| Holding | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Akamai Technologies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amdocs Limited | ||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||
| Applied Industrial Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Assurant Inc. | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Capital One Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cirrus Logic, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coterra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| Diodes Incorporated | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| eBay Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESAB Corp. | ||||||||||||||||||||
| Everest Re Group | ||||||||||||||||||||
| Fidelity Institutional Cash Portfolios | ||||||||||||||||||||
| Gentex Corp | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| GSK plc | ||||||||||||||||||||
| Haleon PLC | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||
| M/I Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mckesson Corp. | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Molina Healthcare, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.5% 11/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.03% 8/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5% 5/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.95% 2/1/24 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.98% 11/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 5.01% 8/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 4.48% 5/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 3.99% 2/1/23 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 2.73% 11/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 1.95% 8/1/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.14 5/2/22 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.01% 5/3/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.02% 2/1/21 | ||||||||||||||||||||
| N/A Prime Solutions 0.03% 11/2/20 | ||||||||||||||||||||
| Northern Trust Corporation | ||||||||||||||||||||
| Paychex Inc | ||||||||||||||||||||
| Paypal Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Quest Diagnostics Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Roche Holdings AG | ||||||||||||||||||||
| Synchrony Financial | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Home Corp | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corp. | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| Xilinx Inc. | ||||||||||||||||||||
| Zscaler Inc |
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