| Holding | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Sep 22 | Sep 22 | Dec 22 | Dec 22 | Mar 23 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 | Dec 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| adidas AG | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| ADVANTAGE SALES & MARKET | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| AEP TEXAS INC | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION CO LLC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP HOLDINGS NV | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Ltd. and AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AEROPUERTO INTL TOCUMEN | ||||||||||||||||||||
| AGNC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Aimco | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALTICE FRANCE HOLDING SA | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Ambarella Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORP | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Aon PLC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | ||||||||||||||||||||
| APPALACHIAN POWER CO | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv plc Aptiv plc | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC / APTIV CORP | ||||||||||||||||||||
| APTIV SWISS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ARDONAGH GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| ARSENAL AIC PARENT LLC | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| Asahi Group Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ATMOS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AZORRA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| AZUL INVESTMENTS LLP | ||||||||||||||||||||
| Babson CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAE Systems PLC | ||||||||||||||||||||
| BAIDU INC | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE CREDITO DEL PER | ||||||||||||||||||||
| Banco do Brasil SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER MEXICO | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK25 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2020-BNK26 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK41 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| BATH & BODY WORKS INC | ||||||||||||||||||||
| Bayer AG | ||||||||||||||||||||
| BBVA | ||||||||||||||||||||
| BEACON FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B35 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B20 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B24 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| BJ's Wholesale Club Holdings I | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE REG FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Blue Owl Capital Inc | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CREDIT INCOME | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AIR 20-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| Burlington Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Kansas City L | ||||||||||||||||||||
| Canadian Pacific Railway Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CARDINAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Carrier Global Corp | ||||||||||||||||||||
| Casey's General Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CERDIA FINANZ GMBH | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Check Point Software Technolog | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHILE ELECTRICITY LUX | ||||||||||||||||||||
| China Mengniu Dairy Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| China Merchants Bank Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| CHS/COMMUNITY HEALTH SYS | ||||||||||||||||||||
| CIBANCO SA INS DE BANCA | ||||||||||||||||||||
| CITADEL FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS BANK NA/RI | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CLOUD SOFTWARE GRP INC | ||||||||||||||||||||
| Cmnwlth of PR GO Bonds of 2001 Ser A | ||||||||||||||||||||
| Cmnwlth of PR GO Bonds of 2006 Ser A | ||||||||||||||||||||
| Cmnwlth of PR Pub Impvt Rfdg GO Bonds Ser 2005A | ||||||||||||||||||||
| Cmnwlth of PR Pub Impvt Rfdg GO Bonds Ser 2007A | ||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co/The | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL/CONNE Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED COMMUNICATI | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE NEW YORK | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSN Resources S.A. | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Darden Restaurants Inc | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST LP | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FIN LLC/COINC | ||||||||||||||||||||
| Discover Financial Services | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc. | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 DREYFUS INST PREF GOVT PLUS MMF - SL #4134 | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund - Institutional Shares | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CAROLINAS | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| E.ON AG | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| ENTEGRIS INC | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EPIC CRUDE SERVICES LP | ||||||||||||||||||||
| Epiroc AB | ||||||||||||||||||||
| ERAC USA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R06 | ||||||||||||||||||||
| FED REPUBLIC OF BRAZIL | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Mortgage Corp. Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 615 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 562 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) Federal National Mortgage Association Agency REMIC/CMO (1-Month U.S. LIBOR plus 625 bps) | ||||||||||||||||||||
| FELLS POINT FUNDING TR | ||||||||||||||||||||
| Ferguson PLC | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS L | ||||||||||||||||||||
| First Republic Bank/CA | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT INDONESIA PT | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FREMF Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Fresenius SE & Co KGaA | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| FRONTIER COMMUNICATIONS Frontier Communications Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Corp. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Parent | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| GDB DEBT RECOVERY AUTH OF CMWL | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/FIN | ||||||||||||||||||||
| Genmab A/S | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GlaxoSmithKline plc | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| Gold Gold | ||||||||||||||||||||
| GOLD SPOT $/OZ - GOLD BULLION | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO Government National Mortgage Association Agency REMIC/CMO | ||||||||||||||||||||
| Gracechurch Mortgage Finance P | ||||||||||||||||||||
| GRAY ESCROW II INC | ||||||||||||||||||||
| GRAY TELEVISION INC | ||||||||||||||||||||
| GREENSAIF PIPELINES BIDC | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| GUARA NORTE SARL | ||||||||||||||||||||
| H World Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| HAYMON HOLDINGS SERIES H | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HDFC Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| HEARTLAND DENTAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HelloFresh SE | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HILCORP ENERGY I/HILCORP Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | ||||||||||||||||||||
| HILLMAN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Hillman Group Inc. (The) Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Hillman Group Inc. (The) Hillman Group Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
| Hillman Group Inc. (The) (1-Month ICE LIBOR plus 275 bps) | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Homeward Opportunities Fund I Trust Series 2019-1 Class B1 (Mortgage spread to 10-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| Housing Development Finance Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Howmet Aerospace Inc | ||||||||||||||||||||
| Hoya Corp | ||||||||||||||||||||
| HP INC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| Infineon Technologies AG | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU Corp | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JBS FINANCE LUXEMBOURG | ||||||||||||||||||||
| JBS USA HOLD/FOOD/LUX CO | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| JD.com Inc | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FIN LLC / JFIN | ||||||||||||||||||||
| JONES DESLAURIERS INSURA | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank, National Association | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| Kansas City Southern Kansas City Southern | ||||||||||||||||||||
| KB Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| KEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke Philips Electronics N.V. Ordinary Shares | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Largan Precision Co. Ltd. Largan Precision Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Larsen & Toubro Ltd | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIFE TIME INC | ||||||||||||||||||||
| LIGHT & WONDER INTL INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| LYB INT FINANCE III LYB International Finance III LLC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Masimo Corp. | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| MAYFIELD AGENCY BORROWER | ||||||||||||||||||||
| MEDIA GROUP HLDGS SER H MEDIA GROUP HLDGS SER H | ||||||||||||||||||||
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| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series H Media Group Holdings LLC Series H | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Media Group Holdings LLC Series T Media Group Holdings LLC Series T | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ FIN NA | ||||||||||||||||||||
| Merck KGaA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch Mortgage Investo | ||||||||||||||||||||
| MET TOWER GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Midea Group Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group | ||||||||||||||||||||
| MLN US HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| MNSN HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Mondi PLC | ||||||||||||||||||||
| Monolithic Power Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| NABORS INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NCR VOYIX CORP | ||||||||||||||||||||
| Nestle S.A. Registered Shares | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER CO | ||||||||||||||||||||
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| NEW COTAI EQUITY NEW COTAI EQUITY | ||||||||||||||||||||
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| New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
| New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
| New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
| New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) New Cotai LLC (14.000% Cash or 14.000% PIK) | ||||||||||||||||||||
| New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
| New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
| New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
| New Cotai Participation Corp. Class B New Cotai Participation Corp. Class B | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVA CHEMICALS CORP | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NTPC Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Oak Hill Credit | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORIX Corp | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC | ||||||||||||||||||||
| Pernod Ricard S.A. | ||||||||||||||||||||
| Petroleo Brasileiro SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PETRONAS CAPITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| PINE STREET TRUST III | ||||||||||||||||||||
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. H Shares | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc. Class A Pinterest Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| POPULAR INC | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRE | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE MENDOZA | ||||||||||||||||||||
| Prudential PLC | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUERTO RICO CMWLTH | ||||||||||||||||||||
| Raytheon Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| Reckitt Benckiser Group PLC | ||||||||||||||||||||
| RECV CGB 3.27 11/19/30TRS | ||||||||||||||||||||
| RECV CGB 3.81 9/14/50TRS | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| REGIONS FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Reliance Industries Ltd | ||||||||||||||||||||
| Renesas Electronics Corp | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF ARGENTINA | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Scotland Group plc (The) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RWE AG | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| S&P 500 Index S&P 500 Index | ||||||||||||||||||||
| S&S HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| SABLE INTL FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Samsung Electronics Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| Sarepta Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Schneider Electric SE | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology | ||||||||||||||||||||
| Seagate Technology Holdings PL | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Siemens AG | ||||||||||||||||||||
| SIMPAR EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| SIRIUS XM RADIO INC | ||||||||||||||||||||
| Skechers USA Inc | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIF GAS CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STAPLES INC | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Series 2019-IMC1 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| State Bank of India | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund - Premier Class | ||||||||||||||||||||
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| STONECO LTD | ||||||||||||||||||||
| Studio City International Hold | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| STUDIO CITY INTL ADR STUDIO CITY INTL ADR | ||||||||||||||||||||
| Subaru Corp | ||||||||||||||||||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| SVB FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| SVB FINL TR | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| TCW Gem Ltd | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Ltd. Class B Teck Resources Ltd. Class B | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TEREX CORP | ||||||||||||||||||||
| Thales SA | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies SE | ||||||||||||||||||||
| TRANSOCEAN INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSURBAN FINANCE CO | ||||||||||||||||||||
| TRUIST BANK | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TSMC | ||||||||||||||||||||
| TSMC GLOBAL LTD | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNICREDIT SPA | ||||||||||||||||||||
| Unilever PLC | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UNITED KINGDOM GILT | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| Vanguard Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG INC | ||||||||||||||||||||
| VeriSign Inc | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Series 2019-2 Class B1 (Mortgage spread to 5-year U.S. Treasury index) | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VICTRA HLDG/VICTRA FIN Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| VICTRA HLDG/VICTRA FIN Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Vinci SA | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VITAL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Volkswagen AG Volkswagen AG | ||||||||||||||||||||
| Wal-Mart Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WESCO AIRCRAFT HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| WEST CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CORP | ||||||||||||||||||||
| WHITE CAP BUYER LLC WHITE CAP BUYER LLC | ||||||||||||||||||||
| WHITE CAP BUYER LLC White Cap Buyer LLC | ||||||||||||||||||||
| WOLVERINE ESCROW LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
| WOLVERINE ESCROW LLC Wolverine Escrow LLC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Zimvie Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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