Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$4.75 mm
Liabilities
$10.00 k
Net assets
$4.74 mm
Number of holdings
101.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
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AGPXX | ||||||||||||||||||||
AMERIS BANCORP | ||||||||||||||||||||
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
ASSOCIATED BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
AXOS FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
BANC OF CALIFORNIA, INC. | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BANK OF HAWAII CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BANK OZK | ||||||||||||||||||||
BANKUNITED, INC. | ||||||||||||||||||||
BANNER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
BOK FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
CATHAY GENERAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
CIT GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
COMERICA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
COMMERCE BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
CULLEN/FROST BANKERS, INC. | ||||||||||||||||||||
CVB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
EAST WEST BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
EASTERN BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
EQUITABLE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
F.N.B. CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
First BanCorp. | ||||||||||||||||||||
FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
FIRST FINANCIAL BANCORP. | ||||||||||||||||||||
FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
FIRST HAWAIIAN, INC. | ||||||||||||||||||||
FIRST HORIZON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
FIRST MERCHANTS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
FULTON FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
GLACIER BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
HANCOCK WHITNEY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
HILLTOP HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
HOME BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
HOPE BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
IBERIABANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
INDEPENDENT BANK CORP. | ||||||||||||||||||||
INDEPENDENT BANK GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
INVESTORS BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
JACKSON FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
LAKELAND FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Live Oak Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||||
M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MGIC INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
MR. COOPER GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
NMI HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
NORTHERN TRUST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
OLD NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
PACIFIC PREMIER BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
PACWEST BANCORP | ||||||||||||||||||||
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. | ||||||||||||||||||||
Popular, Inc. | ||||||||||||||||||||
PROSPERITY BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
RADIAN GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
REGIONS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
Renasant Corporation | ||||||||||||||||||||
ROCKET COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
SANDY SPRING BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | ||||||||||||||||||||
SERVISFIRST BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
SIGNATURE BANK | ||||||||||||||||||||
SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOUTHSTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
STERLING BANCORP | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
SYNOVUS FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
TCF FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
TFS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
THE BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
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TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
Triumph Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
TRUSTMARK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
UMB Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
UMPQUA HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
UNITED BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
UNITED COMMUNITY BANKS, INC. | ||||||||||||||||||||
VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
VERITEX HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
VOYA FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
WaFd, Inc | ||||||||||||||||||||
WALKER & DUNLOP, INC. | ||||||||||||||||||||
WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WESBANCO, INC. | ||||||||||||||||||||
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | ||||||||||||||||||||
WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
WSFS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION |