Current holdings
Data for period
30 Sep 23
(Last reporting period)
Total assets
$295.93 mm
Liabilities
$304.46 k
Net assets
$295.62 mm
Number of holdings
40.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 |
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AbbVie, Inc. | |||||||||||||||||
Air Lease Corp. | |||||||||||||||||
Airbus SE | |||||||||||||||||
Alphabet, Inc. | |||||||||||||||||
Altria Group, Inc. | |||||||||||||||||
Apache Corp. | |||||||||||||||||
Apple, Inc. | |||||||||||||||||
Arch Capital Group Ltd. | |||||||||||||||||
AutoNation, Inc. | |||||||||||||||||
Bank of America Corp. | |||||||||||||||||
Baxter International, Inc. | |||||||||||||||||
Berkshire Hathaway, Inc. | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class BlackRock Liquidity Funds Treasury Trust Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Blackstone, Inc. | |||||||||||||||||
Booking Holdings, Inc. | |||||||||||||||||
Brookfield Asset Management, Inc. | |||||||||||||||||
Celanese Corp. | |||||||||||||||||
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | |||||||||||||||||
Cigna Group (The) | |||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | |||||||||||||||||
Citigroup, Inc. | |||||||||||||||||
CME Group, Inc. | |||||||||||||||||
Comcast Corp. | |||||||||||||||||
Compass Group plc | |||||||||||||||||
Devon Energy Corp. | |||||||||||||||||
Dollar General Corp. | |||||||||||||||||
Dow, Inc. | |||||||||||||||||
DuPont de Nemours, Inc. | |||||||||||||||||
E*TRADE Financial Corp. | |||||||||||||||||
Electronic Arts, Inc. | |||||||||||||||||
EOG Resources, Inc. | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class Federated Treasury Obligations Fund - Institutional Class | |||||||||||||||||
FedEx Corp. | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fidelity Treasury Fund Fidelity Investments Money Market Treasury Portfolio - Institutional Class | |||||||||||||||||
Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | |||||||||||||||||
GCI Liberty, Inc. | |||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
Heineken Holding NV | |||||||||||||||||
Jacobs Engineering Group, Inc. | |||||||||||||||||
Koninklijke Philips NV | |||||||||||||||||
Marriott International, Inc. | |||||||||||||||||
Medtronic plc | |||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | |||||||||||||||||
Meta Platforms, Inc. | |||||||||||||||||
Morgan Stanley | |||||||||||||||||
Netflix, Inc. | |||||||||||||||||
Northrop Grumman Corp. | |||||||||||||||||
Nutrien Ltd. | |||||||||||||||||
NXP Semiconductors NV | |||||||||||||||||
Oracle Corp. | |||||||||||||||||
Organon & Co. | |||||||||||||||||
Otis Worldwide Corp. | |||||||||||||||||
Philip Morris International, Inc. | |||||||||||||||||
PNC Financial Services Group, Inc. (The) | |||||||||||||||||
Raytheon Co. | |||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. | |||||||||||||||||
Safran SA | |||||||||||||||||
Samsung Electronics Co. Ltd. | |||||||||||||||||
Sanofi | |||||||||||||||||
Schlumberger NV | |||||||||||||||||
SunTrust Banks, Inc. | |||||||||||||||||
Swedish Match AB | |||||||||||||||||
Synchrony Financial | |||||||||||||||||
Truist Financial Corp. | |||||||||||||||||
US Bancorp | |||||||||||||||||
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | |||||||||||||||||
ViacomCBS, Inc. | |||||||||||||||||
Visa, Inc. | |||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) | |||||||||||||||||
Warner Bros Discovery, Inc. | |||||||||||||||||
Wells Fargo & Co. |