Current holdings
Data for period
31 Oct 24
(Last reporting period)
Total assets
$84.70 mm
Liabilities
$117.91 k
Net assets
$84.58 mm
Number of holdings
48.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
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2U, INC. | ||||||||||||||||||||
8X8, INC. | ||||||||||||||||||||
AGPXX | ||||||||||||||||||||
AIRBNB, INC. | ||||||||||||||||||||
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
ARISTA NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
ATLASSIAN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
BOX, INC. | ||||||||||||||||||||
Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CARVANA CO. | ||||||||||||||||||||
CIENA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
CITRIX SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
CLOUDERA, INC. | ||||||||||||||||||||
CLOUDFLARE, INC. | ||||||||||||||||||||
COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
CONFLUENT, INC. | ||||||||||||||||||||
COPART, INC. | ||||||||||||||||||||
CORNERSTONE ONDEMAND, INC. | ||||||||||||||||||||
COUPA SOFTWARE INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
DATADOG, INC. | ||||||||||||||||||||
DOCUSIGN, INC. | ||||||||||||||||||||
DOORDASH, INC. | ||||||||||||||||||||
DRAFTKINGS INC. | ||||||||||||||||||||
DROPBOX, INC. | ||||||||||||||||||||
E*TRADE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
ETSY, INC. | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
FASTLY, INC. | ||||||||||||||||||||
FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
FUBOTV INC. | ||||||||||||||||||||
GODADDY INC. | ||||||||||||||||||||
GROUPON, INC. | ||||||||||||||||||||
GRUBHUB INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HUBSPOT, INC. | ||||||||||||||||||||
J2 GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
JUNIPER NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
LOGMEIN, INC. | ||||||||||||||||||||
MARA HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
MATCH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
NETFLIX, INC. | ||||||||||||||||||||
NEW RELIC, INC. | ||||||||||||||||||||
NUTANIX, INC. | ||||||||||||||||||||
OKTA, INC. | ||||||||||||||||||||
OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
PAYCOM SOFTWARE, INC. | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
PINTEREST, INC. | ||||||||||||||||||||
PLURALSIGHT, INC. | ||||||||||||||||||||
ROBLOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
SALESFORCE, INC. | ||||||||||||||||||||
SMARTSHEET INC. | ||||||||||||||||||||
SNAP INC. | ||||||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC. | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE PARIS | ||||||||||||||||||||
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
TELADOC HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
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TWITTER, INC. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
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UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
VEEVA SYSTEMS INC. | ||||||||||||||||||||
VERISIGN, INC. | ||||||||||||||||||||
VONAGE HOLDINGS CORP. | ||||||||||||||||||||
WAYFAIR INC. | ||||||||||||||||||||
WORKDAY, INC. | ||||||||||||||||||||
ZILLOW GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC. |