Current holdings
Data for period
30 Nov 24
(Last reporting period)
Total assets
$491.85 mm
Liabilities
$506.84 k
Net assets
$491.34 mm
Number of holdings
44.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
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3M Co. | ||||||||||||||||||||
Amazon.com, Inc. | ||||||||||||||||||||
American Express Co. | ||||||||||||||||||||
Amgen, Inc. | ||||||||||||||||||||
Apple, Inc. | ||||||||||||||||||||
Boeing Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Caterpillar, Inc. | ||||||||||||||||||||
Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||
Cisco Systems, Inc. | ||||||||||||||||||||
Coca-Cola Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Dow, Inc. | ||||||||||||||||||||
Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||
Goldman Sachs Group, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Home Depot, Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
Honeywell International, Inc. | ||||||||||||||||||||
Intel Corp. | ||||||||||||||||||||
International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
JPMorgan Chase & Co. | ||||||||||||||||||||
Kyndryl Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
McDonald's Corp. | ||||||||||||||||||||
Merck & Co., Inc. | ||||||||||||||||||||
Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
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NIKE, Inc. | ||||||||||||||||||||
NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||
Pfizer, Inc. | ||||||||||||||||||||
Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Raytheon Technologies Corp. | ||||||||||||||||||||
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Salesforce, Inc. | ||||||||||||||||||||
Sherwin-Williams Co. (The) | ||||||||||||||||||||
Travelers Cos., Inc. (The) | ||||||||||||||||||||
United States of America | ||||||||||||||||||||
UnitedHealth Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
Verizon Communications, Inc. | ||||||||||||||||||||
Visa, Inc. | ||||||||||||||||||||
Walgreens Boots Alliance, Inc. | ||||||||||||||||||||
Walmart, Inc. | ||||||||||||||||||||
Walt Disney Co. (The) |