Current holdings
Data for period
29 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.70 bn
Liabilities
$9.15 mm
Net assets
$1.69 bn
Number of holdings
206.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
adidas AG | ||||||||||||||||||||
Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
ADVANTAGE SALES & MARKETING | ||||||||||||||||||||
AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
AerCap Ireland Capital Ltd. and AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (GTD by Grupo Aeromexico S.A.B. de C.V.) | ||||||||||||||||||||
AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
Airbus SE | ||||||||||||||||||||
AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
Altice S.A. | ||||||||||||||||||||
Altria Group Inc. (GTD by Philip Morris USA Inc.) | ||||||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
AngloGold Ashanti Holdings plc (GTD by AngloGold Ashanti Ltd.) | ||||||||||||||||||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
ASML Holding N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
AT&T INC | ||||||||||||||||||||
Atento Luxco 1 S.A. | ||||||||||||||||||||
ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
Avaya Inc. (ICE LIBOR plus 425 bps) | ||||||||||||||||||||
AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
B.A.T. Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||||||
Bank BANK 2022-BNK41 | ||||||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
Bayer AG | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
Block Financial LLC (GTD by H&R Block Inc.) | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||||||
BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
BPCE SA | ||||||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||
CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
CDW LLC/CDW FINANCE | ||||||||||||||||||||
CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
CELLNEX FINANCE | ||||||||||||||||||||
Charles Schwab Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
CIBANCO SA INS DE BANCA | ||||||||||||||||||||
CITADEL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
Cmnwlth of PR GO Bonds of 2001 Ser A | ||||||||||||||||||||
Cmnwlth of PR GO Bonds of 2006 Ser A | ||||||||||||||||||||
Cmnwlth of PR Pub Impvt Rfdg GO Bonds Ser 2005A | ||||||||||||||||||||
Cmnwlth of PR Pub Impvt Rfdg GO Bonds Ser 2007A | ||||||||||||||||||||
COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
CONNECT FINCO SARL/CONNE | ||||||||||||||||||||
ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||||||
CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
Cosan Ltd. | ||||||||||||||||||||
Credit Agricole S.A. | ||||||||||||||||||||
CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
Credit Suisse Mortgage Trust Series 2018-RPL8 Class A1 (Mortgage spread to 3-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||||||
DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Dollar General Corp. | ||||||||||||||||||||
Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
E.ON AG | ||||||||||||||||||||
EATON CORP | ||||||||||||||||||||
Elanco Animal Health Inc. | ||||||||||||||||||||
ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
Ellington Financial Mortgage Trust Series 2018-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
ENTEGRIS ESCROW CORP | ||||||||||||||||||||
ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
Enterprise Products Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
EPIC CRUDE SERVICES LP | ||||||||||||||||||||
Equinix Inc. | ||||||||||||||||||||
ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
Facebook Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 615 bps) | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 562 bps) | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
FedEx Corp. | ||||||||||||||||||||
FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
Frontier Communications Parent | ||||||||||||||||||||
Gartner Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
GlaxoSmithKline plc | ||||||||||||||||||||
GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
Gold Gold | ||||||||||||||||||||
Gold Gold | ||||||||||||||||||||
Gold Gold | ||||||||||||||||||||
Gold Gold | ||||||||||||||||||||
GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
Gracechurch Mortgage Finance P | ||||||||||||||||||||
GRAY ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
Grupo Aval Ltd. | ||||||||||||||||||||
GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
HCA INC | ||||||||||||||||||||
Heartland Dental LLC | ||||||||||||||||||||
HEARTLAND DENTAL LLC | ||||||||||||||||||||
HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
HILLMAN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Hillman Group Inc. (The) (1-Month ICE LIBOR plus 275 bps) | ||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Homeward Opportunities Fund I Trust Series 2019-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||||||
HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
Hub International Ltd. (ICE LIBOR plus 300 bps) | ||||||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc | ||||||||||||||||||||
Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
JBS Investments II GmbH (GTD by JBS S.A.) | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
JONES DESLAURIERS INSURA | ||||||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
KCA Deutag UK Finance plc | ||||||||||||||||||||
KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
KEYCORP | ||||||||||||||||||||
KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
Kinetic Concepts Inc. and KCI USA Inc. | ||||||||||||||||||||
KLA Corp | ||||||||||||||||||||
Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
Leidos Inc. (GTD by Leidos Holdings Inc.) | ||||||||||||||||||||
LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
LifePoint Health Inc. (ICE LIBOR plus 375 bps) | ||||||||||||||||||||
LIGHT & WONDER INTL INC | ||||||||||||||||||||
LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
Masimo Corp. | ||||||||||||||||||||
Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
MAYFIELD AGENCY BORROWER | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
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MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
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MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
MEDIA GROUP HLDGS SER T MEDIA GROUP HLDGS SER T | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
Meituan | ||||||||||||||||||||
MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
Merck & Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
Merrill Lynch Mortgage Investo | ||||||||||||||||||||
Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
MLN US HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
NCR CORP | ||||||||||||||||||||
Nestle S.A. Registered Shares | ||||||||||||||||||||
Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
New Cotai LLC and New Cotai Capital Corp. (10.625% Cash or 10.625% PIK) | ||||||||||||||||||||
New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | ||||||||||||||||||||
NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
PBF HOLDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
Pernod Ricard S.A. | ||||||||||||||||||||
Petrobras Global Finance B.V. (GTD by Petroleo Brasileiro S.A.) | ||||||||||||||||||||
Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
PETSMART INC | ||||||||||||||||||||
PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
Prime Security Services Borrower LLC and Prime Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||||||||||||||||
Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
QUALCOMM Inc. | ||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
RECV CGB 3.27 11/19/30TRS | ||||||||||||||||||||
RECV CGB 3.81 9/14/50TRS | ||||||||||||||||||||
Refinitiv U.S. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
Refinitiv U.S. Holdings Inc. (ICE LIBOR plus 375 bps) | ||||||||||||||||||||
Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
Royal Bank of Scotland Group plc (The) | ||||||||||||||||||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
Rumo Luxembourg S.a.r.l. | ||||||||||||||||||||
RWE AG | ||||||||||||||||||||
S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
Sands China Ltd. | ||||||||||||||||||||
Sarepta Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
Seagate Technology | ||||||||||||||||||||
Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
Shell PLC | ||||||||||||||||||||
SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
SIMPAR EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
Southwest Airlines Co. | ||||||||||||||||||||
STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
Starwood Mortgage Residential Trust Series 2019-IMC1 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
State Bank of India | ||||||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
Studio City International Hold | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
SURGERY CENTER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Surgery Center Holdings Inc. (ICE LIBOR plus 325 bps) | ||||||||||||||||||||
SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
Sysco Corp. | ||||||||||||||||||||
T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. (GTD by Teva Pharmaceutical Industries Ltd.) | ||||||||||||||||||||
Thales SA | ||||||||||||||||||||
The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
TRANSURBAN FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
TSMC | ||||||||||||||||||||
TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
US BANCORP | ||||||||||||||||||||
US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
USI Inc. (ICE LIBOR plus 300 bps) | ||||||||||||||||||||
VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Series 2018-3 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Series 2019-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
Verus Securitization Trust Series 2019-2 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
Vinci SA | ||||||||||||||||||||
Visa Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
VITAL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
Wal-Mart Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||||
WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
WEST CORP | ||||||||||||||||||||
WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
WHITE CAP BUYER LLC | ||||||||||||||||||||
WOLVERINE ESCROW LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
WOLVERINE ESCROW LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
Zimvie Inc | ||||||||||||||||||||
ZOETIS INC |