Current holdings
Data for period
31 Jul 24
(Last reporting period)
Total assets
$77.70 mm
Liabilities
$428.46 k
Net assets
$77.28 mm
Number of holdings
56.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aavas Financiers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
| ACC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Accton Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Aditya Birla Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| Advanced Info Service PCL | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Lease Corp | ||||||||||||||||||||
| Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
| Aldar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alkem Laboratories Ltd | ||||||||||||||||||||
| Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arca Continental SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Arezzo Industria e Comercio SA | ||||||||||||||||||||
| Astra International Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
| Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
| Bajaj Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
| Bandhan Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Bangkok Dusit Medical Services PCL | ||||||||||||||||||||
| Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||||
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS AUD AUD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS EUR EUR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS EUR | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS EUR EUR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS EUR | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS GBP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS GBP GBP OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS HKD HKD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS SGD SGD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS SGD | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS SGD SGD OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS SGD SGD OVERNIGHT SWEEP | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS ZAR ZAR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS ZAR | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS ZAR ZAR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS ZAR | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS ZAR ZAR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS ZAR | ||||||||||||||||||||
| BROWN BROTHERS ZAR ZAR OVERNIGHT SWEEP BROWN BROTHERS ZAR | ||||||||||||||||||||
| Budweiser Brewing Co APAC Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Molybdenum Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Oilfield Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Petroleum & Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| China Resources Land Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Vanke Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Chroma ATE Inc | ||||||||||||||||||||
| Cikarang Listrindo Tbk PT | ||||||||||||||||||||
| Cipla Ltd/India | ||||||||||||||||||||
| CITIC Securities Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Asset Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
| Commercial International Bank - Egypt (CIB) | ||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Copa Holdings SA | ||||||||||||||||||||
| CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
| Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | ||||||||||||||||||||
| Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Delta Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG, London | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC DIDI GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC DIDI GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| Doosan Bobcat Inc | ||||||||||||||||||||
| eMemory Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| ENN Energy Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Eoflow Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Eve Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Far EasTone Telecommunications Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Flat Glass Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fortis Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
| Freshworks Inc | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Entertainment Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ganfeng Lithium Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Godrej Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Godrej Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gold Fields Ltd | ||||||||||||||||||||
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Guangshen Railway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Haier Smart Home Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | ||||||||||||||||||||
| Havells India Ltd | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hindustan Unilever Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hiwin Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Futures Exchange Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Hongfa Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Hua Hong Semiconductor Ltd | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Iguatemi SA | ||||||||||||||||||||
| IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Infosys Ltd | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Jeronimo Martins SGPS SA | ||||||||||||||||||||
| Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jindal Steel & Power Ltd | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
| Kakao Corp | ||||||||||||||||||||
| Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kaspi.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Kia Corp | ||||||||||||||||||||
| Land & Houses PCL Land & Houses PCL | ||||||||||||||||||||
| Land & Houses PCL Land & Houses PCL | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Life Healthcare Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Link REIT | ||||||||||||||||||||
| Lojas Renner SA | ||||||||||||||||||||
| Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| LONGi Green Energy Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| LPP SA | ||||||||||||||||||||
| Luxshare Precision Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Macrotech Developers Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Malayan Banking Bhd | ||||||||||||||||||||
| Malaysia Airports Holdings Bhd | ||||||||||||||||||||
| Marico Ltd | ||||||||||||||||||||
| MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| Momo Inc | ||||||||||||||||||||
| Money Market Series a series of SL Liquidity Series, LLC | ||||||||||||||||||||
| Nanya Technology Corp | ||||||||||||||||||||
| Naspers Ltd | ||||||||||||||||||||
| National Bank of Greece SA | ||||||||||||||||||||
| Natura & Co Holding SA | ||||||||||||||||||||
| NCSoft Corp | ||||||||||||||||||||
| NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
| Notre Dame Intermedica Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
| Oberoi Realty Ltd | ||||||||||||||||||||
| OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ozon Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
| PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PTT Exploration & Production PCL | ||||||||||||||||||||
| PTT PCL | ||||||||||||||||||||
| Public Bank Bhd | ||||||||||||||||||||
| Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| RLX Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Biologics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
| SBI Cards & Payment Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sendas Distribuidora S/A | ||||||||||||||||||||
| Shandong Linglong Tyre Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shoprite Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Singapore Telecommunications Ltd | ||||||||||||||||||||
| SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
| SK IE Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SK Innovation Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Sungrow Power Supply Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tata Consultancy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
| TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
| Tech Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||||
| Topsports International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| UPL Ltd | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
| Wistron Corp | ||||||||||||||||||||
| Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||||||
| Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-17 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 Xiaoju Kuaizhi Inc., Series A-18 | ||||||||||||||||||||
| Xinyi Solar Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yageo Corp | ||||||||||||||||||||
| Yantai Zhenghai Magnetic Material Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd |