Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.34 bn
Liabilities
$969.52 k
Net assets
$1.34 bn
Number of holdings
28.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
| Holding | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAS | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| ClearBridge International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| ClearBridge Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| Franklin Emerging Market Core Equity IU Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin FTSE China ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin FTSE Europe ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin FTSE Japan ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin High Yield Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin International Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin International Core Equity (IU) Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin Investment Grade Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Liberty Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin Liberty Short Duration US Government ETF | ||||||||||||||||||||
| FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF ETF USD NPV TIS A/C # 21413 | ||||||||||||||||||||
| Franklin Low Duration Total Return Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin Rising Dividends Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin Systematic Style Premia ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Core Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Equity Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | ||||||||||||||||||||
| Franklin U.S. Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
| IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| Invesco QQQ Trust 1 | ||||||||||||||||||||
| iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core S&P U.S. Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Floating Rate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares MSCI USA Value Factor ETF | ||||||||||||||||||||
| iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
| Schwab US TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | ||||||||||||||||||||
| SPDR S&P 600 Small CapValue ETF | ||||||||||||||||||||
| Templeton Developing Markets Trust | ||||||||||||||||||||
| Templeton Foreign Fund | ||||||||||||||||||||
| Templeton Global Total Return Fund | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UST U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UST U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| UST U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Core Plus Bond Fund | ||||||||||||||||||||
| Western Asset Short-Term Bond Fund |