| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| Adecco Group AG | ||||||||||||||||||||
| ADVANCE AUTO PARTS | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRCASTLE LTD | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| ALLERGAN FUNDING SCS | ||||||||||||||||||||
| Allstate Corp/The | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMER AIRLN 14-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||||||
| American Electric Power Co Inc | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HONDA FINANCE | ||||||||||||||||||||
| American International Group I | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN NATIONAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMG CAPITAL TRUST II | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| AMHERST PIERPONT SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANZ NEW ZEALAND INTL/LDN | ||||||||||||||||||||
| APOLLO MANAGEMENT HOLDIN | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| ASL CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATHENE GLOBAL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| ATHENE HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVNET INC | ||||||||||||||||||||
| Axalta Coating Systems Ltd | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL (CHICAGO) | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NEW YORK MELLON | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF NOVA SCOTIA | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) BARCLAYS BANK PLC (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| Barrick Gold Corp | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BBVA BANCOMER SA TEXAS | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BEDFORD ROW FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BERKLEY (WR) CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Bethesda Securities, LLC | ||||||||||||||||||||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Liquidity FedFund | ||||||||||||||||||||
| BLOCK INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA (PARIS BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOFA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| BOFA SECURITIES, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN | ||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRIXMOR OPERATING PART | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM CRP / CAYMN FI | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE Burlington Northern Santa Fe LLC | ||||||||||||||||||||
| CABLE ONE INC | ||||||||||||||||||||
| CAMERON LNG LLC | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capri Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE HOLDINGS FINANCE | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR FINL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| CBRE Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| CF Secured, LLC | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP Chevron Corp | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON USA INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC Cisco Systems Inc | ||||||||||||||||||||
| CITADEL SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citizens Financial Group Inc | ||||||||||||||||||||
| CNV TRUST MS 2019 1 | ||||||||||||||||||||
| CNVBTBLE TRUST ENGY 2019 | ||||||||||||||||||||
| CNVRTBL TRST CSM 2018 1 | ||||||||||||||||||||
| Cognizant Technology Solutions | ||||||||||||||||||||
| Coherent Corp | ||||||||||||||||||||
| COLLAT CP V CO LLC | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST Commonwealth Bank of Australia | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTL AIRLINES 2010-A | ||||||||||||||||||||
| CONVERTIBLE TRUST | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| Corning Inc | ||||||||||||||||||||
| Corteva Inc | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE AG | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSG SYSTEMS INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| CSX Corp | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART LP | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS PASS-THROUGH TRUST | ||||||||||||||||||||
| DAIMLER FINANCE NA LLC | ||||||||||||||||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DEERE & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| DELAWARE LIFE GLB FUND | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| Devon Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Diageo PLC | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER BANK | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DISH NETWORK CORP | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR GENERAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Dow Inc | ||||||||||||||||||||
| DROPBOX INC | ||||||||||||||||||||
| Duke Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| DuPont de Nemours Inc | ||||||||||||||||||||
| DXC TECHNOLOGY CO | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| DZ BANK AG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| EBAY INC | ||||||||||||||||||||
| EL PASO ENERGY CAP TRST | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc | ||||||||||||||||||||
| Emerson Electric Co | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| ENVESTNET INC | ||||||||||||||||||||
| EPR PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Equitable Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| EURONET WORLDWIDE INC | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION Exxon Mobil Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| FAIRWAY FINANCE CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FANNIE MAE | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| Ferguson Enterprises Inc | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information | ||||||||||||||||||||
| FINISAR CORP | ||||||||||||||||||||
| FirstEnergy Corp | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| GA GLOBAL FUNDING TRUST | ||||||||||||||||||||
| GCI LIBERTY INC | ||||||||||||||||||||
| GE HealthCare Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Motors Co | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| Genuine Parts Co | ||||||||||||||||||||
| GEORGIA POWER CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLAXOSMITHKLINE CAP INC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GS FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | ||||||||||||||||||||
| HAEMONETICS CORP | ||||||||||||||||||||
| HALEON US CAPITAL LLC | ||||||||||||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS IN | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HELIX ENERGY SOLUTIONS | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONDA MOTOR CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC (LONDON BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC (LONDON) | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FINANCIAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| INGREDION INC | ||||||||||||||||||||
| INTEGRA LIFESCIENCES HLD | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL PAPER CO | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| J.V.B. FINANCIAL GROUP, LLC | ||||||||||||||||||||
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | ||||||||||||||||||||
| JAZZ INVESTMENTS I LTD Jazz Investments I Ltd | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JETBLUE AIRWAYS CORP | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES C | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| Johnson Controls International | ||||||||||||||||||||
| JOYY INC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JP MORGAN SECURITIES LLC JP MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| Kellogg Co | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KIMCO REALTY OP LLC | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KINGFISHER PLC | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINAN CO XII | ||||||||||||||||||||
| KKR GROUP FINANCE CO III | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Co/The | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| LABORATORY CORP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| LANTHEUS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY BROADBAND CORP | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY LATIN AMERICA | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP Liberty Media Corp | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MEDIA CORP Liberty Media Corp-Liberty Formula One | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FDG LLC | ||||||||||||||||||||
| LIFESTORAGE LP | ||||||||||||||||||||
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LMA AMERICAS LLC LMA AMERICAS LLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LYB FINANCE CO BV | ||||||||||||||||||||
| MANDIANT INC | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp | ||||||||||||||||||||
| MAREX CAPITAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| MARKEL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MASSMUTUAL GLOBAL FUNDIN | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP FINANCECO 2 | ||||||||||||||||||||
| MATCH GROUP FINANCECO 3 | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| MATCHPOINT FINANCE PLC MATCHPOINT FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| MDC HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MEAD JOHNSON NUTRITION C | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC INC | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| MERIT MEDICAL SYSTEMS IN | ||||||||||||||||||||
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) MIZUHO BANK LTD (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FIN GRP CAYMAN 3 | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSILF Government Portfolio | ||||||||||||||||||||
| MUNI ELEC AUTH OF GEORGIA | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDON) | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL AUSTRALIA BK/NY | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE FINANCIAL SER | ||||||||||||||||||||
| NATIXIS SA (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NBCUNIVERSAL MEDIA LLC | ||||||||||||||||||||
| NESTLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NEXTGEN HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORPORATION B.V. | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NORFOLK SOUTHERN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN OIL & GAS INC | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NUANCE COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Nutrien Ltd | ||||||||||||||||||||
| NUVASIVE INC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC NXP BV / NXP Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP Semiconductors NV | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OFFICE PPTY INCOME TRST | ||||||||||||||||||||
| OGLETHORPE POWER CORP | ||||||||||||||||||||
| OIL STATES INTL INC | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | ||||||||||||||||||||
| ON SEMICONDUCTOR CORP | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC LIFE GF II | ||||||||||||||||||||
| PACIRA BIOSCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| PACIRA PHARMACEUTICALS Pacira BioSciences Inc | ||||||||||||||||||||
| PACIRA PHARMACEUTICALS Pacira BioSciences Inc | ||||||||||||||||||||
| PACKAGING CORP OF AMERIC | ||||||||||||||||||||
| PALAFOX TRADING LLC | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Parsley Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| PARTNERRE FINANCE B LLC | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| Phillips 66 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | ||||||||||||||||||||
| PNC Financial Services Group I | ||||||||||||||||||||
| PPG Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| PPL CAPITAL FUNDING INC | ||||||||||||||||||||
| PPL Corp | ||||||||||||||||||||
| PRECISION CASTPARTS CORP | ||||||||||||||||||||
| PROTECTIVE LIFE GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| Quanta Services Inc | ||||||||||||||||||||
| QVC INC | ||||||||||||||||||||
| RAYTHEON COMPANY | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| RBC DOMINION SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| REALPAGE INC | ||||||||||||||||||||
| REDFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| REINSURANCE GRP OF AMER | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE STAND LIFE II | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO FIN USA LTD | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN Rogers Communications Inc | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SANDISK LLC | ||||||||||||||||||||
| Sanofi SA | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC SHEFFIELD RECEIVABLES COMPANY LLC | ||||||||||||||||||||
| SHELL INTERNATIONAL FIN | ||||||||||||||||||||
| Shell PLC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS FINANCIERINGSMAT | ||||||||||||||||||||
| SILICON LABORATORIES INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | ||||||||||||||||||||
| SNAP INC | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE SA (PARIS) | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SPECTRA ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT AIRLINES INC | ||||||||||||||||||||
| SPLUNK INC | ||||||||||||||||||||
| SPRINT SPECTRUM / SPEC I | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black & Decker Inc | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| State of Wisconsin Investment Board | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| STONEX FINANCIAL INC. | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEWYORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST BANK, LTD. (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY | ||||||||||||||||||||
| Suncor Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| SUNOCO LOGISTICS PARTNER | ||||||||||||||||||||
| SUPERNUS PHARMACEUTICALS | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK BRANCH) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| SWIB REPO | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TANDEM DIABETES CARE INC | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY PLC | ||||||||||||||||||||
| TechnipFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TELADOC HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EMISIONES SAU | ||||||||||||||||||||
| TEXAS EASTERN TRANSMISSI | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Textron Inc | ||||||||||||||||||||
| The Bank of New York Mellon | ||||||||||||||||||||
| THE TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK) | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) TORONTO-DOMINION BANK (TORONTO) | ||||||||||||||||||||
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| Trane Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||||||
| TRIMBLE INC | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIPADVISOR INC | ||||||||||||||||||||
| Truist Financial Corp | ||||||||||||||||||||
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP | ||||||||||||||||||||
| TWITTER INC | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2014-2 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2018-1 AA PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2012-1 A | ||||||||||||||||||||
| UNITED PARCEL SERVICE | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Universal Health Services Inc | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US Foods Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| UTAH ACQUISITION SUB | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VIAVI SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group PLC | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| WELLTOWER OP LLC | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| Willis Towers Watson PLC | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WRIGHT MEDICAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WRIGHT MEDICAL GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| ZILLOW GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZYNGA INC |
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