Current holdings
Data for period
30 Jun 23
(Last reporting period)
Total assets
$1.72 bn
Liabilities
$1.38 mm
Net assets
$1.71 bn
Number of holdings
103.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Sep 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3M CO | ||||||||||||||||
ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||
ABBVIE INC | ||||||||||||||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||
ADOBE INC | ||||||||||||||||
AIRBUS SE | ||||||||||||||||
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||
ALPHABET INC | ||||||||||||||||
ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||
AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||
AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||
AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||
AMGEN INC | ||||||||||||||||
ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||
ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||
ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV | ||||||||||||||||
ANTHEM INC | ||||||||||||||||
APPLE INC | ||||||||||||||||
APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||
ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||
AUTODESK INC | ||||||||||||||||
BANK OF AMERICA CORPORATION | ||||||||||||||||
BAYER AG | ||||||||||||||||
BECTON DICKINSON and CO | ||||||||||||||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | ||||||||||||||||
BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||
BOEING CO | ||||||||||||||||
BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||
BP PLC | ||||||||||||||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||
BROADCOM INC | ||||||||||||||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||
CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||
CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||
CHEVRON CORP NEW | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE APPLE INC CALL 195 08/18/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE GENERAL ELECTRIC CO CALL 115 07/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE QUALCOMM INC CALL 125 08/18/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE DUPONT DE NEMOURS INC CALL 80 04/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE LOWES COS INC CALL 230 04/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE NVIDIA CORP CALL 290 05/19/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE BANK OF AMERICA CORPORATION CALL 39 04/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC WI CALL 70 04/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC WI CALL 80 04/21/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE EXXON MOBIL CORP CALL 110 01/20/2023 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE HESS CORP CALL 130 10/21/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE BRISTOL-MYERS SQUIBB CO CALL 80 11/18/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE BANK OF AMERICA CORPORATION CALL 40 10/21/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE UNITED PARCEL SERVICE INC CL B CALL 220 10/21/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE APPLE INC CALL 190 10/21/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE HESS CORP CALL 125 08/19/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE HESS CORP CALL 115 05/20/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE APPLE INC CALL 180 05/20/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE BANK OF AMERICA CORPORATION CALL 50 01/21/2022 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE CATERPILLAR INC CALL 250 07/16/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE SYSCO CORP CALL 90 05/21/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE GENERAL ELECTRIC CO CALL 15 06/18/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE APPLIED MATERIALS INC CALL 140 06/18/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE JPMORGAN CHASE and CO CALL 160 05/21/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE BANK OF AMERICA CORPORATION CALL 40 04/16/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE GENERAL ELECTRIC CO CALL 17 06/18/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE US BANCORP DEL CALL 55 04/16/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE JPMORGAN CHASE and CO CALL 175 05/21/2021 | ||||||||||||||||
CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE DISNEY (WALT) CO CALL 220 05/21/2021 | ||||||||||||||||
CIGNA GROUP (THE) | ||||||||||||||||
CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||
CITIGROUP INC | ||||||||||||||||
COCA COLA CO | ||||||||||||||||
COMCAST CORP | ||||||||||||||||
COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||
CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||
CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||
DANAHER CORP | ||||||||||||||||
DEERE and CO | ||||||||||||||||
DIAGEO PLC | ||||||||||||||||
DR HORTON INC | ||||||||||||||||
DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||
ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||
ELI LILLY AND COMPANY | ||||||||||||||||
EPIROC AB | ||||||||||||||||
EQUINIX INC | ||||||||||||||||
EQUINOR ASA | ||||||||||||||||
EXELON CORP | ||||||||||||||||
EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||
FEDEX CORP | ||||||||||||||||
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||
Fidelity Revere Street Trust | ||||||||||||||||
FISERV INC | ||||||||||||||||
FOX CORPORATION | ||||||||||||||||
FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||
GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||
GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||
GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||
GLENCORE PLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GRII ER2 HOLDINGS LLC GRII ER2 HOLDINGS LLC | ||||||||||||||||
GSK PLC | ||||||||||||||||
HALEON PLC | ||||||||||||||||
HESS CORP | ||||||||||||||||
HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||
HP INC | ||||||||||||||||
HUMANA INC | ||||||||||||||||
IAC/INTERACTIVECORP | ||||||||||||||||
IBM CORPORATION | ||||||||||||||||
IMPERIAL OIL LTD | ||||||||||||||||
INTEL CORP | ||||||||||||||||
INTUIT INC | ||||||||||||||||
INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||
JOHNSON and JOHNSON | ||||||||||||||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||
JPMORGAN CHASE and CO | ||||||||||||||||
KENVUE INC | ||||||||||||||||
KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | ||||||||||||||||
KYNDRYL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||
LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||
LAUDER ESTEE COS INC | ||||||||||||||||
LENNAR CORP | ||||||||||||||||
LINDE PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||
LINDE PLC LINDE PLC | ||||||||||||||||
LOWES COS INC | ||||||||||||||||
LVMH MOET HENNESSY SE | ||||||||||||||||
LYONDELLBASELL INDS NV | ||||||||||||||||
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | ||||||||||||||||
MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MASTERCARD INC | ||||||||||||||||
MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||
MCKESSON CORP | ||||||||||||||||
MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||
MERCK and CO INC | ||||||||||||||||
META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||
MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||
MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
NESTLE SA | ||||||||||||||||
NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||
NIKE INC | ||||||||||||||||
NINTENDO CO LTD | ||||||||||||||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||
NVIDIA CORP | ||||||||||||||||
ORACLE CORP | ||||||||||||||||
PAYPAL HLDGS INC | ||||||||||||||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||
PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||
PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | ||||||||||||||||
PROCTER and GAMBLE CO | ||||||||||||||||
QUALCOMM INC | ||||||||||||||||
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | ||||||||||||||||
ROCHE HOLDING AG | ||||||||||||||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||
SALESFORCE INC | ||||||||||||||||
SANOFI | ||||||||||||||||
SAP SE | ||||||||||||||||
SCHWAB CHARLES CORP | ||||||||||||||||
SEA LTD | ||||||||||||||||
SHELL PLC | ||||||||||||||||
SIEMENS AG | ||||||||||||||||
SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||
SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||
SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||
SOUTHERN COMPANY | ||||||||||||||||
SOUTHERN COPPER CORP DEL | ||||||||||||||||
STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||
STATE STREET CORP | ||||||||||||||||
SWEDISH MATCH AB | ||||||||||||||||
SYSCO CORP | ||||||||||||||||
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | ||||||||||||||||
TARGET CORP | ||||||||||||||||
THUNGELA RESOURCES LTD | ||||||||||||||||
TJX COMPANIES INC | ||||||||||||||||
TOTAL SE | ||||||||||||||||
TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||
TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||
TWILIO INC | ||||||||||||||||
UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||
UNITED PARCEL SERVICE INC | ||||||||||||||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||
US BANCORP DEL | ||||||||||||||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||
VISA INC | ||||||||||||||||
VIVENDI SE | ||||||||||||||||
WALMART INC | ||||||||||||||||
WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||
WELLS FARGO and CO | ||||||||||||||||
WORKDAY INC |