| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 Funding CLO LTD 522 Funding CLO 2019-5 Ltd | ||||||||||||||||||||
| 522 Funding CLO LTD ASSURANT CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Ally Bank Auto Credit-Linked Notes | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc | ||||||||||||||||||||
| AM Capital Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER TRUST I | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANALOG DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2019-6 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust 2022-5 | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust Angel Oak Mortgage Trust I LLC 2019-1 | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| AON NORTH AMERICA INC Aon North America Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| Aqua Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certificates ABFC 2003-OPT1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Asset Backed Funding Certificates ABFC 2004-OPT3 Trust | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC Amur Equipment Finance Receivables XI LLC | ||||||||||||||||||||
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC Amur Equipment Finance Receivables XII LLC | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limited | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2023-BNK45 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2023-BNK45 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK39 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK22 | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2024-5C27 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-C22 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2022-C18 | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BB-UBS Trust | ||||||||||||||||||||
| Beacon Container Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bear Stearns Alt-A Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B40 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2024-V5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2020-B21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2022-B34 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| Blue Stream Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMW Vehicle Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| BOF URSA FUNDING | ||||||||||||||||||||
| BP CAP MARKETS AMERICA | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| Bunker Hill Loan Depositary Trust | ||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities, LLC Business Jet Securities 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Business Jet Securities, LLC Business Jet Securities 2024-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-VLT4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2020-VIV2 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-SDMF | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2018-IND | ||||||||||||||||||||
| BX Trust 2019-OC11 | ||||||||||||||||||||
| BXP Trust | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CAMB Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| CarMax Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CART | ||||||||||||||||||||
| CCG Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| CD Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC/CDW FINANCE CDW LLC / CDW Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Centex Home Equity | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chase Auto Credit Linked Notes | ||||||||||||||||||||
| Chase Funding Mortgage Loan Asset-Backed CTFS | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2022-GC48 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC23 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC11 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup COmmercial Mortgage Trust 2018-C6 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| Clover CLO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2012-CCRE4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE18 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-LC15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2014-CCRE15 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2013-LC6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-LC21 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2017-COR2 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust COMM 2015-CCRE26 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK AUST | ||||||||||||||||||||
| CON EDISON CO OF NY INC | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION EN GEN LLC | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| CoreVest American Finance Ltd | ||||||||||||||||||||
| CORP ANDINA DE FOMENTO | ||||||||||||||||||||
| COUNCIL OF EUROPE | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Asset-Backed Certificates | ||||||||||||||||||||
| COX COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse First Boston Mortgage Securities | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| CRH SMW FINANCE DAC | ||||||||||||||||||||
| Crockett Partners Equipment Company II LLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2019-C15 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2016-C7 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSAIL Commercial Mortgage Trust CSAIL 2017-CX9 Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CSL Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUMMINS INC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | ||||||||||||||||||||
| CyrusOne Data Centers Issuer I LLC CyrusOne Data Centers Issuer I LLC | ||||||||||||||||||||
| Deephaven Residential Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Dell Equipment Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES/SKYMILES | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK NY | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DIAMONDBACK ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DISCOVERY COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| DLLAA LLC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| EASTERN ENERGY GAS | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ELFI Graduate Loan Program LLC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY & CO | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust Ellington Financial Mortgage Trust 2022-1 | ||||||||||||||||||||
| Ellington Financial Mortgage Trust EFMT 2024-INV2 | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO III Ltd Elmwood CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO III Ltd Elmwood CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO III Ltd Elmwood CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
| Empower CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER OPERATNG | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | ||||||||||||||||||||
| EQUITABLE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ESSENTIAL UTILITIES INC | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN BK RECON & DEV | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EVERGY INC | ||||||||||||||||||||
| EVERSOURCE ENERGY | ||||||||||||||||||||
| Exelon Corp | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae Pool | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2020-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R07 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2019-R06 | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Grantor Trust | ||||||||||||||||||||
| FannieMae Whole Loan | ||||||||||||||||||||
| Fashion Show Mall LLC | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FIVE 2023-V1 FIVE 2023-V1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| FIVE 2023-V1 FIVE 2023-V1 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Foundation Finance Trust | ||||||||||||||||||||
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac REMICS | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| FREDDIE MAC STACR | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA7 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc | ||||||||||||||||||||
| GCAT GCAT 2019-NQM3 Trust | ||||||||||||||||||||
| GCAT GCAT 2021-NQM5 Trust | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Automobile Leasing Trust | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| Grupo Bimbo SAB de CV | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GSA1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2014-GC18 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2020-GC47 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2012-GCJ9 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GS1 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GC32 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2015-GC34 | ||||||||||||||||||||
| GSK CONSUMER HEALTHCARE | ||||||||||||||||||||
| Halliburton Co | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE TRUST OF AMER | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| Hess Corp | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust Hilton Grand Vacations Trust 2024-1B | ||||||||||||||||||||
| Hilton Grand Vacations Trust Hilton Grand Vacations Trust 2022-2 | ||||||||||||||||||||
| Hilton USA Trust | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Asset Trust | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings PLC | ||||||||||||||||||||
| Hudson Yards | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| IBM INTERNAT CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Impac Secured Assets Corp. | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIANAPOLIS PWR & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN INVEST CO | ||||||||||||||||||||
| INTERSTATE POWER & LIGHT | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL BK RECON & DEVELOP | ||||||||||||||||||||
| INTL FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| ITC HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| JAPAN INT'L COOP AGENCY | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-OPO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2012-HSBC | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2013-LC11 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2011-C5 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2024-2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2024-HE1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2015-C33 | ||||||||||||||||||||
| JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C1 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPN BANK FOR INT'L COOP | ||||||||||||||||||||
| Katayma CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Kayne CLO | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN ENER PART | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KLA CORP | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust Kubota Credit Owner Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Kubota Credit Owner Trust Kubota Credit Owner Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Magnetite CLO Ltd Magnetite XXIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Manhattan West | ||||||||||||||||||||
| MANITOBA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| MARATHON PETROLEUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Marlette Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| Merck & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MMAF Equipment Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| MOHAWK INDUSTRIES INC | ||||||||||||||||||||
| MOLSON COORS BEVERAGE | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014-C16 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2020-L4 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust MVW 2021-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust MVW 2023-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust MVW 2021-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust MVW 2024-2 LLC | ||||||||||||||||||||
| MVW Owner Trust MVW 2024-1 LLC | ||||||||||||||||||||
| Mylan Inc | ||||||||||||||||||||
| Mylan NV | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR24 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR22 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN21 XCBT 20210630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN21 XCBT 20210621 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR21 XCBT 20210331 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR21 XCBT 20210322 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) DEC20 XCBT 20201231 | ||||||||||||||||||||
| N/A FED FUND 30DAY OCT20 XCBT 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) DEC20 XCBT 20201221 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT SEP20 XCME 20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) SEP20 XCBT 20200930 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDUSD CRNCY FUT SEP20 XCME 20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A FED FUND 30DAY OCT20 XCBT 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A SA RAND CURR(CME) SEP20 XCME 20200914 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT SEP20 XCBT 20200921 | ||||||||||||||||||||
| N/A SA RAND CURR(CME) JUN20 XCME 20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT JUN20 XCME 20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDUSD CRNCY FUT JUN20 XCME 20200615 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) JUN20 XCBT 20200630 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A FED FUND 30DAY OCT20 XCBT 20201030 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT JUN20 XCBT 20200619 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 2YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 | ||||||||||||||||||||
| N/A AUDUSD CRNCY FUT MAR20 XCME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A EURO FX CURR FUT MAR20 XCME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR ULTRA FUT MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US ULTRA BOND CBT MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US LONG BOND(CBT) MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 5YR NOTE (CBT) MAR20 XCBT 20200331 | ||||||||||||||||||||
| N/A SA RAND CURR(CME) MAR20 XCME 20200316 | ||||||||||||||||||||
| N/A FED FUND 30DAY FEB20 XCBT 20200228 | ||||||||||||||||||||
| N/A US 10YR NOTE (CBT)MAR20 XCBT 20200320 | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-G | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-E | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-c | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2021-B | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Private Education Refi Loan Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2017-4 | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2017-3 | ||||||||||||||||||||
| Navient Student Loan Trust Navient Student Loan Trust 2018-3 | ||||||||||||||||||||
| Nelnet Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| New Residential Mortgage Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NORDIC INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| NORINCHUKIN BANK | ||||||||||||||||||||
| NORTHERN NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| Oaktree CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| Octagon Investment Partners 44, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| OneMain Financial Issuance Trust OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM4 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM6 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM14 Trust | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORL TRUST | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| PARAMOUNT GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Permanent Master Issuer PLC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PFS Financing Corp. PFS Financing Corp | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PIEDMONT NATURAL GAS CO | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust | ||||||||||||||||||||
| PPL ELECTRIC UTILITIES | ||||||||||||||||||||
| PPM CLO 3 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Prestige Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF ALBERTA | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM INC | ||||||||||||||||||||
| Rad CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| Regatta XXVIII Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| Residential Asset Securities Corporation | ||||||||||||||||||||
| ROCC Trust | ||||||||||||||||||||
| ROCHE HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER HOLDINGS USA | ||||||||||||||||||||
| Saxon Asset Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SBA TOWER TRUST SBA Tower Trust | ||||||||||||||||||||
| SEMPRA | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2024-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2023-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2020-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2021-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2020-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2023-3 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2024-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2022-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2022-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2019-2 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Sierra Receivables Funding Co LLC Sierra Timeshare 2021-1 Receivables Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP LP | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC Sofi Professional Loan Program 2018-A LLC | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC SoFi Professional Loan Program 2021-B Trust | ||||||||||||||||||||
| Social Professional Loan Program LLC SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2021-A TRUST | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| SOFI CONSUMER LOAN PROGRAM TRUST | ||||||||||||||||||||
| SoFi Professional Loan Program 2017-E LLC | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP | ||||||||||||||||||||
| Sothebyfr 1/64 13/32s Artfi Master Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| SOUTH32 TREASURY LTD | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO GAS CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| Southwick Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corp | ||||||||||||||||||||
| Stack Infrastructure Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust Starwood Mortgage Residential Trust 2019-INV1 | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS FIN US INC | ||||||||||||||||||||
| SUBWAY FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| SYNCHRONY FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| Taco Bell Funding, LLC | ||||||||||||||||||||
| TACO BELL FUNDING, LLC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL | ||||||||||||||||||||
| TAMPA ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TCI-Flatiron CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TD SYNNEX CORP | ||||||||||||||||||||
| TENN VALLEY AUTHORITY | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| Thayer Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| The Huntington National Bank | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-5 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2022-4 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2024-CES2 | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust Towd Point Mortgage Trust 2017-2 | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Trafigura Securitisation Finance Plc | ||||||||||||||||||||
| TRAVELERS COS INC | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO LTD Trestles CLO VII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO LTD TRESTLES CLO V LTD | ||||||||||||||||||||
| Trestles CLO LTD TRESTLES CLO 2017-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG LONDON | ||||||||||||||||||||
| Ubs Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C4 | ||||||||||||||||||||
| UBS Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UPJOHN INC | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| USAA Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Vantage Data Centers LLC Vantage Data Centers Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-3 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2019-4 | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VNO Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | ||||||||||||||||||||
| Voya CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| WALMART INC | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WEC ENERGY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-NXS4 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-1CHI | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C29 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC24 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C50 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-NXS6 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2012-LC5 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C51 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C39 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-LC20 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2019-C49 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Home Equity Trust | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C25 | ||||||||||||||||||||
| WF-RBS Commercial Mortgage Trust WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C8 | ||||||||||||||||||||
| Whitebox CLO III Ltd | ||||||||||||||||||||
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Ziply Fiber Issuer, LLC |
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