| Holding | Nov 19 | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| 10X Technologies, Inc. 10X TECHNOLOGIES, INC. SERIES B PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| 10X Technologies, Inc. 10X TECHNOLOGIES, INC. SERIES B PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Altimeter Growth Corp Altimeter Growth Corp | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Appian Corp | ||||||||||||||||||||
| Arbutus Biopharma Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Athena Technology Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BowX Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Cardlytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cipher Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Cipher Mining Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Covetrus Inc | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| DexCom Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fastly Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Good Works Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Heliogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Heliogen, Inc. | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Inspire Medical Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| iShares Bitcoin Trust ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
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| LOOKOUT INC LOOKOUT INC SER F CVT PFD PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK (P | ||||||||||||||||||||
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| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
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| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
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| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| MP Materials Corp | ||||||||||||||||||||
| NanoString Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP36544 USD CALL CNH PUT JUL21 8.06 CALL | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP36544 USD CALL CNH PUT JUL21 8.06 CALL | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| OVERSTOCK.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ProKidney Corp | ||||||||||||||||||||
| QXO Inc | ||||||||||||||||||||
| QXO, Inc. PIPE | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinvent Technology Partners Y | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsara Inc | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Skillz Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Soaring Eagle Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
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| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
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| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
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| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
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| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Trust | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WeWork Inc | ||||||||||||||||||||
| XOMA Royalty Corp | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc |
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