Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.15 bn
Liabilities
$756.23 k
Net assets
$1.15 bn
Number of holdings
49.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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Air Lease Corp. | |||||||||||||||||
AmerisourceBergen Corp. | |||||||||||||||||
Analog Devices, Inc. | |||||||||||||||||
Apache Corp. | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. | |||||||||||||||||
Arrow Electronics, Inc. | |||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Bio-Rad Laboratories, Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BOK Financial Corp. | |||||||||||||||||
BorgWarner, Inc. | |||||||||||||||||
Cable One, Inc. | |||||||||||||||||
CAE, Inc. | |||||||||||||||||
Carlyle Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
Celanese Corp. | |||||||||||||||||
Centene Corp. | |||||||||||||||||
Check Point Software Technologies Ltd. | |||||||||||||||||
Cimarex Energy Co. | |||||||||||||||||
Comerica, Inc. | |||||||||||||||||
Corebridge Financial, Inc. | |||||||||||||||||
Corteva, Inc. | |||||||||||||||||
Dentsply Sirona, Inc. | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | |||||||||||||||||
Dollar General Corp. | |||||||||||||||||
E*TRADE Financial Corp. | |||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. | |||||||||||||||||
Equity Commonwealth | |||||||||||||||||
Expedia Group, Inc. | |||||||||||||||||
Expeditors International of Washington, Inc. | |||||||||||||||||
Fairfax Financial Holdings Ltd. | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fifth Third Bancorp | |||||||||||||||||
First Citizens BancShares, Inc. | |||||||||||||||||
Fluor Corp. | |||||||||||||||||
GCI Liberty, Inc. | |||||||||||||||||
Gentex Corp. | |||||||||||||||||
Globe Life, Inc. | |||||||||||||||||
GNC Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
H&R Block, Inc. | |||||||||||||||||
IAC, Inc. | |||||||||||||||||
Intercontinental Exchange, Inc. | |||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group, Inc. | |||||||||||||||||
Jones Lang LaSalle, Inc. | |||||||||||||||||
Kirby Corp. | |||||||||||||||||
Kroger Co. (The) | |||||||||||||||||
Lamar Advertising Co. | |||||||||||||||||
Liberty Broadband Corp. | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class A | |||||||||||||||||
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM, Class C | |||||||||||||||||
Lions Gate Entertainment Corp. | |||||||||||||||||
Loews Corp. | |||||||||||||||||
M&T Bank Corp. | |||||||||||||||||
Marathon Petroleum Corp. | |||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||
Match Group, Inc. | |||||||||||||||||
Moelis & Co. | |||||||||||||||||
NetApp, Inc. | |||||||||||||||||
News Corp. | |||||||||||||||||
Northern Trust Corp. | |||||||||||||||||
NOV, Inc. | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||
nVent Electric plc | |||||||||||||||||
OGE Energy Corp. | |||||||||||||||||
Omnicom Group, Inc. | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | |||||||||||||||||
Pinnacle Financial Partners, Inc. | |||||||||||||||||
Progressive Corp. (The) | |||||||||||||||||
PS Business Parks, Inc. | |||||||||||||||||
Public Storage | |||||||||||||||||
Ryder System, Inc. | |||||||||||||||||
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
STORE Capital Corp. | |||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
Sysco Corp. | |||||||||||||||||
Thor Industries, Inc. | |||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||
Tyson Foods, Inc. | |||||||||||||||||
U-Haul Holding Co. | |||||||||||||||||
Vail Resorts, Inc. | |||||||||||||||||
ViacomCBS, Inc. | |||||||||||||||||
Vimeo, Inc. | |||||||||||||||||
Vontier Corp. | |||||||||||||||||
Warner Bros Discovery, Inc. | |||||||||||||||||
Washington Federal, Inc. | |||||||||||||||||
Waters Corp. | |||||||||||||||||
Weyerhaeuser Co. |