| Holding | May 20 | Aug 20 | Nov 20 | Feb 21 | May 21 | Aug 21 | Nov 21 | Feb 22 | Feb 22 | May 22 | Aug 22 | Nov 22 | Feb 23 | May 23 | Aug 23 | Nov 23 | Feb 24 | May 24 | Aug 24 | Nov 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 CASH MANDATORY EXCHANGEABLE TRUST | ||||||||||||||||||||
| 3I GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ABBOTT LABORATORIES | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ACCENTURE PLC | ||||||||||||||||||||
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | ||||||||||||||||||||
| ACTIVISION BLIZZARD INC | ||||||||||||||||||||
| ADECCO GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| ADIDAS AG | ||||||||||||||||||||
| ADNOC DRILLING CO PJSC | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED INFO SERVICE PCL | ||||||||||||||||||||
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | ||||||||||||||||||||
| ADVANTECH CO LTD | ||||||||||||||||||||
| AEGON LTD | ||||||||||||||||||||
| AENA SME SA | ||||||||||||||||||||
| AES CORP (THE) | ||||||||||||||||||||
| AFTERPAY LTD | ||||||||||||||||||||
| AGILON HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| AGNICO EAGLE MINES LIMITED/MINES AGNICO EAGLE LIMITEE | ||||||||||||||||||||
| AIA GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AIR LIQUIDE SA | ||||||||||||||||||||
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBNB INC | ||||||||||||||||||||
| AIRBUS SE | ||||||||||||||||||||
| AJINOMOTO CO INC | ||||||||||||||||||||
| AKER BP ASA | ||||||||||||||||||||
| AKZO NOBEL NV | ||||||||||||||||||||
| ALBEMARLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ALBERTA (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| ALCON INC | ||||||||||||||||||||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | ||||||||||||||||||||
| ALLFUNDS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| ALPHABET INC | ||||||||||||||||||||
| ALTICE USA INC | ||||||||||||||||||||
| ALTRIA GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMCOR PLC | ||||||||||||||||||||
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| AMETEK INC | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | ||||||||||||||||||||
| ANGLO AMERICAN PLC | ||||||||||||||||||||
| ANTOFAGASTA PLC | ||||||||||||||||||||
| AON PLC | ||||||||||||||||||||
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| APTIV PLC | ||||||||||||||||||||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| ARCADIS NV | ||||||||||||||||||||
| ARES MANAGEMENT CORP | ||||||||||||||||||||
| ARGENX SE | ||||||||||||||||||||
| ARISTA NETWORKS INC | ||||||||||||||||||||
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | ||||||||||||||||||||
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | ||||||||||||||||||||
| ASM INTERNATIONAL NV | ||||||||||||||||||||
| ASML HOLDING NV | ||||||||||||||||||||
| ASSA ABLOY AB | ||||||||||||||||||||
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | ||||||||||||||||||||
| ASTRAZENECA PLC | ||||||||||||||||||||
| ATLAS COPCO | ||||||||||||||||||||
| ATLASSIAN CORPORATION PLC | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| AUTODESK INC | ||||||||||||||||||||
| AXA SA | ||||||||||||||||||||
| AXIS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA | ||||||||||||||||||||
| B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO | ||||||||||||||||||||
| BAE SYSTEMS PLC | ||||||||||||||||||||
| BAJAJ FINANCE LTD | ||||||||||||||||||||
| BAKER HUGHES CO | ||||||||||||||||||||
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | ||||||||||||||||||||
| BANCO BRADESCO SA | ||||||||||||||||||||
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BANK NEDERLANDSE GEMEENTEN NV | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| BANK OF MONTREAL | ||||||||||||||||||||
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | ||||||||||||||||||||
| BARRICK GOLD CORP | ||||||||||||||||||||
| BASF SE | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAYCURRENT CONSULTING INC | ||||||||||||||||||||
| BAYER AG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | ||||||||||||||||||||
| BHARTI AIRTEL LTD | ||||||||||||||||||||
| BHP GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| BILIBILI INC | ||||||||||||||||||||
| BIONTECH SE | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK FEDFUND | ||||||||||||||||||||
| BLACKROCK INC | ||||||||||||||||||||
| BLACKSTONE INC | ||||||||||||||||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLUEBIRD BIO INC | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SA | ||||||||||||||||||||
| BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO/THE | ||||||||||||||||||||
| BOOKING HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | ||||||||||||||||||||
| BOSTON PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| BP PLC | ||||||||||||||||||||
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| BRENNTAG SE | ||||||||||||||||||||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| BROWN & BROWN INC | ||||||||||||||||||||
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE GLOBAL SA | ||||||||||||||||||||
| BUNZL PLC | ||||||||||||||||||||
| BUREAU VERITAS SA | ||||||||||||||||||||
| CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | ||||||||||||||||||||
| CAIXABANK SA | ||||||||||||||||||||
| CAMECO CORP | ||||||||||||||||||||
| CANADA (GOVERNMENT OF) | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | ||||||||||||||||||||
| CANSINO BIOLOGICS INC | ||||||||||||||||||||
| CAPGEMINI SE | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL GROUP CENTRAL CASH FUND | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARL ZEISS MEDITEC AG | ||||||||||||||||||||
| CARNIVAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| CATALENT INC | ||||||||||||||||||||
| CATERPILLAR INC | ||||||||||||||||||||
| CAZOO GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CELANESE CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX TELECOM SA | ||||||||||||||||||||
| CENOVUS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CHARLES SCHWAB CORP | ||||||||||||||||||||
| CHEVRON CORP | ||||||||||||||||||||
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | ||||||||||||||||||||
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | ||||||||||||||||||||
| CHUBB LTD | ||||||||||||||||||||
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CME GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| CMS ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLOPLAST AS | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | ||||||||||||||||||||
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | ||||||||||||||||||||
| COMPASS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| CONAGRA BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONOCOPHILLIPS | ||||||||||||||||||||
| CONSOLIDATED EDISON INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| COOPER COS INC/THE | ||||||||||||||||||||
| CORTEVA INC | ||||||||||||||||||||
| COSTCO WHOLESALE CORP | ||||||||||||||||||||
| COTERRA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| CRANE CO | ||||||||||||||||||||
| CRH PLC | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| CSL LTD | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART | ||||||||||||||||||||
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DAIICHI SANKYO CO LTD | ||||||||||||||||||||
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| DAILY MAIL & GENERAL TRUST PLC | ||||||||||||||||||||
| DANAHER CORP | ||||||||||||||||||||
| DANONE SA | ||||||||||||||||||||
| DANSKE BANK AS | ||||||||||||||||||||
| DARDEN RESTAURANTS INC | ||||||||||||||||||||
| DAYFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| DBS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| DEERE & CO | ||||||||||||||||||||
| DELL TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| DELTA ELECTRONICS INC | ||||||||||||||||||||
| DENMARK (KINGDOM OF) | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE POST AG | ||||||||||||||||||||
| DEXCOM INC | ||||||||||||||||||||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | ||||||||||||||||||||
| DISCO CORP | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||
| DNB BANK ASA | ||||||||||||||||||||
| DOCUSIGN INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOLLARAMA INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES LTD | ||||||||||||||||||||
| DOMINO'S PIZZA INC | ||||||||||||||||||||
| DOW INC | ||||||||||||||||||||
| DOWLAIS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| DR ING HC F PORSCHE AG | ||||||||||||||||||||
| DRAFTKINGS INC | ||||||||||||||||||||
| DREYFUS CASH MANAGEMENT FUNDS - DREYFUS TREASURY AND AGENCY CASH MANAGEMENT | ||||||||||||||||||||
| DT MIDSTREAM INC | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| E.ON SE | ||||||||||||||||||||
| EAST MONEY INFORMATION CO LTD | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP PLC | ||||||||||||||||||||
| EDISON INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | ||||||||||||||||||||
| EIFFAGE SA | ||||||||||||||||||||
| ELASTIC NV | ||||||||||||||||||||
| ELECTRONIC ARTS INC | ||||||||||||||||||||
| ELI LILLY AND CO | ||||||||||||||||||||
| EMERSON ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENDESA SA | ||||||||||||||||||||
| ENEL SPA | ||||||||||||||||||||
| ENGIE SA | ||||||||||||||||||||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| ENTAIN PLC | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EOG RESOURCES INC | ||||||||||||||||||||
| EPAM SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| EQUINIX INC | ||||||||||||||||||||
| ERSTE GROUP BANK AG | ||||||||||||||||||||
| ESSILORLUXOTTICA SA | ||||||||||||||||||||
| ESSITY AKTIEBOLAG | ||||||||||||||||||||
| EUROAPI | ||||||||||||||||||||
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | ||||||||||||||||||||
| EVOLUTION AB | ||||||||||||||||||||
| EVONIK INDUSTRIES AG | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPAND ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPORT DEVELOPMENT CANADA | ||||||||||||||||||||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | ||||||||||||||||||||
| EXXON MOBIL CORP | ||||||||||||||||||||
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | ||||||||||||||||||||
| FAURECIA SA | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FERGUSON ENTERPRISES INC | ||||||||||||||||||||
| FERRARI NV | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY INSTITUTIONAL MONEY MARKET FUNDS - GOVERNMENT PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FINECOBANK SPA | ||||||||||||||||||||
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | ||||||||||||||||||||
| FMS WERTMANAGEMENT AOR | ||||||||||||||||||||
| FORTESCUE LTD | ||||||||||||||||||||
| FORTIVE CORP | ||||||||||||||||||||
| FREEPORT-MCMORAN INC | ||||||||||||||||||||
| FTI CONSULTING INC | ||||||||||||||||||||
| FUJITSU LTD | ||||||||||||||||||||
| FUTU HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM PJSC | ||||||||||||||||||||
| GDS HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| GE VERNOVA INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL DYNAMICS CORP | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | ||||||||||||||||||||
| GILEAD SCIENCES INC | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE PLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBALWAFERS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | ||||||||||||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| GREAT-WEST LIFECO INC | ||||||||||||||||||||
| GRIFOLS SA | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | ||||||||||||||||||||
| GSK PLC | ||||||||||||||||||||
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| GUARDANT HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| H & M HENNES & MAURITZ AB | ||||||||||||||||||||
| HALEON PLC | ||||||||||||||||||||
| HALLIBURTON CO | ||||||||||||||||||||
| HDFC BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | ||||||||||||||||||||
| HEIDELBERG MATERIALS AG | ||||||||||||||||||||
| HEINEKEN NV | ||||||||||||||||||||
| HERMES INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| HEXAGON AB | ||||||||||||||||||||
| HITACHI LTD | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | ||||||||||||||||||||
| HORMEL FOODS CORP | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HOYA CORP | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| HYDRO-QUEBEC | ||||||||||||||||||||
| HYPERA SA | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI MOTOR CO | ||||||||||||||||||||
| IBERDROLA SA | ||||||||||||||||||||
| ICICI BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLUMINA INC | ||||||||||||||||||||
| IMPERIAL BRANDS PLC | ||||||||||||||||||||
| INDUS TOWERS LTD | ||||||||||||||||||||
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | ||||||||||||||||||||
| INFOSYS LTD | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL-RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| INPOST SA | ||||||||||||||||||||
| INSULET CORP | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | ||||||||||||||||||||
| INTERPUMP GROUP SPA | ||||||||||||||||||||
| INTUITIVE SURGICAL INC | ||||||||||||||||||||
| INVESCO - SHORT-TERM INVESTMENTS TRUST - GOVERNMENT AND AGENCY PORTFOLIO | ||||||||||||||||||||
| IRON MOUNTAIN INC | ||||||||||||||||||||
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| ITC LTD | ||||||||||||||||||||
| ITOCHU CORP | ||||||||||||||||||||
| ITV PLC | ||||||||||||||||||||
| IVANHOE MINES LTD | ||||||||||||||||||||
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | ||||||||||||||||||||
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| JBS INVESTMENTS II GMBH | ||||||||||||||||||||
| JBS SA | ||||||||||||||||||||
| JD.COM INC | ||||||||||||||||||||
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON & JOHNSON | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JUST EAT TAKEAWAY | ||||||||||||||||||||
| KAKAOBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| KAO CORP | ||||||||||||||||||||
| KB FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| KBC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| KERING SA | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYENCE CORP | ||||||||||||||||||||
| KFW | ||||||||||||||||||||
| KINDRED GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KINGSPAN GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| KKR & CO INC | ||||||||||||||||||||
| KNORR-BREMSE AG | ||||||||||||||||||||
| KONINKLIJKE DSM NV | ||||||||||||||||||||
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | ||||||||||||||||||||
| L'OREAL SA | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| LARSEN & TOUBRO LTD | ||||||||||||||||||||
| LAS VEGAS SANDS CORP | ||||||||||||||||||||
| LASERTEC CORP | ||||||||||||||||||||
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LEGRAND SA | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| LEONARDO SPA | ||||||||||||||||||||
| LI NING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| LILIUM NV | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC | ||||||||||||||||||||
| LINDE PLC (NEW) | ||||||||||||||||||||
| LIXIL CORP | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| LOGITECH INTERNATIONAL SA | ||||||||||||||||||||
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| LONZA GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| LOWES COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| LUFAX HOLDING LTD | ||||||||||||||||||||
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN ENERGY AB | ||||||||||||||||||||
| LUNDIN MINING CORP | ||||||||||||||||||||
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | ||||||||||||||||||||
| LYNAS RARE EARTHS LTD | ||||||||||||||||||||
| M&G PLC | ||||||||||||||||||||
| M3 INC | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| MANPOWERGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| MARVELL TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MCDONALDS CORP | ||||||||||||||||||||
| MEDIATEK INC | ||||||||||||||||||||
| MEDTRONIC PLC | ||||||||||||||||||||
| MEG ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| MEITUAN | ||||||||||||||||||||
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD | ||||||||||||||||||||
| MELROSE INDUSTRIES PLC | ||||||||||||||||||||
| MERCADOLIBRE INC | ||||||||||||||||||||
| MERCK KGAA | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) | ||||||||||||||||||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MICROSOFT CORP | ||||||||||||||||||||
| MIDEA GROUP CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUBISHI CORP | ||||||||||||||||||||
| MITSUI & CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| MOLINA HEALTHCARE INC | ||||||||||||||||||||
| MONCLER SPA | ||||||||||||||||||||
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| MOODY'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY INVST MGT INC - MORGAN STANLEY INSTL LIQUIDITY FUND - GOVT PRTFLO | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MTU AERO ENGINES AG | ||||||||||||||||||||
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | ||||||||||||||||||||
| NASDAQ INC | ||||||||||||||||||||
| NASPERS LTD | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| NATIONAL GRID PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV | ||||||||||||||||||||
| NESTE OYJ | ||||||||||||||||||||
| NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| NESTLE SA | ||||||||||||||||||||
| NETEASE INC | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| NEXT PLC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY INC NEXTERA ENERGY INC CV PFD EQUITY UNITS 5.279% 03-01-23 | ||||||||||||||||||||
| NIDEC CORP | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP | ||||||||||||||||||||
| NOBLE ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NOKIAN RENKAAT OYJ | ||||||||||||||||||||
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD | ||||||||||||||||||||
| NORDEA BANK ABP | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| NORTONLIFELOCK INC | ||||||||||||||||||||
| NOVARTIS AG | ||||||||||||||||||||
| NOVO NORDISK AS | ||||||||||||||||||||
| NRW BANK | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA CORP | ||||||||||||||||||||
| OATLY GROUP AB | ||||||||||||||||||||
| OBIC CO LTD | ||||||||||||||||||||
| OCADO GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | ||||||||||||||||||||
| OLYMPUS CORP | ||||||||||||||||||||
| OMERS FINANCE TRUST | ||||||||||||||||||||
| OMNICOM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| ONEOK INC | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| ORSTED AS | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| PAGSEGURO DIGITAL LTD | ||||||||||||||||||||
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP | ||||||||||||||||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP | ||||||||||||||||||||
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | ||||||||||||||||||||
| PAYCOM SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PELOTON INTERACTIVE INC | ||||||||||||||||||||
| PENUMBRA INC | ||||||||||||||||||||
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROUP OF CHINA LTD (THE) | ||||||||||||||||||||
| PEPSICO INC | ||||||||||||||||||||
| PERNOD RICARD SA | ||||||||||||||||||||
| PETROLEO BRASILEIRO SA (PETROBRAS) | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PG&E CORP | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | ||||||||||||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD | ||||||||||||||||||||
| POWER CORP OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS INC | ||||||||||||||||||||
| PROSUS NV | ||||||||||||||||||||
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| PUBLICIS GROUPE SA | ||||||||||||||||||||
| QUEBEC (PROVINCE OF) | ||||||||||||||||||||
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | ||||||||||||||||||||
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| RELX PLC | ||||||||||||||||||||
| RENTOKIL INITIAL PLC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RESMED INC | ||||||||||||||||||||
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| REVVITY INC | ||||||||||||||||||||
| RINGCENTRAL INC | ||||||||||||||||||||
| RIO TINTO PLC | ||||||||||||||||||||
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS INC | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE INC CV 144A LIFE SR UNSEC 3.625% 10-15-30 | ||||||||||||||||||||
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC RIVIAN AUTOMOTIVE CV PP SR UNSEC (NOT LISTED OR TRADED)(PHYSICAL) 0.0% 07-15-26 | ||||||||||||||||||||
| ROCKWELL AUTOMATION INC | ||||||||||||||||||||
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RYANAIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SAFRAN SA | ||||||||||||||||||||
| SAIC MOTOR CORP LTD | ||||||||||||||||||||
| SALESFORCE INC | ||||||||||||||||||||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SANDS CHINA LTD | ||||||||||||||||||||
| SANOFI | ||||||||||||||||||||
| SAP SE | ||||||||||||||||||||
| SBA COMMUNICATIONS CORP | ||||||||||||||||||||
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | ||||||||||||||||||||
| SCHIBSTED ASA | ||||||||||||||||||||
| SCHLUMBERGER NV | ||||||||||||||||||||
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | ||||||||||||||||||||
| SEA LTD | ||||||||||||||||||||
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| SECOM CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHAW COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SHELL PLC | ||||||||||||||||||||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| SHIMANO INC | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHIONOGI & CO LTD | ||||||||||||||||||||
| SHOPIFY INC | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS AG | ||||||||||||||||||||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | ||||||||||||||||||||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD | ||||||||||||||||||||
| SK HYNIX INC | ||||||||||||||||||||
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SMC CORP | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| SMURFIT WESTROCK PLC | ||||||||||||||||||||
| SNOWFLAKE INC | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK CORP | ||||||||||||||||||||
| SOFTBANK GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SONY GROUP CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTH BOW CORP | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN COPPER CORP | ||||||||||||||||||||
| SPRINT COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ST JAMES'S PLACE PLC | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER INC | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET INSTITUTIONAL US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| STELLANTIS NV | ||||||||||||||||||||
| STMICROELECTRONICS NV | ||||||||||||||||||||
| STRIPE INC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD | ||||||||||||||||||||
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | ||||||||||||||||||||
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDBANK AB | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH EXPORT CREDIT CORP | ||||||||||||||||||||
| SWEDISH MATCH AB | ||||||||||||||||||||
| SYDNEY AIRPORT | ||||||||||||||||||||
| SYNOPSYS INC | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORP | ||||||||||||||||||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | ||||||||||||||||||||
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| TAYLOR WIMPEY PLC | ||||||||||||||||||||
| TC ENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| TE CONNECTIVITY LTD | ||||||||||||||||||||
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LTD | ||||||||||||||||||||
| TELUS CORP | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| TESLA INC | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV | ||||||||||||||||||||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD | ||||||||||||||||||||
| TEXAS INSTRUMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| THAI BEVERAGE PCL | ||||||||||||||||||||
| THALES SA | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ||||||||||||||||||||
| TMX GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TOKYO ELECTRON LTD | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK/THE | ||||||||||||||||||||
| TOTAL CAPITAL CANADA LTD | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | ||||||||||||||||||||
| TOTALENERGIES SE | ||||||||||||||||||||
| TOURMALINE OIL CORP | ||||||||||||||||||||
| TPG INC | ||||||||||||||||||||
| TRADEWEB MARKETS INC | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA TRUST | ||||||||||||||||||||
| TRANSDIGM GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| TREASURY WINE ESTATES LTD | ||||||||||||||||||||
| TRIP.COM GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| TRYG A/S | ||||||||||||||||||||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| UNITED RENTALS INC | ||||||||||||||||||||
| UNITED STATES TREASURY | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | ||||||||||||||||||||
| US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | ||||||||||||||||||||
| VALE SA | ||||||||||||||||||||
| VAR ENERGI ASA | ||||||||||||||||||||
| VARUN BEVERAGES LTD | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | ||||||||||||||||||||
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | ||||||||||||||||||||
| VIATRIS INC | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES INC | ||||||||||||||||||||
| VINCI SA | ||||||||||||||||||||
| VISA INC | ||||||||||||||||||||
| VIVENDI SE | ||||||||||||||||||||
| VOLKSWAGEN AG | ||||||||||||||||||||
| VOLVO AB | ||||||||||||||||||||
| VONOVIA SE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WAYFAIR INC | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC/THE | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & CO | ||||||||||||||||||||
| WESTERN UNION CO | ||||||||||||||||||||
| WESTROCK CO | ||||||||||||||||||||
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | ||||||||||||||||||||
| WIZZ AIR HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| WOLFSPEED INC | ||||||||||||||||||||
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| WORLDLINE SA | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC | ||||||||||||||||||||
| WYNN MACAU LTD | ||||||||||||||||||||
| XP INC | ||||||||||||||||||||
| XPO INC | ||||||||||||||||||||
| YANDEX NV | ||||||||||||||||||||
| YUM! BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CONTROLS CO LTD | ||||||||||||||||||||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC | ||||||||||||||||||||
| ZSCALER INC | ||||||||||||||||||||
| ZURICH INSURANCE GROUP AG |
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