| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / NEW RED FINAN SR SECURED 144A 05/24 4.25 | ||||||||||||||||||||
| 1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance Inc. 1011778 BC ULC / NEW RED FINAN SR SECURED 144A 01/28 3.875 | ||||||||||||||||||||
| 1988 CLO 5 LTD MUZ88 2024 5A D1 144A | ||||||||||||||||||||
| 99 Escrow Issuer Inc. | ||||||||||||||||||||
| A.C.N. 113 874 712 Pty Ltd | ||||||||||||||||||||
| AAR Escrow Issuer LLC | ||||||||||||||||||||
| Academy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Accelerate360 Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Acrisure LLC ACRISURE LLC 2024 TERM LOAN B6 | ||||||||||||||||||||
| Acrisure LLC ACRISURE LLC 2020 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| ACURIS FINANCE US INC / ACURIS SR SECURED 144A 05/28 5 | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC ADAPTHEALTH LLC COMPANY GUAR 144A 08/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC ADAPTHEALTH LLC COMPANY GUAR 144A 03/30 5.125 | ||||||||||||||||||||
| AdaptHealth LLC ADAPTHEALTH LLC COMPANY GUAR 144A 08/28 6.125 | ||||||||||||||||||||
| Adtalem Global Education Inc. | ||||||||||||||||||||
| Advanced Drainage Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Holdings N.V. | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital Designated Activity Co and AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AFC Gamma Inc. | ||||||||||||||||||||
| Agiliti Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ahern Rentals Inc. | ||||||||||||||||||||
| AIMCO CLO 12 LTD AIMCO 2020 12A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Air Canada | ||||||||||||||||||||
| Air Medical Group Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Air Methods Corporation | ||||||||||||||||||||
| Akumin Inc. AKUMIN INC 08/27 9 | ||||||||||||||||||||
| Akumin Inc. AKUMIN INC SR SECURED 144A 11/25 7 | ||||||||||||||||||||
| Alarm.com Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Alcoa Nederland Holding B.V. | ||||||||||||||||||||
| Allen Media LLC | ||||||||||||||||||||
| ALLEN MEDIA LLC / ALLEN MEDIA COMPANY GUAR 144A 02/28 10.5 | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2019 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 2019 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / SR SECURED 144A 07/26 6.625 | ||||||||||||||||||||
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC / SR UNSECURED 144A 06/29 6 | ||||||||||||||||||||
| ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/AL SR SECURED 144A 06/28 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Allison Transmission Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ally Financial Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALM 2020 LTD ALM 2020 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Alpha Generation LLC | ||||||||||||||||||||
| Alta Equipment Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALTERYX INC SR UNSECURED 08/26 1 | ||||||||||||||||||||
| Alteryx Inc. | ||||||||||||||||||||
| Altice Financing S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altice France Holding S.A. | ||||||||||||||||||||
| Altice France SA | ||||||||||||||||||||
| Altice Luxembourg SA | ||||||||||||||||||||
| Altria Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMC Entertainment Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Amentum Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| American Airlines Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTA SR SECURED 144A 04/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN AIRLINES INC/AADVANTA SR SECURED 144A 04/29 5.75 | ||||||||||||||||||||
| American Axle and Manufacturing Inc. | ||||||||||||||||||||
| American Media LLC | ||||||||||||||||||||
| American News Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Amerilife Holdings LLC AMERILIFE GROUP LLC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Amerilife Holdings LLC AMERILIFE HOLDINGS LLC 2020 DDTL | ||||||||||||||||||||
| Amkor Technology Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMMC CLO 30 LTD AMMC 2024 30A D 144A | ||||||||||||||||||||
| AMN Healthcare Inc. | ||||||||||||||||||||
| AmWINS Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| ANAGRAM HOLDINGS LLC/ANAGRAM I SECURED 144A 08/26 10 | ||||||||||||||||||||
| ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP / COMPANY GUAR 09/24 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Antero Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apache Corporation | ||||||||||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE SR SECURED 144A 06/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Apollo Commercial Real Estate Finance Inc. APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE SR UNSECURED 08/22 4.75 | ||||||||||||||||||||
| ArcelorMittal SA | ||||||||||||||||||||
| Arches Buyer Inc. ARCHES BUYER INC SR SECURED 144A 06/28 4.25 | ||||||||||||||||||||
| Arches Buyer Inc. ARCHES BUYER INC SR UNSECURED 144A 12/28 6.125 | ||||||||||||||||||||
| Arcosa Inc. | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Arctic Canadian Diamond Company Ltd. ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Arctic Canadian Diamond Company Ltd. ARCTIC CANADIAN DIAMOND CO LTD 2ND LIEN PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Arctic Canadian Diamond Holding LLC ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS | ||||||||||||||||||||
| Arctic Canadian Diamond Holding LLC ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS | ||||||||||||||||||||
| ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS ARCTIC CANADIAN DIAMONDS HOLDING UNITS | ||||||||||||||||||||
| ARD Finance S.A. | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE SR SECURED 144A 06/27 6 | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE SR SECURED 144A 09/28 3.25 | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE SR UNSECURED 144A 09/29 4 | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / COMPANY GUAR 144A 02/25 6 | ||||||||||||||||||||
| ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / SR UNSECURED 144A 08/27 5.25 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 07/35 VAR | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 07/29 1 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 07/30 VAR | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 04/21 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 04/26 7.5 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 04/46 7.625 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 01/22 5.625 | ||||||||||||||||||||
| Argentine Republic Government International Bond ARGENTINE REPUBLIC GOVERNMENT SR UNSECURED 01/27 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Arsenal AIC Parent LLC | ||||||||||||||||||||
| Asurion LLC | ||||||||||||||||||||
| athenahealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| ATS Corporation | ||||||||||||||||||||
| Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / COMPANY GUAR 08/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / COMPANY GUAR 03/31 3.5 | ||||||||||||||||||||
| Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / COMPANY GUAR 10/27 5 | ||||||||||||||||||||
| Auto Ahorro Automotriz S.A. de C.V. MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / COMPANY GUAR 08/26 5.25 | ||||||||||||||||||||
| AVERY POINT VI CLO LTD AVERY 2015 6A E1 144A | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc. B. RILEY FINANCIAL INC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc. B RILEY FINANCIAL INC PREFERRED STOCK 08/28 5.25 | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc. B RILEY FINANCIAL INC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| B. Riley Financial Inc. B. RILEY FINANCIAL INC PREFERRED STOCK 09/23 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Balboa Bay Loan Funding 2020-1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Ball Corporation | ||||||||||||||||||||
| BALLYROCK CLO 19 LTD BALLY 2022 19A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Ballyrock CLO 2016-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Banco Mercantil del Norte S.A. | ||||||||||||||||||||
| Banco Santander SA | ||||||||||||||||||||
| Banijay Entertainment S.A.S. | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Corporation | ||||||||||||||||||||
| Barclays Bank PLC | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC BARCLAYS PLC JR SUBORDINA 12/49 VAR | ||||||||||||||||||||
| Barclays PLC BARCLAYS PLC 06/30 1 | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2018-III BABSN 2018 3A D 144A | ||||||||||||||||||||
| BARINGS CLO LTD 2020-IV BABSN 2020 4A E 144A | ||||||||||||||||||||
| Bath and Body Works Inc. | ||||||||||||||||||||
| BATTALION CLO XX LTD BATLN 2021 20A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Bausch and Lomb Escrow Corporation | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Americas Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bausch Health Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| BCPE Empire Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Beacon Roofing Supply Inc. | ||||||||||||||||||||
| Bed Bath and Beyond Inc. | ||||||||||||||||||||
| BENEFIT STREET PARTNERS CLO XI BSP 2017 12A C 144A | ||||||||||||||||||||
| Berry Corporation | ||||||||||||||||||||
| Berry Petroleum Company LLC | ||||||||||||||||||||
| BHP Billiton Finance (USA) Limited | ||||||||||||||||||||
| Black Knight InfoServ LLC | ||||||||||||||||||||
| BlackLine Inc. | ||||||||||||||||||||
| Blackstone Mortgage Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| Block Inc | ||||||||||||||||||||
| Bloom Energy Corporation | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU COMPANY GUAR 144A 11/22 6.125 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/26 6.625 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 07/32 7.25 | ||||||||||||||||||||
| BLUE RACER MIDSTREAM LLC / BLU SR UNSECURED 144A 12/25 7.625 | ||||||||||||||||||||
| BLUEBERRY PARK CLO LTD BERRY 2024 1A D1 144A | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO 2015-2 LTD BLUEM 2015 2A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| BLUEMOUNTAIN CLO 2016-2 LTD BLUEM 2016 2A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| BNP Paribas | ||||||||||||||||||||
| BofA Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Bombardier Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boost Newco Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| Bossier Casino Venture Inc. | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT CAD/SOLD USD BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT CAD/SOLD USD BOUGHT CAD/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT EUR/SOLD USD BOUGHT EUR/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| BOUGHT MXN/SOLD USD BOUGHT MXN/SOLD USD | ||||||||||||||||||||
| Boyne USA Inc. BOYNE USA INC SR UNSECURED 144A 05/29 4.75 | ||||||||||||||||||||
| Boyne USA Inc. BOYNE USA INC SECURED 144A 05/25 7.25 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/21 10 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/23 10 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/25 10 | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACION NOTES 01/27 10 | ||||||||||||||||||||
| Bread Financial Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Brinker International Inc. | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL PARK CLO LTD BRIST 2016 1A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Builders FirstSource Inc. | ||||||||||||||||||||
| Burford Capital Global Finance LLC BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 144A 04/28 6.25 | ||||||||||||||||||||
| Burford Capital Global Finance LLC BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 144A 04/30 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Burford Capital Global Finance LLC BURFORD CAPITAL GLOBAL FINANCE COMPANY GUAR 144A 07/31 9.25 | ||||||||||||||||||||
| BWX Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| BY CROWN PARENT LLC / BY BOND SR SECURED 144A 01/26 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CA Magnum Holdings | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/32 6.5 | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC COMPANY GUAR 144A 10/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC SR SECURED 144A 02/30 7 | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. CAESARS ENTERTAINMENT INC SR UNSECURED 144A 07/27 8.125 | ||||||||||||||||||||
| Caesars Entertainment Inc. COLT MERGER SUB INC SR SECURED 144A 07/25 6.25 | ||||||||||||||||||||
| Callon Petroleum Company | ||||||||||||||||||||
| Calpine Corporation | ||||||||||||||||||||
| Cano Health LLC | ||||||||||||||||||||
| CANPACK SA / CANPACK US LLC COMPANY GUAR 144A 11/29 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategies CLO 2015-1 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CARLYLE US CLO 2017-2 LTD CGMS 2017 2A C 144A | ||||||||||||||||||||
| Carnival Corporation | ||||||||||||||||||||
| Carnival Holdings (Bermuda) Limited | ||||||||||||||||||||
| Carriage Purchaser Inc. | ||||||||||||||||||||
| Carriage Services Inc. CARRIAGE SERVICES INC COMPANY GUAR 144A 05/29 4.25 | ||||||||||||||||||||
| Carriage Services Inc. CARRIAGE SERVICES INC COMPANY GUAR 144A 06/26 6.625 | ||||||||||||||||||||
| Carrols Restaurant Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| CARVAL CLO XI C LTD CARVL 2024 3A D1 144A | ||||||||||||||||||||
| CASCADES INC/CASCADES USA INC COMPANY GUAR 144A 01/28 5.375 | ||||||||||||||||||||
| CATSKILL PARK CLO LTD CATSK 2017 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 02/31 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 06/33 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 05/32 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 01/34 4.25 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 02/32 4.75 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 08/30 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 05/27 5.125 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING SR UNSECURED 144A 05/32 4.5 | ||||||||||||||||||||
| CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp. CHARTER COMMUNICATIONS INC. CCO HOLDING CO 144A 5/23 5.125 | ||||||||||||||||||||
| CDandR Smokey Buyer Inc. | ||||||||||||||||||||
| CDK Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| CDS American Airlines Group Inc. R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS American Airlines Group Inc. R 500 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS American Axle & Manufacturing, Inc. R 500 20290620 CDS American Axle & Manufacturing, Inc. R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS American Axle & Manufacturing, Inc. R 500 20290620 CDS American Axle & Manufacturing, Inc. R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS American Axle and Manufacturing, Inc. R 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS American Axle and Manufacturing, Inc. R 500 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Beazer Homes USA, Inc. P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 CDS BEAZER HOMES USA, INC. P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Calpine Corporation R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Calpine Corporation R 500 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS CDX.NA.HY.41 R 500 20281220 CDS CDX.NA.HY.41 R 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS CDX.NA.HY.41 R 500 20281220 CDS CDX.NA.HY.41 R 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS CDX.NA.HY.42 R 500 20290620 CDS CDX.NA.HY.42 R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS CDX.NA.HY.42 R 500 20290620 CDS CDX.NA.HY.42 R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS CDX.NA.HY.43 R 500 20291220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20261220 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20261220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20290620 CDS Ford Motor Company R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20290620 CDS Ford Motor Company R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Ford Motor Company R 500 20290620 CDS Ford Motor Company R 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 | ||||||||||||||||||||
| CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 | ||||||||||||||||||||
| CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 | ||||||||||||||||||||
| CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 | ||||||||||||||||||||
| CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 CDS FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC R 500 20230620 | ||||||||||||||||||||
| CDS General Motors Company P 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS General Motors Company P 500 20290620 CDS General Motors Company P 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS General Motors Company P 500 20290620 CDS General Motors Company P 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS General Motors Company P 500 20290620 CDS General Motors Company P 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS KB HOME P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS KB HOME P 500 20271220 CDS KB HOME P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS KB HOME P 500 20271220 CDS KB HOME P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS KB HOME P 500 20271220 CDS KB HOME P 500 20271220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Macy's, Inc. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20290620 CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20290620 CDS Nabors Industries, Inc. R 100 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 CDS NOVA Chemicals Corporation P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20231220 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20231220 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20231220 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20231220 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 CDS OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION R 100 20260620 | ||||||||||||||||||||
| CDS OneMain Finance Corporation P 500 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Southwest Airlines Co. P 100 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 CDS The Goodyear Tire and Rubber Company P 500 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Transocean Inc. P 100 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Transocean Inc. P 100 20290620 CDS Transocean Inc. P 100 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Transocean Inc. P 100 20290620 CDS Transocean Inc. P 100 20290620 | ||||||||||||||||||||
| CDS UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. R 500 20281220 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDS Xerox Corp. P 100 20270620 CDS Xerox Corp. P 100 20270620 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 02/29 3.25 | ||||||||||||||||||||
| CDW LLC / CDW FINANCE CORP COMPANY GUAR 04/28 4.25 | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 11/39 6.75 | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 06/47 5.4 | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 07/25 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy Inc. CENOVUS ENERGY INC SR UNSECURED 08/22 3 | ||||||||||||||||||||
| CENT CLO 24 LTD CECLO 2015 24A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Centene Corporation | ||||||||||||||||||||
| CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBA SR SECURED 144A 06/29 7.25 | ||||||||||||||||||||
| Century Communities Inc. CENTURY COMMUNITIES INC COMPANY GUAR 144A 08/29 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Century Communities Inc. CENTURY COMMUNITIES INC COMPANY GUAR 07/25 5.875 | ||||||||||||||||||||
| CEOC LLC | ||||||||||||||||||||
| Cerdia Finanz GmbH | ||||||||||||||||||||
| Chart Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 10/45 6.484 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 04/51 3.7 | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital C CHARTER COMMUNICATIONS OPT LLC SR SECURED 07/25 4.908 | ||||||||||||||||||||
| Chegg Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cheniere Energy Partners L.P. | ||||||||||||||||||||
| Cheplapharm Arzneimittel GmbH | ||||||||||||||||||||
| Chord Energy Corporation CHORD ENERGY CORP COMMON STOCK | ||||||||||||||||||||
| Chord Energy Corporation CHORD ENERGY CORP COMPANY GUAR 144A 06/26 6.375 | ||||||||||||||||||||
| CHS/Community Health Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIFC FUNDING 2017-V LTD CIFC 2017 5A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Cinemark USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| CIT Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP CLARIOS GLOBAL LP 2024 USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP CLARIOS GLOBAL LP 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP CLARIOS GLOBAL LP 2023 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP CLARIOS GLOBAL LP 2021 USD TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Clarios Global LP PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR COMPANY GUAR 144A 07/29 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Clarivate Science Holdings Corporation CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS COR SR UNSECURED 144A 06/29 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Clark Equipment Company | ||||||||||||||||||||
| Clean Harbors Inc. | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel International BV | ||||||||||||||||||||
| Clear Channel Outdoor Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cleaver-Brooks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cloud Software Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| CLOVER CLO 2018-1 LLC CLVR 2018 1A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Clydesdale Acquisition Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| CNX Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| CNX MIDSTREAM PARTNERS LP / CN SR UNSECURED 144A 03/26 6.5 | ||||||||||||||||||||
| Cogent Communications Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Coinbase Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| CommScope LLC | ||||||||||||||||||||
| CommScope Technologies LLC | ||||||||||||||||||||
| Compass Group Diversified Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Comstock Resources Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 | ||||||||||||||||||||
| Continental Resources Inc. | ||||||||||||||||||||
| COOK PARK CLO LTD COOK 2018 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc. CORECIVIC INC COMPANY GUAR 04/26 8.25 | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc. CORECIVIC INC COMPANY GUAR 05/23 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Corecivic Inc. CORECIVIC INC 2019 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| CoreCivic Inc. CORECIVIC INC COMPANY GUAR 04/29 8.25 | ||||||||||||||||||||
| CoreCivic Inc. CORECIVIC INC COMPANY GUAR 10/22 5 | ||||||||||||||||||||
| Cornerstone Building Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cotiviti Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cott Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| COVEY PARK ENERGY LLC / COVEY COMPANY GUAR 144A 05/25 7.5 | ||||||||||||||||||||
| CP Atlas Buyer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Credit Agricole SA | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG SR UNSECURED 144A 08/33 VAR | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUBORDINA 144A VAR | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG 12/99 1 | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group AG CREDIT SUISSE GROUP AG 12/99 1 | ||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Finance LLC CRESCENT ENERGY FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 02/28 9.25 | ||||||||||||||||||||
| Crescent Energy Finance LLC CRESCENT ENERGY FINANCE LLC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.625 | ||||||||||||||||||||
| Crocs Inc. | ||||||||||||||||||||
| CSC Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| CTR Partnership L.P. and CareTrust Capital Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cumberland Park CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Cushman and Wakefield U.S. Borrower LLC | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC DAE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 08/24 5 | ||||||||||||||||||||
| DAE Funding LLC DAE FUNDING LLC COMPANY GUAR 144A 11/23 5.75 | ||||||||||||||||||||
| Danske Bank A/S | ||||||||||||||||||||
| Darling Ingredients Inc. | ||||||||||||||||||||
| DaVita Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dcert Buyer Inc. | ||||||||||||||||||||
| DCP Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| Deerfield Dakota Holding LLC DEERFIELD DAKOTA HOLDING LLC 2021 USD 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Deerfield Dakota Holding LLC DUFF + PHELPS CORPORATION 2020 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Deerfield Dakota Holding LLC DUFF + PHELPS CORPORATION 2020 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC C COMPANY GUAR 144A 06/24 7.125 | ||||||||||||||||||||
| Delphi Technologies PLC | ||||||||||||||||||||
| DELTA AIR LINES INC / SKYMILES SR SECURED 144A 10/28 4.75 | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines Inc. | ||||||||||||||||||||
| Diamond Sports Group LLC | ||||||||||||||||||||
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 08/27 5.875 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 06/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP SR SECURED 144A 12/28 5.75 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 11/24 5.875 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 07/26 7.75 | ||||||||||||||||||||
| DISH DBS Corporation DISH DBS CORP COMPANY GUAR 144A 06/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corporation DISH NETWORK CORP SR UNSECURED 08/26 3.375 | ||||||||||||||||||||
| DISH Network Corporation DISH NETWORK CORP SR UNSECURED 03/24 2.375 | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST COMPANY GUAR 06/25 9.75 | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST COMPANY GUAR 03/31 4.375 | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST SR UNSECURED 02/28 4.75 | ||||||||||||||||||||
| Diversified Healthcare Trust DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST SR UNSECURED 05/24 4.75 | ||||||||||||||||||||
| Doman Building Materials Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Donnelley Financial Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| Dornoch Debt Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
| DraftKings Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC | ||||||||||||||||||||
| Dryden 40 Senior Loan Fund | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 75 CLO LTD DRSLF 2019 75A ER2 144A | ||||||||||||||||||||
| DRYDEN 87 CLO LTD DRSLF 2021 87A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Eastern Power LLC | ||||||||||||||||||||
| Eaton Vance CLO 2020-2 LTD | ||||||||||||||||||||
| Edgewell Personal Care Company | ||||||||||||||||||||
| Elastic N.V. | ||||||||||||||||||||
| EMPIRE COMMUNITIES CORP SR UNSECURED 144A 05/29 9.75 | ||||||||||||||||||||
| EMPIRE COMMUNITIES CORP SR UNSECURED 144A 12/25 7 | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / SR UNSECURED 144A 01/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / SR UNSECURED 144A 01/28 5.75 | ||||||||||||||||||||
| ENDEAVOR ENERGY RESOURCES LP / SR UNSECURED 144A 07/25 6.625 | ||||||||||||||||||||
| ENDO DAC / ENDO FINANCE LLC / SECURED 144A 07/27 9.5 | ||||||||||||||||||||
| Endo Finance Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Endo Inc. | ||||||||||||||||||||
| ENDO LUXEMBOURG FINANCE CO I S SR SECURED 144A 04/29 6.125 | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer LP | ||||||||||||||||||||
| EnLink Midstream LLC | ||||||||||||||||||||
| Entegris Inc. | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 07/48 6.5 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 06/30 7.5 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 07/28 5.5 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 07/27 6.5 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 08/24 4 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 01/31 4.75 | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP EQM MIDSTREAM PARTNERS LP SR UNSECURED 144A 07/25 6 | ||||||||||||||||||||
| EQT Corporation | ||||||||||||||||||||
| Equinox Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| EquipmentShare.com Inc EQUIPMENTSHARE.COM INC SECURED 144A 05/32 8.625 | ||||||||||||||||||||
| EquipmentShare.com Inc EQUIPMENTSHARE.COM INC SR SECURED 144A 03/33 8 | ||||||||||||||||||||
| Equitrans Midstream Corporation | ||||||||||||||||||||
| ESAB Corporation | ||||||||||||||||||||
| ESC CB144A PAR PHARMAC 04/27 7.5 | ||||||||||||||||||||
| ESH Hospitality Inc. | ||||||||||||||||||||
| Etsy Inc. | ||||||||||||||||||||
| Euronet Worldwide Inc. | ||||||||||||||||||||
| Evolent Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expand Energy Corp | ||||||||||||||||||||
| Extraction Oil and Gas Inc. | ||||||||||||||||||||
| Eyecare Partners LLC EYECARE PARTNERS LLC 2024 SECOND OUT TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Eyecare Partners LLC EYECARE PARTNERS LLC TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Eyecare Partners LLC EYECARE PARTNERS LLC 2022 INCREMENTAL TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Eyecare Partners LLC EYECARE PARTNERS LLC 2020 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Eyecare Partners LLC EYECARE PARTNERS LLC 2020 DELAYED DRAW TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corporation | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / F COMPANY GUAR 144A 01/30 6.75 | ||||||||||||||||||||
| FERTITTA ENTERTAINMENT LLC / F SR SECURED 144A 01/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Fidelity and Guaranty Life Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| First Brands Group LLC FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| First Brands Group LLC FIRST BRANDS 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| First Quantum Minerals Ltd. | ||||||||||||||||||||
| FirstCash Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIVE POINT OPERATING CO LP / F COMPANY GUAR 144A 01/28 VAR | ||||||||||||||||||||
| FIVE POINT OPERATING CO LP / F COMPANY GUAR 144A 11/25 7.875 | ||||||||||||||||||||
| Flex Acquisition Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| Flexi-Van Leasing Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fontainebleau Las Vegas Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Foot Locker Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Company | ||||||||||||||||||||
| Ford Motor Credit Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Forestar Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Foundation Building Materials Inc. | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/43 5.45 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 08/30 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/23 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 03/22 3.55 | ||||||||||||||||||||
| Freeport-McMoRan Inc. FREEPORT-MCMORAN INC COMPANY GUAR 11/24 4.55 | ||||||||||||||||||||
| frontdoor inc. | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP SR SECURED 144A 05/28 5 | ||||||||||||||||||||
| Frontier Communications Holdings LLC FRONTIER COMMUNICATIONS CORP SECURED 144A 05/29 6.75 | ||||||||||||||||||||
| Full House Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| FXI Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| GALAXY XXVI CLO LTD GALXY 2018 26A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Gannett Holdings LLC GANNETT HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 11/26 6 | ||||||||||||||||||||
| Gannett Holdings LLC GANNETT HOLDINGS LLC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Garda World Security Corporation | ||||||||||||||||||||
| GARRETT MOTION HOLDINGS INC / COMPANY GUAR 144A 05/32 7.75 | ||||||||||||||||||||
| Gartner Inc. | ||||||||||||||||||||
| Gates Corporation | ||||||||||||||||||||
| Gen Digital Inc. | ||||||||||||||||||||
| Genesee and Wyoming Inc. | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 04/30 8.875 | ||||||||||||||||||||
| GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 06/24 5.625 | ||||||||||||||||||||
| GEO Corrections Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR SECURED 144A 01/31 6.75 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR SECURED 144A 08/25 3.75 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR UNSECURED 144A 05/27 8.5 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR SECURED 144A 12/26 5.125 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC PREFERRED STOCK 03/23 6 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR UNSECURED 144A 06/26 7 | ||||||||||||||||||||
| GFL Environmental Inc. GFL ENVIRONMENTAL INC SR UNSECURED 144A 03/23 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Global Aircraft Leasing Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL AUTO HOLDINGS LTD/AAG F SR UNSECURED 144A 01/32 8.75 | ||||||||||||||||||||
| Global Medical Response Inc. | ||||||||||||||||||||
| Global Tel*Link Corporation | ||||||||||||||||||||
| GMAC Capital Trust I | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc. GOLDEN NUGGET INC SR UNSECURED 144A 10/24 6.75 | ||||||||||||||||||||
| Golden Nugget Inc. GOLDEN NUGGET INC COMPANY GUAR 144A 10/25 8.75 | ||||||||||||||||||||
| Goldentree Loan Management Us Clo 16 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT US GLM 2019 6A E 144A | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc. GRAY TELEVISION INC COMPANY GUAR 144A 11/31 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Gray Television Inc. GRAY TELEVISION INC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| GREAT LAKES CLO 2014-1 LTD GRTLK 2014 1A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Great Outdoors Group LLC GREAT OUTDOORS GROUP LLC 2021 TERM LOAN B1 | ||||||||||||||||||||
| Great Outdoors Group LLC GREAT OUTDOORS GROUP LLC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| GREENWOOD PARK CLO LTD GRNPK 2018 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| GREENWOOD PARK CLO LTD GRNPK 2018 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| Greif Inc. | ||||||||||||||||||||
| GREYWOLF CLO IV LTD GWOLF 2019 1A C 144A | ||||||||||||||||||||
| GREYWOLF CLO IV LTD GWOLF 2019 1RA CR 144A | ||||||||||||||||||||
| GRIPPEN PARK CLO LTD GRIPP 2017 1A E 144A | ||||||||||||||||||||
| HALOZYME THERAPEUTICS INC SR UNSECURED 03/27 0.25 | ||||||||||||||||||||
| Halozyme Therapeutics Inc. | ||||||||||||||||||||
| HALSEYPOINT CLO 3 LTD HLSY 2020 3A D1R 144A | ||||||||||||||||||||
| HandE Equipment Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| Hanesbrands Inc. | ||||||||||||||||||||
| Harsco Corporation | ||||||||||||||||||||
| HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PR SR SECURED 144A 01/26 5.75 | ||||||||||||||||||||
| HAYFIN US XII LTD 04/37 1 | ||||||||||||||||||||
| HCA Inc. | ||||||||||||||||||||
| HELIOS SOFTWARE HOLDINGS INC / SR SECURED 144A 05/28 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Hercules Offshore Inc. | ||||||||||||||||||||
| HIGHLANDS HOLDINGS BOND ISSUER SR SECURED 144A 10/25 7.625 | ||||||||||||||||||||
| Hilcorp Energy I L.P. | ||||||||||||||||||||
| Hilton Domestic Operating Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| HILTON WORLDWIDE FINANCE LLC / COMPANY GUAR 04/25 4.625 | ||||||||||||||||||||
| HLF FINANCING SARL LLC / HERBA COMPANY GUAR 144A 08/26 7.25 | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/28 8.875 | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 | ||||||||||||||||||||
| Howard Midstream Energy Partners LLC HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 01/27 6.75 | ||||||||||||||||||||
| HSBC Holdings plc | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc. HUDBAY MINERALS INC COMPANY GUAR 144A 04/29 6.125 | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc. HUDBAY MINERALS INC COMPANY GUAR 144A 04/26 4.5 | ||||||||||||||||||||
| Hudbay Minerals Inc. HUDBAY MINERALS INC COMPANY GUAR 144A 01/25 7.625 | ||||||||||||||||||||
| ICG US CLO 2022-1I LTD ICG 2022 1A DJ 144A | ||||||||||||||||||||
| iHeartCommunications Inc. | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP OPERATING PARTNERSHIP LP COMPANY GUAR 05/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| IIP Operating Partnership LP IIP OPERATING PARTNERSHIP LP COMPANY GUAR 144A 05/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Immucor Inc. | ||||||||||||||||||||
| Indonesia Treasury Bond | ||||||||||||||||||||
| INEOS Quattro Finance 2 Plc | ||||||||||||||||||||
| Installed Building Products Inc. | ||||||||||||||||||||
| Intelsat Jackson Holdings S.A | ||||||||||||||||||||
| International Game Technology PLC | ||||||||||||||||||||
| Intesa Sanpaolo S.p.A | ||||||||||||||||||||
| Ionis Pharmaceuticals Inc. | ||||||||||||||||||||
| IRB Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Incorporated | ||||||||||||||||||||
| Iron Mountain Information Management Services Inc. | ||||||||||||||||||||
| J.B. Poindexter and Co. Inc. | ||||||||||||||||||||
| J2 CLOUD SERVICES LLC / J2 CLO COMPANY GUAR 144A 07/25 6 | ||||||||||||||||||||
| JAMESTOWN CLO VIII LTD JTWN 2015 8A D2 144A | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANC SR SECURED 144A 04/31 7.125 | ||||||||||||||||||||
| JANE STREET GROUP / JSG FINANC SR SECURED 144A 11/29 4.5 | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC JANE STREET GROUP LLC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC JANE STREET GROUP LLC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Jane Street Group LLC JANE STR GROUP LLC TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| JAY PARK CLO LTD JPARK 2016 1A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Jazz Financing Lux S.a r.l. | ||||||||||||||||||||
| Jazz Securities Designated Activity Company | ||||||||||||||||||||
| JetBlue Airways Corporation | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| JH COLLATERAL JH COLLATERAL | ||||||||||||||||||||
| KCAD Holdings I Limited | ||||||||||||||||||||
| Ken Garff Automotive LLC | ||||||||||||||||||||
| Kennedy-Wilson Inc. | ||||||||||||||||||||
| Koppers Inc. | ||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz Foods Company | ||||||||||||||||||||
| KRATON POLYMERS LLC / KRATON P COMPANY GUAR 144A 12/25 4.25 | ||||||||||||||||||||
| LABL Inc. | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 02/27 4.25 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING COMPANY GUAR 144A 06/29 4.75 | ||||||||||||||||||||
| LADDER CAPITAL FINANCE HOLDING SR UNSECURED 144A 07/31 7 | ||||||||||||||||||||
| Lamb Weston Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| LD Holdings Group LLC LD HOLDINGS GROUP LLC COMPANY GUAR 144A 11/25 6.5 | ||||||||||||||||||||
| LD Holdings Group LLC LD HOLDINGS GROUP LLC COMPANY GUAR 144A 04/28 6.125 | ||||||||||||||||||||
| Legacy LifePoint Health LLC LEGACY LIFEPOINT HEALTH LLC SR SECURED 144A 04/25 6.75 | ||||||||||||||||||||
| Legacy LifePoint Health LLC LIFEPOINT HEALTH INC SR SECURED 144A 02/27 4.375 | ||||||||||||||||||||
| LEGENDS HOSPITALITY HOLDING CO SR SECURED 144A 02/26 5 | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/27 4.75 | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation LENNAR CORP COMPANY GUAR 11/24 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Lennar Corporation LENNAR CORP COMPANY GUAR 04/24 4.5 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc. LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc. LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 03/26 5.25 | ||||||||||||||||||||
| Level 3 Financing Inc. LEVEL 3 FINANCING INC COMPANY GUAR 02/23 5.625 | ||||||||||||||||||||
| Levi Strauss and Co. | ||||||||||||||||||||
| Liberty Latin America Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Liberty TripAdvisor Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. LIFEPOINT HEALTH INC SR SECURED 144A 08/30 9.875 | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. LIFEPOINT HEALTH INC SR SECURED 144A 10/30 11 | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. LIFEPOINT HEALTH INC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. LIFEPOINT HEALTH INC. 2023 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| LifePoint Health Inc. REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS 2018 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Lightning Power LLC | ||||||||||||||||||||
| Lions Gate Capital Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Live Nation Entertainment Inc. | ||||||||||||||||||||
| Lloyds Banking Group plc | ||||||||||||||||||||
| LSB Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| LSF11 A5 HoldCo LLC | ||||||||||||||||||||
| Lumen Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| M.D.C. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Madison IAQ LLC MADISON IAQ LLC SR SECURED 144A 06/28 4.125 | ||||||||||||||||||||
| Madison IAQ LLC MADISON IAQ LLC SR UNSECURED 144A 06/29 5.875 | ||||||||||||||||||||
| MADISON PARK FUNDING XXIV LTD MDPK 2016 24A DR2 144A | ||||||||||||||||||||
| Magic Mergeco Inc. | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE VII LTD MAGNE 2012 7A DR2 144A | ||||||||||||||||||||
| Magnetite XII Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MAGNETITE XXIV LTD MAGNE 2019 24A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| MasterBrand Inc. | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP HOLDINGS II LLC SR UNSECURED 144A 06/28 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP HOLDINGS II LLC SR UNSECURED 144A 10/31 3.625 | ||||||||||||||||||||
| Match Group Holdings II LLC MATCH GROUP INC SR UNSECURED 144A 12/27 5 | ||||||||||||||||||||
| McAfee LLC | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP MEDLINE BORROWER LP SR SECURED 144A 04/29 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Medline Borrower LP MEDLINE BORROWER LP SR UNSECURED 144A 10/29 5.25 | ||||||||||||||||||||
| MEDLINE BORROWER LP/MEDLINE CO SR SECURED 144A 04/29 6.25 | ||||||||||||||||||||
| MEG Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MELCO RESORTS FINANCE LTD SR UNSECURED 144A 12/29 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Melco Resorts Finance Limited MELCO RESORTS FINANCE LTD SR UNSECURED 144A 04/32 7.625 | ||||||||||||||||||||
| Mercer International Inc. | ||||||||||||||||||||
| MGIC Investment Corporation | ||||||||||||||||||||
| MGM Resorts International | ||||||||||||||||||||
| Michaels Stores Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology Incorporated | ||||||||||||||||||||
| MidCap Financial Issuer Trust MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST SR UNSECURED 144A 05/28 6.5 | ||||||||||||||||||||
| MidCap Financial Issuer Trust MIDCAP FINANCIAL ISSUER TRUST SR UNSECURED 144A 01/30 5.625 | ||||||||||||||||||||
| Mileage Plus Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC / MI SR SECURED 144A 06/27 6.5 | ||||||||||||||||||||
| MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC SR SECURED 144A 04/32 6.75 | ||||||||||||||||||||
| MIWD HOLDCO II LLC / MIWD FINA COMPANY GUAR 144A 02/30 5.5 | ||||||||||||||||||||
| MKS CLO 2017-2 LTD MKS 2017 2A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Mohegan Tribal Gaming Authority | ||||||||||||||||||||
| Montage Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| Mountain View CLO IX Ltd. | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO XVI LTD MVEW 2022 1A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| MPH Acquisition Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC MRI SOFTWARE LLC 2020 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC MRI SOFTWARE LLC 2020 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC MRI Software LLC, 2020 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| MRI Software LLC, 2020 Term Loan B | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil Corporation | ||||||||||||||||||||
| Murphy Oil USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| MWO Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| Nabors Industries Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NASSAU 2020-I LTD NCC 2020 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| Natwest Group plc | ||||||||||||||||||||
| Navient Corporation | ||||||||||||||||||||
| NAVIOS MARITIME ACQUISITION CO SR SECURED 144A 11/21 8.125 | ||||||||||||||||||||
| NCL Corporation Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NCL Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NCR Atleos Corporation | ||||||||||||||||||||
| NCR Corporation | ||||||||||||||||||||
| Neptune Bidco US Inc. | ||||||||||||||||||||
| Neptune Energy Bondco PLC | ||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO XVI-S LTD NEUB 2017 16SA DR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO XVII LTD NEUB 2014 17A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN CLO XVIII LTD NEUB 2014 18A DR2 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2017 25A D1R2 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2017 25A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2018 28A D 144A | ||||||||||||||||||||
| NEUBERGER BERMAN LOAN ADVISERS NEUB 2019 34A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| New Cotai LLC | ||||||||||||||||||||
| Newell Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| News Corporation | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK 09/23 6.219 | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Inc. NEXTERA ENERGY INC PREFERRED STOCK | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Operating Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NextEra Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| NGPL PipeCo LLC | ||||||||||||||||||||
| NMG HOLDING CO INC / NEIMAN MA SR SECURED 144A 04/26 7.125 | ||||||||||||||||||||
| NMG HOLDING CO INC / NEIMAN MA SR SECURED 144A 10/28 8.5 | ||||||||||||||||||||
| NMI Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Noble Finance II LLC | ||||||||||||||||||||
| Nordstrom Inc. | ||||||||||||||||||||
| Northern Oil and Gas Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORTHWEST ACQUISITIONS ULC / D SECURED 144A 11/22 7.125 | ||||||||||||||||||||
| NRG Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2015-1 LTD OAKCL 2015 1A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| OAKTREE CLO 2022-2 LTD OAKCL 2022 2A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Oasis Petroleum Inc. OASIS PETROLEUM INC COMPANY GUAR 01/23 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Oasis Petroleum Inc. OASIS PETROLEUM INC COMPANY GUAR 03/22 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Occidental Petroleum Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO X | ||||||||||||||||||||
| Ocean Trails CLO XII Ltd | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON 55 LTD OCT55 2021 1A D 144A | ||||||||||||||||||||
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS XX OCT23 2015 1A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| OHA Credit Funding 11 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OHA CREDIT FUNDING 7 LTD OAKC 2020 7A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| Olin Corporation | ||||||||||||||||||||
| ON Semiconductor Corporation | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corporation OPEN TEXT CORP SR SECURED 144A 12/27 6.9 | ||||||||||||||||||||
| Open Text Corporation OPEN TEXT CORP COMPANY GUAR 144A 02/28 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Open Text Holdings Inc. OPEN TEXT HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 12/31 4.125 | ||||||||||||||||||||
| Open Text Holdings Inc. OPEN TEXT HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 02/30 4.125 | ||||||||||||||||||||
| Optics Bidco S.P.A. | ||||||||||||||||||||
| Option Care Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| OZLM XIX LTD OZLM 2017 19A C 144A | ||||||||||||||||||||
| Pactiv LLC | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE CLO 2022 3 LTD 07/37 1 | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 202 PSTAT 2022 3A C 144A | ||||||||||||||||||||
| PALMER SQUARE LOAN FUNDING 202 PSTAT 2022 3A CR 144A | ||||||||||||||||||||
| Par Pharmaceutical Inc. | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Limited PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD COMPANY GUAR 144A 08/22 5.25 | ||||||||||||||||||||
| Park Aerospace Holdings Limited PARK AEROSPACE HOLDINGS LTD COMPANY GUAR 144A 03/23 4.5 | ||||||||||||||||||||
| PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 10/28 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Park-Ohio Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Party City Holdco Inc. | ||||||||||||||||||||
| Party City Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / COMPANY GUAR 144A 08/28 4.5 | ||||||||||||||||||||
| PAYSAFE FINANCE PLC / PAYSAFE SR SECURED 144A 06/29 4 | ||||||||||||||||||||
| PBF HOLDING CO LLC / PBF FINAN SR SECURED 144A 05/25 9.25 | ||||||||||||||||||||
| PENINSULA PACIFIC ENTERTAINMEN SR UNSECURED 144A 11/27 8.5 | ||||||||||||||||||||
| Peraton Corp. | ||||||||||||||||||||
| Permian Production Partners LLC PERMIAN PRODUCTON PARTNRS LLC 2020 PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Permian Production Partners LLC PERMIAN PRODUCTION PARTNERS LL FIRST LIEN | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION PERMIAN PRODUCTION | ||||||||||||||||||||
| PERMIAN PRODUCTON PARTNRS LLC 2020 PIK TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 04/27 8 | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 07/31 9.875 | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 07/29 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 01/32 7 | ||||||||||||||||||||
| Permian Resources Operating LLC PERMIAN RESOURCES OPERATING LL COMPANY GUAR 144A 02/33 6.25 | ||||||||||||||||||||
| Petco Animal Supplies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Petco Health and Wellness Company Inc. PETCO HEALTH AND WELLNESS CO. 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Petco Health and Wellness Company Inc. PETCO ANIMAL SUPPLIES INC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| Petrobras Global Finance BV | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC / PETSMART FINANC COMPANY GUAR 144A 02/29 7.75 | ||||||||||||||||||||
| PETSMART INC / PETSMART FINANC SR SECURED 144A 02/28 4.75 | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc. PETSMART INC COMPANY GUAR 144A 06/25 8.875 | ||||||||||||||||||||
| PetSmart Inc. PETSMART INC CONSENTING TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| PETSMART LLC | ||||||||||||||||||||
| PGandE Corporation | ||||||||||||||||||||
| PGT Innovations Inc. | ||||||||||||||||||||
| Photo Holdings Merger Sub Inc. | ||||||||||||||||||||
| Pilgrim's Pride Corporation | ||||||||||||||||||||
| Playtika Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| PM General Purchaser LLC | ||||||||||||||||||||
| Polaris Intermediate Corp. | ||||||||||||||||||||
| Precision Drilling Corporation | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SECURED 144A 01/28 6.25 | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SR SECURED 144A 04/26 5.75 | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SR SECURED 144A 08/27 3.375 | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SR SECURED 144A 04/24 5.25 | ||||||||||||||||||||
| Prime Security Services Borrrower LLC / Prime Finance Inc. PRIME SECURITY SERVICES BORROW SECURED 144A 05/23 9.25 | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVE SR UNSECURED 144A 09/37 VAR | ||||||||||||||||||||
| PROVINCIA DE BUENOS AIRES/GOVE SR UNSECURED REGS 06/27 7.875 | ||||||||||||||||||||
| Quicken Loans LLC | ||||||||||||||||||||
| R.R. Donnelley and Sons Company | ||||||||||||||||||||
| Rackspace Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| Rackspace Technology Global Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radian Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radiology Partners Inc. | ||||||||||||||||||||
| Radnet Management Inc. | ||||||||||||||||||||
| RAILWORKS HOLDINGS LP / RAILWO SECURED 144A 11/28 8.25 | ||||||||||||||||||||
| Range Resources Corporation | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO COMPANY GUAR 144A 01/29 5.75 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO SECURED 144A 06/25 7.625 | ||||||||||||||||||||
| REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO SR UNSECURED 144A 06/26 0.25 | ||||||||||||||||||||
| RealTruck Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| Redstone Holdco 2 LP REDSTONE BUYER LLC 2021 TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| Redstone Holdco 2 LP REDSTONE BUYER LLC 2021 2ND LIEN TERM LOAN | ||||||||||||||||||||
| REGIONALCARE HOSPITAL PARTNERS COMPANY GUAR 144A 12/26 9.75 | ||||||||||||||||||||
| RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rent-A-Center Inc. | ||||||||||||||||||||
| Resideo Funding Inc. | ||||||||||||||||||||
| Reworld Holding Corporation | ||||||||||||||||||||
| Ritchie Bros. Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rocc Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET M COMPANY GUAR 144A 03/31 3.875 | ||||||||||||||||||||
| ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET M COMPANY GUAR 144A 10/33 4 | ||||||||||||||||||||
| Rocket Software Inc. | ||||||||||||||||||||
| Rockies Express Pipeline LLC | ||||||||||||||||||||
| Rockwood Service Corporation | ||||||||||||||||||||
| Roller Bearing Company of America Inc. | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd. | ||||||||||||||||||||
| RXO Inc. | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty LLC RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Ryan Specialty LLC RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 02/30 4.375 | ||||||||||||||||||||
| Sabre GLBL Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sally Holdings LLC SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAP COMPANY GUAR 03/32 6.75 | ||||||||||||||||||||
| Sally Holdings LLC SALLY HOLDINGS LLC / SALLY CAP COMPANY GUAR 12/25 5.625 | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/31 3.5 | ||||||||||||||||||||
| Sands China Ltd. SANDS CHINA LTD SR UNSECURED 08/28 5.65 | ||||||||||||||||||||
| Saranac CLO III Limited | ||||||||||||||||||||
| Scientific Games International Inc. | ||||||||||||||||||||
| SCULPTOR CLO XXVI LTD SCUL 26A E 144A | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies B.V. | ||||||||||||||||||||
| Sensata Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Service Corporation International | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust SERVICE PROPERTIES TRUST SR SECURED 144A 11/31 8.625 | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust SERVICE PROPERTIES TRUST COMPANY GUAR 06/29 8.375 | ||||||||||||||||||||
| Service Properties Trust SERVICE PROPERTIES TRUST COMPANY GUAR 12/27 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Shelf Drilling Holdings Ltd. SHELF DRILLING HOLDINGS LTD SR SECURED 144A 04/29 9.625 | ||||||||||||||||||||
| Shelf Drilling Holdings Ltd. SHELF DRILLING HOLDINGS LTD COMPANY GUAR 144A 02/25 8.25 | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 P COMPANY GUAR 144A 08/32 6.75 | ||||||||||||||||||||
| SHIFT4 PAYMENTS LLC / SHIFT4 P COMPANY GUAR 144A 11/26 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Signature Aviation US Holdings Inc | ||||||||||||||||||||
| SilverBow Resources Inc. | ||||||||||||||||||||
| Silversea Cruise Finance Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Simmons Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
| SIMMONS FOODS INC/SIMMONS PREP SECURED 144A 03/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Sirius XM Radio Inc. | ||||||||||||||||||||
| SIZZLING PLATTER LLC / SIZZLIN SR SECURED 144A 11/25 8.5 | ||||||||||||||||||||
| SkyMiles IP Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC SR SECURED 144A 11/28 6 | ||||||||||||||||||||
| Smyrna Ready Mix Concrete LLC SMYRNA READY MIX CONCRETE LLC SR SECURED 144A 11/31 8.875 | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD CAD/BOUGHT USD SOLD CAD/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD SOLD EUR/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| SOLD MXN/BOUGHT USD | ||||||||||||||||||||
| Sotera Health Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| SOUND POINT CLO III-R LTD SNDPT 2013 2RA E 144A | ||||||||||||||||||||
| Southwestern Energy Company | ||||||||||||||||||||
| Spectrum Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| SPEEDWAY MOTORSPORTS LLC / SPE SR UNSECURED 144A 11/27 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Spencer Spirit IH LLC | ||||||||||||||||||||
| Spirit Airlines Inc. | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP SR SECURED 144A 09/25 8 SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP SR SECURED 144A 09/25 8 | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP SR SECURED 144A 09/25 8 SPIRIT LOYALTY CAYMAN LTD / SP SR SECURED 144A 09/25 8 | ||||||||||||||||||||
| Splunk Inc. | ||||||||||||||||||||
| Spotify USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint Capital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Sprint Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sprint LLC | ||||||||||||||||||||
| Standard Industries Inc. | ||||||||||||||||||||
| Stanley Black and Decker Inc. | ||||||||||||||||||||
| Starwood Property Trust Inc. | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD INSTL CL | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL | ||||||||||||||||||||
| STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL STATE STR INSTL INVT TR TREASURY PLUS FD PREMIER CL | ||||||||||||||||||||
| Station Casinos LLC | ||||||||||||||||||||
| Stena International S.A. | ||||||||||||||||||||
| StoneMor Inc. | ||||||||||||||||||||
| StoneX Group Inc. | ||||||||||||||||||||
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP/S SR UNSECURED 144A 06/31 5 | ||||||||||||||||||||
| SUGARHOUSE HSP GAMING PROP MEZ SR SECURED 144A 05/25 5.875 | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC / SUMMIT COMPANY GUAR 144A 01/29 5.25 | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC / SUMMIT COMPANY GUAR 144A 03/27 6.5 | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MATERIALS LLC / SUMMIT COMPANY GUAR 144A 06/25 5.125 | ||||||||||||||||||||
| Summit Midstream Holdings LLC | ||||||||||||||||||||
| SUMMIT MIDSTREAM HOLDINGS LLC SECURED 144A 10/26 VAR | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Energy Corporation SUNNOVA ENERGY CORP COMPANY GUAR 144A 09/26 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Sunnova Energy Corporation SUNNOVA ENERGY CORP COMPANY GUAR 144A 10/28 11.75 | ||||||||||||||||||||
| SunOpta Foods Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sunrise HoldCo IV BV | ||||||||||||||||||||
| SUPERIOR PLUS LP / SUPERIOR GE COMPANY GUAR 144A 03/29 4.5 | ||||||||||||||||||||
| Surgery Center Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Switch Ltd. SWITCH LTD COMPANY GUAR 144A 09/28 3.75 | ||||||||||||||||||||
| Switch Ltd. SWITCH LTD COMPANY GUAR 144A 06/29 4.125 | ||||||||||||||||||||
| Symphony CLO 40 Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Syneos Health Inc. | ||||||||||||||||||||
| Sysco Corporation | ||||||||||||||||||||
| T-Mobile USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC TALEN ENERGY SUPPLY LLC SR SECURED 144A 05/27 7.25 | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC TALEN ENERGY SUPPLY LLC SR SECURED 144A 01/28 6.625 | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC TALEN ENERGY SUPPLY LLC SR SECURED 144A 06/28 7.625 | ||||||||||||||||||||
| Talen Energy Supply LLC TALEN ENERGY SUPPLY LLC COMPANY GUAR 144A 01/26 10.5 | ||||||||||||||||||||
| TALLGRASS ENERGY PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 12/30 6 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Corp. | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 02/31 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 01/32 4 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 02/31 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 11/23 4.25 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 02/27 5.375 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 04/26 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 07/27 6.5 | ||||||||||||||||||||
| Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp TARGA RESOURCES PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 01/29 6.875 | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc. TAYLOR MORRISON COMMUNITIES IN COMPANY GUAR 144A 09/23 6 | ||||||||||||||||||||
| Taylor Morrison Communities Inc. TAYLOR MORRISON COMMUNITIES IN COMPANY GUAR 144A 01/25 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Teck Resources Limited | ||||||||||||||||||||
| TEGNA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teine Energy Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. | ||||||||||||||||||||
| Telecom Italia S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Temple Generation I LLC | ||||||||||||||||||||
| Tenet Healthcare Corporation | ||||||||||||||||||||
| Terrier Media Buyer Inc. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company B.V. | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 05/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 09/31 8.125 | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 09/29 7.875 | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 01/25 7.125 | ||||||||||||||||||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NE COMPANY GUAR 144A 01/25 7.125 | ||||||||||||||||||||
| The ADT Security Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Bank of Nova Scotia | ||||||||||||||||||||
| The Boeing Company | ||||||||||||||||||||
| The Charles Schwab Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Cheesecake Factory Incorporated | ||||||||||||||||||||
| The Gap Inc. | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE SR SECURED 04/29 8.625 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE SR SECURED 144A 04/29 8.625 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 144A 04/31 10.25 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE SECURED 06/28 10.5 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE SECURED 144A 12/28 9.5 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 10/24 5.875 | ||||||||||||||||||||
| The GEO Group Inc. GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/26 6 | ||||||||||||||||||||
| The Howard Hughes Corporation | ||||||||||||||||||||
| The Michaels Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| The New Home Company Inc. | ||||||||||||||||||||
| The Providence Service Corporation | ||||||||||||||||||||
| The ServiceMaster Company LLC | ||||||||||||||||||||
| The Toronto-Dominion Bank | ||||||||||||||||||||
| The William Carter Company | ||||||||||||||||||||
| The Williams Companies Inc. | ||||||||||||||||||||
| THL CREDIT WIND RIVER 2016-1 C WINDR 2016 1A ER 144A | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| Titan International Inc. TITAN INTERNATIONAL INC SR SECURED 04/28 7 | ||||||||||||||||||||
| Titan International Inc. TITAN INTERNATIONAL INC SR SECURED 144A 04/28 7 | ||||||||||||||||||||
| TK Elevator U.S. Newco Inc. | ||||||||||||||||||||
| TopBuild Corp. | ||||||||||||||||||||
| TransAlta Corporation | ||||||||||||||||||||
| TransDigm Inc. | ||||||||||||||||||||
| Transocean Guardian Limited | ||||||||||||||||||||
| Transocean Inc. | ||||||||||||||||||||
| Transocean Pontus Limited | ||||||||||||||||||||
| TREMAN PARK CLO LTD TRMPK 2015 1A ERR 144A | ||||||||||||||||||||
| Trinitas Clo XXVI Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Triton Water Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Trivium Packaging Finance B.V. | ||||||||||||||||||||
| Tutor Perini Corporation | ||||||||||||||||||||
| Twitter Inc. | ||||||||||||||||||||
| U.S. Concrete Inc. US CONCRETE INC COMPANY GUAR 144A 03/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Concrete Inc. US CONCRETE INC COMPANY GUAR 06/24 6.375 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Renal Care Inc. US RENAL CARE INC SR SECURED 144A 06/28 10.625 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Renal Care Inc. BCPE CYCLE MERGER SUB II INC SR UNSECURED 144A 07/27 10.625 | ||||||||||||||||||||
| U.S. Renal Care Inc. US RENAL CARE INC 2019 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| UBS Group AG | ||||||||||||||||||||
| UniCredit S.p.A. | ||||||||||||||||||||
| Unifrax Escrow Issuer Corporation | ||||||||||||||||||||
| Unisys Corporation | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2013-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| United Airlines 2014-1 Class B Pass Through Trust | ||||||||||||||||||||
| UNITED AIRLINES 2020-1 CLASS B PASS THRU CE 07/27 4.875 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC 2024 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC SR SECURED 144A 04/26 4.375 | ||||||||||||||||||||
| United Airlines Inc. UNITED AIRLINES INC 2021 TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| United Rentals (North America) Inc. | ||||||||||||||||||||
| Univision Communications Inc. | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc. UPBOUND GROUP INC COMPANY GUAR 144A 02/29 6.375 | ||||||||||||||||||||
| Upbound Group Inc. RENT A CENTER INC 2021 FIRST LIEN TERM LOAN B | ||||||||||||||||||||
| UPCB Finance IV Limited | ||||||||||||||||||||
| Urban One Inc. | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0620 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 0920 | ||||||||||||||||||||
| US 10YR NOTE CBT 1220 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0320 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0321 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0322 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0323 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0324 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0620 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0621 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0622 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0623 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0624 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0920 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0921 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0922 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0923 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 0924 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 1220 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 1221 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 1222 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 1223 | ||||||||||||||||||||
| US 5YR NOTE CBT 1224 | ||||||||||||||||||||
| US LONG BONDCBT 0620 | ||||||||||||||||||||
| Valvoline Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vanguard SRI FTSE Developed World II (B) CCF | ||||||||||||||||||||
| Vector Group Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SECURED 144A 01/30 6.25 | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SECURED 144A 08/31 4.125 | ||||||||||||||||||||
| Venture Global Calcasieu Pass LLC VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS SR SECURED 144A 11/33 3.875 | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/32 9.875 | ||||||||||||||||||||
| Venture Global LNG Inc. VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 | ||||||||||||||||||||
| Venture XVII CLO Limited VENTURE XVII CLO LTD VENTR 2014 17A DRR 144A | ||||||||||||||||||||
| Venture XVII CLO Limited VENTURE XVII CLO LTD VENTR 2014 17A ERR 144A | ||||||||||||||||||||
| Vericast Corp. | ||||||||||||||||||||
| Vertis Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Vertiv Group Corporation | ||||||||||||||||||||
| Vesta Energy Corp. VESTA ENERGY CORP SECURED 144A 10/26 VAR | ||||||||||||||||||||
| Vesta Energy Corp. VESTA ENERGY CORP COMPANY GUAR 144A 07/23 8.125 | ||||||||||||||||||||
| VFH PARENT LLC / VALOR CO-ISSU SR SECURED 144A 06/31 7.5 | ||||||||||||||||||||
| ViaPath Technologies | ||||||||||||||||||||
| Viasat Inc. | ||||||||||||||||||||
| Viavi Solutions Inc. | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 08/30 4.125 | ||||||||||||||||||||
| VICI Properties LP / VICI Note Co Inc VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE COMPANY GUAR 144A 12/29 4.625 | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd VIKING CRUISES LTD COMPANY GUAR 144A 09/27 5.875 | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd VIKING CRUISES LTD SR UNSECURED 144A 02/29 7 | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd VIKING CRUISES LTD SR UNSECURED 144A 07/31 9.125 | ||||||||||||||||||||
| Viking Cruises Ltd VIKING CRUISES LTD SR SECURED 144A 05/25 13 | ||||||||||||||||||||
| Viper Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Finance PLC | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P SR SECURED 144A 05/29 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Virgin Media Secured Finance PLC VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE P SR SECURED 144A 08/26 5.5 | ||||||||||||||||||||
| Vishay Intertechnology Inc. | ||||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / V SR UNSECURED 144A 02/30 6.375 | ||||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / V SR UNSECURED 144A 05/27 7.875 | ||||||||||||||||||||
| VISTAJET MALTA FINANCE PLC / V SR UNSECURED 144A 06/28 9.5 | ||||||||||||||||||||
| Vistra Operations Company LLC | ||||||||||||||||||||
| Vital Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| VMED 02 UK Financing I plc | ||||||||||||||||||||
| VOC Escrow Ltd | ||||||||||||||||||||
| Vonage Holdings Corp. VONAGE HOLDINGS CORP SR UNSECURED 06/24 1.75 | ||||||||||||||||||||
| Vonage Holdings Corp. VONAGE HOLDINGS CORP SR UNSECURED 144A 06/24 1.75 | ||||||||||||||||||||
| VOYA CLO 2020-3 LTD VOYA 2020 3A DR 144A | ||||||||||||||||||||
| VVC Holding Corp. | ||||||||||||||||||||
| Waste Pro USA Inc. | ||||||||||||||||||||
| Western Digital Corporation | ||||||||||||||||||||
| Western Midstream Operating LP | ||||||||||||||||||||
| William Lyon Homes Inc. | ||||||||||||||||||||
| WPX Energy Inc. | ||||||||||||||||||||
| WW International Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wyndham Hotels and Resorts Inc. | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Limited WYNN MACAU LTD SR UNSECURED 144A 10/24 4.875 | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Limited WYNN MACAU LTD SR UNSECURED 144A 08/28 5.625 | ||||||||||||||||||||
| Wynn Macau Limited WYNN MACAU LTD SR UNSECURED 144A 12/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Capital Corp. WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYN COMPANY GUAR 144A 02/31 7.125 | ||||||||||||||||||||
| Wynn Resorts Capital Corp. WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYN COMPANY GUAR 144A 10/29 5.125 | ||||||||||||||||||||
| WYNN RESORTS FINANCE LLC / WYN SR UNSECURED 144A 04/25 7.75 | ||||||||||||||||||||
| XPO CNW Inc. | ||||||||||||||||||||
| XPO Inc. | ||||||||||||||||||||
| YUM! Brands Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZAIS CLO 16 Limited | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital Inc. ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/30 7.125 | ||||||||||||||||||||
| ZF North America Capital Inc. ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/32 6.875 | ||||||||||||||||||||
| ZipRecruiter Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES LLC/ZOOM COMPANY GUAR 144A 02/29 3.875 |
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