| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .La Compagnie de Telephone Bell du Canada ou Bell Canada. | ||||||||||||||||||||
| 3M COMPANY | ||||||||||||||||||||
| 6297782 LLC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC. | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD, INC. | ||||||||||||||||||||
| ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AEP TRANSMISSION COMPANY, LLC | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| AETNA INC. | ||||||||||||||||||||
| AGREE LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| AIA Group Limited | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AIG SUNAMERICA GLOBAL FINANCING X | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| Alabama Power Company | ||||||||||||||||||||
| ALCON FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC. | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMCOR FINANCE (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| America Movil, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ASSETS TRUST, L.P. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT, L.P. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL CORP. | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| AMPHENOL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH COMPANIES, LLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC. | ||||||||||||||||||||
| AON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APACHE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| Appalachian Power Company | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC. | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| APPLOVIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC APTIV PLC 5.400000% 03/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC APTIV PLC 3.100000% 12/01/2051 | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | ||||||||||||||||||||
| ASB BANK LIMITED | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC. | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. ATHENE HOLDING LTD 6.625000% 10/15/2054 | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD. ATHENE HOLDING LTD 3.450000% 05/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| AUTOZONE, INC. | ||||||||||||||||||||
| AVALONBAY COMMUNITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| B.A.T CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BACARDI LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BALTIMORE MD REV | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander, S.A. | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| BAY AREA TOLL AUTH CALIF TOLL BRDG REV | ||||||||||||||||||||
| BAYCARE HEALTH SYSTEM, INC. | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BEACON FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BG ENERGY CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| BIMBO BAKERIES USA, INC. | ||||||||||||||||||||
| BIOGEN INC. | ||||||||||||||||||||
| BLACK HILLS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FUNDING, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK, INC. | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO. L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| BMW US CAPITAL, LLC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BON SECOURS MERCY HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOSTON GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| BOWDOIN COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRK: BARCLAYS BRK: BARCLAYS REC: SECURED ON FINANCING RATE | ||||||||||||||||||||
| BRK: BARCLAYS BRK: BARCLAYS REC: SECURED ON FINANCING RATE | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 3 MONTH USD - LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP BRK: CITIGROUP PAY: 1.7425 | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0335% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0255% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0335% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0255% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.785% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0335% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET REC: 1.0255% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.8075% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET BRK: CITIGROUP GLOBAL MARKET PAY: 1.7725% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET PAY:1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET REC:1.39 % FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET PAY:1.87% FIXED | ||||||||||||||||||||
| BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET BRK:CITI GROUP GLOBAL MARKET REC:1.39 % FIXED | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC. | ||||||||||||||||||||
| BROKER : CITIGROUP GLOBAL MARKETS BROKER : CITIGROUP GLOBAL MARKETS PAY:3 MONTH USD LIBOR | ||||||||||||||||||||
| BROKER : CITIGROUP GLOBAL MARKETS BROKER : CITIGROUP GLOBAL MARKETS PAY : 1.7425 | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Finance Inc. | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN, INC. | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.450000% 01/15/2053 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.050000% 02/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.500000% 03/15/2055 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 2.875000% 06/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 6.200000% 08/15/2036 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.750000% 05/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 3.300000% 09/15/2051 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 6.150000% 05/01/2037 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.200000% 04/15/2054 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.400000% 03/15/2042 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.900000% 04/01/2044 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 5.050000% 03/01/2041 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.150000% 04/01/2045 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON NORTHERN SANTA FE, LLC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 4.125000% 06/15/2047 | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTON RESOURCES LLC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE HOLDINGS II FINANCE L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC. | ||||||||||||||||||||
| CELANESE US HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CELGENE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC, LLC | ||||||||||||||||||||
| CENTERPOINT ENERGY RESOURCES CORP. | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING, LLC | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Chevron U.S.A. Inc. | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO ILL MET WTR RECLAMATION DIST GTR CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| CHILDREN'S HOSPITAL MEDICAL CENTER | ||||||||||||||||||||
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||||||
| CHURCH & DWIGHT CO., INC. | ||||||||||||||||||||
| CI Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| CINCINNATI FINANCIAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Citibank National Association | ||||||||||||||||||||
| CITICORP RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS CITIGROUP GLOBAL MARKETS PAY - FIXED 3.52 % | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS CITIGROUP GLOBAL MARKETS PAY - FIXED 3.52 % | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| CITY OF HOPE | ||||||||||||||||||||
| CLAREMONT MCKENNA COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| CLECO POWER LLC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINE GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPERATING COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CommonSpirit Health | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE | ||||||||||||||||||||
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CONCHO RESOURCES INC. | ||||||||||||||||||||
| CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPANY THE | ||||||||||||||||||||
| CONOCO FUNDING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK, INC. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY GENERATION, LLC | ||||||||||||||||||||
| CONSUMERS ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| Cooperatieve Rabobank U.A. | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| CORNING INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| Corporacion Nacional del Cobre de Chile | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| CRANE NXT, CO. | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC. | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX Corporation | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART, L.P. | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC. | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CYRUSONE LP | ||||||||||||||||||||
| DALLAS FT WORTH TEX INTL ARPT REV | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank AG (New York Branch) | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom AG | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Telekom International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO CAPITAL PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS, LLC | ||||||||||||||||||||
| DISTRICT COLUMBIA WTR & SWR AUTH PUB UTIL REV | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Dominion Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DSLA MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| DTE ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Carolinas, LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY FLORIDA, LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY INDIANA, LLC | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY OHIO, INC. | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Progress, LLC | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS, INC. | ||||||||||||||||||||
| DUQUESNE LIGHT HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Eastern Energy Gas Holdings, LLC | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC. | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC. | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL S.A. | ||||||||||||||||||||
| EL PASO NATURAL GAS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| ELEVANCE HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ELM ROAD GENERATING STATION SUPERCRITICAL, LLC | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO. | ||||||||||||||||||||
| EMPOWER FINANCE 2020, LP | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE ENERGY PARTNERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATING, L.P. | ||||||||||||||||||||
| ENI S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY ARKANSAS, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY TEXAS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS, LP | ||||||||||||||||||||
| EQT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX, INC. | ||||||||||||||||||||
| EQUINOR ASA | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS, INC | ||||||||||||||||||||
| Essential Utilities, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Estados Unidos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| EVEREST REINSURANCE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| EVERGY MISSOURI WEST, INC. | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL II | ||||||||||||||||||||
| FARMERS EXCHANGE CAPITAL III | ||||||||||||||||||||
| FARMERS INSURANCE EXCHANGE | ||||||||||||||||||||
| Federal Home Loan Banks | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE REMICS FNR 2007-68 SC | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE REMICS FNR 2004-12 ZX | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE REMICS FNR 2004-80 XZ | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE PRINCIPAL STRIP MTN 0.00000000000% 05/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| Federal National Mortgage Association FANNIE MAE 0.875000% 08/05/2030 | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRST REPUBLIC BANK | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP. | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY TRANSMISSION, LLC | ||||||||||||||||||||
| FISERV, INC. | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FMC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FMR LLC | ||||||||||||||||||||
| Fomento Economico Mexicano, S.A.B. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR COMPANY | ||||||||||||||||||||
| FOX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac FREDDIE MAC REMICS FHR 2733 ME | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac FREDDIE MAC REMICS FHR 2748 ZT | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac FREDDIE MAC REMICS FHR 3756 PZ | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC. | ||||||||||||||||||||
| GAINESVILLE FLA UTILS SYS REV | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING COMPANY UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS, INC. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY, INC. | ||||||||||||||||||||
| GEORGETOWN UNIVERSITY (THE) | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES, INC. | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Glencore Finance (Canada) Limited | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY GLOBAL ATLANTIC FIN CO 144A 6.750000% 03/15/2054 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY GLOBAL ATLANTIC FIN CO 144A 3.125000% 06/15/2031 | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC. | ||||||||||||||||||||
| GLP Capital, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Gobierno de la Republica de Panama | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2009-8 PS | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2010-4 NS | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association GNR 2011-70 BO MORTGAGE SERIES: 2011-70 CLASS: BO | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association 2 | ||||||||||||||||||||
| GRAND PARKWAY TRANSN CORP TEX SYS TOLL REV | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC | ||||||||||||||||||||
| HACKENSACK MERIDIAN HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST | ||||||||||||||||||||
| HARTFORD HEALTHCARE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| HCA INC. | ||||||||||||||||||||
| HEALTH CARE SERVICE CORP MUT LEG RES CO | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| HESS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Highwoods Realty Limited Partnership | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Houston Methodist Hospital | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK USA, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES, L.P. | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC. | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE. LTD. | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS FIN AUTH REV | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| INDIANA MICHIGAN POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INDIANA UNIVERSITY HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR7 INDX 2004-AR7 A2 | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR12 INDX 2004-AR12 A1 | ||||||||||||||||||||
| INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST INDYMAC INDX MORTGAGE LOAN TRUST 2004-AR5 INDX 2004-AR5 2A1B | ||||||||||||||||||||
| ING Groep N.V. | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC. | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OPERATING PARTNERSHIP LP | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Holding Lux S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| JBS USA Lux S.A. | ||||||||||||||||||||
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| JERSEY CENTRAL POWER & LIGHT COMPANY | ||||||||||||||||||||
| JOBSOHIO BEVERAGE SYS OHIO STATEWIDE LIQUOR PROFITS REV | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO. | ||||||||||||||||||||
| JUNIPER NETWORKS, INC. | ||||||||||||||||||||
| KAISER FOUNDATION HOSPITALS | ||||||||||||||||||||
| KANSAS CITY SOUTHERN. | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC. | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC. | ||||||||||||||||||||
| Keybank National Association | ||||||||||||||||||||
| KEYSPAN GAS EAST CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY, L.P. | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP, LLC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN, INC. | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO. II LLC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Koninklijke KPN N.V. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LEVEL 3 FINANCING, INC. | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC. | ||||||||||||||||||||
| LIFE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF CMNTY COLLEGE DIST | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF DEPT ARPTS ARPT REV | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF DEPT WTR & PWR WTRWKS REV | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT/CA | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CALIF UNI SCH DIST LOS ANGELES CA UNIF SCH DIST LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT/CA | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200000% 05/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 4.200000% 10/15/2049 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.375000% 10/01/2040 | ||||||||||||||||||||
| LYB INTERNATIONAL FINANCE III, LLC LYB INTERNATIONAL FINANCE III LLC 3.625000% 04/01/2051 | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LIMITED. | ||||||||||||||||||||
| MARATHON OIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Markel Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST ECONOMIC DEV CORP REV | ||||||||||||||||||||
| MASS GENERAL BRIGHAM INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST | ||||||||||||||||||||
| MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INCORPORATED. | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MEDSTAR HEALTH, INC. | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| MEMORIAL HEALTH SERVICES | ||||||||||||||||||||
| MEMORIAL SLOAN-KETTERING CANCER CENTER | ||||||||||||||||||||
| MERCK & CO., INC. | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS, INC. | ||||||||||||||||||||
| METLIFE, INC. | ||||||||||||||||||||
| METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST UNIV REVS MICHIGAN ST UNIV REVENUES MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| MICHIGAN ST UNIV REVS MICHIGAN ST UNIV REVENUES MICHIGAN STATE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Minera Mexico, S.A. de C.V. | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI JT MUN ELEC UTIL COMMN PWR PROJ REV | ||||||||||||||||||||
| MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS AUTH EDL FACS REV | ||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MOTIVA ENTERPRISES LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MUNICIPAL ELEC AUTH GA | ||||||||||||||||||||
| Mylan II B.V. | ||||||||||||||||||||
| N/A SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | ||||||||||||||||||||
| N/A NORFOLK SOUTHERN CORP 144A 3.155000% 05/15/2055 | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Nationwide Building Society | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE CHILDREN'S HOSPITAL | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES, INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL MEDIA, LLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NEVADA POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NEW ENGLAND POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW JERSEY ST TPK AUTH TPK REV NEW JERSEY ST TURNPIKE AUTH TU NEW JERSEY TURNPIKE AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK LIFE INSURANCE CO | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY MUN WTR FIN AUTH WTR & SWR SYS REV NEW YORK CITY NY MUNI WTR FINA NEW YORK CITY WATER & SEWER SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTUR | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK N Y CITY TRANSITIONAL FIN AUTH REV NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINANCE AUTHORITY FUTUR | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSO NEW YORK STATE DORMITORY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV NEW YORK STATE URBAN DEVELOPMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC. | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| NIAGARA MOHAWK POWER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NIKE, INC. | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC. | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT, INC. | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH REV N TX TOLLWAY AUTH REVENUE NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NORTH TEX TWY AUTH REV N TX TOLLWAY AUTH REVENUE NORTH TEXAS TOLLWAY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Northern States Power Company (Minnesota) | ||||||||||||||||||||
| Northrop Grumman Corporation | ||||||||||||||||||||
| NORTHWELL HEALTHCARE, INC. | ||||||||||||||||||||
| Northwest Airlines 2002-1 Pass Through Trusts | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES, INC. INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC 144A 3.468000% 12/01/2050 | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES, INC. NUTRITION & BIOSCIENCES INC 144A 3.268000% 11/15/2040 | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| NXP B.V. | ||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS NYU LANGONE HOSPITALS 4.428000% 07/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| NYU LANGONE HOSPITALS NYU LANGONE HOSPITALS 3.380000% 07/01/2055 | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST HOSP FAC REV | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV OHIO STATE UNIVERSITY/THE | ||||||||||||||||||||
| OHIO ST UNIV GEN RCPTS OHIO ST UNIV OHIO STATE UNIVERSITY/THE | ||||||||||||||||||||
| OKLAHOMA GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| OWENS CORNING | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFECORP | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| PECO Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Pemerintah Republik Indonesia | ||||||||||||||||||||
| Pepsico, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia III | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC. | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | ||||||||||||||||||||
| Piedmont Natural Gas Company, Inc. | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P. | ||||||||||||||||||||
| PNC BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| POMONA COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| PORT AUTH N Y & N J | ||||||||||||||||||||
| POTOMAC ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 4.150000% 06/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES CORPORATION PPL ELECTRIC UTILITIES CORP 4.125000% 06/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| PROVIDENCE HEALTH & SERVICES | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF COLORADO | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE COMPANY OF NEW HAMPSHIRE | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC STORAGE OPERATING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| PUGET SOUND ENERGY, INC. | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL, INC. | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS, L.P. | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | ||||||||||||||||||||
| Repubblica Italiana | ||||||||||||||||||||
| Republic of the Philippines | ||||||||||||||||||||
| Republica de Chile | ||||||||||||||||||||
| Republica de Colombia | ||||||||||||||||||||
| Republica del Peru | ||||||||||||||||||||
| Republica Oriental del Uruguay | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET MORTGAGE PRODUCTS, INC. | ||||||||||||||||||||
| RESIDENTIAL ASSET SECURITIZATION TRUST (CWMBS) | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORPORATION RFC PRINCIPAL STRIP ZERO COUPON 04/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| RESOLUTION FUNDING CORPORATION RFC PRINCIPAL STRIP ZERO COUPON 01/15/2030 | ||||||||||||||||||||
| REVVITY, INC. | ||||||||||||||||||||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY, L.P. | ||||||||||||||||||||
| Reynolds American Inc. | ||||||||||||||||||||
| RICE UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) LIMITED | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FINANCE (USA) PLC | ||||||||||||||||||||
| RIVERSIDE CNTY CALIF PENSION OBLIG | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL COLLINS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 5.000000% 03/15/2044 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 4.500000% 03/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS INC ROGERS COMMUNICATIONS INC 144A 4.550000% 03/15/2052 | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Rzeczpospolita Polska | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC. | ||||||||||||||||||||
| SABAL TRAIL TRANSMISSION, LLC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION, LLC | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE, INC. | ||||||||||||||||||||
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF BAY AREA RAPID TRAN DIST | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| Saudi Arabian Oil Company | ||||||||||||||||||||
| SCENTRE GROUP TRUST 1 | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SES GLOBAL AMERICAS HOLDINGS INC. | ||||||||||||||||||||
| SHELL FINANCE US INC. SHELL FINANCE US INC 3.250000% 04/06/2050 | ||||||||||||||||||||
| SHELL FINANCE US INC. SHELL FINANCE US INC 4.375000% 05/11/2045 | ||||||||||||||||||||
| Shell International Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP, L.P. | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SNAP-ON INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE AURIFERE BARRICK | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN NATURAL GAS COMPANY, L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERVICE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY, L.P. | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM CO LLC | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANFORD HEALTH CARE. | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST STATE OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST STATE OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| State of California CALIFORNIA ST STATE OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| State of Israel | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| STERIS IRISH FINCO UNLIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUN COMMUNITIES OPERATING LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS L.P. | ||||||||||||||||||||
| SWAPTION 3Y30Y PUT SWAPTION 3Y30Y PUT 01/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| SWAPTION 3Y30Y PUT SWAPTION 3Y30Y PUT 01/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| SWAPTION 3Y30Y PUT SWAPTION 3Y30Y PUT 01/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| SWAPTION 3Y30Y PUT SWAPTION 3Y30Y PUT 01/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| SWAPTION 3Y30Y PUT SWAPTION 3Y30Y PUT 01/23/2024 | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA, INC. | ||||||||||||||||||||
| Takeda Pharmaceutical Company Limited | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP. | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TEACHERS INSURANCE AND ANNUITY ASSOCIATION OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES, S.A.U. | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Limited | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE GAS PIPELINE COMPANY, L.L.C. | ||||||||||||||||||||
| TENNESSEE VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSION, LP | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| TEXAS PRIVATE ACTIVITY BD SURFACE TRANSN CORP REV | ||||||||||||||||||||
| TEXAS TRANSN COMMN ST HWY FD REV | ||||||||||||||||||||
| THE AES CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| The Airport Authority Hong Kong | ||||||||||||||||||||
| THE ALLSTATE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon Corporation | ||||||||||||||||||||
| THE BOEING COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE BROOKLYN UNION GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE CHARLES SCHWAB CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE CIGNA GROUP | ||||||||||||||||||||
| THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION | ||||||||||||||||||||
| THE COCA-COLA COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE DOW CHEMICAL COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE EAST OHIO GAS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE GUARDIAN LIFE INSURANCE COMPANY OF AMERICA | ||||||||||||||||||||
| THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE HERSHEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE HOME DEPOT, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE JOHNS HOPKINS HEALTH SYSTEM CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| THE KROGER CO. | ||||||||||||||||||||
| THE NARRAGANSETT ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE NEW YORK AND PRESBYTERIAN HOSPITAL | ||||||||||||||||||||
| The Northwestern Mutual Life Insurance Co | ||||||||||||||||||||
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | ||||||||||||||||||||
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE PROGRESSIVE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE TJX COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| The Travelers Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| THE UNIVERSITY OF CHICAGO | ||||||||||||||||||||
| THE WALT DISNEY COMPANY | ||||||||||||||||||||
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| TIME WARNER CABLE, LLC | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| TotalEnergies Capital SA | ||||||||||||||||||||
| TRANE TECHNOLOGIES GLOBAL HOLDING COMPANY LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PIPELINES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TransCanada Trust | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 4.600000% 03/15/2048 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 5.400000% 08/15/2041 | ||||||||||||||||||||
| TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE COMPANY, LLC TRANSCONTINENTAL GAS PIPE LINE CO LLC 4.450000% 08/01/2042 | ||||||||||||||||||||
| Truist Bank | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corporation | ||||||||||||||||||||
| TSMC ARIZONA CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| TTX COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TUCSON ELECTRIC POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP. | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS, INC. | ||||||||||||||||||||
| U.S. BANCORP | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UNION ELECTRIC COMPANY | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR LINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES, INC. | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US TREASURY N/B 4.500000% 11/15/2054 | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) DEC24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT SEP24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT SEP24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) SEP24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) SEP24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT JUN24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) JUN24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT JUN24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) MAR24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR24 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) DEC23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
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| United States of America US 10YR ULTRA FUT SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) SEP23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
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| United States of America US LONG BOND(CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 SHORT FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 SHORT FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) MAR23 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America 0000005 | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America 0000005 | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) DEC22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
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| United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America 0000274 | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) SEP22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 2YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT MAR22 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT DEC21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT SEP21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR ULTRA FUT JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US LONG BOND(CBT) JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 10YR NOTE (CBT)JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US ULTRA BOND CBT JUN21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| United States of America US 5YR NOTE (CBT) MAR21 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL CE | ||||||||||||||||||||
| UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV UNIV OF CALIFORNIA CA RGTS MED REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA MEDICAL CE | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CALIF REVS UNIV OF CALIFORNIA REVENUES UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY CALIF REVS UNIV OF CALIFORNIA CA REVENUES UNIVERSITY OF CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY MICH UNIV REVS | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD UNIV OF TEXAS TX PERMANENT UNI PERMANENT UNIVERSITY FUND - UNIVERSITY OF TEXAS SY | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY TEX PERM UNIV FD UNIV OF TEXAS TX PERMANENT UNI PERMANENT UNIVERSITY FUND - UNIVERSITY OF TEXAS SY | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSITY TEX UNIV REVS | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC. UPJOHN INC 144A 3.850000% 06/22/2040 | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC. UPJOHN INC 144A 4.000000% 06/22/2050 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT DEC24- DUMMY ID | ||||||||||||||||||||
| US 10YR ULTRA FUT MAR25- SHORT | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) DEC24 - DUMMY ID | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE (CBT) MAR25- SHORT | ||||||||||||||||||||
| US Airways Pass Through Trusts | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY, LIMITED PARTNERSHIP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNERSHIP, L.P. | ||||||||||||||||||||
| VERISK ANALYTICS, INC. | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC. | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES L.P. | ||||||||||||||||||||
| Virginia Electric and Power Company | ||||||||||||||||||||
| VISA INC. | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | ||||||||||||||||||||
| VULCAN MATERIALS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| W.P. CAREY INC. | ||||||||||||||||||||
| W.W. GRAINGER, INC. | ||||||||||||||||||||
| WALGREEN CO. | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE, INC. | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC. | ||||||||||||||||||||
| WarnerMedia Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WASHINGTON MUTUAL MORTGAGE PASS-THROUGH CERTIFICIATES | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS, INC. | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT, INC. | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC WELLTOWER OP LLC 4.950000% 09/01/2048 | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC WELLTOWER OP LLC 5.125000% 03/15/2043 | ||||||||||||||||||||
| WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| WRKCO INC. | ||||||||||||||||||||
| WYETH LLC | ||||||||||||||||||||
| Xcel Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| XL Group Public Limited Company. | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC. | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC. |
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