Current holdings
Data for period
30 Apr 24
(Last reporting period)
Total assets
$4.93 bn
Liabilities
$103.94 mm
Net assets
$4.82 bn
Number of holdings
110.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Oct 19 | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 |
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Absa Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
ACC Ltd | ||||||||||||||||||||
Accton Technology Corp | ||||||||||||||||||||
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | ||||||||||||||||||||
Aditya Birla Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
Advanced Info Service PCL | ||||||||||||||||||||
Advantech Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Afya Ltd | ||||||||||||||||||||
AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Air China Ltd | ||||||||||||||||||||
Airports of Thailand PCL | ||||||||||||||||||||
Al Rajhi Bank | ||||||||||||||||||||
Albemarle Corp | ||||||||||||||||||||
Alchip Technologies Ltd | ||||||||||||||||||||
Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
Allegro.eu SA | ||||||||||||||||||||
Aluminum Corp of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Ambev SA | ||||||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Ltd | ||||||||||||||||||||
Anglogold Ashanti Plc | ||||||||||||||||||||
Anhui Conch Cement Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Arezzo Industria e Comercio SA | ||||||||||||||||||||
Asia Vital Components Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ASMedia Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Astra International Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Axis Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Ayala Land Inc | ||||||||||||||||||||
Azul SA | ||||||||||||||||||||
B2W Cia Digital B2W Cia Digital | ||||||||||||||||||||
B2W Cia Digital B2W Cia Digital | ||||||||||||||||||||
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | ||||||||||||||||||||
Baidu Inc | ||||||||||||||||||||
Bajaj Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
Banco Bradesco SA | ||||||||||||||||||||
Banco de Chile | ||||||||||||||||||||
Banco Nacional SA | ||||||||||||||||||||
Bandhan Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Bangkok Bank PCL | ||||||||||||||||||||
Bangkok Dusit Medical Services PCL | ||||||||||||||||||||
Bank Central Asia Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Bank Mandiri Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Bank of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Bank of the Philippine Islands | ||||||||||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki SA | ||||||||||||||||||||
Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
BB Seguridade Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
BDO Unibank Inc | ||||||||||||||||||||
Beijing New Building Materials PLC | ||||||||||||||||||||
Bharat Electronics Ltd | ||||||||||||||||||||
Bharti Airtel Ltd | ||||||||||||||||||||
BlackRock Funds III | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
BOC Hong Kong Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
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CCR SA | ||||||||||||||||||||
Cemex SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Charoen Pokphand Foods PCL | ||||||||||||||||||||
China Construction Bank Corp | ||||||||||||||||||||
China Feihe Ltd | ||||||||||||||||||||
China Gas Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
China Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Mobile Ltd | ||||||||||||||||||||
China Molybdenum Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Oilfield Services Ltd | ||||||||||||||||||||
China Petroleum & Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
China Resources Beer Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Resources Gas Group Ltd | ||||||||||||||||||||
China Tourism Group Duty Free Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
China Vanke Co Ltd | ||||||||||||||||||||
China Yangtze Power Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Chunghwa Telecom Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Cia Brasileira de Distribuicao Cia Brasileira de Distribuicao | ||||||||||||||||||||
Cia Brasileira de Distribuicao Cia Brasileira de Distribuicao | ||||||||||||||||||||
Cipla Ltd/India | ||||||||||||||||||||
CK Hutchison Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
CNOOC Ltd | ||||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
Commercial International Bank - Egypt (CIB) | ||||||||||||||||||||
Contemporary Amperex Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Copa Holdings SA | ||||||||||||||||||||
Coway Co Ltd | ||||||||||||||||||||
CP ALL PCL | ||||||||||||||||||||
Credicorp Ltd | ||||||||||||||||||||
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd | ||||||||||||||||||||
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes | ||||||||||||||||||||
Delta Electronics Inc | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG, London | ||||||||||||||||||||
Dino Polska SA | ||||||||||||||||||||
East Money Information Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Ecopetrol SA | ||||||||||||||||||||
Eldorado Gold Corp | ||||||||||||||||||||
Emaar Properties PJSC | ||||||||||||||||||||
eMemory Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Emirates NBD Bank PJSC | ||||||||||||||||||||
Endeavour Mining PLC | ||||||||||||||||||||
ENN Energy Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
EPAM Systems Inc | ||||||||||||||||||||
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | ||||||||||||||||||||
Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
Etihad Etisalat Co | ||||||||||||||||||||
Eve Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Fibra Uno Administracion SA de CV | ||||||||||||||||||||
First Quantum Minerals Ltd | ||||||||||||||||||||
FirstCash Inc | ||||||||||||||||||||
Fix Price Group PLC | ||||||||||||||||||||
Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Fortis Healthcare Ltd | ||||||||||||||||||||
Freshworks Inc | ||||||||||||||||||||
Futu Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
GAIL India Ltd | ||||||||||||||||||||
Ganfeng Lithium Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Gazprom PJSC | ||||||||||||||||||||
Geely Automobile Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Global Unichip Corp | ||||||||||||||||||||
Godrej Consumer Products Ltd | ||||||||||||||||||||
Godrej Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
GoerTek Inc | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | ||||||||||||||||||||
GRUPO DE MODA SOMA SA | ||||||||||||||||||||
Grupo Financiero Banorte SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Guangdong Investment Ltd | ||||||||||||||||||||
Haier Smart Home Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hana Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
Hang Lung Properties Ltd | ||||||||||||||||||||
Hang Zhou Great Star Industrial Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hansol Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hanwha Solutions Corp | ||||||||||||||||||||
Hapvida Participacoes e Investimentos S/A | ||||||||||||||||||||
HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Health and Happiness H&H International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Hindustan Unilever Ltd | ||||||||||||||||||||
Hiwin Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
Hon Hai Precision Industry Co Ltd | ||||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
Huazhu Group Ltd | ||||||||||||||||||||
HYBE Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Hyundai Rotem Co Ltd | ||||||||||||||||||||
I-Mab | ||||||||||||||||||||
ICE Futures U.S., Inc. | ||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Indiabulls Housing Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
IndusInd Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
Infosys Ltd | ||||||||||||||||||||
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
InterGlobe Aviation Ltd | ||||||||||||||||||||
International Container Terminal Services Inc | ||||||||||||||||||||
iQIYI Inc | ||||||||||||||||||||
Israel Chemicals Ltd | ||||||||||||||||||||
Itau Unibanco Holding SA | ||||||||||||||||||||
ITC Ltd | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
Jindal Steel & Power Ltd | ||||||||||||||||||||
Jinyu Bio-Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Jio Financial Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Jiumaojiu International Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Joinn Laboratories China Co Ltd Joinn Laboratories China Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Joinn Laboratories China Co Ltd Joinn Laboratories China Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Jollibee Foods Corp | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
JS Global Lifestyle Co Ltd | ||||||||||||||||||||
JSW Energy Ltd | ||||||||||||||||||||
JYP Entertainment Corp | ||||||||||||||||||||
Kakao Corp | ||||||||||||||||||||
KAKAOPAY CORP KAKAOPAY CORP | ||||||||||||||||||||
KAKAOPAY CORP KAKAOPAY CORP | ||||||||||||||||||||
KAKAOPAY CORP KAKAOPAY CORP | ||||||||||||||||||||
Kangwon Land Inc | ||||||||||||||||||||
Kanzhun Ltd | ||||||||||||||||||||
Kaspi.KZ JSC | ||||||||||||||||||||
KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
KE Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Korea Zinc Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Koza Altin Isletmeleri AS | ||||||||||||||||||||
KT Corp | ||||||||||||||||||||
KT&G Corp | ||||||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
KUAISHOU TECHNOLOGY KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
Kunlun Energy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Kweichow Moutai Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Land & Houses PCL Land & Houses PCL | ||||||||||||||||||||
Land & Houses PCL Land & Houses PCL | ||||||||||||||||||||
Largan Precision Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
LG Chem Ltd | ||||||||||||||||||||
Li Ning Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Link REIT | ||||||||||||||||||||
Linklogis Inc | ||||||||||||||||||||
LINKLOGIS INC LINKLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
LINKLOGIS INC LINKLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
LINKLOGIS INC LINKLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
Lojas Renner SA | ||||||||||||||||||||
Longfor Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
LONGi Green Energy Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Lotes Co Ltd | ||||||||||||||||||||
LUKOIL PJSC | ||||||||||||||||||||
Magnit PJSC | ||||||||||||||||||||
Mahindra & Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
Malayan Banking Bhd | ||||||||||||||||||||
Marico Ltd | ||||||||||||||||||||
Maruti Suzuki India Ltd | ||||||||||||||||||||
MediaTek Inc | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
Melco Resorts & Entertainment Ltd | ||||||||||||||||||||
Merry Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Mobile TeleSystems PJSC | ||||||||||||||||||||
MOL Hungarian Oil & Gas PLC | ||||||||||||||||||||
Momo Inc | ||||||||||||||||||||
momo.com Inc | ||||||||||||||||||||
Money Market Series a series of SL Liquidity Series, LLC | ||||||||||||||||||||
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA | ||||||||||||||||||||
Nanya Technology Corp | ||||||||||||||||||||
NARI Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
National Bank of Greece SA | ||||||||||||||||||||
NAVER Corp | ||||||||||||||||||||
NCSoft Corp | ||||||||||||||||||||
Nedbank Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Neoenergia SA | ||||||||||||||||||||
NetEase Inc | ||||||||||||||||||||
New Oriental Education & Technology Group Inc | ||||||||||||||||||||
Ningbo Ronbay New Energy Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
NMC Health PLC | ||||||||||||||||||||
Notre Dame Intermedica Participacoes SA | ||||||||||||||||||||
Novatek PJSC | ||||||||||||||||||||
NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EMGMKT SEP21 | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
NYSE Liffe MSCI EMGMKT JUN21 XNLI 20210618 | ||||||||||||||||||||
Oil & Natural Gas Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
Orion Corp/Republic of Korea | ||||||||||||||||||||
OTP Bank Nyrt | ||||||||||||||||||||
Ozon Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
Pagseguro Digital Ltd | ||||||||||||||||||||
PB Fintech Ltd | ||||||||||||||||||||
PDD Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Petro Rio SA | ||||||||||||||||||||
PetroChina Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
Petronet LNG Ltd | ||||||||||||||||||||
Phison Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance Group Co of China Ltd | ||||||||||||||||||||
Polyus PJSC | ||||||||||||||||||||
POSCO | ||||||||||||||||||||
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | ||||||||||||||||||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | ||||||||||||||||||||
PRADA SpA | ||||||||||||||||||||
Prosus NV | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
PTT PCL | ||||||||||||||||||||
Public Bank Bhd | ||||||||||||||||||||
PVR Ltd | ||||||||||||||||||||
Qatar National Bank QPSC | ||||||||||||||||||||
Raiffeisen Bank International AG | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
RHB Bank Bhd | ||||||||||||||||||||
RLX Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Rumo SA | ||||||||||||||||||||
S-Oil Corp | ||||||||||||||||||||
SABIC Agri-Nutrients Co | ||||||||||||||||||||
Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Samsung SDI Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd | ||||||||||||||||||||
Sanlam Ltd | ||||||||||||||||||||
Satellite Chemical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Saudi Basic Industries Corp | ||||||||||||||||||||
Saudi National Bank/The | ||||||||||||||||||||
Saudi Telecom Co | ||||||||||||||||||||
Sberbank of Russia PJSC | ||||||||||||||||||||
SBI Cards & Payment Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Sendas Distribuidora S/A | ||||||||||||||||||||
Shandong Linglong Tyre Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shanghai International Airport Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shanghai M&G Stationery Inc | ||||||||||||||||||||
Shenzhen Dynanonic Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shenzhen Topband Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Shenzhou International Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Shoprite Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Sibanye Stillwater Ltd | ||||||||||||||||||||
Silicon Motion Technology Corp | ||||||||||||||||||||
Singapore Exchange Derivatives Clearing Limited | ||||||||||||||||||||
Singapore Telecommunications Ltd | ||||||||||||||||||||
SJM Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
SK Holdings Co Ltd | ||||||||||||||||||||
SK Hynix Inc | ||||||||||||||||||||
SK Innovation Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | ||||||||||||||||||||
Sunac China Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Sungrow Power Supply Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sunny Optical Technology Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Surgutneftegas OJSC | ||||||||||||||||||||
Suzano SA | ||||||||||||||||||||
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Tata Consultancy Services Ltd | ||||||||||||||||||||
Tatneft PJSC | ||||||||||||||||||||
TCS Group Holding PLC | ||||||||||||||||||||
Tech Mahindra Ltd | ||||||||||||||||||||
Techtronic Industries Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Telkom Indonesia Persero Tbk PT | ||||||||||||||||||||
Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
Thai Beverage PCL | ||||||||||||||||||||
Titan Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Trip.com Group Ltd | ||||||||||||||||||||
Turk Hava Yollari AO | ||||||||||||||||||||
Turkiye Petrol Rafinerileri AS | ||||||||||||||||||||
UBS AG | ||||||||||||||||||||
UltraTech Cement Ltd | ||||||||||||||||||||
Unimicron Technology Corp | ||||||||||||||||||||
Vale SA | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart de Mexico SAB de CV | ||||||||||||||||||||
Walvax Biotechnology Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wanhua Chemical Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Weimob Inc | ||||||||||||||||||||
Win Semiconductors Corp | ||||||||||||||||||||
Wistron Corp | ||||||||||||||||||||
Wiwynn Corp | ||||||||||||||||||||
Wizz Air Holdings Plc | ||||||||||||||||||||
Wolfspeed Inc | ||||||||||||||||||||
WONIK IPS Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wuhan Raycus Fiber Laser Technologies Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wuliangye Yibin Co Ltd | ||||||||||||||||||||
WuXi AppTec Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Wuxi Biologics Cayman Inc | ||||||||||||||||||||
Xinyi Solar Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
XP Inc | ||||||||||||||||||||
XPeng Inc | ||||||||||||||||||||
Yanbu National Petrochemical Co | ||||||||||||||||||||
YPF SA | ||||||||||||||||||||
Yum China Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Zee Entertainment Enterprises Ltd | ||||||||||||||||||||
Zijin Mining Group Co Ltd Zijin Mining Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Zijin Mining Group Co Ltd Zijin Mining Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
ZTO Express Cayman Inc |