| Holding | May 20 | Aug 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3D Systems Corp | ||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABIOMED Inc | ||||||||||||||||||||
| ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| Atlas Energy Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| B RILEY FINANCIAL INC B Riley Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| B RILEY FINANCIAL INC B Riley Financial Inc | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BRUNSWICK CORP | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| Colgate-Palmolive Co | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Ebix Inc | ||||||||||||||||||||
| eHealth Inc | ||||||||||||||||||||
| Eldorado Resorts Inc | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENACT HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUIFAX INC | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| First American Government Obli | ||||||||||||||||||||
| First Hawaiian Inc | ||||||||||||||||||||
| FLOWERS FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| H.B. FULLER CO | ||||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Howard Hughes Corp/The | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HUBBELL INC | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| IFF | ||||||||||||||||||||
| Invesco Government & Agency Po | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kearny Financial Corp/MD | ||||||||||||||||||||
| KIMBERLY-CLARK CORP | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Leggett & Platt Inc | ||||||||||||||||||||
| Ligand Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Lineage Inc | ||||||||||||||||||||
| LKQ Corp | ||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Monster Beverage Corp | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
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| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
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| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
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| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||||||
| OmniAb Inc | ||||||||||||||||||||
| OmniAb Operations Inc OmniAb Operations Inc | ||||||||||||||||||||
| OmniAb Operations Inc OmniAb Operations Inc | ||||||||||||||||||||
| On Holding AG | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corp | ||||||||||||||||||||
| Open Lending Corp | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc | ||||||||||||||||||||
| OSHKOSH CORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| Palomar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Paya Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Pool Corp | ||||||||||||||||||||
| Porch Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SCOTTS MIRACLE-GRO CO | ||||||||||||||||||||
| SONOCO PRODUCTS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Teleflex Inc | ||||||||||||||||||||
| Tidewater Inc | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| TTEC Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ViacomCBS Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC |
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