Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.63 bn
Liabilities
$18.91 mm
Net assets
$1.61 bn
Number of holdings
52.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
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10X Genomics Inc | ||||||||||||||||
10X Technologies, Inc. 10X TECHNOLOGIES, INC. SERIES B PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||
10X Technologies, Inc. 10X TECHNOLOGIES, INC. SERIES B PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||
Adyen NV | ||||||||||||||||
Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||
agilon health Inc | ||||||||||||||||
Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||
Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||
AIRBNB INC | ||||||||||||||||
Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||
Alteryx Inc | ||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||
Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||
ASML Holding NV | ||||||||||||||||
Athena Technology Acquisition Corp. | ||||||||||||||||
Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||
Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||
Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||
Avalara Inc | ||||||||||||||||
BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||
Block Inc | ||||||||||||||||
BNP Paribas | ||||||||||||||||
BNP Paribas USA, Inc. | ||||||||||||||||
BowX Acquisition Corp | ||||||||||||||||
Carvana Co | ||||||||||||||||
Chewy Inc | ||||||||||||||||
Cipher Mining Inc | ||||||||||||||||
Cipher Mining Inc. | ||||||||||||||||
Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||
Cloudflare Inc | ||||||||||||||||
Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||
Coupa Software Inc | ||||||||||||||||
Coupang Inc | ||||||||||||||||
Covetrus Inc | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||
Datadog Inc | ||||||||||||||||
DexCom Inc | ||||||||||||||||
DoorDash Inc | ||||||||||||||||
Doximity Inc | ||||||||||||||||
Farfetch Ltd | ||||||||||||||||
Fastly Inc | ||||||||||||||||
Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||
Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||
Gitlab Inc | ||||||||||||||||
Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||
Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||
Good Works Acquisition Corp. | ||||||||||||||||
GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||
Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||
Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||
Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||
Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||
Guardant Health Inc | ||||||||||||||||
Heliogen Inc | ||||||||||||||||
Heliogen, Inc. | ||||||||||||||||
HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||
Illumina Inc | ||||||||||||||||
Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||
Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||
Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||
ironSource Ltd | ||||||||||||||||
ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||
ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||
ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank N.A. | ||||||||||||||||
JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||
Livongo Health Inc | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||
MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||
MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||
Moderna Inc | ||||||||||||||||
MongoDB Inc | ||||||||||||||||
Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||
MP Materials Corp | ||||||||||||||||
NanoString Technologies Inc | ||||||||||||||||
Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP36544 USD CALL CNH PUT JUL21 8.06 CALL | ||||||||||||||||
Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP36544 USD CALL CNH PUT JUL21 8.06 CALL | ||||||||||||||||
Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||
Okta Inc | ||||||||||||||||
OVERSTOCK.COM INC | ||||||||||||||||
Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||
Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||
ProKidney Corp | ||||||||||||||||
Redfin Corp | ||||||||||||||||
Reinvent Technology Partners Y | ||||||||||||||||
Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||
ROBLOX Corp | ||||||||||||||||
Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||
Roku Inc | ||||||||||||||||
Royal Gold Inc | ||||||||||||||||
Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||
Samsara Inc | ||||||||||||||||
Sea Ltd | ||||||||||||||||
Shopify Inc | ||||||||||||||||
Skillz Inc | ||||||||||||||||
Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||
Smartsheet Inc | ||||||||||||||||
Snap Inc | ||||||||||||||||
Snowflake Inc | ||||||||||||||||
Soaring Eagle Acquisition Corp | ||||||||||||||||
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||
Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||
Spotify Technology SA | ||||||||||||||||
Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||
SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||
SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||
SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||
Tesla Inc | ||||||||||||||||
Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||
Texas Pacific Land Trust | ||||||||||||||||
Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||
Twilio Inc | ||||||||||||||||
Twitter Inc | ||||||||||||||||
Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||
UiPath Inc | ||||||||||||||||
Unity Software Inc | ||||||||||||||||
Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||
Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||
Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||
Wayfair Inc | ||||||||||||||||
WeWork Inc | ||||||||||||||||
Zillow Group Inc | ||||||||||||||||
Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||
ZoomInfo Technologies Inc |