| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.COM INC ADR | ||||||||||||||||||||
| ADIENT PLC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC CL C | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORP | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ASAC II LP UNIT SEALED ASAC II LP UNIT SEALED | ||||||||||||||||||||
| ASAC II LP UNIT SEALED ASAC II LP UNIT SEALED | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC SPON ADR | ||||||||||||||||||||
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA INDEX HDS ADR | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP | ||||||||||||||||||||
| CLEAR SECURE INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| COUPANG INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DARLING INGREDIENTS INC | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DELIVERY HERO SE | ||||||||||||||||||||
| DIDI CHUXING DIDI CHUXING | ||||||||||||||||||||
| DIDI CHUXING DIDI CHUXING | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL LOCK | ||||||||||||||||||||
| DNB ASA | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| FANG HOLDINGS LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON PLC | ||||||||||||||||||||
| FILA HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| GRAB INC GRAB INC | ||||||||||||||||||||
| GRAB INC GRAB INC | ||||||||||||||||||||
| HOLLYSYS AUTOMATION TECHNOLO | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| IAC INC | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Aug20 | ||||||||||||||||||||
| IFCS REPO IFCS REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | ||||||||||||||||||||
| IQIYI INC ADR | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC ADR | ||||||||||||||||||||
| JULIUS BAER GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| KE HOLDINGS INC ADR | ||||||||||||||||||||
| KUAISHOU TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP LIB NEW A | ||||||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN CLASS B | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| METRO BANK HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MISS FRESH | ||||||||||||||||||||
| MISSFRESH LOCK | ||||||||||||||||||||
| MISSFRESH LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| NASPERS LTD N SHS | ||||||||||||||||||||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO SP ADR | ||||||||||||||||||||
| NOAH HOLDINGS LTD SPON ADS | ||||||||||||||||||||
| Nomura Repo | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Feb24 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| NOMURA REPO NOMURA REPO REPO - 03Feb20 | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC | ||||||||||||||||||||
| QUOTIENT TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| SEVEN GENERATIONS ENERGY A | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb24 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01May23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||||||
| STONEX REPO STONEX REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||||||
| SUL AMERICA SA UNITS | ||||||||||||||||||||
| SUNTRUST REPO | ||||||||||||||||||||
| TARENA INTERNATIONAL INC ADR | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD CLS B | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb23 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Aug22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02May22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Nov21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Aug21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 03May21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 01Feb21 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST REPO TRUIST REPO REPO - 02Nov20 | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC CL A | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VIMEO INC | ||||||||||||||||||||
| VROOM INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO + CO | ||||||||||||||||||||
| YIREN DIGITAL LTD SPS ADR |
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