Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$686.13 mm
Liabilities
$2.93 mm
Net assets
$683.19 mm
Number of holdings
1.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. | |||||||||||||||||
AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. | |||||||||||||||||
AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. | |||||||||||||||||
AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. AIC Credit Opportunities Partners Fund II L.P. | |||||||||||||||||
Ampersand 2006 Limited Partnership Ampersand 2006 Limited Partnership | |||||||||||||||||
Ampersand 2006 Limited Partnership Ampersand 2006 Limited Partnership | |||||||||||||||||
Ampersand 2006 Limited Partnership Ampersand 2006 Limited Partnership | |||||||||||||||||
Ampersand CF Limited Partnership - Class A | |||||||||||||||||
Ampersand CF Limited Partnership - Class B | |||||||||||||||||
Apax X USD, L.P. Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||||
Apax X USD, L.P. Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||||
Apax X USD, L.P. Apax X USD, L.P. | |||||||||||||||||
BC European Capital IX, L.P. | |||||||||||||||||
Canaan VII, L.P. Canaan VII, L.P. | |||||||||||||||||
Canaan VII, L.P. Canaan VII, L.P. | |||||||||||||||||
Canaan VII, L.P. Canaan VII, L.P. | |||||||||||||||||
Canaan VII, L.P. Canaan VII, L.P. | |||||||||||||||||
Canaan VII, L.P. Canaan VII, L.P. | |||||||||||||||||
Catterton Partners VI, L.P. Catterton Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
Catterton Partners VI, L.P. Catterton Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
Catterton Partners VI, L.P. Catterton Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
Catterton Partners VI, L.P. Catterton Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
Cortec Group Fund IV, L.P. Cortec Group Fund IV, L.P. | |||||||||||||||||
Cortec Group Fund IV, L.P. Cortec Group Fund IV, L.P. | |||||||||||||||||
Cortec Group Fund IV, L.P. Cortec Group Fund IV, L.P. | |||||||||||||||||
CRISPR Therapeutics AG | |||||||||||||||||
Crosslink Ventures V, L.P. Crosslink Ventures V, L.P. | |||||||||||||||||
Crosslink Ventures V, L.P. Crosslink Ventures V, L.P. | |||||||||||||||||
Crosslink Ventures V, L.P. Crosslink Ventures V, L.P. | |||||||||||||||||
Crosslink Ventures V, L.P. Crosslink Ventures V, L.P. | |||||||||||||||||
Dace Ventures I, LP Dace Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Dace Ventures I, LP Dace Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Dace Ventures I, LP Dace Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Dace Ventures I, LP Dace Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. | |||||||||||||||||
Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. | |||||||||||||||||
Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. Draper Fisher Jurvetson Growth Fund 2006 L.P. | |||||||||||||||||
Emerald Partners V, LP Emerald Partners V, LP | |||||||||||||||||
Emerald Partners V, LP Emerald Partners V, LP | |||||||||||||||||
Emerald Partners V, LP Emerald Partners V, LP | |||||||||||||||||
Emerald Partners V, LP Emerald Partners V, LP | |||||||||||||||||
EnerTech Capital Partners III, L.P. EnerTech Capital Partners III, L.P. | |||||||||||||||||
EnerTech Capital Partners III, L.P. EnerTech Capital Partners III, L.P. | |||||||||||||||||
EnerTech Capital Partners III, L.P. EnerTech Capital Partners III, L.P. | |||||||||||||||||
EnerTech Capital Partners III, L.P. EnerTech Capital Partners III, L.P. | |||||||||||||||||
Fin Venture Capital I, L.P. Fin Venture Capital I, L.P. | |||||||||||||||||
Fin Venture Capital I, L.P. Fin Venture Capital I, L.P. | |||||||||||||||||
Francisco Partners III, L.P. | |||||||||||||||||
Grid D F Fund | |||||||||||||||||
Institutional Venture Partners XII, L.P. Institutional Venture Partners XII, L.P. | |||||||||||||||||
Institutional Venture Partners XII, L.P. Institutional Venture Partners XII, L.P. | |||||||||||||||||
Institutional Venture Partners XII, L.P. Institutional Venture Partners XII, L.P. | |||||||||||||||||
Institutional Venture Partners XII, L.P. Institutional Venture Partners XII, L.P. | |||||||||||||||||
JK&B Capital V, L.P. JK&B Capital V, L.P. | |||||||||||||||||
JK&B Capital V, L.P. JK&B Capital V, L.P. | |||||||||||||||||
JK&B Capital V, L.P. JK&B Capital V, L.P. | |||||||||||||||||
JK&B Capital V, L.P. JK&B Capital V, L.P. | |||||||||||||||||
Lincolnshire Equity Fund IV-A, L.P. | |||||||||||||||||
Liquid Stock I, LP Liquid Stock I, LP | |||||||||||||||||
Liquid Stock I, LP Liquid Stock I, LP | |||||||||||||||||
Liquid Stock I, LP Liquid Stock I, LP | |||||||||||||||||
Liquid Stock I, LP Liquid Stock I, LP | |||||||||||||||||
MDV IX, L.P. | |||||||||||||||||
Morgenthaler Venture Partners IX, LP | |||||||||||||||||
New Mountain Partners VI, L.P. New Mountain Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
New Mountain Partners VI, L.P. New Mountain Partners VI, L.P. | |||||||||||||||||
Parthenon Investors III, L.P. Parthenon Investors III, L.P. | |||||||||||||||||
Parthenon Investors III, L.P. Parthenon Investors III, L.P. | |||||||||||||||||
Parthenon Investors III, L.P. Parthenon Investors III, L.P. | |||||||||||||||||
Parthenon Investors III, L.P. Parthenon Investors III, L.P. | |||||||||||||||||
Point 406 Ventures I, LP Point 406 Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Point 406 Ventures I, LP Point 406 Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Point 406 Ventures I, LP Point 406 Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Point 406 Ventures I, LP Point 406 Ventures I, LP | |||||||||||||||||
Redpoint Ventures IV, L.P. | |||||||||||||||||
Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. | |||||||||||||||||
Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. | |||||||||||||||||
Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. | |||||||||||||||||
Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. Rembrandt Venture Partners Fund Two, L.P. | |||||||||||||||||
Reverence Capital Partners Opportunities Fund I, L.P. | |||||||||||||||||
Tudor Ventures III L.P. Tudor Ventures III L.P. | |||||||||||||||||
Tudor Ventures III L.P. Tudor Ventures III L.P. | |||||||||||||||||
Tudor Ventures III L.P. Tudor Ventures III L.P. | |||||||||||||||||
Tudor Ventures III L.P. Tudor Ventures III L.P. | |||||||||||||||||
Versant Venture Capital IV, L.P. |