| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5% 11/12/2020 CADENCE Series 14 NOTE / | |||||||||||||||||||
| 14.75% 12/21/2020 CADENCE Series 5 2-L / | |||||||||||||||||||
| 15.75% 08/21/2021 CADENCE Series 18 NOTE / | |||||||||||||||||||
| 2.7587% 8/12/2020 CADENCE Series 14 NOTE / | |||||||||||||||||||
| A3 FBF LLC 15% 4/29/2023 / | |||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Alerian MLP ETF | |||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||||||
| ALLERGAN INC | |||||||||||||||||||
| ALLSTATE CORP | |||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | |||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | |||||||||||||||||||
| Annaly Capital Management, Inc. | |||||||||||||||||||
| Aon Global Ltd | |||||||||||||||||||
| Apollo Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Ares Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Ares Commercial Real Estate Co | |||||||||||||||||||
| Aspen Insurance Hldg Ltd | |||||||||||||||||||
| At&t Inc | |||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | |||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Bank Of America Corp | |||||||||||||||||||
| Boeing Co | |||||||||||||||||||
| CADENCE Series 21 NOTE 2.2948% 6/12/2020 / | |||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | |||||||||||||||||||
| Charter Comm Opt Llc/cap | |||||||||||||||||||
| Citigroup Capital Xiii | |||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||||||
| Citizens Bank Na/ri | |||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group | |||||||||||||||||||
| CME BITCOIN FUTURES JAN 2021 / | |||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | |||||||||||||||||||
| COWEN INC | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
| Eagle Point Credit Co Inc | |||||||||||||||||||
| Eagle Point Income Co Inc | |||||||||||||||||||
| EBAY INC | |||||||||||||||||||
| Edison International | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | |||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | |||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | |||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co Llc | |||||||||||||||||||
| Freeport-mcmoran Inc | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp | |||||||||||||||||||
| FS KKR Capital Corp II | |||||||||||||||||||
| General Mills Inc | |||||||||||||||||||
| General Motors Finl Co | |||||||||||||||||||
| Global Merchant Cash Gentle Tch12/21/2020 / | |||||||||||||||||||
| Global Merchant Cash NU REV COM 1/27/2021 / | |||||||||||||||||||
| Global Merchant Cash Russell Bth7/20/2020 / | |||||||||||||||||||
| Global Merchant Cash Trinity 11/22/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC02666 11/25/2020 | |||||||||||||||||||
| GMC02666 11/25/2020 Tech Exp 11/25/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC20443 07/18/2021 Bergen 07/18/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC26405 1/27/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC26405 1/27/2021 NU REV COM 1/27/2021 / GMC26405 1/27/2021 | |||||||||||||||||||
| GMC26405 1/27/2021 NU REV COM 1/27/2021 / GMC26405 1/27/2021 NU REV COM 1/27/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC27322 12/21/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC27322 12/21/2020 Gentle Tch12/21/2020 / GMC27322 12/21/2020 | |||||||||||||||||||
| GMC27322 12/21/2020 Gentle Tch12/21/2020 / GMC27322 12/21/2020 Gentle Tch12/21/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC33228 3/16/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC33228 3/16/2021 Pardoes 3/16/2021 / GMC33228 3/16/2021 | |||||||||||||||||||
| GMC33228 3/16/2021 Pardoes 3/16/2021 / GMC33228 3/16/2021 Pardoes 3/16/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC38392 6/22/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC38392 6/22/2021 CE Electric 6/22/21 / | |||||||||||||||||||
| GMC47097 6/13/2021 Qlty Cargo 6/13/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC47287 12/9/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC47287 12/9/2020 U.S. Trnsprt 12/9/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC47287 3/19/2021 U.S. Trnsprt 3/19/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC47425 3/5/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC47425 3/5/2021 Russell Bth 3/5/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC47425 7/20/2020 Russell Bth7/20/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC47442 11/22/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC47442 11/22/2020 Trinity 11/22/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC47452 07/11/2021 Martins Fre 07/11/21 / | |||||||||||||||||||
| GMC61149 11/4/2020 RHR CONST 11/4/2020 / | |||||||||||||||||||
| GMC81185 2/2/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC81185 2/2/2021 ALL CITY 2/2/2021 / GMC81185 2/2/2021 | |||||||||||||||||||
| GMC81185 2/2/2021 ALL CITY 2/2/2021 / GMC81185 2/2/2021 ALL CITY 2/2/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC82173 6/22/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC82173 6/22/2021 Americas Bst 6/22/21 / | |||||||||||||||||||
| GMC88051 8/11/2021 Marian 8/11/2021 / | |||||||||||||||||||
| GMC91179 09/23/2021 One Hr Heat 09/23/21 / | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square | |||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc | |||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | |||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | |||||||||||||||||||
| Jpmorgan Chase & Co | |||||||||||||||||||
| KEYCORP | |||||||||||||||||||
| KOHL'S CORPORATION | |||||||||||||||||||
| M&t Bank Corporation | |||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||||||
| N/A WSP TGA Holdings, LLC | |||||||||||||||||||
| N/A FBF 2023-1 LLC Economic Interest | |||||||||||||||||||
| N/A MEP Capital IV, L.P. | |||||||||||||||||||
| N/A Pentor Life Settlements | |||||||||||||||||||
| N/A Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note | |||||||||||||||||||
| N/A FBF 2023-1 LLC Economic Interest | |||||||||||||||||||
| N/A Pentor Life Settlements | |||||||||||||||||||
| N/A Thrivest Legal Funding, LLC Promissory Note | |||||||||||||||||||
| N/A Pentor Life Settlements | |||||||||||||||||||
| N/A FBF 2023-1 LLC Economic Interest | |||||||||||||||||||
| N/A Pentor Life Settlements | |||||||||||||||||||
| N/A FBF 2023-1 LLC Economic Interest | |||||||||||||||||||
| N/A A3 FBF LLC 15% 04/29/2023 | |||||||||||||||||||
| N/A Pentor Life Settlements | |||||||||||||||||||
| New York Mortgage Trust Inc | |||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Cor | |||||||||||||||||||
| OFS Capital Corp | |||||||||||||||||||
| OFS Credit Co Inc | |||||||||||||||||||
| Owl Rock Capital Corp | |||||||||||||||||||
| OXFORD LANE CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||
| Oxford Square Capital Corp | |||||||||||||||||||
| PennantPark Investment Corp | |||||||||||||||||||
| PFIZER INC | |||||||||||||||||||
| Quaker State Holdings Llc | |||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| Ready Capital Corp | |||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp | |||||||||||||||||||
| Southern Cal Edison | |||||||||||||||||||
| State Street Corp | |||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceuticals Ne | |||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE ENTRMN | |||||||||||||||||||
| Two Harbors Investment Corp | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings | |||||||||||||||||||
| US AIRWAYS 2010-1A PTT | |||||||||||||||||||
| US BANCORP | |||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | |||||||||||||||||||
| USX CORPORATION | |||||||||||||||||||
| Vmware Llc | |||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Company | |||||||||||||||||||
| WYETH LLC | |||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORP NA |
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