Current holdings
Data for period
30 Jun 24
(Last reporting period)
Total assets
$1.66 bn
Liabilities
$1.16 mm
Net assets
$1.66 bn
Number of holdings
25.00
Holding trends
Total assets and liabilities
Assets
Liabilities
Total number of holdings
Holdings history data
$Dollar values in millions. Negative values are Short positions. "0" is less than $100,000.
Holding | Dec 19 | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 |
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ADAS | ||||||||||||||||||||
BNP Paribas Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | ||||||||||||||||||||
ClearBridge International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
ClearBridge Large Cap Value Fund | ||||||||||||||||||||
Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
Franklin Emerging Market Core Equity IU Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin FTSE China ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin FTSE Europe ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin FTSE Japan ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin Growth Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin High Yield Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin International Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin International Core Equity (IU) Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin International Growth Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin Investment Grade Corporate ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin Liberty Senior Loan ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin Liberty Short Duration US Government ETF | ||||||||||||||||||||
FRANKLIN LIBERTYQ EMERGING MARKETS ETF ETF USD NPV TIS A/C # 21413 | ||||||||||||||||||||
Franklin Low Duration Total Return Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin Rising Dividends Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin Systematic Style Premia ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Core Bond ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Core Equity (IU) Fund | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Equity Index ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | ||||||||||||||||||||
Franklin U.S. Treasury Bond ETF | ||||||||||||||||||||
GINNIE MAE GINNIE MAE | ||||||||||||||||||||
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HSBC Securities (USA) Inc. | ||||||||||||||||||||
IFT MONEY MARKET PORTFOLIO OEMF-SWEEP MONEY MARKET PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
Institutional Fiduciary Trust - Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
Invesco QQQ Trust 1 | ||||||||||||||||||||
iShares Core MSCI EAFE ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Core S&P U.S. Value ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Floating Rate Bond ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI EAFE Value ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI USA Quality Factor ETF | ||||||||||||||||||||
iShares MSCI USA Value Factor ETF | ||||||||||||||||||||
iShares Russell 2000 ETF | ||||||||||||||||||||
Schwab US TIPS ETF | ||||||||||||||||||||
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | ||||||||||||||||||||
SPDR S&P 600 Small CapValue ETF | ||||||||||||||||||||
Templeton Developing Markets Trust | ||||||||||||||||||||
Templeton Foreign Fund | ||||||||||||||||||||
Templeton Global Total Return Fund | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
U S TREASURY NOTE U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
UST U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
UST U S TREASURY NOTE | ||||||||||||||||||||
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VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
Vanguard S&P 500 ETF | ||||||||||||||||||||
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF ETF USD NPV | ||||||||||||||||||||
Western Asset Core Plus Bond Fund | ||||||||||||||||||||
Western Asset Short-Term Bond Fund |