Current holdings
Data for period
30 Sep 24
(Last reporting period)
Total assets
$4.75 mm
Liabilities
$10.00 k
Net assets
$4.74 mm
Number of holdings
101.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| AMERIS BANCORP | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED BANC-CORP | ||||||||||||||||||||
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AXOS FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANC OF CALIFORNIA, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF HAWAII CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OZK | ||||||||||||||||||||
| BANKUNITED, INC. | ||||||||||||||||||||
| BANNER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| BOK FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Cadence Bank | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CAPITOL FEDERAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| CATHAY GENERAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| CIT GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA BANKING SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| COMMERCE BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CVB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| EAST WEST BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| EASTERN BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ESSENT GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| F.N.B. CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| First BanCorp. | ||||||||||||||||||||
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | ||||||||||||||||||||
| FIRST FINANCIAL BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST HAWAIIAN, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST HORIZON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIRST MERCHANTS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FULTON FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GLACIER BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HILLTOP HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| HOME BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| HOPE BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| IBERIABANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT BANK CORP. | ||||||||||||||||||||
| INDEPENDENT BANK GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INVESTORS BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| JACKSON FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| LAKELAND FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Live Oak Bancshares, Inc. | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MR. COOPER GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| NMI HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN TRUST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OLD NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC PREMIER BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| PACWEST BANCORP | ||||||||||||||||||||
| PENNYMAC FINANCIAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| PEOPLE'S UNITED FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Popular, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PROSPERITY BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENT FINANCIAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| RADIAN GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Renasant Corporation | ||||||||||||||||||||
| ROCKET COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SANDY SPRING BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| SEACOAST BANKING CORPORATION OF FLORIDA | ||||||||||||||||||||
| SERVISFIRST BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK | ||||||||||||||||||||
| SIMMONS FIRST NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHSTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STERLING BANCORP | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SYNOVUS FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| TCF FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| TFS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE BANCORP, INC. | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
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| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES U.S. BANKS INDEX | ||||||||||||||||||||
| Triumph Financial, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| TRUSTMARK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| UMPQUA HOLDINGS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNITED BANKSHARES, INC. | ||||||||||||||||||||
| UNITED COMMUNITY BANKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| VALLEY NATIONAL BANCORP | ||||||||||||||||||||
| VERITEX HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| VOYA FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| WaFd, Inc | ||||||||||||||||||||
| WALKER & DUNLOP, INC. | ||||||||||||||||||||
| WEBSTER FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESBANCO, INC. | ||||||||||||||||||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WINTRUST FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION |