| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AGCREDIT ACA | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN NATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO DAVIVIENDA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD PROPERTY PART | ||||||||||||||||||||
| CenterPoint Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| COMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream LP | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed International Equity Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Value Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Multi-Cap Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Growth Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance Corp. Tax-Managed Small-Cap Portfolio | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| Emera Inc | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENLINK MIDSTREAM PARTNER | ||||||||||||||||||||
| FARM CREDIT BK OF TEXAS | ||||||||||||||||||||
| Fifth Third Bancorp | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Global X US Preferred ETF | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| iShares Preferred & Income Securities ETF | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| KeyCorp | ||||||||||||||||||||
| LAND O'LAKES INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NiSource Inc | ||||||||||||||||||||
| Nordea Bank Abp | ||||||||||||||||||||
| NuStar Energy LP | ||||||||||||||||||||
| ODEBRECHT OIL & FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPE | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| QBE INSURANCE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust III | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust IV | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust V | ||||||||||||||||||||
| SCE Trust VI | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SIGNATURE BANK NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| SITE Centers Corp | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICAJA BANCO SA | ||||||||||||||||||||
| Vornado Realty Trust | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY |
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