| Holding | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U, INC. | ||||||||||||||||||||
| 8X8, INC. | ||||||||||||||||||||
| AGPXX | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corporation | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FED FUND I #30 | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Box Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bumble Inc | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK CANADIAN IMPERIAL BANK | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Ciena Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CITRIX SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CLOUDERA, INC. | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE HOLDING COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CORNERSTONE ONDEMAND, INC. | ||||||||||||||||||||
| COUPA SOFTWARE INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB NY CREDIT AGRICOLE CIB NY | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Docusign Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| E*TRADE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| ETSY, INC. | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| FASTLY, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY GOVERNMENT PORT -I #57 | ||||||||||||||||||||
| Flutter Entertainment PLC | ||||||||||||||||||||
| FUBOTV INC. | ||||||||||||||||||||
| Godaddy Inc | ||||||||||||||||||||
| GROUPON, INC. | ||||||||||||||||||||
| GRUBHUB INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA), INC. HSBC SECURITIES (USA), INC. | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES USA INC HSBC SECURITIES USA INC | ||||||||||||||||||||
| Hubspot Inc | ||||||||||||||||||||
| J2 GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN US GOV MM FUND #3164 | ||||||||||||||||||||
| Juniper Networks, Inc. | ||||||||||||||||||||
| LOGMEIN, INC. | ||||||||||||||||||||
| Mara Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A VPIT_DJINET_GOLDMAN | ||||||||||||||||||||
| N/A VPIT_DJINET_GOLDMAN | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEW RELIC, INC. | ||||||||||||||||||||
| Nutanix Inc | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc. | ||||||||||||||||||||
| OPENDOOR TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PINTEREST, INC. | ||||||||||||||||||||
| PLURALSIGHT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Roblox Corporation | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
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| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| Smartsheet Inc | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC. | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE' GENERALE SOCIETE' GENERALE | ||||||||||||||||||||
| TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TELADOC HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE TOTAL RETURN SWAP AGREEMENT BASED ON THE DOW JONES INTERNET COMPOSITE INDEX | ||||||||||||||||||||
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| TWITTER, INC. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP UMB FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
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| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| UMB FINANCIAL CORP. UMB FINANCIAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisign, Inc. | ||||||||||||||||||||
| VONAGE HOLDINGS CORP. | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| Zoom Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zoominfo Technologies Inc |
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