Current holdings
Data for period
31 Mar 24
(Last reporting period)
Total assets
$80.42 mm
Liabilities
$19.14 mm
Net assets
$61.28 mm
Number of holdings
53.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 |
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ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||
ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||
ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||
ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / ABBOTT SECONDARY OPPORTUNITIES LP / | |||||||||||||||||
ACS Actividades de Construccio | |||||||||||||||||
AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||
AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||
AETIUS INTERMIDATE VAR RT / AETIUS INTERMIDATE VAR RT / | |||||||||||||||||
AFFINTY BEVERAGE LLC | |||||||||||||||||
AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||
AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||
AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||
AFFINTY BEVERAGE LLC / AFFINTY BEVERAGE LLC / | |||||||||||||||||
AG MORTGAGE INVEST TR | |||||||||||||||||
AGCO Corp | |||||||||||||||||
AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / | |||||||||||||||||
AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / AIRPORT CENTERS 2 10.500% 4/5/2020 / | |||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | |||||||||||||||||
Alphabet Inc | |||||||||||||||||
Amazon.com Inc | |||||||||||||||||
Ameriprise Financial, Inc. | |||||||||||||||||
ARC PROPERTY TRUST | |||||||||||||||||
ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||
ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||
ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||
ARC PROPERTY TRUST / ARC PROPERTY TRUST / | |||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust, Inc. | |||||||||||||||||
ASHFORD HOSPITALITY TRUS Ashford Hospitality Trust, Inc. | |||||||||||||||||
Atenor | |||||||||||||||||
ATLAS CONV NOTE 8% 6/20/2020 / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINANCIAL WARRANTS / ATLAS FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAS FINTECH | |||||||||||||||||
ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||
ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||
ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||
ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / ATLAS FINTECH HOLDINGS Corp. / | |||||||||||||||||
ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
ATLAST FINANCIAL WARRANTS / ATLAST FINANCIAL WARRANTS / | |||||||||||||||||
AUDA ASIA SECONDARY | |||||||||||||||||
AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||
AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||
AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||
AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / AUDA ASIA SECONDARY AUDA CAPITAL / | |||||||||||||||||
Bank of New York Mellon Corp/T | |||||||||||||||||
Boston Scientific Corp | |||||||||||||||||
Broadcom Inc | |||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||
BROADSTONE NET LEASE / BROADSTONE NET LEASE / | |||||||||||||||||
Broadstone Net Lease Inc | |||||||||||||||||
BROOKWOOD SFL INVEST | |||||||||||||||||
BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||
BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||
BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||
BROOKWOOD SFL INVEST / BROOKWOOD SFL INVEST / | |||||||||||||||||
CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||
CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||
CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||
CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / CARLYLE EUROPE REALTY FUND S.C / | |||||||||||||||||
CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / | |||||||||||||||||
CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2023 / | |||||||||||||||||
CARRIBBEAN NOTE 2-A 12% 03/31/2026 | |||||||||||||||||
CASILLAS PETROLEUM | |||||||||||||||||
CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||
CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||
CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||
CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / CASILLAS PETROLEUM RESOURCE PART LLC / | |||||||||||||||||
CATALYST RESOURCES | |||||||||||||||||
Centene Corp | |||||||||||||||||
CHIMERA INVESTMENT CORP | |||||||||||||||||
Ciena Corp. | |||||||||||||||||
Cigna Corp. | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL CLEAR GUIDE MEDICAL | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL / CLEAR GUIDE MEDICAL / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-2 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-3 / | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-4 CONV NOTE | |||||||||||||||||
CLEAR GUIDE MEDICAL SERIES A-5 | |||||||||||||||||
CLEARSENSE CONV NOTE 8% 10/30/2022 / | |||||||||||||||||
CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||
CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||
CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||
CLEARSENSE LLC / CLEARSENSE LLC / | |||||||||||||||||
CLEARSENSE SER C | |||||||||||||||||
CLEARSENSE SER D | |||||||||||||||||
CLEARSENSE Series D PREFERRED / | |||||||||||||||||
Clearway Energy Inc | |||||||||||||||||
CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||
CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||
CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||
CM FUNDING LLC / CM FUNDING LLC / | |||||||||||||||||
CNX Midstream Partners LP | |||||||||||||||||
COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||
COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||
COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||
COMMITTED ADVISORS / COMMITTED ADVISORS / | |||||||||||||||||
CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||
CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||
CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||
CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / CONTENT MANAGEMENT LIVE LLC / | |||||||||||||||||
COTTONWOOD NOTE 7% 01/01/2031 | |||||||||||||||||
COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||
COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||
COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||
COTTONWOOD RESIDENT2 / COTTONWOOD RESIDENT2 / | |||||||||||||||||
CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||
CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||
CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||
CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / CRC BOND OPPORTUNITY TRADING FUND LP / | |||||||||||||||||
CSL Ltd | |||||||||||||||||
CYGNUS PROPERTY FUND | |||||||||||||||||
CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||
CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||
CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||
CYGNUS PROPERTY FUND LLC / CYGNUS PROPERTY FUND LLC / | |||||||||||||||||
Dechra Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Deere & Co | |||||||||||||||||
Delta Air Lines Inc | |||||||||||||||||
DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||
DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||
DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||
DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / DOG WOOD PARK LOAN 9.5% 9/21/2018 / | |||||||||||||||||
DSI CONVERTIBLE NOTE CONV NOTE 03/31/2025 | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC DSI DIGITAL LLC | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC / DSI DIGITAL LLC / | |||||||||||||||||
DSI DIGITAL LLC COMMON STOCK / | |||||||||||||||||
DSI DIGITIAL LLC | |||||||||||||||||
eBay Inc | |||||||||||||||||
EJF SIDECAR FUND | |||||||||||||||||
EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||
EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||
EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||
EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / EJF SIDECAR FUND SERIES LLC / | |||||||||||||||||
EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||
EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||
EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / EJF TRUST LOAN 16.000% 4/16/2022 / | |||||||||||||||||
EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||
EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||
EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||
EJF TRUST PREFERRED FUND / EJF TRUST PREFERRED FUND / | |||||||||||||||||
Emerging Markets Internet and | |||||||||||||||||
Enable Midstream Partners LP | |||||||||||||||||
Enbridge Inc | |||||||||||||||||
Encompass Health Corp. | |||||||||||||||||
Facebook Inc | |||||||||||||||||
FIDELITY INST GOVT PORTFOLIO - I | |||||||||||||||||
Fidelity National Financial, Inc. | |||||||||||||||||
FleetCor Technologies Inc | |||||||||||||||||
FMC Corp | |||||||||||||||||
Fresenius SE & Co KGaA | |||||||||||||||||
General Electric Co | |||||||||||||||||
Genesis Energy LP | |||||||||||||||||
GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||
GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||
GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||
GIGAPRO COMMON STOCK / GIGAPRO COMMON STOCK / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SECURED NOTE 12% 10/1/2022 / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SECURED NOTE 12% 8/7/2021 / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SECURED NOTE 8% 8/7/2021 / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SEED / GIGAPRO SEED / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SEED / GIGAPRO SEED / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / | |||||||||||||||||
GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / GIGAPRO SEED PREFERRED SHARES / | |||||||||||||||||
GPB AUTOMOTIVE | |||||||||||||||||
GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||
GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||
GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||
GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / GPB AUTOMOTIVE PORTFOLIO LP / | |||||||||||||||||
GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||
GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||
GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / GRAND TEXAS (PCG) 10.5% 6/4/2019 / | |||||||||||||||||
GRAVITY RANCH | |||||||||||||||||
GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||
GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||
GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||
GRAVITY RANCH / GRAVITY RANCH / | |||||||||||||||||
GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||
GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||
GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||
GREENSPRING OPP LP / GREENSPRING OPP LP / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS HOUSING FUND / HARBERT SENIORS HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / HARBERT SENIORS II HOUSING FUND / | |||||||||||||||||
HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||
HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||
HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / HAUIKI LOAN 9.5% 4/1/2018 / | |||||||||||||||||
HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||
HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||
HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||
HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / HERBER AVE PCG LOAN 10.5% 3/12/2019 / | |||||||||||||||||
HERSHA HOSPITALITY TRUST | |||||||||||||||||
HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||
HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||
HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||
HIGHLAND REIT / HIGHLAND REIT / | |||||||||||||||||
ICT Group NV | |||||||||||||||||
Inchcape PLC | |||||||||||||||||
Innoviva Inc | |||||||||||||||||
Intel Corp | |||||||||||||||||
InvenTrust Properties Corp | |||||||||||||||||
INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||
INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||
INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||
INVENTRUST PROPERTIES Corp. / INVENTRUST PROPERTIES Corp. / | |||||||||||||||||
Invesco International Corporat | |||||||||||||||||
iShares iBoxx High Yield Corpo | |||||||||||||||||
iShares MSCI Brazil ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI India ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Indonesia ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Malaysia ETF | |||||||||||||||||
iShares MSCI Taiwan ETF | |||||||||||||||||
J M Smucker Co/The | |||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals PLC | |||||||||||||||||
Johnson & Johnson | |||||||||||||||||
KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||
KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||
KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||
KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / KAYNE ANDERSON ENERGY FUND / | |||||||||||||||||
Kering SA | |||||||||||||||||
Kinross Gold Corp | |||||||||||||||||
LafargeHolcim Ltd | |||||||||||||||||
LAGRANGE SENIOR | |||||||||||||||||
LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||
LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||
LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||
LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / LAGRANGE SENIOR LIVING LLC / | |||||||||||||||||
LEVEL ATI HOLDCO LLC | |||||||||||||||||
LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||
LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||
LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||
LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / LEVEL ATI HOLDCO LLC CLASS A / | |||||||||||||||||
LPL Financial Holdings Inc | |||||||||||||||||
MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||
MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||
MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||
MADRYN HEALTH PARTNERS LP / MADRYN HEALTH PARTNERS LP / | |||||||||||||||||
McMillan Shakespeare Ltd | |||||||||||||||||
METRO DINER | |||||||||||||||||
METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||
METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||
METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||
METRO DINER COMMON II SHARES / METRO DINER COMMON II SHARES / | |||||||||||||||||
METRO DINER LLC | |||||||||||||||||
METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||
METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||
METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||
METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / METRO DINER LLC SERIES B PREFERED SH / | |||||||||||||||||
MIDCON HOLDCO PART | |||||||||||||||||
MIDCON HOLDCO PART / | |||||||||||||||||
MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||
MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||
MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||
MILLENNIUM FUND LP / MILLENNIUM FUND LP / | |||||||||||||||||
Mitsubishi Electric Corp | |||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Lease & Finance | |||||||||||||||||
Mondelez International Inc | |||||||||||||||||
National CineMedia Inc | |||||||||||||||||
Novartis AG | |||||||||||||||||
NTT DOCOMO Inc | |||||||||||||||||
nVent Electric PLC | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
O'Reilly Automotive, Inc. | |||||||||||||||||
Owens Corning | |||||||||||||||||
PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||
PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||
PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / PCG SELECT SERIES PREFERRED STOCK / | |||||||||||||||||
Pernod Ricard SA | |||||||||||||||||
Phillips 66 Partners LP | |||||||||||||||||
Phillips Edison & Co Inc | |||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||
PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / PHILLIPS EDISON GROCERY CENTER REIT / | |||||||||||||||||
PINEBRIDGE SECONDARY | |||||||||||||||||
PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||
PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||
PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||
PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / PINEBRIDGE SECONDARY PARTNERS IV / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / POLARA BUILDER 2 LLC PIB STORAGE OWNERS / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||
POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / POLARA BUILDER 2 LLC SAVANNAH SELF STORAG / | |||||||||||||||||
PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||
PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||
PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||
PRISA III FUND LP / PRISA III FUND LP / | |||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | |||||||||||||||||
QEP Resources Inc | |||||||||||||||||
Qorvo Inc | |||||||||||||||||
Ramsay Health Care Ltd | |||||||||||||||||
REACH ENTERPRISES | |||||||||||||||||
REACH SECURED NOTE 12% 10/1/2023 | |||||||||||||||||
REACH SECURED NOTE 8% | |||||||||||||||||
REACH SECURED NOTE 8% / | |||||||||||||||||
REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||
REACH SEED REACH SEED | |||||||||||||||||
REEF CAPITAL PRTNERS PREFERRED UNITS / | |||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | |||||||||||||||||
Restaurant Brands International, Inc. | |||||||||||||||||
Rio Tinto PLC | |||||||||||||||||
ROSEBROOK OPP FUND | |||||||||||||||||
ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||
ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||
ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||
ROSEBROOK OPP FUND / ROSEBROOK OPP FUND / | |||||||||||||||||
Royal Dutch Shell PLC | |||||||||||||||||
RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||
RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||
RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||
RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / RRA CREDIT OPPORTUNITY FUND LP / | |||||||||||||||||
RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||
RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||
RS17 REXBURG PREFERRED LLC / RS17 REXBURG PREFERRED LLC / | |||||||||||||||||
S&P Global Inc | |||||||||||||||||
SAP SE | |||||||||||||||||
SCHWEIZER RSG | |||||||||||||||||
SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||
SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||
SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||
SCHWEIZER RSG WARRANTS / SCHWEIZER RSG WARRANTS / | |||||||||||||||||
SEQUIN | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 2 12% 5/30/2024 | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / SEQUIN CONV NOTE 6/28/2022 / | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / | |||||||||||||||||
SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / SEQUIN CONV NOTE 8.000% 7/20/2023 / | |||||||||||||||||
SEQUIN PROM NOTE 12% 3/20/2024 | |||||||||||||||||
SHOPOFF LAND FUND | |||||||||||||||||
SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||
SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||
SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||
SHOPOFF LAND FUND III LP / SHOPOFF LAND FUND III LP / | |||||||||||||||||
Sony Group Corp | |||||||||||||||||
SPDR Gold Shares | |||||||||||||||||
SPDR S&P 500 ETF Trust | |||||||||||||||||
SPRINGBROOK FARMS 12% 9/10/2021 / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / STAR MOUNTAIN DIVERS CREDIT, Inc. FUND III / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||
STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / STAR MOUNTAIN DIVERS SMALL BUS LP FUND / | |||||||||||||||||
STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||
STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||
STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||
STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / STONEHILL STRATEGIC HOTEL CREDIT OPP FUN / | |||||||||||||||||
Suncor Energy Inc | |||||||||||||||||
Sysco Corp | |||||||||||||||||
Teck Resources Ltd | |||||||||||||||||
TEGNA Inc | |||||||||||||||||
THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / | |||||||||||||||||
THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 10% 5/22/22 / | |||||||||||||||||
THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / | |||||||||||||||||
THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE 12% 1/20/23 / | |||||||||||||||||
THE WORK SHOP LIMIT CONV NTE12% 12/31/23 | |||||||||||||||||
THUNDER INVESTMENT | |||||||||||||||||
THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||
THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||
THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||
THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / THUNDER INVESTMENT PARTNERES LLC / | |||||||||||||||||
TIDES CAPITAL GAMMA LP / | |||||||||||||||||
TransAlta Renewables Inc | |||||||||||||||||
Transat AT Inc | |||||||||||||||||
TreeHouse Foods Inc | |||||||||||||||||
Triton International Ltd | |||||||||||||||||
Tyson Foods Inc | |||||||||||||||||
UCB SA | |||||||||||||||||
VanEck Vectors Russia ETF | |||||||||||||||||
Vanguard Intermediate-Term Cor | |||||||||||||||||
VEREIT Inc | |||||||||||||||||
Visa, Inc. | |||||||||||||||||
WALTON REAL ESTATE | |||||||||||||||||
WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||
WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||
WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||
WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / WALTON REAL ESTATE FUND VIII L.P / | |||||||||||||||||
WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||
WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||
WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / WARATEK CONVER NOTE CONV NOTE 03/25/2021 / | |||||||||||||||||
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WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||
WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||
WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||
WARATEK LTD WARATEK LTD | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / WARATEK, Ltd. SERIES B-1 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / WARATEK, Ltd. SERIES B-2 / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||
WARATEK, Ltd. WARRANTS / WARATEK, Ltd. WARRANTS / | |||||||||||||||||
Wendy's Co/The | |||||||||||||||||
WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||
WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||
WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / WESTGATE AT POWERS 10.500% 6/21/2019 / | |||||||||||||||||
WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / | |||||||||||||||||
WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / WG PITTS CARRIBBEAN 10% 10/12/2020 / | |||||||||||||||||
WG PITTS LLC | |||||||||||||||||
WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||
WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||
WG PITTS LLC / WG PITTS LLC / | |||||||||||||||||
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Wirecard AG | |||||||||||||||||
WisdomTree Trust WisdomTree Ch | |||||||||||||||||
Xperi Corp | |||||||||||||||||
Yamana Gold Inc |