| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||||
| ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||||
| ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||||
| ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||||
| ACS Actividades de Construccio | |||||||||||||||||||
| AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||||
| AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||||
| AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC AFFINTY BEVERAGE LLC | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC AFFINTY BEVERAGE LLC | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC AFFINTY BEVERAGE LLC | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||||
| AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||||
| AG MORTGAGE INVEST TR | |||||||||||||||||||
| AGCO Corp | |||||||||||||||||||
| AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / | |||||||||||||||||||
| AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / | |||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | |||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | |||||||||||||||||||
| Ameriprise Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST ARC PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST ARC PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST ARC PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||||
| ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust, Inc. | |||||||||||||||||||
| Atenor | |||||||||||||||||||
| ATLAS CONV NOTE 8% 6/20/2020 / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL ATLAS FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL ATLAS FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL ATLAS FINANCIAL | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH ATLAS FINTECH | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH ATLAS FINTECH | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH ATLAS FINTECH | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||||
| ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||||
| ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA ASIA SECONDARY | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA ASIA SECONDARY | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA ASIA SECONDARY | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||||
| AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/T | |||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | |||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||||
| BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||||
| Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST BROOKWOOD SFL INVEST | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST BROOKWOOD SFL INVEST | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST BROOKWOOD SFL INVEST | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||||
| BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||||
| CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||||
| CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / | |||||||||||||||||||
| CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / | |||||||||||||||||||
| CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 | |||||||||||||||||||
| CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 | |||||||||||||||||||
| CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM CASILLAS PETROLEUM | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM CASILLAS PETROLEUM | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM CASILLAS PETROLEUM | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||||
| CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||||
| CATALYST RESOURCES CATALYST RESOURCES | |||||||||||||||||||
| CATALYST RESOURCES CATALYST RESOURCES | |||||||||||||||||||
| CATALYST RESOURCES CATALYST RESOURCES | |||||||||||||||||||
| Centene Corp | |||||||||||||||||||
| CHIMERA INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||||
| Ciena Corp. | |||||||||||||||||||
| Cigna Corp. | |||||||||||||||||||
| Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-4 CONV NOTE CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-4 CONV NOTE | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-4 CONV NOTE CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-4 CONV NOTE | |||||||||||||||||||
| Clear Guide Medical Series A-4 Preferred Shares | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-5 CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-5 | |||||||||||||||||||
| CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-5 CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-5 | |||||||||||||||||||
| Clear Guide Medical Series A-5 Preferred Shares | |||||||||||||||||||
| Clearsense Common Stock | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE CONV NOTE 8% 10/30/2022 / | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE SER C CLEARSENSE SER C | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE SER C CLEARSENSE SER C | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE SER D CLEARSENSE SER D | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE SER D CLEARSENSE SER D | |||||||||||||||||||
| CLEARSENSE Series D PREFERRED / | |||||||||||||||||||
| Clearway Energy Inc | |||||||||||||||||||
| CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||||
| CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||||
| CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||||
| CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||||
| CNX Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||||
| COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||||
| COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||||
| COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||||
| CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||||
| CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||||
| CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||||
| CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||||
| COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||||
| CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||||
| CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||||
| CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||||
| CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||||
| CSL Ltd | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND CYGNUS PROPERTY FUND | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND CYGNUS PROPERTY FUND | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND CYGNUS PROPERTY FUND | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||||
| CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||||
| Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| Deere & Co | |||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||||
| DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||||
| DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||||
| DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||||
| DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||||
| DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 | |||||||||||||||||||
| DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 | |||||||||||||||||||
| DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITAL LLC COMMON STOCK / | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITIAL LLC DSI DIGITIAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITIAL LLC DSI DIGITIAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI DIGITIAL LLC DSI DIGITIAL LLC | |||||||||||||||||||
| DSI PROMISSORY NOTE3 DSI PROMISSORY NOTE3 | |||||||||||||||||||
| DSI PROMISSORY NOTE3 DSI PROMISSORY NOTE3 | |||||||||||||||||||
| eBay Inc | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND EJF SIDECAR FUND | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND EJF SIDECAR FUND | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND EJF SIDECAR FUND | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||||
| EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||||
| EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||||
| Emerging Markets Internet and | |||||||||||||||||||
| Enable Midstream Partners LP | |||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | |||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp. | |||||||||||||||||||
| Facebook Inc | |||||||||||||||||||
| FIDELITY INST GOVT PORTFOLIO - I | |||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial, Inc. | |||||||||||||||||||
| FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||||||
| FMC Corp | |||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||||
| General Electric Co | |||||||||||||||||||
| Genesis Energy LP | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SECURED NOTE 12% 10/1/2022 / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SECURED NOTE 12% 8/7/2021 / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SECURED NOTE 8% 8/7/2021 / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SEED / GIGAPRO SEED / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SEED / GIGAPRO SEED / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / | |||||||||||||||||||
| GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE GPB AUTOMOTIVE | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE GPB AUTOMOTIVE | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE GPB AUTOMOTIVE | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||||
| GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||||
| GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||||
| GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||||
| GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH GRAVITY RANCH | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH GRAVITY RANCH | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH GRAVITY RANCH | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||||
| GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||||
| GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||||
| GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||||
| GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||||
| GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HARBERT SENIORS | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HARBERT SENIORS | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HARBERT SENIORS | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||||
| HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||||
| HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||||
| HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||||
| HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||||
| HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||||
| HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||||
| HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | |||||||||||||||||||
| HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||||
| HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||||
| HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||||
| HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||||
| ICT Group NV | |||||||||||||||||||
| Inchcape PLC | |||||||||||||||||||
| Innoviva Inc | |||||||||||||||||||
| Intel Corp | |||||||||||||||||||
| InvenTrust Properties Corp | |||||||||||||||||||
| INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||||
| INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||||
| INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||||
| INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||||
| Invesco International Corporat | |||||||||||||||||||
| iShares iBoxx High Yield Corpo | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Brazil ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Indonesia ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Malaysia ETF | |||||||||||||||||||
| iShares MSCI Taiwan ETF | |||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | |||||||||||||||||||
| Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||
| KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||||
| KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||||
| KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||||
| KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||||
| Kering SA | |||||||||||||||||||
| Kinross Gold Corp | |||||||||||||||||||
| LafargeHolcim Ltd | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LAGRANGE SENIOR | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LAGRANGE SENIOR | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LAGRANGE SENIOR | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||||
| LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC LEVEL ATI HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC LEVEL ATI HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC LEVEL ATI HOLDCO LLC | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||||
| LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||||
| LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||||
| MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||||
| MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||||
| MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||||
| MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||||
| McMillan Shakespeare Ltd | |||||||||||||||||||
| METRO DINER METRO DINER | |||||||||||||||||||
| METRO DINER METRO DINER | |||||||||||||||||||
| METRO DINER METRO DINER | |||||||||||||||||||
| METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC METRO DINER LLC | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC METRO DINER LLC | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC METRO DINER LLC | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||||
| METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||||
| MIDCON HOLDCO PART MIDCON HOLDCO PART | |||||||||||||||||||
| MIDCON HOLDCO PART MIDCON HOLDCO PART | |||||||||||||||||||
| MIDCON HOLDCO PART MIDCON HOLDCO PART | |||||||||||||||||||
| MIDCON HOLDCO PART / | |||||||||||||||||||
| MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||||
| MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||||
| MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||||
| MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance | |||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | |||||||||||||||||||
| National CineMedia Inc | |||||||||||||||||||
| Novartis AG | |||||||||||||||||||
| NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | |||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||||
| O'Reilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||||
| Owens Corning | |||||||||||||||||||
| PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||||
| PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||||
| PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||||
| Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||||
| Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||||||
| Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||||
| PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||||
| PINEBRIDGE SECONDARY | |||||||||||||||||||
| PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||||
| PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||||
| PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||||
| PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||||
| POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||||
| PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||||
| PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||||
| PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||||
| PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||||
| QEP Resources Inc | |||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | |||||||||||||||||||
| Ramsay Health Care Ltd | |||||||||||||||||||
| REACH ENTERPRISES | |||||||||||||||||||
| REACH Secured Convertible Note | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 8% REACH SECURED NOTE 8% | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 8% REACH SECURED NOTE 8% | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 8% REACH SECURED NOTE 8% | |||||||||||||||||||
| REACH SECURED NOTE 8% / | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||||
| REEF CAPITAL PRTNERS PREFERRED UNITS / | |||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||||
| Restaurant Brands International, Inc. | |||||||||||||||||||
| Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND ROSEBROOK OPP FUND | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND ROSEBROOK OPP FUND | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND ROSEBROOK OPP FUND | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||||
| ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||||
| Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||||
| RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||||
| RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||||
| RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||||
| RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||||
| RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||||
| RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||||
| RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | |||||||||||||||||||
| SAP SE | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG SCHWEIZER RSG | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG SCHWEIZER RSG | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG SCHWEIZER RSG | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| SEQUIN SEQUIN | |||||||||||||||||||
| SEQUIN SEQUIN | |||||||||||||||||||
| SEQUIN SEQUIN | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / | |||||||||||||||||||
| SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / | |||||||||||||||||||
| SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 | |||||||||||||||||||
| SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND SHOPOFF LAND FUND | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND SHOPOFF LAND FUND | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND SHOPOFF LAND FUND | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||||
| SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||||
| Sony Group Corp | |||||||||||||||||||
| SPDR Gold Shares | |||||||||||||||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||||
| SPRINGBROOK FARMS 12% 9/10/2021 / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||||
| STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||||
| STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||||
| STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||||
| STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||||
| STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||||
| Sysco Corp | |||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 | |||||||||||||||||||
| THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT THUNDER INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT THUNDER INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT THUNDER INVESTMENT | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||||
| THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||||
| TIDES CAPITAL GAMMA LP / | |||||||||||||||||||
| TransAlta Renewables Inc | |||||||||||||||||||
| Transat AT Inc | |||||||||||||||||||
| TreeHouse Foods Inc | |||||||||||||||||||
| Triton International Ltd | |||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||||
| UCB SA | |||||||||||||||||||
| VanEck Vectors Russia ETF | |||||||||||||||||||
| Vanguard Intermediate-Term Cor | |||||||||||||||||||
| VEREIT Inc | |||||||||||||||||||
| Visa, Inc. | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE WALTON REAL ESTATE | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE WALTON REAL ESTATE | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE WALTON REAL ESTATE | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||||
| WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||||
| WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||||
| Wendy's Co/The | |||||||||||||||||||
| WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||||
| WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||||
| WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC WG PITTS LLC | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC WG PITTS LLC | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC WG PITTS LLC | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||||
| WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||||
| Wirecard AG | |||||||||||||||||||
| WisdomTree Trust WisdomTree Ch | |||||||||||||||||||
| Xperi Corp | |||||||||||||||||||
| Yamana Gold Inc |
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