| Holding | Feb 20 | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24 FILMS LLC PREFERRED UNITS | ||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Act II Global Acquisition Corp Act II Global Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Act II Global Acquisition Corp Act II Global Acquisition Corp | ||||||||||||||||||||
| Activision Blizzard Inc | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Alphabet, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Anaplan Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apollo Global Management Inc Apollo Global Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO ARCTIC WOLF NETWORKS INC COMMO | ||||||||||||||||||||
| Ashland Global Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Avery Dennison Corp | ||||||||||||||||||||
| AvidXchange Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC PRIVATE EQUITY COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM AVIDXCHANGE INC RESTRICTED COM | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK AVIDXCHANGE INC SERIES F PREFF COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Baxter International Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| BlackRock Inc | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Boston Scientific Corp | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management Ltd | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Asset Management, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Corp | ||||||||||||||||||||
| Brookfield Infrastructure Partners LP | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| CANVA INC COMMON A RESTRICTED CANVA INC COMMON A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK CC DNB HOLDINGS LP PIPE RESTRI COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| CDW Corp/DE | ||||||||||||||||||||
| Chewy Inc | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Churchill Capital Corp. IV Class A | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| CME Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp | ||||||||||||||||||||
| CVS Health Corp | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc | ||||||||||||||||||||
| DexCom Inc | ||||||||||||||||||||
| Disco Topco Holdings (Cayman) Disco Topco Holdings (Cayman) | ||||||||||||||||||||
| Disco Topco Holdings (Cayman) Disco Topco Holdings (Cayman) | ||||||||||||||||||||
| DNB RESTRICTED BOOK ENTRY SHS | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DoubleVerify Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT DOUBLEVERIFY HOLDINGS RESTRICT COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY SERIES A DOUBLEVERIFY SERIES A PREFERRED UNITS | ||||||||||||||||||||
| DOUBLEVERIFY SERIES A DOUBLEVERIFY SERIES A PREFERRED UNITS | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS DRUVA INC SER 4 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 4 PFD SHS SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS | ||||||||||||||||||||
| DRUVA INC SER 5 PFD SHS DRUVA INC SER 5 PFD SHS SERIES 5 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES DRUVA TECHNOLOGIES PTE. LTD SERIES 4 PREFERENCE SHARES | ||||||||||||||||||||
| DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG | ||||||||||||||||||||
| DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG DUCK CREEK TECH RESTRICTED LEG COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Duck Creek Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Dun & Bradstreet Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Dunkin' Brands Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| Enbridge Inc | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| European Wax Center Inc | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| FABLETICS SERIES G PFD STOCK FABLETICS SERIES G PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| Facebook, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS HOLDINGS INC CLASS A FANATICS HOLDINGS INC CLASS A | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES E PREF SHARES FANATICS SERIES E PREF SHARES | ||||||||||||||||||||
| FANATICS SERIES F PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| First Watch Restaurant Group Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES 3 PFD GRAMMARLY SERIES 3 PFD | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| GRAMMARLY SERIES A COMMON GRAMMARLY SERIES A COMMON | ||||||||||||||||||||
| HD Supply Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co | ||||||||||||||||||||
| Kenvue Inc | ||||||||||||||||||||
| Keurig Dr Pepper Inc | ||||||||||||||||||||
| KKR & Co Inc | ||||||||||||||||||||
| L3Harris Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Legalzoom.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Loar Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Lowe's Cos Inc | ||||||||||||||||||||
| LUCID GROUP INC PIPE | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| McDonald's Corp | ||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International Inc | ||||||||||||||||||||
| Motorola Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A MATCH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| N/A META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC JUL21 70 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JUN21 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC NOV21 220 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HOME DEPOT INC/THE JUN21 360 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC NOV21 180 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A UBER TECHNOLOGIES INC JUN21 60 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 270 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A L3HARRIS TECHNOLOGIES INC FEB21 190 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ANAPLAN INC JAN21 75 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A KEURIG DR PEPPER INC JAN21 27 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A KEURIG DR PEPPER INC JAN21 31 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ANAPLAN INC DEC20 55 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A VISA INC DEC20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC JAN21 62.5 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A L3HARRIS TECHNOLOGIES INC FEB21 160 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 330 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A CHEWY INC DEC20 55 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A FEDEX CORP JAN21 230 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC SEP20 170 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A PELOTON INTERACTIVE INC OCT20 35 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FACEBOOK INC SEP20 220 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A VISA INC DEC20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HONEYWELL INTERNATIONAL INC SEP20 155 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A DUNKIN' BRANDS GROUP INC SEP20 75 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UNIVAR SOLUTIONS INC SEP20 17.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A FACEBOOK INC SEP20 220 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A PELOTON INTERACTIVE INC OCT20 35 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A WEX INC NOV20 155 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A SALESFORCE.COM INC JUL20 195 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A VISA INC DEC20 200 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HONEYWELL INTERNATIONAL INC SEP20 155 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UNIVAR SOLUTIONS INC SEP20 17.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC SEP20 170 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A ACTIVISION BLIZZARD INC NOV20 50 PUT | ||||||||||||||||||||
| N/A DUNKIN' BRANDS GROUP INC SEP20 60 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A UNION PACIFIC CORP AUG20 180 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HOME DEPOT INC/THE JUL20 240 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A HD SUPPLY HOLDINGS INC MAR20 42.5 CALL | ||||||||||||||||||||
| N/A IHS MARKIT LTD APR20 80 CALL | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Novo Nordisk A/S | ||||||||||||||||||||
| nVent Electric PLC | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| Oddity Tech Ltd | ||||||||||||||||||||
| Okta Inc | ||||||||||||||||||||
| Onestream Inc | ||||||||||||||||||||
| Paycor HCM Inc | ||||||||||||||||||||
| PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM | ||||||||||||||||||||
| PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM PAYCOR HCM INC RESTRICTED COMM | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| Petershill Partners Plc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC | ||||||||||||||||||||
| PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC PRIDE PARENT INC (PAYCOR INC | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Repay Holdings Corp | ||||||||||||||||||||
| REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 | ||||||||||||||||||||
| REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 REPAY WARRANTS EXP CALL 01JAN25 | ||||||||||||||||||||
| Riskified Ltd | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| salesforce.com Inc | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SAVAGE X INC SERIES C PREF STO SAVAGE X INC SERIES C PREF STO | ||||||||||||||||||||
| SBA Communications Corp | ||||||||||||||||||||
| Selectquote Inc | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE SIGNIFYD INC SERIES A PREFERRE COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED | ||||||||||||||||||||
| SIGNIFYD INC SERIES SEED SIGNIFYD INC SERIES SEED COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Standardaero Inc | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors State Street Institutional Treasury Money Market Fund | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen Inc | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED SWEETGREEN INC CL A RESTRICTED | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK SWEETGREEN INC SERIES I COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| SWEETGREEN INC SERIES J PREF SWEETGREEN INC SERIES J PREF | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Sweetgreen, Inc. SWEETGREEN, INC. SERIES D PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity Ltd | ||||||||||||||||||||
| TE Connectivity PLC | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| TJX Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Univar Solutions Inc | ||||||||||||||||||||
| VENTURE GLOBAL LNG, INC. SERIES C COMMON EQUITY | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
| VIDEOAMP SERIES F 1 PFD VIDEOAMP SERIES F 1 PFD | ||||||||||||||||||||
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| Visa, Inc. Class A | ||||||||||||||||||||
| Walmart Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| Waste Management Inc | ||||||||||||||||||||
| Waystar Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| WEC Energy Group Inc | ||||||||||||||||||||
| WEX Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Whole Earth Brands Inc Whole Earth Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Zendesk Inc |
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