| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4FRONT VENTURES CORP | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCELERON PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALKERMES PLC | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AMERISOURCEBERGEN CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ARGENX SE | ||||||||||||||||||||
| ASCENDIS PHARMA A/S | ||||||||||||||||||||
| ASTELLAS PHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AVANTOR INC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA N.A. | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC WHOLESALE, LONDON | ||||||||||||||||||||
| BAUSCH HEALTH COS INC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BIO-RAD LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| BIODESIX INC | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEPRINT MEDICINES CORP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHANGE HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK N.A. | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA CARE INC | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE INTERNATIONAL (FX) | ||||||||||||||||||||
| CURALEAF HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EISAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EUROAPI SA | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS INTL FX | ||||||||||||||||||||
| GREEN THUMB INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| HCA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTH SCIENCES ACQUISITIONS CORP 2 | ||||||||||||||||||||
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| ICON PLC | ||||||||||||||||||||
| IDEXX LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMMUNOGEN INC | ||||||||||||||||||||
| INMODE LTD | ||||||||||||||||||||
| INNOVIVA INC | ||||||||||||||||||||
| INSMED INC | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| IQVIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| IVERIC BIO INC | ||||||||||||||||||||
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON AND JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JP MORGANCHASE BANK | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LEGEND BIOTECH CORP | ||||||||||||||||||||
| LONZA GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| MASIMO CORP | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCK AND CO INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||||
| MERSANA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| MIRATI THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| MODERNA INC | ||||||||||||||||||||
| MOMENTA PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MYLAN NV | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| NEKTAR THERAPEUTICS | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVAVAX INC | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK A/S | ||||||||||||||||||||
| OAK STREET HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| OPTION CARE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| PALISADE BIO INC | ||||||||||||||||||||
| PERRIGO CO PLC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| POPULATION HEALTH INVESTMENT CO INC | ||||||||||||||||||||
| PREVAIL THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| PSIVIDA LTD | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM CASH COLLATERAL POOL LLC | ||||||||||||||||||||
| PUTNAM SHORT TERM INVESTMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| QUIDEL CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| REVOLUTION MEDICINES INC | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| SANOFI SA | ||||||||||||||||||||
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| SARISSA CAPITAL ACQUISITION CORP | ||||||||||||||||||||
| SEAGEN INC | ||||||||||||||||||||
| SEATTLE GENETICS INC | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET B AND T CO | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Premier Class SHORT TERM INV FUND | ||||||||||||||||||||
| STOKE THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SYNDAX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TERRASCEND CORP | ||||||||||||||||||||
| TERUMO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TG THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TRULIEVE CANNABIS CORP | ||||||||||||||||||||
| TURNING POINT THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| UNITED THERAPEUTICS CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| VAXCYTE INC | ||||||||||||||||||||
| VERANO HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| VERONA PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VINCERX PHARMA INC COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| VINCERX PHARMA INC STOCK UNIT | ||||||||||||||||||||
| VOR BIOPHARMA INC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Y-MABS THERAPEUTICS INC | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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