| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| American Tower Corp | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Covetrus Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| Facebook Inc | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fastly Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares Bitcoin Trust ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ProKidney Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinvent Technology Partners Y | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsara Inc | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Soaring Eagle Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| STRIPE INC SERIES I PREF STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Trust | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc |
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