| Holding | Jan 20 | Apr 20 | Jul 20 | Oct 20 | Jan 21 | Apr 21 | Jul 21 | Oct 21 | Jan 22 | Apr 22 | Jul 22 | Oct 22 | Jan 23 | Apr 23 | Jul 23 | Oct 23 | Jan 24 | Apr 24 | Jul 24 | Oct 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| 1011778 BC / NEW RED FIN 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABERTIS FINANCE BV | ||||||||||||||||||||
| ABN AMRO BANK NV | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| Acadia Healthcare Co Inc | ||||||||||||||||||||
| ADEVINTA ASA | ||||||||||||||||||||
| ADLER GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| AECOM | ||||||||||||||||||||
| AEP Transmission Co LLC | ||||||||||||||||||||
| AEROPORTI DI ROMA SPA | ||||||||||||||||||||
| AEROPORTS DE PARIS | ||||||||||||||||||||
| AFRICAN EXPORT-IMPORT BA | ||||||||||||||||||||
| AIB GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALBERTSONS COS/SAFEWAY Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| ALLIANZ SE | ||||||||||||||||||||
| ALLISON TRANSMISSION INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AXLE & MFG INC | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Account Master Trust | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MEDICAL SYST EU | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN WATER CAPITAL C | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV FIN | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PART/FI | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corp | ||||||||||||||||||||
| ANTHEM INC | ||||||||||||||||||||
| Apex Credit CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbour CLO | ||||||||||||||||||||
| ARCELORMITTAL | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING | ||||||||||||||||||||
| Asian Development Bank | ||||||||||||||||||||
| ASX - Trade24 | ||||||||||||||||||||
| ASX Clear (Futures) | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| ATKORE INC | ||||||||||||||||||||
| AUCKLAND COUNCIL | ||||||||||||||||||||
| AUST & NZ BANKING GROUP | ||||||||||||||||||||
| Australia Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| AXALTA COATING SYSTEMS | ||||||||||||||||||||
| B&G Foods Inc | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limited | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA SEURITIES LLC BANC OF AMERICA SEURITIES LLC TBA CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| BANC OF AMERICA SEURITIES LLC BANC OF AMERICA SEURITIES LLC TBA CASH COLLATERAL USD | ||||||||||||||||||||
| BANCA MONTE DEI PASCHI S | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | ||||||||||||||||||||
| BANCO DE SABADELL SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO DO BRASIL (CAYMAN) | ||||||||||||||||||||
| BANCO MERCANTIL DE NORTE | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2023-BNK46 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK13 | ||||||||||||||||||||
| Bank Bank 2019-BNK19 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK44 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK14 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2018-BNK10 | ||||||||||||||||||||
| BANK 2021-BN35 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America NA | ||||||||||||||||||||
| BANK OF IRELAND GROUP | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2023-5YR3 | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2023-5YR4 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR2 | ||||||||||||||||||||
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital Securities Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Capital, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-C20 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2024-C24 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C3 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS Mortgage Trust 2023-C20 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Cos., Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| BEACON ROOFING SUPPLY IN | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| BELLEMEADE RE LT | ||||||||||||||||||||
| BELLIS ACQUISITION CO PL | ||||||||||||||||||||
| BELRON UK FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2018-B6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2019-B13 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE PP EUR HOLD | ||||||||||||||||||||
| BLP Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BLUESTAR FIN HOLDINGS | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2022-C3 MORTGAGE TRUST | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C5 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SA | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| BRF SA | ||||||||||||||||||||
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc | ||||||||||||||||||||
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-PAT | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CALPINE CORP | ||||||||||||||||||||
| Canada Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Canadian Natural Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA/CANPACK US | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execution Trust | ||||||||||||||||||||
| Capital Securities Corp. | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CCBPGZUS6 CCPC LT USD CCBPGZUS6 CCPC LT USD | ||||||||||||||||||||
| CCBPGZUS6 CCPC LT USD CCBPGZUS6 CCPC LT USD | ||||||||||||||||||||
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | ||||||||||||||||||||
| CCPC/CCBPGHUS6 LT COC CCPC/CCBPGHUS6 LT COC | ||||||||||||||||||||
| CCPC/CCBPGHUS6 LT COC CCPC/CCBPGHUS6 LT COC | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CEMEX SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CF Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-6 | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corporation Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2024-RPL3 | ||||||||||||||||||||
| CHEMOURS CO | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| Chicago Board of Trade | ||||||||||||||||||||
| Chicago Mercantile Exchange | ||||||||||||||||||||
| CIFC Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| CIGNA CORP | ||||||||||||||||||||
| CIT Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance Trust | ||||||||||||||||||||
| Citibank NA | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2023-PRM3 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2019-C7 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC36 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2017-P7 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust 2020-GC46 | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | ||||||||||||||||||||
| CITYCON OYJ | ||||||||||||||||||||
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | ||||||||||||||||||||
| CLEVELAND-CLIFFS INC | ||||||||||||||||||||
| CNAC HK FINBRIDGE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CNP ASSURANCES | ||||||||||||||||||||
| Comcast Corp | ||||||||||||||||||||
| COMM Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Commerzbank AG | ||||||||||||||||||||
| COMMSCOPE TECH LLC | ||||||||||||||||||||
| Contego CLO DAC | ||||||||||||||||||||
| COOPER-STANDARD AUTOMOTI | ||||||||||||||||||||
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2005-82 | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan Trust Alternative Loan Trust 2006-OA1 | ||||||||||||||||||||
| CRED SUIS GP FUN LTD | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE SA | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse International | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-RPL3 Trust | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Mortgage Trust CSMC 2021-NQM8 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | ||||||||||||||||||||
| Cross Mortgage Trust Cross 2024-H4 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Cross Mortgage Trust Cross 2024-H3 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INTL CORP | ||||||||||||||||||||
| Crown Point CLO 7, Ltd | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK A/S | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc | ||||||||||||||||||||
| DCP MIDSTREAM OPERATING | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Denmark Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE TELEKOM AG | ||||||||||||||||||||
| DEVELOPMENT BK OF JAPAN | ||||||||||||||||||||
| DEXIA | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE | ||||||||||||||||||||
| DIAGEO FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| Diameter Capital CLO | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
| DIAMOND SPORTS GR/DIAMON Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co | ||||||||||||||||||||
| Dollar Tree Inc | ||||||||||||||||||||
| DOMINICAN REPUBLIC | ||||||||||||||||||||
| Dryden Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01790A SWAPTION SEP20 0.065 PUT | ||||||||||||||||||||
| DSL Bank Aktiengesellschaft OPS01791A SWAPTION SEP20 0.065 CALL | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| ECOPETROL SA | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| EMD Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| Energizer Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENI SPA | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| Entercom Media Corp | ||||||||||||||||||||
| EQM MIDSTREAM PARTNERS L | ||||||||||||||||||||
| EQT CORP | ||||||||||||||||||||
| Erste Group Bank AG | ||||||||||||||||||||
| Eurex Deutschland | ||||||||||||||||||||
| Eurex Zurich | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| EUROPEAN UNION | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae Fannie Mae REMICS | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Fannie Mae Connecticut Avenue Securities | ||||||||||||||||||||
| FCC Aqualia SA | ||||||||||||||||||||
| FED HOME LN DISCOUNT NT | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/Ford Credit | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FORTUM OYJ | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac Freddie Mac Gold Pool | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR STACR Trust 2018-HRP2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2023-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-HQA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA4 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR Remic Trust 2020-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Stacr Remic Trust 2020-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA6 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| French Republic Government Bonds OAT | ||||||||||||||||||||
| GACI FIRST INVESTMENT | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC (GAZ FN) | ||||||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||||||
| GE CAPITAL INTL FUNDING | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| General Electric Co | ||||||||||||||||||||
| General Motors | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP/GENESI | ||||||||||||||||||||
| GFL ENVIRONMENTAL INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FINANCE EUROPE | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Bank USA | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS BANK USA COC | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs International | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage Association | ||||||||||||||||||||
| GRAND CITY PROPERTIES SA | ||||||||||||||||||||
| Grosvenor Place CLO | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2017-GS7 | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust GS Mortgage Securities Trust 2019-GC42 | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO 3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Harben Finance | ||||||||||||||||||||
| Hayfin Emerald CLO | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHPEAK PROPERTIES | ||||||||||||||||||||
| HEATHROW FUNDING LTD | ||||||||||||||||||||
| HELVETIA EUROPE SA | ||||||||||||||||||||
| HERTZ CORP | ||||||||||||||||||||
| Higher Education Funding | ||||||||||||||||||||
| HILLENBRAND INC | ||||||||||||||||||||
| HLF FIN SARL LLC/HERBALI | ||||||||||||||||||||
| HOLCIM FINANCE LUX SA | ||||||||||||||||||||
| Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE 2019 | ||||||||||||||||||||
| HUARONG FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| Huntington Ingalls Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| IBM CORP | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU JUN24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division ICE 3MTH SONIA FU SEP24 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division 3MO EURO EURIBOR SEP23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR23 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN22 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR21 IFLL 20210329 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE DEC20 IFLL 20201229 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE SEP20 IFLL 20200928 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE JUN20 IFLL 20200626 | ||||||||||||||||||||
| ICE Futures Europe - Financial Products Division LONG GILT FUTURE MAR20 IFLL 20200327 | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| IHS Markit Ltd | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC | ||||||||||||||||||||
| INDIGO MERGER SUB INC | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: SWPC0L9S1 CDS USD R F 1.00000 1 CCPCORPORATE / Short: SWPC0L9S1 CDS USD P V 03MEVENT 2 CCPCORPORATE | ||||||||||||||||||||
| Intercontinental Exchange, Inc. Long: BR215535 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR215535 IRS EUR P F .00000 2 CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL GAME TECH | ||||||||||||||||||||
| INTESA SANPAOLO SPA | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INVESCO CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| IQVIA INC | ||||||||||||||||||||
| Ireland Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | ||||||||||||||||||||
| ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY | ||||||||||||||||||||
| JAB HOLDINGS BV | ||||||||||||||||||||
| Japan Government Twenty Year Bonds | ||||||||||||||||||||
| JBS USA/FOOD/FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Jeld-Wen Inc | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-LTV2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase Bank NA | ||||||||||||||||||||
| KBC Group NV | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| Kingdom of Belgium Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| KOREA EXPRESSWAY CORP | ||||||||||||||||||||
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KRATON POLYMERS LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| KSA SUKUK LTD | ||||||||||||||||||||
| L Brands Inc | ||||||||||||||||||||
| LA MONDIALE | ||||||||||||||||||||
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN | ||||||||||||||||||||
| LAREDO PETROLEUM INC | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LCH Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Lehman XS Trust | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc | ||||||||||||||||||||
| LIONS GATE CAPITAL HOLD | ||||||||||||||||||||
| LITHIA MOTORS INC | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOGICOR FINANCING SARL | ||||||||||||||||||||
| London Wall Mortgage Capital | ||||||||||||||||||||
| Louisiana Public Facilities Authority | ||||||||||||||||||||
| LPL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LSEG US FIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MANITOWOC COMPANY INC | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO XIX Ltd | ||||||||||||||||||||
| MASONITE INTERNATIONAL C | ||||||||||||||||||||
| MASTEC INC | ||||||||||||||||||||
| MATTEL INC | ||||||||||||||||||||
| MCKESSON CORP | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST | ||||||||||||||||||||
| Meredith Corp | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International Long: BR218674 IRS EUR R V 06MEURIB 1 CCPVANILLA / Short: BR218674 IRS EUR P F 2.35000 2 CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| Merrill Lynch International Long: SR217296 IRS CNY R F 2.25000 CCPVANILLA / Short: SR217296 IRS CNY P V 03MCNRR CCPVANILLA | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| MEXICO CITY ARPT TRUST Mexico City Airport Trust | ||||||||||||||||||||
| Mexico Government International Bonds | ||||||||||||||||||||
| MGCC CCBPGXUS1 LT USD MGCC CCBPGXUS1 LT USD | ||||||||||||||||||||
| MGCC CCBPGXUS1 LT USD MGCC CCBPGXUS1 LT USD | ||||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corp | ||||||||||||||||||||
| Mill City Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. International PLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley & Co. LLC | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley BAML Trust | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY BANK NA | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2021-L5 | ||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley Capital I Trust Morgan Stanley Capital I Trust 2022-L8 | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MPT OPER PARTNERSP/FINL MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 | ||||||||||||||||||||
| MUELLER WATER PRODUCTS | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries Inc | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| Nationstar Mortgage Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc | ||||||||||||||||||||
| New Hampshire Higher Education Loan Corp | ||||||||||||||||||||
| New Mountain CLO 1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| NEWELL BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| NEXI SPA | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| NISSAN MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| Northwoods Capital Ltd | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NUTRITION & BIOSCIENCES Nutrition & Biosciences Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | ||||||||||||||||||||
| One Bryant Park Trust | ||||||||||||||||||||
| ONE GAS INC | ||||||||||||||||||||
| One New York Plaza Trust 2020-1NYP | ||||||||||||||||||||
| ONEMAIN FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| ONTARIO (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp | ||||||||||||||||||||
| ORANGE SA | ||||||||||||||||||||
| Osaka Exchange | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square European Loan Funding | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERMANENT TSB GROUP | ||||||||||||||||||||
| PERUSAHAAN PENERBIT SBSN | ||||||||||||||||||||
| PETROBRAS GLOBAL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | ||||||||||||||||||||
| PETROLEOS MEXICANOS | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| PILGRIM'S PRIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| PINEWOOD FINANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCE | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS EURO FINANCE | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| Providus CLO | ||||||||||||||||||||
| PROVINCE OF QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| PRP Advisors, LLC | ||||||||||||||||||||
| QUICKEN LOANS LLC/QUICKN | ||||||||||||||||||||
| REALKREDIT DANMARK | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP/CO-ISSUER | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| Recette CLO LLC | ||||||||||||||||||||
| Regatta XV Funding Ltd. | ||||||||||||||||||||
| REGION WALLONNE | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| REPSOL INTL FINANCE | ||||||||||||||||||||
| Republic of Austria | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF CHILE | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF COLOMBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Peru | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SERBIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | ||||||||||||||||||||
| Republic of Turkey | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF VENEZUELA | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc | ||||||||||||||||||||
| REYNOLDS GRP ISS/REYNOLD | ||||||||||||||||||||
| Ripon Mortgages | ||||||||||||||||||||
| Rockford Tower Europe CLO | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| RWE FINANCE US LLC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SANDOZ FINANCE B.V. | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK GROUP HLDGS | ||||||||||||||||||||
| SANTANDER UK PLC | ||||||||||||||||||||
| SASOL FINANCING INT | ||||||||||||||||||||
| SAUDI INTERNATIONAL BOND | ||||||||||||||||||||
| Scholar Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| SCRIPPS ESCROW INC | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE HDD CAYMAN | ||||||||||||||||||||
| Sequoia Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2003-1 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2008-4 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2008-5 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2008-2 | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust SLM Student Loan Trust 2007-2 | ||||||||||||||||||||
| SMITH & NEPHEW PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA ACQUISITIO | ||||||||||||||||||||
| SNF GROUP SACA | ||||||||||||||||||||
| SOCIETE GENERALE | ||||||||||||||||||||
| Southern California Edison Co | ||||||||||||||||||||
| SOUTHWESTERN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| Spain Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Standard Chartered Bank | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| Staples Inc | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential Trust | ||||||||||||||||||||
| STATE OF ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET CORP | ||||||||||||||||||||
| State Street Global Advisors | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC/FIN Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Hestia I Issuer, LLC | ||||||||||||||||||||
| SWAP BANK OF AMERICA BOC | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| Sweden Government Bonds | ||||||||||||||||||||
| SYNGENTA FINANCE NV | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES PARTNERS Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| TECHNIP ENERGIES NV | ||||||||||||||||||||
| TECHNIPFMC PLC | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA SPA | ||||||||||||||||||||
| TELEDYNE TECHNOLOGIES IN | ||||||||||||||||||||
| TELEFONICA EUROPE BV | ||||||||||||||||||||
| TELESAT CANADA/TELESAT L | ||||||||||||||||||||
| THAMES WATER UTIL FIN | ||||||||||||||||||||
| The Federal Republic of Nigeria | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 5YR BOND FUT DEC24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR24 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR23 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT MAR22 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT DEC21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT SEP21 | ||||||||||||||||||||
| The Montreal Exchange / Bourse De Montreal CAN 10YR BOND FUT JUN21 XMOD 20210621 | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| Tikehau US CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL INTL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| Towd Point Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding 2024-3 PLC | ||||||||||||||||||||
| Tower Bridge Funding Tower Bridge Funding No.1 PLC | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM INC | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO VI Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trinitas CLO Ltd Trinitas CLO XIV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Trysail CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| TURKIYE VAKIFLAR BANKASI | ||||||||||||||||||||
| TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| U.K. Gilts | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UKRAINE GOVERNMENT | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UMBS, TBA Uniform Mortgage-Backed Security, TBA | ||||||||||||||||||||
| UniCredit SpA | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury U.S. Treasury Bonds | ||||||||||||||||||||
| United States Treasury United States Treasury Note/Bond - When Issued | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVISION COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| USA COM PART/USA COM FIN | ||||||||||||||||||||
| VALE OVERSEAS LIMITED | ||||||||||||||||||||
| VALERO ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| VEDANTA RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| Vedanta Resources Ltd | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Verdelite Static CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VEREIT OPERATING PARTNER | ||||||||||||||||||||
| VERISURE HOLDING AB | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2024-5 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust Verus Securitization Trust 2021-8 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES / NOTE VICI Properties LP / VICI Note Co Inc | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VISTRA CORP | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| VODAFONE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| VW CR INC | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Washington Mutual Mortgage Pass-Through CTFS | ||||||||||||||||||||
| WEA FINANCE LLC | ||||||||||||||||||||
| Wellfleet CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Alternative Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2022-C62 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RC1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-RB1 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2017-C38 | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| WESTERN DIGITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| WPC EUROBOND BV | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc |
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