Current holdings
Data for period
28 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$221.64 mm
Liabilities
$438.07 k
Net assets
$221.21 mm
Number of holdings
182.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||||
ALABAMA POWER CO | ||||||||||||||||||||
Alimentation Couche-Tard Inc. | ||||||||||||||||||||
Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
AMERICAN AIRLINES/AADVAN | ||||||||||||||||||||
American Express Co | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
Anglo American plc | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. (GTD by AB INBEV/BBR/COB) | ||||||||||||||||||||
AON CORP | ||||||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
Aon plc | ||||||||||||||||||||
Aon PLC | ||||||||||||||||||||
APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
Applied Materials Inc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
Archer Daniels Midland Co. | ||||||||||||||||||||
Ardagh Packaging Finance plc and Ardagh Holdings USA Inc. | ||||||||||||||||||||
Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
Artisan Partners Asset Managem | ||||||||||||||||||||
AT&T Inc | ||||||||||||||||||||
ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
AutoZone Inc | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
BAE Systems plc | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK32 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK40 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2021-BNK36 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
BAT International Finance plc | ||||||||||||||||||||
Baxter International Inc. | ||||||||||||||||||||
BELL CANADA | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B32 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B33 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
Berkshire Hathaway Inc. Class B | ||||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
BLACKSTONE HOLDINGS FINA | ||||||||||||||||||||
Blackstone Inc | ||||||||||||||||||||
BMO 2022-C1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
Brookfield Finance Inc. (GTD by Brookfield Asset Management Inc.) | ||||||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd. | ||||||||||||||||||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
Capital One Financial Corp | ||||||||||||||||||||
CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
Carter's Inc. | ||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc | ||||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
Cedar Fair Entertainment Co. Magnum Management Corp. Canada's Wonderland Co. and Millennium Operations LLC | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
Celgene Corp. | ||||||||||||||||||||
Cerner Corp. | ||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
Charter Communications Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
COCA-COLA CO/THE | ||||||||||||||||||||
Cognizant Technology Solutions Corp. Class A | ||||||||||||||||||||
Colgate-Palmolive Co. | ||||||||||||||||||||
Colorado Interstate Gas Co. | ||||||||||||||||||||
Colt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
COMMONWEALTH EDISON CO | ||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
Constellation Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
CoStar Group Inc. | ||||||||||||||||||||
Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Group Funding (Guernsey) Ltd. | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
Crown Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
D.R. Horton Inc. | ||||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc. | ||||||||||||||||||||
DAVITA INC | ||||||||||||||||||||
Deere & Co | ||||||||||||||||||||
DELTA AIR LINES INC | ||||||||||||||||||||
DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
Dominion Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
Domino's Pizza Inc. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY INDIANA LLC | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY OHIO INC | ||||||||||||||||||||
EATON CORP | ||||||||||||||||||||
Ecolab Inc. | ||||||||||||||||||||
Edelman Financial Holdings II Inc. (ICE LIBOR plus 675 bps) | ||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. 5.000% | ||||||||||||||||||||
Electronic Arts Inc. | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
Emerson Electric Co. | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
Entergy Texas Inc. | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
EQT CORP | ||||||||||||||||||||
Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
Estee Lauder Co. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
EXPEDIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Expedia Group Inc. | ||||||||||||||||||||
EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R01 | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
Forest Laboratories Inc. | ||||||||||||||||||||
Form Technologies LLC (ICE LIBOR plus 850 bps) | ||||||||||||||||||||
FORTINET INC | ||||||||||||||||||||
Fox Corp. | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA3 | ||||||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Frontier Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
General Mills Inc. | ||||||||||||||||||||
General Motors | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline plc ADR | ||||||||||||||||||||
Golden Nugget LLC (ICE LIBOR plus 250 bps) | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
Hess Corp. | ||||||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Hilton Worldwide Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||
HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||||||
HSBC Holdings plc | ||||||||||||||||||||
Hubbell Inc | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
Huntington Ingalls Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
IHS Markit Ltd. | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG ADR | ||||||||||||||||||||
INFOR INC | ||||||||||||||||||||
ING Bank N.V. | ||||||||||||||||||||
Ingersoll-Rand Inc. | ||||||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
International Game Technology plc | ||||||||||||||||||||
Interpublic Group of Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
Invesco Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
IPG Photonics Corp. | ||||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
IRON MOUNTAIN INFO MGMT | ||||||||||||||||||||
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Latin America 40 ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI China ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | ||||||||||||||||||||
J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
Jazz Pharmaceuticals plc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
JP Morgan Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
KANSAS CITY SOUTHERN | ||||||||||||||||||||
Keurig Dr Pepper Inc. | ||||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
Keysight Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
KKR GROUP FINAN CO VIII | ||||||||||||||||||||
KKR Group Finance Co. VI LLC | ||||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||||
Knight Transportation Inc. Knight Transportation Inc. | ||||||||||||||||||||
L3Harris Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||
Lamar Media Corp. | ||||||||||||||||||||
Las Vegas Sands Inc. | ||||||||||||||||||||
Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
Linde plc | ||||||||||||||||||||
Linde PLC | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
LSEGA FINANCING PLC | ||||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
MERCK & CO INC | ||||||||||||||||||||
Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
MGM RESORTS INTL | ||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc | ||||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
Mondelez International Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
Motorola Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
Nabors Industries Ltd. Convertible | ||||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
NATIONAL SECS CLEARING | ||||||||||||||||||||
NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||||||
Nissan Master Owner Trust Rece | ||||||||||||||||||||
Northern Trust Corp. | ||||||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE | ||||||||||||||||||||
NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
NVR INC | ||||||||||||||||||||
O'Reilly Automotive Inc. | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
Omnicom Group Inc. | ||||||||||||||||||||
ONCOR ELECTRIC DELIVERY | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
OWL ROCK CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||
Pfizer Inc. | ||||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
PNC Bank N.A. | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
PPG Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
PVH CORP | ||||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
Raymond James Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
RAYTHEON TECH CORP | ||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
Realogy Group LLC and Realogy Co-Issuer Corp. (GTD by Realogy Intermediate Holdings LLC) | ||||||||||||||||||||
RELX Capital Inc. (GTD by RELX plc) | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co/The | ||||||||||||||||||||
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Co. | ||||||||||||||||||||
Snap-on Inc. | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Inc. (GTD by Spirit AeroSystems Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
SPRINT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
SPRINT LLC | ||||||||||||||||||||
STANDARD INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
Sumitomo Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
SunTrust Banks Inc. | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Sysco Corp | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
Take-Two Interactive Software | ||||||||||||||||||||
Targa Resources Corp. 9.500% | ||||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
Target Corp. | ||||||||||||||||||||
TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
THOMSON REUTERS CORP | ||||||||||||||||||||
Tim Hortons Inc. | ||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
Tractor Supply Co. | ||||||||||||||||||||
TransUnion | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
U.S. 10-Year Treasury Note | ||||||||||||||||||||
U.S. Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
United Parcel Service Inc. | ||||||||||||||||||||
United PF Holdings LLC (ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||||
United Rentals Inc | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
V.F. Corp. | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
Vendee Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
VISA INC | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
Volkswagen Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
Walmart Inc. | ||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | ||||||||||||||||||||
WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Waste Management Inc. (GTD by Waste Management Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
Wells Fargo Commercial Mortgag | ||||||||||||||||||||
West Corp. (3-Month ICE LIBOR plus 400 bps) | ||||||||||||||||||||
Williams Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
Windstream Services LLC (ICE LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||||
Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
Zimmer Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |