| Holding | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AES ANDES SA | |||||||||||||||
| AES Corp/The | |||||||||||||||
| Affiliated Managers Group Inc | |||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | |||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding BV | |||||||||||||||
| ALEN 2021-ACEN Mortgage Trust | |||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | |||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD | |||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | |||||||||||||||
| Ambipar Lux Sarl | |||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | |||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | |||||||||||||||
| ARCELIK AS | |||||||||||||||
| Arizona Industrial Development Authority, Arizona, Education Revenue Bonds, KIPPC NYC Public Charter Schools - Gerard Facility Project, Series 2021C | |||||||||||||||
| ATLANTICA SUSTAIN INFRA | |||||||||||||||
| AZURE POWER ENERGY LTD | |||||||||||||||
| Banc of America Merrill Lynch | |||||||||||||||
| BANCO BTG PACTUAL/CAYMAN | |||||||||||||||
| BANCO NACIONAL COM EXT | |||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | |||||||||||||||
| Bank of America, N.A. | |||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE | |||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | |||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | |||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust | |||||||||||||||
| BENIN INTL GOV BOND | |||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | |||||||||||||||
| Brookfield Property Partners LP | |||||||||||||||
| Brookfield Renewable Partners LP | |||||||||||||||
| BROOKLYN UNION GAS CO | |||||||||||||||
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | |||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | |||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | |||||||||||||||
| Citigroup Inc | |||||||||||||||
| CITIGROUP INC | |||||||||||||||
| CLEARWAY ENERGY OP LLC | |||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | |||||||||||||||
| COLBUN SA | |||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | |||||||||||||||
| COMMUNITY PRESERVATION C | |||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | |||||||||||||||
| Constellation Renewables LLC | |||||||||||||||
| CONTINUUM ENERGY LEVANTE | |||||||||||||||
| County of Gallatin MT Gallatin County, Montana, Industrial Development Revenue Bonds, Series 2022 | |||||||||||||||
| County of Gallatin MT Gallatin County, Montana, Industrial Development Revenue Bonds, Series 2022 | |||||||||||||||
| DANA INC | |||||||||||||||
| DELTA AIR LINES 2019-1AA | |||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC | |||||||||||||||
| Detroit, Wayne County, Michigan, General Obligation Bonds, Taxable Series 2021B | |||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| District of Columbia Water and Sewer Authority, Public Utility Revenue Bonds, Taxable Senior Lien Green Series 2014A | |||||||||||||||
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | |||||||||||||||
| ENGIE SA | |||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | |||||||||||||||
| Florida Development Finance Corporation, Revenue Bonds, Brightline Passenger Rail Expansion Project, Series 2021A-1 | |||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | |||||||||||||||
| Fort Wayne, Indiana Economic Development, Solid Waste Facility Revenue Bonds, Do Good Foods LLC Fort Wayne, Taxable Series 2022A-2 | |||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily | |||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC | |||||||||||||||
| Frontier Issuer LLC Frontier Issuer LLC | |||||||||||||||
| GATX CORP | |||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 | |||||||||||||||
| GoodLeap Sustainable Home Impr GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-4 | |||||||||||||||
| GTC AURORA LUXEM | |||||||||||||||
| HARLEY-DAVIDSON INC | |||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | |||||||||||||||
| HCA INC | |||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | |||||||||||||||
| Hudson Pacific Properties Inc | |||||||||||||||
| Hudson Yards Hudson Yards 2019-55HY Mortgage Trust | |||||||||||||||
| Hudson Yards Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust | |||||||||||||||
| ILAP Holdings LTD | |||||||||||||||
| INDIA CLEANTECH ENERGY | |||||||||||||||
| INTERCHILE SA | |||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | |||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | |||||||||||||||
| INVERSIONES LATAM POWER | |||||||||||||||
| Inversiones Latin America Power SpA Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||||
| Inversiones Latin America Power SpA Inversiones Latin America Power SpA | |||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | |||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | |||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank | |||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN | |||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | |||||||||||||||
| LD Celulose International GmbH | |||||||||||||||
| LEEWARD RENEWABL | |||||||||||||||
| LG CHEM LTD | |||||||||||||||
| LIBERTY UTILITIES FIN | |||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | |||||||||||||||
| LTR INTERMEDIATE HOLDING | |||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III | |||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority, New York, Transportation Revenue Bonds, Taxable Green Climate Certified Series 2020C-2 | |||||||||||||||
| MFT Trust | |||||||||||||||
| Morgan Stanley | |||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | |||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital Services | |||||||||||||||
| Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 | |||||||||||||||
| Mosaic Solar Loans LLC | |||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | |||||||||||||||
| NATIONAL FUEL GAS CO | |||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Se Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MILE | |||||||||||||||
| Natixis Commercial Mortgage Se Natixis Commercial Mortgage Securities Trust 2019-MILE | |||||||||||||||
| New Hampshire Business Finance Authority | |||||||||||||||
| New York Transportation Development Corporation, Revenue Bonds, MTA ADA Upgrades Project, Long Term Taxable Sustainability Green Series 2023B | |||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | |||||||||||||||
| NORDSTROM INC | |||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | |||||||||||||||
| NY PUBLIC LIBRARY | |||||||||||||||
| NYC Commercial Mortgage Trust | |||||||||||||||
| PATTERN ENERGY OP LP/PAT | |||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | |||||||||||||||
| PG&E Recovery Funding LLC | |||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | |||||||||||||||
| POWER FINANCE CORP LTD | |||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | |||||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||||
| RBC Capital Markets RBC Capital Markets | |||||||||||||||
| RENEWABLE ENERGY GROUP I | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | |||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | |||||||||||||||
| SANTOS FINANCE LTD | |||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 2 | |||||||||||||||
| SEMPRA | |||||||||||||||
| SK BATTERY AMERICA INC | |||||||||||||||
| SKYMILES IP LTD | |||||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||||
| SLG Office Trust SLG Office Trust 2021-OVA | |||||||||||||||
| SOCIEDAD DE TRANSMISION | |||||||||||||||
| Societe Generale SA | |||||||||||||||
| SOLAR STAR FUNDING LLC | |||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | |||||||||||||||
| SOUTHERN CO | |||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | |||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | |||||||||||||||
| STAR ENERGY CO ISSUE | |||||||||||||||
| STAR ENERGY GEOTHERMAL | |||||||||||||||
| STARWOOD PROPERTY TRUST | |||||||||||||||
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY | |||||||||||||||
| SUMIT 2022-BVUE Mortgage Trust | |||||||||||||||
| SUNNOVA ENERGY CORP | |||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | |||||||||||||||
| SWEIHAN PV POWER CO PJSC | |||||||||||||||
| SWISS RE FINANCE LUX | |||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | |||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | |||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust 2021-B | |||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust Tesla Auto Lease Trust | |||||||||||||||
| Tesla Auto Lease Trust 2023-A | |||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC Topaz Solar Farms LLC | |||||||||||||||
| TOPAZ SOLAR FARMS LLC Topaz Solar Farms LLC | |||||||||||||||
| Toronto-Dominion Bank/The | |||||||||||||||
| TRITON CONTAINER | |||||||||||||||
| Triton International Ltd | |||||||||||||||
| UEP PENONOME II SA | |||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | |||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | |||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | |||||||||||||||
| VENA ENERGY CAP PTE LTD | |||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | |||||||||||||||
| VISTRA CORP | |||||||||||||||
| VNO Mortgage Trust | |||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | |||||||||||||||
| VORNADO REALTY LP | |||||||||||||||
| YMCA OF GREATER NY YMCA of Greater New York | |||||||||||||||
| YMCA OF GREATER NY YMCA of Greater New York |
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