| Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X Genomics Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| agilon health Inc | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agilon Health Topco, Inc. Agilon Health Topco, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM AGILON HEALTH TOPCO, INC. COMM | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc | ||||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
| Appian Corp | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| Asana Inc | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation, Inc. Aurora Innovation, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Axon Enterprise Inc | ||||||||||||||||||||
| Ball Corp | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAP TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Inc. | ||||||||||||||||||||
| BILL Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas USA, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BowX Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadridge Financial Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| Cipher Mining Inc | ||||||||||||||||||||
| Cipher Mining Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Cloudflare Inc | ||||||||||||||||||||
| Cognex Corp | ||||||||||||||||||||
| Confluent Inc | ||||||||||||||||||||
| ContextLogic Inc | ||||||||||||||||||||
| Copart Inc | ||||||||||||||||||||
| CoStar Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Covetrus Inc | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS INC. SERIES I PREFE | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. DATABRICKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES H PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES DATABRICKS, INC. SERIES I PREFERRED SHARES | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dexcom Inc | ||||||||||||||||||||
| DocuSign Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| Doximity Inc | ||||||||||||||||||||
| Dropbox Inc | ||||||||||||||||||||
| Enphase Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Exact Sciences Corp | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| Fastenal Co | ||||||||||||||||||||
| Fastly Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Ginkgo Bioworks Holdings Inc Ginkgo Bioworks Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Gitlab Inc | ||||||||||||||||||||
| Global-e Online Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Good Works Acquisition Corp. | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Grab Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| Grayscale Bitcoin Trust BTC | ||||||||||||||||||||
| Guardant Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Guidewire Software Inc | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| HealthEquity Inc | ||||||||||||||||||||
| HEICO Corp | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Intellia Therapeutics Inc | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ironSource Ltd. ironSource Ltd. | ||||||||||||||||||||
| iShares Bitcoin Trust ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Livongo Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Lyft Inc | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| Marqeta Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH TRI PARTY A REPO | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MicroStrategy Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Monday.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| MP Materials Corp | ||||||||||||||||||||
| NanoString Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP36544 USD CALL CNH PUT JUL21 8.06 CALL | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets Australia Pty Limited CNHP13132 USD CALL CNH PUT JUN20 7.8470 CALL | ||||||||||||||||||||
| Natwest Markets PLC | ||||||||||||||||||||
| Nuance Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Oak Street Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| Opendoor Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| OVERSTOCK.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Penumbra Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Procore Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| ProKidney Corp | ||||||||||||||||||||
| Qualtrics International Inc | ||||||||||||||||||||
| QXO Inc | ||||||||||||||||||||
| QXO, Inc. PIPE | ||||||||||||||||||||
| Redfin Corp | ||||||||||||||||||||
| Reinvent Technology Partners Y | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Roivant Sciences Ltd | ||||||||||||||||||||
| Roku Inc | ||||||||||||||||||||
| Rollins Inc | ||||||||||||||||||||
| Royal Gold Inc | ||||||||||||||||||||
| Royalty Pharma PLC | ||||||||||||||||||||
| Samsara Inc | ||||||||||||||||||||
| Service Corp International/US | ||||||||||||||||||||
| ServiceMaster Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
| Skillz Inc | ||||||||||||||||||||
| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| Soaring Eagle Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Social Capital Suvretta Holdings Corp. III Social Capital Suvretta Holdings Corp. III | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Square Inc | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| Stitch Fix Inc | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD SWAP BNP PARIBAS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP CITIBANK BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP GOLDMAN SACHS BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP GOLDMAN SACHS BOC SWAP CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP JP MORGAN BOC SWAP JP MORGAN BOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD SWAP RBS BOCC TBA CASH COLLATERALL USD | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC SWAP STAND. CHARTER BANK BOCOC | ||||||||||||||||||||
| Symbotic Inc | ||||||||||||||||||||
| Teladoc Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Teradyne Inc | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Corp | ||||||||||||||||||||
| Texas Pacific Land Trust | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc | ||||||||||||||||||||
| Unity Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Upstart Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Vail Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| Veeva Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Waste Connections Inc | ||||||||||||||||||||
| Wayfair Inc | ||||||||||||||||||||
| WeWork Inc | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| Zillow Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Zoom Video Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ZoomInfo Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc | ||||||||||||||||||||
| Zynga Inc |
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