| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbbVie Inc | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc | ||||||||||||||||||||
| Adyen NV | ||||||||||||||||||||
| Affirm Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Afterpay Ltd | ||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc | ||||||||||||||||||||
| Airbus SE | ||||||||||||||||||||
| Alcon Inc | ||||||||||||||||||||
| Alexion Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd | ||||||||||||||||||||
| Align Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc | ||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc | ||||||||||||||||||||
| Amphenol Corp | ||||||||||||||||||||
| ANT GROUP BALANCE OWED 2023 ANT GROUP BALANCE OWED 2023 | ||||||||||||||||||||
| ANT GROUP BALANCE OWED 2023 ANT GROUP BALANCE OWED 2023 | ||||||||||||||||||||
| ANT GROUP BALANCE OWED 2023 ANT GROUP BALANCE OWED 2023 | ||||||||||||||||||||
| ANT GROUP BALANCE OWED 2023 ANT GROUP BALANCE OWED 2023 | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP ANT INTL CO, LTD CL C NV SHS P COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| Anthem Inc | ||||||||||||||||||||
| Apple Inc | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp | ||||||||||||||||||||
| Aptiv PLC | ||||||||||||||||||||
| Argenx SE | ||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | ||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp | ||||||||||||||||||||
| Atlassian Corp PLC | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation AURORA INNOVATION SER B CV P/P PRIVATE PLACEMENT | ||||||||||||||||||||
| Aurora Innovation Inc | ||||||||||||||||||||
| AURORA INNOVATION INC LOCKUP AURORA INNOVATION INC LOCKUP | ||||||||||||||||||||
| AURORA INNOVATION INC LOCKUP AURORA INNOVATION INC LOCKUP | ||||||||||||||||||||
| Autodesk Inc | ||||||||||||||||||||
| Avalara Inc | ||||||||||||||||||||
| Avantor Inc | ||||||||||||||||||||
| Becton Dickinson and Co | ||||||||||||||||||||
| Bill.com Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Biogen Inc | ||||||||||||||||||||
| Black Knight Inc | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Boeing Co/The | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Bright Health Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA COMMON STOCK PP CANVA COMMON STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A 3 CVT CANVA SERIES A 3 CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CANVA SERIES A CVT CANVA SERIES A CVT | ||||||||||||||||||||
| CarMax Inc | ||||||||||||||||||||
| Carvana Co | ||||||||||||||||||||
| Cboe Global Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| CELONIS ESCROW STOCK PP | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| CELONIS SERIES D CVT PFD CELONIS SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| Centene Corp | ||||||||||||||||||||
| Charles Schwab Corp/The | ||||||||||||||||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc | ||||||||||||||||||||
| Chubb Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cigna Group/The | ||||||||||||||||||||
| Cintas Corp | ||||||||||||||||||||
| Clarivate PLC | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources Inc | ||||||||||||||||||||
| Constellation Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupa Software Inc | ||||||||||||||||||||
| Coupang Inc | ||||||||||||||||||||
| Crowdstrike Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Cummins Inc | ||||||||||||||||||||
| Danaher Corp | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc | ||||||||||||||||||||
| Dayforce Inc | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC., LOCKUP ORDIN PRIVATE PLACEMENT TC67LAEI3 DIDI GLOBAL INC., LOCKUP ORDIN | ||||||||||||||||||||
| DIDI GLOBAL INC., LOCKUP ORDIN PRIVATE PLACEMENT TC67LAEI3 DIDI GLOBAL INC., LOCKUP ORDIN PRIVATE PLACEMENT TC67LAEI3 | ||||||||||||||||||||
| Dollar General Corp | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| Dollarama Inc | ||||||||||||||||||||
| DoorDash Inc | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC, PP SERIES H DOORDASH INC, PP SERIES H | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH INC, PP SERIES H DOORDASH INC, PP SERIES H | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH PP SERIES G DOORDASH PP SERIES G | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH PP SERIES G DOORDASH PP SERIES G | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH PP SERIES G DOORDASH PP SERIES G | ||||||||||||||||||||
| DOORDASH PP SERIES G DOORDASH PP SERIES G | ||||||||||||||||||||
| Dr Ing hc F Porsche AG | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Inc | ||||||||||||||||||||
| Duolingo Inc | ||||||||||||||||||||
| Dynatrace Inc | ||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC PP | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 | ||||||||||||||||||||
| EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 EPIC GAMES INC PP TC6AR9CH7 | ||||||||||||||||||||
| Equifax Inc | ||||||||||||||||||||
| Estee Lauder Cos Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Farfetch Ltd | ||||||||||||||||||||
| FedEx Corp | ||||||||||||||||||||
| Ferrari NV | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services Inc | ||||||||||||||||||||
| Fiserv Inc | ||||||||||||||||||||
| Floor & Decor Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| FORMAGRID INC SER F C FORMAGRID INC SER F C | ||||||||||||||||||||
| Fortinet Inc | ||||||||||||||||||||
| Fortive Corp | ||||||||||||||||||||
| Generac Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| Global Payments Inc | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT PFD PP TC0U43312 | ||||||||||||||||||||
| GM CRUISE HLDG CL G CVT GM CRUISE HLDG CL G CVT PFD PP TC0U43312 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| GM Cruise Holdings GM CRUISE HOLDINGS CLASS F CVT PFD. TC29SUMK8 | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Group Inc/The | ||||||||||||||||||||
| GoodRx Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| HashiCorp Inc | ||||||||||||||||||||
| HCA Healthcare Inc | ||||||||||||||||||||
| Hexagon AB | ||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc | ||||||||||||||||||||
| HubSpot Inc | ||||||||||||||||||||
| Humana Inc | ||||||||||||||||||||
| IAC/InterActiveCorp | ||||||||||||||||||||
| IDEXX Laboratories Inc | ||||||||||||||||||||
| Illumina Inc | ||||||||||||||||||||
| Incyte Corp | ||||||||||||||||||||
| Insulet Corp | ||||||||||||||||||||
| Intel Corp | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc | ||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc | ||||||||||||||||||||
| JB Hunt Transport Services Inc | ||||||||||||||||||||
| JD Health International Inc | ||||||||||||||||||||
| Klaviyo Inc | ||||||||||||||||||||
| Kuaishou Technology | ||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp | ||||||||||||||||||||
| Las Vegas Sands Corp | ||||||||||||||||||||
| Legend Biotech Corp | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Linde PLC Linde PLC | ||||||||||||||||||||
| Lineage Inc | ||||||||||||||||||||
| Lululemon Athletica Inc | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| MAGIC LEAP CL A COMMON MAGIC LEAP CL A COMMON | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP INC CVT PFD SR D PP CONVERTIBLE PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| Magic Leap Inc MAGIC LEAP SERIES C PREFERRED | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART NON VOTING PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART NON VOTING PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART NON VOTING PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART MAPLEBEAR DBA INSTACART NON VOTING PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP TC1CESWO3 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP TC1CESWO3 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP TC1CESWO3 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART PP MAPLEBEAR DBA INSTACART PP TC1CESWO3 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S MAPLEBEAR DBA INSTACART S | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A CVT PFD TC8HMG0A7 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A CVT PFD TC8HMG0A7 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A MAPLEBEAR DBA INSTACART SER A CVT PFD TC8HMG0A7 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I TC3G4C2X1 | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I MAPLEBEAR DBA INSTACART SER I TC3G4C2X1 | ||||||||||||||||||||
| Maplebear Inc | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC LOCKUP SHS PP MAPLEBEAR INC LOCKUP SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MAPLEBEAR INC LOCKUP SHS PP MAPLEBEAR INC LOCKUP SHS PP | ||||||||||||||||||||
| MarketAxess Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Marqeta Inc | ||||||||||||||||||||
| Marriott International Inc/MD | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Group Ltd | ||||||||||||||||||||
| Marvell Technology Inc | ||||||||||||||||||||
| Mastercard Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Match Group Inc/old | ||||||||||||||||||||
| McKesson Corp | ||||||||||||||||||||
| Meituan | ||||||||||||||||||||
| MercadoLibre Inc | ||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | ||||||||||||||||||||
| Mobileye Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Moderna Inc | ||||||||||||||||||||
| MongoDB Inc | ||||||||||||||||||||
| MSCI Inc | ||||||||||||||||||||
| Natera Inc | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NIKE Inc | ||||||||||||||||||||
| Norfolk Southern Corp | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES C CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO SERIES D CVT PFD NURO SERIES D CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. SERIES C CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. SERIES C CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| NURO, INC. NURO, INC. SERIES C CVT PFD STOCK | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | ||||||||||||||||||||
| NVR Inc | ||||||||||||||||||||
| Old Dominion Freight Line Inc | ||||||||||||||||||||
| Parker-Hannifin Corp | ||||||||||||||||||||
| Paycom Software Inc | ||||||||||||||||||||
| PayPal Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| Peloton Interactive Inc | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc | ||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinduoduo Inc | ||||||||||||||||||||
| Pinterest Inc | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co/The | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | ||||||||||||||||||||
| RAPPI INC SER E CVT PFD RAPPI INC SER E CVT PFD TC19OBBO9 | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C REDWOOD MATERIALS SER C | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C REDWOOD MATERIALS SER C | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C REDWOOD MATERIALS SER C | ||||||||||||||||||||
| REDWOOD MATERIALS SER C REDWOOD MATERIALS SER C | ||||||||||||||||||||
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| Restaurant Brands International Inc | ||||||||||||||||||||
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| RIVIAN AUTO SER F CVT RIVIAN AUTO SER F CVT | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTO SER F CVT RIVIAN AUTO SER F CVT PP TC1JNLYL7 | ||||||||||||||||||||
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| RIVIAN AUTOMOTIVE | ||||||||||||||||||||
| Rivian Automotive Inc | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC LOCKUP RIVIAN AUTOMOTIVE INC LOCKUP | ||||||||||||||||||||
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| RIVIAN AUTOMOTIVE SER D CV TC6WWEPT2 | ||||||||||||||||||||
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| ROBLOX Corp | ||||||||||||||||||||
| Rockwell Automation Inc | ||||||||||||||||||||
| Roper Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Ross Stores Inc | ||||||||||||||||||||
| S&P Global Inc | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc | ||||||||||||||||||||
| Sartorius AG | ||||||||||||||||||||
| Schlumberger NV | ||||||||||||||||||||
| Sea Ltd | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SentinelOne Inc | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc | ||||||||||||||||||||
| Shopify Inc | ||||||||||||||||||||
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| Slack Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Snap Inc | ||||||||||||||||||||
| Snowflake Inc | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC CL B SNOWFLAKE INC CL B PP LOCKUP SHARES | ||||||||||||||||||||
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| SOCIAL FINANCE(DBA SOFI)VOTING | ||||||||||||||||||||
| SoFi Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| SOFI TECHNOLOGIES LOCKUP SHS P | ||||||||||||||||||||
| Southwest Airlines Co | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc | ||||||||||||||||||||
| Spotify Technology SA | ||||||||||||||||||||
| Starbucks Corp | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| StoneCo Ltd | ||||||||||||||||||||
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| Stryker Corp | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile US Inc | ||||||||||||||||||||
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | ||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | ||||||||||||||||||||
| TD Ameritrade Holding Corp | ||||||||||||||||||||
| Teledyne Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| Temenos AG | ||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | ||||||||||||||||||||
| Tencent Music Entertainment Group | ||||||||||||||||||||
| Tesla Inc | ||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | ||||||||||||||||||||
| Toast Inc | ||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc/The | ||||||||||||||||||||
| Tradeweb Markets Inc | ||||||||||||||||||||
| TransUnion | ||||||||||||||||||||
| Twilio Inc | ||||||||||||||||||||
| Uber Technologies Inc | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC CL A LOCKUP | ||||||||||||||||||||
| UIPATH INC CL A COMMON STK UIPATH INC CL A COMMON STK TC2IVXMH5 | ||||||||||||||||||||
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| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 2 CVT PFD ST SER D 2 CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| UiPath Inc. UIPATH INC SER D 1 CVT PFD ST | ||||||||||||||||||||
| Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Inc | ||||||||||||||||||||
| Union Pacific Corp | ||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Verisk Analytics Inc | ||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc | ||||||||||||||||||||
| VIMEO CLASS A VOTING | ||||||||||||||||||||
| Vimeo Inc | ||||||||||||||||||||
| Visa Inc | ||||||||||||||||||||
| VMware Inc | ||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co/The | ||||||||||||||||||||
| WAYMO LLC WAYMO LLC | ||||||||||||||||||||
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| WAYMO LLC SERIES A 2 CVT PFD UNITS WAYMO LLC SERIES A 2 CVT PFD UNITS | ||||||||||||||||||||
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| WAYMO LLC SERIES A 2 CVT PFD UNITS WAYMO LLC SERIES A 2 CVT PFD UNITS | ||||||||||||||||||||
| WellCare Health Plans Inc | ||||||||||||||||||||
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
| WeWork Companies, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wix.com Ltd | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Ltd | ||||||||||||||||||||
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| XIAOJU KUAIZHI LOCKUP SHRS | ||||||||||||||||||||
| XP Inc | ||||||||||||||||||||
| XPeng Inc | ||||||||||||||||||||
| Zebra Technologies Corp | ||||||||||||||||||||
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