| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 1011778 BC ULC / | ||||||||||||||||||||
| 1375209 BC Ltd | ||||||||||||||||||||
| 3M Co | ||||||||||||||||||||
| 7-Eleven Inc | ||||||||||||||||||||
| AAdvantage Loyalty IP Ltd | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| Abu Dhabi Government International Bond ABU DHABI GOVT | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| ACE Capital Trust II | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| AdventHealth Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Advocate Health & Hospitals Corp | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| AEP Texas Inc. | ||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| Aetna Inc | ||||||||||||||||||||
| Aflac Inc | ||||||||||||||||||||
| Agree LP | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||||
| Air Liquide Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Aker BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Co | ||||||||||||||||||||
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| Alexandria Real Estate Equities Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
| Allegheny Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority ALLENTOWN-TXBL-B | ||||||||||||||||||||
| Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority ALLENTOWN-TXBL-B | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer ALLIANT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer ALLIANT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl ATLAS LUXCO 4 | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl ATLAS LUXCO 4 | ||||||||||||||||||||
| Allina Health System | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambience Merger Sub Inc AMBIENCE MERGER | ||||||||||||||||||||
| Ambience Merger Sub Inc AMBIENCE MERGER | ||||||||||||||||||||
| Ameren Illinois Co | ||||||||||||||||||||
| America Movil SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd AMERICAN AIRLINE | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd AMERICAN AIRLINE | ||||||||||||||||||||
| American Builders & Contractors Supply Co Inc | ||||||||||||||||||||
| American Express Co | ||||||||||||||||||||
| American Homes 4 Rent LP | ||||||||||||||||||||
| American International Group Inc | ||||||||||||||||||||
| American Medical Systems Europe BV | ||||||||||||||||||||
| American Municipal Power Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| American University/The | ||||||||||||||||||||
| American Water Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| AmerisourceBergen Corp | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc | ||||||||||||||||||||
| ANGI Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc ANHEUSER-BUSCH | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc ANHEUSER-BUSCH | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | ||||||||||||||||||||
| Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Aon Corp / Aon Global Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Appalachian Power Co | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
| APT Pipelines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Aramark Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Archer-Daniels-Midland Co | ||||||||||||||||||||
| Arconic Corp | ||||||||||||||||||||
| Arcosa Inc | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ARDAGH METAL PAC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance PLC ARDAGH METAL PAC | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ARDAGH PKG FIN | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ARDAGH PKG FIN | ||||||||||||||||||||
| Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA Inc ARDAGH PKG FIN | ||||||||||||||||||||
| Arizona Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Aroundtown SA | ||||||||||||||||||||
| Arthur J Gallagher & Co | ||||||||||||||||||||
| Asbury Automotive Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Ascension Health ASCENSION HEALTH | ||||||||||||||||||||
| Ascension Health Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| Ascension Health Ascension Health | ||||||||||||||||||||
| ASGN Inc. | ||||||||||||||||||||
| ASP Unifrax Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
| Athene Global Funding | ||||||||||||||||||||
| Athene Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Atkore Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | ||||||||||||||||||||
| Atmos Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Avantor Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| Avient Corp | ||||||||||||||||||||
| Aviva PLC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Bacardi Ltd / Bacardi-Martini BV | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| Baltimore Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corp | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Securities, LLC BOA-MTG TRIPARTY REPO | ||||||||||||||||||||
| Bank of New York Mellon Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Banque Ouest Africaine de Developpement | ||||||||||||||||||||
| Baptist Health South Florida Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Baptist Healthcare System Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. BZW TRIPARTY TREASURY | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAT Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| BAT International Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Bath & Body Works Inc | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Americas Inc | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Bay Area Toll Authority | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| Baylor Scott & White Holdings | ||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson Euro Finance Sarl | ||||||||||||||||||||
| Belfius Bank SA | ||||||||||||||||||||
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | ||||||||||||||||||||
| BELRON FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Berkshire Hathaway Inc | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Bermuda Government International Bond BERMUDA-GOVT OF | ||||||||||||||||||||
| Berry Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Beth Israel Lahey Health Inc | ||||||||||||||||||||
| BG Energy Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance USA Ltd | ||||||||||||||||||||
| Big River Steel LLC / BRS Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc BLACKROCK FUND | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Funding Inc BLACKROCK FUND | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Holdings Finance Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| Board of Regents of the University of Texas System | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| Bon Secours Mercy Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Bouygues SA | ||||||||||||||||||||
| Bowdoin College | ||||||||||||||||||||
| Boyd Gaming Corp | ||||||||||||||||||||
| Boyne USA Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America Inc | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets BV | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond BRAZIL REP OF | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond BRAZIL REP OF | ||||||||||||||||||||
| Brazilian Government International Bond BRAZIL REP OF | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| BroadStreet Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Brooklyn Union Gas Co/The | ||||||||||||||||||||
| Brown University | ||||||||||||||||||||
| Buckeye Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| BUPA Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Coat Factory Warehouse Corp | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Northern Santa Fe LLC BURLINGTON NORTH | ||||||||||||||||||||
| Burlington Resources LLC | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| BY Crown Parent LLC / BY Bond Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Cable One Inc | ||||||||||||||||||||
| Cadent Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc | ||||||||||||||||||||
| California Health Facilities Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| California Institute of Technology | ||||||||||||||||||||
| California State Public Works Board | ||||||||||||||||||||
| California State University CA UNIV REVENUE-B | ||||||||||||||||||||
| California State University CALIFORNIA ST UNIV-B | ||||||||||||||||||||
| California State University CALIFORNIA ST UNIV-B | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corp | ||||||||||||||||||||
| Camden Property Trust | ||||||||||||||||||||
| Camelot Return Merger Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| Cameron LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| Canadian National Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Co | ||||||||||||||||||||
| Canpack SA / Canpack US LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC | ||||||||||||||||||||
| Capgemini SE | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Cargill Inc | ||||||||||||||||||||
| Cargo Aircraft Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corp | ||||||||||||||||||||
| Carnival Holdings Bermuda Ltd | ||||||||||||||||||||
| Carrefour SA | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Case Western Reserve University | ||||||||||||||||||||
| Catalent Pharma Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp CCO HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CDI Escrow Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| CDK GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| CDP Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp CDW LLC/CDW FIN | ||||||||||||||||||||
| Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | ||||||||||||||||||||
| Celulosa Arauco y Constitucion SA | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc CENOVUS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc CENOVUS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc CENOVUS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Houston Electric LLC | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Central Garden & Pet Co | ||||||||||||||||||||
| Central Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| Central Texas Turnpike System | ||||||||||||||||||||
| Centrica PLC | ||||||||||||||||||||
| Charles River Laboratories International Inc | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital CHARTER COMM OPT | ||||||||||||||||||||
| Chemours Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Corpus Christi Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| Chevron USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Chicago O'Hare International Airport CHICAGO O'HARE ARPT-C | ||||||||||||||||||||
| Chicago O'Hare International Airport Chicago IL O'Hare International Airport Revenue | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER A | ||||||||||||||||||||
| Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue CHICAGO TRANSIT SER B | ||||||||||||||||||||
| Children's Health System of Texas | ||||||||||||||||||||
| Children's Hospital of Philadelphia/The | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| Chile Government International Bond CHILE | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| Chubb INA Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Churchill Downs Inc | ||||||||||||||||||||
| CI Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corp | ||||||||||||||||||||
| Cigna Corp | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc/Delaware | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc. CITI TREAS TRI-PARTY | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| City of Hope | ||||||||||||||||||||
| City of Houston TX | ||||||||||||||||||||
| City of New York NY | ||||||||||||||||||||
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | ||||||||||||||||||||
| City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue | ||||||||||||||||||||
| Civitas Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd | ||||||||||||||||||||
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co CLARIOS GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co CLARIOS GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp CLAR SCI HLD CRP | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp CLAR SCI HLD CRP | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp CLAR SCI HLD CRP | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corp CLAR SCI HLD CRP | ||||||||||||||||||||
| Clark Equipment Co | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors Inc | ||||||||||||||||||||
| Clearway Energy Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Cleveland-Cliffs Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CMS Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Finance 2013 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CNOOC Finance 2014 ULC | ||||||||||||||||||||
| CNX Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| Cogent Communications Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Colfax Corp. | ||||||||||||||||||||
| Colgate Energy Partners III LLC | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Colombia Government International Bond COLOMBIA REP OF | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipelines Operating Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| Comision Federal de Electricidad | ||||||||||||||||||||
| Commercial Metals Co | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Financing Authority CMWLTH FING AUTH PA | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Financing Authority CMWLTH FING AUTH-A | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth Financing Authority CMWLTH FING TXB-SER C | ||||||||||||||||||||
| Commonwealth of Massachusetts | ||||||||||||||||||||
| CommScope Inc | ||||||||||||||||||||
| Comstock Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| Connecticut Light and Power Co/The | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips Co | ||||||||||||||||||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Consumers Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank UA | ||||||||||||||||||||
| Corebridge Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Corp Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| Corporate Office Properties LP | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc | ||||||||||||||||||||
| Coty Inc/HFC Prestige Products Inc/HFC Prestige International US LLC | ||||||||||||||||||||
| County of Sonoma CA | ||||||||||||||||||||
| Cox Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Croatia Government International Bond CROATIA | ||||||||||||||||||||
| Croatia Government International Bond CROATIA | ||||||||||||||||||||
| Crown Castle Inc | ||||||||||||||||||||
| CrownRock LP / CrownRock Finance Inc CROWNROCK LP/CR | ||||||||||||||||||||
| CrownRock LP / CrownRock Finance Inc CROWNROCK LP/CR | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Dallas Area Rapid Transit | ||||||||||||||||||||
| Dallas County Hospital District | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH TX | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-A | ||||||||||||||||||||
| Dallas Fort Worth International Airport DALLAS-FORT WORTH-C | ||||||||||||||||||||
| Dana Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Deere & Co | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DELL INT / EMC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC / EMC Corp DIAMOND 1 FIN/DI | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| DH Europe Finance II Sarl | ||||||||||||||||||||
| Diageo Capital PLC | ||||||||||||||||||||
| Diageo Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co. | ||||||||||||||||||||
| Diamondback Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Digital Dutch Finco BV | ||||||||||||||||||||
| Dignity Health | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC | ||||||||||||||||||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc | ||||||||||||||||||||
| Discovery Communications LLC | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corp DISH DBS CORP | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corp | ||||||||||||||||||||
| District of Columbia Water & Sewer Authority | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond DOMINICAN REPUBL | ||||||||||||||||||||
| Dominican Republic International Bond DOMINICAN REPUBL | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy South Carolina Inc | ||||||||||||||||||||
| Double Eagle III Midco 1 LLC / Double Eagle Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Dow Chemical Co/The | ||||||||||||||||||||
| DPL Inc | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc DT MIDSTREAM | ||||||||||||||||||||
| DT Midstream Inc DT MIDSTREAM | ||||||||||||||||||||
| DTE Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Florida LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Indiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Ohio Inc | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress LLC | ||||||||||||||||||||
| Duke University | ||||||||||||||||||||
| Duke University Health System Inc | ||||||||||||||||||||
| DWR Cymru Financing UK PLC | ||||||||||||||||||||
| DXC Capital Funding DAC | ||||||||||||||||||||
| E.ON International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING BV / RUYI US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Corp | ||||||||||||||||||||
| Ecolab Inc | ||||||||||||||||||||
| EIG Pearl Holdings Sarl | ||||||||||||||||||||
| Electricite de France SA | ||||||||||||||||||||
| Electronic Arts Inc | ||||||||||||||||||||
| Element Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Emerald Debt Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
| Emergent BioSolutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Empresa de los Ferrocarriles del Estado | ||||||||||||||||||||
| Empresa Nacional del Petroleo | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Encompass Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ENDEAVOR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc ENDEAVOR ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Enel Finance International NV | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Engie SA | ||||||||||||||||||||
| Eni SpA | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| Entegris Escrow Corp | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc | ||||||||||||||||||||
| Entergy Arkansas LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Entergy Louisiana LLC | ||||||||||||||||||||
| Entergy Texas Inc | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQT Corp | ||||||||||||||||||||
| Equinix Inc | ||||||||||||||||||||
| Equinor ASA | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ERP Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Essex Portfolio LP | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| European Union | ||||||||||||||||||||
| Everest Reinsurance Holdings Inc EVEREST RE HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Everest Reinsurance Holdings Inc EVEREST RE HLDGS | ||||||||||||||||||||
| Evergy Kansas Central Inc | ||||||||||||||||||||
| Evergy Metro Inc. | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Export-Import Bank of India | ||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BS1621 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BS3442 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BS1785 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL1553 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL2027 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL2215 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool FN BL0488 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Pool Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae REMICS Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| First Student Bidco Inc | ||||||||||||||||||||
| First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Five Corners Funding Trust IV | ||||||||||||||||||||
| Florida Power & Light Co | ||||||||||||||||||||
| FMC Corp | ||||||||||||||||||||
| FMG Resources August 2006 Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| FMR LLC | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc | ||||||||||||||||||||
| Ford Foundation/The | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Co | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Fortrea Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Foundry JV Holdco LLC | ||||||||||||||||||||
| Fox Corp | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K-1521 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates FHMS K1522 A2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freeport Indonesia PT | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNI | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNI | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNI | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNI | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNI | ||||||||||||||||||||
| Gaci First Investment Co | ||||||||||||||||||||
| Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc | ||||||||||||||||||||
| Gates Global LLC / Gates Corp | ||||||||||||||||||||
| Gatwick Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| GATX Corp | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Co Unlimited Co | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp GENESIS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp GENESIS ENERGY | ||||||||||||||||||||
| George Washington University/The | ||||||||||||||||||||
| Georgetown University/The | ||||||||||||||||||||
| Georgia Power Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| Glencore Capital Finance DAC | ||||||||||||||||||||
| Glencore Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic Fin Co GLOBAL ATLANTI | ||||||||||||||||||||
| Global Atlantic Fin Co GLOBAL ATLANTI | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO-A1 | ||||||||||||||||||||
| Golden State Tobacco Securitization Corp GOLDEN ST TOBACCO -B | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Goodyear Tire & Rubber Co/The | ||||||||||||||||||||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Graham Packaging Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp GRAND PARKWAY-E | ||||||||||||||||||||
| Grand Parkway Transportation Corp GRAND PARKWAY TRANSPR | ||||||||||||||||||||
| Graphic Packaging International LLC | ||||||||||||||||||||
| Gray Escrow II Inc | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc | ||||||||||||||||||||
| Greensaif Pipelines Bidco Sarl | ||||||||||||||||||||
| Group 1 Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| GTCR W-2 Merger Sub LLC | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond REP OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond REP OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| Guatemala Government Bond REP OF GUATEMALA | ||||||||||||||||||||
| H&E Equipment Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Hackensack Meridian Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc | ||||||||||||||||||||
| Hartford Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc | ||||||||||||||||||||
| HCRX Investments Holdco LP | ||||||||||||||||||||
| Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co | ||||||||||||||||||||
| Heathrow Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Helvetia Europe SA | ||||||||||||||||||||
| Hershey Co/The | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hess Midstream Operations LP | ||||||||||||||||||||
| Hewlett Packard Enterprise Co | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co HILCORP ENERGY I | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co HILCORP ENERGY I | ||||||||||||||||||||
| Hill City Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Hill-Rom Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Hillenbrand Inc | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| Hormel Foods Corp | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA/New York NY | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| Hungary Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Huntington Bancshares Inc/OH | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Capital America | ||||||||||||||||||||
| IBM International Capital Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| Idaho Power Co | ||||||||||||||||||||
| II-VI Inc | ||||||||||||||||||||
| Illinois State Toll Highway Authority | ||||||||||||||||||||
| Imola Merger Corp | ||||||||||||||||||||
| Indiana Michigan Power Co | ||||||||||||||||||||
| Indiana University Foundation Inc | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond INDONESIA (REP) | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond INDONESIA (REP) | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond INDONESIA (REP) | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond INDONESIA (REP) | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Government International Bond INDONESIA (REP) | ||||||||||||||||||||
| Industrias Penoles SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc | ||||||||||||||||||||
| Infraestructura Energetica Nova SAPI de CV | ||||||||||||||||||||
| Ingevity Corp | ||||||||||||||||||||
| innogy Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Inova Health System Foundation | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Interchile SA | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo SpA | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Invesco Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA Inc | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| Israel Government International Bond STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| J M Smucker Co/The | ||||||||||||||||||||
| JAB Holdings BV | ||||||||||||||||||||
| Jackson National Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Jazz Securities DAC | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl | ||||||||||||||||||||
| JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| Jefferies Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| JELD-WEN Inc | ||||||||||||||||||||
| JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| John Sevier Combined Cycle Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Johns Hopkins University | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnsonville Aeroderivative Combustion Turbine Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Aluminum Corp | ||||||||||||||||||||
| Kaiser Foundation Hospitals | ||||||||||||||||||||
| Kansas Development Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| KazMunayGas National Co JSC | ||||||||||||||||||||
| KB Home | ||||||||||||||||||||
| Ken Garff Automotive LLC | ||||||||||||||||||||
| Kentucky Utilities Co | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KeyBank NA/Cleveland OH | ||||||||||||||||||||
| KeySpan Gas East Corp | ||||||||||||||||||||
| Kilroy Realty LP | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp | ||||||||||||||||||||
| Kimco Realty OP LLC | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Inc | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke DSM NV | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN NV | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Co | ||||||||||||||||||||
| Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Kroger Co/The | ||||||||||||||||||||
| Kyndryl Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp LADDER CAP FINAN | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp LADDER CAP FINAN | ||||||||||||||||||||
| Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp LADDER CAP FINAN | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamar Media Corp LAMAR MEDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LBJ Infrastructure Group LLC | ||||||||||||||||||||
| Legends Hospitality Holding Co LLC / Legends Hospitality Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| Leland Stanford Junior University/The | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corp | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc LEVEL 3 FIN INC | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc LEVEL 3 FIN INC | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc LEVEL 3 FIN INC | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc LEVEL 3 FIN INC | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss & Co | ||||||||||||||||||||
| Linde Inc/CT | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| Lithia Motors Inc | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Water & Power | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue LA DEPT WTR/PWR-BABS | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Water & Power Power System Revenue L A WTR & PWR-BABS | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA LOS ANGELES USD | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA LOS ANGELES USD-BABS | ||||||||||||||||||||
| Los Angeles Unified School District/CA LOS ANGELES USD-BABS | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth | ||||||||||||||||||||
| Louisville Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LPL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| LSEGA Financing PLC | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| M&T Bank Corp | ||||||||||||||||||||
| Madison IAQ LLC | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| Markel Corp | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Mars Inc | ||||||||||||||||||||
| Marsh & McLennan Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| Maryland Economic Development Corp | ||||||||||||||||||||
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| Masonite International Corp | ||||||||||||||||||||
| Mass General Brigham Inc | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Institute of Technology | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Massachusetts Water Resources Authority | ||||||||||||||||||||
| MasTec Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC | ||||||||||||||||||||
| Mattamy Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Mattel Inc | ||||||||||||||||||||
| Mayo Clinic | ||||||||||||||||||||
| McAfee Corp | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MDGH - GMTN BV | ||||||||||||||||||||
| Mead Johnson Nutrition Co | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Global Holdings SCA | ||||||||||||||||||||
| Medtronic Inc | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Meritage Homes Corp | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MetLife Inc | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority | ||||||||||||||||||||
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bond UNITED MEXICAN | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc MGM GROWTH/MGM F | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc MGM GROWTH/MGM F | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc MGM GROWTH/MGM F | ||||||||||||||||||||
| MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc MGM GROWTH/MGM F | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Michaels Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Michigan Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| Michigan Strategic Fund | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mid-America Apartments LP | ||||||||||||||||||||
| MidAmerican Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Midcap Financial Issuer Trust | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MIWD Holdco II LLC / MIWD Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Monongahela Power Co | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bond MOROCCO KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| Morocco Government International Bond MOROCCO KINGDOM | ||||||||||||||||||||
| Motability Operations Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Nittany Medical Center Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Mount Sinai Hospital/The | ||||||||||||||||||||
| Mozart Borrower LP | ||||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp MPT OP PTNR/FINL | ||||||||||||||||||||
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp MPT OP PTNR/FINL | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| MSD Netherlands Capital BV | ||||||||||||||||||||
| Mueller Water Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Municipal Electric Authority of Georgia | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241105 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241105 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241105 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20241105 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20241210 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241104 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20241227 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.833300 17-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.700800 17-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.678790 17-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.798790 17-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.762030 24-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.864530 24-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.518800 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.521500 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.524800 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.530000 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.523700 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.522700 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.490770 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.509520 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.498500 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.484000 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.468500 15-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.419500 15-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.500700 18-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.449200 18-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.481500 19-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.437000 19-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.393800 01-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.453800 01-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.410800 05-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.362800 05-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (ITRAXX.EUR.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.43.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.43.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.43.V1 5YR RTP @ 55.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.43.V1 5YR RTP @ 55.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.43.V1 5YR RTP @ 52.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTP 3.850000 16-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTP 4.100000 16-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTP 4.100000 16-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTP 3.850000 16-JAN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.678790 17-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Sep24 | ||||||||||||||||||||
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| N/A FWDP 10Y RTP 4.225000 11-SEP-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 52.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.530000 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 4.375000 11-SEP-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.864530 24-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.518800 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.762030 24-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.524800 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 4.065000 21-OCT-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.833300 17-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 70.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 50.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.419500 15-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.449200 18-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.393800 01-AUG-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 3.915000 21-OCT-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.453800 01-AUG-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.468500 15-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.498500 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.509520 10-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTR 3.620000 11-SEP-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.522700 05-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.484000 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTR 3.315000 21-OCT-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.490770 10-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.521500 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.523700 05-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.481500 19-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (ITRAXX.EUR.41.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.754000 23-OCT-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240918 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.798790 17-MAY-2034 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.437000 19-JUL-2029 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 3.700800 17-MAY-2028 SOF | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep24 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: IFS 2.500700 18-JUL-2054 USC | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 4.352500 26-JUN-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 75.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 55.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTP 4.102500 26-JUN-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 10Y RTR 3.547500 26-JUN-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 4.150000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.42.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 3.750000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 4.150000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 3.950000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 4.350000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 4.350000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 3.750000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 57.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A FWDP 2Y RTR 3.950000 22-MAY-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.42.V1 5YR RTP @ 55.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240606 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 70.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 85.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 60.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.41.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20240321 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 60.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20240320 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 57.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.41.V2) | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar24 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.41.V1 5YR RTP @ 70.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.41.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec23 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20231220 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.40.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.40.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230920 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPN 10Y BOND(OSE) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.40.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.39.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V2) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar23 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20230315 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHINA) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.39.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHINA) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHINA) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20221103 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V2) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.38.V1 5YR RTP @ 140.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20221103 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.38.V1 5YR RTP @ 100.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221214 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20221213 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20221102 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CAD/USD FWD 20220802 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V2) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.38.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-BTP Future Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2042 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2052 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2029 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 15-JUN-2032 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 2.000000 15-JUN-2037 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.38.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.37.V1 5YR RTP @ 80.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.500000 16-MAR-2032 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 16-MAR-2042 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 0.500000 16-MAR-2025 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (CHILE) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 0.250000 16-MAR-2024 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 16-MAR-2052 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.000000 16-MAR-2027 | ||||||||||||||||||||
| N/A FSWP: OIS 1.750000 16-MAR-2037 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.37.V1 5YR RTP @ 62.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20220316 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar22 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 107.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.37.V1 5YR RTP @ 62.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.37.V1 5YR RTR @ 57.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (BCHINA) | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (MET) | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.37.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.37.V1 5YR RTP @ 57.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20211215 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 105.5000 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Dec21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.36.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.36.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.36.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Sep21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20210827 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.34.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.HY.36.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.36.V1 5YR RTP @ 62.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.36.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.HY.36.V1 5YR RTP @ 106.0000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210528 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.35.V1 5YR RTP @ 52.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.34.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.35.V1 5YR RTP @ 60.00000 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A CDX.NA.IG.35.V1 5YR RTR @ 52.50000 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A MXN/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (MEX) | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A JPY/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.35.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUD/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (BRAZIL) | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20210212 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Mar21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Dec20 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/JPY FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.601500 05-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.836250 15-APR-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BOBL FUTURE Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A ICE: (CDX.NA.IG.34.V1) | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 0.815000 14-APR-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.601500 05-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.448070 04-FEB-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTP 1.620000 06-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.260500 27-FEB-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10yr Ultra Fut Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.550300 29-JAN-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A 10Y RTR 1.620000 06-MAY-2020 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A LONG GILT FUTURE Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUXL 30Y BND Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A GBP/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/AUD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-SCHATZ FUT Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.558300 18-FEB-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (PHILIP) | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/GBP FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A SCDS: (COLOM) | ||||||||||||||||||||
| N/A SWP: USD 1.408100 25-FEB-2030 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO-BUND FUTURE Jun20 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A USD/EUR FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| N/A EUR/USD FWD 20200616 | ||||||||||||||||||||
| Nasdaq Inc | ||||||||||||||||||||
| National CineMedia LLC | ||||||||||||||||||||
| National Grid Electricity Transmission PLC | ||||||||||||||||||||
| National Grid PLC | ||||||||||||||||||||
| National Rural Utilities Cooperative Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Mutual Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Navient Corp | ||||||||||||||||||||
| NBCUniversal Media LLC | ||||||||||||||||||||
| NCL Corp Ltd | ||||||||||||||||||||
| NCR Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Nestle Finance International Ltd | ||||||||||||||||||||
| Nestle Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| Nevada Power Co | ||||||||||||||||||||
| New England Power Co | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Economic Development Authority | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| New York and Presbyterian Hospital/The | ||||||||||||||||||||
| New York City Municipal Water Finance Authority | ||||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NYC FIN AUTH | ||||||||||||||||||||
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue NEW YORK CITY NY TRAN | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC WTR-BABS-TXB | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC MUN WTR FIN -BABS | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC MUN WTR FIN -BABS | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC MUN WTR-CC-PREREF | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC MUN WTR-UNREFD | ||||||||||||||||||||
| New York City Water & Sewer System NYC MUN WTR FIN -BABS | ||||||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| New York State Dormitory Authority | ||||||||||||||||||||
| New York State Thruway Authority | ||||||||||||||||||||
| New York State Urban Development Corp | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Newmont Corp | ||||||||||||||||||||
| News Corp | ||||||||||||||||||||
| Nexstar Media Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Capital Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Niagara Mohawk Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Nippon Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT Inc | ||||||||||||||||||||
| Nomura Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| North Texas Tollway Authority | ||||||||||||||||||||
| Northeastern University | ||||||||||||||||||||
| Northern Natural Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co/MN | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Co/WI | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corp | ||||||||||||||||||||
| Northwell Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Northwestern Mutual Life Insurance Co/The | ||||||||||||||||||||
| Northwestern University | ||||||||||||||||||||
| Novant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Novartis Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Novelis Corp NOVELIS CORP | ||||||||||||||||||||
| Novelis Corp Novelis Corp 144A | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NSTAR Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Nucor Corp | ||||||||||||||||||||
| NuStar Logistics LP | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NYU Langone Hospitals | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corp | ||||||||||||||||||||
| OCI NV | ||||||||||||||||||||
| OCP SA | ||||||||||||||||||||
| Oglethorpe Power Corp | ||||||||||||||||||||
| Ohio Power Co | ||||||||||||||||||||
| Ohio State University/The | ||||||||||||||||||||
| OhioHealth Corp | ||||||||||||||||||||
| Oklahoma Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Old Republic International Corp | ||||||||||||||||||||
| Olympus Water US Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| OMERS Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| Omnicom Capital Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Oncor Electric Delivery Co LLC | ||||||||||||||||||||
| OneAmerica Financial Partners Inc | ||||||||||||||||||||
| OneMain Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| ONEOK Inc | ||||||||||||||||||||
| Ontario Gaming GTA LP | ||||||||||||||||||||
| Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| Orange SA | ||||||||||||||||||||
| Oregon School Boards Association | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV ORGANON & CO/ORG | ||||||||||||||||||||
| Orlando Health Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Otis Worldwide Corp | ||||||||||||||||||||
| Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Exploration Inc | ||||||||||||||||||||
| Ovintiv Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens & Minor Inc | ||||||||||||||||||||
| Owens-Brockway Glass Container Inc | ||||||||||||||||||||
| Pacific Gas and Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Pacific Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| Pacific LifeCorp | ||||||||||||||||||||
| PacifiCorp | ||||||||||||||||||||
| Packaging Corp of America | ||||||||||||||||||||
| Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| Panama Bonos del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Panama Government International Bond PANAMA | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| Paraguay Government International Bond PARAGUAY | ||||||||||||||||||||
| Paramount Global | ||||||||||||||||||||
| Park River Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Parkland Corp | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. Parsley Energy LLC / Parsley Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Pattern Energy Operations LP / Pattern Energy Operations Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PeaceHealth Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| PECO Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Penn Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| Pennsylvania State University/The | ||||||||||||||||||||
| Pension Insurance Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Performance Food Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | ||||||||||||||||||||
| Permanent University Fund - University of Texas System | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Peruvian Government International Bond REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Petroleos del Peru SA | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| Petronas Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp PETSMART INC/PE | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp PETSMART INC/PE | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd | ||||||||||||||||||||
| PG&E Corp | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Philippine Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 Co | ||||||||||||||||||||
| Phoenix Group Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corp | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Port Authority of New York & New Jersey | ||||||||||||||||||||
| Post Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Potomac Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| PPL Electric Utilities Corp PPL ELECTRIC UTI | ||||||||||||||||||||
| President and Fellows of Harvard College | ||||||||||||||||||||
| Presidio Holdings Inc. Presidio Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Presidio Holdings Inc. Presidio Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Principal Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Prologis Euro Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Prologis International Funding II SA | ||||||||||||||||||||
| Prologis LP | ||||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||||
| Providence St Joseph Health Obligated Group ST JOSEPH HLTH | ||||||||||||||||||||
| Prudential Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co of Colorado | ||||||||||||||||||||
| Public Service Co of New Hampshire | ||||||||||||||||||||
| Public Service Electric and Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Public Storage Operating Co | ||||||||||||||||||||
| Puget Sound Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PulteGroup Inc PULTEGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Qatar Energy | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qatar Government International Bond QATAR STATE OF | ||||||||||||||||||||
| Qorvo Inc | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM Inc | ||||||||||||||||||||
| QualityTech LP / QTS Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| QVC Inc. | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Rattler Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| Rayburn Country Securitization LLC | ||||||||||||||||||||
| Raymond James Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Co | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| RBC Capital Markets LLC RBC TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp REALOGY GRP / CO | ||||||||||||||||||||
| Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp REALOGY GRP / CO | ||||||||||||||||||||
| Realty Income Corp | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV CA-BABS | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA-H | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CALIFORNIA CA | ||||||||||||||||||||
| Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue UNIV OF CA REGENTS-Q | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond REP OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond REP OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond REP OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Republic of Poland Government International Bond REP OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| Republic Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Resolute Forest Products Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc | ||||||||||||||||||||
| Reynolds Group Issuer Inc / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu | ||||||||||||||||||||
| RICE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Alcan Inc | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance USA Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rio Tinto Finance USA PLC | ||||||||||||||||||||
| Robert Bosch GmbH | ||||||||||||||||||||
| Roche Finance Europe BV | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockefeller Foundation/The | ||||||||||||||||||||
| Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Roller Bearing Co of America Inc | ||||||||||||||||||||
| Rolls-Royce PLC | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Romanian Government International Bond ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| RTX Corp | ||||||||||||||||||||
| Rutgers The State University of New Jersey | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| SABRE GLBL INC | ||||||||||||||||||||
| Sacramento Municipal Utility District | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX-B-REF-TXBL | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX SECURITIZTN | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX-B-REF-TXBL | ||||||||||||||||||||
| Sales Tax Securitization Corp SALES TAX SECURITIZTN | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| San Diego County Regional Airport Authority | ||||||||||||||||||||
| San Diego Gas & Electric Co | ||||||||||||||||||||
| San Joaquin Hills Transportation Corridor Agency | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| Saudi Government International Bond SAUDI INT BOND | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| SBA Senior Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| SC Johnson & Son Inc | ||||||||||||||||||||
| Scottish Hydro Electric Transmission PLC | ||||||||||||||||||||
| Scripps Escrow II Inc SCRIPPS ESCROW | ||||||||||||||||||||
| Scripps Escrow II Inc SCRIPPS ESCROW | ||||||||||||||||||||
| Scripps Escrow Inc | ||||||||||||||||||||
| Seagate HDD Cayman | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp | ||||||||||||||||||||
| Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US | ||||||||||||||||||||
| Securian Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
| SES GLOBAL Americas Holdings GP | ||||||||||||||||||||
| Severn Trent Utilities Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell Finance US Inc SHELL FINANCE US | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
| Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc | ||||||||||||||||||||
| Siemens Financieringsmaatschappij NV | ||||||||||||||||||||
| Silgan Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Simon International Finance SCA | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| Sinclair Television Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc | ||||||||||||||||||||
| Sitios Latinoamerica SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| Skandinaviska Enskilda Banken AB | ||||||||||||||||||||
| SM Energy Co. | ||||||||||||||||||||
| Smurfit Kappa Treasury ULC | ||||||||||||||||||||
| SNF Group SACA | ||||||||||||||||||||
| Societe Generale SA | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| Southern California Gas Co | ||||||||||||||||||||
| Southern Co Gas Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Southern Co/The | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Co | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Public Service Co | ||||||||||||||||||||
| Spirit AeroSystems Inc | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| SS&C Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SSE PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered PLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc/NJ | ||||||||||||||||||||
| Stanford Health Care | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| Star Parent Inc | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State of California CA TXB-VAR PURP | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST-BABS | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST-BAB | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST-TXBL-BABS | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA BABS | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CA ST | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST-TXBL | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA-REF-TXBL | ||||||||||||||||||||
| State of California CA TXB-VAR PURP | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST -TXBL | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA-REF-TXBL | ||||||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||||||
| State of New York | ||||||||||||||||||||
| State of Texas | ||||||||||||||||||||
| State of Washington | ||||||||||||||||||||
| State of Wisconsin | ||||||||||||||||||||
| State Street Corp | ||||||||||||||||||||
| Steel Dynamics Inc | ||||||||||||||||||||
| Stena International SA | ||||||||||||||||||||
| Storebrand Livsforsikring AS | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Studio City Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Sunrise FinCo I BV | ||||||||||||||||||||
| Superior Plus LP / Superior General Partner Inc | ||||||||||||||||||||
| Sutter Health | ||||||||||||||||||||
| Suzano Austria GmbH | ||||||||||||||||||||
| Switch Ltd SWITCH LTD | ||||||||||||||||||||
| Switch Ltd SWITCH LTD | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp TALLGRASS NRG | ||||||||||||||||||||
| Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp TALLGRASS NRG | ||||||||||||||||||||
| Tampa Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Tap Rock Resources LLC | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS LP/TARGA RESOURCES PARTNERS FINANCE COR | ||||||||||||||||||||
| Target Corp | ||||||||||||||||||||
| Teachers Insurance & Annuity Association of America | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc | ||||||||||||||||||||
| Telefonica Emisiones SA | ||||||||||||||||||||
| Telesat Canada / Telesat LLC | ||||||||||||||||||||
| Temasek Financial I Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corp | ||||||||||||||||||||
| Tennessee Valley Authority | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | ||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Natural Gas Securitization Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Transportation Commission | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Finance I BV | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thomas Jefferson University | ||||||||||||||||||||
| Thor Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TMS International Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp TOLL BR FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Toll Brothers Finance Corp TOLL BR FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Motor Credit Corp | ||||||||||||||||||||
| TransCanada PipeLines Ltd | ||||||||||||||||||||
| Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc | ||||||||||||||||||||
| Transocean Titan Financing Ltd | ||||||||||||||||||||
| Travelers Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tri Pointe Homes Inc | ||||||||||||||||||||
| Trinity Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Triumph Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| Trust Fibra Uno | ||||||||||||||||||||
| Trustees of Princeton University/The | ||||||||||||||||||||
| Trustees of the University of Pennsylvania/The | ||||||||||||||||||||
| TSMC Arizona Corp | ||||||||||||||||||||
| TSMC Global Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tucson Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| TWDC Enterprises 18 Corp | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Tyson Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
| UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UDR Inc. | ||||||||||||||||||||
| Unibail-Rodamco-Westfield SE | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| Unilever Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc | ||||||||||||||||||||
| United Natural Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service Inc | ||||||||||||||||||||
| United Rentals North America Inc | ||||||||||||||||||||
| United States Steel Corp | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Note/Bond | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury Strip Principal | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC | ||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC UNITI / CSL | ||||||||||||||||||||
| Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC UNITI / CSL | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-AQ | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CA-TXBL-AD | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CA-AP-TXBL | ||||||||||||||||||||
| University of California REGENTS UNIV | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV OF CALIFORNIA-BI | ||||||||||||||||||||
| University of California UNIV CA-AJ-TXBL | ||||||||||||||||||||
| University of Chicago/The | ||||||||||||||||||||
| University of Miami | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN MI | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN-A | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN-B | ||||||||||||||||||||
| University of Michigan UNIV OF MICHIGAN-C | ||||||||||||||||||||
| University of Minnesota | ||||||||||||||||||||
| University of Nebraska Facilities Corp/The | ||||||||||||||||||||
| University of North Carolina at Chapel Hill | ||||||||||||||||||||
| University of Pittsburgh-of the Commonwealth System of Higher Education | ||||||||||||||||||||
| University of Southern California | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia UNIV VA-A-TXBL | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia UNIV OF VIRGINIA-REF | ||||||||||||||||||||
| University of Virginia UNIV OF VIRGINIA VA U | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Upjohn Inc | ||||||||||||||||||||
| Urban One Inc | ||||||||||||||||||||
| Uruguay Government International Bond | ||||||||||||||||||||
| US Bancorp | ||||||||||||||||||||
| US Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Valaris Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vale Overseas Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vale SA | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc. | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Group Corp | ||||||||||||||||||||
| Viatris Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co. Inc. VICI Properties LP / VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co. Inc. VICI Properties LP / VICI Note Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| Videotron Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vine Energy Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Co | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Co LLC | ||||||||||||||||||||
| Vmed O2 UK Financing I PLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone International Financing DAC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen International Finance NV | ||||||||||||||||||||
| Vonovia Finance BV | ||||||||||||||||||||
| Vonovia SE | ||||||||||||||||||||
| Voya Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| VZ Secured Financing BV | ||||||||||||||||||||
| W R Berkley Corp | ||||||||||||||||||||
| Wabash National Corp | ||||||||||||||||||||
| Wachovia Corp | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Warnermedia Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Washington University/The | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. WELLS FARGO TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. WELLS FARGO TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. WELLS FARGO TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. WELLS FARGO TRIPARTY MTGE | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Bank NA | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| WESCO Distribution Inc | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corp | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Westlake Chemical Corp | ||||||||||||||||||||
| Westpac Banking Corp | ||||||||||||||||||||
| Weyerhaeuser Co | ||||||||||||||||||||
| White Cap Buyer LLC | ||||||||||||||||||||
| William Carter Co/The | ||||||||||||||||||||
| Williams Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Williams Scotsman International Inc | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin Electric Power Co | ||||||||||||||||||||
| Wisconsin Public Service Corp | ||||||||||||||||||||
| WK Kellogg Foundation Trust | ||||||||||||||||||||
| WMG Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| WPP Finance 2017 | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| WR Grace & Co-Conn | ||||||||||||||||||||
| WR Grace Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| WRKCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Wyeth LLC | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Yale University | ||||||||||||||||||||
| Yale-New Haven Health Services Corp | ||||||||||||||||||||
| Yorkshire Water Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Yum! Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Zayo Group Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ZipRecruiter Inc | ||||||||||||||||||||
| Zurich Finance Ireland Designated Activity Co |
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