)(11) | Other Escrow II (Monthly) ($) | Other Escrow II Cap ($) | Other Escrow II Escrow - Cash or LoC | Other Escrow II - LoC Counterparty | Holdback(7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | 3,557,583 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | 900,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | 566,051 | 14,531 | 0 | Cash | Food Court Lease Reserve | 3,100,000 | 0 | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 0 | 9,738; Springing | 725,000 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 2,500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | 678,863 | 0 | 0 | Cash | Hotel Tax / Seasonality Reserve | 0 | Springing | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 225,210 | Springing | 225,210 | Cash | Seasonal Working Capital Reserve | 0 | 150,000; Springing | 0 | Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | 1,500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | 11,498 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | 11,500 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | 1,758,247 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,168,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | 0 | Springing | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 111,250 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | 0 | Springing | 0 | Springing Skylark Reserve | 0 | Springing | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 500,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 150,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 1,000,000 | 0 | 0 | Cash | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A-1-15
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Ownership Interest | Ground Lease Initial Expiration Date | Annual Ground Rent Payment | Annual Ground Rent Increases | Lockbox | Whole Loan Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan Debt Service ($) | Subordinate Secured Debt Original Balance ($) | Subordinate Secured Debt Cut-off Date Balance ($) | Whole Loan U/W NOI DSCR (x) | Whole Loan U/W NCF DSCR (x) | Whole Loan Cut-off Date LTV Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Fee | Soft/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | Fee | Hard/Upfront Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | Fee | None | 11,750,000 | 39,669 | 750,000 | 0 | 6.33 | 6.30 | 14.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | Fee | Hard/Springing Cash Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | Fee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | Fee | None | 4,300,000 | 20,021 | 500,000 | 0 | 3.66 | 3.60 | 32.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | Fee | None | 3,844,361 | 16,685 | 500,000 | 264 | 5.49 | 5.38 | 18.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | Fee | None | 3,491,381 | 16,786 | 500,000 | 0 | 3.55 | 3.47 | 32.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | Fee | None | 3,241,111 | 15,399 | 250,000 | 0 | 6.47 | 6.33 | 16.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | Fee | None | 3,086,811 | 14,060 | 250,000 | 0 | 4.81 | 4.71 | 18.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | Fee | None | 3,000,000 | 14,352 | 500,000 | 0 | 3.95 | 3.79 | 23.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | Fee | None | 2,597,823 | 10,963 | 500,000 | 0 | 6.14 | 5.94 | 15.0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | Fee | None | 2,593,717 | 11,948 | 500,000 | 0 | 3.91 | 3.79 | 29.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | Fee | None | 2,097,415 | 9,872 | 500,000 | 0 | 6.92 | 6.78 | 6.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | Fee | Springing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | Fee | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | Fee | None | 1,500,000 | 5,737 | 500,000 | 0 | 15.27 | 15.24 | 5.1% |
A-1-16
ANNEX A-1 — CERTAIN CHARACTERISTICS OF THE MORTGAGE LOANS AND MORTGAGED PROPERTIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mortgage Loan Number | Property Name | Whole Loan Cut-off Date U/W NOI Debt Yield | Whole Loan Cut-off Date U/W NCF Debt Yield | Mezzanine Debt Cut-off Date Balance($) | Sponsor | Affiliated Sponsors | Mortgage Loan Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Hyatt Place Portfolio | William Lee Nelson; American Hospitality Properties Fund I, LLC; American Hospitality Properties Fund III, LLC | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.01 | Hyatt Place Greenville | 1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.02 | Hyatt Place Charlotte | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.03 | Hyatt Place Dallas | 1.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.04 | Hyatt Place Alpharetta | 1.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.05 | Hyatt Place Topeka | 1.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.06 | Hyatt Place Roanoke | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | McLean Data Center Portfolio | Carter Validus Mission Critical REIT II, Inc. | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | International Paper Global HQ | AG Net Lease III Corp.; AG Net Lease III (SO) Corp. | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Preferred Freezer Vernon | Sherwin Jarol | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Promenade at Tutwiler Farm | E. Stanley Kroenke | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jamboree Business Center | GEM Realty Evergreen Fund, L.P.; Pendulum Property Partners, LLC | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cleveland Technology Center | H5 Data Centers; Josh Simms | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Five Star Self-Storage Portfolio | 1,500,000 | Fred Phillip Schwartz; Susan Hoffman; Baruch Chaim Manies | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.01 | Lohr Circle | 322,776 | 8.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.02 | Ferndale | 318,741 | 8.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.03 | Airey Court | 251,262 | 8.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.04 | Highland | 221,908 | 8.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.05 | Chesterland | 181,561 | 8.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.06 | Englewood | 121,041 | 8.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.07 | Lansing | 82,711 | 8.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Carrollton Avenue Shopping Center | Jeffrey J. Feil | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | The Strand on Ocean Drive | Joseph Nakash; Eli Gindi | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Palms of Carrollwood | Wallace Enterprises Inc.; Nina W. Broach; John White-Spunner | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Whitehall Corporate Center VI | 850,000 | Riprand Count Arco | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Britt Lakes | William O. Richardson; Horace William Miller IV | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Peachtree Mall | General Growth Partners | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Summercrest Apartments | Arun Verma | Y - Group 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 9 Barrow Owners Corp. | 25.7% | 25.5% | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Holiday Inn Beaumont | Summit11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Crossroads Shopping Center | Calvin Phan; Jessica Nguyen | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | DoubleTree by Hilton Tempe | 2,198,500 | Driftwood Hospitality Management, LLC | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Beech Meadow Apartments | Shlomo Tress; Yechezkel Landau | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Brownstone Terrace | David Brecher | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Holiday Inn Express & Suites Riverhead | Albert L. Salvatico | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | StaxUp Storage Homeland | Randall Strauss | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Biltmore Apartments | William Ian MacDonald | Y - Group 2 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Raghu Apartments | Arun Verma | Y - Group 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Tri Retail Portfolio | Dean Shabbouei | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01 | Target Shadow Anchored Outlot | 26.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.02 | Sherwin Williams Anchored | 26.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03 | Promenade at Castle Rock | 26.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Security Public Storage - Brea | Michael B. Eisler; Michael S. Orwitz; The Michael Bradley Eisler Revocable Trust; Michael Orwitz Living Trust; BACO Realty Corporation | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | The Rochester Apartments | William Ian MacDonald | Y - Group 2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Grinnell Water Works | Saturn Property Investments, LLC | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tharp Portfolio III | Donald J. Tharp; Marsha Tharp | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.01 | CVS Triangle Center | 30.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.02 | Southeastern & English | 30.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.03 | Fifth Third - Land Lease | 30.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.04 | Dunkin Donuts - Land Lease | 30.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Country Inn & Suites - Dearborn | Saad Roumaya | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oceanview Towers Inc. | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Holiday Inn Express & Suites Sedalia | Larry-Bharat Patel | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Tulsa Shops | Joseph Goldstein | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Little York Plaza Shopping Center | Plaza Fiesta, LLC; Washington State Investment Board | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Haverstick Office Park | Abhishek Mathur; Brian Adams | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 118 Flats Oval | James R. Wymer | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Cypress Gardens MHC | Jan-Marie Cassidy; Lee S. Cassidy | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Victoria Place - CA | Stephen B. Jaeger; The Stephen B. Jaeger Living Trust | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Your Place Storage | Daniel A. Myers | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Indiana MHC Portfolio | Kurtis P. Keeney; Nathan G. Smith | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.01 | Berkshire Pointe | 41.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.02 | Amberly Pointe | 41.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | West Wind Shopping Center | Martin Hampton; Stacy Hampton | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Lithia Square | Aristides Sideris; Mark Silverman | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rockville Tudor Apt. Corp. | 20.5% | 20.1% | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 60-104 Owners Corp. | 28.6% | 28.0% | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 55 Lenox Tenants Corporation | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | American Storage of Rockwall | William S. Slaughter; Kendra Y. Slaughter | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Sunset Green Housing Corporation | 20.5% | 20.0% | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Westbrook Tenants Corporation | 36.9% | 36.1% | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | The Offices at Johns Creek | Rembert T. Cribb | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Beach 124 Apt. Inc. a/k/a Beach 124 Apt Inc. | 26.3% | 25.8% | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 345 Bronx River Road Owners, Inc. | 22.7% | 21.8% | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Leopard Mobile Home Park | Eliot B. Barnett; Ken Bruder; Norman Winton | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Brigham Shellbank Cooperative Inc. a/k/a Brigham Shellbank Cooperative, Inc. | 31.1% | 30.1% | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Shore Road Apartment Corporation | 21.6% | 20.9% | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Southridge Cooperative, Section 1, Inc. | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 323-325-327 West 11th Street Owners Corp. | 39.1% | 38.3% | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 156-168 East 3rd Street Owners, Inc. | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Highland MHP | Harold Higgins; Gayle E. Pereira | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Airport Landing Apartments | Leon Mucasey | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 140 Sullivan Cooperative Corp. | 70.1% | 70.0% | 61 |
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FOOTNOTES TO ANNEX A-1 |
See “Annex A-3: Summaries of the Fifteen Largest Mortgage Loans” in the Preliminary Prospectus for additional information on the 15 largest mortgage loans. | |
(1) | “AREF” denotes Argentic Real Estate Finance LLC, “RMF” denotes Rialto Mortgage Finance, LLC, “NCB” denotes National Cooperative Bank, N.A., “CIIICM” denotes C-III Commercial Mortgage LLC and “WFB” denotes Wells Fargo Bank, National Association. |
(2) | For mortgage loan #7 (Cleveland Technology Center), the Number of Units includes 112,869 square feet of data center space, 61,114 square feet of warehouse space, 25,645 square feet of colocation space, 5,923 square feet of office space, 4,150 square feet of connectivity space and 60,484 square feet of raw space. |
For mortgage loan #9 (Carrollton Avenue Shopping Center), the Number of Units includes the largest and second largest tenants (150,000 and 13,225 square feet, respectively), representing 79.2% of net rentable square feet, who lease their collateral pad sites and the improvements built on the pad sites are owned by the tenant. | |
For mortgage loan #23 (StaxUp Storage Homeland), the Number of Units does not include 285 RV sites that are included in U/W Revenues. | |
For mortgage loan #30 (Tharp Portfolio III), the Number of Units does not include the fourth largest tenant (Fifth Third Bank) and fifth largest tenant (Dunkin’ Donuts) at the portfolio (4,956 and 3,120 square feet, respectively), who lease their collateral pad sites and own the improvements built on the pad sites. | |
For mortgage loan #53 (Leopard Mobile Home Park), the Number of Units and U/W Revenues includes 66 RV sites and two single-family homes. | |
For mortgage loan #59 (Highland MHP), the Number of Units and U/W Revenues includes 21 RV sites. | |
(3) | For mortgage loan #60 (Airport Landing Apartments), the loan was originated in 2001 and the lockout period has expired. |
(4) | For mortgage loan #14 (Peachtree Mall), a one-time grace period default of two business days is permitted during the mortgage loan term. |
(5) | For mortgage loan #12 (Whitehall Corporate Center VI), the appraised value of $18,800,000 assumes the outstanding tenant improvement and leasing commissions have not been paid and the mortgaged property is not stabilized. The appraised value of $20,000,000 assumes the outstanding tenant improvements and leasing commissions have been paid but the property is not stabilized. The Appraised Value represents the value given that all tenant improvement and leasing commissions have been paid and the mortgaged property is stabilized at full market rents as of September 1, 2017. The Cut-off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity based on the $20,000,000 appraised value are 71.8% and 59.5%, respectively. |
For mortgage loan #17 (Holiday Inn Beaumont), the Appraised Value is based on the assumption that a property improvement plan (“PIP”) has been completed in accordance with the brand requirements. Approximately $3,900,000 of the $4,400,000 PIP has been completed. A $678,863 reserve (125% of the estimated remaining PIP costs) was established at origination for the remaining PIP work, which is expected to be completed by the second quarter of 2017. | |
For mortgage loan #22 (Holiday Inn Express & Suites Riverhead), the Appraised Value is based on the assumption that capital improvements of $1,500,000 are completed by January 1st, 2018. A $1,500,000 reserve was taken at origination representing the outstanding capital improvements. The appraised value assuming the capital improvements have not been completed is $14,600,000. The |
A-1-18
Cut-Off Date LTV Ratio and LTV Ratio at Maturity, assuming the $14,600,000 appraised value, are 61.6% and 51.2%, respectively. | |
(6) | For mortgage loan #14 (Peachtree Mall), the mortgage loan represents Note A-4 of four pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $78,896,500. Note A-1, Note A-2 and Note A-3 are not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF figures presented are based on Note A-1, Note A-2, Note A-3 and Note A-4 in the aggregate (the “Peachtree Mall Whole Loan”). Note A-4 represents a non-controlling interest in the Peachtree Mall Whole Loan. |
For mortgage loan #19 (DoubleTree by Hilton Tempe), the mortgage loan represents Note A-2 of two pari passu notes, which have a combined Cut-off Date Balance of $20,533,701. Note A-1 is not included in the trust. All LTV, DSCR, Debt Yield and Cut-off Date Balance Per Unit/SF figures presented are based on Note A-1 and Note A-2 in the aggregate (the “DoubleTree by Hilton Tempe Whole Loan”). Note A-2 represents a non-controlling interest in the DoubleTree by Hilton Tempe Whole Loan. | |
(7) | For mortgage loan #35 (Little York Plaza Shopping Center), All LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $5,581,000. Provided there has been no event of default, the Holdback can be disbursed in whole provided that the following conditions are satisfied: (i) the guarantor maintains a minimum net worth of at least $5,581,000; and (ii) the guarantor maintains liquidity of at least $250,000. If the Holdback has not been released by July 24, 2018, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance is applied to the full loan amount of $5,581,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity, U/W NOI DSCR, U/W NCF DSCR, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 45.2%, 45.2%, 3.43x, 2.96x, 16.7% and 14.4%, respectively. |
For mortgage loan #39 (Victoria Place – CA), All LTVs, DSCRs and Debt Yields are calculated assuming the full loan amount of $4,800,000. Provided there has been no event of default, the Holdback can be disbursed in whole provided that the following conditions are satisfied: (i) the fourth largest tenant (2,100 square feet), representing 4.9% of net rentable square feet, is in occupancy, open for business and paying full unabated rent; or (ii) the net cash flow debt yield is at least 9.47%. If the Holdback has not been released by December 1, 2018, the lender may apply the unreleased proceeds to pay down the loan, accompanied by the applicable yield maintenance premium to be paid by the borrower. Assuming the full Holdback balance is applied to the full loan amount of $4,800,000, Cut-off Date LTV Ratio, LTV Ratio at Maturity, U/W NOI DSCR, U/W NCF DSCR, U/W NOI Debt Yield and U/W NCF Debt Yield are 64.2%, 54.8%, 1.74x, 1.59x, 10.9% and 10.0%, respectively. | |
(8) | For mortgage loan #17 (Holiday Inn Beaumont), food and beverage income accounts for approximately 28.0% of U/W Revenues. |
For mortgage loan #19 (DoubleTree by Hilton Tempe), food and beverage income accounts for approximately 28.4% of U/W Revenues. | |
(9) | For mortgage loan #18 (Crossroads Shopping Center), the largest tenant (4,400 square feet), representing 12.0% of net rentable square feet, occupies a portion of their space (1,200 square feet) on a month to month basis. The tenant has occupied such space since 2009. |
(10) | The tenant early termination options discussed in this footnote are not intended to be an exclusive list. In particular, termination options based on co-tenancy clauses are generally included only for top five tenants by net rentable square feet if the option is currently or imminently exercisable. |
For mortgage loan #6 (Jamboree Business Center), the second largest tenant (26,582 square feet), representing 17.0% of the net rentable square feet, has the right to reduce its space by 6,635 square feet on December 31, 2019 by providing nine months’ written notice. If this option is not exercised, the borrower is required to pay the tenant an amount equal to $217,972 by January 31, 2020. The third largest tenant (20,132 square feet), representing 12.9% of the net rentable square feet, may |
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terminate its lease beginning on February 29, 2020, with 270 days’ written notice and a termination payment equal to the sum of: (i) $114,394; (ii) the sum of the first four months’ rent; and (iii) unamortized tenant improvements and leasing costs. The fourth largest tenant (18,270 square feet), representing 11.7% of the net rentable square feet, may terminate its lease beginning on June 30, 2021, with 365 days’ written notice and a termination payment equal to the sum of: (i) $83,677; and (ii) the sum of eight months’ rent and unamortized tenant improvements and leasing costs, calculated on a straight-line basis. | |
For mortgage loan #9 (Carrollton Avenue Shopping Center), the largest tenant (150,000 square feet), representing 72.8% of net rentable square feet, may terminate the lease on its gas station parcel if they elect to cease operations of the gas station. | |
For mortgage loan #11 (Palms of Carrollwood), the largest tenant (35,931 square feet), representing 21.4% of the net rentable area may terminate its lease if the borrower fails to maintain a minimum number of parking spaces in certain defined parking areas by providing 120 days written notice of such failure. No such notice has been received, however, the number of parking spaces in the defined parking areas currently does not meet the minimum threshold by seven total parking spaces (four in the parking area to the west and three in the parking area to the east). The borrower is required to add the additional seven parking spaces within 45 days of origination of the mortgage loan and has deposited $10,000 in an escrow account. Additionally, non-recourse carveouts were expanded to include any loss resulting from the failure to be in compliance with the parking requirements detailed in the lease. | |
For mortgage loan #12 (Whitehall Corporate Center VI), the largest tenant (25,003 square feet), representing 21.4% of net rentable square feet, may terminate its lease as of November 30, 2019 upon providing written notice by February 28, 2019 and payment of all unamortized tenant improvements, leasing commissions and free rent. The largest tenant also has a one-time right to return up to 25% of its space as of May 31, 2019 upon providing six months’ written notice and payment of all pro rata unamortized tenant improvements, leasing commissions and free rent. | |
For mortgage loan #14 (Peachtree Mall), the fourth largest tenant (21,210 square feet), representing 4.0% of the net rentable square feet, may terminate its lease if sales for the period beginning January 1, 2019 through December 31, 2019 do not exceed $2,800,000 by providing 365 days’ written notice by June 30, 2020 and paying a termination fee equal to 50% of all unamortized tenant improvements and leasing commissions. The fifth largest tenant (13,159 square feet), representing 2.5% of the net rentable square feet, has the option to terminate its lease if sales for the period beginning July 31, 2019 through June 30, 2020 do not exceed $1,500,000 by providing 90 days’ written notice by August 31, 2020 and paying a termination fee equal to 50% of all unamortized tenant improvements and leasing commissions. | |
For mortgage loan #26 (Tri Retail Portfolio), the third largest tenant (2,922 square feet), representing 12.3% of net rentable square feet of the entire portfolio, may terminate its lease on May 21st, 2023 upon providing a 180 days’ prior written notice and payment of a termination fee equal to the sum of the then unamortized brokerage commission. | |
For mortgage loan #30 (Tharp Portfolio III), the largest tenant at the Dunkin Donuts - Land Lease mortgaged property (3,120 square feet, comprising the non-collateral improvements) may terminate its lease upon providing 120 days’ written notice and payment of all remaining rents discounted at 8.0%. | |
For mortgage loan #39 (Victoria Place – CA), the largest tenant (10,008 square feet), representing 23.5% of net rentable square feet, may terminate its lease at any time after March 31, 2020 upon providing 90 days’ written notice. | |
(11) | In certain cases, mortgage loans may have tenants that have executed leases, but may not be fully paying rent or occupying the related leased premises that were included in the underwriting. |
For mortgage loan #6 (Jamboree Business Center), the largest tenant (38,079 square feet), representing 24.4% of the net rentable square feet, is in a free rent period for a portion of its space |
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(2,063 square feet) through April 2017. The third largest tenant (20,132 square feet), representing 12.9% of the net rentable square feet, is in a free rent period through March 2017. | |
For mortgage loan #7 (Cleveland Technology Center), the fourth largest tenant (16,800 square feet), representing 6.2% of the net rentable square feet, has executed a new antenna lease as part of their last lease renewal but has not commenced paying rent for the antenna lease. Rent is anticipated to begin April 2017. | |
For mortgage loan #10 (The Strand on Ocean Drive), the largest tenant (5,634 square feet), representing 44.5% of the net rentable square feet and the fourth largest tenant (204 square feet), representing 1.6% of the net rentable square feet, have executed leases but are not yet in occupancy or paying rent. The tenants are expected to take occupancy by June 2017 and commence paying full, unabated rent by September 2017. Reserves in the amount of $566,051 and $250,000 were established at origination, representing the outstanding rent abatement and tenant improvements, respectively. A reserve in the amount of $3.1 million was established at origination, which will be released once the largest tenant is in occupancy, open for business, paying full unabated rent and has delivered an acceptable estoppel certificate to the lender. Additionally, an affiliate of the borrower executed a five-year master lease on the same rental terms as the largest tenant’s lease. The obligations of the largest tenant under the master lease are guaranteed by the Sponsors of the mortgage loan. The master lease will terminate once the largest tenant has completed its build out and either: (i) the largest tenant’s gross sales after two years of operation are at least $4,500,000 million per annum; or (ii) the largest tenant’s lease is guaranteed by an individual with financial statements acceptable to the lender. | |
For mortgage loan #30 (Tharp Portfolio III), the second largest tenant at the Southeastern & English mortgaged property (3,450 square feet), representing 11.6% of net rentable square feet of the portfolio, is paying rent, but has yet to open for business. The tenant is anticipated to be open for business by March 1, 2017. | |
(12) | For mortgage loan #1 (Hyatt Place Portfolio), the Monthly Replacement Reserve is equal to: (A) for the period starting on January 17, 2017 and ending the earlier of: (i) February 5, 2019; and (ii) the date that the performance improvement plan (“PIP”) is completed, the greater of: (1) 1/12 of 2% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (2) the amount required to be reserved under the management agreement and franchise agreement; and (B) for the period starting with the earlier of: (i) February 6, 2019; and (ii) the date that the PIP is completed, the greater of: (1) 1/12 of 4% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (2) the amount required to be reserved under the management agreement and franchise agreement. |
For mortgage loan #22 (Holiday Inn Express & Suites Riverhead), the Monthly Replacement Reserve is equal to the greater of: (A) an amount equal to: (i) during the first and second year of the loan term, 1/12 of 3% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; or (ii) during the third year of the loan term and thereafter, 1/12 of 4% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (B) the amount required to be reserved under the management agreement and franchise agreement. | |
For mortgage loan #31 (Country Inn & Suites - Dearborn) and mortgage loan #33 (Holiday Inn Express & Suites Sedalia), the Monthly Replacement Reserve will be equal to the greater of: (i) 1/12 of 4% of gross income from operations during the calendar year immediately preceding the calendar year in which such payment date occurs; and (ii) the amount required to be reserved under the management agreement and franchise agreement. | |
(13) | For mortgage loan #3 (International Paper Global HQ), the TI/LC Escrow (Monthly) starts in February 2022. |
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