| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Affiliated Managers Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corporation | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN POWER + UTILITIES CO COMMON STOCK UNIT | ||||||||||||||||||||
| Algonquin Power and Utilities Corp. | ||||||||||||||||||||
| Alliant Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER 08/25 6.125 | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Express Company | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent | ||||||||||||||||||||
| American National Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ares Management Corporation | ||||||||||||||||||||
| ATandT Inc. | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bank of Montreal | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Company | ||||||||||||||||||||
| Black Hills Corporation | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets p.l.c. | ||||||||||||||||||||
| BP P.L.C. | ||||||||||||||||||||
| Brighthouse Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Finance L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC PREFERRED STOCK 7.375 | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc. CITIZENS FINANCIAL GROUP INC JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| CoBank ACB COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| CoBank ACB COBANK ACB JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Columbia Banking System Inc. | ||||||||||||||||||||
| Comerica Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc. | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| DTE Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Edison International EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Edison International EDISON INTERNATIONAL JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| Enstar Group Limited | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Evergy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eversource Energy | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corporation | ||||||||||||||||||||
| FandG Annuities and Life Inc. | ||||||||||||||||||||
| Farmer Mac Discount Notes | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp. | ||||||||||||||||||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO | ||||||||||||||||||||
| Fulton Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| General Motors Financial Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic (Fin) Company | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Company | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Integrys Holding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Interstate Power and Light Company | ||||||||||||||||||||
| IRS USD P 2.14 20171027-20221027 IRS USD P 2.14 20171027-20221027 | ||||||||||||||||||||
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| IRS USD P 3.47 20230510-20260510 IRS USD P 3.47 20230510-20260510 | ||||||||||||||||||||
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| IRS USD P 3.66 20230503-20260503 IRS USD P 3.66 20230503-20260503 | ||||||||||||||||||||
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| IRS USD P 3.66 20230503-20260503 IRS USD P 3.66 20230503-20260503 | ||||||||||||||||||||
| IRS USD P 3.82 20231226-20261226 IRS USD P 3.82 20231226-20261226 | ||||||||||||||||||||
| IRS USD P 3.82 20231226-20261226 IRS USD P 3.82 20231226-20261226 | ||||||||||||||||||||
| IRS USD P 3.82 20231226-20261226 IRS USD P 3.82 20231226-20261226 | ||||||||||||||||||||
| IRS USD P 3.82 20231226-20261226 IRS USD P 3.82 20231226-20261226 | ||||||||||||||||||||
| Jackson Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase and Co. | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc. | ||||||||||||||||||||
| KKR Group Finance Co. IX LLC | ||||||||||||||||||||
| Lincoln National Corporation | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| MandT Bank Corporation MandT BANK CORP PREFERRED STOCK 7.5 | ||||||||||||||||||||
| MandT Bank Corporation MandT BANK CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| National Grid plc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFFERD STOCK | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/25 6.926 | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/23 6.219 | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. NISOURCE INC COMMON STOCK USD.01 | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. NISOURCE INC PREFERRED STOCK VAR | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. NISOURCE INC PREFERRED STOCK 03/24 7.75 | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc. NISOURCE INC JR SUBORDINA VAR | ||||||||||||||||||||
| NSTAR Electric Company | ||||||||||||||||||||
| Ocean Spray Cranberries Inc. | ||||||||||||||||||||
| OGE Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc. | ||||||||||||||||||||
| PacWest Bancorp | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| PGandE Corporation | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pinnacle West Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| PPL Capital Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| PPL Corporation | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| Prudential plc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Enterprise Group Incorporated | ||||||||||||||||||||
| QVC Inc. | ||||||||||||||||||||
| Qwest Corporation | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings LLC SBL HOLDINGS INC JR SUBORDINA 144A VAR | ||||||||||||||||||||
| SBL Holdings LLC SBL HOLDINGS INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust II | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust VI | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust VII | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust VIII | ||||||||||||||||||||
| Sempra | ||||||||||||||||||||
| South Bow Corporation | ||||||||||||||||||||
| South Jersey Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Company | ||||||||||||||||||||
| Spire Inc. | ||||||||||||||||||||
| State Street Corporation | ||||||||||||||||||||
| SVB Financial Group | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Synovus Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Telephone and Data Systems Inc. TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC PREFERRED STOCK 12/61 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Telephone and Data Systems Inc. TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC PREFERRED STOCK 03/45 6.625 | ||||||||||||||||||||
| Telephone and Data Systems Inc. TELEPHONE and DATA SYSTEMS INC PREFERRED STOCK 11/59 6.875 | ||||||||||||||||||||
| The AES Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Allstate Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation CHARLES SCHWAB CORP/THE JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| The Goldman Sachs Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| The PNC Financial Services Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Southern Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| TPG Operating Group II L.P. | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| TXNM Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Bancorp | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UGI Corporation | ||||||||||||||||||||
| Umpqua Holdings Corporation | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Company | ||||||||||||||||||||
| United States Cellular Corporation | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Bills | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE (CBT)DEC22 XCBT 20221220 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0321 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0322 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0620 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0621 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0622 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0920 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0921 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0922 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 1220 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 1221 | ||||||||||||||||||||
| Vale S.A. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| W. R. Berkley Corporation | ||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo and Company | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. |
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