Goldman Sachs Variable Insurance Trust Core Fixed Income Fund
Fund Profile
| Holding | Dec 19 | Mar 20 | Jun 20 | Sep 20 | Dec 20 | Mar 21 | Jun 21 | Sep 21 | Dec 21 | Mar 22 | Jun 22 | Sep 22 | Dec 22 | Mar 23 | Jun 23 | Sep 23 | Dec 23 | Mar 24 | Jun 24 | Sep 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| 0 10/25/2022 | ||||||||||||||||||||
| 0 11/30/2022 | ||||||||||||||||||||
| 0 12/19/2022 | ||||||||||||||||||||
| 1988 CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| 3650R Commercial Mortgage Trus | ||||||||||||||||||||
| 3M Co. | ||||||||||||||||||||
| 7-ELEVEN INC | ||||||||||||||||||||
| ABBVIE INC | ||||||||||||||||||||
| ABU DHABI GOVT INT'L | ||||||||||||||||||||
| Academic Loan Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| ADOBE INC | ||||||||||||||||||||
| ADVENT HEALTH SYSTEM | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | ||||||||||||||||||||
| AerCap Ireland Capital DAC | ||||||||||||||||||||
| AGCO CORP | ||||||||||||||||||||
| AGREE LP | ||||||||||||||||||||
| AID-ISRAEL | ||||||||||||||||||||
| AIR LEASE CORP | ||||||||||||||||||||
| Air Products and Chemicals, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | ||||||||||||||||||||
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ALLEGION US HOLDING CO | ||||||||||||||||||||
| Allegro CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| ALLIANT ENERGY FINANCE | ||||||||||||||||||||
| ALLY FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| Ally Master Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Altria Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| AMAZON.COM INC | ||||||||||||||||||||
| AMDOCS LTD | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN CAMPUS CMNTYS | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN ELECTRIC POWER | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN EXPRESS CO | ||||||||||||||||||||
| American Express Credit Accoun | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN HOMES 4 RENT | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN INTL GROUP | ||||||||||||||||||||
| American Money Management Corp | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN MUNI PWR-OHIO INC OH | ||||||||||||||||||||
| AMERICAN TOWER CORP | ||||||||||||||||||||
| AMGEN INC | ||||||||||||||||||||
| Angel Oak Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc | ||||||||||||||||||||
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | ||||||||||||||||||||
| Apidos CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| APPLE INC | ||||||||||||||||||||
| APPLIED MATERIALS INC | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2022-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Arbor Realty Collateralized Lo Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2018-FL1 Ltd | ||||||||||||||||||||
| ARCH CAPITAL GRP US INC | ||||||||||||||||||||
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | ||||||||||||||||||||
| Arizona Biltmore Trust | ||||||||||||||||||||
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | ||||||||||||||||||||
| ASHTEAD CAPITAL INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6/21/07 5.25% SBCCOM 0 08/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6/21/07 5.25% SBCCOM 0 08/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| AT&T INC 6/21/07 5.25% AT&T INC 0% CP 02/14/2022 | ||||||||||||||||||||
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AUTONATION INC AutoNation Inc | ||||||||||||||||||||
| AVANGRID INC | ||||||||||||||||||||
| AVIATION CAPITAL GROUP | ||||||||||||||||||||
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | ||||||||||||||||||||
| Bain Capital Credit CLO, Limit | ||||||||||||||||||||
| Banc of America Commercial Mor | ||||||||||||||||||||
| BANCO SANTANDER SA | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2023-BNK46 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2024-BNK47 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2022-BNK43 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2019-BNK21 | ||||||||||||||||||||
| Bank BANK 2021-BNK32 | ||||||||||||||||||||
| Bank of America Auto Trust | ||||||||||||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank of America, National Association | ||||||||||||||||||||
| BANK OF NY MELLON CORP | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2024-5YR7 | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2024-5YR8 | ||||||||||||||||||||
| Bank5 BANK5 2023-5YR3 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2023-5YR2 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2024-5YR9 BANK5 2024-5YR9 | ||||||||||||||||||||
| BANK5 2024-5YR9 BANK5 2024-5YR9 | ||||||||||||||||||||
| BANNER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS CAPITAL INC. | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C29 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2024-5C25 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2023-C21 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Commercial Mortgage S BBCMS Mortgage Trust 2022-C17 | ||||||||||||||||||||
| Barclays Dryrock Issuance Trus | ||||||||||||||||||||
| BARCLAYS PLC | ||||||||||||||||||||
| BASF SE BASF SE CP 09JUN22 | ||||||||||||||||||||
| BASF SE BASF SE CP 09JUN22 | ||||||||||||||||||||
| BAT CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||
| BAT INTL 07APR22 | ||||||||||||||||||||
| BAXTER INTERNATIONAL INC | ||||||||||||||||||||
| BAY AREA CA TOLL AUTH TOLL BRI | ||||||||||||||||||||
| BAYER US FINANCE II LLC | ||||||||||||||||||||
| Bayer US Finance LLC | ||||||||||||||||||||
| BAYLOR SCOTT & WHITE HOL | ||||||||||||||||||||
| BCEE 0 07/01/2022 BCEE 0 07/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| BCEE 0 07/01/2022 BCEE 0 07/01/2022 | ||||||||||||||||||||
| BECTON DICKINSON & CO | ||||||||||||||||||||
| Benchmark 2024-V8 Mortgage Tru | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2021-B31 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BENCHMARK Mortgage Trust Benchmark 2023-B39 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| Benefit Street Partners CLO Lt | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | ||||||||||||||||||||
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | ||||||||||||||||||||
| BERRY GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| BLACK KNIGHT INFOSERV LL | ||||||||||||||||||||
| BLP Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2023-C7 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-5C6 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BMO Mortgage Trust BMO 2024-C9 Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS | ||||||||||||||||||||
| BNP PARIBAS SECURITIES CORP. | ||||||||||||||||||||
| BNZ INTL FUNDING 09/22 BNZ INTL FUNDING 09/22 | ||||||||||||||||||||
| BNZ INTL FUNDING 09/22 BNZ INTL FUNDING 09/22 | ||||||||||||||||||||
| BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. | ||||||||||||||||||||
| BOEING CO | ||||||||||||||||||||
| Booking Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Boston Properties LP | ||||||||||||||||||||
| BP Capital Markets America, Inc. | ||||||||||||||||||||
| BPCE SA | ||||||||||||||||||||
| BRAVO Residential Funding Trus | ||||||||||||||||||||
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | ||||||||||||||||||||
| BRITISH TELECOMMUNICATIO | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. Broadcom Corp. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. Broadcom Corp. | ||||||||||||||||||||
| Broadcom Corp. Broadcom Corp. | ||||||||||||||||||||
| BROADCOM INC | ||||||||||||||||||||
| BUNGE LTD FINANCE CORP | ||||||||||||||||||||
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-PAT | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-AIRC | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2022-PSB | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL4 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2024-BIO | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Trust 2021-ARIA | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2024-XL5 | ||||||||||||||||||||
| BX Trust BX Commercial Mortgage Trust 2023-VLT2 | ||||||||||||||||||||
| CADENCE DESIGN SYS INC | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA ST HLTH FACS FING A | ||||||||||||||||||||
| CALIFORNIA STWD CMNTYS DEV AUT | ||||||||||||||||||||
| CAMPBELL SOUP CO | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | ||||||||||||||||||||
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | ||||||||||||||||||||
| Cantor Commercial Real Estate | ||||||||||||||||||||
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | ||||||||||||||||||||
| Capital One Multi-Asset Execut | ||||||||||||||||||||
| CARGILL INC | ||||||||||||||||||||
| Carlyle Global Market Strategi | ||||||||||||||||||||
| CARRIER GLOBAL CORP | ||||||||||||||||||||
| Caterpillar, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cathedral Lake LTD Cathedral Lake VIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cathedral Lake LTD Cathedral Lake VI Ltd | ||||||||||||||||||||
| CBAM CLO Management | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd Cedar Funding IX CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Cedar Funding Ltd Cedar Funding IX CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| CELLNEX FINANCE CO SA | ||||||||||||||||||||
| CENCORA INC | ||||||||||||||||||||
| Cenovus Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CENTENE CORP | ||||||||||||||||||||
| CFIP CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | ||||||||||||||||||||
| Charter Communications Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| Chase Mortgage Finance Corpora | ||||||||||||||||||||
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | ||||||||||||||||||||
| CHICAGO IL O'HARE INTERNATIONA | ||||||||||||||||||||
| Chicago O'Hare International Airport | ||||||||||||||||||||
| CHOICE HOTELS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| CIGNA GROUP/THE | ||||||||||||||||||||
| CISCO SYSTEMS INC | ||||||||||||||||||||
| Citibank Credit Card Issuance | ||||||||||||||||||||
| CITIBANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| Citigroup Commercial Mortgage | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. | ||||||||||||||||||||
| CITIGROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Citizens Auto Receivables Trus | ||||||||||||||||||||
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| City of Chicago IL | ||||||||||||||||||||
| City of Tucson AZ City of Tucson | ||||||||||||||||||||
| City of Tucson AZ City of Tucson | ||||||||||||||||||||
| City of Worcester MA | ||||||||||||||||||||
| COCA-COLA CONSOLIDATED | ||||||||||||||||||||
| COLGATE-PALMOLIVE CO | ||||||||||||||||||||
| COLT Funding LLC | ||||||||||||||||||||
| Columbia Pipeline Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | ||||||||||||||||||||
| COMCAST CORP | ||||||||||||||||||||
| COMMONSPIRIT HEALTH | ||||||||||||||||||||
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | ||||||||||||||||||||
| Concho Resources, Inc. | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION BRANDS INC | ||||||||||||||||||||
| CONSTELLATION SOFTWARE | ||||||||||||||||||||
| CONTINENTAL RESOURCES | ||||||||||||||||||||
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | ||||||||||||||||||||
| COSTAR GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| Countrywide Alternative Loan T | ||||||||||||||||||||
| CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG CURRENCY CONTRACT - USD | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse AG Credit Suisse AG | ||||||||||||||||||||
| CREDIT SUISSE GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CROWN CASTLE INC | ||||||||||||||||||||
| Crown City CLO I Crown City CLO I | ||||||||||||||||||||
| Crown City CLO I Crown City CLO I, Series 2020-1A, Class A1 | ||||||||||||||||||||
| CSL FINANCE PLC | ||||||||||||||||||||
| CSX CORP | ||||||||||||||||||||
| CUBESMART LP | ||||||||||||||||||||
| Cutwater Ltd. | ||||||||||||||||||||
| CVS HEALTH CORP | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| DELL INT LLC / EMC CORP Dell International LLC / EMC Corp | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Dell International LLC Dell International LLC | ||||||||||||||||||||
| Delta Air Lines, Inc. | ||||||||||||||||||||
| DENTSPLY SIRONA INC | ||||||||||||||||||||
| DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Deutsche Bank Securities Inc. | ||||||||||||||||||||
| DEVON ENERGY CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| DH EUROPE FINANCE II | ||||||||||||||||||||
| Diameter Capital CLO | ||||||||||||||||||||
| Discover Card Execution Note T | ||||||||||||||||||||
| DISCOVER FINANCIAL SVS | ||||||||||||||||||||
| DOLLAR TREE INC | ||||||||||||||||||||
| DOLP Trust | ||||||||||||||||||||
| DOMINION ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| DP WORLD CRESCENT LTD | ||||||||||||||||||||
| DTE ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| DUKE REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| DUPONT DE NEMOURS INC | ||||||||||||||||||||
| EAST OHIO GAS CO/THE | ||||||||||||||||||||
| EATON CORP | ||||||||||||||||||||
| ECMC Group Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| ECOLAB INC | ||||||||||||||||||||
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd Elmwood CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Elmwood CLO IV Ltd Elmwood CLO IV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Emera US Finance LP | ||||||||||||||||||||
| EMORY UNIVERSITY | ||||||||||||||||||||
| ENBRIDGE INC | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE CP 2/16/22 | ||||||||||||||||||||
| ENEL FINANCE INTL NV | ||||||||||||||||||||
| ENERGY TRANSFER LP | ||||||||||||||||||||
| Energy Transfer Operating LP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP CP 1/12/22 | ||||||||||||||||||||
| ENTERGY CORP CP 6/7/22 | ||||||||||||||||||||
| Enterprise Products Operating LLC | ||||||||||||||||||||
| EQM Midstream Partners LP | ||||||||||||||||||||
| EQUS 2021-EQAZ Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| ESSEX PORTFOLIO LP | ||||||||||||||||||||
| EUREX CLEARING AKTIENGESELLSCHAFT | ||||||||||||||||||||
| Exantas Capital Corp. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| EXELON CORP | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| EXPEDIA GROUP INC Expedia Group Inc | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Expedia Group, Inc. Expedia Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2022-R05 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2021-R01 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R02 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae - CAS Connecticut Avenue Securities Trust 2023-R08 | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Fannie Mae or Freddie Mac Fannie Mae or Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| FEDE 0 10/06/2022 | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK Federal Farm Credit Banks Funding Corp | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL FARM CREDIT BANK FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP | ||||||||||||||||||||
| FEDERAL HOME LOAN BANK | ||||||||||||||||||||
| FEDEX CORP | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| FHLMC Pool UMBS | ||||||||||||||||||||
| Fidelity National Information Services, Inc. | ||||||||||||||||||||
| FIDELITY NATL INFO SERV | ||||||||||||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | ||||||||||||||||||||
| FIRSTENERGY CORP | ||||||||||||||||||||
| FISERV INC | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | ||||||||||||||||||||
| FLORIDA ST BRD OF ADMIN FIN CO | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| FNMA or FHLMC UMBS, 30 Year, Single Family | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| Ford Credit Auto Owner Trust/F | ||||||||||||||||||||
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | ||||||||||||||||||||
| FOX CORP | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-DNA2 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2024-HQA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA5 | ||||||||||||||||||||
| Freddie Mac - STACR Freddie Mac STACR REMIC Trust 2020-DNA3 | ||||||||||||||||||||
| Fresno Unified School District | ||||||||||||||||||||
| FUJIN 0.75 05/16/2022 | ||||||||||||||||||||
| GALAXY PIPELINE ASSETS | ||||||||||||||||||||
| GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) | ||||||||||||||||||||
| GCAT | ||||||||||||||||||||
| GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. | ||||||||||||||||||||
| GE HEALTHCARE TECH INC | ||||||||||||||||||||
| General Dynamics Corp. | ||||||||||||||||||||
| GENERAL ELECTRIC CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MILLS INC | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS CO | ||||||||||||||||||||
| GENERAL MOTORS FINL CO | ||||||||||||||||||||
| GLENCORE FUNDING LLC | ||||||||||||||||||||
| GLOBAL PAYMENTS INC | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| GM Financial Securitized Term GM Financial Consumer Automobile Receivables Trust 2023-4 | ||||||||||||||||||||
| GMAC Mortgage Corporation Loan | ||||||||||||||||||||
| GMACM Home Equity Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd | ||||||||||||||||||||
| GoldenTree Loan Management US GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Goldman Sachs Financial Square Government Fund | ||||||||||||||||||||
| Government National Mortgage A | ||||||||||||||||||||
| GS Mortgage Securities Trust | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO 3, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO II, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| HalseyPoint CLO Ltd. | ||||||||||||||||||||
| Harben Finance | ||||||||||||||||||||
| Hayfin Kingsland VIII Ltd | ||||||||||||||||||||
| HCA INC | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE REALTY TRUST | ||||||||||||||||||||
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | ||||||||||||||||||||
| HOME DEPOT INC | ||||||||||||||||||||
| Honda Auto Receivables Owner T | ||||||||||||||||||||
| HOST HOTELS & RESORTS LP | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HOUSTON TX ARPT SYS REVENUE City of Houston TX Airport System Revenue | ||||||||||||||||||||
| HOWMET AEROSPACE INC | ||||||||||||||||||||
| HP ENTERPRISE CO | ||||||||||||||||||||
| HSBC BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC Bank USA NA | ||||||||||||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | ||||||||||||||||||||
| HSBC SECURITIES (USA) INC. | ||||||||||||||||||||
| HUMANA INC | ||||||||||||||||||||
| HUNGARY | ||||||||||||||||||||
| HUNTINGTON BANCSHARES | ||||||||||||||||||||
| HUNTSMAN INTERNATIONAL L | ||||||||||||||||||||
| HYATT HOTELS CORP | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2024-A | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2022-A | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Lease Securitizat Hyundai Auto Lease Securitization Trust 2021-B | ||||||||||||||||||||
| Hyundai Auto Receivables Trust | ||||||||||||||||||||
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | ||||||||||||||||||||
| ICE FUTURES EUROPE | ||||||||||||||||||||
| IHS MARKIT LTD | ||||||||||||||||||||
| ILLINOIS ST | ||||||||||||||||||||
| ING GROEP NV | ||||||||||||||||||||
| INGERSOLL RAND INC | ||||||||||||||||||||
| INTEL CORP | ||||||||||||||||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | ||||||||||||||||||||
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | ||||||||||||||||||||
| INTUIT INC | ||||||||||||||||||||
| INVITATION HOMES OP | ||||||||||||||||||||
| IONIC1 0 11/02/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| J.P. MORGAN SECURITIES LLC | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd Jamestown CLO XV Ltd | ||||||||||||||||||||
| Jamestown CLO Ltd Jamestown CLO XV Ltd | ||||||||||||||||||||
| JDE PEET'S NV | ||||||||||||||||||||
| JM SMUCKER CO | ||||||||||||||||||||
| JOHNSON CONTROLS/TYCO FI | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2022-OPO | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Chase Commercial Mor J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2024-OMNI | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-4 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-HE3 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-VIS2 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2021-6 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust JP Morgan Mortgage Trust 2023-10 | ||||||||||||||||||||
| JP Morgan Mortgage Trust J.P. Morgan Mortgage Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | ||||||||||||||||||||
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | ||||||||||||||||||||
| KENVUE INC | ||||||||||||||||||||
| KEURIG DR PEPPER INC | ||||||||||||||||||||
| KEYCORP | ||||||||||||||||||||
| KILROY REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Kimberly-Clark Corp. | ||||||||||||||||||||
| Kinder Morgan Energy Partners LP | ||||||||||||||||||||
| KINDER MORGAN INC | ||||||||||||||||||||
| KKR Industrial Portfolio Trust | ||||||||||||||||||||
| Kohl's Corp. | ||||||||||||||||||||
| KOREA HYDRO & NUCLEAR PO | ||||||||||||||||||||
| KRAFT HEINZ FOODS CO | ||||||||||||||||||||
| KREF Ltd. | ||||||||||||||||||||
| KROGER CO | ||||||||||||||||||||
| L3HARRIS TECH INC | ||||||||||||||||||||
| LAM RESEARCH CORP | ||||||||||||||||||||
| LCM Ltd Partnership | ||||||||||||||||||||
| Lehman XS Trust | ||||||||||||||||||||
| LENNAR CORP | ||||||||||||||||||||
| Lex Commercial Loan Master Tru | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING BONLS 0 10/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| LIBERTY STREET FUNDING BONLS 0 10/12/2022 | ||||||||||||||||||||
| LLOYDS BANK PLC | ||||||||||||||||||||
| LMA-A 0 07/27/2022 ACP LMA-A 0 07/27/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| LMA-A 0 07/27/2022 ACP LMA-A 0 07/27/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| LOCKHEED MARTIN CORP | ||||||||||||||||||||
| London Wall Mortgage Capital | ||||||||||||||||||||
| LOS ANGELES CA MUNI IMPT CORPL | ||||||||||||||||||||
| LOUISIANA ST LOCAL GOVT ENVRNM | ||||||||||||||||||||
| LOWE'S COS INC | ||||||||||||||||||||
| LUKOIL SECURITIES BV | ||||||||||||||||||||
| M&T BANK CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| MACBNK 3.44 04/06/2023 MACBNK 3.44 04/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| MACBNK 3.44 04/06/2023 MACBNK 3.44 04/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| MACBNK 3.44 04/06/2023 MACBNK 3.44 04/06/2023 | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE BANK LTD | ||||||||||||||||||||
| MACQUARIE GROUP LTD | ||||||||||||||||||||
| Marathon Oil Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marathon Petroleum Corp. | ||||||||||||||||||||
| Marble Point CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MARS INC | ||||||||||||||||||||
| MARSH & MCLENNAN COS INC | ||||||||||||||||||||
| MARTIN MARIETTA MATERIAL | ||||||||||||||||||||
| MARYLAND ST ECON DEV CORP | ||||||||||||||||||||
| MASCO CORP | ||||||||||||||||||||
| MASTERCARD INC | ||||||||||||||||||||
| MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust | ||||||||||||||||||||
| MCDONALD'S CORP | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | ||||||||||||||||||||
| MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INCORPORATED | ||||||||||||||||||||
| MET TRANSPRTN AUTH NY DEDICATE | ||||||||||||||||||||
| META PLATFORMS INC | ||||||||||||||||||||
| Microchip Technology, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MICRON TECHNOLOGY INC | ||||||||||||||||||||
| MID-AMERICA APARTMENTS | ||||||||||||||||||||
| MIDAMERICAN ENERGY CO | ||||||||||||||||||||
| MIZUHO BANK LTD/NY | ||||||||||||||||||||
| Mizuho Financial Group, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Mondelez International, Inc. | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. LLC | ||||||||||||||||||||
| MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICES LLC | ||||||||||||||||||||
| MOUNTAIN VIEW CLO | ||||||||||||||||||||
| MPLX LP | ||||||||||||||||||||
| MSCI INC | ||||||||||||||||||||
| MSWF Commercial Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bobl | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bund | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Euro-Bobl | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 2 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 5 Year Note | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Long Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDSCMBX | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury 10 Year Ultra Note | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A OIS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A CDS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A U.S. Treasury Ultra Bond | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A CDI | ||||||||||||||||||||
| N/A SOP | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| N/A IRS | ||||||||||||||||||||
| N/A Forward Foreign Currency Contract | ||||||||||||||||||||
| NATWEST GROUP PLC | ||||||||||||||||||||
| NATWEST MARKETS SECURITIES INC. | ||||||||||||||||||||
| NBC 0 10/05/2022 | ||||||||||||||||||||
| NETFLIX INC | ||||||||||||||||||||
| New Jersey Turnpike Authority | ||||||||||||||||||||
| NEW ORLEANS LA WTR REVENUE | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL | ||||||||||||||||||||
| New York Life Insurance Co. | ||||||||||||||||||||
| NEW YORK NY | ||||||||||||||||||||
| NEWCREST FINANCE PTY LTD | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT / NEWCREST FIN | ||||||||||||||||||||
| NEWMONT CORP | ||||||||||||||||||||
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | ||||||||||||||||||||
| NIEUW AMSTERDAM REC | ||||||||||||||||||||
| NIKE INC | ||||||||||||||||||||
| NISOURCE INC | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Lease Trust | ||||||||||||||||||||
| Nissan Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| Nissan Motor Co. Ltd. | ||||||||||||||||||||
| NNN REIT INC | ||||||||||||||||||||
| Noble Energy, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NORTHROP GRUMMAN CORP | ||||||||||||||||||||
| Northstar Education Finance, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NRG ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| NTT Finance Corp. | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD CP 09MAY22 | ||||||||||||||||||||
| NUTRIEN LTD CP 11/7/2022 | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences, Inc. Nutrition & Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences, Inc. Nutrition & Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Nutrition & Biosciences, Inc. Nutrition & Biosciences, Inc. | ||||||||||||||||||||
| NUVEEN LLC | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | ||||||||||||||||||||
| OCCIDENTAL PETROLEUM COR | ||||||||||||||||||||
| OCP CLO Ltd | ||||||||||||||||||||
| Office Properties Income Trust | ||||||||||||||||||||
| OHIO POWER COMPANY | ||||||||||||||||||||
| OLD LINE FUNDING LLC OLDL 0 07/08/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| OLD LINE FUNDING LLC OLDL 0 07/08/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM4 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM2 Trust | ||||||||||||||||||||
| Onslow Bay Financial LLC OBX 2024-NQM1 Trust | ||||||||||||||||||||
| ORACLE CORP | ||||||||||||||||||||
| Orec Ltd. | ||||||||||||||||||||
| OTIS WORLDWIDE CORP | ||||||||||||||||||||
| OVINTIV EXPLORATION INC | ||||||||||||||||||||
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | ||||||||||||||||||||
| PACIFICORP | ||||||||||||||||||||
| Palmer Square Loan Funding Ltd | ||||||||||||||||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| PeaceHealth Obligated Group | ||||||||||||||||||||
| Penske Truck Leasing Co. LP | ||||||||||||||||||||
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | ||||||||||||||||||||
| PepsiCo, Inc. | ||||||||||||||||||||
| Petroleos Mexicanos | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INC | ||||||||||||||||||||
| PFIZER INVESTMENT ENTER | ||||||||||||||||||||
| PHILIP MORRIS INTL INC | ||||||||||||||||||||
| PHILLIPS 66 | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO Pikes Peak Clo 12 Ltd | ||||||||||||||||||||
| Pikes Peak CLO Pikes Peak CLO 5 | ||||||||||||||||||||
| Pioneer Natural Resources Co. | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PLAINS ALL AMER PIPELINE Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp | ||||||||||||||||||||
| PORT OF OAKLAND CA | ||||||||||||||||||||
| Post CLO LTD | ||||||||||||||||||||
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | ||||||||||||||||||||
| Procter & Gamble Co. (The) | ||||||||||||||||||||
| PROGRESS ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Progressive Corp. (The) | ||||||||||||||||||||
| PROLOGIS LP | ||||||||||||||||||||
| QUALCOMM, Inc. | ||||||||||||||||||||
| QUANTA SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| RABK 1.5 10/17/2022 RABK 1.5 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| RABK 1.5 10/17/2022 RABK 1.5 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| RABK 1.5 10/17/2022 RABK 1.5 10/17/2022 | ||||||||||||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL | ||||||||||||||||||||
| RBC CAPITAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| REALTY INCOME CORP | ||||||||||||||||||||
| REGAL REXNORD CORP | ||||||||||||||||||||
| REGENCY CENTERS LP | ||||||||||||||||||||
| Regional Transportation District Sales Tax Revenue | ||||||||||||||||||||
| Regions Financial Corp. | ||||||||||||||||||||
| Republic of Colombia | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF INDONESIA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PANAMA | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF PERU | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC OF POLAND | ||||||||||||||||||||
| REPUBLIC SERVICES INC | ||||||||||||||||||||
| REPUBLICA ORIENT URUGUAY | ||||||||||||||||||||
| Residential Mortgage Loan Trus | ||||||||||||||||||||
| RETAIL OPPORTUNITY IN | ||||||||||||||||||||
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | ||||||||||||||||||||
| ROMANIA | ||||||||||||||||||||
| ROPER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | ||||||||||||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | ||||||||||||||||||||
| ROYALTY PHARMA PLC | ||||||||||||||||||||
| RTX CORP | ||||||||||||||||||||
| RUSH OBLIGATED GROUP | ||||||||||||||||||||
| S&P GLOBAL INC | ||||||||||||||||||||
| SABINE PASS LIQUEFACTION | ||||||||||||||||||||
| SALIS 0 08/08/2022 | ||||||||||||||||||||
| SALISBURY CP 5/10/2022 | ||||||||||||||||||||
| SAN FRANCISCO CA MUNI TRANSPRT | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA FING AUTH LEASE RE San Jose Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| SAN JOSE CA FING AUTH LEASE RE San Jose Financing Authority | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-1 | ||||||||||||||||||||
| Santander Drive Auto Receivabl Santander Drive Auto Receivables Trust 2023-6 | ||||||||||||||||||||
| Santander UK plc | ||||||||||||||||||||
| SAUDI ARABIAN OIL CO | ||||||||||||||||||||
| Scholar Funding Trust | ||||||||||||||||||||
| Sempra Energy | ||||||||||||||||||||
| SERVICENOW INC | ||||||||||||||||||||
| SHERWIN-WILLIAMS CO | ||||||||||||||||||||
| Simon Property Group LP | ||||||||||||||||||||
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| SLM Student Loan Trust | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOLVENTUM CORP Solventum Corp | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CAL EDISON | ||||||||||||||||||||
| SOUTHERN CO | ||||||||||||||||||||
| Southwick Park CLO, Ltd. | ||||||||||||||||||||
| SPIRIT REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED BANK | ||||||||||||||||||||
| STANDARD CHARTERED PLC | ||||||||||||||||||||
| STANFORD HEALTH CARE | ||||||||||||||||||||
| STANLEY BLACK & DECKER I | ||||||||||||||||||||
| STARBUCKS CORP | ||||||||||||||||||||
| Starwood Mortgage Residential | ||||||||||||||||||||
| State of Louisiana | ||||||||||||||||||||
| State of Maryland Department of Transportation State of Maryland Department of Transportation | ||||||||||||||||||||
| State of Maryland Department of Transportation State of Maryland Department of Transportation | ||||||||||||||||||||
| State Street Bank and Trust Company | ||||||||||||||||||||
| STATE STREET GLOBAL MARKETS, LLC | ||||||||||||||||||||
| STEEL DYNAMICS INC | ||||||||||||||||||||
| STERIS PLC | ||||||||||||||||||||
| Stratton Mortgage Funding PLC | ||||||||||||||||||||
| STRYKER CORP | ||||||||||||||||||||
| SUNCOR ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| Sunoco Logistics Partners Operations LP | ||||||||||||||||||||
| SUTTER HEALTH | ||||||||||||||||||||
| SYNNEX Corp. | ||||||||||||||||||||
| SYSCO CORPORATION | ||||||||||||||||||||
| T-MOBILE USA INC | ||||||||||||||||||||
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | ||||||||||||||||||||
| TARGA RESOURCES CORP | ||||||||||||||||||||
| TARGET CORP | ||||||||||||||||||||
| Taubman Centers Commercial Mor | ||||||||||||||||||||
| TECK RESOURCES LIMITED | ||||||||||||||||||||
| TENCENT HOLDINGS LTD | ||||||||||||||||||||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | ||||||||||||||||||||
| THUNDER CP | ||||||||||||||||||||
| Time Warner Cable LLC | ||||||||||||||||||||
| TORONTO-DOMINION BANK | ||||||||||||||||||||
| Total Capital International SA | ||||||||||||||||||||
| Toyota Auto Receivables Owner | ||||||||||||||||||||
| Toyota Lease Owner Trust | ||||||||||||||||||||
| TPG Real Estate Finance Issuer Ltd. | ||||||||||||||||||||
| TRACTOR SUPPLY CO | ||||||||||||||||||||
| TRANSCANADA PL LTD 5/22 | ||||||||||||||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | ||||||||||||||||||||
| TUCSON AZ COPS | ||||||||||||||||||||
| TYSN 2023-CRNR Mortgage Trust | ||||||||||||||||||||
| TYSON FOODS INC | ||||||||||||||||||||
| UBER TECHNOLOGIES INC | ||||||||||||||||||||
| UBS AG | ||||||||||||||||||||
| UBS AG STAMFORD CT | ||||||||||||||||||||
| UBS GROUP AG | ||||||||||||||||||||
| UBS Securities LLC | ||||||||||||||||||||
| UDR INC | ||||||||||||||||||||
| UK CLEARING HOUSE LIMITED | ||||||||||||||||||||
| UNION PACIFIC CORP | ||||||||||||||||||||
| UNITED MEXICAN STATES | ||||||||||||||||||||
| United Parcel Service, Inc. | ||||||||||||||||||||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | ||||||||||||||||||||
| University of North Carolina at Charlotte (The) | ||||||||||||||||||||
| US BANCORP | ||||||||||||||||||||
| US TREASURY N/B | ||||||||||||||||||||
| Valero Energy Corp. | ||||||||||||||||||||
| VENTAS REALTY LP | ||||||||||||||||||||
| Venture CDO Ltd | ||||||||||||||||||||
| VERALTO CORP | ||||||||||||||||||||
| VEREIT Operating Partnership LP | ||||||||||||||||||||
| VERIZON COMMUNICATIONS | ||||||||||||||||||||
| VERIZON GLOBAL | ||||||||||||||||||||
| Verus Securitization Trust | ||||||||||||||||||||
| VESI 0 07/12/2022 ACP VESI 0 07/12/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| VESI 0 07/12/2022 ACP VESI 0 07/12/2022 ACP | ||||||||||||||||||||
| VESI 0 10/28/2022 VESI 0 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| VESI 0 10/28/2022 VESI 0 10/28/2022 | ||||||||||||||||||||
| VICI PROPERTIES LP | ||||||||||||||||||||
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | ||||||||||||||||||||
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | ||||||||||||||||||||
| VMWARE LLC | ||||||||||||||||||||
| Vodafone Group plc | ||||||||||||||||||||
| VOWG4 0 06/13/2022 | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC 1/6/2022 | ||||||||||||||||||||
| VW CREDIT INC CP | ||||||||||||||||||||
| VW Credit, Inc. | ||||||||||||||||||||
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO WALT1 0 02/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY CO WALT1 0 02/02/2023 | ||||||||||||||||||||
| WALT DISNEY COMPANY/THE | ||||||||||||||||||||
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE CONNECTIONS INC | ||||||||||||||||||||
| WASTE MANAGEMENT INC | ||||||||||||||||||||
| WEIR GROUP PLC (THE) | ||||||||||||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Commercial Mortgag Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2024-MGP | ||||||||||||||||||||
| Wells Fargo Mortgage Backed Se | ||||||||||||||||||||
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | ||||||||||||||||||||
| WESTPAC BANKING CORP | ||||||||||||||||||||
| WEYERHAEUSER CO | ||||||||||||||||||||
| WILLIAMS COMPANIES INC | ||||||||||||||||||||
| WILLIS NORTH AMERICA INC | ||||||||||||||||||||
| WM CREDIT INC CP 1/10/22 | ||||||||||||||||||||
| WORKDAY INC | ||||||||||||||||||||
| World Omni Auto Receivables Tr | ||||||||||||||||||||
| WP CAREY INC | ||||||||||||||||||||
| XCEL ENERGY INC | ||||||||||||||||||||
| XLIT LTD | ||||||||||||||||||||
| Zimmer Biomet Holdings, Inc. | ||||||||||||||||||||
| ZOETIS INC |
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